接待费用预算及审批表

接待费用预算

预算费用审批表

公司接待费用管理制度

公司接待费用管理制度第一条本公司有关客户、供应商、融资方以及其他外部关系者的交际费、接待费和招待费（以下简称“接待费”）的开支一律按本规定执行。第二条有关接待费的申请、批准、记账、结算等，一律按本规定的手续办理。凡不按本规定办理者，任何对外接待与交际的开支费用，本公司一概不负责。第三条无论总裁、董事，还是业务人员，一律按本规定执行，不得擅自或任意动用接待和交际费用开支。但是，本规定允许业务接待人员委托代理人办理必要的手续。第四条本规定所指接待费，包括以下所列各项费用开支项目。但其中典礼费与捐赠两项开支另有制度性规定。 1. 会议费 2.研讨费 3.招待费 4.交际费 5.典礼费 6.捐赠第五条使用接待费注意事项 1.必须注意接待费支出项目与接待用途及目的一致。公司的营业、采购、融资以及其他经营，有其客观的目的性，任何接待上的开支不

得背离经营上的目的与要求。 2.接待费用开支，必须本着最小支出、最大成果的原则，充分考虑和认清每一次接待的目的和接待的方法，合理接待，有效使用经费开支。 3.各级责任者或主管领导，必须充分审核每一次接待任务与接待方式，给予接待任务的担当者以适当的指示。第六条每个部门都必须分别进行预算，并在预算范围内开支。预算按过去的平均实绩来确定。第七条接待次数原则上每人每月不得超过×次，但是，××元以下的开支不在其列。同样内容与对象的接待应尽量避免，不要重复接待。第八条对重要的关系户要设立接待卡，详细记载其嗜好、兴趣与特点等。有关接待卡的填写与保管，另行规定。第九条接待的目的按下列原则分类，并在“接待申请及报告书”上写明规定的“接待目的”。 1.执行新交易伙伴关系户。 2.庆祝合作关系的建立。 3.销售收入提高后的致谢。 4.出访时的请客。 5.来访时的招待。 6.接纳各种建议后的致谢。 7.达到各种目的后的致谢。

公司部门招待费管理制度范本

公司部门招待费管理制度范本管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯。下面是小编给大家带来的各种制度范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧! 一、为做好来客的接待和招待工作，保证正常的业务往来，严格管理招待费用，特制定如下招待费管理制度。二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请示局长，得到同意后到指定饭店就餐。特殊状况下(如局长外出)须事后向局长说明状况。三、机关招待费的管理实行一支笔审批制度。办公室对有审批手续的招待费用要及时办理报账，无特殊状况，未经审批的招待费支出，均由个人负责。四、干部职工外出执行任务，因工作关系确需对相关领导和办事人员进行招待的，应先请示局长，并严格掌握招待标准，杜绝大手大脚，铺张浪费问题的发生。五、严格控制陪客人数。局机关来客均实行对口招待，一般由分管局长和科室主要负责同志陪同。大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和招待，招待标准、陪客人员由局主要领导酌定。六、来客招待要严格掌握就餐标准。要本着“够吃不剩”的原则，既保证客人吃饱吃好，又不致造成浪费。未经允许严格禁止使用名酒、名烟待客，以及以招待名义购买名烟、名酒。为切实加强机关财务管理，促进机关党风廉政建设深入开展，根据旗委、旗政府《关于改善工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。一、单位来客一般不予招待，严格控制加班工作餐。特殊状况需要招待就餐或用工作餐的应请示主要领导。严禁娱乐招待，午后不准喝酒。二、用餐标准。工作餐一般每人、每顿不得超过30元。来客就餐，本着节约的原则，按必须层次订餐，既让客人满意，又不浪费。三、接待范围。实行对口接待的原则，减少陪客人员。一般状况下可由主要领导、分管领导和业务部门负责人(站所长)陪餐。四、来客招待审批程序。由办公室统一负责，特殊时可由主要领导指定人员订餐，但第二天务必到办公室做好登记。

出差费用明细表

出差费用明细表为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。二.职责： 1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。三.出差借款及报销： 1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填

写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。 2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的’招待费一律不予报销。 3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部 4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。 5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。 6.员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下一笔款项(总经理特批除外)。 7.预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现金余额支付四、报销范围

接待费用申请报告模板(完整版)

报告编号：YT-FS-2061-17 接待费用申请报告模板 (完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

接待费用申请报告模板(完整版) 备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。公司领导：总经理办公室后勤科食堂在餐饮接待服务中发挥着越来越重要作用，月度食堂接待费用已从年初的数千元增加到11月份的近13万元，且11月份食堂招待费支出已接近公司招待费支出(13.2万元)，由此可见食堂餐服人员较以往，工作量大幅度提高，由于餐服工作的特点，食堂人员的早到晚返已成常态。 12月以来，公司机构人员发生变化，公司总部的驻港人员大幅增加，考虑到饮食的卫生和方便，驻港人员统一食堂就餐，并专门提高早晚餐服务，每周一晚餐至周五早餐由食堂安排餐服人员制作菜肴提供服务，满足每餐近20人的就餐服务。食堂原有的加班费，是经人力资源部门核准，区

分为工作餐加班费和接待餐加班费，工作餐加班费按早餐24元/人(8元/小时*3小时)、晚餐32元/人(8元/小时*4小时)核定;接待餐按接待桌数核定加班费，以接待单为依据，由食堂按人头申报，人力资源部审核发放。由于食堂接待量和早晚工作餐就餐人员的大幅增加，需要更多的餐服人员投入到相关工作中，人力资源部门核准的现行人员加班定额确无法满足实际需要。为简化核算程序，我们考虑可否采用包干制，以300元/天包干(早餐：100元/天、晚餐及接待200元/天)，每月按30天计，共9000元/月，由食堂根据人员加班情况，按劳分配，报人力资源部门审核，按月发放。特此报告 xxxx年12月27日这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here

项目费用预算审批表

项目费用预算审批表综述项目工作费用估算表项目工作费用估算表项目阶段项目工作起止时间工期人数人工成本采购成本外勤费用通讯费用项目预留其他费用合计备注内勤工期外勤工期内勤人数外勤人数差旅费用住宿费用出差补助交通费通讯补助风险预留工期预留总计说明: 并行工作时外勤费用不能重复 zhangzhiqing: 最详细只到子系统一级结合项目工作日志来确定项目费用估算表 {项目名称}项目阶段科目费用估算表金额费用类型及科目工期估计人数估计估算金额审核金额备注项目预研成本人工成本人工租赁成本通讯费通讯费用办公用品费用

招待费用项目活动费其他费用小计需求分析成本人工成本人工租赁成本住宿费用出差补助通讯费通讯费用通讯费用补助交通费车船机票订票费交通补助其他交通费办公用品费用招待费用项目活动费客户招待费其他招待费项目预留其他费用

小计设计成本人工成本人工租赁成本住宿费用出差补助通讯费通讯费用通讯费用补助交通费车船机票订票费交通补助其他交通费办公用品费用招待费用项目活动费客户招待费其他招待费项目预留其他费用小计研发成本人工成本

人工租赁成本住宿费用出差补助通讯费通讯费用通讯费用补助交通费车船机票订票费交通补助其他交通费办公用品费用招待费用项目活动费客户招待费其他招待费项目预留其他费用小计实施成本人工成本人工租赁成本住宿费用出差补助

通讯费通讯费用通讯费用补助交通费车船机票订票费交通补助其他交通费办公用品费用招待费用项目活动费客户招待费其他招待费项目预留其他费用小计维护成本人工成本人工租赁成本住宿费用出差补助通讯费通讯费用通讯费用补助

公司招待费管控实施办法

文档序号：XXGS-AQSC-001 文档编号：AQSC-20XX-001 XXX（单位）公司招待费管控实施办法编制科室：知丁日期：年月日

招待费管控实施办法第1章总则第1条实施目的为规范公司公关招待管理工作，明确公关招待流程、礼仪和标准，维护与提升公司形象，特制定本办法。第2条适用范围 1．本办法适用于公司总部、成员公司和项目组的招待管理工作。 2．本办法所称公关招待是指对以建立、维护良好关系或重大业务谈判为目的来访的政府机构、相关公司、客户、社会团体等的招待，以下统称“招待”。 3．本办法不包括项目开业典礼、揭牌、点火仪式等活动，此类活动的招待需结合行业特点制定指导性方案，其预算由相关单位或部门执行。 4．如果是出差时请客户发生的餐费，则列入招待费。第2章招待标准和程序第3条各级行政管理部门为公关招待的管理机构。第4条各业务招待部门要严格按照A、B、C三级招待规格和标准具体执行，如表8-4所示。表8-4 业务规格和标准

第5条A级招待方案应该提前三天拟订，B级和C级如果拟订会影响工作效率的话，可以不拟订招待方案。来不及拟订方案的可进行草拟或口头汇报招待工作。涉及其他部门或人员的，招待管理部门应提前24小时通知对方，并详细

说明情况与注意事项。第6条陪同来访人员用餐时，如来宾人数在10人以下，原则上我方陪同人员最多不得超过3人；如来宾人数在10人以上，则每增加5人我方增加1名陪同人员。第7条招待管理部门应按季度对招待工作进行汇总分析，并提交上一级主管部门。第8条对于重要的来宾应设立招待卡，详细记载其爱好、兴趣与特点等。第3章招待费的使用第9条招待费主要包括餐费、住宿费、礼品赠送费、车辆使用费、胶卷及洗印费，鲜花、水果、饮料等购买费和笔、墨、纸张费。第10条住宿和就餐原则上就在公司规定的酒店及饭店。第11条招待费应在《招待审批单》（如表8-5所示）“费用预算”一栏中填写，一同申请报批。表8-5 招待审批单填表人：填表时间：年月日

接待费用申请报告.doc

接待费用申请报告接待费用申请报告1 县政府：根据《山东省人民政府办公厅关于编制林地保护利用规划的通知》(鲁政办字[20XX]197号)要求，按照县政府的统一部署和安排，及时成立了博兴县林地保护利用规划领导小组，对我县林地保护利用规划工作进行了深入细致的研究。为便于工作的开展，特向县政府申请办公经费41.831万元，用于业务培训、野外就餐补助、租用车辆、购置软硬件设备仪器等(详见附表)。以上申请，当否，请批示博兴县林业局 20xx年x月x日接待费用申请报告2 公司领导：总经理办公室后勤科食堂在餐饮接待服务中发挥着越来越重要作用，月度食堂接待费用已从年初的数千元增加到11月份的近13万元，且11月份食堂招待费支出已接近公司招待费支出(13.2万元)，由此可见食堂餐服人员较以往，工作量大幅度提高，由于餐服工作的特点，食堂人员的早到晚返已成常态。月以来，公司机构人员发生变化，公司总部的驻港人员大幅增加，考虑到饮食的卫生和方便，驻港人员统一食堂就餐，并专门提高

早晚餐服务，每周一晚餐至周五早餐由食堂安排餐服人员制作菜肴提供服务，满足每餐近20人的就餐服务。食堂原有的加班费，是经人力资源部门核准，区分为工作餐加班费和接待餐加班费，工作餐加班费按早餐24元/人(8元/小时*3小时)、晚餐32元/人(8元/小时*4小时)核定;接待餐按接待桌数核定加班费，以接待单为依据，由食堂按人头申报，人力资源部审核发放。由于食堂接待量和早晚工作餐就餐人员的大幅增加，需要更多的餐服人员投入到相关工作中，人力资源部门核准的现行人员加班定额确无法满足实际需要。为简化核算程序，我们考虑可否采用包干制，以300元/天包干(早餐：100元/天、晚餐及接待200元/天)，每月按30天计，共9000元/月，由食堂根据人员加班情况，按劳分配，报人力资源部门审核，按月发放。特此报告 xxxx年月27日接待费用申请报告3 县政府： ***从xxxx年独立办公以来，由于办公地点更换了多次，办公桌椅等设施损坏严重，加之***多年来办公经费缺乏，各项设施及设备始终没有得到很好改善。为了改善办公环境，提高工作效率，恳请县政府帮助协调解决以下资金：一、更换电脑及打印机费用

国有企业业务招待费管理办法(2015自用修订版)

国有企业业务招待费管理办法（2015）第一章总则第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所属各职能部室。第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。第二章业务招待费的使用原则第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名

胜区、私人会所等地招待用餐。第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。第三章业务招待费的预算管理第九条业务招待费实行年度预算管理。公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。第四章招待标准及审批权限第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准

业务招待费使用情况报告

2017年业务招待费使用情况报告各位代表：我受***工会委托现将我单位2017年度业务招待费使用情况报告如下，请予审议。根据集团公司有关规定，局相关要求以及我单位实际工作需要，2017年单位总计发生业务招待费万元，相比2016年大幅减少，降低幅度为%；其中：队总部万元，比上年降低了%，金矿公司万元，比上年降低%，物业公司全年未发生业务招待费用。我队业务招待费主要用于二个方面：一是单位联系工作中的招待；二是迎接各专业项目检查验收的招待。过去的一年，我队坚持“热情礼貌、廉洁节约、对口接待、控制标准、统一管理”的接待原则，严格遵守业务招待费使用制度，认真执行业务招待费使用标准和范围，确保了我队业务接（招）待工作的制度化、合理化、规范化。队及相关部门在加强业务招待费使用管理、预防公款吃喝方面开展了大量的工作。一是进一步健全完善制度，促进接招待工作规范化管理，明确规定了招待范围、招待程序、招待标准和费用管理，促进了接招待工作规范化管理，提高了接待水平。通过招待工作合理安排、规范管理，进一步密切了地方单位和队关系，改善了周边环境，协调了公共关系，促进了我队的对外交流。二是严格把关，保证业务招待费用支出合理。不断强化队领导和有关单位（部门）的管理责任，招待费的使用基本形成了公务活动确需招待，按照业务关系由分管领导负责对口接待，办公室统一登记，全队性事务和综合检查由办公室统一安排，纪委、审计等部门检查监督的管理格局，有效地避免了重复接待、超标准接待，做到了业务招待

费的支出手续完备，经得起审查，严格做到事前审批、事中控制、事后核算。三是控制总额，确保全年招待费使用不超标。财务部门强化预算管理，实施总额控制。队办公室严格执行和控制业务招待费的开支范围、使用标准、审批权限和审批程序，努力控制和减少招待费支出，最大限度地节省了不必要的开支，确保了全年招待费使用得到有效降低。新的一年，业务招待要继续坚定勤俭节约、控制总额的思想，从严控制、从严审批，尽可能减少业务招待费用支出。同时进一步加强民主监督，增强业务招待的透明度，使业务招待费既能得到有效控制，又能通过合理支出为我队生产经营发挥积极的作用。以上报告请各位代表审议。谢谢大家！ *****单位 2018年3月28日

关于规范招待费用申请报销流程的通知

关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工：为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。具体如下：第一章总则第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。第2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包含市场公关费）第4条使用原则：业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则上不能多于需接待人员）

严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。第二章费用发生具体规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。（如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案）第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管人和行政人事经理签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经分管领导同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过200元的招待物品，需总经理批准。第7条如到协议酒店/饭店招待时，一律实行现款结算。第8条有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐。如果确需招待的，原则

国有企业业务招待费管理办法自用修订版

国有企业业务招待费管理办法（）第一章总则第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所属各职能部室。第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。第二章业务招待费的使用原则第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。

第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名胜区、私人会所等地招待用餐。第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。第三章业务招待费的预算管理第九条业务招待费实行年度预算管理。公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。第四章招待标准及审批权限第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准审批。

人力资源公司业务招待费管理制度

业务招待费管理制度第一章总则第一条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。第二条接待计划（接待方案）的拟定与接待分工：（一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。（二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作，由办公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计划，报请领导审批后由办公室和有关部门负责承办。（三）其他业务部门人员的接待工作，经领导批准，履行相关手续后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾馆及酒店预定、会场需用物资等）可由接待部门交至的《业务招待费申请单》的领导批示，配合接待部门提前做好统一安排。第三条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。第四条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相

关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包含市场公关费） 1、上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作； 2、兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作； 3、外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项； 4、其他因公需要招待事项。第五条使用原则： 1、业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 2、陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的 1/2。（原则上不能多于需接待人员） 3、严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。第二章费用发生具体规定第六条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接

企业业务招待费使用情况的报告

企业业务招待费使用情况的报告企业业务招待费使用情况的报告2007-02-18 09:43:21 关于××年度业务招待费使用情况的报告各位代表：我受勘探局和分公司委托，向大会作××年度业务招待费使用情况的报告，请审议。一、××年业务招待费安排和使用情况根据国家核定标准和勘探局、分公司全年销售收入，测算××年度油田业务招待费控制标准为万元，其中勘探局万元，分公司万元。年终反映在决算报表上的业务招待费实际支出为万元，其中：勘探局实际支出为万元、分公司实际支出为万元。

××年，我们坚持“必要适度、内外有别、公私分明、为企增效”的原则，通过严格管理、合理使用业务招待费，进一步密切了油地关系，改善了周边环境，协调了公共关系，促进了对外创收，为油田生存和发展创造了有利的条件，促进了油田生产经营任务的完成及有关问题的解决。××年对外创收达万元，再创历史最好水平。二、加强业务招待费管理的主要措施勘探局、分公司对业务招待费的控制和使用管理一直比较重视，制订了一系列制度和规定，特别是××年，做了大量细致的工作，促进了有关工作的顺利开展。一是加强领导，率先垂范。坚持标本兼治、重在治本的方针，加大源头管理力度，规范领导干部行为。勘探局和分公司将严格控制招待费支出，作为深入贯彻党的十六大精神和“两个务必”要求，加强队伍作风建设和廉政建设的重

要措施狠抓，重申了业务招待费开支范围、开支标准、审批权限和程序，规定局、厂两级机关领导干部，在油田现场办公、调查研究、检查指导工作时，住油田内部招待所，在内部餐厅或食堂就餐；油田内部的公务活动，包括局机关人员到基层，基层人员到局机关办事一律不搞宴请，因工作、会议耽误就餐的，“三桥”以内不安排就餐，“三桥”以外的一律吃工作餐；严禁公款旅游、大吃大喝，严格控制各种名目的研讨会、鉴定会、交流会、庆典会等，努力减少会议费和招待费。通过不断加强教育和培训，积极倡导勤俭节约、艰苦奋斗的优良传统和作风，××年局厂两级机关的业务招待费开支均有下降，起到了良好的表率和示范作用。二是加强管理，健全制度。财务处、党政办、纪委等部门形成合力，把规范业务费管理作为严肃财经纪律，落实党风廉政建设责任制的重要任务。财务部门强化预算管理，实施总额控制，年初

2020年度公司业务招待费使用情况的报告

2020年度公司业务招待费使用情况的报告 2020年度公司业务招待费使用情况的报告 2020-09-13 2020年度公司业务招待费使用情况的报告各位代表：大家好！受……公司委托，现在我向大会作《……公司2020年度业务招待费使用情况的报告》,请予审议：一、业务招待费使用情况根据《国家税务总局关于企业所得税税前扣除若干问题的通知》规定，2020年公司业务招待费控制额度为……万元，实际支出为……万元，与上年基本持平，为规定控制额度的……%。业务招待费主要用于: 1、外部市场开发支出……万元； 2、地方及部门业务支出……万元； 3、其他零星招待支出……万元；业务招待费的合理使用，改善了企业生产经营的外部环境，协调了公共关系，促进了企业对外交流与各部门间更好的沟通协作。

二、业务招待费使用管理措施为了确保公司业务招待工作的制度化、合理化、规范化，减少不必要的开支，公司在控制业务招待费支出方面主要采取了以下措施：一是公司严格执行有关规定，规范了招待费用的审核权限,招待标准等管理内容，始终坚持“对口接待、限制陪客、控制标准、严格审批”等措施。二是严格业务招待费报销审核工作。按规定的费用报销审批程序实行分级审核把关，严格审核，做到接待对象清楚，报销凭证合规，开支符合财务制度规定和公司的报销规定。三是总额控制，确保全年招待费用不超标。财务部门强化预算管理，实施总额控制。各位代表！加强对业务招待费的管理和控制，既是公司生产经营的需要，也是加强党风廉政建设的要求。在新的一年里,公司面临着调整发展的各种考验,这就要求我们必须继续加强管理,降低管理成本和各种开支.因此,在业务招待费的使用上,公司将进一步加强管控,完善措施,继续从严从紧控制业务招待费用的开支，严格遵守财务制度和财经纪律，为企业的持续发展创造有利条件。以上报告，请代表们审议！谢谢大家！

关于招待费管理办法

***有限责任公司招待费管理办法（暂行）第一章总则第一条为认真贯彻落实中央“八项规定”精神，规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本办法。第二条本办法适用于龙保公司各职能部门（分公司）及各子公司。第三条本办法执行过程中如与国家相关法律法规、省市相关规定相冲突，按照国家、省市相关文件执行。第二章定义及适用范围第四条业务招待费是指公司生产经营业务的合理需要所发生的接待客户、合资合作方以及其他来访外部关系人员活动而支付的费用。第五条适用范围：因公司生产经营需要发生的宴请或工作餐的开支；因公司生产经营需要而发生的接待交通费和其他费用的开支；因公司生产经营需要而发生的业务关系人员的差旅费开支等。第三章业务招待管理第六条业务招待管理工作由人力资源部（子公司由办公室）统一管理，负责建立健全管理制度，明确相关部门管理责任，规范内部审批程序，建立管理档案，公开业务招待费管理情况，

负责编制年度业务招待费预算，与财务部共同负责对接待事项及预算进行审核。第七条严禁超规格、超标准招待；严禁扩大招待范围、增加招待项目；严禁以各种名义和方式变相安排业务招待。第八条不得安排接待对象到娱乐、休闲、健身、保健等场所活动，不得赠送现金、有价证券、支付凭证和商业预付卡，以及除规定以外的其他贵重的物品、纪念品、土特产品、礼品等。第九条招待住宿应当首选协议酒店，住宿用房原则上以标准间为主，不得超标准安排接待住房，不得额外配发洗漱用品，标准为363元/人?天。第十条因开展业务需要中午加班的，公司各部门、子公司可安排外部合资合作方以及其他来访外部关系人员到职工食堂就餐，就餐前应提前填报《工作餐安排表》（见附件1），并通知食堂进行安排，用餐标准按职工就餐标准执行。第十一条确因工作需要，可以安排招待对象一般公务宴请，不得赠送纪念品，宴请原则上以在职工食堂进行为主，宴请费用及陪餐人数参照党政机关公务接待标准执行，具体标准如下：一般公务宴请在食堂进行的标准（不含酒水）为：司局级干部及其随员每人不高于120元；处级以下（含处级）干部每人不高于90元；在酒店进行的标准（不含酒水）为：司局级干部及其随员每人不高于150元；处级以下（含处级）干部每人不高于130元。一般公务宴请不得提供香烟和高档酒水，中餐一律不得饮酒，晚餐用酒的标准不得超过用餐标准总额的三分之一。

业务招待费管理制度

业务招待费管理制度 1 2020年4月19日

为了有效控制公司的业务招待费支出,节约成本费用,提高公司的经营管理水平,特制定本制度。一、业务招待费用支出范围 (一)招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。 (二)宴请客人、客户(包括工作餐)的用餐、食品、酒水、礼品等费用。 (三)赠送客人、客户的纪念品等费用。二、业务招待费用分管规定 (一)用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由人事行政管理中心经过采购评估后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时,按有关规定填写<领用单>办理领用手续。 (二)公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由市场管理中心、人事行政管理中心和财务管理中心集中管理,联合控制。 (三)宴请客人、客户发生的相关费用,遵从下文”三、四、”中的具体规定执行。三、业务招待费用、客户会、年会、家属会申请工作流程 (一)业务招待费用----申请工作流程各部门确因工作需要,必须宴请的,按提倡勤俭节约,反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待,非相关人员一律不得参与,具体工作流程如下: 1、因正常业务需要招待外部来客时,应事前办理申请登记手续,并填写<业务招待申请表>(编号:JPT-QR-CG-012),经运营公司负责人、各职能中心负责人、顾问公司总经理批准后方可开支,具体审批权限如下: ①市场管理中心、人事行政管理中心和财务管理中心发生业务招待费用

具体审批权限如下: A业务招待费申请金额≤300元,职能中心负责人批准后方可实施招待。 B业务招待费申请金额>300元,职能中心负责人审核,顾问公司总经理批准后方可实施招待。 ②各运营公司发生业务招待费用具体审批权限如下: A业务招待费申请金额≤300元,经运营公司负责人批准后方可实施招待。 B业务招待费300元＜申请金额≤500元,经运营公司负责人及业务对应职能中心负责人同时批准后方可实施招待。 C业务招待费申请金额＞500元,经运营公司负责人、职能中心负责人、顾问公司总经理批准后方可实施招待。 2、因工作外出或无法填写申请表时,由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请,经批准后方可实施招待,事后两个工作日内补办申请手续(即填写<业务招待申请表>(编号:JPT-QR-CG-012)),无补办手续的不得报销。 3、超出招待标准的费用,无特殊情况由招待申请人负担(与顾问公司总经理同餐的情况除外)。如遇特殊情况,必须经过”四、(二)7、”工作流程方可办理报销手续。 4、申请限额只准一事一用,不得互相套用。 5、结算时招待申请人必须刷卡结算,而且向用餐地索要水单(消费明细单)。 (二)客户会、年会、家属会----申请工作流程 1、公司召开客户会、年会、家属会,应事前办理申请登记手续,填报<运

【申请报告】接待费用申请报告

接待费用申请报告县政府：根据《山东省人民政府办公厅关于编制林地保护利用规划的通知》(鲁政办字[20XX]197号)要求，按照县政府的统一部署和安排，及时成立了博兴县林地保护利用规划领导小组，对我县林地保护利用规划工作进行了深入细致的研究。为便于工作的开展，特向县政府申请办公经费41.831万元，用于业务培训、野外就餐补助、租用车辆、购置软硬件设备仪器等(详见附表)。以上申请，当否，请批示博兴县林业局 20xx年x月x日公司领导：总经理办公室后勤科食堂在餐饮接待服务中发挥着越来越重要作用，月度食堂接待费用已从年初的数千元增加到11月份的近13万元，且11月份食堂招待费支出已接近公司招待费支出(13.2万元)，由此可见食堂餐服人员较以往，工作量大幅度提高，由于餐服工作的特点，食堂人员的早到晚返已成常态。 12月以来，公司机构人员发生变化，公司总部的驻港人员大幅增加，考虑到饮食的卫生和方便，驻港人员统一食堂就餐，并专门提高早晚餐服务，每周一晚餐至周五早餐由食堂安排餐服人员制作菜肴提供服务，满足每餐近20人的就餐服务。食堂原有的加班费，是经人力资源部门核准，区分为工作餐加班费和接待餐加班费，工作餐加班费按早餐24元/人(8元/小时*3小时)、晚餐32元/人(8

元/小时*4小时)核定;接待餐按接待桌数核定加班费，以接待单为依据，由食堂按人头申报，人力资源部审核发放。由于食堂接待量和早晚工作餐就餐人员的大幅增加，需要更多的餐服人员投入到相关工作中，人力资源部门核准的现行人员加班定额确无法满足实际需要。为简化核算程序，我们考虑可否采用包干制，以300元/天包干(早餐：100元/天、晚餐及接待200元/天)，每月按30天计，共9000元/月，由食堂根据人员加班情况，按劳分配，报人力资源部门审核，按月发放。特此报告 xxxx年12月27日县政府： ***从xxxx年独立办公以来，由于办公地点更换了多次，办公桌椅等设施损坏严重，加之***多年来办公经费缺乏，各项设施及设备始终没有得到很好改善。为了改善办公环境，提高工作效率，恳请县政府帮助协调解决以下资金：一、更换电脑及打印机费用 ***现有电脑2台，打印机一台，均是多年前配置的，不但速度慢，而且经常出故障，严重影响了正常的办公使用。按照省***关于****信息化管理的要求及现实办公的要求，亟需解决电脑8台、激光打印机2台。需要资金71，000元二、更换办公桌椅及卷柜费用

招待费用申请报告

招待费用申请报告招待费用申请报告应该怎么样写，各位同事，我们看看下面的招待费用申请报告范文吧！招待费用申请报告范文【1】XX区：随着宁波市“六个加快”战略的实施和海洋经济的加快发展，我局今年新增工作任务较多，考察调研、会议等费用有所增加，由于年初没有这些工作经费的预算，因此目前 20XX年度工作经费出现了一定缺口。拟申请追加工作经费 35万元，含“六个加快”领导小组办公室工作经费、海洋经济发展工作经费、20XX 年经济社会发展思路调研工作经费、《现代化核心城区指标体系研究》课题经费以及年度专家咨询会会议和活动经费等。特请区政府批准，并同意该项资金拨付。妥否，请批复。申请者：申请时间：招待费用申请报告范文【2】XX政府领导：根据开平市机构编制委员会《关于市粮食局纳入财政预算的通知》(开编〔20XX〕51号)的规定，我局自20XX年1月1日起纳入市财政全额供给。按照粤府〔20XX〕83号和粤府办〔20XX〕2号文件精神，粮食行政管理部门是地方主管粮食工作的执法机构。其主要职责是：一是负责建立和健全

地方粮食安全预警和应急机制以及粮食工作政府负责制的落实;二是负责全市粮食总量平衡，调剂余缺和粮食市场流通的监督管理，协同有关部门规范粮食市场流通秩序;三是负责中央、省、地方三级储备粮仓储、运输、基建的管理，执行国家粮油质量标准和粮油检测制度，指导和检查储备粮油的保管，储存安全和储备粮油的收购、轮换工作，确保粮食安全;四是负责军队粮油计划供应管理，指导、监督做好灾区、水库移民，缺粮贫困地区的粮食供应;五是负责粮食收购许可证资格审核发放工作;六是负责对历史遗留“老粮、老人、老帐”三老问题和粮食企业离退休人员的管理工作;七是负责对托管企业的国有资产的保值、增值管理，确保国有资产不留失。 (一)我局20XX年正常性业务开支费用共50。71万元，其中：办公费用2。25万元、水电费4。70万元、邮电费6。41万元(含数字政府宽频费 2。40万元)、车辆费用13。16万元(超期公务车二辆的汽油、保险、维修费用)、印刷费0。57万元、业务招待费9。83万元、书报费1。50万元、旅差费4。43万元、会议费0。85万元、培训费0。21万元、其他费用6。80万元(其中：驻军慰问0。3万元?安全生产综合治理计生奖1。6万元?现役军人优待金2。5 万元?法律顾问费0。8万元?机关工委活动经费0。4万元?碉楼整治费0。7万元?粮食协会会费0。2万元?公益捐款0。3万元)。而财

业务招待费申请表

业务招待费申请表篇一:关于规范招待费用申请报销流程的通知关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工: 为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。具体如下: 第一章总则第1条管理原则:先申请、后执行;预算总额控制;对口接待，专款专用，全程监督。第2条业务招待费用定义: 业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用; 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观 1 费、旅游费等;因招待领用的酒水及香烟等。第3条使用范围:与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。(不包含市场公关费) 第4条使用原则: 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原

则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的 1/2。(原则上不能多于需接待人员) 4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。第二章费用发生具体规定 2 第5条费用申请制度及审批流程:业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”(附件一)，注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。(如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案) 第6条招待物品的采购:为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》(物资采购申请单)(附件二)与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用:由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》(附件三)，并由物品保管人和行政人事经理签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。