最完整的用友财务软件做账流程
史上最完整的用友财务软件做账流程
第一章系统初始建账
1、建账
双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步]；②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]；③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步]；④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。
2、增加操作员
选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出3、操作员权限
①普通操作员权限设置
点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员
→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出
②账套主管权限设置
点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限
第二章财务基础设置
用友通（T3）→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置
1、机构设置
①部门档案设置
基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置
基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出
2、往来单位
①客户分类
基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、
类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分
②客户档案
基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：
A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；
B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做
③供应商分类
基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分
④供应商档案
基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注：
A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；
B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做
3、财务
①会计科目设置
A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置
B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可
②凭证类别设置
基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出
③项目目录设置
A、设置项目大类
基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成B、设置项目分类
点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类
C、设置项目目录
点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录
④外币种类
基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选
择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加
4、收付结算
①结算方式
基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式
②付款条件
基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件
③开户银行
基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行
第三章账务处理
一、期初余额录入
总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：
A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据
B、若系统启用期为年初（例：2010年1月），此时的期初余额为2006年12月
底余额C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算
二、总账系统日常操作
1、进入用友通
打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择账套→选择操作日期→确定。
2、填制凭证
点击总账系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷
3、出纳签字
本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出
4、审核凭证
本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核
→成批审核凭证→（提示完成凭证的审核）点确定→退出5、记账
以记帐权限的操作员（或账套主管）进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐（第一次记帐时会提示期初试算平衡，点确定即可）→提示记帐完毕后，点确定，完成记账工作6、转账生成（结转收入支出到本年利润）
做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型（收入）→全选→点确定→出现凭证界面后→检查数据是否正确→保存→退出→做支出的结转注：转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即可7、完成本月总帐工作后，需要做月末结账进入用友通→点总账系统→点月末结账→下一步→对账→（出现每月工作报告）下一步→结账。
8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。
①取消结账
以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
②取消记账
A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H，提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出
B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态，例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。
③取消审核
以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。
④取消出纳签字
以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出
⑤完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。
⑥凭证修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。注：所有损益类科目若有冲减时，必须做与蓝字凭证中科目方向一致，金额用负数表示。
例：冲减管理费用借：现金
借：管理费用—水电费—
利息收入借：银行存款借：财务费用—利息收入—
冲减主营业务收入贷：银行存款贷：主营业务收入—
三、期末自动结转
1、自动转账设置
①自定义结转
点总账→点期末→点转账定义→点自定义转账→点增加→转账序号：例如：0001→转账说明：例如：制造费用转生产成本→选择凭证类别→确定→选择科目编码：一定要设末级明细→例如：生产成本的末级明细→方向→借→金额公式→双击→点开放大镜→点取对方科目计算结果→点下一步→点完成→点增行→科目编码：例如：制造费用的末级明细→方向→贷→金额公式→双击→放大镜点开→借方发生额→点下一步→点完成→依次设置制造费用所的末级明细→保存→退出
②对应结转
总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭证类别→输入摘要→选择转出科目编码（若该转出科目有辅助核算也需要选择）→增行→选择转入科目（若该转入科目有辅助核算也需要选择）→输入结转系数→保存→做下一个对应结转
③销售成本结转
总账→期末→转账定义→销售成本结转→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目→确定注：这三类科目的结构必须一致，且不能有辅助核算
④售价（计划价）销售成本结转
A、售价法
总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转→选择售价法→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目、差异科目→选择月末结转方法→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定
B、计划价法
总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转→选择计划价法→选择库存商品科目、商品销售成本科目、差异科目→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定
⑤汇兑损益结转
总账→期末→转账定义→汇兑损益结转→双击选择是否计算汇兑损益→选择汇兑损益入账科目→确定
⑥期间损益结转
总账→期末→转账定义→期间损益结转→选择本年利润科目→光标点到损益类科目编码处，让所有收入、支出科目都对应有本年利润科目→点确定
2、月末自动转账生成凭证
①自定义结转
月末转账→自定义结转→左上角选择结转月份→选择需要结转的记录→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
②对应结转
月末转账→对应结转→左上角选择结转月份→点全选→点确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出③销售成本结转
月末转账→销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
④售价（计划价）销售成本结转
月末转账→售价（计划价）销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出⑤、汇兑损益结转
月末转账→汇兑损益结转→选择月份→选择外币→选择是否结转→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出⑥、期间损益结转
月末结转→期间损益结转→选择月份→选择类型（全部、收入、支出）→全选→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出注：类型为全部是将收入、支出都结转生成一份凭证；类型为收入时，将收入结转生成一份凭
证；类型为支出时，将支出结转生成一份凭证重要提示：所有自动生成的凭证都需要审核、记账、签字
四、账簿查询
1、总账的查询
总账→账表→科目账→总账→选择对应科目→选包含未记账凭证→确认完成所需查询
2、余额表的查询
总账→账表→科目账→选择月份→选择科目（若查询所有科目时则不选科目）→选择科目级次（系统默认为查询一级科目）→选择包含未记账凭证→确认完成所需要查询3、明细账的查询
总账→账表→科目账→明细账→选择科目（若不选科目时，可查询所有科目）→选择月份→选包含未记账凭证→确认完成所需查询
4、多栏账查询A、定义多栏账
总账→账表→科目账→多栏账→增加→选择核算科目→修改多栏账名称（不修改也可）→点自动编制→将分析方式的金额分析双击改为余额分析→确定→完成多栏账的定义B、查询多栏账
总账→账表→科目账→多栏账→选择多栏账名称→点查询→选择月份→选包含未记账凭证→确认→完成所需查询5、往来账查询
往来管理→选择查询的账表→选择科目→选择月份→确定即可完成查询6、现金银行查询
现金银行→选择日记账（现金、银行存款）→选择科目→选择月份→确定→完成查询7、其他账表的查询根据账表的性质查询，方法大同小异五、使用报表模板制作报表
操作程序：
①：新建一张新表；
②：单击“格式”主菜单、单击“报表模板”下拉菜单
用友财务软件常用操作方法大全
用友财务软件常用操作方法大全 用友财务软件作为财会人员经常会使用的软件它的使用方法具体包括哪些呢?下面是为大家带来的用友财务软件常用操作方法的知识，欢迎阅读。 一、新建帐 1、点击系统管理——点击系统下拉菜单——弹出系统管理员对话框(管理员Admin，密码为空)——确定; 2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。 3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码 4、点击权限——设置帐套操作员的权限 5、修改账套：以账套主管的身份，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息
6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要确保账套不能相同，以免覆盖账套) 二、总帐系统 1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类 填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除 2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可作废凭证，并对未记长凭证重新编号)
用友财务软件操作流程大全
用友财务软件操作流程大全，全面详细，超级实用！ 一、新建账 1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定; 2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。 3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码 4、点击权限——设置账套操作员的权限 5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息 6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套) 二、总账系统 1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类 填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除 2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号) 3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。 4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账 5、月末处理或期末——结账 6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目 7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增 8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对账期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项 9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F6 10、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记账前状态消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除 11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认
用友财务软件操作流程手册
用友财务软件操作流程手册 系统管理 一增加操作员 1、系统管理→系统→注册→输入用户名admin→无密码→确定 2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加 二、建新账套 1、系统管理→系统→注册→输入用户名admin→无密码→确定 2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→ 输入单位名称→下一步→选择企业类型工业类型比商业类型多产成品入库单,和材料出库单 →行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科 目否则不予预置→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成 三、分配权限 1、系统管理→系统→注册→输入用户名admin→无密码→确定 2、赋权限的操作顺序： A 受限,明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加
B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩 四、修改账套 1、以“账套主管不是admin”身份进入“系统管理”模块进入系统服务→系统管理→注册 2、单击帐套→修改 五．备份 打开系统管理→系统→注册 admin →帐套→备份→选择存放路径 六．恢复 系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复选择本分文件的路径 ,lst为后缀名的文件 总帐系统 初始化 一、启用及参数设置 二、设置“系统初始化”下的各项内容其中：最后设置会计科目和录入期初余额,其余各项 从上向下依次设置 1 会计科目设置 1、指定科目 系统初始化→会计科目→编辑菜单栏中的→指定科目
现金总帐科目把现金选进以选科目 银行总帐科目把银行存款选进已选科目 2加会计科目科目复制 会计科目→增加→输入科目编码按照编码原则 如果该科目如需按客户进行核算,应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款 该科目如需按部门进行考核,应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款客户往来应付帐款供应商往来预收帐款客户往来 3、修改/删除会计科目 双击需要修改的科目然后点击修改 4、增加已使用会计科目的下级科目 出现提示点击是然后下一步 依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别如没有设置客户分类则不需要次操作客户档案供应商类别如没有设置客户分类则不需要次操作供应商档案最后录入期初余额 录入期初余额 1、调整余额方向 选中后单击方向借代转换
用友财务软件基本操作流程
用友财务软件基本操作流程 一、安装和登录 2.打开软件，输入正确的账号和密码登录系统。 二、基础设置 1.新建账套：设置企业基础信息，包括企业名称、税务登记号、地址等。 2.财务期间设置：设置财务年度和会计期间。 3.科目设置：设置会计科目和科目余额。 三、录入凭证 1.新建凭证：选择凭证类型，填写凭证号、日期和科目等。 2.输入科目：输入借方和贷方的科目和金额。 3.添加附属信息：添加财务摘要和凭证附单据等附属信息。 4.检查凭证：检查凭证的完整性和正确性。 5.保存凭证：保存并审核凭证。 四、期末结转 1.结转损益：根据利润分配政策，将损益类科目的余额结转到本年度 利润或下一年度。 2.结转资产负债：将资产负债类科目的期末余额结转到下一会计期间。 五、管理报表
1.资产负债表：生成企业资产负债状况的报表。 2.利润表：生成企业收入和支出情况的报表。 3.现金流量表：生成企业现金收入和支出情况的报表。 4.经营报表：根据需要选择其他相关报表进行生成。 六、查询与调整 1.查询余额：根据科目和期间查询科目余额。 2.核对余额：核对银行存款、应收应付账款等与财务软件余额的一致性。 3.调整凭证：根据需要录入调整凭证，调整错误或漏报的科目和金额。 七、备份与存档 1.数据备份：定期对财务数据进行备份，以防数据丢失。 2.存档管理：对完成年度的财务数据进行存档管理，方便后续查询和 审计。 八、权限管理 1.用户管理：创建并管理不同权限的用户账号。 2.角色管理：创建并管理不同角色的用户账号。 3.权限分配：根据用户的角色和需要，分配不同的权限和操作范围。 九、其他功能 1.辅助核算：管理和设置辅助核算项目，如供应商、客户、部门等。
用友财务软件建账流程
用友财务软件建账 一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。 b．设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。 c．指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码 1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码 01 名称上海 02 浙江 或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证
会计电算化用友财务软件操作流程及注意事项
会计电算化考试用友财务软件操作流程及注意事项 一、操作步骤： 1. 新建账套 注意：启动“系统管理”，打开:“系统管理”窗口，“系统—注册”，以系统管理员admin注册，密码为空—确认.（注：启动“系统管理”可以利用桌面上的快捷方式启动，也可以从考试软件环境中启动) (1) 增加操作员 “权限—操作员”，增加两个操作员(a,b）,编号为字母（1,2)，姓名为字母（jz，fh)。密码空，其他默认。这个地方操作员名称可以随意取，但编号要记清楚，我们后面要使用这两个操作员 （2）建立账套 “账套-建立”，出现“创建账套”窗口。必需新建账套,系统自带［999］演示账套不能用于考试。 A、账套信息：只输账套名称，字母即可（账套号、账套路径、启用会计期，系统默认） B、单位信息：单位名称（看试题中的单位名称，四字简写，此处最好记住,后面生成报表要用到，其他项不输入） C、核算类型： 本币代码：RMB 默认 本币名称:人民币默认 企业类型：工业（默认项若不是“工业”，则需要自己选择。） 行业性质:新会计制度科目（默认项若不是“新会计制度科目”，则需要自己选择。） 账套主管:默认账套主管为demo ，其密码为demo，建议不要使用此默认账套主管，将其修改为前面建立的操作员之一。这个地方也可以先不用操作，因为后面我们要改权限. 按行业性质预置科目：默认是选中的，不要修改 这个地方比较关键关系到后面的科目代码是否正确，如果这个地方错了，后面基本上不得分。因为科目代码都错了. D、基础信息：可不填 E、分类编码方案: 默认 F、数据精度定义：默认 G、启用账套 系统启用时可只启用总账，日期默认. （3）赋予操作员权限 “权限—权限”，把两个操作员也设置为账套主管。（注：既把两个操作员都设置为账套主管） 注意看清是否对应刚建立的账套。 补充知识: 账套删除 仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。 注意:以上这一工作要谨慎操作!!！
史上最完整的用友财务软件做账流程
史上最完整的用友财务软件做账流程 史上最完整的用友财务软件做账流程 你知道用友财务软件如何操作吗?你对用友财务软件的操作方法了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友财务软件做账流程的知识，欢迎阅读。 第一章系统初始建账 1、建账 双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步];②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步];③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步];④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。 2、增加操作员 选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码(至少录入两个操作员)→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出3、操作员权限 ①普通操作员权限设置 点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出 ②账套主管权限设置 点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗?”点
“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限 第二章财务基础设置 用友通(T3)→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置 1、机构设置 ①部门档案设置 基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出 2、往来单位 ①客户分类 基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分 ②客户档案 基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注： A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按客户的拼音去编; B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做 ③供应商分类 基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分 ④供应商档案 基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注： A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按供应商的拼音去编; B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做
用友财务软件的建账流程详解
用友财务软件的建账流程详解 你知道用友财务软件如何建账吗?你对用友财务软件的建账流程了解吗?下面是为大家带来的用友财务软件的建账流程的知识，欢迎阅读。 一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→→用户名选 Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认 二、系统初始化
进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a.增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行，550201→差旅费)点增加，确认。 b.设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。 c.指定科目 系统初始化→会计科目→→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码 1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码 01 名称上海 02 浙江 或 01 华东
用友财务软件U8实际操作教程
用友财务软件U8实际操作教程 1.安装和登录 2.设置企业基本信息 登录成功后，需要先设置企业的基本信息，包括企业名称、纳税人识别号、注册地址等。点击系统管理-企业信息-企业基本信息进行设置。 3.设置账套和科目 在进行财务核算前，需要先设置账套和科目。账套用于进行分公司及核算单位、业务类型的区分，科目则用于记录各项财务收支。点击系统管理-账户与核算-账套设置和科目设置进行设置。 4.新建凭证 在进行财务核算时，需要新建凭证来记录各项财务交易。点击会计凭证-会计凭证录入-凭证录入，点击新建按钮，选择凭证模板和会计期间，填写凭证编号和日期，并填写借贷科目和金额等信息。完成后点击保存按钮即可。 5.凭证审核和记账 新建凭证后，需要对凭证进行审核和记账操作。点击会计凭证-会计凭证录入-凭证录入，选择相应的凭证，点击审核按钮进行凭证审核，审核通过后，点击记账按钮进行凭证记账。 6.生成报表
在财务核算后，可以根据需要生成各类财务报表。点击财务报表-财务报表查询-资产负债表，选择会计期间和账套，点击查询按钮即可生成资产负债表。同理，还可以生成利润表、现金流量表等其他报表。 7.进行报表分析 生成报表后，可以进行详细的报表分析，帮助企业了解自身的财务状况和经营情况。可以通过调整会计期间和账套等参数，生成不同时间段的报表，并进行对比分析。可以利用U8的多种分析功能，对报表数据进行排序、汇总、筛选等操作，得出更加准确的分析结果。 总结： 以上是使用用友财务软件U8进行财务核算和报表分析的实际操作教程。U8软件功能强大，操作简便，不仅可以帮助企业进行财务核算、预算管理、成本管理，还可以生成各类财务报表，并进行详细的报表分析。通过合理使用U8软件，企业可以更好地管理财务，优化经营决策。
用友财务软件操作流程
用友财务软件操作流程 系统管理 一增加操作员 1、以“ admin"身份进入“系统管理”模块（进入系统服务？系统管理？注册（admin）） 2、单击“权限”-> “操作员” 3、单击〃+ ” 4、录入人员编号及姓名 5、点“增加”按钮（等同于“确认”） 二、建新账套 1、以“ admin"身份进入“系统管理”模块（进入系统服务？系统管理？注册（admin）） 2单击帐套-> 新建 三、分配权限 以“ admin"身份进入“系统管理”模块（进入系统服务？系统管理？注册
（admin）） 1、进入系统管理，注册成为“ admin” 2、“权限”-> “权限”菜单 3、赋权限的操作顺序： 选账套-〉选操作员->分配权限（首先选择所需的账套？再选操作员？在帐套主管前面直接打勾选中） 四、修改账套 1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务？系统管理？注册） 2、单击帐套？修改 总帐系统初始化 一、启用及参数设置 二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置） 1会计科目设置 1、指定科目 系统初始化？会计科目？编辑（菜单栏中的）？指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目
银行总帐科目把银行存款选进已选科目2加会计科忖（科目复制）系统初始化？会计科目？点击增加输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科目 双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别 （如没有设置 客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作） 供应商档案最后录入期初余额录入期初余额
用友财务软件操作流程
用友财务软件操作流程 2007-11-07 20:35 R9产品：用友政务GRP——R9财务操作流程 用友GRP——R9帐务处理系统操作流程 新建帐套操作流程： 帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成 系统初始化： 登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等] 日常业务操作流程： 期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐 期末处理： 结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成 附加内容： 反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成 反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成 反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成 用友GRP——R9电子报表财务操作流程 一、主要功能： 用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。 二、日常业务操作流程图： 登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源（鼠标双击打开报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算（菜单栏-编制）——保存 用友GRP——R9固定资产财务操作流程 系统初始化： 登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等] 日常业务操作流程： 固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注：是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注：是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动卡片]——卡片修改[对录入错误的卡片进行修改的作用]——卡片登记簿[对现在拥有资产
用友erp-u8财务软件的使用流程
用友ERP-U8财务软件的使用流程 1. 登录和基础设置 •打开用友ERP-U8财务软件。 •在登录界面输入用户名和密码，点击登录进入系统。 •进入系统后，进行基础设置，包括企业信息、科目设置、币种设置等。 2. 会计凭证录入 •在首页点击“会计凭证录入”进入凭证录入界面。 •选择凭证类型，填写凭证日期和凭证号。 •逐行录入借方和贷方的科目和金额，可以使用科目编码或科目名称进行选择。 •确认凭证录入无误后，点击保存按钮保存凭证。 3. 发票管理 •在首页点击“发票管理”进入发票管理界面。 •点击“新增”按钮新建一张发票。 •填写发票号码、开票日期、购方和销方信息等。 •在发票明细中逐行录入货物或服务的名称、数量、单价和金额。 •确认发票信息无误后，点击保存按钮保存发票。 4. 财务报表 •在首页点击“财务报表”进入财务报表界面。 •选择需要生成的报表类型，如资产负债表、利润表、现金流量表等。 •填写报表的起始日期和截止日期。 •点击生成按钮生成报表，并可选择导出为Excel或PDF格式。 5. 成本核算 •在首页点击“成本核算”进入成本核算界面。 •选择需要核算的成本项目，如原材料成本、人工成本等。 •填写核算的起始日期和截止日期。 •系统会自动计算出各项成本的总金额和平均成本。 6. 银行对账 •在首页点击“银行对账”进入银行对账界面。 •选择需要对账的银行账户和对账日期。 •系统会列出该银行账户在对账日期范围内的所有交易记录。
•逐笔核对银行账户和系统记录的交易信息，进行确认或标记异常。 7. 费用管理 •在首页点击“费用管理”进入费用管理界面。 •点击“新增”按钮新建一笔费用。 •填写费用的日期、摘要、金额和相关的科目等信息。 •确认费用信息无误后，点击保存按钮保存费用。 8. 债务管理 •在首页点击“债务管理”进入债务管理界面。 •点击“新增”按钮新建一笔债务。 •填写债务的日期、债权人、借款金额和相关的科目等信息。 •确认债务信息无误后，点击保存按钮保存债务。 9. 现金管理 •在首页点击“现金管理”进入现金管理界面。 •点击“收款”按钮录入一笔现金收款，填写收款日期、金额和相关的科目等信息。 •点击“付款”按钮录入一笔现金付款，填写付款日期、金额和相关的科目等信息。 •可以选择查看现金流量表，查看现金的收入和支出情况。 10. 结账与备份 •在首页点击“结账与备份”进入结账与备份界面。 •选择需要结账的会计期间和结账日期。 •系统会自动结转损益并生成新的会计期间。 •点击“备份”按钮可以对数据进行备份和恢复操作。 以上是用友ERP-U8财务软件的使用流程。通过以上步骤，您可以完成会计凭证录入、发票管理、财务报表生成、成本核算、银行对账、费用管理、债务管理、现金管理以及结账与备份等操作。希望本文对您使用用友ERP-U8财务软件提供了帮助。
用友会计做账软件操作
用友会计做账软件操作 第一章总帐系统初始建帐 1建帐 双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在顾客名处输入“admin “ 单击“拟定”进入系统管理操作界面。 选择“帐套”下旳“新建”—进入创立帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限 ----调节会计期间设立---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择公司类型 ---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货与否分类。客户与否分类，供应商与否分类，有无外币核算 ----完毕---选择可以建立帐套—调节编码方案---调节数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调节启用日期。 2增长操作员 选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增长”---录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员） ---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—对旳无误——退出 3操作员权限 选择“权限“下旳“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管 ---选择另一位操作员—增长--（授权）公用目录--（授权）总帐----（授权）其他模块---拟定---其他操作员根据上述操作权限。 第二章 一．启用总帐 双击桌面上旳“航天信息AisinoU3公司管理软件”图标---进入注册控制台-----录入顾客名编号，密码---选择帐套 ---修改操作日期---拟定---进入“航天信息AisinoU3”公司管理软件”界面 二．总帐初始化 在基础设立下进行如下操作： 1 机构设立 措施：部门档案---增长----录入部门编码----录入部门名称---保存 职工档案---增长----录入职工编码----录入职工名称---选择所属部门 注：录入职工档案之前必须先增长部门，才干录入职工档案 2往来单位设立 措施：客户分类、客户档案、供应商档案、地辨别类设立措施同上 3存货设立 措施：存货分类、存货档案设立措施同上 4 财务设立 ⑴会计科目设立 ①新增会计科目—[增长]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---拟定---增长
用友财务软件基本操作流程
用友财务软件基本操作流程 Share classic historical materials
用友财务软件基本操作流程 一、建帐设操作员、建立帐套 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长 度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2增加三个2级科目→下一步→小数位选择 →下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限或直接在“帐套主管”处打勾→确认 二、系统初始化 进入总帐;点击系统初始化.. 1、会计科目设置 a．增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称如100201→中国银行;550201→差旅费点增加;确认.. b．设辅助核算 点击相关科目;如1131应收账款;双击应收账款;点修改;在辅助核算栏中;点击“客户往来” →确认..
另2121应付账款;点修改;在辅助核算栏中;点击“供应商往来” →确认.. c．指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认.. 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认.. 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码 1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码 01 名称上海 02 浙江 或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用;则直接录入年初余额..
用友财务软件基本操作流程
用友财务软件基本操作流程 一、建帐(设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。 b．设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。 c．指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码 1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码01 名称上海 02 浙江 或01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 自动保存
用友财务软件的建账流程详解
用友财务软件建账流程主要包括以下几个方面： 一、建帐(设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、
下)→点增 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。 c.指定科目 确认。→现金1001双击→现金总帐科目→指定科目→编辑→会计科目→系统初始化 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码 1 名称支票结算 101 现金支票
b.若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额)，并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 自动保存 三、填制凭证
1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要
文件→重新注册→换用户名(非制单人)、选日期→确定 2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核”→成批审核凭证/成批取消审核． 五、记账 点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定 注意：审核之后才能记账;上月未结账，本月不能记账。 六、自动转帐 1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存(有外币业务的才需结转)