财务部作业文件

xxxxxx酒店质量管理体系文件

2006年02月01日发布2006年03月01日实施

一、术语和定义：

本作业没有特殊术语和定义

二、作业流程：

2.1收银领班工作流程

2.2收银员操作流程

2.3收银员结账流程

2.4免单结账流程

2.5现金卡销售业务流程

2.6业务卡销售业务流程

2.7卡挂失业务流程

2.8信用卡结账操作流程

2.9卡券管理流程

2.10日审流程

2.11夜审流程

2.12固定资产入账流程

2.13固定资产销账流程

2.14发票管理流程

2.15绩效工资核算流程

2.16应收款单据交接流程

2.17催收欠款流程

2.18出纳收款流程

2.19出纳付款流程

2.20个人借款流程

2.21对外付款流程

2.22日常费用报销流程

2.23成本会计核算工作流程

2.24会计报表工作流程

2.25财务档案管理流程款

三、记录

3.1、代收代付款登记表

3.2、收银单

3.3、签单单位消费明细登记表

3.4、现金领款单

3.5、费用报销单

3.6、结账转账通知单

3.7、营销业绩汇总表

3.8、酒水汇总表

3.9、收、领、发、存日报表

3.10、直拨单

3.11、商品验收单

3.12、员工服装领用表

3.13、食品原材料申购单

2.1收银领班工作流程

2.2收银员操作流程

2.10物资发放流程

2.11直拨原材料收发流程

2.12审核日常工作流程

2.13应收账款业务流程

电脑文件管理八条小技巧

电脑文件管理八条小技巧.txt你看得见我打在屏幕上的字，却看不到我掉在键盘上的泪！自己选择45°仰视别人，就休怪他人135°俯视着看你。新手必看！电脑文件管理八条小技巧在电脑的内部，在电脑的桌面上，在“资源管理器”中，充斥着无序与混乱,这种虚拟的混乱极大地影响了电脑的性能和我们办公的效率，当大家面临这个问题时，通常认为硬盘空间又不够了，电脑性能又不跟不上了，需要再换一台新的电脑了。事实上，我们真正需要的是坐下来，好好花时间将电脑里的文件真正管理起来，会为自己日后省下更多的时间。文件管理的真谛在于方便保存和迅速提取，所有的文件将通过文件夹分类被很好地组织起来，放在你最能方便找到的地方。解决这个问题目前最理想的方法就是分类管理，从硬盘分区开始到每一个文件夹的建立，我们都要按照自己的工作和生活需要，分为大大小小、多个层级的文件夹，建立合理的文件保存架构。此外所有的文件、文件夹，都要规范化地命名，并放入最合适的文件夹中。这样，当我们需要什么文件时，就知道到哪里去寻找。这种方法，对于相当数量的人来说，并不是一件轻松的事，因为他们习惯了随手存放文件和辛苦、茫无头绪地查找文件。下面，我们将帮你制订一套分类管理的原则，并敦促您养成好的文件管理习惯。以下是我们总结出的一些基本技巧，这些技巧并不是教条，可能并不适合你，但无论如何你必须要有自己的规则，并坚持下来，形成习惯。一、发挥我的文档的作用有很多理由让我们好好地利用“我的文档”，它能方便地在桌面上、开始菜单、资源管理器、保存/打开窗口中找到，有利于我们方便而快捷地打开、保存文件。我们可以利用“我的文档”中已有的目录，也可以创建自己的目录，将经常需要访问的文件存储在这里。至于“我的文档”存储在C盘，在重装系统时可能会误删除的问题，可以在非系统盘建立一个目录，然后右击桌面上的“我的文档”，选择“属性”。在弹出的“我的文档属性”窗口中，单击目标文件夹下的“移动”按钮，然后在新的窗口中指定我们刚创建的文件夹。重装系统后再次执行以上操作，再重新指向此文件夹即可，即安全又便捷。小提示：如果你使用Windows2000/XP，则移动“我的文档”文件夹时，其下的所有文件会自动移过去，但如果你使用Windows9x，则需要手工将C:\MyDocuments下的所有文件手工移到新指定的文件夹中，否则可能会丢失数据。二、建立最适合自己的文件夹结构文件夹是文件管理系统的骨架，对文件管理来说至关重要。建立适合自己的文件夹结构，需要首先对自己接触到的各种信息、工作和生活内容进行归纳分析。每个人的工作和生活有所不同，接受的信息也会有很大差异，因此分析自己的信息类别是建立结构的前提。比如，有相当多的IT自由撰稿人和编辑就是以软件、硬件的类别建立文件夹;而很多老师，就是以自己的工作内容比如教学工作、班主任工作建立文件夹。

财务部季度工作计划

财务部季度工作计划财务部季度工作计划要怎么写呢？跟着小编一起来参考下吧！以下是小编为大家搜集整理提供到的财务部季度工作计划范文，希望对您有所帮助。欢迎阅读参考学习！财务部季度工作计划 1 ××年上半年，我们会一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到长财务工作计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。为了更好的开展工作，特拟订下半年工作计划：一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是年月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

财务部作业指导书

最新财务部作业指导书-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

拟制：审核：批准：生效日期：二O一五年八月十二日

—————————————————————————————————— 目录第一章财务部组织架构和职责说明 (3) 第二章财务管理规定 (10) 第三章票据管理作业指导书 (14) 第四章备用金管理作业规程 (16) 第五章现金管理制度 (20) 第六章业务收费管理制度 (21) 第七章支票管理制度 (24) 第八章财务审批管理规定 (25) 第九章财务印鉴专用章管理标准作业规程 (29) 第十章仓库管理标准作业规程 (34) 第十一章低值易耗品管理标准作业规程 (45)

—————————————————————————————————— c)负责开展经济核算，合理使用资金，做好成本控制，实现公司经济指标； d)检查、督促各项收入的及时收缴，保证公司资金的正常周转； e)负责公司的会计凭证和各类会计报表的审核，保证数据的真实、准确； f)督促做好会计凭证、帐簿、报表的整理和归档； g)负责公司工资、奖金、劳保、津贴等发放的审核； h)建立财产清查制度，参与财产清查盘点，认真填好盈亏报表，达到帐、卡、物相符； i)参与策划各种经营策略，对重要经济合同及投资项目进行评议及审定； j)负责配合财政、税收、银行等部门检查财务工作； k)保守公司财务秘密，维护公司利益； l)负责保管公司财务专用章，并严格按规定使用 m)做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作； n)加强部门建设，开展业务培训，提高部门员工的总体业务水平； 4.2 会计 a)按国家统一会计制度规定设置会计科目； b)及时确认费用收入，正确计算营业税等税额，按期缴纳各种税款； c)划清费用的开支范围及营业内外收入； d)认真计算财务成果及各种税金；

公司文件管理方法

公司文件管理方法本文是关于公司文件管理方法，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。公司文件管理方法 1. 目的：为适应公司全方位规范化管理，做好公司文件管理工作，确保使用文件的统一性和有效性，使之规范化和制度化，特制定本制度。 2. 适用范围：本制度适用于公司所有文件的管理。 3. 定义：公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。 4. 文件处理程序：公司各部门都应坚持实事求是、尊重客观、理论联系实际、认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。 4.1 总裁办负责公司行政文件的编制、发放、登记、存档、更改、回收、作废等管理工作。 4.2 公司各职能部门负责本部门的文件编制、编号、登记、存档、更改和专用文件的管理，发放文件必须在总裁办备份存档，并接受总裁办的检查与监督。 5. 文件分类：公司的公文主要可分为以下类： 5.1 管理制度：适用于公司各部门的规范性程序的明确，包括条例、制度、规定、管理办法。“条例”一般应用于系统性制度汇编 ; “制度”一般应用于某一方面职能的明确 ;“规定”应用于一项具体工作的明确 ;“管理办法” 一般是对条例、制度或规定的细化性操作程序明确。同执行的事项 ; 决定、决议：对重要事项或重大行动做出安排，用“决定” ; 经会议讨论 5.2 工作通知：适用于转发上级文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共 5.3 人事通知适用于公司人员录用、晋升、调动、降职、奖惩等事项的公布。 5.4 工作报告适用于下级因为某项工作对上级进行汇报请示的行文。 5.5 会议纪要适用于公司各级会议进行的记录的文件。 5.6 对外发函适用于公司因某项事情对外部机构或个人发送的文件。 5.7

财务人员岗位工作手册

财务人员岗位工作手册主办：上海普瑞思管理咨询有限公司时间：2010年10月22-23日杭州价格：￥2800 /人(包括授课费、资料费、会务费、证书、午餐等) 课程背景：财务报表隐含着非常丰富的企业信息，但这些信息又不能过分透明，否则竞争对手会轻而易举地洞悉企业的商业机密。因此，报表数据常被称作为“企业密码”，需要我们去深入分析、不断挖掘。因此，财务分析非常重要！企业财务状况关系企业生死存亡，但许多企业由于无法对自身的财务状况做出正确判断与分析，使企业不能及早发现问题，导致问题日益严重、病入膏肓。为什么很多公司“内贼”不断，资产流失，因为内部控制系统出了毛病，而且单位领导又不擅长看账与查账。为什么很多公司已经财务危机重重，而单位领导却又混然不知？合理、高效的财务分析思路和财务诊断方法，是企业提高管理和决策水平、防范运作风险的重要途径，并将使您的工作事半功倍！我们一直致力于开发最贴近企业需求，最适合企业运用的专业实务课程。我们以全新的眼光推出《财务报表深度分析与财务风险预警》专题研讨会，因此我们在杭州举办本期课程，我们准备了大量的实用真实案例。我们坚信，参加本期课程学习的学员一定会收益非浅。欢迎您积极组织报名学习，并强烈建议，企业老板与财务及各相关业务部门人员一同参加，效果更佳！课程收益：通过讲解企业财务报表分析与财务诊断的各种方法，深度分析企业财务状况，把握企业的优势和劣势，对公司的财务危机防范于未然。结合案例分析，帮助信息使用者将企业财务报表所提供的密码数据转换成对特定决策有用的信息拓展视野，扩充知识，获得实操技能和专业价值的综合提升；课程提纲：第一讲财务报表分析的基础理论 1、财务报表的精髓 2、为什么企业高管必须要会看懂财务报表 3、财务报表分析的框架第二讲财务报表分析的基本方法 1、财务分析的基本思路 2、常用的技术方法 1）因素分析法 2）比率分析法 3）趋势分析法

某集团财务部文件(发票管理办法)

某集团财务部文件欣集财（2016）6号公司发票管理办法（暂行）《公司发票管理办法》（暂行）由集团财务部起草，经总经理签发，现予以发布实施，望各部门（单位）认真学习，严格贯彻执行。第一章总则第一条为了加强某集团（以下简称“公司”）发票的管理和监督，确保纳税义务及时履行，以及成本、费用的完整、合规列支，根据《中华人民共和国发票管理办法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等现行税收相关政策，结合我公司的具体情况，特制定本办法。

第二条本办法涉及的定义本办法所称发票，是指公司在购销商品、提供或者接受劳务以及从事其他经济活动中，开具或收取的由税务机关监制的发票。第三条本办法着力解决的问题（一）规范公司日常经济业务中对发票的取得、开具、领购、保管和支领的管理；（二）防范因发票管理不到位，引发的税务稽查及处罚风险。第四条本办法适用于集团所属子公司。第二章职责分工第五条集团财务部负责制定并完善本办法，负责对各公司进行发票知识培训和业务指导。第六条子公司财务部门负责修订并建立本公司发票管理制度；负责对业务经办部门进行发票知识培训；负责对取得的发票进行复核，对不合规的发票退回经办部门进行更换；负责领购、保管和对外开具发票。第七条各公司业务经办部门业务经办部门指具体的业务承办部门，比如采购部、办公室、固定资产采购部门等，负责保证经济业务的真实性；负责对发票的真实性、有效性、合法性进行审核，并及时向财务部门传递发票。

业务经办部门须建立有效的台账管理制度，跟踪货物的入库管理，登记货物的暂估入库，并及时索取发票，并按月同财务部进行对账确认未达发票的具体情况。第三章发票的种类第八条按照是否可抵扣增值税可分为增值税专用发票（以下简称专用发票）和普通发票。第九条专用发票是增值税一般纳税人（以下简称一般纳税人）销售货物或者提供应税劳务开具的发票，是购买方支付增值税额并可按照增值税有关规定据以抵扣增值税进项税额的凭证。专用发票只限于增值税一般纳税人领购使用，增值税小规模纳税人和非增值税纳税人不得领购使用。第十条普通发票主要由增值税小规模纳税人使用，增值税一般纳税人对小规模纳税人或其他不能开具专用发票的纳税人也可使用普通发票。第十一条发票应当套印全国统一发票监制章。全国统一发票监制章的式样和发票版面印刷的要求，由国务院税务主管部门规定。第十二条发票内容普通发票的基本内容包括发票名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。增值税专用发票开票信息包括购买方和销售方的名称、纳税人识别号、地址和电话、税务机关登记的开户行及账号。

让文件井然有序：高手文件管理经验谈

让文件井然有序：高手文件管理经验谈更新时间：2007-09-07 责任编辑：liuhao 成堆的有用无用的纸、杂乱无章的书籍和办公用品散落在各处，这就是我们办公桌上的一般情形。在电脑的内部，在电脑的桌面上，在“资源管理器”中，也同样充斥着无序与混乱。这种虚拟的混乱极大地影响了电脑的性能和我们办公的效率，当许多人面临这个问题时，认为硬盘空间又不够了，电脑性能又不跟不上了，需要再换一台新的电脑了。事实上，我们真正需要的是坐下来，好好花时间将电脑里的文件真正管理起来，会为自己日后省下更多的时间。相关文章：个性!打造超酷的Windows系统右键菜单强悍！让Windows XP自动维护系统文件管理的真谛在于方便保存和迅速提取，所有的文件将通过文件夹分类被很好地组织起来，放在你最能方便找到的地方。解决这个问题目前最理想的方法就是分类管理，从硬盘分区开始到每一个文件夹的建立，我们都要按照自己的工作和生活需要，分为大大小小、多个层级的文件夹，建立合理的文件保存架构。此外所有的文件、文件夹，都要规范化地命名，并放入最合适的文件夹中。这样，当我们需要什么文件时，就知道到哪里去寻找。这种方法，对于相当数量的人来说，并不是一件轻松的事，因为他们习惯了随手存放文件和辛苦、茫无头绪地

查找文件。下面，我们将帮你制订一套分类管理的原则，并敦促您养成好的文件管理习惯。以下是我们总结出的一些基本技巧，这些技巧并不是教条，可能并不适合你，但无论如何你必须要有自己的规则，并坚持下来，形成习惯。第一招发挥我的文档的作用有很多理由让我们好好地利用“我的文档”，它能方便地在桌面上、开始菜单、资源管理器、保存/打开窗口中找到，有利于我们方便而快捷地打开、保存文件。我们可以利用“我的文档”中已有的目录，也可以创建自己的目录，将经常需要访问的文件存储在这里。至于“我的文档”存储在C盘，在重装系统时可能会误删除的问题，可以在非系统盘建立一个目录，然后右击桌面上的“我的文档”，选择“属性”。在弹出的“我的文档属性”窗口中，单击目标文件夹下的“移动”按钮，然后在新的窗口中指定我们刚创建的文件夹。重装系统后再次执行以上操作，再重新指向此文件夹即可，即安全又便捷。小提示如果你使用Windows 2000/XP，则移动“我的文档”文件夹时，其下的所有文件会自动移过去，但如果你使用Windows 9x，则需要手工将C:\My Documents下的所有文件手工移到新指定的文件夹中，否则可能会丢失数据。第二招建立最适合自己的文件夹结构文件夹是文件管理系统的骨架，对文件管理来说至关重要。建立适合自己的文件夹结构，需要首先对自己接触到的各种信息、工作和生活内容进行归纳分析。每个人的工作和生活有所

星级酒店财务部工作手册

财务部工作手册第一节财务部概述及组织机构一、概述财务部是酒店总经理对整个酒店经营管理工作的参谋和管理的职能机构。负责酒店资金的总核算，监督和指导业务部门进行资金运作和管理，根据酒店经营状况，编制整个酒店的年度财务预算，结合本酒店经营活动的具体实际情况，制定本酒店财务部工作岗位职责。二、组织机构图第二节财务部岗位职责一、财务部经理岗位名称：财务部经理直接上级：总经理管理对象：核算会计、成本会计、核单员、出纳员具体职责： 1.在总经理的直接领导下，贯彻酒店各项经营方针和规章制度与领导决策，全面负责财务部的工作；

2.结合酒店的实际情况，拟订会计核算方法，全面规范并组织全酒店的经济核算工作，建立收入、成本费用、固定资产和利润的核算，保证财务报告的真实性和完整性； 3.加强财务管理，负责编制和执行年度财务预算，合理使用资金协调财务部与其他各部门的工作关系，督导财务预算的实施，为实现酒店经营目标而努力； 4.负责总分类帐的设臵，督导检查各种财务报告的及时性、正确性，按时向总经理呈报会计报表； 5.定期检查分析酒店的财务状况、经营成果，使成本、现金流量等都在有效的控制下运作，及时向总经理汇报； 6.根据有关会计法规和酒店财务制度对会计人员岗位职责、量化标准，检查、指导属下人员的工作，并进行严格考核； 7.审核属下会计人员编制的原始凭证和记帐凭证，使日常的营业收入等业务既严密又有条理地进行，为会计核算提供准确、可靠的基础资料； 8.定期或不定期的检查仓库管理工作，检查固定资产和各种物品物料的使用、控制与管理情况； 9.负责组织和安排盘点工作，确保帐帐、帐实相符； 10.检查督导各营业部门收银管理工作，确保资金安全； 11.负责本部门员工业务培训、思想教育，加强员工酒店意识，不断提高员工综合素质； 12.负责监督会计档案的管理工作，督促本部门员工完整地保管企业的帐册、报表、凭证和原始单据等，做到存档有记录，调档有手续，做好经济资料的保密工作； 13.负责本部辖区的消防、治安、卫生等管理工作； 14.根据总经理指示督促本部人员完成上级下达的各项任务。二、核算会计岗位名称：核算会计直接上级：财务部经理具体职责： 1.对财务部经理负责，按时按质按量完成各种数据、资料、报表的查

财务部电脑管理制度

TO 致：上级领导 FROM由：财务部/信息部 SUB事宜：财务部办公电脑管理制度 DATE日期：2011年5月2日财务部办公电脑管理制度为了更好的使用和维护财务部办公电脑，在提高工作效率的同时最大限度的延长电脑的使用寿命，现就财务部办公电脑及其配套设备的使用和维护作如下规定：一、为提高办公自动化的水平，财务部各岗人员均配备电脑，按要求由专人负责操作，设备不得串用或随意调整。二、按照谁使用谁负责的原则,个人必须严格遵守操作规程,保证电脑正常运转, 严禁使用来历不明的U盘及光盘,以免病毒入侵。三、遵守法律法规不得查阅，复制和传播有碍社会治安，破坏社会风气的信息。养成良好上网习惯，不浏览未知网站，工作时间不进行大规模数据文件下载，上网过程中遇到的问题及时反映信息部协调解决。四、严禁外来人员使用电脑，以免财务数据资料丢失、失密，确需查阅有关资料，需经领导同意后，监督查阅。各岗人员在离开电脑时必须锁定计算机。五、酒管软件及金蝶财务系统的个人使用权限需由部门经理，财务部经理审核通过后通知信息部授予权限，离职人员也应及时通知信息部进行权限删除。六、计算机使用完毕后，按规定程序及时关机，并定期保持机器的清洁，周围环境要通风、防尘、防潮。七、信息部要每月对泰能数据库文件和金蝶数据库文件进行备份，存储。八、计算机硬件设备管理。计算机硬件包括：主机和外部设备（输入输出设备、辅助存储器、传输设备及其它相关设备）。 1、所有硬件设备，必须由信息部统一配置、安装、调试，各部门及工作人员不得自行增配、拆卸、调换任何设备。 2、信息部将定期对计算机、电源线路、网络链路、设备接口等辅助设备进行检查、维修，分析处理正在使用中存在的问题，使设备处于良好状态。

电脑文件管理技巧

电脑文件管理八条技巧关键词：工欲善其事，必先利其器，本文讨论诸位每日都能接触到的实际问题，希望对大家有所帮助：现代职场人利不开的就是电脑，而在电脑的内部，在电脑的桌面上，在“资源管理器”中，充斥着无序与混乱,这种虚拟的混乱极大地影响了电脑的性能和我们办公的效率，当大家面临这个问题时，通常认为硬盘空间又不够了，电脑性能又不跟不上了，需要再换一台新的电脑了。事实上，我们真正需要的是坐下来，好好花时间将电脑里的文件真正管理起来，会为自己日后省下更多的时间。这种方法，对于相当数量的人来说，并不是一件轻松的事，因为他们习惯了随手存放文件和辛苦、茫无头绪地查找文件。一、发挥我的文档的作用有很多理由让我们好好地利用“我的文档”，它能方便地在桌面上、开始菜单、资源管理器、保存/打开窗口中找到，有利于我们方便而快捷地打开、保存文件。我们可以利用“我的文档”中已有的目录，也可以创建自己的目录，将经常需要访问的文件存储在这里。至于“我的文档”存储在C盘，在重装系统时可能会误删除的问题，可以在非系统盘建立一个目录，然后右击桌面上的“我的文档”，选择“属性”。在弹出的“我的文档属性”窗口中，单击目标文件夹下的“移动”按钮，然后在新的窗口中指定我们刚创建的文件夹。重装系统后再次执行以上操作，再重新指向此文件夹即可，即安全又便捷。二、建立最适合自己的文件夹结构文件夹是文件管理系统的骨架，对文件管理来说至关重要。建立适合自己的文件夹结构，需要首先对自己接触到的各种信息、工作和生活内容进行归纳分析。同类的文件名字可用相同字母前缀的文件来命名，同类的文件最好存储在同一目录，如图片目录用image，多媒体目录用media，文档用doc等等，简洁易懂，一目了然，而且方便用一个软件打开。这样，当我们想要找到一个文件时，能立刻想到它可能保存的地方。三、控制文件夹与文件的数目文件夹里的数目不应当过多，一个文件夹里面有50个以内的文件数是比较容易浏览和检索的。如果超过100个文件，浏览和打开的速度就会变慢且不方便查看了。这种情况下，就得考虑存档、删除一些文件，或将此文件夹分为几个文件或建立一些子文件夹。另一方面，如果有文件夹的文件数目长期只有少得可怜的几个文件，也建议将此文件夹合并到其他文件夹中。四、注意结构的级数分类的细化必然带来结构级别的增多，级数越多，检索和浏览的效率就会越低，建议整个结构最好控制在二、三级。另外，级别最好与自己经常处理的信息相结合。越常用的类别，级别就越高，比如负责多媒体栏目的编辑，那多媒体这个文件夹就应当是一级文件夹，老师本学期所教授的课程、所管理班级的资料文件夹，也应当是一级文件夹。文件夹的数目，文件夹里文件的数目以及文件夹的层级，往往不能两全，我们只能找一个最佳的结合点。五、文件和文件夹的命名为文件和文件夹取一个好名字至关重要，但什么是好名字，却没有固定的含义，以最短的词句描述此文件夹类别和作用，能让你自己不需要打开就能记起文件的大概内容，能就是好的名称。要为电脑中所有的文件和文件夹使用统一的命名规则，这些规则需要我们自己来制订。最开始使

财务部工作手册1

财务部工作手册目录财务管理制度 (2) 现金管理规程 (7) 银行存款管理规程 (10) 备用金管理规程 (12) 费用报销及付款管理规程 (14) 借款管理规程 (16) 支票、收据、发票、财务印鉴管理规程 (18) 财务部员工考核考绩规程 (21)

财务管理制度财务管理制度是物业管理公司内部管理的重要制度，是保证有关财务管理工作规范化、标准化的一系列具体规定。根据国家有关企业财务会计制度，结合本企业的实际情况拟定以下制度： 1.内容 1.1会计核算方法及凭证账册制度 1.1.1采用借贷复式记账法，会计科目和核算方法以企业单位预算会计为主，结合管理部的实际，设置银行现金日记账、总分类账、各项明细分类账； 1.1.2原始凭证是计账的依据，财会人员必须认真审核各种原始凭证，要求一切原始凭证必须手续完备、合法，内容真实，数字正确，日期和印章齐全，大、小写相符等，不得有白条报账，不得有涂改。一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账； 1.1.3财会记账员应对一切原始凭证记账负责，账簿的记载不得挖补、涂改或用褪色药水消除字迹，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应根据性质，采用划线更正或红线更正。凭证、账册应根据专人列册登记，妥善保管，不得丢失。有关会计报表、账册、会计凭证保存年限按上级规定办理； 1.1.4指定专人保管一切未使用的重要空白凭证，如支票、现金收据、发货票据等，动用时由领用人办理领用手续。对误写的收据或作废的支票，应注销作废章，妥善保存，不得销毁废弃。 1.2货币资金管理程序

1.2.1严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线； 1.2.2做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在银箱内，确保安全。对指定使用备用金的人员必须进行定期检查、核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。 1.2.3除日常小额开支用现金支付以外，其余一律用转帐支票结算。 1.3费用报销程序为了加强费用报销管理，严格执行财政纪律，对各项现金报销拟定以下制度： 1.3.1费用的报销审核，以公司内呈报告及内部申请采购单为依据。 1.3.2医药费报销制度，如有发生意外事故，须请劳动部门鉴定，伤员到指定的医疗机构诊治。 1.3.3财务部负责人应对各项报销单据进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，经审核人签署姓名及审核日期之后，由副总经理审核，总经理批准。凡不符合费用开支标准或存有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准报告时，审核人将退回报销单据。 1.3.4单位价格在10000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付；10000元以上的原则上有出纳员用支票支付，特殊情况的由总经理审核批示后以现金支付。 1.3.5费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。

财务部门安全防范管理制度

财务部门安全防范管理制度为加强财务部门的安全防范工作，保障国家财产安全，保证项目部财务工作的顺利进行，根据国家对企业内部金融安全防范的有关规定和《中国水利水电第四工程局有限公司第三分局渝广高速公路项目部项目部财务管理办法》制定本项目部的财务部门安全防范管理制度。一、财务安全防范工作实行“谁主管谁负责、预防为主、综合治理、物防与技术防范相结合”的原则，逐级建立治安保卫责任制，加强制度建设，逐步实现科学化、规范化管理。二、财务防范工作的基本任务是：防盗、防抢、防骗、防假、防破坏、防治安灾害事故，保障国家财产和员工人身安全。财务主要负责人为本单位财务安全防范工作责任人。四、财务部门的安全防范设施：〈一〉财务部门的房屋、门窗要安全牢固，使用防盗锁、监控设备。〈二〉存放现金必须使用保险柜，不准使用普通箱柜存放现金。保险柜必须是经公安局技防办认可的产品。钥匙由专人保管，随身携带。〈三〉财务部门的办公场所不准接待外来人员，在财务部门显眼处张贴“财务重地，闲人免进”字样，确需接待的需经主管领导批准。六．提款安全防范〈一〉提取现金时，必须专人、专

车，两人或两人以上同行。〈二〉提取现金不得让无关人员搭车，途中不得擅自办理与取送款无关的事情。〈三〉取送款时，如遇车辆发生故障，应分工协作，各负其责，由专人负责看守现金，不得随意下车走动，其他人协助司机加紧排除故障；如发生重大故障，应设法与单位取得联系或采取其它办法，尽量缩短现金滞留时间。〈四〉财务人员对取款数目、用途、行车时间、路线等不得随意泄露。七、加强现金、票据、印章的管理，坚持检验、复核制度，防止被盗和受骗。八、财务部门存放现金不得超过银行核定的限额。因特殊原因，滞留超额现金过夜的，必须经本单位领导批准，并采取必要的保护措施。九、下班时，财务人员必须做到：〈一〉将保险柜锁好；〈二〉保险柜钥匙随身携带；〈三〉财务章、支票要分开存放。十、对违反本暂行规定，存在事故隐患的单位和部门，由上级保卫部门发出通知，限期整改。因不及时整改而发生重大案件和事故的，由上级主管部门给予行政处分和经济处罚。

用友ERP操作手册_财务部

用友ERP系统财务岗位操作手册

目录一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、总账的操作流程 (4) 2、采购业务账务处理流程： (9) 3、销售业务账务处理流程： (13) 4、其他出入库账务处理流程： (15) 5、用UFO编制会计报表 (17)

一、部门职责：财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 2、对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 3、对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 4、其他业务凭证的录入。 5、对凭证进行审核并记账。 6、月底编制会计报表。 7、对总账模块的月底结账工作。二、部门岗位划分：材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。 3、编制财务报表。三、系统业务处理流程： 1、总账的操作流程。 2、采购业务账务处理流程。 3、销售业务账务处理流程。 4、其他出入库账务处理流程。 5、用UFO编制会计报表

四、部门日常业务系统处理： 1、总账的操作流程 1）初始化 1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图：然后点“”按钮后如下图：输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。注意：如果该科目为数量核算，在⑧数量核算⑨前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。同时，在⑧帐页格式⑨的选项中选择“数量金额式”。输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。

会计作业指导书模板

篇一：财务作业指导书篇二：最新财务工作作业指导书财务工作作业指导书 2015年8月日 1目录 1、出纳管理 1.1报销单签字流程 1.2单据填写规范 1.3员工借款 1.4日记账编制 1.5资金盘点 2、账务处理 2.1科目设置 2.2凭证编制 2.2.1凭证编制规范 2.2.2凭证保管 2.3报表编制 2.4.1.1进项发票认证 2.4.1.2销售开票 2.4.1.3电子申报 2.4.2报关资料收集 2.4.2.1报关资料交接 2.4.2.2免抵退系统申报2.4.3外汇核销单的处理 2.4.4单证备案 3、往来对账 3.1采购对账 3.2销售对账 3.3外发对账 4、成本控制 4.1成本控制的要素 4.2物料控制标准 4.3需求计划 4.4采购报价管理 4.5仓库管理 4.5.1入库管理 4.5.2出库管理 4.5.3库存控制

4.5.4盘点作业 4.6 qc检验 4.6.1来料不良处理 4.6.1.1来料检测不良处理 4.6.1.2生产检测来料不良处理 4.6.1.3生产不良处理 4.7物料使用的考核4.8 ie工时标准及考核 4.9边角料、废品的处理 5、设备管理 5.1设备购买审批 5.2设备清理审批 5.3设备保管 5.3.1建立设备档案卡 5.3.2定期盘点检查 5.4设备保养与维修 5.4.1日常保养 5.4.2维修 5.5模具的特殊管理 6、资金管理 6.1资金的筹集 6.2费用审批备案 6.3资金的使用计划 6.4资金流动分析 7、财务分析 8、财务团队管理 1.1报销单签字流程 1、由申请人申请-部门负责人确认-财务复核（成本会计）、财务经理审批-执行总裁审批-出纳通知领款； 2、单据由申请人及部门负责人签字后，交给财务成本会计后统一传递给财务经理-执行总裁审批-最后集中交给出纳； 3、必须严格按照《签字流程》进行签核，不得越级和漏签，批复同意后由出纳通知报销领款。 4、报销支付后，必须要收款人签字（单位报销的必须出具单位收款委托书），并加盖"银行支付或现金支付"字样章； 5、出纳必须次日将前一天的日记账及报销单按顺序整理好交给财务经理（或公司指定人员）进行核对帐单相符，并在日记账签名后交给财务会计做账； 6、具体日记账编制要求请参考出纳日记账编制规范； 1.2单据填写规范 1、报销人填写费用报销单，并对应贴好原始凭证，填写清楚摘要内容，再要内容不能过于简单，必须按照如下原则编写摘要"日期+当事人+出差目的+费用项目"，费用项目涉及到类似采购等事项的，必须有"数量*单价"的内容（有对账单附件的除外）； 2、原则上必须有正规发票报销，对确实没有正规发票时必须区分合法发票和收据分开报销原则，比如同一次业务当中报销的费用有部分是有发票，有部分只有收据的，就分两张报销单填写； 3、报销填写内容尽量详细，比如一张报销单上有车费、餐篇三：财务部作业指导书-(试行)

电脑文件管理技巧

电脑文件管理八条技巧工欲善其事，必先利其器，本文讨论诸位每日都能接触到的实际问题，希望对大家有所帮助：现代职场人离不开的就是电脑，而在电脑的内部，在电脑的桌面上，在“资源管理器”中，充斥着无序与混乱,这种虚拟的混乱极大地影响了电脑的性能和我们办公的效率，当大家面临这个问题时，通常认为硬盘空间又不够了，电脑性能又不跟不上了，需要再换一台新的电脑了。事实上，我们真正需要的是坐下来，好好花时间将电脑里的文件真正管理起来，会为自己日后省下更多的时间。这种方法，对于相当数量的人来说，并不是一件轻松的事，因为他们习惯了随手存放文件和辛苦、茫无头绪地查找文件。一、发挥我的文档的作用有很多理由让我们好好地利用“我的文档”，它能方便地在桌面上、开始菜单、资源管理器、保存/打开窗口中找到，有利于我们方便而快捷地打开、保存文件。我们可以利用“我的文档”中已有的目录，也可以创建自己的目录，将经常需要访问的文件存储在这里。至于“我的文档”存储在C盘，在重装系统时可能会误删除的问题，可以在非系统盘建立一个目录，然后右击桌面上的“我的文档”，选择“属性”。在弹出的“我的文档属性”窗口中，单击目标文件夹下的“移动”按钮，然后在新的窗口中指定我们刚创建的文件夹。重装系统后再次执行以上操作，再重新指向此文件夹即可，即安全又便捷。二、建立最适合自己的文件夹结构文件夹是文件管理系统的骨架，对文件管理来说至关重要。建立适合自己的文件夹结构，需要首先对自己接触到的各种信息、工作和生活内容进行归纳分析。同类的文件名字可用相同字母前缀的文件来命名，同类的文件最好存储在同一目录，如图片目录用image，多媒体目录用media，文档用doc等等，简洁易懂，一目了然，而且方便用一个软件打开。这样，当我们想要找到一个文件时，能立刻想到它可能保存的地方。三、控制文件夹与文件的数目文件夹里的数目不应当过多，一个文件夹里面有50个以内的文件数是比较容易浏览和检索的。如果超过100个文件，浏览和打开的速度就会变慢且不方便查看了。这种情况下，就得考虑存档、删除一些文件，或将此文件夹分为几个文件或建立一些子文件夹。另一方面，如果有文件夹的文件数目长期只有少得可怜的几个文件，也建议将此文件夹合并到其他文件夹中。四、注意结构的级数分类的细化必然带来结构级别的增多，级数越多，检索和浏览的效率就会越低，建议整个结构最好控制在二、三级。另外，级别最好与自己经常处理的信息相结合。越常用的类别，级别就越高，比如负责多媒体栏目的编辑，那多媒体这个文件夹就应当是一级文件夹，老师本学期所教授的课程、所管理班级的资料文件夹，也应当是一级文件夹。文件夹的数目，文件夹里文件的数目以及文件夹的层级，往往不能两全，我们只能找一个最佳的结合点。五、文件和文件夹的命名

财务工作指导书

生效日期2016年01月01日财务工作作业指导书拟制/日期审核/日期批准/日期

生效日期2016年01月01日目录 1、账务处理....................................... (3) 1.1 科目设置 (3) 1.2 凭证编制 (3) 1.2.1 凭证编制规范 (3) 资产类 (3) 负债类 (7) 权益类 (10) 成本类 (11) 损益类 (11) 1.2.2 凭证保管 (12) 1.3编制要求 (13) 2、往来对账 (13) 2.1 采购对账 (13) 2.2 销售对账 (14) 2.3 其他对账 (14) 3、其他控制 (15)

生效日期2016年01月01日青岛有限公司 1、账务处理 1.1科目设置科目设置为资产类、负债类、权益类、成本类、损益类科目，执行《小企业会计准则》。1.2凭证编制 1.2.1 凭证编制规范一、资产类：资产类科目设置现金、银行存款、其他货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、原材料、半成品、库存商品、固定资产、累计折旧、在建工程科目。 1、现金（1001）：是核算企业现金（备用金）增减变动情况和结余的科目；按币种设置明细账，由出纳员记账，且必须设置库存现金日记账。

生效日期2016年01月01日会计分录收入借：现金贷：对应科目支出借：对应科目贷：现金 2、银行存款（1002）：是核算企业银行存款账户增减变动情况和结余的科目；按不同银行账户设置明细账，由出纳员记账，且必须设置银行存款日记账。下设二级科目会计分录收入借：银行存款- 所属银行贷：对应科目支出借：对应科目贷：银行存款-所属银行 3、其他货币资金（1012）：是核算银行应付票据保证金、信用卡存款、信用证等其他货币资金的科目。会计分录保证金存款借：其他货币资金贷：银行存款-所属银行票据到期借：应付票据贷：其他货币资金 4、应收票据（1121）：是核算企业因销售商品，提供劳务，向客户收取的商业汇票（包括商业承兑汇票、银行承兑汇票）；按照票据总类设置明细账。会计分录收取票据借：应收票据贷：应收账款票据到期借：银行存款财务费用-利息收入

集团财务部财务管理文件

XX集团财务部财务管理文件目录一总则…………………………………………………………………….．．．２１．１目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２１．２范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２１．２．１部门范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２１．２．２资金收支预算范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２１．２．３业务范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２二组织机构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２三预算流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３四资金预算管理体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３五预算编制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４５．１预算草案编制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４５．２财务部预审与汇总．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５５．３预算委员会核准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５５．４表单编制流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．６六预算执行、控制与反馈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．６６．１部门资金支出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．７６．２资金支出审核控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．７６．２．１时间要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．７６．２．２支付凭证要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．７６．２．３签章要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．７６．３预算执行反馈报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．８６．３．１预算编制提交时间考核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．８６．３．２预算执行考核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．８七附表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．８

财务部作业文件

电脑文件管理八条小技巧

财务部季度工作计划

财务部作业指导书

公司文件管理方法

财务人员岗位工作手册

最新财务工作作业指导书.pdf

某集团财务部文件(发票管理办法)

让文件井然有序：高手文件管理经验谈

星级酒店财务部工作手册

财务部电脑管理制度

电脑文件管理技巧

财务部工作手册1

财务部门安全防范管理制度

用友ERP操作手册_财务部

会计作业指导书模板

电脑文件管理技巧

财务工作指导书

集团财务部财务管理文件