公司治理与组织结构管理制度

公司治理与组织结构管理制度

第一章总则

第一条为适应公司经营管理需要，健全公司治理结构和管理体系，特制定公司治理与组织结构设置管理制度文件，对主要管理岗位和部门职责进行规定和说明。

第二条本制度根据公司经营发展情况，即时调整和变化，经董事会批准实施，是企业运营管理根本制度。

第二章董事会与董事长职权

第三条依照中华人民共和国公司法和本公司章程，董事会职权如下：

一、召集股东会会议，并向股东会报告工作；

二、执行股东会的决议；

三、决定公司的经营计划和投资方案；

四、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

五、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

六、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

七、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

八、决定公司内部管理机构和运行体系的设置；

九、决定聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务负责人及其报酬事项，并根据总经理的提名决定公司其他人员的聘任或者解聘以及报酬事项。

十、制定公司的基本管理制度；

十一、股东会授权的其他公司经营管理的处理权利。

第四条董事长的职权：

一、召集和主持董事会议和公司经理工作会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资运营以及日常经营中的重大事项；

二、审核决定公司组织结构设置与调整和重大制度改革方案；

三、监控和审计公司的各项重大经营发展计划和投资事项的执行；

四、审核总经理提出的经营发展计划和执行结果；

五、审核和决定副总经理、财务负责人以及总经理提出的中层管理和专业技术人员的聘任或者解聘、报酬事项。

六、负责对公司总经理、副总经理、财务负责人以及直管人员的工作进行督导和考核；

七、签署公司的出资证明书、投资合同书及其他重大合同书、报表与重要文件、资料等；

八、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，对公司的一切财务支出和资金运营事项拥有最终审批权；

九、公司章程和董事会授予的其他职权。

第三章公司组织结构图

第五条公司组织结构图示

第四章公司决策层管理人员职责

第六条总经理的职责

一、根据董事会或集团公司提出的战略目标，制定公司战略，提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，经董事会决定后组织实施；

二、主持公司的基本团队建设、规范内部管理；拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度；

三、审定公司具体规章、奖惩条例，审定公司工资奖金分配方案，审定经济责任挂钩办法并组织实施；

四、审核签发以公司名义发出的文件；

五、召集和主持经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，主持召开行政例会、专题会等会议，总结工作、听取汇报；

六、全面主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议；向董事会提出企业的革新改造发展规划方案、预算外开支计划；

七、处理公司重大突发事件；

八、推进公司企业文化的建设工作。

第七条副董事长的职责

一、全面协助董事长和总经理对公司进行经营管理；当董事长不能履行职权或经董事长授权临时代行董事长职责；

二、在董事长外出时、受其委托主持董事会的日常工作，对董事会的决议执行进行督导和检查。

三、调查和研究公司的各项经营管理计划执行和发展问题，向董事会提出主题调研报

告和解决策略。

四、负责政府主管部门、相关单位和人员等外部公共关系和事务工作的对接和协调；

五、负责对国家宏观经济环境、行业和市场环境的全面监控和研究，督导公司主营产品销售计划的实施和公司品牌形象的建设和维护。

六、完成公司董事会下达的其他重要工作计划。

第八条董事长助理的职责

一、全面协助董事长和总经理对公司进行经营管理；参与制定企业经营发展战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标分解；

二、起草董事会决议和公司各阶段重要工作计划方案、核心管理制度、企业文化建设等方面的正式文件和其他对外公文；

三、协助董事长和总经理对职能部门进行管理、协调内部各部门关系以及事务处理，必要时经授权可召集业务沟通会议或工作会议；

四、配合董事长和总经理处理外部公共关系（政府、重要客户等）；

五、跟进公司董事会决议和各项经营目标达成情况，提供分析意见及改进建议；在公司经营计划、营销策略、资本运作、企业管理等方面向董事长和总经理提供相关建议方案；

六、参与公司经理办公会、专题研讨会议等并撰写公司会议纪要；跟进落实会议决定和重要工作计划；

七、负责公司人力资源，行政与后勤，法务，企业文化、品牌形象建设与维护等管理工作；

八、完成董事长和总经理授权办理的其他工作。

第九条副总经理（纸箱机械）的职责

一、参与制定公司发展战略与年度经营计划；组织制定并实施纸箱机械产品的生产战略规划；

二、主持制定、调整纸箱机械产品年度生产计划及总预算；按照工作程序做好与技术、营销、人力与财务部门的横向联系；

三、领导建立和完善纸箱机械产品质量管理制度，组织实施并监督、检查生产质量体系的运行；

四、随时掌握生产过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决生产中出现的问题；

五、组织新技术、新工艺、新设备的应用推广；组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等；

六、领导、管理工厂维护部门对机械制造工厂基础设备维护，保证生产现场能够正常生产，设备处于良好状态；

七、指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据；

八、代表公司对纸箱机械的外协厂家、供应商进行订单计划和质量控制的管理；

九、全面负责纸箱机械生产过程的现场管理、安全生产等工作，是安全生产工作的主要负责人；

十、完成总经理下达的其他工作。

第十条副总经理（压力容器）的职责

一、参与制定公司发展战略与年度经营计划；组织制定并实施压力容器项目的筹建、生产、技术研发和营销规划；

二、负责压力容器制造资质的升级、管道安装资质的申报，以及相关证书证件的办理和维护。

三、主持制定、调整压力容器项目年度生产、技术研发、营销计划及总预算；按照工作程序做好与公司各部门的横向联系；

四、领导建立和完善压力容器制造项目的质量管理体系、质量管理制度，组织实施并监督、检查质量体系的运行，保证其符合有关压力容器制造的法律、法规的要求；

五、领导和组织开展压力容器系列产品的技术研发，随时掌握生产过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决生产中出现的问题；

六、组织新技术、新工艺、新设备的应用推广；组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等；

七、领导、管理工厂维护部门对压力容器工厂基础设备维护，保证生产现场能够正常生产，设备处于良好状态；

八、指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据；

九、全面负责压力容器生产过程的现场管理、安全生产等工作，是安全生产工作的主要负责人；

十、完成总经理下达的其他工作。

第十一条副总经理（财务）的职责

一、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；

二、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系、财务监控体系、成本核算与定价体系，并进行有效的内部控制；

三、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；负责贷款融资和筹集公司运营所需资金，审批公司重大资金流向；

四、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；

五、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；

六、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；

七、负责企业内部审计；定期审核财务报表，向董事会和经理办公会提交财务管理工作报告；

八、全面负责成本核算工作；为产品销售定价鉴定基础；

九、完成总经理下达的其他工作。

第十二条总工程师的职责

一、参与制定公司发展战略、年度经营计划和预算方案；

二、组织研究行业最新产品的技术发展方向，主持制定技术发展战略规划；

三、管理公司的整体核心技术，组织制定和实施重大技术决策和技术方案；及时了解和监督技术发展战略规划的执行情况；

四、领导分管部门制度并组织实施年度工作计划，完成年度任务目标；

五、主持新产品项目所需的设备选型、试制、改进以及生产线布局等工作；

六、研究决策公司技术发展路线，规划公司产品；指导、审核项目总体技术方案，对各项目进行最后的质量评估；

七、定期与用户进行技术交流，了解用户在技术与业务上的发展要求，并解答用户提出的与产品技术相关问题；参与重要项目和用户的用户拜访、技术交流、方案制作及合同谈判；

八、制定技术人员的培训计划，并组织安排公司其他相关生产、质量、营销和管理人员的技术培训。

九、完成总经理下达的其他工作。

第四章各职能部门职责

第十三条综合管理办公室职责

一、负责公司行政与后勤管理各项基本制度的制定、执行检查与考核；公司内部行政文件、通知通报的起草和发布。

二、负责公司办公场所和资产（含办公、仓储、宿舍、食堂、土地、厂房）的基础建设、分配使用、通信水电、环境卫生、修缮维护、消防和安全保障和资产管理。

三、负责公司车辆管理，包括采购、保养维修、油料供应、使用调度，以及与车辆有关的审验、违章与事故处理等工作。

四、负责公司物资管理，包括办公和生活使用的设备、家具和低值易耗品的采购、保管、使用维修和发放、租赁和变卖处理等。

五、负责公司公务接待，重要活动组织，食堂与员工用餐，宿舍与员工住宿、门卫与厂区安全，厂区与厂区其他企业物业等事务性管理工作。

六、负责公司非产品销售类经济合同的起草签订；公司有关资质、资格证书的申请检验，组织培训考试，并做有关文件、合同、专业资料的档案管理。

七、负责公司公章的保管使用管理；公司各类合同、档案管理的执行督导和考核。

八、负责组织员工培训、人事调动和在岗即时考核处理等人力资源事务性工作。

第十四条技术部职责

一、负责新产品的开发设计工作；原有产品的改型该款、技术性能提升和工艺改进等；

二、负责产品技术、工艺标准类文件、图纸的编制、审核和批准后下发；对用户需求的产品技术评审和方案解决答疑；

三、监控行业前沿科技情报，保持与科研院所、市场客户、重要协作单位甚至竞争对手的对接，完成公司技术更新和发展规划。

四、负责对生产部门、质量部和销售部进行必要的技术培训和指导支持；负责质量控制体系中的技术标准制定和保障支持；提供产品销售过程的技术支持服务。

五、负责公司产品专利的研发和申报，相关资质证书的培训、获取和审验等，以及技术资料和档案的管理工作；

六、负责产品实现过程的策划，技术文件的配备，过程能力的调查和改进，制定控制计划并明确产品过程特性的控制方法和反应计划；

七、负责产品开发过程中的生产件的策划、管理、监控和实施，确保开发出符合要求

的样品，持续提高公司的技术开发能力和工艺水平；

八、负责生产设备、工装模具、检测工具设备的技术效能评估；外协厂家、原材料和零部件技术和检验标准的制定和持续改进，并定期检查和反馈。

第十五条生产部职责

一、依据公司生产规划和产品订单，编制年、季、月、日生产计划并组织完成生产任务。

二、编订产品生产工序、人工定额、原材料损耗、水电损耗、设备使用、安全防护等相关标准和管理制度，并严格检查和考核实施情况。

三、配合销售部对用户需要产品进行评审，负责产品安装调试、用户使用指导和培训，售后维修服务等。

四、审核技术提升和开发方案，参与审定技术和质量控制标准，配合技术部进行试验件、样机的生产技术开发；

五、负责生产设备和辅助车辆工具的保养维护和小型维修，原材料、小型工具的保管和发放使用管理，成品和半成品的包装、维护和保管等，负责仓库的物资管理工作。

六、认真做好生产过程各要素和质量检测统计，持续改进生产工艺，提高生产效率和质量，控制和降低生产制造成本。

七、负责各车间人员生产技术、作业技能、安全生产管理和公司其他管理制度的培训，组织落实公司布置的各项工作。

八、负责统计生产部和各车间的人员在岗出勤情况，掌握人员思想动态，核算产品直接制造成本，计算员工计件工资等。

九、负责生产现场管理、安全生产等工作。是安全生产的第一责任部门。

第十六条质量部职责

一、负责制订公司质量管理、质量体系、质量检验等管理制度、程序，并组织相关制度、程序的贯彻实施和检查、考核；

二、负责组织编制年季月度产品质量提高、改进、管理等工作计划。并组织实施、检查、协调、考核，及时处理和解决各种质量纠纷；

三、负责公司外购品、产成品开发、生产和装机测试过程的质量检验工作，审核、审批、签署不合格品退货、报废和索赔的处置意见；签发产品合格证及有关的质量证明文件；

四、参与公司新产品开发、合格供应商业绩和购销合同的评审工作，提出有关的整改

意见和措施；负责公司质量事故的处理；参与由于产品质量引起质量异议、退货、报废、索赔等质量事件的处理；

五、负责建立和健全质量岗位责任制。明确各岗位职责、权力和义务，及时制订或修改并严格贯彻执行各项操作规程；

六、负责组织全员质量教育培训工作。定期组织质检员、计量员、管理人员、车间主任等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平；

七、负责计量检验器具的管理，制订计量检验器具的校检计划，做好相关的标识，确保计量检验器具的有效性；

八、负责编制年、季、月度产品质量统计报表。建立和规范质量原始记录、台账和质量统计报表，开展质量统计分析工作；负责定期召开质量分析会议，制订有关的质量改进和奖罚措施，及时处理解决生产现场的各种质量问题。

第十七条销售部职责

一、依据公司经营战略规划和年度产值目标，以完成公司下达的销售任务为目的，确定销售目标，制定年、季、月销售计划和完成方案，经批准后实施。

二、监督销售计划和订单的执行情况，将销售进展情况和订单执行过程中发现的问题及时反馈给总经理；及时协调技术、生产、质量、财务等关联部门确保销售计划和订单执行顺利完成。

三、根据销售目标和计划、产品核心技术和服务卖点、目标客源和需求制定营销推广方案批准后实施，并制定执行系统，监控执行结果。

四、定期组织市场调研，收集市场和用户信息，分析市场动向、特点和发展趋势，分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施。

五、负责收集、整理、归纳客户信息和资料，对客户进行透彻分析；确定客户关系管理和营销计划并报批实施。

六、健全市场营销管理制度、工作流程，并对所有销售业务员和管理人员进行培训和监督贯彻实施；负责营销队伍的团队建设与考核。

七、建立优质的客户服务体系，包括网络和电话即时应答服务、用户现场服务和满意度调查、技术与质量反馈和保障服务、完善和及时的售后维修服务等。

八、参与公司技术革新和质量提升分析会议；负责产品出厂整机测试和检验。

第十八条财务部职责

一、在董事长和总经理的直接领导下，负责企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

二、负责公司的经济核算工作，组织编制和审核统计报表和会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的财务核算资料。

三、负责公司资金运作管理，办理银行贷款及还贷，以及其他融资方式的手续；审核各部门的支出计划，并转报总经理。严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。

四、负责企业资质的办理和审验；加强与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务和金融政策法规。

五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼；负责审计各项成本支出，研究并合理掌握成本和费用水平。

七、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、重要经济合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。

八、负责成本核算的组织协调工作，是成本核算的第一责任部门。

九、总经理交办的其他项目工作。

第十九条压力容器项目部职责

一、负责压力容器项目的筹建、产品技术设计和成套产品研发，以及试样生产；容器生产车间的规划、设备选型和安装；

二、负责压力容器制造资质的升级、管道安装资质的申报，以及相关证书证件的办理和维护。

三、编订容器产品的生产工序工艺、质量控制、人工定额、原材料损耗、水电损耗、设备使用、安全防护等相关标准和管理制度，并严格检查和考核实施情况。

四、建立和完善压力容器项目生产过程管理和质量控制保障管理制度，组织实施并监督、检查生产质量体系的运行；

五、组织开展压力容器系列产品的技术研发，掌握生产过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决生产中出现的问题；

六、组织新技术、新工艺、新设备的应用推广；组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等；

七、负责对压力容器工厂基础设备和设施进行维护，保证生产现场能够正常生产，设备处于良好状态；

八、负责车间人员生产技术、作业技能、安全生产管理培训，组织落实公司布置的各项工作；统计车间人员在岗出勤情况，掌握人员思想动态，核算产品直接制造成本，计算员工计件工资等。

第五章附则

第二十条本制度发布日期为年月日，自发布之日起试行。

第二十一条本制度由综合管理办公室负责解释。

青岛藏南纸制品机械有限公司

二〇一三年六月九日