费用报销单表格模板
费用报销单表格模板
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途：
合计：
部门会计签批部门经理审核金额（元）备注
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分。原借款：元。应退余款：元。
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
费用报销单
报销部门：年月日，附件共张。
用途：
合计：
部门会计签字部门经理审核金额（元）备注
注：所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。数额在2000元以上需经财务经理审批，5000元以上需总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分。原借款：元。应退余款：元。
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日，附件共张。
借款部门：借款人：
借款事由：
借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥
部门会计签字：
部门经理审核：
注：所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。数额在2000元以上需经财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日，附件共张。
借款部门：借款人：
借款事由：
借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥
部门会计签字：
部门经理审核：
注：所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。数额在2000元以上需经财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日，附件共张。
姓名：职别：
出差事由：
部门经理审核：
部门会计签字：
出差起止日期：自年月日起至年月日止，XXX。
日期月日起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计
注：所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。数额在2000元以上需经财务经理审批，5000元以上需总经理审批。总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。预支元，补助元。
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日，附件共张。
姓名：职别：
出差事由：
部门经理审核：
部门会计签字：
出差起止日期：自年月日起至年月日止，XXX。
日期月日起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计
注：所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。数额在2000元以上需经财务经理审批，5000元以上需总经理审批。总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。预支元，补助元。
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日，附件共张。
付款部门：领款人：
付款事由：
借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥
部门会计签字：
部门经理审核：
注：所有付款须由部门会计和经理签字方可付款。思达科门市、销售部数额>5000元。元；轮胎门市>元。元；轮胎、铝圈销售部>元。元，需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记账、收据）宋体黑色
付款审批单
年月日，附件共张。
付款部门：领款人：
付款事由：
借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥
部门会计签字：
部门经理审核：
注：所有付款须由部门会计和经理签字方可付款。思达科门市、销售部数额>5000元。元；轮胎门市>元。元；轮胎、铝圈销售部>元。元，需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记账、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日，附件共张。
客户名称：
单位名称：
数量单价金额万仟佰拾元角分收款项目审批方式可先ECT短信电话后签字。合计人民币（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥
收款收据单
年月日，附件共张。
客户名称：
单位名称：
数量单价金额万仟佰拾元角分收款项目审批方式可先ECT短信电话后签字。合计人民币（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥
费用报销单标准表格标准模板.docx
费用报销单 报销部门：年月日附件共张用途金额（元） 备 注 部部 门门 会经 计理 签审 合计批核 注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。 应退余款：金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元 元出纳复核报销人 费用报销单 报销部门： 用途年 金 月 额（元） 日附件共张 备 注 部部 门门 会经 计理 签审 合计批核 注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。 应退余款：金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元 元出纳复核报销人 规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色
借款审批单 年月日附件共张借款部门借款人 借款事由 借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥ 部门会计 签批 部门经理审核 注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。 出纳复核借款人 规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色 差旅费报销单 报销部门：年月日附件共张 名姓名职别出差事由 部门会计签批部门经理审核 出差起止日期自年月日起至年月日止共天 日期 起讫地点天数机票费车船费市内 住宿费 出差 其他小计 月日交通费补助 合计 注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人 规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色 付款审批单
年月日附件共张 付款部门领款人 审 批 方 式付款事由可 先 ECT 借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥短信电话 部门会计后 签批部门经理审核签 字 。 注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、>100000 元分别需财务经理和总经理审批。 出纳 规格： 复核 180MM*96MM两联式（记帐、收据） 领款人 宋体黑色 收款收据单 年月日附件共张 客户名称 金额 名称单位数量单价 万仟佰拾元角分收款项目 合计 拾万仟佰拾元（小写）￥ （大写） 人民币 出纳复核收款人
各费用报销单表格
费用报销单 报销部门： 年 月 日 附件共张 出纳 复核 报销人 借款审批单 年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人 差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张 出纳复核报销人 付款审批单 年月日附件共张 出纳复核领款人 收款收据单 年月日附件共张客户名称
出纳复核收款人
财务费用申请流程及报销标准 第一部总则 第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条本制度适用部门全体人员。 关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。 一丶费用报销制度 （1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。 （2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件; 金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。 （3）按规定的审批程序报批。 （4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款. 二丶费用报销流程： （1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后； （2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字； （3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）； （4）财务人员复核并履行付款。 上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。 三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字， 四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作部规范的不得付款. 五丶报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务做账的及时性配比性要求掌握好各项的时间，原则上个项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作，当月发生当月取得并当月报销（特殊情况除外）,逾期不再处理。 六丶费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条（特殊情况下可使用，但须征得各级主管同意并签字确认）货其他不合法的凭证,一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由部门经理和财务主管的共同认可,同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理丶摘要明确丶金额确定，不能真假混杂，给部门带来财务风险。 七丶预借款的操作要求：部门员工因工作需要事前预借款的，必须填写借款单，写清借款原因,预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用.借款单要由部门负责人，财务主管签字后财务人员才能放款.在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。具体借支管理规定及借支流程如下：（一）借款管理规定 （1）公司发生预借款的情况下（如业务费丶招待费丶周转金等），借款人员应及时报账,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支.
公司报销明细表模板
公司报销明细表模板 1. 模板概述 报销明细表是用于记录公司员工的费用报销情况的一种表格。它可以帮助公司管理人员了解员工的费用支出情况，方便核对和审批报销申请。本模板旨在提供一个用户友好、易于理解的报销明细表模板，以便员工填写和提交费用报销申请。 2. 模板结构 报销明细表模板分为以下几个部分： •报销明细表头部信息 •费用明细列表 •报销总结 2.1 报销明细表头部信息 报销明细表头部信息包括以下内容： •公司名称：填写公司名称 •报销人：填写报销人姓名 •报销日期：填写报销日期 •报销单号：填写报销单号，用于唯一标识该报销明细表 2.2 费用明细列表 费用明细列表是报销明细表的核心部分，用于记录具体的费用支出情况。每一行记录一笔费用支出，包括以下列： •日期：填写费用发生日期 •费用类别：填写费用所属类别，如交通、餐饮、住宿等 •费用项目：填写具体的费用项目名称 •金额：填写费用金额 •附件：可以附加相关的票据或凭证，如发票、收据等 员工需要按照实际的费用支出情况，逐行填写费用明细列表。 2.3 报销总结 报销总结部分用于汇总费用明细列表中的费用支出情况，包括以下内容： •总金额：自动计算费用明细列表中的金额总和 •报销事由：填写费用支出的原因或事由
•备注：可以填写其他需要说明的内容 3. 如何使用模板 员工在使用报销明细表模板时，需要按照以下步骤进行操作： 1.下载报销明细表模板，并保存到本地电脑或云端存储空间。 2.打开模板文件，填写报销明细表头部信息，包括公司名称、报销人、报销日 期和报销单号。 3.在费用明细列表中逐行填写具体的费用支出情况，包括日期、费用类别、费 用项目、金额和附件。 4.根据需要，在报销总结部分填写总金额、报销事由和备注。 5.完成填写后，保存报销明细表，并提交给相关的审批人员进行审批。 6.在审批通过后，根据公司的报销流程，将相关的票据和凭证归档保存。 4. 注意事项 在使用报销明细表模板时，员工需要注意以下事项： •填写准确的费用明细，包括日期、费用类别、费用项目和金额，避免填写错误或遗漏。 •如有需要，附加相关的票据或凭证，方便审批人员核对费用支出情况。 •在报销总结部分，清楚地说明报销事由，以及对特殊费用支出的解释或说明。•提交报销明细表时，确保文件的完整性和准确性，避免遗漏或篡改。 5. 总结 报销明细表模板是一种方便员工填写和提交费用报销申请的工具。本模板提供了用户友好、易于理解的报销明细表结构，帮助员工准确记录费用支出情况，并方便审批人员核对和审批报销申请。通过合理使用报销明细表模板，可以提高报销流程的效率和准确性，更好地管理公司的费用支出。
费用报销excel表格
费用报销excel表格 费用报销是指员工因公出差或执行工作任务而产生的费用，在规定的范围内支出的费用可以向公司进行报销。为了保证费用的合理性和透明性，很多公司会要求员工填写费用报销表格以便进行审核和审批，下面是一个费用报销的 excel 表格范例及相关参考内容。 费用报销表格是一个十分重要的工具，它可以帮助记录和统计所有的费用信息，方便公司进行核算和报销。在填写费用报销表格时，以下是一些相关参考内容： 1. 表格的基本信息： - 表格标题：费用报销申请表 - 申请人：填写报销申请的员工姓名 - 部门：填写员工所属的部门/团队 - 日期：填写费用发生的日期 - 报销单号：填写唯一的报销单号，方便审核和追溯 - 报销人：填写填表人的姓名，通常与申请人相同 2. 费用明细： - 费用类型：列出常见的费用类型，如交通费、住宿费、餐饮费等 - 日期：填写费用发生的具体日期 - 地点：填写费用发生的地点，例如出差地点或用餐的餐厅名称 - 项目/事由：填写费用产生的项目或出差任务的具体事由 - 金额：填写费用的具体金额，可以按照费用类型进行分类汇
总 - 发票：如有相关发票，可以附上发票的复印件作为费用的凭 证 - 备注：填写费用产生的其他相关信息或特殊要求 3. 报销总计： - 各费用类型的总金额：在每个费用类别下方增加汇总行，将 同一费用类型的金额相加，得出该费用类型的总金额 - 报销总金额：计算所有费用类型的总金额，在表格底部进行 统计 - 报销人签字：填写填表人的签字确认 除了以上内容，费用报销表格还可以根据实际需要进行一些调整和补充。例如，可以增加一列“审核状态”，用于标记费用报销的审核进度；或者增加一列“审批意见”，供上级领导填写审批意见。 在填写费用报销表格时，需要注意以下几个方面： - 请务必填写准确的费用明细，包括日期、地点、金额等信息，以便审核人员了解费用产生的具体情况。 - 如有需要，请附上相关的发票复印件作为费用的凭证，以便 审核人员核对费用的真实性和合法性。 - 在填写表格时，请务必按照公司规定的报销流程进行操作， 如需填写其他字段或附加文件，请查阅公司相关政策和规定。- 填写完费用报销表格后，请经办人员和上级领导进行核对和 签字确认，并按照公司的报销流程进行提交。