怎样填写报销单据的说明

关于完善填写报销单据的规定

从2011年1月份起，公司开始对出差报销单、费用报销单的填写作出以下要求：

1．各种原始票据要用胶水（固体胶）粘贴整齐，不准使用大头针、回形针、订书机装订，否则财务室有权不予办理审核报销手续。

2．所有报销凭证要使用水笔（中性笔、钢笔）填写，所有有关栏目要事先填写齐全，具体需要填写项目见下附件中的红字部分。

3．所有单据不得涂改。

4．所有报销单据归集：收据或未能取得合法票据的单独填报，餐费发票单独填报，其他按以往财务规定填报。

5．其他要求及说明详见各附件。

附件1 费用报销单

费用报销单

附件2外出车费报销单

注：1.

2.报销应按原始单据分类报销，收据归收据贴单报销，发票归发票贴单报销；

3.日常工作外出车费报销由各部门专人负责，制单流程是：①按公司车费报销单格式（附件2）要求填写姓名，外出地点，金额，合计金额；②按

财务要求按统一规格（A4纸一半为准）用纸粘贴报销车费单据，次序从左上方开始粘贴，车费粘贴范围不能超出A4纸一半的范围；③单据顺序为费用报销单，车费报销单，车费发票；④最后附上费用报销单上，费用报销单的报销人应由全体报销人员签名，领取由各部门专人负责，并签名。

4.如取得的发票比凭证纸大，应将其折整齐折至与凭证大小相关同用胶水粘贴于费用报销单后左上角，单据顺序与③相同；

5.如报销的内容有多种类型应将餐费单独填报一张费用报销单。要求与②③相同。

注意：车费报销单大小只能是A4纸一半，如填报内容较多应分开几张填写，不能用一张A4纸大小填写。

附件3 差旅费用报销单

差旅费报销单