金蝶KIS专业版上机操作练习题
金蝶KIS专业版上机操作练习题
第一篇：账套管理练习
练习一：建账
目的：掌握建账的基本程序及注意事项
要求：按照下述资料在KIS专业版系统中建立账套并对其进行系统设置。
资料数据：
1. 新建账套
存放路径：c:\program files\kingdee\kis（学员也可以根据业务需要指示保存路径）
账套文件名：辉煌
账套名称：辉煌工业有限公司
行业：股份制企业
记账本位币：人民币
会计期间界定方式：自然月份
账套启用期间：2009年1月
2. 设置账套自动备份
开启SQL Server Agent服务
每隔7天自动备份一次，每次备份时间设置为21：00
重启加密服务器
练习二：账套恢复与备份
目的：掌握账套恢复与备份操作与注意点
要求：根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。
资料数据：
1. 账套备份
备份账套号：系统自动指定
账套文件名：辉煌
备份路径：c:\program files\kingdee\kis（学员也可以根据业务需要指示保存路径）
文件名称：辉煌工业有限公司
2. 账套的恢复是备份的逆过程。
第二篇：系统初始化练习
练习一：系统设置
目的：掌握KIS专业版系统的设置事项
要求：按照下述资料在KIS专业版系统设置系统的属性。
资料数据：
辉煌工业有限公司，股份制企业，使用自然月份做会计期间，2009年1月使用KIS专业版系统。
练习二：用户管理
目的：掌握用户管理的配置
要求：按照下述资料在KIS专业版系统中设置用记权限管理。
资料数据：
增加用户
编号用户名是否管理员隶属于（组）权限职员类别
1 张健是Administrator组全部财务+业务权限管理人员
2 张娟否财务科全部财务+基础资料管理人员
3 赵立否采购部采购+基础资料管理人员
4 李娜否销售部销售+基础资料管理人员
5 王林否仓库仓存+基础资料一般员工
6 马强否生产管理生产+基础资料管理人员
练习三：基础资料设置
目的：掌握KIS专业版系统的基础资料设置
要求：按照下述资料在KIS专业版系统中设置基础资料。
资料数据：
基本情况：
公司于2009年1月使用金蝶KIS专业版V10.0；
科目体系使用新准则会计科目；
该公司记账本位币为【人民币】；
会计期间采用自然年度会计期间；
凭证字：【记】；
结算方式有“电汇”、“汇票”、“承兑”“支票”
币别资料：
代码名称汇率
HKD 港币0.93
USD 美元6.98
客户资料：
客户代码客户名称客户地址联系电话联系人
001 长城公司北京010-******** 李娜
002 天达公司广州020-******** 李娜
供应商资料：
供应商代码供应商名称供应商地址联系电话联系人增值税率001 百事达公司广州1234567 赵立17%
002 华硕公司深圳4321565 赵立17%
003 LG公司上海7895646 赵立17%
004 IBM公司北京8524136 赵立17%
公司部门：
代码名称
001 办公室
002 财务科
003 供应科
004 销售科
005 仓库
006 生产科
公司员工资料：
编码姓名部门职员类别
001 张健办公室管理人员
002 张娟财务部管理人员
003 赵立采购部管理人员
004 李娜销售部管理人员
005 王林仓库一般员工
006 马强生产部管理人员
增加或修改会计科目：引入新会计准则会计科目，并增加、修改相应的明细科目科目代码科目姓名外币核算期末调汇核算项目备注
1002.01 建行
1002.02 中行
1002.03 招行所有币别是
1221 其他应收款部门/职员
1122 应收账款所有币别往来单位往来业务核算
1123 预付账款所有币别往来单位
1402 在途物资
1403 原材料
1409 自制半成品
2202 应付账款所有币别往来单位往来业务核算
2203 预收账款所有币别往来单位
2221.01 应交增值税
2222.01.01 进项税
2223.01.02 销项税
2501.01 建行
5001.01 基本生产成本
5101.01 折旧费
6602 管理费用部门
6602.01 公司经营费
6602.02 办公费部门
6602.03 工资和福利部门
6602.04 折旧费部门
6602.05 维修费部门
6602.06 劳动保险费职员
科目余额表（年初的期初余额）
科目本期累计本期累计方期初余额本年损益
借方发生额贷方发生额向实际发生
现金(1001) 借 5000
银行存款(1002) 借 1105000
建行(1002.01) 借 1000000
中行(1002.02) 借 105000
应收账款(1122) 借 1013960
长城公司
天达公司 1013960
预付账款(1123) 借 930
长城公司
天达公司 930
其他应收款(1221) 借
办公室/张健
采购部/赵立
原材料(1403) 借 4800000
库存商品(1405) 借 1000000
长期待摊费用(1801) 借 1000
报刊杂志费(1801.01) 借 1000
固定资产(1601) 借 740000
累计折旧(1602) 贷 12000
短期借款(2001) 贷 150000
应付账款(2202) 贷 70940
华硕 70940
预收账款(2203) 贷 930
华硕 930
应交税金(2221) 贷
应交增值税(2221.01) 贷
进项税额(2221.01.01) 借
销项税额(2221.01.02) 贷
长期借款（2501）贷 1530000
建行（2501.01）贷 1530000
实收资本(4001) 贷 6000000
利润利润(4104) 贷 1129780
主营业务收入(6001) 贷
主营业务成本(6401) 借
管理费用(6602) 借
公司经费(6602.01) 借
办公费(6602.02) 借
工资及福利(6602.03) 借
折旧费(6602.04) 借
维修费(6602.05) 借
劳动保险费(6602.06) 借
合计
注：往来业务日期统一记录为2008年12月31日。
数量初始化数据
科目代码科目名称单位数量金额
1409 自制半成品件 1200 144000
外币初始化数据
科目代码科目名称原币金额
1002.03 招行 12000 83760
注：科目试算平衡后，差异数据在短期借款科目上调整。
应收应付初始化数据
分类代码名称币别应收账款预收账款期初余额业务发生时间收款期限部门业务员
原币本位币原币本位币原币本位币
应收 002 天达公
司 RMB 1000000 1000000 2008-12-31 2009-2-1 销售部李娜应收 002 天达公
司 USD 2000 13960 2000 13960 2008-12-31 2009-2-1 销售部李娜应收 002 天达公
司 HKD 1000 930 -1000 -930 2008-12-31 2009-2-1 销售部李娜
应付 002 华硕公
司 RMB 50000 50000 50000 50000 2008-12-31 2009-2-1 采购部赵立
应付 002 华硕公
司 USD 3000 20940 3000 20940 2008-12-31 2009-2-1 采购部赵立应付 002 华硕公
司 HKD 1000 930 -1000 -930 2008-12-31 2009-2-1 采购部赵立
固定资产初始数据
2008年11月5日购入的机床生产线2套，11月30日入账，固定资产编码SC001及SC002，原值合计740，000元，预计使用5年，采用平均年限法计提折旧，预计净残值20000元，生产科使用。
固定资产明细
资产编码 SC001 SC002
名称机床机床
固定资产科目 1601 1601
累计折旧科目 1602 1602
减值准备科目 1603 1603
增加方式购入购入
类别生产设备生产设备
使用部门生产科生产科
使用状态使用中使用中
入账原值 370000 370000
折旧方法平均年限平均年限
预计使用期间 60 60
折旧费用对方科目 5101.01 5101.01
减值准备对方科目 6101 6101
期初原值 370000 370000
已提折旧 6000 6000
净残值 10000 10000
出纳初始数据
年初库存现金5000元
年初建行银行日记账余额1，000，000元，银行对账单余额1，013，000元。年初的银行存款余额调节表
银行日记账余额 1，000，000 银行对账单 1，013，000
+银行已入企业未入 13,000 +企业已入银行未入
-银行已付企业未付 -企业已付银行未付
合计 1,013,000 合计 1，013，000
现金流量初始数据
本账套是第1期启用，无需录入现金流量初始数据，非年初启用的情况下是需要录入初始现金流量数据的。
增值税率为17%；
辉煌工业有限公司的产品业务分别是由销售科、供应科、生产科和仓库操作的，记账、核对和计算成本由财务部门操作；
计量单位资料：
设置6个计量单位组
计量单位组代码名称默认计量单位换算系数备注
重量组 001 公斤是 1
002 吨 1000 1吨=1000公斤
数量组 003 件是 1
004 箱 50 1箱=50件
仓库（存放地点）：
代码名称类型
001 原料库普通仓
002 成品库普通仓
003 赠品仓虚仓
存货资料：
代码名称会计科目计价方法计量单位可否销售销售收入销售成本存货科目默认仓库
001 A材料 1403 加权平均公斤 6051 6402 1403 原料仓
002 B材料 1403 移动平均公斤 6051 6402 1403 原料仓
003 C材料 1403 分批认定公斤 6051 6402 1403 原料仓
004 D材料 1403 先进先出公斤 6051 6402 1403 原料仓
005 E材料 1403 加权平均公斤 6051 6402 1403 原料仓
006 F材料 1403 加权平均公斤 6051 6402 1403 原料仓
007 G材料 1409 加权平均公斤 6051 6402 1409 原料仓
101 A产品 1405 先进先出件是 6001 6401 1405 成品仓
102 B产品 1405 先进先出件是 6001 6401 1405 成品仓
其中：存货税率均为17%
存货余额表（库存商品及原材料年初的期初数量和期初金额等）
存货编码数量余额金额仓库批次信息
001 500 550000 原料仓
002 300 150000 原料仓
003 200 2200000 原料仓批次为1201
004 300 150000 原料仓去年12月份分两次购入的，140公斤70000（15日），160公斤80000（28日）
005 500 550000 原料仓
006 200 1200000 原料仓
007 120 144000 原料仓
101 160 800000 成品仓全部为去年12月底完工入库
102 10 200000 成品仓全部为去年12月底完工入库
001 100 0 赠品仓
002 100 0 赠品仓
003 100 0 赠品仓批次为1201
BOM资料：
组别代码组别名称 BOM单号组装件组装件名称组装件数量子件子件名
称子件数量损耗率（%)
半成品 001 BOM000003 007 G材料 1 002 B材料 1 1
004 D材料 1 1
成品 002 BOM000004 101 A产品 1 001 A材料 1 1
002 B材料 1 1
004 D材料 1 1
005 E材料 1 1
007 G材料 1 1
成品 002 BOM000005 102 B产品 1 001 A材料 1 1
003 C材料 1 1
006 F材料 1 1
第三篇：财务管理练习
练习一：账务管理
目的：掌握账务管理中凭证、常用账簿、期末结账的处理事项
要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行包括录入记账凭证、查询报表财务的账务管理操作以及在凭证中指定现金流量项目的操作。
资料数据：
1. 记账凭证的录入、查询和审核
1.1 1月5日，付员工马强差旅费用500，用现金支付
1.2 1月6日，收到长城公司的欠款，20000元支票入建行账户。支票号码
100001，指定现金流量项目为销售收入增加项目。
1.3 1月8日，用现金代垫向天达公司发货的运费1000元，业务编号1001 1.4 1月20日，收到天达公司建行转账1000元，业务编号1001，支票号码100002 1.5 1月30日，录入本月发生的制造费用10000元（建行存款支付）
1.6 1月30日，收到客户天达公司用美元2500元支付的货款，存入招行，汇率6.90
凭证信息如下：
摘要借方科目借方金额贷方科目贷方金额
1.1支付差旅管理费用 500 现金 500
1.2收回欠款建设银行 20000 应收账款 20000
1.3代垫运费应收账款 1000 现金 1000
1.4收回货款建设银行 1000 应收账款 1000
1.5制造费用制造费用 10000 建设银行 10000
1.6收回欠款招行 17250 银行存款 17250
1.8 审核录入的凭证
1.9 凭证过账
2. 常用账簿
2.1 查看1月份的总分类账，并导出
2.2 查看1月份的明细分类账，并导出
2.3 查看1月份的应收账款多栏账，并导出
3. 往来核销
3.1 将本月和天达公司之间发生的业务进行核销处理
3.2 查看本月和天达公司之间的业务往来
4. 期末结账
4.1 使用自动转账的方法将本月发生的制造费用全部转入辅助生产成本科目4.2 将本月的损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证
4.3 进行期末结账处理
练习二：出纳管理
目的：掌握现金日记账、库存现金盘点、现金对账、现金日报表的操作
要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行出纳管理的操作
资料数据：
1. 现金管理
1.1 在现金管理系统中录入1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234
1.2 从总账导入剩余凭证
1.3 1月30日，公司保险箱内有100元现金共30张，50元现金20张进行现金盘点操作，生成现金盘点单
1.4 1月31日会计进行现金对账操作
2. 银行存款管理
2.1 在银行存款管理系统中录入1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：
1234。
2.2 从总账导入剩余的凭证
2.3 按照下表输入银行对账单数据
日期摘要结算方式结算号借方金额贷方金额
2009-1-2 提现支票 1234 ￥1,000.00 ￥0.00
2009-1-6 收到长城公司欠款￥0.00 ￥20,000.00
2009-1-20 收到运输费用￥0.00 ￥1,000.00
2009-1-30 制造费用￥10,000.00 ￥0.00
2.4 进行银行对账操作
2.5 进行银行存款与总账对账操作
3. 支票管理
3.1 1月10日从建设银行购置转账支票10张，转账支票号：100011～100020 3.2 采购部赵立1月20日领用建设银行转账支票1张，转账支票号：100011，限额10000元。
3.3 采购部赵立1月20日领用的建设银行转账支票1张，转账支票号：100011，已经付款并报销，在支票管理系统中进行已领用支票的报销操作。
4. 期末结账
4.1 完成本期的出纳管理系统结账操作
练习三：报表与分析
目的：掌握常见会计报表的制作和分析
要求：按照下述资料在KIS专业版系统中实现会计报表的制作和输出
资料数据：
1. 报表管理
1.1 制作一张客户业务发生明细表，要求列出客户期初数据、本年借货方累计发生额、期末余额
1.2 查看资产负债表和利润表并输出
1.3 制作现金流量表并输出
1.3.1在凭证录入中指定
1.3.2通过T型账指定
练习四：工资管理
目的：掌握工资管理系统基础资料设置、工资日常处理、报表的查询等事项
要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行工资管理系统的操作。
资料数据：
1. 工资管理的基础资料
1.1 建立工资类别：
类别名称：全体员工
是否多币别：否
币别：人民币
是否银行代发：是
是否代扣所得税：是
是否扣零：否
1.2 导入并新增部门：工程部
1.3 新增市场部员工：李松
1.4 增加银行资料：
代码名称账号长度
1001 建行天河支行 10
1.5 工资项目设置
项目名称数据类型位数项目属性
职员代码文字其他
职员姓名文字其他
部门文字其他
基本工资实数 2 固定项目
奖金实数 2 可变项目
加班实数 2 可变项目
独补实数 2 固定项目
病假实数 2 可变项目
事假实数 2 可变项目
应发合计实数 2 可变项目
代扣所得税实数 2 可变项目
医疗保险实数 2 可变项目
养老保险实数 2 可变项目
扣款合计实数 2 可变项目
实发合计实数 2 可变项目
个人账号文字其他
1.6 工资计算公式设置
公式名称：全体员工
应发合计=基本工资+奖金+加班+独补
医疗保险=roundx(基本工资*0.02,2)
养老保险=roundx(基本工资*0.05,2)
扣款合计=病假+事假+代扣所得税+医疗保险+养老保险
实发合计=应发合计-扣款合计
2. 工资日常业务处理
2.1 工资录入-设置工资数据输入过滤器：
过滤器名称：全体员工
计算公式：全体员工
工资项目：全选1.5中给定的工资项目
职员姓名基本工资奖金加班独补应发合计病假事假代扣税医疗保险养老保险扣款合计实发合计
张健 1800 2000 400 4200 36 90
张娟 1400 900 320 15 2635 28 70
赵立 1200 670 410 2280 90 24 60
李娜 900 1100 320 2320 380 18 45
王林 900 1000 480 15 2395 18 45
马强 1000 800 500 15 2315 20 50
李松 1500 1600 15 3115 30 75
2.2 工资计算：
利用“工资计算”功能计算工资。
注意：“工资计算”功能除了可对工资进行计算外，还可作工资数据复制的工作。当工资表中有一些诸如“基本工资”之类每期数值基本保持不变的项目数据时，在“工资计算”模块设置一个名为“固定项目”工资方案，把那些每期数值基本保持不变的工资项目选上，需要时复制到下一期，可减少下一期工资数据录入的工作量。但是此前要先设一个没有任何内容的空白工资公式，以便在工资方案里选其为计算公式。
2.3 所得税计算：
设置工资所得税过滤器：
过滤器名称：全体员工
计算公式：全体员工
名称个人所得税计算
税率类别含税级距税率
所得项目应发工资
所得计算应税所得=应发合计-独补-医疗保险-养老保险
所得期间 2009-01
外币币别人民币
基本扣除 2000
将计算出的个人所得税引入工资修改模块当中的“代扣所得税”栏中，并保存。
2.4 工资费用分配：
分配名称工资分配
凭证字记
部门职员类别工资项目费用科目核算项目工资科目核算项目
办公室管理人员应发合计 6602.03 办公室 2211 无
财务部管理人员应发合计 6602.03 财务部 2211 无
采购部管理人员应发合计 6602.03 采购部 2211 无
销售部管理人员应发合计 6602.03 销售部 2211 无
仓库管理人员应发合计 6602.03 仓库 2211 无
生产部管理人员应发合计 6602.03 生产部 2211 无
市场部管理人员应发合计 6602.03 市场部 2211 无
3. 报表查询处理
3.1 查询工资条
3.2 查询工资发放表
3.3 查询工资其他类报表
练习五：固定资产
目的：掌握固定资产管理系统基础资料设置、固定资产日常处理、报表的查询等事项
要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行固定资产管理系统的操作。
资料数据：
1. 固定资产的基础资料
1.1 新增固定资产变动方式：
代码方式名称凭证字摘要对方科目
002.004 报废记报废固定资产固定资产清理
注意：已使用的固定资产变动方式不能删除。
1.2 使用状态：使用系统默认的状态（学员也可以新增）
1.3 折旧方法：使用系统默认的状态（学员也可以新增）
1.4 存放地点：
代码名称
01 办公室
02 仓库
03 生产科
1.5 固定资产卡片类别管理
代码名称使用年限净残值率计量单位预设
折旧方法固定资产科目累计折旧科目编码规则是否
计提折旧
001 房屋及建筑物
50 5% 幢
动态平
均法 1601 1602 FW- 不管使用状态如何一定提折旧
002 交通
工具
10 3% 辆
工作量法 1601 1602 JT- 由使用状态决定是否提折旧
003 生产
设备
10 3% 台
双倍余额递减法 1601 1602 SC- 由使用状态决定是否提折旧004 办公
设备
5 5% 平均年
限法 1601 1602 BG- 由使用状态决定是否提折旧
其中：固定资产减值准备科目均为1603。
2. 固定资产日常业务处理：
2.1 固定资产卡片新增：
资产编码 BG-001
名称电脑
类别办公设备
计量单位台
数量 3
变动日期 2009.1.15
存放地点办公室
经济用途经营用
使用状态正常使用
变动方式购入
使用部门财务部
折旧费用科目管理费用-折旧费
币别人民币
原币金额 24,000
购进累计折旧无
开始使用日期 2009.1.20
已使用期间 0(责任编辑：admin)
累计折旧金额 0
折旧方法平均年限法（第一种）
2.2固定资产变动-清理：
将SC-001固定资产卡片中的1台车床报废。
清理日期清理数量清理费用残值收入变动方式
2009.1.20 1 500 10000 报废
2.3 计提折旧：
对SC-001与SC002机床进行计提折旧处理。
2．4 固定资产凭证管理：
利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证。
2．5 与总账对账
利用“与总账对账”功能，核对固定资产系统账簿是否与总账系统的固定资产账簿一致。3. 报表查询处理
3.1 查询固定资产清单
3.2 查询固定资产明细账
3.3 查询固定资产其他类报表
第四篇：业务管理练习
练习一：采购管理
目的：掌握KIS采购管理日常业务处理工作，熟悉三种单据的操作
要求：
1、根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作（包括拆单、对等核销、钩稽等）
2、进行采购发票审核
3、掌握各种账表的查看技巧
资料数据：
1. 采购资料
百事达公司对A材料订货在100以内，报价为1100元，100~200（含100），报价为1000元，公司要求最高采购价格不得高于1200元。
2. 采购日常业务处理
2.1 采购部采购人员赵立于2009年1月3日向百事达公司订购A材料100，单价1000元（不含税价）。2009年1月5日货到，仓库管理员王林入库(原料库)。2009年1月8日百事达公司开出增值税发票。
2.2 采购部采购人员赵立于2009年1月10日向华硕公司订购B材料3000，单价500
元(不含税价)；A材料200，单价980元(不含税价)。2009年1月11日货到，当
日仓管人员王林入库(原料库)。发票当月未收到。
仓管人员王林发现2009年1月5日向百事达公司订购的A材料20有质量问题，
决定于2009年1月6日从原料库退货。2009年1月30日百事达公司开出红字增值税发票。操作要点：
1.单据录入时如需“关联”其他单据生成，可通过“XX单号”选择所需的单据，但要注意“关联”所选择的单据必须经过审核。
2.发票审核时，发票必须是当期的单据，否则无法审核。
练习二：销售管理
目的：掌握KIS销售管理日常业务处理工作，熟悉三种单据的操作
要求：
1、根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作
2、进行销售发票审核
3、掌握各种账表的查看技巧
资料数据：
1. 销售资料
长城公司订购A产品，如果订货在10以内，报价为5500元，如果订货在11-50内，报价为5400元，如果订货在51套以上，报价为5300元。价格最低限制为5100
2. 销售日常业务处理
2.1 长城公司于2009年1月10日向销售部销售人员李娜订购A产品50，销售价5400元（不含税价）。2009年1月13日仓库按销售部要求发货，销售部并开具销售发票。
2.2 长城公司购买的A产品5件，因有质量问题于2009年1月23日退货，同日仓库将退回货物入库。销售部于2009年1月24日开出红字发票。
2.3 2009年1月24日天达公司向销售员李娜购买B产品20，销售价23000元（不含税）。货物分别在1月28日发出5箱、在1月30日发出15箱。月末开出销售发票。
练习三：仓存管理
目的：掌握KIS仓存系统各种出入库业务单据的制作；库存盘点的操作流程等日常业务的处理方法
要求：
1、根据以下资料进行仓存系统各种出入库业务单据制作
2、对仓库进行期末库存盘点，并进行库存数量调整
3、掌握各种账表的查看技巧
资料数据：
1.赵立于2009年1月10日向仓库领用A材料10KG，B材料20KG供生产用。
2.生产部于2009年1月15日退回A材料5KG到原料库。
3.生产部于2009年1月20日入库A产品10KG。
4.公司于2009年1月30日进行仓库盘点，发现实际A材料比账面多1KG，A产品比账面少2KG，做盘盈盘亏处理。
5.销售人员李娜于2009年1月31日从成品库领取了3KG A产品送给客户天达公司。同时从仓库领用B产品1KG作为赠品送给客户。
练习四：存货核算
目的：掌握KIS存货核算系统各种出入库核算；凭证制作；期末结账等处理方法
要求：
1、根据以下资料进行存货系统各种出入库核算
2、制作各种业务的凭证模板，生成各种业务凭证
3、进行期末结账
4、掌握各种账表的查看技巧
1.向华硕公司订购的B材料3000，单价600元(不含税价)；A材料200，单价980元(不含税价)，按订单价估价入账。
2.确定企业自制产品的入库成本，经过核算确定：2009年1月20日入库A产品10件的单价是4800。
3.本期盘盈的A材料，经过核算确定，入库成本是1000。
4.计算本月发出材料的成本。（材料出库核算）
5.计算本月发出产品的成本。（产品出库核算）
6.生成本期发生的业务单据的凭证、凭证审核、过账。
7.期末结账
练习五：生产管理
目的：掌握KIS生产管理系统生产任务管理、采购建议、生产领料、产品入库功能；在产品与约当系数、费用分摊、产成品入库成本核算
要求：
1、根据以下资料进行生产任务单制作、采购建议、生产领料、产品入库
2、根据以下资料进行在产品的月当系数预估、费用分摊
3、进行成本核算
4、掌握各种生产管理报表的查看技巧
资料数据：
1、长城公司于2009年1月10日向销售部销售人员李娜订购A产品50KG，销售价5400元（不含税价）；2009年1月24日天达公司向销售员李娜购买B产品20 KG
2009年1月11日，马强根据销售订单，制作A产品生产任务单SCRW000001；2009年1月25日，制作B产品生产任务单SCRW000002
2、 2009年1月12日，根据生产安排，马强根据生产任务单制作生产领料单，领料30套；2009年1月25日，根据生产任务单制作生产领料单用于生产B产品，领料15套
3、 2009年1月12日，A产品完工入库25 KG，关联生产任务单生成产品入库单；2009年1月27日，B产品完工入库10 KG，根据生产任务单制作生成产品入库单
4、 2009年2月3日，张娟进行产成品成本核算。进入“在产品产量录入”，进行在产品产量录入，月当系数为1；
5、进入“费用分摊单”，录入当期简直费用等，按照产品数量进行费用分摊，相关信息如下：产品直接人工辅助材料制造费用折旧费水电费其他费用
A产品 2500 2500 2500 2500 2500 200
B产品 2500 2500 2500 2500 2500 200
6、进入“生产成本核算”对当期产成品成本进行核算。
第五篇：应收应付管理练习
目的：掌握KIS应收应付款管理中预收、预付、其他应收、其他支出的业务应用；凭证制作；往来业务核销的方法
要求：
1、通过收款、付款功能，对发生的应收、应付业务进行收款和付款
2、通过其他收入、费用支出练习其他业务收支业务
3、学会制作凭证模板
4、练习往来业务核销业务操作；
5、练习
1、应收、应付款功能来源于前述的初始化数据及业务发生的数据
2、收回初始化的期初应收款
3、支付期初应付款
4、代垫001客户的800元运费押金
5、欠001供应商的代垫运费1500元
6、将业务单据生成凭证
业务练习
1、预收款练习
业务描述
新增预收单，客户：长城公司
预收长城公司销售货款5000元，日期2009-01-10
2、预付款练习
业务描述
新增预付单，客户：百事达公司
预付百事达公司购货款2000元，日期2009-01-1
3、收款单据练习
3.1业务描述
长城公司于2009年1月10日向销售部销售人员李娜订购A产品50件，销售价5400元（不含税价）。2009年1月13日仓库按销售部要求发货，销售部并开具销售发票。
3.2往来核销
功能：冲销预收的5000销售款
3.3收款
全额收回余款
客户：长城公司日期2009-01-20 收款类型：应收款，结算方式：建行，收款金额
45*5400*1.17-5000=284310-5000=280000（可以多收客户款），业务员：李娜，部门：销售部
4、付款单据操作练习
4.1业务描述
向百事达公司支付A材料款，关联前业务
采购部采购人员赵立于2009年1月3日向百事达公司订购A材料100，单价1000元（不含税价）。2009年1月5日货到，仓库管理员王林入库(原料库)。2009年1月8日百事达公司开出增值税发票。
4.2往来核销
功能：冲销预付的2000购货款
4.3付款
全额支付余款
新增付款单，供应商：百事达公司日期2009-01-25 付款类型：应付款，结算方式：现金，结算帐户：建行，付款金额100000*1.17-2000=117000-2000=116000（多付1000，因为前期少付1000的货款），主管业务员：赵立，部门：采购部
5、其他收入操作练习
功能：处理非主营业务收入的其他收款业务
业务描述：
代垫客户天达公司的800元运费押金挂账其他支出操作练习
功能：处理非主营业务支出的其他付款业务业务描述：
供应商事达公司的代垫保险费1500元挂账6、凭证制作练习
将上述业务生成凭证
金蝶KIS专业版功能介绍
金蝶K I S专业版功能介 绍 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
金蝶KIS专业版 1 2 3 4 1 专业版以“规范管理降低成本”为核心理念，软件功能全面覆盖中小型企业管理的六大关键环节：企业老板报表、采购管理、销售管理、生产管理、仓存管理、财务管理，以丰富的报表为企业管理者提供实时查询和决策依据；在将财务、业务进行一体化管理的同时，突破局域网应用模式，整合基于云+端新型服务模式的平台，丰富的应用将最大化地满足企业的个性化需求 2 企业老板：实时掌控、准确分析、正确决策更简单 财务主管：财务管理、成本核算、数据分析更简单 销售主管：业绩统计、价格管理、信用控制更简单 仓存主管：即时、预警管理、出入管理更简单 采购主管：价格控制、厂商管理、订单跟踪更简单 生产主管：限额领料、费用分摊、生产管理更简单 3 业务更顺畅 以销售订单为企业业务起点，根据企业销售订单来制定企业生产计划，根据生产计划来确定物料采购计划，根据生产计划和采购计划来安排企业仓库业务，形成企业一套规范的以销定产、以产定购的业务体系，让企业各部门协调运作，高效运营。 成本更可控 严格控制产品生产按计划用料进行领料，杜绝材料多领、乱领，减少原材料浪费，从源头控制产品材料成本，降低整体产品成本。库存更合理通过采购建议，让采购计划更合理，保障生产材料所需，实现合理化，减少企业库存资金占用，提高企业资金利用率。 成本核算更准确 以生产任务单为主线，通过系统自动归集完工产品材料、制造费用和人工成本，完成，成本核算高效而准确，让企业利润更真实，管理层决策更科学。 往来更精细，资金更安全 根据会计法规，以发票做为往来确认的依据，实时反映企业应收、应付往来情况；从源头销售订单严格按照客户授信额度进行控制，将可能出现的坏账风险控制在萌芽状态，保障企业往来资金的安全。 信息更安全
金蝶软件实训报告范例
一、实习目的：实习目的： 本次实习的主要目的是：以《金蝶 ERP----K/3 标准财务模拟实训》这本书为指导，以“深圳市和氏电子有限公司”数据为基础，让我们了解到金蝶软件的基本结构及基本操作流程，同时掌握其主要模块的初始化设置与基本的操作方法，以便将来更好、更快地适应社会的工作岗位的工作需要。金蝶软件是一个较为规范的管理软件，学习与掌握它也可为将来学习与掌握其他类型的财务软件打下良好的基础。 二、实习的流程及内容 1．了解本次实习的系统管理和基础设置的步骤及流程 2．进行账套管理（包括账套的建立、属性设置、启用、备份、恢复及删除）的操作，账套初始化的设置（包括基础资料、系统参数、应收应付账款系统参数、固定资产参数、工资管理参数、现金管理参数），初始数据录入； 3．进行对总账系统的操作：包括：总账系统初始设置；总账管理系统日常业务处理；总账管理系统期末处理。 4．对用户管理的操作：包括用户组新增、用户新增、权限设置、用户属性和用户删除。 5．进行实例数据操作（一）的操作，其中包括三个部分，即 2011/4/08 的实例操作，2011/4/18 的实例操作，2011/4/28 的实例操作；包含了总账实例、应收应付账款实例、固定资产实例、现金管理实例。 6. 进行实例数据操作（二）的操作，其中包括四个部分，即工资管理实例（包括类别管理、设置、日常处理、工资报表、计件员工工资处理），固定资产实例（包括工作量管理和计提折旧），总账实例（包括结转本月原材料、期末调汇、自动转账），现金管理实例（包括银行对账单、银行存款对账） 7. 进行单据、报表的处理，其中包括四个部分，总账（包括凭证、总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账与明细账、科目余额表、试算平衡表及其他报表）、应收应付账款管理（包括单据、账表、分析报表）、固定资产管理（包括固定资产卡片、统计报表、管 理报表）、现金管理。 8. 报表和分析，其中包括三个部分，即报表（包括查看报表、修正公式、打印、自定义报表），财务分析（包括系统功能、自定义报表分析），现金流量表（包括设置报表方案、设置选项、生成报表）。 9. 期末总结，包括对应收应付款管理的结账，固定资产结账、现金管理结账、工资管理结账、总账结账。 三、实习过程及注意的事项 1 实习过程： 1. 按照本书的操作流程，要先建立一个账套文件，用以存放公司的有关财务和业务资料，便于计算机调用并进行处理。账套是一个数据库文件，用来存放所有业务数据资料，包含会计科目、凭证、账簿、报表和出入库单据等内容，所有的工作的都需要登录账套后才能进行。一个账套只能做一个会计主体（公司）的业务。 2．对账套进行初始化设置：这是整个会计电算化中十分重要的工作，也是会计电算化工作的基础。金蝶 K/3 初始化设置的流程为：初始化准备→基础资料设置→系统参数设置→初始数据录入→结束初始化。3、用户管理：用户管理是对使用本账套的操作员进行管理，对操作员使用账套的权限进行控制，可以控制到某操作员可以登录到指定的账套中，对账套中的哪些子系统、哪些模块有使用和管理的权限等。以 Administrator 身份登入帐套后，在【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】中进行用户设置。 4、日常业务处理：基本流程可以简单描述为：填制凭证、审核凭证、凭证过账、凭证汇总、记账。 5、生成会计报表：全部凭证录入完毕并过账后，通过报表系统就能处理资产负债表、利润表等常用的财务报表。通常情况下，第一次打开报表时，诸如应收账款、未分配利润等单元可能和账薄不符，须调整取数公式。 6、期末结账：当前会计期间的业务己经处理完毕，即所有业务单据录入完毕，并且正确无误，有审核和过账等处理，可以结束当前期间的业务操作，以便系统将各个科目的本期期末余额转为下一期的期初余额。 2 注意事项：○注意事项： 1．实习与实际应用系统在分工上会
金蝶kis专业版每月操作流程
金蝶kis专业版操作40274003 一、进入软件：桌面—金蝶kis专业版--金蝶kis专业版 用户名处汉字输入你的名字，回车 选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下： 进入软件后，看右下角： 说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年4月，操作员“刘桂芝” 换人操作:系统—重新登录 二、每月会计流程：（日常只进行凭证录入，其他月末做。） 凭证录入—凭证审核—凭证过账—结转损益—报表—期末结账简化流程：凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账反流程：反结账—反过账—反审核 凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账财务期末结账
如果是小企业，会计一个人操作，推荐使用“简化流程”，不用更换操作员审核凭证，直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账（到下月）”全流程。 每月简化流程（省略审核）： 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入：制作会计分录 2、凭证过账：就是手工记账的意思 3、结转损益的意思：自动生成凭证 借：所有收入贷：本年利润 借：本年利润贷：所有费用 4、自动转账的意思： 除结转损益外的自定义转账凭证，如：借：生产成本贷：制造费用等 5、期末结账：结转到下月的意思 6、反结账：回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账：取消已经过账记账的标识（在凭证管理中“操作--全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证） 1、凭证录入：(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 2、审核：（用杨翠平审核）
金蝶kis专业版每月操作流程
专业版操作金蝶kis专业版金蝶kis金蝶kis专业版--一、进入软件：桌面— 用户名处汉字输入你的名字，回车 选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下： 进入软件后，看右下角：4月，操作员“刘桂芝”说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年 系统—重新登录换人操作: （日常只进行凭证录入，其他月末做。）二、每月会计流程：期末结账—报表——凭证审核—凭证过账—结转损益凭证录入简化流程：凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账 反流程：反结账—反过账—反审核
凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账 财务期末结账 如果是小企业，会计一个人操作，推荐使用“简化流程”，不用更换操作员审核凭证，直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账（到下月）”全流程。 每月简化流程（省略审核）： 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入：制作会计分录 2、凭证过账：就是手工记账的意思 3、结转损益的意思：自动生成凭证 借：所有收入贷：本年利润 借：本年利润贷：所有费用 4、自动转账的意思： 除结转损益外的自定义转账凭证，如：借：生产成本贷：制造费用等 5、期末结账：结转到下月的意思 6、反结账：回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账：取消已经过账记账的标识（在凭证管理中“操作--
全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证） 1、凭证录入：(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 （用杨翠平审核）：核审、2． 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—成批审核—审核未审核凭证 3、过账: （用杨翠平审核） 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—全部过账 4、结转损益：月末自动结转损益的操作 下一步----下一步----完成就自动生成一个凭证 损益凭证--审核—过账：换人操作 5、财务报表：报表与分析—资产负债表、利润表—F9重算 6、期末结账：（结转到下月） -- --开始—完成 三、查询：1、凭证：凭证管理：2010-all全部凭证，2010.05分月凭证 新增=凭证录入；修改、删除凭证； 银行明细账1002.01注意过滤条件，举例：：账簿、
ERP软件实训报告(共3篇)
篇一：erp软件实训报告 易飞erp“系统管理及基础信息设置”实训 ——erp实训报告 一、实训时间： 二、实训地点： 三、实训目的： 通过erp软件实训，了解学习、并初步掌握《erp基本信息管理系统》、《供应链管理》、《生产制造管理》等，了解公司的账套建立及用户管理，了解业务流程，熟练掌握erp系统的基本操作，并熟悉相关的基本概念掌握客户管理、订单管理、收货管理、出货管理、采购管理、货物管理、库存管理、结算管理、基本信息维护、系统管理、系统维护等十一大模块，为今后的工作和学习打下良好基础。 四、实训内容： （一）认识erp软件：通过观看ppt上的操作流程初步了解erp软件的基本情况，为模拟操作打下基础。 （二）操作模拟软件：易飞erp系统。 本人负责完成系统管理及基础信息设置实训。通过系统管理建立数字公司名称、数据库账套及录入员工信息，完成数字化企业搭建的第一 1 步；然后通过设置公司的共同信息构建企业的经营模式和原则，完成数字化企业搭建的第二步。 具体操作： ①登陆易飞erp系统录入“账号”和“公司”确认后进入系统主界面。②录入多公司，用户和组信息；在系统主界面中选择“系统设置”，进入“管理维护子系统”，进入录入多公开发中心信息模块，为系统建立账套。设置相应的公司编号、公司名称、数据库名称等。录入用户信息，选择其中一个公司，重新登录系统。在“管理维护子系统”中单击录入用户信息模块，进行新增和录入保存。 ③设置权限；在“管理维护子系统”中单击“按子系统授予用户权限”模块，打开“按子系统授予用户权限”界面，按届面提示依次设置每一名操作员的权限，未设置的按系统默认方式。设置完成后，关闭相应界面。 ④基本参数设置；在主界面中，选择“系统设置”，进入“基本信息子系统”界面，单击“设置共用参数”模块，根据界面第一个选项卡，把各项参数调协好。设置进销存参数；单击“设置进销存参数”页签，进入设置该界面参数。 2 ⑤启动系统；单击“启用系统”页签，设置启用系统，保存后关闭。启用系统用于调协系统运行中应用的模块，由于系统的集成情，未启用模块伯相关信息在启用模块中将被自动隐藏。 ⑥基础档案设置。登陆易飞erp系统，在系统主界面中选择“系统设置”，进入“基本信息子系统”界面，设置各上基本信息。本模块主要包括录入公司信息、录入工厂及仓库信息、录入部门信息、录入工作中心、录入员工姓名及职务类别、录入金融信息、录入付款条件、设置编码原则、录入假日表、录入交易对象分类、录入凭证附属信息及录入工艺信息等。 五、常见的一些问题： ①各系统时间的设置。很多同学启用的系统时间往往到后面的实训审核凭证的时候，系统会出现＂不能超前建账时间＂或＂不能滞后建账时间＂，这一错误的根源在于启动总账系统时间时，必须大于或等于账套的启用时间。 ②权限的设置。每一个用户（除账套主管外）的权限掌握在账套主管的手中，只有账套主管给予用户权限，用户才能行使他的职责。如果没有设置用户权限，在后面的操作中用户
金蝶KIS专业版操作快捷
Array 专业版?操作捷径 ㈡我们服务的产品：系统实施、集中培训、上门培训、财政备案甩帐提供资料、软件升级、自定义 报表（资产负债表、损益表）、服务年费、金蝶套打纸。 ㈢帐套备份：为防止系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况，造成数据丢失，影响财务工作的 正常进行。您应该定期对账套进行备份，并妥善保存。利用此功能，您可以将账套数据资料压缩备 份到软盘或硬盘上以备后用。 ㈣、初始化：①建帐向导：单击屏幕左下角【开始】，逐步选择【程序】－【金蝶KIS专业版】的【工具】－【账套管理】，出现账套管理登陆界面，初次登陆，用户名：Admin，无密码，直接点：“确定”，进入“金蝶KIS专业版---账套管理”窗口，单击【操作】菜单，在弹出的下拉菜单中，选择 并单击【新建账套】，按照案例，设置账套参数。参数设置完毕，单击“确定”按钮，账套建立完成。 ②初始设置：在“账套选项”窗口点击“凭证”，在“增加和修改凭证允许改变凭证字号”，“输入 外币凭证时由本位币自动折算原币凭证需要凭证字”，“凭证保存后立即新增”，前面打上勾，“凭证 借贷双方都必须有”前不打勾，剩余的一些根据需要选择打上或不打勾。税务、银行下是否进行银 行对帐，点否，再点击“确定”。 有外币核算得必须在“币别”窗口点击增加，输入代码和名称、汇率→增加 在“核算项目”窗口点击上方“增加类别”→输入名称核算项目名称，如其他应收、其他应付下明 细也多的话，也加上去→确定。先点中客户或供应商再按右边“增加（A）”→输入客户或供应商 的代码和名称，再点增加。其他类别往来单位明细操作一样。再到相应科目设置中增加核算项目类别。 ③增加会计科目：例银行存款下加中行，建行，在“会计科目”窗口选中银行存款点击右边的“增 加（A）”；在“新增科目”窗口中输入代码“1002.01”，1002为银行存款的代码，01是指增加的中 行的代码，再输入中行点击增加我们就完成了银行存款下增加二级科目中行的任务。如果增加三级 科目代码是在二级科目的代码基础上再增添,例如1002.01.01增加三级科目。 如原材料、库存商品必须数据金额核算，在“会计科目”窗口中选中原材料，点修改，右下角数量 金额核算上点一下，再输入计量单位，如有明细科目，把明细科目逐条修改。 ④输入初始数据：如果是1月份启用账套，在人民币下输入期初余额，如果是2月份以后启用账 套则要求同时输入借方和贷方累计发生额，不输则资产负债表没有年初数。有外币要求输入外币金额，有数量核算要求必须输入数量，点击下拉三角形选中外币的名称和数量就要输入，输好后点中 试算平衡表，看初始数据是否平衡。如平衡，则可以启用帐。
金蝶软件实训心得体会
金蝶软件实训心得体会 金蝶软件实训心得体会一 金蝶k3软件系统给会计人员的工作带来了很多方便，比起传统的手工做账，操作更简便，工作效率也得到很大的提高，权限设置非常明确，更有利于企业的内部控制。在实验过程中自己也遇到大大小小的各种问题，有的向同学寻求帮助，有的向老师请教，但都必须及时把问题解决，不能拖到后面或者忽略问题，这样不但会影响后面的实验，还会降低工作效率。 实训中发现了自己的许多不足：课上的学习没有把知识很好地串起来，而业务不是像书上一样分块进行讲解的，它是连续的，所以在处理一笔业务的时候，知道要做什么，却常常不知道从何处着手。因此，在学以致用方面还需要努力。 本次实训的内容包括对核算账套管理、基础资料设置、总账系统、应收款应付款管理系统、固定资产管理系统、工资管理系统、现金管理系统、业务系统等一套完整的财务软件的操作与练习。通过老师在课堂上对知识的讲解与自己动手操作同步学习的基础上，和这次独立实训操作的过程中，使我们熟练的掌握了金蝶财务软件，为以后的会计职业发展道路奠定了一定的基础。 实训的时候也有不少认识：
1、做会计需要理清思路，这样具体工作起来有方向，效率比较高，否则很容易在一个问题上卡住。而理清思路后就是具体的一些工作，这些工作有时会重复，比较枯燥，但很需要耐心。 2、最好在项目开始之前，完成前期数据准备。金蝶K3使用前，必须设置好基础资料，基础资料是运行K3系统的基石，有点像盖房子之前先要准备好材料一样。基础资料的准备顺序基本上就是系统默认的顺序。在需要时会自动提示你需要先处理哪一些。金蝶软件相对比较容易学，但比较适合规模小的企业;学习不同的财务软件，有助于我们在不久的将来进入企业后，能快速地、熟悉地处理会计、财务上的工作，这无疑是对我们非常有意义的，所以当前我们必须好好地、认真地学习财务软件的应用与操作，使我们能够有充分的准备而踏入社会，走上工作岗位。 “纸上学来终觉浅，绝知此事要躬行”。这门实训课学到了不少东西，同时也发现自己对会计的专业知识掌握得很少。所谓会计行业越老越值钱，以前总认为会计最重要的是经验，这次的实训课程让我深刻认识到理论是否扎实也是很关键的，毕竟会计对专业性要求比较高，而 且有一些比较基础性的理论知识是必须掌握的，否则，真正到了工作会没有头绪的! 总之，会计工作需要我们将理论知识和动手操作相结
金蝶KIS专业版操作流程详解
金蝶KIS专业版操作流程详解 你知道如何操作金蝶KIS专业版吗?你对金蝶KIS专业版操作流程了解吗?下面是为大家带来的金蝶KIS专业版操作流程的知识，欢迎阅读。 金蝶KIS专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目(客户、部门、供应商、职员···)等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程：
b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证 c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入;公式的设置、数据的录入、所得税的引入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账 套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库(即账套数据)存放路径(注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放)、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。 二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置
新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过 选择需要的 账套，然后点击“确定” 系统。 步骤：基础设置→系统参数 设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。 设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。
kis实训心得
四．实训心得 在次的KIS标准版的实训中，我们不仅仅是更深了解了金碟软件，我们是从应用出发。一周的实训我们学习到了很多，不仅仅是理论上，让我们自己上机操作，让理论与实践结合。在实训中，我们学习了KIS标准版初始化的步骤和方法、日常业务处理的步骤和方法、期末处理的步骤和方法、报表制作和分析等等。 在实训的过程中，我遇到了很多的问题。比如一开始的的设置会计科目级数，我找了好久都没有找到，还有一个很大的错误是我增加会计科目时把5502.01加成了550201，以至于怎么明细科目怎么都不能到一级科目里面去。在后来我询问老师和同学以后，成功的解决了这些问题，我不得不加班重新做起。这使我意识到自己有很多不足，应该多多向老师和同学请教，才会有进步。让个过程让我学习到了很多东西。 在后来的在初始账户余额录入时，一直都不平衡，输错了很多数据。我们体验到了输入数据工作者的工作艰苦，数据输入，需要的不仅仅是时间，更多的是耐心，还有细心。输入的数据的过程之中，我出现了很多错误。后来渐渐地熟悉之后，工作就好做了很多。任何一种技能都需要大量的练习，任何东西来的都不是那么的容易。这个过程中，我们不仅仅学习到了实训专业知识，我们还学会了坚持、细心和耐心。 在实验做到最后一部分出纳系统的时候，我一直没有找到如何录入银行数据，所以出纳系统一直都没有办法初始化，没有办法进行相关的业务操作，在后来我询问了老师，知道了解决的方法。为这次实训完美的画上了一个句号。在这个过程中我也学到了很多的知识，但这些对于我的会计生涯来说还远远不够。实验课程的学习，让我在理论知识学习的基础上领略了实践的重要性，理论结合实践的教学方法使我的知识进一步得到了升华。 这次的实验时间像往常一样的飞速流逝，转眼间预算模块的实验时间就结束了，回想起来，这些天真是获益匪浅。金蝶k\3培验的第一天做了预算科目的编制、责任中心的建立、取数公式的定义和预算方案的建立和状态的操作，虽然之前也培验过金蝶K3软件的操作，但是好像有何之前做的内容有所不同，而且还是和同学们在底下自己做。实训虽然很累，但是很充实！经过这些天的账务操作，使我的会计知识在实际工作中得到了验证，并具备了一定的基本实际操作能力。在取得实效的同时，我也在操作过程中发现了自身的许多不足：比如自己不够心细，经常看错数字或是遗漏业务，导致核算结果出错，引起不必要的麻烦；在培验中几乎每一笔业务的分录有时都得寻求同学的帮助，但实际工作中还须自己编制会计分录，在这方面我还存在着一定的不足，今后还得加强练习。
金蝶KIS专业版操作手册
金蝶K I S专业版操作手 册 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
1．1账套建立 第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理 第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定” 第三步：点击“新建” 第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定” 第五步：耐心等待几分钟……… 1．2软件登陆 第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一” 图一 1．3参数设置 说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用 操作方法 第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数 第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度 第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间” 1．4用户设置
第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户 第二步：输入用户姓名、密码、确认密码 第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定” 第四步：以新建的用户重新登录 操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录 输入新建的用户名和密码——点击确定 1．5界面定义 说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法 第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义 第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可 1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1．6．1币别设置 第一步：在图一中，点击“基础设置”—— 第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2凭证字设置
金蝶KIS实验报告
实验报告 课程名称会计信息系统 实验项目名称金蝶财务系统应用 班级与班级代码 实验室名称（或课室） 专业会计学 任课教师韦琴 学号： 姓名： 实验日期：年月日 广东商学院教务处制
姓名实验报告成绩 评语： 指导教师（签名） 年月日说明：指导教师评分后，实验报告交院（系）办公室保存。
金蝶KIS实验报告 一、实验目的 通过上机实验操作，了解会计信息系统的操作流程，并掌握各子系统的操作方法，将理论知识运用到实际操作当中，能够熟悉掌握该软件的基本功能，从日常的账务处理功能扩大到往来、出纳、工资、固定资产等的管理以及期末财务报表的编制与分析等。培养会计电算化的技能， 二、实验原理 记账凭证账务处理程序，有借必有贷，借贷必相等的记账规则。 三、实验设备 电脑一台，装有金蝶kis专业版。 四、结果预测 记账凭证，试算平衡表，管理费用多栏账，自定义报表（简表）。 五、实验步骤 （一）系统管理与基础设置 （1）打开“开始”菜单，在程序中找到“金蝶kis专业版”，选择“帐套管理”，以admin的身份进入“账套管理”，建立新账套，账套名为“辉煌工业有限公司” （2）打开金蝶软件，以manger的身份登录。 （3）在基础设置中点击“用户管理”，再选择“新增”，增加“张娟”、“李娜”两个管理员。 （二）总账子系统 （1）点击“初始化”主功能，在“科目初始数据”中录入各会计科目的期初数据，点击试算平衡，若系统提示“试算不平衡”则需检查录入的正确性直到平衡。 （2）由人工录入的凭证，则打开账务系统中的凭证录入，按照业务发生的实际情况填写录入，点击保存即可。存货管理的机制凭证可先定义凭证模板，填好各项单据，如采购单在采购模块中填制并审核。最后在存货核算中生成机制凭证。
金蝶KIS专业版操作流程
存货零成本管理解决方案 企业零成本管理的业务主要有：费用类物料、资产类物料、赠品、不良品或废品、配套件一、费用类物料 费用类物料一般是指企业采购的办公用品、包装材料，采购回来即全部费用化，最多是进行库存数量管理、不统计其成本。K/3Cloud中规划此类物料为“费用”属性（见物料基础资料中的物料属性），存货核算不纳入此类物料进行成本核算。 二、资产类物料 资产类物料是指企业采购的固定资产，在资产化之前存放在仓库中，仅进行库存数量管理，不核算其成本。K/3Cloud中规划此类物料为“资产”属性（见物料基础资料中的物料属性），存货核算不纳入此类物料进行成本核算。
三、不良品或废品 不良品或废品是指企业生产过程中的产生的不良退料、废品退料或生产的不良品或废品，以及库存管理过程中报废的料品，这些都有可能是零成本处理。这类应用在K/3Cloud通过库存状态类型进行归类识别，即库存状态类型为不良的，系统定义为不良品；库存状态类型为废品的，系统定义为废品。库存状态类型是预设数据，不允许新增，库存状态可以自定义。成本管理通过库存状态的类型进行不良、废品识别，零成本管理应用方案如下： 不良&废品需单独设置仓库进行存放管理，不良废品仓库设置类型为“不良”或“废品”的库存状态，存货核算时需将正常品仓与不良废品仓设置不同的核算范围，或者将物料基础资料中的物料维度”仓库“勾选影响成本，这样存货核算时会将相同物料编码的不同仓库数据分为不同核算维度分开核算，以达到不良品或废品零成本入库零成本出库的目的，同时在成本管理系统参数中勾选“赠品、不良或废品零成本允许结账”。 库存状态类型： 核算范围设置：
金蝶软件实训总结
金蝶软件实训总结 金蝶软件实训总结 、实验目的系统初始化是企业会计核算非常重要的一个环节，初始化工作的好坏直接影响到会计核算的质量。通过上机实验，建立系统所必须的会计数据、业务资料以及合理的会计科目结构体系，使学生掌握系统初始化工作，为日常会计核算做准备。所需上机课时：4课时 二、实验主要任务 1、建立账套 2、设置操作员及权限 3、设置辅助核算项目 4、设置外汇汇率 5、设置凭证类型 6、录入会计科目 7、录入期初余额 三、实验资料 (一)建立账套杭州绿源股份有限公司是一家股份制企业，账套主管： 自己的姓名，建账时间为： 201X年1月1日，采用人民币作为记账本位币，会计科目的编码规则为4-2-2-2。 (二)操作员及权限设置设置如下信息： (1)分别增加一个系统员组、操作员组和管-理-员组
(2)在刚增加的系统员组中增加一个名字为“黄涵”的系统管-理-员，并设置权限------全部功能模块。 (3)在刚增加的操作员组中增加一个名字为“陈会计”的操作员，并设置权限------账务处理系统中除审核、记账、结账外的全部工作。其他子系统除“审核”外的全部功能模块。 (4)在刚增加的操作员组中增加一个名字为“李明”的操作员，并设置权限------账务处理系统中审核、记账、结账、查询帐簿等工作，其他子系统中全部功能模块。 (5)在刚增加的管-理-员组中增加一个名字为“王悦”的操作员，并设置权限------所有子系统的初始化工作。 (三)设置辅助核算项目 1、结算方式设置代码结算方式01 现金支票02 转账支票03 银行汇票04 电汇05 商业承兑汇票 2、单位往来设置代码往来客户01 客户0101 青山公司0102 天利公司0103 三英企业集团0104 新兴厂0105 中翔公司02 供应商0201 求精制造公司0202 金马股份有限公司0203 香港梅特公司 3、部门辅助核算设置部门编码部门名称01 车间02 办公室03 供销部04 财务部05 科技开发部 4、职员辅助核算设置人员编号人员姓名所属部门01 张主任车间02 黄涵办公室03 小张供销部04 陈会计财务部05 李明财务部06 王悦财务部07 小王科技开发部(四)外汇币种设置外币名称代码汇率美元 USD 7.1(五)设置凭证类型凭证名称凭证字收款凭证收 借方必有： 1001，1002付款凭证付贷方必有：
金蝶KIS专业版操作流程(财务)
金蝶财务系统 金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、 恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、 会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平 衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程： b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财 务凭证 c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录 入、所得税的引入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。
二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置 新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定” 登录系统。 步骤：基础设置→系统参数
设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。 设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。
金蝶实训报告
金蝶实训报告 一、实训概况 （一）实训目的 1、熟悉金蝶软件系统的业务流程； 2、掌握金蝶软件系统的基本操作方法； 3、灵活运用金蝶软件系统处理日常业务； 4、掌握金蝶软件系统的月末处理。 （二）实训时间 每周一上午的第一、二节。 （三）实训地点 广州康大职业技术学院A栋教学楼511课室。 （四）实训任务 利用金蝶软件，从建立账套开始，掌握熟悉如何设置账套参数、设置基本资料，录入初始数据，从而完成系统初始化。输入和审核凭证、过账、查询各种账簿、学习报表的编制过程；对固定资产，工资和往来业务进行管理；利用电子数据表模拟会计账务核算的全部处理过程。 二、实训过程 （一）系统初始化 1、初始化设置:币别设置;核算项目设置;会计科目设置 2、初始数据录入 （二）账务处理 账务处理包括三大块：凭证的处理、账簿报表的查询以及期末处理。 凭证处理中可直接处理外币业务、数量金额核算业务，选择根据分录自动生成收付转通知单，自动累加一张凭证中同科目的记录；记账凭证处理中会计科目可直接从科目表中获取，引出标准格式凭证具有多核算项目信息，记账凭证处理中自动校验各种平衡关系，保证录入数据的正确性；可录入并产生表外科目凭证，表外科目凭证不校验各种平衡关系。 账簿报表的查询中快而准的提供了多种账务处理查询筛选功能，总账可按科目级别、币别、科目范围等查询；明细账可按期间范围、币别、科目范围查询；还提供了多栏式明细账、数量金额明细账、核算项目总账等,账簿输出格式优化美观。所有账表行宽小于金额长度时，栏中数据自动显示为###。账簿报表的查询中还提供了日报表、试算平衡表、科目余额表、核算项目明细表。 期末处理是系统总结了某一会计期间的经营活动情况后，转至下一期的必做事
金蝶KIS专业版操作流程
金蝶K I S专业版操作流程（一） 金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤： 1、? 新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套 2、? 确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增 3、? 初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用统。 4、? 财务部分的日常操作： ???? a、账务处理的流程： b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证 ????? c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录入、所得税 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 ? 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。然后点定”，需要等待一会儿。 二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置 新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的
每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过?选择需要登录的账套，然后点击“确定” 登录系统。 步骤：基础设置→系统参数 ? 设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。 设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。 注意：一旦设置启用生效之后，启用会计年度和启用会计期间是无法修改。 ?
金蝶实训心得体会PDF.pdf
金蝶实训小结 时光飞逝，短短一周的财务核算综合实训已经进入了尾声在这次实训，我收获了很多，一方面学习到了许多以前没学过的专业知识与知识的应用，另一方面还提高了自己动手做项目的能力。本次实训，是对我能力的进一步锻炼，也是一种考验。从中获得的诸多收获，也是很可贵的，是非常有意义的。 在实训中我学到了许多新的知识。是一个让我把书本上的理论知识运用于实践中的好机会，原来，学的时候感叹学的内容太难懂，现在想来，有些其实并不难，关键在于理解。 我学习的是财务管理方面的专业，这个专业需要的是仔细、细心、耐心和责任心。只有养成这样的习惯才能真正做好会计方面的工作。在这一周内我们学习了金蝶k/3v11.0软件的应用，在此之前我对这个软件完全不懂，不过渐渐的在一天有一天的学习中，我开始会做了很多步骤，很快就上手了。了解了许多书本上学不到的知识。 刚开始老师一个步骤一个步骤的让我们熟悉这个软件的的总体概况。新建帐套，熟悉他们每一项基本信息的填写，这是进行后面步骤的基础和必要条件。当我们都基本对软件有了个初步的了解就正式开始进行自己制作了。首先基本帐套的新建和基本信息的输入，包括科目、货币、供应商、客户、银行账户、费用等一系列的内容。虽然需要输入的内容还是非常多了的，也特别的繁琐，不过我还是认真仔细的把每个信息都填写完成并进行了检查，保证不会出错。这是担任会计行业最基本的责任。接着进行各个项目的初始化，填制会计凭证等步骤也是一个非常复杂的过程。虽然过程中遇到了不少困难和问题，但是在老师和同学的帮助和自己的努力下，我把一个个困难和问题都解决了。最后把过程进行了截图制作了报告。 在这一周中我对实训有了新的解读。实训是开端也是结束。展现在自己面前的是一片任自己驰骋的沃土，也分明感受到了沉甸甸的责任。在今后的工作和生活中，我将继续学习，深入实践，不断提升自我，努力创造业绩，继续创造更多的价值。篇二：金蝶k3实训的心得与体会 金蝶k3实训的心得与体会 1、实训过程中遇到哪些问题？你是如何解决的？还存在哪些问题？ 2、本次实训有何感想、体会、意见和建议？ 金蝶k3软件系统给会计人员的工作带来了很多方便，比起传统的手工做账，操作更简便，工作效率也得到很大的提高，权限设置非常明确，更有利于企业的内部控制。在实验过程中自己也遇到大大小小的各种问题，有的向同学寻求帮助，有的向老师请教，但都必须及时把问题解决，不能拖到后面或者忽略问题，这样不但会影响后面的实验，还会降低工作效率。 实训中发现了自己的许多不足：课上的学习没有把知识很好地串起来，而业务不是像书上一样分块进行讲解的，它是连续的，所以在处理一笔业务的时候，知道要做什么，却常常不知道从何处着手。因此，在学以致用方面还需要努力。 本次实训的内容包括对核算账套管理、基础资料设置、总账系统、应收款应付款管理系统、固定资产管理系统、工资管理系统、现金管理系统、业务系统等一套完整的财务软件的操作与练习。通过老师在课堂上对知识的讲解与自己动手操作同步学习的基础上，和这次独立实训操作的过程中，使我们熟练的掌握了金蝶财务软件，为以后的会计职业发展道路奠定了一定的基础。 实训的时候也有不少认识：
金蝶KIS专业版操作流程
金蝶KIS专业版操作流程
金蝶KIS专业版操作流程 一、进入系统 1、双击桌面的金蝶KIS专业版图标 2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确 定后，便可顺利进入系统 二、财务处理 凭证录入 1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实 施凭证录入； 日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择 所需要的日期，也可以通过手工录入 2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录 入 3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择 所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。 注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证截面的下方进行操作 2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现 如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据 系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证 （如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提） 3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，
具体方法详见第三、四点 凭证审核(换人审核) 1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用 户名和密码，单击确定便可成功进行更换； 2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮， 出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”； 单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。 凭证过账 单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便 对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择 “关闭”，结束过账； 凭证查询 单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按 钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需 查询凭证的会计期间（如果查询当月所有凭证可以不选择）和凭 证字号后(同前)，再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未 过账），单击“确定”，便可查询出所需要的凭证； (如果想根据凭证号进行查询，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭证号”) 结转损益
金蝶实验报告(20200623035646)
实验报告 一．实验目的 通过进行金蝶kis 个人全程实验，从建账到日常业务处理，报表练习，购销存业务处理等相关操作，了解该会计软件的主要功能及特点，更深入的掌握功初始化能的使用要领、日常业务处理的操作技巧及期末处理的使用方法，了解从编制记账凭证，审核记账凭证、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计处理的全过程。通过个人全程实验，全面的了解和熟悉会计实务，掌握会计基本概念，对会计核算的基本程序和基本方法有了更深一步的掌握。 二．实验原理 借贷记账法规则：有借必有贷，借贷必相等。 资产=负债+所有者权益 三．实验设备 装有金蝶kis 专业版软件的电脑，金蝶实验教材 四．结果预测 根据实验教材以及掌握的知识进行实验，得到实验结果。将辉煌工业有限公司2012 年发生的经济业务完整正确的体现在账套中，为该公司经营决策者及相关利益者，提供有用的财务信息，有利于做出正确的经济决策。 五、实验步骤 (一)建账 1 ．建账套。 (1)金蝶kis专业版T工具T账套管理T新建。录入相关数据。 (2)"金蝶kis专业版”，以“manager”，密码为空，登录到" 辉煌工业有限公司”，进入金蝶kis专业版主界面。(3) “基础设置”模块，“系统参数”T“会计期间” T“设置会计期间”，启用会计年度为“ 2012” T“财务参数”，启用会计年度为“ 2012”，启用会计期间为“ 1”。 2 ．增加用户。 基础设置T用户管理T新建用户T录入相关用户及其权限。 (二)初始化 1 ．设置财务系统账套选项 (1 )增加电汇结算方式：基础设置T结算方式T新增T代码：js02，名称：电汇 (2)选择凭证保存后立即新增：账务处理T凭证录入T查看T选项T选定“凭证保存后立即新增”T确定 2 ．设置业务系统账套选项 (1 )增加存放地点。基础设置T核算项目T仓库T新增。依次录入。 3 ．基础资料 ( 1 )增加美元币别 基础设置T币别T新增T币别代码：usd，币别名称：美元，记账汇率： 8.7 ( 2)增加客户 基础设置T核算项目T客户T新增。 ( 3)增加供应商 基础设置T核算项目T供应商T新增。 ( 4)增加部门 基础设置T核算项目T部门T新增。