融创集团房地产.项目付款管理制度

房地产开发公司规章制度大全

xxxx地产开发有限公司规章制度第一章总则为适应公司发展需要，保护公司股东和债全权人的合法权益，维护公司正常的工作、经济秩序，促进公司不断发展壮大，全面推动公司以提高经济效益为中心的各项工作，保证公司各项工作任务的顺利完成，根据《公司章程》结合企业经营管理的实际情况，制定本规章制度。第二章组织机构第一条股东会：公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，依照公司《章程》行使职权。第二条董事会：董事会对股东会负责，董事长是公司法定代表人，代表公司行使职权。董事会参加人员：董事长、董事。监事列席董事会。第三条监事会：依照公司《章程》行使权力。第四条总经理办公会：参加人员为总经理、副总经理、工程技术负责人、财务负责人、必要时各部、室负责人可列席。第五条公司机构设立办公室、财审部、工程部、拆迁部、销售部、物业分公司。第三章工作职责第一条公司董事会职责：一、决定公司经营计划和投资方案。

二、制定公司年度财务预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案。三、决定内部管理机构的设置和职工报酬事项。四、由董事长提名，董事会通过，聘任或解聘公司总经理，副总经理、工程技术负责人、财务负责人。五、制定公司的基本管理制度。六、负责召集公司股东会，向股东会报告年度工作。七、执行股东会的决议。第二条监事会职责：对董事会成员、总经理履行公司职务时，违反法律、法规或公司章程的行为进行监督，检查公司财务。第三条总经理办公会职责：一、组织实施公司的经营管理工作，组织实施股东会、董事会决议。二、组织实施公司年度经营计划和项目投资方案。三、组织实施公司董事会授予的其它工作。四、拟订公司内部管理机构设置方案，拟订公司的基本管理制度，制订公司内部管理的各项规章。五、聘任或解聘公司部门负责人。第四条公司业务办公会议职责：讨论研究公司一般性日常工作及业务，汇报工作情况，接受工作任务及其他临时性任务，参加人员：正副总经理、办公室主任、部室正副经理和公司技术负责人、财务负责人。第五条公司各级职责：一、职务、岗位职责：董事长职责（一）代表公司依法行使法定代表人权力，承担民事义务。

融创集团房地产成本管理制度

成本管理制度第一章成本管理规定第一条总则 1、所有开发项目的成本管理均必须明确目标成本，并分阶段进行成本动态统计分析，确保项目成本控制在规定的范围内。 2、项目公司在项目前期应及时了解当地政府的规费情况，用足用活各项政策和资源，努力寻求降低成本的途径。 3、为保证对实际发生成本的有效监督，项目公司运营部负责项目目标成本控制。 4、所有与项目开发相关的直接成本支出（不含贷款利息）必须经运营部审核，管理费用及贷款利息支出必须经财务部审核。 5、天津公司的销售费用支出必须经过集团运营中心审核，异地公司的销售费用支出必须经过公司运营审核。 6、项目开发过程中，项目公司运营部人员持续参与各阶段活动，统计分析项目成本变化，及时发现、纠正异常成本情况，以保证对项目成本的有效控制。 7、对于已经市场化、社会化的设计费用，研发部门必须严格控制，确保设计费支出标准不高于市场平均水平。第二条目标成本确定 1、目标成本由集团运营中心下达。集团运营中心、项目公司运营部在不同阶段制定相应的目标成本，并完成规定的报批程序，包括：★项目投资决策阶段，集团运营中心依据方案编制投资估算，经

集团领导团队审定、批准，作为项目总目标成本； ★方案设计阶段，依据总目标成本、规划方案、建筑方案设计，由各项目公司编制目标成本表，经集团运营中心审核后，报集团领导团队审批，审批后的目标成本作为项目公司的成本控制指标； ★施工图阶段，由各项目公司将成本控制表细分，作为项目公司对各分项成本考核依据，同时上报集团运营中心备案；第三条成本动态控制 1、各项目公司必须依据已批准的成本指标，对项目开发过程中各阶段的业务活动进行连续监控，制定控制成本的措施方案。 2、项目公司运营部必须参与和控制所有影响项目成本的业务活动，包括，但不限于： ★设计方案优化； ★业务分包（招投标）； ★材料设备采购比价、限价； ★合同签订； ★设计变更及现场签证； ★合同付款等。 3、项目公司运营部负责建立动态成本台账（包括合同台帐、设计变更台帐和现场签证台帐），项目公司财务部负责建立管理费用支出及贷款利息成本台账，集团运营中心销售管理部建立天津公司销售费用台帐，登记、审核实际发生成本是否在成本控制指标规定范围内。

房地产销售及收款管理制度

销售财务管理制度一、制度概况制度目的规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。定义无参与部门公司办公室、财务部、营销部制度关键点关键点说明支持文件签订认购协议、合同收款/开票日常清帐二、相关部门职责 1、营销部（1）、与客户签订认购协议。（2）、将认购协议转到财务部备案。（3）与客户签订购房合同，填写合同日报表。（4）通知客户交款。（5）开具收据或发票。（6）录入销售台账更新销售资源。（7）与财务部对接收款事宜。（8）与财务部进行收款票据的交接（9）编制销售资金回笼计划。（10）与财务按揭专员对接，备齐全部的按揭资料。（11）完成上级领导交办的其他零时任务。 2、财务部（1）、统计公司开发产品的明细情况：项目类别、产品数量、产品面积、产品预算价格、产品实际价格、产品存销情况。（2）、核算销售人员业绩及提成。（3）、及时核对销售款项已收（定金、首付款）、应收（分期收款、按揭收款）、退付情况。（4）、正确编制相关的销售凭证和账簿登记。（5）、及时统计分析各种销售财务数据，及时上报各种销售财务报表。（6）、根据公司资金需求状况对销售进度提出建设性的意见。（7）、催促销售款项的即时回收。（8）、及时与营销部沟通销售过程中的各种问题。

（9）、及时向上级汇报反映销售情况。（10）、及时与营销部、按揭银行沟通，催促按揭资料的报备和按揭款的到位。（11）、完成上级领导交办的其他零时任务。三、销售财务管理制度细则第一章总论第一条为了加强企业的销售财务管理，确保销售收款的准确和销售核算的及时，保障收款现金的安全，加强对销售财务的监督，提升销售财务的服务水平，规范销售流程中的各项经营行为，防止差错和舞弊的产生，提高经营效率，制订本财务管理制度。第二条销售流程管理的一般要求：保障销售回款的安全性、完整性、及时性；保证已销售情况的真实性、完整性、充分性，促进销售行为程序化，对可销售产品实行动态管理。第三条销售与收款的价格以总经理审批的目标均价及各阶段的定价为基础，以公司总经理签批的价格表为依据。销售均价与价格调整按公司办公室制定的授权程序审批。第二章认筹(排号)、退筹(退号) 第一条公司项目在集中认筹期间，由营销部参照项目发布会的情况，预计集中认筹人数，财务部安排（现场）出纳人员，确保认筹现场财务收款有序和准确。第二条客户退筹时需要携带相关证据包括收据、VIP卡、身份证原件等。营销部根据客户VIP和身份证原件验证客户的身份，由营销部经理在收据上签字，现场出纳根据经审批的收据退款，由客户在退筹表上对收到的现金签字确认。集中退筹的现金由财务部送至现场，结余现金送存银行。提前退筹的客户，需要由本人书面提出申请，同时履行上述审批程序。营销部登记退筹台账并每天与财务核对。第三条遗失收据的客户退筹时，由客户提出申请，经营销人员、营销主管、营销部经理确认，经与财务核对台账后，客户凭其身份证复印件及客户声明书（包括承诺、卡号、票号、手印），由现场出纳核对身份证原件，办理退款。第四条营销部建立并登记认筹、退筹台账，每天与项目会计进行账目核对。第三章解筹(摇号)、下大定、退大定与换定第一条在公司项目集中解筹、下大定期间，由营销部参照认筹情况，预计集中解筹人数，财务部安排出纳人员，确保解筹、下大定现场财务收款有序和准确。第二条客户下定金额不足公司约定金额的，由营销部经理在认购协议上审批意见，不足金额必须在3日内补齐，否则取消下定或收取违约金。违约金按照日万分之五收取，违约日期

房地产公司经营管理制度汇编大全

人事管理制度总则为了加强公司人事管理，使人事管理标准化、制度化,特制定本制度. 人事管理机构及内容一、公司的人事管理工作由办公室具体负责。二、办公室在人事管理上直接向总经理负责，与各部门的关系是协调、指导、服务的关系。三、人事管理的主要内容是: （一）协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员; （二）协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；（三）协助公司领导和各部门做好员工的考查、任免、调配工作；（四）协同各部门对员工进行培训，提高员工的素质和工作能力；（五）统一管理和调整员工的薪金; （六）保存员工的个人档案资料；为员工办理人事方面的手续和证明等。四、管理部门每半年对公司业务主管以上的管理人员进行一次考核,综合其基本情况和主要业绩，对各种能力做出评估，听其上下级对其的评估,填出《员工培训(考核)报告》，为公司储备和提供人才. 员工招聘

一、员工招聘（一）ＸX房地产开发有限公司将遵循公平、平等、竞争、择优的原则,面向社会公开招聘，所聘员工一律实行劳动合同制. （二）聘用的基本条件 1、想品德端正,遵纪守法，作风正派. 2、具有高中以上文化程度(其中大专以上者占2/3以上），并具有与所聘岗位相适应的专业知识，能力和技术知识、水平。 3、有开拓创新意识，有事业心和责任感。 4、身体健康、五官端正、举止文明。（三）招聘程序 1、员工的招聘须严格按照公司规定的编制、名额进行，各部门增加人员须向办公室提出用人计划，经总经理或董事会批准后实施。 2、应聘人员填写《求职申请表》，并附上工作简历,职称证书和最高文凭（A4纸)复印件。 3、办公室面试、审查、签署意见。 4、部门经理进行面试、审查、签署意见。 5、副总经理、总经理审核，签署意见。 6、批准录用后，由办公室安排签订劳动合同。 7、具体程序按《员工调入、调出管理规定》有关条办理。二、劳动合同（一）试用期新员工一般要经过三个月试用期，试用期内双方签订《用工协议》，待转为正式员工后签订劳动合同。

(完整版)融创：VI应用管理制度(2)

视觉识别系统（VI）应用管理制度总则第一条为规范VI即视觉识别系统（Visual Identity）在集团及各公司的应用，确保对外传播统一的品牌识别形象，提升融创品牌价值，特制定本管理办法。第二条融创集团所有员工在使用融创VI时须严格遵照此规范执行。第三条各公司销售体系策划部和综合管理部将配合融创VI的使用规范，确保VI正确、规范的使用。第四条本条例解释权在品牌管理部。第五条本条例自即日起颁布实施。 VI应用管理规范的具体条例第六条企业的标志、图案、色彩、名称等各个视觉要素，都是标准化的组合。各公司必须严格按照VI规范标准执行，决不允许做任何的权宜和变通，必须确保视觉形象的统一。第七条企业名称、标志和标准字，是企业特征、信誉、行为、理念综合形象的浓缩、象征。集团及各公司，在广告宣传、包装设计、指示系统、办公用品、标牌旗帜等应用方面，都必须附加企业标志。以增强视觉冲击力，加大企业的形象宣传。绝不允许有任何变形、调整和改变颜色。第八条企业的标准色和辅助色，是企业形象的重要组成部分，不仅具有本企业鲜明的个性特点，同时还有突出的视觉效果。集团及各公司凡新的设计、

制作项目以及所有视觉载体涉及色彩应用，都要严格按照VI规范视觉基本要素中的标准色和辅助色执行。第九条传播推广方面，集团及各公司，在发布各类广告（包括平面媒体广告、户外广告等），都必须按照VI规范的标准版式进行搭载信息条、制作。第十条集团及各公司的综合管理部将作为除销售体系策划部、物业公司外VI使用的唯一出口，除销售体系策划部、物业公司外各部门涉及到VI使用时，须从综合管理部统一取得资料，并由综合管理部统一规范使用。第十一条培养新入司员工的品牌意识以及VI使用管理标准，集团和各公司综合管理部需提供给新入职的员工一套完整的办公电子文件模板（word /PPT/ 融创LOGO 公司名称中英文对照）。第十二条集团品牌管理部负责对集团及各公司的VI使用进行培训，集团和各公司综合管理部负责针对使用问题进行指导、监督和不定期抽查，对不符合规范要求的限期整改。凡严重违反规定，予以通报批评。附：主要办公电子文件模板（WORD /PPT）

房地产开发公司安全管理制度

某房地产开发公司安全管理制度一、针对本公司危险性作业多，人员构成复杂，管理疏漏等情况，建立健全各各类的安全规章制度是确保建立施工安全的基本保证。二、建立完善和细化的安全管理制度在优化管理流程，精简管理层次，提高安全管理水平，实现全年安全生产目标等方面，能够产生一定的管理绩效。三、安全管理制度建设是建立现代企业制度的客观要求，是严格安全生产要求的需要，时贯彻落实公司规章制度的需要。四、安全管理要变为事前预防与事中控制，则必须实现安全管理的四个凡事，即凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人监督，凡事有人负责。要明确事前如何预防，事中如何控制，时候如何处理。五、为确保安全管理的时效性和可操作性，制度化建设必须实行动态管理，要实时分析生产作业流程和管理上的薄弱环节，随时捕捉制度执行过程中的信息，结合情况，客观分析存在的问题并及时修订或拟定可行的规章制度。安全管理应急预案（制度）为保证本公司安全管理工作顺利而有效地进行，根据《中华人民共和国安全生产法》、《消防法》、《山西省城市房地产安全生产条例》和市、做好安全管理工作的相关部署，并结合我公司房产经营管理和其他经济工作的实际情况，特制定本预案，望公司部门及各单位务必遵照执行。一、指导思想以"三个代表"重要思想和"十七大"精神为指导，牢固树立"安全第一，预防为主"的思想，在抓好日常安全管理工作的前提下，加强特殊时段的安全防护检查和举措，全面提升公司突发事件应急处理能力，最大限度地减轻减少损害，保障公司员工的生命财产安全。二、本预案适用的范围（一）房屋结构性安全防护。（二）供暖设备的生产安全。（三）住宅楼及办公经营性用房的用电和防火安全。（四）施工现场的安全生产管理。（五）上述各项工作所涉及的安全突发事件和其他安全突发事件的应急处理。

融创：合同管理制度

合同管理制度总则第一条为规范集团、各公司对外签订合同行为，加强合同管理，提高法律风险的事前防范能力，促进合同纠纷的预防与解决，从而维护集团利益，特制定本制度。第二条集团、各公司发生经济活动，除即时结清的之外，均应订立书面形合同式，有关修改合同的文书、图表、传真，送货单，发票，对帐单等均为合同的组成部分。第三条凡以集团、各公司名义对外签订合同的，适用本制度。第四条集团法务部负责合同审查、管理工作，指导、监督有关部门的合同订立及履行等工作，具体内容以及集团运营中心、其它相关职能部门审核内容见第三章第一章合同的订立第四条以下经营行为应订立相关合同 ☆土地获取、股权转让、企业融资等，以及与之相关的经营行为。 ☆前期工程：如三通一平、临水电、临路、方案咨询、勘察、设计、招投标、施工图审查等。 ☆建安工程：如地基工程、住宅建安、设备安装、工程监理、水电费、质检费、沉降观测费、材料设备的采购等。 ☆基础设施建设：如供电、供水、供热、煤气、视话、智能化工程费、环卫、邮政、排水、绿化、供热、区内道路等。

☆公用配套设施：如非经营性公建费、小配套等。 ☆销售策划：如广告费、项目推广费、样板间装饰等。 ☆大宗固定资产的购置，以及与酒店、售票中心等的长期合作类合同。 ☆除上述合同外，主管领导认为需要签订的合同第六条主办部门应遵照事前签订原则进行合同的签订，合同必须事先签订，然后开始实施。严禁未签合同即先行实施的现象。第七条所有与项目成本相关的经济合同一般应采取包死总价或固定单价的方式进行合同价款的签订，若不具备条件，必须明确造价取费原则及结算方式。第八条所有不能签订合同或协议的，各主办人员必须《说明》并经主管副总和公司总经理签字认可，然后执行合同审批流程，经过各级审批后方可生效实施。第九条对于临时突发的、不可预见的等情况下不能事先签订合同的，可以填写《事先不能签订合同申请单》，主办人应将事件缘由、合作方选择依据、结算方式、工作计划安排等事项进行说明，由主办部门负责人签字，经项目公司总经理批准，报公司运营部、集团运营中心备案后实施，并在10天内按正式合同审批程序完成补办手续。但由此合同产生的任何联带后果，均由项目公司总经理承担。第十条资信调查：如属非招标后订立的合同，订立合同前，经办部门必须了解、掌握对方的资信等情况，要求对方提供经过年检的有效营业执照、税务登记证、相应的资质证明，无经营资格或资信的单位不得与之订立合同。第十一条所有合同必需明确合同具体内容及范围，并注明以下内容：合同必须具备标的，数量和质量，价款或者酬金（合同总

房地产开发公司管理制度

房地产开发公司管理制度编制说明一、本制度是公司房地产开发项目施的基础管理文件，旨在规范项目实施过程中的有关业务活动。二、本制度由公司负责编制、发放、修改与管理。执行过程中如有问题，应及时反馈公司，以便及时补充和修改。三、本制度作为公司内部文件，未经许可，不得外传。二〇一七年十一月一、项目管理管理框图二、岗位职责 1 ．总经办 2 ．总经理助理（策化） 3 ．总经理助理（工程） 4 ．总经理助理（行政） 5 ．总工程师 6 ．行政办公室 7 ．办公室主任 8 ．人事管理

9 ．文秘管理 10 ．行政后勤 11 ．前期部 12 ．前期部经理 13 ．项目策化师 14 ．销售部经理 15 ．工程部 16 ．工程部经理 17 ．土建工程师 18 ．水暖工程师 19 ．电气工程师 20 ．技术档案管理员 21 ．合同预算部 22 ．合同预算部经理 23 ．合同管理员岗位职责 24 ．预算员三、行政后勤管理制度 1 ．公文管理细则 2 ．档案管理办法 3 ．办公用品及设备管理规定 4 ．办公区域管理规定 5 ．考勤管理制度

6 ．休、请假管理制度 7 ．离职管理制度 8 ．保密细则 9 ．惩戒细则四、工程建设管理制度 1 ．现场管理会议制度 2 ．合同管理制度 3 ．项目设计管理办法 4 ．工程监理管理办法 5 ．工程质量控制管理办法 6 ．工程进度控制管理办法 7 ．工程投资控制管理办法 8 ．工地安全、文明施工管理办法 9 ．材料、设备供应管理办法 10 ．工程签证管理办法 11 ．工程进度付款管理办法 12 ．工程结算管理办法 13 ．工程竣工验收及移交管理办法 14 ．建设项目综合验收管理办法 15 ．工程档案管理办法职位名称：总经办（集体负责制）所属部门：

cm-4融创集团结算管理制度

融创中国控股有限公司管理制度 CM-4—2015 结算管理制度 (2015版) 修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2015年7月27日A/1云布和丁彤马志霞

目录前言............................................. 错误!未定义书签。 1 范围........................................... 错误!未定义书签。 2 术语和定义..................................... 错误!未定义书签。结算........................................ 错误!未定义书签。 3 职责........................................... 错误!未定义书签。集团成本管理部.............................. 错误!未定义书签。区域公司成本主管部门........................ 错误!未定义书签。区域公司工程主管部门........................ 错误!未定义书签。 4 结算管理要求................................... 错误!未定义书签。结算审批..................................... 错误!未定义书签。结算通知..................................... 错误!未定义书签。结算申请..................................... 错误!未定义书签。结算协议..................................... 错误!未定义书签。结算会议..................................... 错误!未定义书签。简易结算..................................... 错误!未定义书签。尾款支付..................................... 错误!未定义书签。质量保证金支付............................... 错误!未定义书签。存档资料..................................... 错误!未定义书签。结算时间.................................... 错误!未定义书签。 5 附录........................................... 错误!未定义书签。

著名地产公司工程付款管理制度

著名地产公司工程付款管理制度万科，重庆，房地产有限公司编号VＫ—ＣQ—ＣＢ-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/１第１页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期２00８年月日合众不动产投资管理中心工程付款管理作业指引 1。目的：为了加强对项目工程付款的管理，规范工程付款作业流程，提高项目资金管理能力. ２。适用范围：公司所有在建工程项目的工程付款管理作业。包括策划合同、设计合同、工程施工合同、材料采购合同及其他合同等. 3．操作方法及流程付款满足的一般原则：已经签订有效的工程合同; 满足合同中要求的付款条件; 所有请款工程内容及工程量需符合形象进度的要求。３。2（付款时间要求： 3。2.１。承包商每月25日前向监理公司递交本月进度款申请资料（上月25 日至本月24日的工程进度款申请)。 3.2.2．次月1日下班之前项目经理部向财务部申报本月资金计划. 3.２。3．次月15日财务支付工程款。（原则上每月只办理一次工程款审批,如果需要在月初或月末支付，需要项目部经

办工程师通过邮件向财务负责人、主管领导报告，获审批同意后才可执行,并同时抄送给项目成本人员和成本部经理.） 3。3( 操作流程：万科，重庆，房地产有限公司编号 VK—ＣＱ-CB-０２密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/１第2页共12页编制刘丛胜修订审核批准生效期 20０８年月日万科，重庆,房地产有限公司编号VK—CQ-CB-02 密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第3页共１2页编制刘丛胜修订审核批准生效期 20０８年月日

XX房地产公司经营管理制度

XX房地产公司经营管理制度编写说明 1、本制度所包含的任何条款，由公司行政办公室负责解释。 2、本制度经批准下发，即为公司最高行动准则，公司所属员工必须严格遵守执行。 3、本制度在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的，须先通知行政办公室，由行政办公室报公司领导批准后统一进行修正。第一部分公司概览第一章公司组织机构图

第二章公司各职能部门岗位设置一、行政办公室（一）办公室主任（二）办公室文员（三）办公室驾驶员二、财务部（一）经理（二）主办会计（三）出纳三、工程部（一）经理（二）各专业工程师（三）档案资料员四、开发部（一）经理（二）专业人员五、经营管理部（一）经理（二）预算工程师（三）档案管理员

六、销售部（一）销售经理（二）销售代表第二部分各部门岗位职责第一章行政办公室岗位职责一、办公室工作内容（一）公司人事管理工作 1、协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员； 2、协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工； 3、协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作； 4、协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力； 5、负责员工工资的管理工作； 6、负责正式员工劳动合同的签订； 7、负责保存员工相关个人档案资料； 8、负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利； 9、根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作； 10、负责为员工办理人事方面的手续和证明。（二）公司行政管理工作 1、制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况； 2、负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；

融创集团房地产.资金管理制度

资金管理制度为了加强集团系统内资金使用的管理和监督，加速资金的周转，提高资金利润率，保证资金的安全，根据的《融创集团公司财务会计基础工作规范》、《融创集团财务管理制度》和其他管理制度，制订本规定。总则集团财务中心负责集团系统内资金使用的调配、管理和监督；各公司的财务部在集团财务中心统一领导下负责本公司内资金使用的调配、管理和监督，并对集团财务中心直接负责。第一章现金管理第二条为保证公司工作的正常进行，各公司根据本公司的具体情况和银行对库存现金的管理，制订适合本公司的库存现金余额，并报集团公司备案。第三条现金主要用于以下项目的支付：（一）员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费；（二）个人劳务报酬；（三）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金; （四）各种劳保以及国家规定的对个人的其他支出；（五）出差人员必须随身携带的差旅费和日常办公发生的租车费用；

（六）客户的退房款（购房时交纳是的现金，如果客户交纳的是支票、汇票等非现金，客户退房款不允退现金）；（七）结算起点下的零星支出；（八）其他需要支付现金的其他支出。第四条公司现金必须存放在财务室的保险柜内。第五条严格财经纪律，做到大宗现金及时解送银行入账，特殊情况须报综合部和财务经理批准后安排不少于两人值班守护，以防事故发生。第六条不准以收抵支，收支必须分开；不准代其他单位收、付现金；不准将公司存款账户借给他人使用；不准以白条或不符合账务制度的凭证顶替库存现金；不准私设小钱柜；不得将长款存放一边，脱离账务监督。第七条为了加强现金管理，保证资金安全，对于第三条（一）至（七）以外的现金支出，如有必要使用现金结算，必须由总经理报集团总裁书面批准并在集团财务中心备案后方可执行。第八条出纳人员要认真、逐笔、顺序登记好现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每天业务终了，应核对账、款是否相符，月终应与会计核对，做到账与账相符、账与实物相符，如有问题应及时查明原因调账。第九条财务部每月月末结账前，财务主管应当指定会计人员和出纳共同对库存现金进行清查、盘点，如有长短款，应查明原因及时处理。对于个人原因造成的损失，应由责任人承担。 Word 版文件来自:地产交流群群号:127644268 原版文件仅限群内成员交流

房地产开发公司财务管理制度

房地产开发公司财务管理制度房地产开发公司财务管理制度提要：财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨房地产开发公司财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻”勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。会计核算原则及科目七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类： 1、房屋及其他建筑物； 2、机器设备； 3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）； 4、运输工具； 5、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为：

融创集团管理制度及流程汇编(试行版)-销售定价管理制度

销售定价管理制度为明晰项目销售价格管理责任，实现最佳经济效益，提升项目利润水平，集团运营中心特制定本制度. 第一章总则一、本办法适用于本集团属下各地区的发展项目，包括住宅、商铺、写字楼与车位等物业。二、集团价格管理的主要内容是价格指标的编制与考核，项目公司价格管理的主要内容是制订价格执行策略平衡价格与收入，以保证项目的实收均价在价格指标之上。三、项目公司的年度定价、新开盘定价、整体调价都必须报集团审批通过后才能执行，个别单元调价由项目总经理负责审批，所有价格调整文件都必须在集团运营中心备案。第二章定价相关指标口径规定一、项目整盘目标价格：项目整盘目标价格是指在项目尾盘销售清算后，按公司定义的销售总收入净额/总销售面积而计算的值，此目标价格是项目整盘的考核指标之一，分住宅、商铺、写字楼与车位。二、项目单元最低价：各项目在制订价格分布体系时规定的每套单元最低价，以不低于集团运营中心出具的项目完全单位成本为准则，否则由当事人承担相应责任。三、项目年度目标价：项目年度的销售总合约净额/总销售面积的值。此价格是项目年度的考核指标之一，分住宅、商铺、写字楼与车位，其中车位按照销售总合约净额/销售车位个数计算。四、楼座实收均价：项目公司定价人员在制定楼座销售价格表时的依据，在年初与项目年度目标价同时编制，集团据此基准价对各项目的年度目标价完成情况进行修正考核。

第三章年度目标定价一、年度目标定价工作流程二、年度目标定价工作的职责划分： 1、项目公司职责：提交下一年度的销售工作明细确定下一年度项目整体的实收均价

确定下一年度的不同类型产品的推售范围及其实收均价 2、集团运营中心职责：根据年度年度利润指标对定价提出修改意见；向项目公司下达年度计划定价指标，考核项目公司的执行情况。 3、集团财务中心职责：核对销售工作明细计划表中的各项数据 4、集团研发中心职责审核面积计算图纸及面积计算原则分析产品特点和工程形象进度情况；第四章新推楼盘定价一、新推楼盘定价工作程序 1、适用范围新开发项目或分期开发项目，全盘楼宇定价。 2、工作流程

某知名房地产公司资金管理制度

某知名房地产公司资金管理制度一.目的: 为保证资金安全～降低资金风险～合理利用资金～规范资金结算。二.适用范围: 苏南物业及其下属各服务中心、部门。三.方法和过程控制: 1. 现金管理,出纳、收银员需办理社会担保, 1.1现金,指“存放在出纳处的人民币和外币”～以下同,的使用范围须按国家《现金管理暂行条例》进行～范围之外的现金使用应通过银行进行结算～公司不得为任何单位和个人套取现金。单笔现金使用金额在人民币一仟元以上,包括一仟元,时～需提早一天把审批好的《备用金借支单》交到财务管理部。 1.2以现金方式获取的收入必须及时入帐～当天送存银行～超过银行当天营业时间收取的现金～应在值班人员的监督下放入投币式保险箱～并需要双方签字确认,于第二天在第三人监督下取出打开,确认无误后双方在值班表上签字确认,并立即送存银行。 1.3出纳在办理现金支付时～必须检查付款单据,备用金借支单等,是否已完备支付审批手续～不得受理未按规定审批的支付业务,不得受理不完整、不真实、不合法的各类凭证～如有异常情况及时告知财务负责人。 1.4公司各业务部门～在业务活动中收取的现金必须及时上交公司出纳～不得自行用于任何开支。严禁用“白条”抵充现金,不准因私借支现金,不私设“小金库”保存帐外现金。

1.5出纳在办理收付时～应坚持“当面点清”制度～每笔现金收付后应当即入帐。同时必须作到“日清月结”～日记帐与库存现金应于每日终了后核对～如出现长短款～应立即告知财务负责人～查明原因及时处理。 1.6财务管理部每月至少一次对服务中心库存现金、有价证券进行突发性检查。并填制现金～有价证券盘点表。并随当月检查报表一起装订成册存档。 1.7公司各部门当日营业现金余额最高不得超于伍仟元,特殊情况需要审批,。 1.8公司出纳到银行存取现金时～数额在三万以上一定要有1-2名保安人员陪同～到较远的银行一定要有公司的车辆接送。 1.9做好保险柜的安全保卫工作～即保险柜必须放臵在有监控摄像的地方～所有物业服务项目监控中心必须设臵投币式保险柜。 2. 银行存款管理 2.1因业务需要～新开银行帐户须书面向总部资金管理中心申请～并告开户理由、帐户用途。得到批准后方可开户～并严格按照当初开户的用途使用。 2.2财务应定期对各开户行的户头进行清理、核对～对已存在但不需使用的帐户应及时书面向总部资金管理中心申请销户～得到批准后及时到银行办理销户手续。 2.3严禁出租,或出借,银行帐户～不得以任何形式帮助任何单位或个人进行洗钱行为。 2.4财务印鉴须由两人分别保管。会计主管负责保管和使用银行开户印鉴章中的法人代表章～财务专用章由财务管理部负责人保管和使用。 2.5银行结算单据和支票统一由出纳购买并妥善保管～财务印鉴不得预留在空白票据上。 2.6银行存款的支付～必须检查付款单据,付款审批单～备用金借支单等,是否已完备支付审批手续～不得受理未按规定审批的支付业务,不得受理不完整、不真

融创集团成本管理制度

某某地产工程付款管理制度

**地产工程付款管理制度一、目的（一）确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供应商付款，减少违约行为；（二）杜绝错付、超付，以确保工程进度并控制成本；（三）确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。二、适用范围（一）工程预付款、进度款、结算款（保修金）的审批、支付；（二）材料、设备款的审批、支付；（三）设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款。三、付款原则（一）工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付；（二）工程款支付要严格执行公司审批的年度计划及年度计划修正方案和月度资金计划的规定；（三）对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付，须按公司财务管理制度的规定，经特别的审批程序审批；（四）工程竣工后进行结算时，必须严格按照合同的要求和经指定的中介机构审计完毕的审计报告进行结算付款。四、各部门工作职责（一）各承包单位在开工前的第7天向项目公司提交工程总进度计划；每月 25 日下午5点之前上报当月工程进度月报表，同时上报下月进度计划。月进度计划必须按时上报，如未按时上报或者没有上报，则不予以支付当月进度款。（二）工程总进度计划包括：总进度计划审批表、封面、总进度计划编制说明、总进度计划（总进度计划的编制应采用网络图形式）。工程总进度计划一式五份，批复后返还承包单位一份，工程部、监理单位、成本控制部、财务部、公司档案室各存一份。（三）工程进度月报表包括工程进度款支付申请单、工程进度审核表、封面、形象进度文字说明、已完工程进度造价计算书、工程量计算书、隐蔽工程记录、签证单和材料设备价格确认单等，已完工程进度造价计算书必须提供电子版文件；工程量计算书如是电脑打印版本，同样须提供工程量计算书的电子文档；工程进度款支付申请单根据合同约定的付款方式确定是否提交，到合同约定付款节点时随月进度报告一起提交，如未到付款节点则取消；月进度报告一式五份，审核后返还承包单位一份，工程部、监理单位、成本控制部、财务部、公司档案室各存一份。（四）下月进度计划包括下月进度计划审批表、封面、形象进度文字说明、计划工程进度横道图，下月进度计划一式五份，批复后返还承包单位一份，工程部、监理单位、成本控制部、财务部各存一份。

某房地产开发有限公司管理制度范本(DOCX 162页)

XX房地产开发有限公司管理制度目录一、XX房地产开发有限公司组织结构１、垂直化管理组织结构图 2、项目前期部组织结构与责权 3、设计管理部组织结构与责权４、商务部组织结构与责权 5、工程管理部组织结构与责权 6、销售部组织结构与责权 7、办公室部组织结构与责权二、XX房地产开发有限公司职位说明书１. 高层管理类（1) 总经理职位说明书（2）副总经理（分管经营）职位说明书（3) 副总经理(分管营销）职位说明书（4) 总工程师职位说明书２．项目前期部（1）项目前期部经理职位说明书（2）投资发展主管职位说明书（3）项目开发主管职位说明书 (4）项目规划主管职位说明书 3．设计管理部 (1）设计管理部经理职位说明书（2）结构设计师职位说明书 (3) 图纸审核员职位说明书 (４）资料管理员职位说明书

4．商务部（1)商务部经理职位说明书 (2) 造价工程师职位说明书（3) 合同主管职位说明书５．工程管理部（１)工程管理部经理职位说明书（2）土建工程师职位说明书（3）水电工程师职位说明书 (4)市政工程师职位说明书６. 销售部销售部经理职位说明书 7. 办公室 (1)办公室主任职位说明书 (２）人力资源主管职位说明书 (3）行政主管职位说明书（4)档案主管职位说明书三、 XX房地产开发有限公司投资与开发管理 1、项目投资与开发管理制度设计 (1)企业项目投资管理制度（2）企业经营计划管理制度 2、项目投资与开发管理操作工具（１)项目阶段投资回收分析表 (２)企业年度总体经营计划书 (３)投资项目竞争分析调研表 (4）项目开发成本费用估算３、项目投资与开发管理管理工作流程

房地产公司合同管理制度

第一章总则第一条为加强××房地产开发有限公司的合同管理，规范经营行为、降低风险，维护公司的合法权益，根据《民法通则》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条本制度所称的合同是指公司所属各部门公司名义与公司外各类法人、自然人、其他各类经济组织所进行的各类经济活动和非经济活动所签订的各种合同、协议、章程等。本制度不包括职工与公司签订的劳动合同。第三条合同管理是指合同的预案审查、合同的执行、合同的监督、合同的管理。包括从资信调查、合同签订、履行、变更与解除、纠纷处理、合同终结归档等全过程的管理。第四条公司合同管理实行"统一管理、分级负责、授权签订"的原则，实行合同承办部门负责制。贯彻以预防为主的原则，维护公司的合法权益。第二章合同管理部门第五条公司综合部为合同事务主管部门，设立法律事务专员负责公司合同的具体管理工作。第六条综合部合同管理职能： 1、负责监督指导公司格式条款合同以及部分非格式条款合同的起草制定，对部分重大及重要合同的条款内容进行审核，避免出现法律漏洞。 2、组织、协调合同审查及会签程序。 3、对涉及公司的合同订立、变更、执行、终止等行为进行监督。 4、负责处理公司与外部的重大合同纠纷。 5、负责公司合同及其纠纷处理资料的汇总归档、分类保存、调阅登记等日常合同档案管理工作。第七条法律事务专员在合同管理方面的主要职责是： 1、熟练掌握并宣传经济合同法律法规及其他法规。 2、协助进行重大合同的可行性分析，并提出书面分析报告。参加公司

重大合同的谈判及文件起草工作； 3、对公司各类合同的签订及履行情况进行监督、检查； 4、参与合同纠纷的处理； 5、负责合同纠纷引起的法律诉讼的处理； 6、对公司签订的各类合同统一登记、编号并分类保管，并造册记录已签订合同的履行情况；对已履行的合同装订成册，分别整理归档； 7、及时向公司领导如实汇报合同管理、签订、履行中的问题，遇有紧急情况时应采取措施防止问题扩大。第八条合同承办部门的主要职责： 1、根据授权依法组织合同的签订、变更、解除等事宜； 2、负责初审合同承办人草拟的合同的可行性、对方经营范围、资信及履约能力； 3、依法履行合同，及时向司法办通报履行中发生的重大问题及解决方案； 4、参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼； 5、负责本部门合同文本管理及归档移交工作。第九条合同承办人的主要职责： 1、根据授权办理签订、变更、解除合同事宜； 2、草拟合同，提供草拟合同的可行性论证及对方经营范围、资信情况及履约能力的调查材料，并对其真实性和合法性负责； 3、按合同签订的权限，提前向合同承办部门提交合同草本及前款规定的材料，提请有关部门审查； 4、认真履行已生效的合同，随时检查合同履行情况； 5、及时向主管领导及办公室汇报在履行中发生的问题，并按时将合同有关文件交合同管理员归档； 6、依法参加合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。第十条合同管理员的主要职责： 1、贯彻实施合同管理办法； 2、协助合同承办人依法签订或变更合同，必要时参与本部门重大合同