合并账务金蝶KIS版使用手册

数林合并账务金蝶KIS专业版使用手册

目录

1、功能说明 (3)

2、操作说明 (4)

2.1、主界面 (4)

2.2、功能菜单 (5)

2.3、透视表操作 (5)

2.4、预过滤器(过滤编辑器)操作 (7)

2.5、表格操作 (8)

2.6、引出操作 (11)

3、合并账务 (12)

3.1、账套设置 (12)

3.2、科目设置 (14)

3.3、全面并账 (14)

3.4、快速并账 (15)

4、账务分析 (15)

4.1、分析平台 (15)

4.2、余额表 (17)

4.3、明细账 (18)

4.4、对比平台 (18)

1、功能说明

合并财务For 金蝶KIS版可以将多个公司的KIS专业版不限个账套的账务数据合并在一起，进行查询和穿透分析。实现全集团财务的并查账。

1.1、安全稳定

系统的设置以及并查帐，都在自动新建的独立账套中，整个系统不改变原账套的任何业务数据。系统运行稳点，兼容企业各种财务数据的特定环境。

1.2、简单高效

原账套无需任何改变，即可直接并账查账，操作简单(日常使用一步并账，新启用也仅需三步并账:设置账套、设置科目、并账。)，执行高效（通常几次鼠标点击即可在几分钟内完成十数个账套若干年的账务合并），同级的科目和核算项目按名称或代码自动合并，所以同级别下的科目只需统一代码、核算项目只需统一名称即可自动合并。系统智能支持任意级别的科目与核算项目，完全支持自定义核算项目。

1.3、透视分析

分析平台可按子集团、公司以及任意科目和核算项目级别对数据进行统计分析，行列可任意透视转换并自动汇总。余额表、明细表、凭证可以按任意列进行分组统计与查看。可以随意组合和拆分财务数据，恰如漫步天际的白云恣意舒卷。

1.4、链接查询

支持从余额表到明细账再到凭证的逐级链接查账。

1.5、同比环比

分析平台可按子集团、公司以及任意科目和核算项目级别对数据进行单年或者任意多年环比，单月或者任意多月（如：季、半年、整年）同比分析。

1.6、快速并查账

当用户需要快速查询本期或近期特定数据时，每个用户可根据自己的需要随时快速生成指定的并账数据，该模式下每个用户的并查帐操作不影响全面并账的数据，且按用户完全独立。

1.7、任意条件查询

系统数据支持按任意条件或条件组合进行查询并统计。

1.8、分析状态输出

任意数据查看界面均支持按照分析状态打印成报表，或者引出成各种常见的数据格式。

2、操作说明

2.1、主界面

2.2、功能菜单

2.3、透视表操作

2.3.1 除数据字段，左键点漏斗过滤，右键点标题排序

2.3.2 除数据字段，行、列、条件字段的区域可以互相拖拽，任意转换

2.3.3数据字段可以拖拽到条件字段，条件字段将不被显示，仅可用于过滤数据。

2.3.4右键点字段标题选择预过滤器可以实现任意条件过滤，具体操作参考预过滤器。

2.3.5拖拽列标题到列选择器可删除字段，已删除字段也可从列选择器拖拽找回来。

2.3.6展开与折叠数据。

2.4、预过滤器(过滤编辑器)操作

2.4.1 系统支持“而且、或者、且非、或非”四种逻辑关联方法，具体使用如图：

2.4.2 在表格下方点击编辑或者移除过滤条件，如图：

2.5、表格操作

右键点击列标题调出相关功能

2.5.1 点击对该列分组,可分组显示和统计数据：

2.5.2 拖拽列标题远离原区域删除字段，已删除字段也可从列选择器拖拽找回来。如图：

2.5.3选择过滤编辑器可以实现任意条件过滤，具体操作参考预过滤器。

2.5.4 显示搜索面板可以实现简单的组合查询，数据过滤前如图：

用空格表示“或包含”，用减号表示“且不包含”，输入过滤条件

“建行中信银行 -日元户”，表示全表格查找（包含“建行”或“中信银行”）且（“不包含日元户”）的行，过滤结果如下：

2.5.5左键点击列标题中的漏斗，勾选需要显示的列,如图：

2.5.6 右键点击汇总数，选择或自定义统计数据，如图：

2.5.7 压住左键拖拽列，改变列的显示顺序，或者改变列的大小，如图：

2.6、引出操作

打击打印，在打印预览界面可将当前数据状态直接打印或者引出到文件或邮件，如图：

引出的Excel如图：

3、合并账务

3.1、账套设置

可双击选择或移除，按住Ctrl或Shift多选，选择后可进行排序，账套选择列表的显示顺序与“科目设置”中生成科目的顺序均依据此处的账套排序。

可不对账套进行分类，也可以对账套进行分类(即子集团)，一旦启用分类，则每个账套都必须设置一个分类。

不分类的账套选择列表与透视表显示如图：

分类的账套选择列表与透视表显示如图：

3.2、科目设置

请先点击“生成科目”，再点击“保存科目”保存生成的科目列表。“查看科目”用于查看以前生成的科目列表。这里生成的科目列表仅用于过滤时的科目选择，并账时依旧按各自账套的科目表并账。如图：

当不同账套存在代码相同且名称不同的科目时，此处按账套的排列顺序取名称。

3.3、全面并账

如果“全面并账”时所选期间有账套未结账，之后修改凭证并忘记再次”全面并账”，会导致并账数据与修改后的账套不一致，所以建议在关账后才使用“全面并账”，未结账建议使用“快速并账”。否则，请务必记住结账后重新对之前的期间执行“全面并账”，以确保数据是对的。

全面并账界面如图：

当存在以下情况时，建议勾选“重新建模”，再进行全面并账：

A、因增加账套或修改基础资料导致的最大科目级别或者最大核算项目级别增加；

B、近期修改了已使用科目或者核算项目的代码或者名称；

3.4、快速并账

每次快速并账时将自动清空该用户之前的快速并账数据，在账务查询模块，勾选“速查”即可查询快速并账数据。

4、账务分析

4.1、分析平台

科目后的级别，表示要查看的科目级别，默认0级表示查询所有级别的科目，可设置0-8；

勾选速查表示查询该用户上次快速并账的数据；

勾选日期，可按日期查询数据，如图：

勾选核算项目，可按核算项目过滤及分析统计数据，如图：

不勾选“仅”表示有核算项目的账套显示核算项目，没有核算项目的账套核算项目显示为空；当勾选仅时，只有挂了该核算项目的科目才会被显示；

核算项目中的级别表示要查看的核算项目级别，默认0级表示查询所有级别的核算项目，可设置0-8；

“含”后面输入关键，只显示核算项目全名包含指定文字的数据，可以用“%”模糊匹配；

凭证状态选择，默认值为：全部

A、过账：只统计已过账的凭证；

B、审核：统计已审核和已过账的凭证；

C、全部：统计所有的凭证，包含未审核；

分析平台数据可以通过列任意拖拽，分析数据，如图：

4.2、余额表

查询完余额表后，双击余额表中的行，可链接到对应状态下（指定级别的科目、是否显示指定级别的核算项目）的借贷方金额所匹配的明细账，如图：

注意：链接明细账时，只更新回填过滤条件中的账套和科目名称，其余条件将不被更新。

4.3、明细账

鼠标选择特定的明细账，可以显示该明细账对应的凭证，可以按“向上”和“向下”键快速浏览凭证，如图：

4.4、对比平台

可快速生成环比（任意一年或多年）和同比（任意一月或多月，如季、半年、整年），如图：