金蝶KIS迷你版基本操作手册
目录
一:新建帐套 (3)
1:基本操作 (3)
2:帐套与备份 (4)
3:新建帐套向导 (4)
二:帐套初始化 (6)
1:币别、外币的增加 (6)
2:帐套选项的设置 (6)
3:核算项目的新增 (8)
4:会计科目的新增 (9)
5:核算项目的设置 (11)
6:数量单位核算的设置 (11)
7:外币科目核算的设置 (12)
三:初始数据录入方法 (12)
1:一般科目余额录入操作 (12)
2:外币核算科目余额录入操作 (13)
3:挂核算项目的科目余额录入操作 (13)
4:数量金额核算科目录入操作 (14)
5:试算平衡与启用帐套 (14)
5.1试算平衡: (14)
5.2启用帐套: (15)
四:启用帐套后的基础设置方法 (15)
1:基础设置方法 (15)
2:系统维护方法 (16)
五:业务流程处理 (18)
1:凭证录入 (19)
1.1:一般科目凭证录入 (19)
1.2:外币核算凭证录入 (20)
1.3:数量金额核算凭证录入 (20)
1.4:挂核算项目凭证录入 (21)
2:凭证审核、过账 (21)
3:期末结转损益 (23)
4:期末调汇 (24)
5:期末结账 (25)
六:报表的基本操作 (26)
1:基本操作 (26)
2:公式基本分析 (27)
结束语: (30)
一:新建帐套
(基于金蝶迷你版制作)
注:软件安装:安装路径选择,不要安装在C盘和中文路径下
1:基本操作
进入金蝶迷你版的主界面
点击确认可以进入当前帐套,这里先演示新建帐套。(这里默认要使用Manager 管理员登录)。
2:帐套与备份
点击这个按钮来选择新建帐套的存放文件夹和帐套备份的文件夹(如没有文件夹的可新建),然后在文件名处键入欲取的帐套文件名,点选打开,在界面点选新建帐套。
这里要注意不要备份和存放在C盘,以免在系统损坏时丢失。
注:备份文件的扩展名是.AIR,而帐套文件的拓展名是.AIS
3:新建帐套向导
经过一个介绍之后按下一步,出现帐套名称文本框,在这里一定要输入公司的全称!
如:再点选
下一步,指定公司的的行业,这里会影响以后帐套的会计科目预设,按公司的具体情况来选择,一般点选企业会计制度。
然后再按
下一步,输入公司的本位币,在中国的公司一般按照默认人民币/RMB设置就可以了。
下一步设置会计科目的级数和每一个级数的代码长度,
例如:
1001-库存现金为一级科目,代码位数为4
100101-库存现金-美金为二级科目,代码位数为2
下一步选择会计年度,期间的开始日期和界定方式,一般按自然月份选择,如果会计期间是本年度第一期则要录入上一年的期末余额;如果是本年度的其他月份
则需要录入上一个月的期末余额。然后点完成结束向导。
二:帐套初始化
1:币别、外币的增加
某家公司除了人民币之外有做其他货币的核算的话,我们可以这样设置。
在初始化界面点选币别,再点增加,输入要增加的币别和代码再点选增加。
注:如果当前启用期数是第三期,那么以前的汇率默认为1,不能修改
2:帐套选项的设置
帐套常用的设置我们可以在初始化的界面看到帐套选项按钮
在凭证选项卡中勾选相应的复选框以实现与凭证相关的功能,常用的有
(1):某公司制单和审核人都是一个人,要勾选应征审核允许制单人和审核人为
同一个人。
(2):某公司每张凭证都需要打印,要去掉凭证保存后立刻新增的钩以方便打印。(3):凭证录入时自动补断号。
(4):凭证过账前必须经过审核。
在税务、银行选项卡,如果不需要使用出纳系统,可以在是否进行银行对账选项点否。
如果启用出纳模块的话,点高级选项可以把出纳里面的“可以从凭证引入现金日记账、
可以从凭证引入银行存款日记账”两个选项勾选。
3:核算项目的新增
一家公司常常有很多往来的业务,而这些信息又要在凭证中反映就可以用到核算项目,核算项目里面默认有往来单位、部门、员工这几个类别,如果我们需要核算到客户或供应商。
我们可以这样设置,在初始化主界面点选中间的核算项目按钮,然后点选增加类
别,最后在类别名称处输入需要的类别,点选确定。
如果要在客户类别中增加具体的某一客户,我们可以在客户选项卡中点选增加,然后输入客户的代码以及客户的名称;
例如你想把应收账款核算到职员,则需要在职员选项卡里面增加要核算职员,部门也是一样。
注:如果新增职员前要先新增部门。
4:会计科目的新增
某公司要新增会计科目的(包括一级和一级以上),我们可以这样操作
在初始化主界面点击会计科目按增加按钮,以新增一级科目为例:
填入要新增的科目代码和科目名称,然后按增加(外币核算和核算项目下面讲到)这里要特别注意新增的科目要选对科目类别余额方向。
以新增二级科目为例:
科目代码数字1003部分表示下图的一级科目代码长度“4”,数字01部分表示下图的科二级目代码长度
“2”。
填好后按增加,就会增加一个100301的二级科目。
5:核算项目的设置
正如前面所说,核算项目的设置是在修改、新增会计科目的窗体中,如果我们想要在100301这个的会计科目中选用客户作为核算项目,
我们可以这样操作;对于需要多核算项目的企业,也可以选中多核算项目,再勾选需要的项目。
6:数量单位核算的设置
如果我们需要用到数量金额进行核算,具体设置也是在会计科目的增加、修改窗
口中完成的。勾上数量金额辅助核算复选框,然后填入计量单位。
7:外币科目核算的设置
如果某公司希望用多外币或单一外币做会计科目核算的话,我们可以这样设置,在会计科目的增加、修改窗口中
点选核算外币的规则,还可以根据需求设置是否进行期末调汇。
三:初始数据录入方法
1:一般科目余额录入操作
在初始化界面点击初始数据,然后在弹出的窗口中期初余额处填入该科目的初始
数据。
2:外币核算科目余额录入操作
在初始数据窗口中左上角按“人民币”下拉框,然后选择要设置的币别
在原币初期余额输入美元的余额,系统会自动转换成本位币(这里是人民币)。
3:挂核算项目的科目余额录入操作
在初始数据窗口点选二级科目核算项目,再从期初余额中录入,系统会自动汇总到一级科目。
4:数量金额核算科目录入操作
在初始数据窗口中左上角按“人民币”下拉框,然后在数量余额中填入该核算项目的数量,再点窗口左上角的下拉框选回人民币,再按一般科目余额录入的方法录入该科目的期初余额,这是总金额。(按下图的例子,该材料单价为10元)
5:试算平衡与启用帐套
5.1试算平衡:
因为要试算金额平衡才能启用帐套,所以我们要确保期初余额的平衡,我们可以这样操作
在初始数据窗口中左上角按“人民币”下拉框,然后选中“试算平衡表”确认科目借贷平衡。
如有不平衡,则重新在初始数据录入中修改,确保平衡后才可以启用帐套
5.2启用帐套:
注意:一旦启用帐套就不能反初始化,请谨慎录入初始数据。(但可以从帐套备份还原)
启用帐套前会默认备份一次帐套,这里要注意不要保存备份到系统盘(C盘)以免数据丢失。
至此,初始化工作全部完毕,一下进入日常处理流程。
四:启用帐套后的基础设置方法
1:基础设置方法
如同初始化界面一样,在系统维护基础资料里面也有币别、核算科目和会计科目的相关设置。
这里讲一下凭证字和结算项目的设置。
凭证字:
一般企业比较多只是用一个“记”字;当然,其他企业也可以按照自己的需要来设置凭证字。
结算方式:
结算方式的新增和修改也十分简单,点选结算方式,新增,然后输入需要新增的结算方式名称再点增加即可。
2:系统维护方法
在日常的操作当中,如果需要增加或管理用户,或是修改密码都可以来这里设置,也可以手动备份当前帐套。
新增用户组/用户:
点击用户组设置的新增可以新增用户组(如:财务组)
点击要新增的目标组的小文件夹再按新增就可以在该组新增用户;安全码见下图解释。
用户权限设置、密码修改:
在用户设置点击授权可以对所选用户进行相应授权,可以按照企业需要来设置,这里要注意的是授权范围一定要点选“所有用户”,不然该用户就不能看到其他用录入的凭证了。
修改密码的话只能修改当前用户登录的密码:
五:业务流程处理
具体流程如下
凭证录入→(凭证审核,如勾选)→凭证过账→结转损益(期末调汇,如勾选)→期末结账
1:凭证录入
这里要注意的是凡是能连接到代码库里面的文本框都可以使用F7按键进行查询1.1:一般科目凭证录入
1.2:外币核算凭证录入
在币别、汇率框体中输入该币别的发生金额。系统会自动换算为本位币(人民币)。1.3:数量金额核算凭证录入
挂核算项目的凭证录入在发生金额处输入发生的金额,然后在单据体的左下角录入数量,要注意的是发生金额和数量的比,也就是单价,要和录入的期初数据单