金蝶软件做账流程

金蝶软件是一款非常适合中小企业的财务软件，可以帮助企业实现高效准确的做账流程。下面我将为大家介绍金蝶软件的做账流程。

首先，金蝶软件的做账流程以建账为起点，企业需要先建立账簿。在建账过程中，需要输入企业的基本信息，如企业名称、纳税人识别号等。建账完成后，系统会自动生成相应的账户科目。

接下来，就是凭证录入的环节。凭证录入是金蝶软件做账流程的核心步骤之一。企业需要根据实际业务情况，录入每一笔经济交易的凭证。凭证录入时，需要选择对应的科目，并填写凭证号、日期、摘要、借方金额和贷方金额等信息。金蝶软件会自动计算借贷差额，确保凭证录入的正确性。

凭证录入完成后，就可以进行凭证审核了。凭证审核是为了审查和核对录入凭证的正确性，避免错误数据进入财务系统。在金蝶软件中，凭证审核分为初审和复审两个环节。初审人员会对凭证进行初步审核，确定凭证的正确性。复审人员会对初审过的凭证进行复核，确保凭证的完整和准确。

凭证审核通过后，进入到账簿的生成和报表的打印。金蝶软件可以根据凭证数据自动生成账簿，包括总账、科目余额表和明细账等。这些账簿可以帮助企业及时掌握财务状况，进行财务分析和决策。此外，金蝶软件还提供了各种财务报表的打印功能，如资产负债表、利润表和现金流量表等，方便企业进行财

务汇报和申报。

最后，金蝶软件还提供了做账流程的完善和管理功能。用户可以通过软件的权限设置，确定不同员工在做账流程中的操作权限，保证财务数据的安全性。此外，金蝶软件还提供了备份和恢复数据的功能，确保财务数据的可靠性。

总的来说，金蝶软件的做账流程非常清晰高效，并且提供了丰富的财务报表和管理功能，帮助企业实现准确高效的财务管理。无论是新手还是专业财务人员，都可以通过金蝶软件轻松进行做账工作，大大提高企业的财务管理水平。

金蝶KIS做账的全流程

金蝶KIS做账的全流程：一、凭证录入点击主窗口中的“凭证”，单击“凭证”录入凭证录入： A.一般的业务凭证 B.涉及往来业务的凭证 C.涉及核算项目的凭证在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了，首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）再把光标点到会计科目，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入），然后再把光标点到借方金额输入数，再把光标点到下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同，再把光标点到会计科目获取科目，再把光标点到贷方输入金额，（也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平），最后保存这张凭证。会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。在输入一半的凭证想不要了，可以按“复原”键，复原键也等于删除键。删除这张凭证。在凭证录入的时候像“利息收入”的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。在凭证录入的时候想计算数可以按“F11”。想打印凭证时到“凭证查询”里点左上角的点“凭证”键预览，然后点打印，想调整距离在“凭证”键里的打印设置来设定。二、凭证审核在审核之前要先在有下角点用户名更换成审核人的名字来进行审核。用鼠标点击主窗口中的凭证审核，系统会弹出菜单，选择其中的单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，系统进入记帐凭证窗口，在此窗口可以进行凭证审核。此窗口的项目不能修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。三、凭证反审核

在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点“凭证审核”点成批审核或单张审核，确定以后选中一张凭证点一下“审核”让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到“凭证查询”里修改或者删除这张凭证。四、凭证过帐在凭证处理窗口中单击“凭证过帐”按钮，按提示步骤过帐。五、凭证查询在凭证处理窗口中单击“凭证查询”按钮，系统弹出“凭证过滤”窗口，选择过滤条件后按“确定”，系统进入“会计分录序时簿”窗口。修改已过帐凭证：（方法） 1．红字冲销或补充登记 2．反过帐（CTRL+F11）再修改凭证冲销：在“序时簿”窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择“冲销”系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证。六、凭证汇总在凭证处理窗口中单击“凭证汇总”按钮，自动汇总。七、总帐查询在帐簿窗口中单击“总分类帐”按钮，按条件查询八、明细帐查询在帐簿窗口中单击“明细分类帐”按钮，按条件查询九、多栏帐查询在帐簿窗口中单击“多栏帐”按钮，增加多栏帐科目，在“多栏帐”窗口点击“新增”按钮，再点击自动编排，确定，就生成多栏帐格式。数量金额帐在帐簿窗口中单击“数量金额帐”按钮，按条件查询十、工资核算工资公式设置－工资项目

金蝶_K3_采购暂估处理流程

金蝶_K3_采购暂估处理流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

采购暂估业务流程 1工业模式下月初一次冲回的业务流程: 工业模式下，“暂估冲回凭证生成方式”选择“月初一次冲回": 1.1 基本业务流程：系统在期末结账后，会自动按根据本期生成的暂估凭证，对应生成下一期的暂估冲回凭证。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和暂估冲回凭证，流程 1.2 月初一次冲回的业务流程详解： 1.2.1 期末结账系统自动生成冲回凭证：采用月初一次冲回的暂估冲回方式，在期末结账后，系统自动生成一张冲回凭证为下一个会计期间1 日的凭证，凭证其他数据取原蓝字暂估凭证上的数据，只是为红字；同时会取消原暂估单据的记账标志与凭证字号。 1.2.2 发票到后入库核算生成暂在补差单：入库核算后，如果发票与原暂估的金额之前有差额的话会生成了一张暂估补差单，补差单的单据日期跟采购发票的日期一致，只有金额没有数量，金额为发票的金额与原暂估的金额之间的差额，这张暂估补差单不能在外购入库序时簿进行显示，会在物料收发明细表、材料明细帐和库存台帐中体现； 1.2.3 生成外购入库凭证：与发票钩稽核算根据发票生成凭证后，同时记账标志和凭证字号会自动更新到原发票、原外购入库单、暂估补差单上；案例费用发票发发票晚到，需要补充钩稽的业务流程 1. 如果发票到时，费用发票仍未到，外购入库核算时，不需要分配，直接点核算， 2. 再点钩稽，查看钩稽日志，外购入库补差单金额=采购发票金额-暂估入库金额。 3. 结账到下一期，等到第三期或之后才到达费用发票的，进行补充钩稽后，再进行入库分配核算时，点钩稽查看日志，发现生成了一张入库类型的成本调整单。金额即为费用发

西安金蝶软件常见问题(一)

文章来源：西安金蝶软件https://www.360docs.net/doc/ee19056229.html, 1、正版软件与演示版软件有何区别？正版软件无使用期限限制，而演示版软件则只能作三期的账，也就是做两次结账操作。比如您使用演示版新建一账套，启用期间为第3期，则只能做3、4、5三期的账，做完第5期账后，如果您点“结账”，则账套不会结到第6期而是提示演示版软件不能继续结账。 2、使用演示版软件三个月后再重新安装软件能否继续拱形并操作原账套？接上一个问题，很多会计朋友会问，如果我做到了第5期，就把原来的金蝶软件卸掉，然后重新安装金蝶软件，能否继续结账至6、7、8期呢？不能。因为金蝶演示版软件控制只能作三期账，是根据账套本身的结账次数来定的，这个结账的次数是存放在账套数据里面而非软件里面。所以，无论你怎么安装软件，数据中的结账次数是永远不会改变的。 3、盗版软件的利弊？目前，仍有一些公司或者个人在使用盗版金蝶软件作账。每到年终的时候，总会有不坐会盗版客户联系我们上门服务，我要人就接触不少，基本上都是属于数据混乱这种情况的，比如往来模块等，维护难度很大，需要手工在数据库中更改。盗版软件有它的“优点”比如说便宜，但其缺点更多更有杀伤力，比如数据突然崩溃等。如果您是主要靠手工作账软件只是起辅助作用且数据量比较小的话，可以考虑使用盗版。但由于财务数据毕竟比较重要，一旦出现异常则后果会比较严重，因此，作者在这里还是倡导大家使用正版。 4、金蝶目前采用的软加密和过去使用的硬加密有何不同？所谓软加密，相对硬加密而言，简单地说就是没有了插在主机后面打印机并口上的那个白色方形的卡，当然也有插在USB口上的，金蝶专用术语叫加密狗。以往您购买金蝶软件，如何判是否正版，主要还是靠这个加密狗。有这个加密狗就能正常进入金蝶软件，没有就只能进入演示版。这就存在一个问题了，万一哪一天不是凭这个加密狗来判断是否正版的，而是依据一个身份证文件，就象瑞星杀毒软件的用户ID。这个身份证文件需要凭证一张密码条到金蝶总部的主页上去申请。软件加密和硬加密的直观区别如下：硬加密容易损坏或被盗走，但可以更换到不同的电脑上使用。软加密比较安全，但如果要更换到不同的电脑上使用，则需要向代理商申请。 5、使用硬加密的客户，如果检测不到加密狗怎么办？如果您使用的硬加密，但却检测不到狗，打开金蝶软件的时候，总提示连接加密狗失败，这该如何处理？对于客户而言，最好的办法就是联系您的客户代表，由其指导或上门帮你安装，但对于有电脑操作基础的朋友，也可以自己尝试做如下处理：到金蝶安装目录下，默认是c:Program Files \kingdee\kis\bzb［标准版软件］或c:Program Files \kingdee\kis\bzb［迷你版软件］，打开INGLEDOG文件夹，再打开WIN-NT文件夹［目前的主流操作一般都需要打开该文件夹］，双击setupx86.exe，在出现的窗口中打开functions菜单，选择remove sentinel driver，系统提示：are you sure you want to remowe the driver？选择OK。然后再打开functions 菜单中的install sentinel driver，在出现的提示窗口中点OK。最后打开configure sentinel driver，选中第一条记录点”Edit”按钮，在出现的窗口中，将port type项目的值选择为ECP，然后点OK并确定退出。将电脑重新启动，看是否已经可以检测到加密狗了。新安装的硬加密软件如果检测不到加密狗，也有可能是您的并口还没有打开，需要到CMOS 中进行设置。具体可联系您的金蝶客户代表或咨询金蝶技术部。 6、使用

金蝶软件做账流程

金蝶软件做账流程金蝶软件是一款非常适合中小企业的财务软件，可以帮助企业实现高效准确的做账流程。下面我将为大家介绍金蝶软件的做账流程。首先，金蝶软件的做账流程以建账为起点，企业需要先建立账簿。在建账过程中，需要输入企业的基本信息，如企业名称、纳税人识别号等。建账完成后，系统会自动生成相应的账户科目。接下来，就是凭证录入的环节。凭证录入是金蝶软件做账流程的核心步骤之一。企业需要根据实际业务情况，录入每一笔经济交易的凭证。凭证录入时，需要选择对应的科目，并填写凭证号、日期、摘要、借方金额和贷方金额等信息。金蝶软件会自动计算借贷差额，确保凭证录入的正确性。凭证录入完成后，就可以进行凭证审核了。凭证审核是为了审查和核对录入凭证的正确性，避免错误数据进入财务系统。在金蝶软件中，凭证审核分为初审和复审两个环节。初审人员会对凭证进行初步审核，确定凭证的正确性。复审人员会对初审过的凭证进行复核，确保凭证的完整和准确。凭证审核通过后，进入到账簿的生成和报表的打印。金蝶软件可以根据凭证数据自动生成账簿，包括总账、科目余额表和明细账等。这些账簿可以帮助企业及时掌握财务状况，进行财务分析和决策。此外，金蝶软件还提供了各种财务报表的打印功能，如资产负债表、利润表和现金流量表等，方便企业进行财

务汇报和申报。最后，金蝶软件还提供了做账流程的完善和管理功能。用户可以通过软件的权限设置，确定不同员工在做账流程中的操作权限，保证财务数据的安全性。此外，金蝶软件还提供了备份和恢复数据的功能，确保财务数据的可靠性。总的来说，金蝶软件的做账流程非常清晰高效，并且提供了丰富的财务报表和管理功能，帮助企业实现准确高效的财务管理。无论是新手还是专业财务人员，都可以通过金蝶软件轻松进行做账工作，大大提高企业的财务管理水平。

会计电算化实训实习报告

会计电算化实训实习报告会计电算化实训实习报告1 一、实训目的学习会计电算化一方面有利于我们对电算化的认识，了解什么是电算化，另一方面有利于我们自身技术能力的提高，做到怎样使用电算化软件，金蝶k/3软件的主要是通过对标准软件系统的介绍，让我们了解电算化过程所需要学习各个方面，k/3软件主要包括应付系统、应收系统、固定资产系统、工资系统、现金管理系统等九大系统。这九大系统包括四进四出，四进是指需要平时纳入的应付、固定、应收、工资系统，四出是由四进纳入的数据通过总账系统输出的财务分析、现金管理、报表、现金流量系统，四进四出是相互联系的，四进是四出的基础，四出是四进的最终结果。如果说对九大系统的介绍主要是为了让我们从横向了解金蝶k/3软件的话，那么对金蝶k/3软件应用流程的介绍则是从纵向掌握k/3软件。二、实训任务建立账套，这是电算化实训的技术基础，没有一个属于自己的账套，或者不会建立账套，那么电算化实训就无从谈起。

账套的初始化，账套初始化是实训的内在基础，初始化的流程是：【初始化准备】【基础资料设置】【系统参数设置】【初始数据录入】【结束初始化】。用户管理的设置，用户管理的设置关系企业内部权利的制衡，好的用户管理设置有利于提高企业的工作效率，也有利于提高企业办公人员的工作积极性。实训模拟一月份的相关数据。生成报表。三、实训内容 1，关于如何建立属于自己的账套账套的设置是金蝶软件的'一个非常重要的板块，对于账套管理的权利设置的恰当与否，直接关系到企业内部控制的质量水平，也直接关系到了企业的办公效率，好的账套的权利设置，也有利于提高企业人员的工作积极性，更能明确自己的责任，所谓各司其职，各尽其责!那么如何将账套变为自己的呢首先，我们要建立一个账套，【开始】【程序】【金蝶k/3】【配置工具】【账套管理】在建立账套时，如果你是主管的话，就要在这里设置自己的密码，然后再进行下一步的建立工作，在这这里有其中账套类型供我们选择，我们要选适合自己企业的账套类型。选择之后，我们还要设置账套属性和自己企业的相关质料的填写，然后才可以启用账套。然后就是账套的权利设置了，我以翁文杰的身份登录，选择【系统设置】【用户管理】然后在该窗口进行用户组的新建，

金蝶K3外购入库单管理功能(非常有用)

金蝶K3外购入库单管理功能外购入库单的管理功能涵盖多方面，主要包括外购入库单的拆分和合并、对等核销、下推式关联、分销管理处理、以及单据关联关系、钩稽关系的连续查询等等。以下分别介绍。 ü 外购入库单的拆分与合并外购入库单和销售出库单的拆单和合并是供应链系统得到广泛的应用，且反应良好的功能之一。对于用户来说，由于实际业务处理的需要，在以前期间或当前期间的入库单可能会因为分期付款、或开发票时间固定造成某些外购入库单的部分数量必须分期处理，等等原因，一张单据不可能在同一期间作为入库成本、或者销售成本。比如，一般供应商月末的时候统一开一张发票过来，并且很多时候不是把上几次送过来的货开完的，但是仓管是在收货的时候就录入单据，也就是说入库单上的记录比发票上的要多。因此，系统提供外购入库单的拆分和合并处理。入库单拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来，从而解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。 Ø 拆分和合并条件进行拆单操作的外购入库单必须满足以下条件： Ø 进行拆分的外购入库单必须是已审核单据； Ø 进行拆分的外购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的外购入库单对等核销； Ø

进行合并的外购入库单必须是以前被拆分的子单； Ø 进行合并的外购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的外购入库单对等核销； Ø 进行合并的外购入库单必须是未记账单据。 Ø 拆分单据系统提供将一张外购入库单拆分为两张外购入库单的功能。在当前界面中，使用鼠标选中一张符合条件的外购入库单，选择【编辑】→【拆分单据】，系统将调出该张入库单的界面。单据的<物料代码>、<日期>等大部分字段均处于不可编辑状态，只有<拆分数量>、<拆分辅助数量>为可编辑状态，用户在该字段上直接录入按当前计量单位计算的拆分数量，操作完毕使用【保存】保存拆单结果，然后退出。一张外购入库单分拆成的两张单据的单据头除单据号码外完全相同，拆分后，被拆分的单据减去拆分部分称为母单，单据号码不变，可继续拆分，拆分出的数量形成的单据称为子单，不能再拆分，在原单据号后加A标记，母单继续拆分后，子单编号加B、C，如此类推。单据体中除数量、金额可以修改外，其他如计量单位、单价等均不变。拆分时，系统将判断单据的已关联数量，控制将关联数量保留在母单，子单的关联数量为0，否则系统不允许拆单。在V10。0版本中在拆单时对自定义的数量、数字、整数、金额字段根据拆分的数量进行相应的拆分，但单价、折扣率、单位折扣额、税率不能进行拆分（包括自定义的选单来源为单价、折扣率、单位折扣额、税率的字段）。注意： V10。0版本以前已经拆分的单据如果在升级到V10。0以后再进行合并，自定义的数量、数字、整数、金额字段也会进行合并，因此会造成数据的不准确。 Ø 合并单据

外贸会计的做账处理流程

外贸会计的做账处理流程外贸会计是指负责外贸企业的财务会计工作的人员。外贸企业的财务会计工作与国内贸易企业有一定的差异。下面将介绍外贸会计的做账处理流程。一、凭证的准备与录入 1.收到汇票、承兑汇票或信用证等付款凭证时，外贸会计需要核对凭证的真实性和有效性，确认金额与合同中的金额是否一致，并将其准备妥当。 2.根据收据、合同和发票等资料录入凭证，包括借方和贷方的金额、科目，以及凭证的备注信息等。二、结算账户的处理 1.处理信用证、托收、电汇、现金和票据等结算账户，确保款项的及时到账和出账。 2.核对银行流水账单与公司账户之间的差异，解决因资金缺口而导致的差异。三、外汇的结算与调整 1.核查外汇结算单的准确性，确保外汇账户与核算账户的一致性。 2.负责外贸企业的汇率浮动风险管理，做好外汇套期保值和账户的汇兑损益核算。四、应收账款与应付账款的管理

1.及时核对应收账款、应付账款的发生额和余额，不漏掉任何一笔应收账款和应付账款。 2.根据应收账款和应付账款的资料，开具发票和付款申请，并进行及时的准备和登记。五、关税和增值税退税的处理 1.核对关税和增值税的申报材料，确认应退税款项和退税余额的准确性。六、报表的编制与分析 1.按照财务会计准则编制外贸企业的资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表。 2.对财务报表进行分析，评估外贸企业的财务状况和经营成果，并向公司管理层提供相关的财务分析报告。七、税务申报与风险管理 1.按照税务局的规定，及时申报外贸企业的相关税款，包括企业所得税、增值税和消费税等。 2.加强风险管理，防范税务风险和财务风险，确保外贸企业的合规经营和稳定发展。八、做账软件的使用与管理 1.熟练运用财务软件，如用友、金蝶等，进行凭证录入、报表编制和分析等工作。 2.做好软件的设置和管理，保证数据的安全性和可靠性。

会计做账模拟教程

会计模拟实验教程前言：会计手工做账操作流程和相关企业业务流程讲解3 一、课程主要内容3 二、课程讲课思路3 三、工作中都需要我们做哪些具体的事情、做——分情况5 第一章公司成立的流程5 第一节工商登记5 一、核名5 二、编写“公司章程〞6 三、开立公司验资户6 四、验资6 五、工商注册6 第二节组织机构代码证7 一、申请部门7 二、需要材料7 三、领证7 第三节办理税务登记7 一、税务登记的一般要求7 二、提供资料8 三、税务登记须知事项8 第四节银行账户开立9 一、开立根本户9 二、办理一般户资料9 三、办贷款卡资料10 第二章原始凭证的填制10 第一节外来单位原始凭证10 一、外来原始凭证10 二、外来原始凭证必须具备如下内容10 三、外来原始凭证审核要点10 四、有问题的外来原始凭证应作如下处理11 第二节填制原始凭证〔主要强调〕12 一、填写准备事项12 第三节企业业务循环相关原始凭证讲解16 一、筹资投资循环16 二、货币资金循环17

三、采购业务循环28 四、生产与本钱循环35 五、销售业务循环41 第四节增值税42 一、征税X围42 二、纳税义务人43 三、税率与征收率44 四、一般纳税人应纳税额的计算45 五、专用开具要求以与抄税47 六、增值税专用的使用与管理56 七、增值税的纳税申报57 第五节相关税务知识58 一、分清国地税申报的税种58 二、搞清楚不同的税种的纳税时间58 三、各项税费的计算和纳税申报流程59 第六节企业所得税62 一、概述〔了解〕62 二、纳税人62 三、征税对象62 四、税率62 五、应纳税所得额的计算63 第三章记账凭证的填制69 第一节记账凭证种类和做凭证的根本方法69 一、记账凭证种类69 二、记账凭证填制的根本练习(分三步走)70 三、错误凭证的更改73 四、记账凭证审核73 第二节记账凭证74 一、筹资投资循环74 二、货币资金循环74 三、采购业务循环74 四、生产与本钱循环76 五、销售业务循环77 第三节期末结转业务78 一、期末损益结转78 二、年末本年利润结转78 三、提取盈余公积〔先计算所得税P151例47〕78 四、分配股利79 五、利润分配内部明细科目结转79

金蝶软件使用心得

金蝶软件使用心得第一篇：金蝶软件使用在企业准备上erp系统之前，应该先问问自己：我们的账目是否明了？我们希望这个项目解决我们的哪些问题？实习中发现了自己的许多不足：课上学习没有把知识很地串起来，而业务不是像书上一样，是分块进行讲解的，它是连续的，所以在处理一笔业务的时候，知道要做什么，但是却不知道从何处开始。在学以致用方面很需要努力。实习的时候也有不少认识：1、做会计需要理清思路，像在建账的时候，要对整个建账的轮廓有较清晰地了解，这样具体工作起来有方向，效率比较高，否则很容易在一个问题上卡住。而理清思路后就是具体的一些工作，这些工作或许会重复，比较枯燥，很需要耐心。科目代码的更改有自身的特点，其他项目的代码随时都可以更改，科目的代码的更改就不一样了。在科目使用后，其一级代码可以改动，除此外都不能改动。设置科目要了解哪些属性是用后可以更改的，哪些是不能更改的。如上述代码除一级外都不能更改，同样不能更改的有科目类别、数量金额核算、是否为现金科目和银行存款科目、是否出日记帐、余额方向、计量单位和所挂的核算项目。别的不易反复，最易反复的是科目所挂的核算项目，如原材料挂了物料这一核算项目，后来又不想挂了，只在存货核算中看明细就行了等等。在汽车维修企业中，即使是在手工管理的情况下，对某些重要方面也必须实施定量管理，如每辆车月消耗零件额、零件价格和数量。但是，若要在更多方面实施定量管理，手工管理就无法实现了，这一点也是过去手

工做账时一直困扰我们的问题。金蝶软件具备了强大的分析能力，使用户可以在更多方面实现定量管理。 1.供应商供货价格分析鉴于我公司汽修业的特殊要求，需要对提供同一种零件的不同供应商进行比较。在实际操作中，我们对在一段时间内每个供应商的供货数量和金额进行汇总后，计算出单个供应商某种零件的平均供货价格，就可比较供应商之间的供货价格差异（举例如表所示）。 2.短缺库存分析表定义过滤条件后，设置按物料类别、物料名称进行查找，弹出短缺库存分析表。业务员可根据表中反映情况来进行采购。同时提供超储库存分析表等。以上只是k/3系统众多功能中的两个小功能。实际上，在我公司的管理中，运用k/3系统实现定量管理的例子还有很多。我也越来越真切地感到，采用如此具有强大分析能力的软件进行管理，已经成为我们实行定量管理的必要条件。电脑的智能化分析和管理控制功能自从我们使用金蝶软件以来，修理厂部门从原来的数据匮乏迅速过渡到数据爆炸增长阶段。收集、处理特定的大量数据，进行智能分析和预测，对提高我们汽修厂的管理产生了不可估量的促进作用。起初，我们使用k/3系统的初衷，还只是希望电脑忠实模拟手工管理的每一步骤，代替手工做统计报表而已。但实际上，电脑却提供了种类更加丰富、可以经过复杂分析、格式多变的统计分析报表。

财务软件金蝶软件的录入方法新手会计必学

金蝶软件录入方法一、固定资产卡片填写：卡片一： 1、代码自行编号，例如001,002,003 2、名称按实际填写 3、三大科目要选对，注意明细 4、使用部门要选对 5、经济用途、存放地点、生产厂家按实际填写 6、生产日期：早于或等于入账日期 7、入账日期：按实际填写，不能选错 8、原值金额别忘记卡片二： 1、折旧会计期间按照使用年限填写 2、折旧费用科目：根据固定资产使用部门计入相应成本或费用中管理费用——折旧费（行政管理使用）销售费用——折旧费（销售部门使用）制造费用——折旧费（生产用） 3、减值准备对方科目: 计提减值准备会计分录：借：资产减值损失贷：固定资产减值准备 4、原值折旧金额别忘记填好后，右下角数据核对好卡片三：根据实际情况填写本年计提折旧：账套启用当年的1月1日至启用当月期初，一共折旧的月份乘以月折旧额即为应填写金额二、做账模块：（非常重要） 1、固定资产：增加、减少、变动、减值、折旧，均在固定资产模块做账 2、科目代码录入方式：（1）按F7（2）双击（3）直接录入代码（4）录入文字（不用） 3、摘要：点击两次“..”：复制上一行摘要; 点击两次“//”：复制第一行摘要。 4、金额平衡：（1）点击“=”（2）双击金额栏（借贷方随意） 5、删除键：Delete 6、金额借贷方向切换：按“空格键” 7、负数录入：先录入金额，再按“-” 8、存货类：数量金额辅助核算——先录金额，再录数量，单价不需录 9、保存：F8 新增：F5

三、月末结转损益流程： 1、先过账→再点击结转损益→检查无误再过账→ 2、录入计提当期所得税费用凭证→先过账→再点击结转损益→再过账凭证完成之后，检查资产负债表和利润表金额，点开报表，点击“重算”。四、 1、反过账:（1）Ctrl+F11 或者：（2）点击“期末结账”→选择“反过账当期凭证” 2、反结账：（1）Ctrl+F12 或者（2）点击“期末结账”→选择“期末反结账” (实际工作中，基本不用反结账) 凭证检查无误后，点击“期末结账”，系统日期自动进入下一期。五、错账更正方法：（更正前期错误，当期错误——删掉重做！！！！！！！） 1、补充登记法：会计科目正确，金额少录→再做一张记账凭证，登记少录的金额，摘要写“补记×年×月×日×号凭证少录金额” 2、红字更正法：（1）会计科目正确，金额多记→再做一张记账凭证，红冲多记的金额，摘要写“冲销×年×月×日×号凭证多记金额” （2）会计科目错误→先红字冲销错误的凭证，摘要写“冲销×年×月×日×号凭证错账”，再重新做一张正确的凭证，摘要写“更正×年×月×日×号凭证错账” 六、月末结账后： 1、打印记账凭证，并粘贴原始凭证 2、打印凭证汇总表（也可打印试算平衡表）并装订在1号凭证上面 3、打印财务报表 4、定期打印各类账簿装订成册，妥善保管下面的文字不用抄写：期初数量录入流程，点击新建账套，录入名称，点击下一步，只需要更改账套启用会计期间为2020年6月，先修改会计科目，与书上一样，注意存货（原材料、库存商品、周转材料）选择数量金额辅助核算并填写数量和单位，录入固定资产卡片，录入期初数据（书上后四列），看试算平衡表是否平衡，合计金额是否一致。

金蝶K3操作详细流程

金蝶K3操作详细流程金蝶K3操作详细流程一、登陆软件： 1、进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”，进入管理账。 2、组织机构：2011公司密码2011 3、如下图示，当前账套：选择2011.01|久伟市政命名用户身份登录，用户名：demo密码demo确定二、总账管理：每月会计流程：注意按流程做账正流程：凭证录入—审核—过账—结转损益—期末结账反流程：反结账---反过账—反审核----修改删除以前月份凭证简化流程：凭证录入—过账—结转损益—期末结账 1.凭证录入：F7选择科目、F9模糊查询、=找平、ESC清除数字、空格键借贷互换、负号“--”显示红字，F12保存，金蝶计算器 2.凭证查询：注意过滤条件，排序按凭证号新增、修改、删除、审核(反审核)、过账(反过账)、批量审核、全部过账成批审核：编辑—成批审核(反审核)(成批取消审核) 凭证过账：编辑—全部过账、全部反过账 “凭证查询”—“编辑”里有“成批审核、全部过账”，还有“成批取消审核、全部反过账”功能。

结转损益：结账—结转损益期末结账：总账—结账—期末结账反结账：回到上月 “冲突”字样：系统—K/3客户端工具包—系统工具—网络控制工具—登陆账套—清除当前任务三、查询账簿： 1、查询“科目余额表”，注意过滤条件，你要看哪部分? *由“科目余额表”联查“明细账及凭证” *既可以查询总账科目数据，又可以查询明细科目数据。 *软件里应用最广泛的表 *可以查询专项问题，例如“工程施工” 2、查询“明细分类账”，注意过滤条件 3、查询“多栏账”，注意过滤条件: 设计：多栏账后期增加明细栏目，要通过设计自动编排进去。编辑—编辑—自动编排—注意“按级别设置多栏账”，2级和3级效果是不一样的。 4、核算项目与科目组合表：注意你想要什么数据? 四、报表管理： 1、报表生成：F9 2、公式取数参数：会计年度、开始月份、结束月份、包括未过账凭证、自动计算报表 3、公式的意义：

金蝶K3外购入库单管理功能

金蝶K3外购入库单管理功能金蝶K3外购入库单管理功能外购入库单的管理功能涵盖多方面，主要包括外购入库单的拆分和合并、对等核销、下推式关联、分销管理处理、以及单据关联关系、钩稽关系的连续查询等等。以下分别介绍。 ü 外购入库单的拆分与合并外购入库单和销售出库单的拆单和合并是供应链系统得到广泛的应用，且反应良好的功能之一。对于用户来说，由于实际业务处理的需要，在以前期间或当前期间的入库单可能会因为分期付款、或开发票时间固定造成某些外购入库单的部分数量必须分期处理，等等原因，一张单据不可能在同一期间作为入库成本、或者销售成本。比如，一般供应商月末的时候统一开一张发票过来，并且很多时候不是把上几次送过来的货开完的，但是仓管是在收货的时候就录入单据，也就是说入库单上的记录比发票上的要多。因此，系统提供外购入库单的拆分和合并处理。入库单拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来，从而解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。拆分和合并条件进行拆单操作的外购入库单必须满足以下条件：进行拆分的外购入库单必须是已审核单据；进行拆分的外购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的外购入库单对等核销；

进行合并的外购入库单必须是以前被拆分的子单；进行合并的外购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的外购入库单对等核销；进行合并的外购入库单必须是未记账单据。拆分单据系统提供将一张外购入库单拆分为两张外购入库单的功能。在当前界面中，使用鼠标选中一张符合条件的外购入库单，选择【编辑】→【拆分单据】，系统将调出该张入库单的界面。单据的<物料代码>、<日期>等大部分字段均处于不可编辑状态，只有<拆分数量>、<拆分辅助数量>为可编辑状态，用户在该字段上直接录入按当前计量单位计算的拆分数量，操作完毕使用【保存】保存拆单结果，然后退出。一张外购入库单分拆成的两张单据的单据头除单据号码外完全相同，拆分后，被拆分的单据减去拆分部分称为母单，单据号码不变，可继续拆分，拆分出的数量形成的单据称为子单，不能再拆分，在原单据号后加A标记，母单继续拆分后，子单编号加B、C，如此类推。单据体中除数量、金额可以修改外，其他如计量单位、单价等均不变。拆分时，系统将判断单据的已关联数量，控制将关联数量保留在母单，子单的关联数量为0，否则系统不允许拆单。在V10。0版本中在拆单时对自定义的数量、数字、整数、金额字段根据拆分的数量进行相应的拆分，但单价、折扣率、单位折扣额、税率不能进行拆分（包括自定义的选单来源为单价、折扣率、单位折扣额、税率的字段）。注意： V10。0版本以前已经拆分的单据如果在升级到V10。0以后再进行合并，自定义的数量、数字、整数、金额字段也会进行合并，因此

金蝶K3软件做账详细流程

金蝶K3软件做账详细流程金蝶K3软件做账详细流程你知道金蝶K3软件做账流程是怎样的吗?你对金蝶K3软件做账流程了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的金蝶K3软件做账流程，欢迎阅读。金蝶K3软件做账流程 1. 确保所有的系统都已在本期; 2. 在总账模块中做转账凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等); 3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增); 4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增); 5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入); 6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算); 7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算); 8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等); 9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询); 10. 检查有无无成本对象的.领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询); 11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询); 12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算);

13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入账——打开入库单——手工输入单价); 14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价); 15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算); 16. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据); 17. 如仍无出库单价的，则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护); 18. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算); 19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入); 20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入); 21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量); 22. 检查在产品产量; 23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对); 24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入); 25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入); 26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入); 27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算); 28. 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、