出纳转正述职报告ppt

【篇一：出纳试用期转正工作总结】

财务出纳试用期转正申请工作总结两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经

比较认识，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作情况

比较了解。而且在这两个月里，我在公司*总和*会计的领导下，在公司同仁的帮助下，在新

的岗位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深化的学习。现对本职工作总

结如下：

一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开始，都有一个从陌生到认识及精

通的过程，万事开头难，一个良好的心态――虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。

刚开始的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到最佳，以顺应新的环境、应对新的工

作挑战。

二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下详细工作。

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。

4、填写税务申报表。

5、完成财务负责人交待的工作。经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳工作看似简朴，做起来却难，

以前的工作经验对我从事新的工作有肯定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习

和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不

开公司同仁的关怀和支持。

三、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第

一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳，必须

具备以下的基本要求：一.学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平

和知识技能。二.学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。三.出

纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、

各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四.很好的沟通能力。特别是和

工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力

学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以顺应不断变化的社会环境和今

后公司开展的工作。

以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈的努

力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，与公司的发展同步。同时，我要特别感谢公司领导和

各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关怀，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的

表示感谢！篇二：出纳试用期工作总结及转正申请试用期工作总结及转正申请尊敬的各位领导：

我于2013年01月15日加入公司财务部任出纳职位，在这三个月里，我在公司财务部及

各位领导的领导下，在公司同事的帮助下，我对公司经营模式和管理制度有了深入的认识和

学习。现将这三个月的工作总结如下：

1、每日查询银行账户资金情况，随时掌握账户资金信息。

2、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格执行现金管理和结算制度，定期向

会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理，每周编制《资金状态周报

表》、《工作计划表》，月终编制《现金盘点表》，季度编制《季度备用金及借支核查表》。

3、逐笔、及时、准确登记现金、各个银行存款日记账。详细记录时间、用途等细节信息

以

便对账时，方便、准确，以便更好的完成对账工作。

4、严格按照财务制度的要求，审核费用报销、差旅费报销、付款申请等，完成现金、票

据

的收付业务。

5、每月按时做好总公司、分公司员工的工资发放。

6、月初将银行对账单余额与银行日记账余额核对，及时做《银行存款余额调节表。

7、每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报，每季度申报企业所得税，及上传财

务

所表。

8、完成领导交待的其他工作及配合各部门的工作。除上述几点日

常工作外，要做好出纳工作还要恪守良好的职业道德，保持严谨客

观一丝

不苟的工作态度；积极发挥财务控制、监督的作用；加强的安全意识，现金、票据的安全保

管；团结同事，提升沟通能力以助于顺利完成各项工作。以上是我

本人三个月在工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还

将不懈的努

力，认真做好本职工作，不断学习、了解和掌握国家新的财经法律

法规制度及公司各项规章

制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。同时，我要特别感谢

公司领导和各位同事在工

作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！申请人：

日期：年月日篇三：出纳试用期工作总结出纳上半年工作总结

自五月十号进入公司六月正式接手出纳工作，到现在已经整整三个月。在这期间我虚心

学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作

岗位，以最快的速度和最

好的状态进入自己的工作状态。首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的

指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位

没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了自己的工作效率，平时加强专

业知识的训练及基本知识的练习。其次作为单位出纳，我在收付、反映等方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断

改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作

1、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格执行现金管理和结算制度，定期向

会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。负责支票、汇票、发票、

收据管理。

2、负责员工的各项费用的报销，及时去银行提取现金。及时收回各项收入，开出收据，

及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发

放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

5、完成领导交付的其他工作。

二、回顾检查自身存在的问题，我认为：

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作

方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，

虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。综上所述。在过去的三个月中，付出过努力，也得到过回报。我坚持要求自己做到谨慎

的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人

情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平

才能使工作更顺利的进行。篇四：会计试用期工作总结会计试用期工作总结（一）加入公司已经三个多月了，在公司和财务处领导及同事的帮助和指导下我已初步了解了

公司财务方面的一些基础知识和基本操作，经过这一段时间的学习使我更一步加深了对理论

知识的认识，更使我感受到了实践的重要性和自身的不足。所以，要想完成好以后的工作必

须从现在开始刻苦实践，虚心学习。以下是我对三个月试用期的一个小结。

一、实习主要内容

1、办理各银行转账、存款、提现、银行承兑汇票到期承兑等。

2、负责各银行现金支票、转账支票的购买、保管以及支票的签发。

3、电算化填制银行收款、银行付款凭证。

4、登记银行日记手工账，并及时与银行对账

二、失回顾三个月的出纳工作，让我感觉到了我的很多不足之处，将实践想的过于简单，所以

操作过程中显得有些眼高手低，产生了许多不必要的麻烦，总结如下：

1、开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，

终于把支票内容写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影现象都会被银

行退票，从而耽误工作。

2、电算化填制银行收款、银行付款凭证时经常将日期与附件张数忘记改写。

3、登记银行日记手工账，不能及时与银行对账。

三、得

1、严格按照财务制度的要求，办理银行收付款业务，以及支票的填写、签发，认识到了

财务工作的严格性、规范性。

2、学习并操作用友会计软件系统，将书本与实践有效的结合起来。

3、根据记账凭证

登记明细账，并学会了编制发生额及余额表。 4、学会了如何与同事们友好相处，及时完成

领导交给的其他任务。四、对公司的认识对于公司大家有目共睹自，从接手以来，在管

理方面实行了人性化的管理理念，即“人为本，德治企，共和谐”。并且先后推行了6s、竞聘上岗、戒烟禁酒等等一系列的管理

办法，提高了公司的管理质量和秩序。在对待员工方面公司实行了有难必帮、有病必探、有

喜必报、有丧必悼等一系列措施，加强了同事与同事之间，员工与公司之间的和谐，也让我

深深的感受到了公司对员工的关怀。要作为一个合格的出纳必须具备以下的基本要求：一、学习、了解和掌握政策法规和公

司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二、出纳人员要恪守良好的职业道德。三、

出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，

并相互牵制。四、很好的沟通能力。而我对于这些要求做的还远远不够好。在今后的工作中，

1、在以后的工作中不断学习业务知识，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项

业务技能。

2、提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中克服急躁情绪，以积极、热情、细致

的态度认真对待每一项工作。

以上是我对三个月试用以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实

践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，努力实现自己的人

生价值和目标。在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对

我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！会计试用期工作总结（二）三个月的磨刀练阵，按理说，自己到底是宝刀还是锈铁应该可以从这些日子的点滴表现

中露出应有的光泽了，然而直至目前，我却对自己这些许的光泽充满信心——我坚信自己不

是锈铁！

一、工作表现以及学习进展

1、工作表现：通过这些天的学习和工作，让我受益匪浅。首先，让我获得了理论与实践进行结合的机

会，使我明白没具体的实践经验，一切理论都是空谈，在工作的过程中我对自己的会计理论

有了新的认识。更为重要的是：对于人与人之间的沟通、合作、协调有了新的体会，要想做

好工作，首先要学会怎么样去做人。在跨入上海江河幕墙系统工程有限公司财务部的那一刹那，那种工作气氛让我怀有对正

式投入工作的极大渴望，终于在领导的安排下，我接下了几个刚刚开始施工的项目。对于一

个一直处在实习中的人来说，这无非是一种赏赐、是一种运气、是一种幸福、也是展示自己

的平台。既然领导给我提供了这样好的平台，我也努力把握了这次机会，开始正式全面地接

触项目上的种种财务工作。在陈君老师精心的辅导下，在我的脑海里对项目会计的工作有了整体的认识，了解了项目会计核算工作的程序，不仅学会了如何处理各种单据，而且对

与会计工作的控制和管理有了一定的认识。会计工作并不是简单的核算和事后控制，更重要

的是管理与控制工作，对于项目会计而言，要学会如何发现成本控制的漏洞，然后找出预防

方法。

这三个月的时间里，我能严格遵守公司的各项规章制度，准时上下班，从不迟到早退。

遇到问题总是第一时间把它解决好，处理掉。在周边的同事的帮助下，我明白了很多实习时

一直糊涂的问题，能主动积极的承担责任，虚心请教自己不明白的问题，收获很多。

2、学习进展：

（1）、经过这段时间的学习，使我对nc系统有了深刻的认识。在处理单据的时候，首先

应该在脑海里思考该单据对应的会计分录是什么，然后在nc中进行处理制单，检验与自己所

想分录是否一致，如此一一对照，让我在学校中的所学，不会因智

能的会计软件而荒废。在

处理各种单据的时候，让我知道作为一名财务工作者一定要细心再

细心。例如，在处理存货模块的单据时，材料出库单据应该注意的

问题就是，要看每张单据的

收发类别，根据具体的收发类别做出相应的凭证。虽然在这过程中

遇到过无数个问题，但是

在我的指导老师的陈君的教导下，总是能够轻松的解决。一定要注意：

1、公司转出必须与工地收原材料一对一对的做，生成凭证是有调拨材料的话，必须要做

出库调整单将其调平，因为调拨材料科目无余额，是一个中转科目。

2、车间领用材料在成本计算生成凭证时，应该将“辅助核算”中的部门根据单据的信息

填上，计入制造费用。

3、在成本计算无单价时，首先要在出入库流水账中查询单价，将出库单价填入再进行成

本计算。在这些工作中一定要细心，不能有丝毫马虎。除此之外，铝锭调价的处理、发票的查询、调拨材料的调整处理、凭证审核和

各种单据

的录入和审核等等都要仔细，认真。显然对于这三个月时间的工作，已经使我在处理日常工

作显得很轻松，对自己的所有的工作任务以及如何处理项目事宜有

了熟练的掌握，也证明了

自己可以独立的去完成自己的工作，顺利的处理好项目上的各种事宜，所以这一系列的工作

为我在上海江河幕墙系统工程有限公司正式工作打下坚实的基础。（2）、虽然说自己的岗位是成本会计，但是在试用期间里，我也自己学着做费用的工作，

向费用的老师赵莉、邓娜虚心的请教着，老师对我都很好，总是不

厌倦的回答我的问题。当

我想亲自去接触具体的费用工作时，她们总是支持着我，教我怎么

做费用的账，然后就让我

亲自上阵去做各种各样的单据，渐渐的自己也基本上能够独立去完成，日常的费用类做账，

感觉收获很多。

（3）、这三个月可以说是自己收获的日子，不光是自己本职岗位的工作可以轻松完成，

而且对费用组的工作也有了，进一步的接触与认识。但是这是不够的，要成为一个地道的会计，必须熟悉除了成本费用之外的各个财

务知识。所以在工作之余，我会仔细的去看各

个岗位老师们做的各种单据。其中月末结账，我是一直都没有接触

过的，所以我对这一块非

常的感兴趣，这个工作是我们的领导尹群芳部长从事的，在她的指

导下，我学习了期末如何

结转销售成本、各种费用等，还了解了点增值税开票的工作流程以

及抵扣发票的工作方法，

这是在学校所学不到的东西，所以我也很认真的去学习，很庆幸有

这样的一个好的机会。

二、对工作环境的认识下子无从下手。就在这时，旁边的老员工黄忠海看出了我的无奈，于是他语重心长的给

我讲解，一遍又一遍的重复着我糊涂的问题，用他的话语震动着我

的脑细胞，终于让我恍然

大悟，眼前豁然开朗。原来就这么简单的问题，我给它想的太复杂了，所以自己把自己给套

进去了。我实在很庆幸自己能在这样的环境中工作，虽然很有压力，但是我有信心去完成自己的

任务。在这过程中可能会遇到很多问题，但是我坚信这些难不倒我，因为这里不缺像黄会计

这样的老师在背后支持着我。现在终于明白公司为什么会这样快速

的大踏步的往前发展，就

是因为有一群人，焕发着朝气的为这个集团注入自己的动力，上海

财务部就是这群人中的一

部分。我为自己能成为其中一员而感到自豪和骄傲。会计试用期工

作总结（三）不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个

月的工作，自己在工作和学习中都

有了长足的进步，同时也存在缺点。工作中我喜欢用笔记录下自己

成长的足迹，总结自己的

得与失，三个月试用期总结如下：

一、工作方面：

（一）财务方面的工作我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把

工作做得更好。

1、记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据

都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单

据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也

查询以前的凭证。

2、记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现

金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账

时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭

证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认

真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做

记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记

【篇二：出纳的述职报告】

出纳述职报告

本人自调到**信用社工作以来，在社领导和同事的关心支持下，能够自觉遵守国家的各

项金融政策法规，严格执行上级下达的各项任务，认真履行岗位职责，努力完成本职工作。

现将一年来的工作情况汇报如下：

一、加强理论学习，提高自身综合素质。一年来，本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加

强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能

够加强自身爱岗敬业意识

的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱

本职工作，做到“干一行、

爱一行、专一行”，牢固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识，

全身心地投入工作；能

够牢固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量

各项工作的标准来严格

要求自己，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，力

求做一名合格的信合人；

能够积极参加信用社举行的各种学习、培训活动，认真做好学习笔记，并在实际工作中加以

运用；在业余时间，自学本科课程，参加远程教育考试，为更好地

适应各岗位的需要奠定良

好的基础。

二、恪守规章制度，履行岗位职责。在担任出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“自觉、

自律、自制”。每日营业终了认真轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对一致，

确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、

账款相符。能够认真办理

人民币大小票币、损伤币的兑换业务，整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧，盖章清楚；能

够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格按照金库保管制度，

做好库房的保管工作，做

到库匙分管、同进同出。

三、增强防范意识，落实“三防一保”。安全保卫方面。一年来，本人能够不断地增强安全防范意识，值班守库期间能够严格按

照“三防一保”的要求，认真落实各项防范措施，熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使

用好各种防范器械，做好“三门”反锁检查工作。经常检查电路、电

话是否正常，防范器械

性能是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动上上

级汇报等等，能够时刻保持清醒的头脑，增强安全防范意识，并确

保值班守库二十四小时不失控，保护信用社

的财产安全。

相互学习、相互促进；在生活中，互相帮助，互相关心，共同创造

和谐的氛围。同时，不断

地进行自我定位，更新观念，提高服务意识，增强服务水平。总之，一年来，在上级领导和同事们的关心帮助下，我的各个方面都

有了很大的进步，

业务能力也得到了较大程度的提高，虽然在某此方面还存在着很多

不足，如对金融财会知识

了解不够，对信用社改革有待作进一步的了解等，但我相信，在上

级领导的关心支持下，在

同事的热情帮助下，我必定会把工作做得更稳更好，争取在新的一

年中会有更好的成绩。篇

二：出纳个人述职报告范文出纳个人述职报告范文

尊敬的各位领导、各位同事：时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过往的一年，内心不禁感慨万千，迄今为止

任职一年多时间，我主要负责出纳工作。

出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金

及各种有价证券的保

管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术题目，需要好好学习才能把

握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币

资金和各种票据的收进，

保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核很

多原始凭证，以及如何进

行帐务处理等题目，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的进

步。

现将我在xx年的工作情况向大家做出汇报：

1.xx、xx年1-11月收进情况：xx年16558409.30元，xx年12917304.10元，较xx年

增长28，其中药品收进较xx年增长41。

2.xx年1-12月用度19270198.80元，xx年1-11月用度23107672.30元

3.合作单位4-11月***生门诊和住院用度219832.58元，已收回217635.31元，余2197.27

元未收回

4.医保住院患者***生110笔用度946291.58元，已收回107笔用度940726.57元，余3

笔用度5565.01元未收回

5.咨询后来院检查情况：8-10月门诊用度4135.94元，8-10月住院用度47404.68元;

医疗服务部业绩情况：10-11月门诊用度4006.02元，10-11月住院用度17539.48元

6.2月份迎接审计部分对我院的账务检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能

出现的题目做好统计。

7.及时发放职工工资和职工工作餐券。

8.10月份大兴区社保中心来我院检查职工缴纳社会保险情况，目前我院签定劳动合同人

数为11人并为其按时缴纳社会保险。

9.自8月份开始我和倪志鹏共同完成了职工基础奖的发放工作，每次我们都是核算几遍，

由于这是关系到个人的利益。8-11月共计提26029.2元，发放16734元。

10.及时为员工缴纳社会保险，假如本月有职员减少，应在本月25日之前到社保办理，

否则下月将发生用度，根据医院职员的增减及时做好社会保险的变更。

11.自6月份-至今我参与收费处的倒班工作，使我了解很多关于医疗方面的知识，如何

查看处方，如何收费，从物价方面了解医院的收费情况。12.12月18日与开户银行办理了免费单位账户结算证，这样可以在网上实时查询账户的

每笔交易情况，不用再电话查询。出纳工作实在就是不断的在工作中将理论转化为实践的一个过程。只有通过在工作中的

学习和实践才能够使业务技能进步，使自身的工作能力和工作效率得到迅速进步，在以后的

工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。在

xx年的工作中还存在不足之处：

1.日常工作中有些做的不够细致、深化，往往只局限于格式，停留

在表面，没有起到真

正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细作深，应是今后工作

中的又一重点。

2.财务工作是对医院经营活动的反映、监视，需要从医院的整体来

考虑数字所反映出来

的题目，这不仅要了解医院的财务状况，还要结合院内其他部分的

信息综合考虑。出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经

济工作的第一线，因此，它要求出纳

员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工

作作风，作为一个合格的

出纳，必须具备以下的基本要求：

1.学习、了解和把握会计法规和医院制度，不断进步自己的业务水平。

2.出纳工作需要很强的操纵技巧。作为专职的出纳员，不但要具备

处理一般会计事物的

财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业

知识水平和较强的数字运

算能力。

3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和

职业道德。

4.出纳职员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全

和公司的利益不受到损失。

5.出纳职员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本

单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立

为人民服务的思想。 xx年工作计划：

1.做好基础工作，加强与科室间的联系在做好日常会计核算工作的

基础上，还要积极参与到医院的经营活动中往，做到事前了

解，事后分析，只有把握了第一手资料，才能够加强猜测、分析工作，按照医院要求，做出

最好的工作计划和数据分析。在日常工作中按照财务计划，监视医

院对资金进行公道、有效

地使用，使医院效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大

差异时，及时与院内沟通，

分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调

整已有计划，同时也为日

后的计划安排积累经验。

2.力求会计核算工作的规范化、制度化做好日常会计核算工作，做

好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、

具有参考价值的财务分析及决策依据

3.做深、做细日常财务工作在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件的功能模块，尽可能使现

有的功能得到充分利用，让医院的财务工作更上一个台阶，起到真

正的治理、控制作用。

4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，进步业务水平在平时

的工作中要不断加强自身的业务学习外，同时要多向其他部分的同

事请教，尤其

在工作中碰到非财务专业的业务事项时，要在彻底了解清楚之后，

进行处理，保证数据的公

道性。

5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财

务和各部分之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业

的各种信息作一个动态的把握，对不同时期的各种信息资料不断更新，把握每一项目的进展、

最新的信息。对外加强与地方财税部分之间的联系，及时把握有关

政策信息，为医院的经营发展提出自己的意见。

6.让每月的报表更加公道化结合医院经营状况从统计方面每月做出

相应的报表，给院内提供第一手的数据来把握医

院的治理经营。

新的一年意味着新的出发点、新的机遇、新的挑战，我相信竞争更

加激烈的一年，机遇

和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情，请领导和同事们多

为我提出宝贵意见，我决

心认真做好自己的本职工作，为我们医院美好的明天增砖添瓦，贡

献自己的微薄之力。出纳工作述职尊敬的各位领导、同志们：

回顾这一年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管

理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺

利完成如下工作：

一、日常工作严谨有序日常工作中严格按照财务人员的相关制度和

条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审

核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现

金的收支准确无误，金额

计算毫无差错，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，

及时性。 1、现金收付仔

细复核，审核有据。严格按照有关现金管理制度的规定，根据审核

人员审核签章的收付款凭

证，进行认真核对，方可办理款项收付。对于开支项目，必须经过

主要领导、主管领导、财

务处长及经手人的审核签字，方可办理。根据井然有序地完成了日

常报销。

2、银行结算严格规范，严把票据。在平日与银行等相关部门接触中，时刻保持紧密的联

系，并认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是

否一致，认真填写银行结

算凭证，保证金额填写准确。及时掌握银行存款余额情况，逐笔序

时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，

落实并

督促未达帐项及时入帐。

3、严格保管库存现金、印章单据。对于库存现金，全力确保其安全

和完整无缺。库存现

金严格控制在规定的数量当中，超过部分及时存入银行。严格单据

管理，不以“白条”抵充

现金，及不任意挪用现金。妥善保管了所管的印章，并保守保险柜

密码的秘密及钥匙，不任

意转交他人。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿

登记，认真办理领用注销

手续。对于填写错误的支票，及时标记“作废”，与存根一并保存。二、临时工作认真高效一年来，除积极做好出纳本职工作以外，对

于领导交办的临时性工作也认真对待，及时

办理，不拖延、不误事、不敷衍，尽力做到让领导放心和满意。从

今年4月开始，市审计局来到我校，对前任校长进行离任审计。在

处长的带领下，我

全程陪同了审计组的工作，工作中积极主动、认真配合。全面地整

理了相关资料，供审计组

随时调阅。对需要查阅的资料和情况及时提供、真实反映、切实负责，积极协调其他处室同

志及其与学校有财务往来的相关单位前来接受审计组的问询。能够

时刻与审计组保持密切的

联系与及时的沟通，在较好地保障审计工作顺利进行的同时，也努

力为审计组提供良好的服

务，圆满的完成了工作任务。

三、自我反省发现不足近一年的工作虽然有条不紊地完成了财务处

的日常工作及领导交办的临时布置的各项工

作，取得了一定的成绩，但认真反思，自身也存在一些缺点和不足，主要表现在以下几个方

面：

1、自身的专业业务水平不高，应急处理能力不强。虽然通过学习和工作经验的积累，在

业务水平上有了一定的提高，但业务水平和工作经验与其它老同志

比还是比较低。偏重于日

常工作，忽视了自身思想素质的提高，工作中争强当先的意识不强。

2、工作上满足于正常化，缺乏开拓和主动精神。有时心浮气躁，急于求成平稳有余，创

新不足；处理问题有时考虑得还不够周到，心中想得多，行动中实

践得少。工作中总习惯从

坏处着想，缺乏敢于打破常规、风风火火、大胆开拓的勇气和魄力。

3、政策理论水平不够高。虽然平时也比较注重学习，但学习的内容不够全面、系统。对

于财务政策、法规以外的理论钻研的不深、不透。

四、认真整改提升能力

在今后的工作中，我决心从以下几方面进行改进：

1、继续拓宽自己的理论知识面，加强自己对理论知识的应用，在

日常工作中，熟悉更多的知识，从而提高自己解决实际问题的能力。

2、在思想工作方面，深化学习，努力提高自己的思想理论水平，加

强自己的事业心和责

任感，用新理念武装自己的头脑，增长自己的才干，提高驾驭工作

的能力，并坚持理论联系

实际，注重学以致用。

3、在工作中，要更加积极主动的向领导及老同志请教，并多与同事

们进行沟通，学习他

们处理实际问题的方法及工作经验。通过多学、多问、多想来不断

提高自己的实际工作能力。

五、围绕核心谋划工作作为一名财务出纳人员，自然是以做好本职

工作在先，为力争节约学校的每一分开支。

我将紧紧围绕学校的核心，完成以下工作：

1、做好正常出纳核算工作。按照财务制度办理现金的收付和银行结

算业务，努力开源结

流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加

强各种费用开支的核算。

及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。在新的一年里，我将进

一步加大学习的力度，

加强自己的财务业务能力，以适应工作的需求。

2、更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对

各项财务资金的管理

都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处

理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。

3、做好本职工作的同时,处理好同其他处室的协调关系。加强与财政、医保、工积金、

银行等单位的沟通协作，通过沟通和交流，达到业务的统一性和规

范性，实现合作紧密，工

作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

4、按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。严格按照学校内

部费用的规范管理制

度对费用进行控制。

5、完成领导临时交办的其他工作。遇到问题努力去询问，争取让领

导满意。2014年，将是学校在新一届校委班子的带领下，谋求发展，攻坚克难的新的历史时期，

作为一名财务工作人员，我将全面提升自己的责任感、使命感和紧迫感，努力做好财务资金

监督管理工作。

最后，我要特别感谢校领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，我会在主

管校长及处长的正确领导下，在各处室同事的帮助下，尽我所能，不遗余力地做好财务工作，

为学校的持续发展做出更大的贡献。篇四：财务部出纳述职报告财务出纳述职报告

我从2009年4月进入计划财务部，迄今为止任职半年多时间，主要负责出纳工作。现就

任职以来的具体情况述职如下：在公司各级领导的正确领导下，本人深入学习理论，不断改造人生观和价值观，团结协

作，廉洁自律，刻苦努力，勤奋工作，圆满地完成了上级赋予的各项工作。

一、思想素质和理论水平方面。一年来，本人能认真学习业务理论知识，不断加强自身

世界观、人生观和价值观的改造，坚持理论联系实际的学习方法，进一步加深了对学习内容

的理解。在实际工作中认真贯彻公司管理制度的执行。在工作中，有较强的法制意识观念，

严格依照法律程序做好每件工作。

二、必须具有高度的责任心。出纳工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马

虎，细心是最基本的要求，高度的职业责任感，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只

有认真履行职责，才能在工作中发现问题。

三、出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券

的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要好好学习才能掌

握。因此，工作的效率 1 很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货

币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，

通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。经过7个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是公

司财务管理的一个重要岗位，因此，它要求出纳员要有熟练的业务技能，严谨细致的工作作

风，作为一个合格的出纳，我认为必须具备以下的基本要求：

1、学习、了解和掌握相关的政策法规和公司制度，不断提高自己的理论水平。

【篇三：出纳试用期工作总结及转正申请】

试用期工作总结及转正申请

尊敬的各位领导：

我于2013年01月15日加入公司财务部任出纳职位，在这三个月里，我在公司财务部及各位领导的领导下，在公司同事的帮助下，我对公司经营模式和管理制度有了深入的认识和学习。现将这三个月的工作总结如下：

1、每日查询银行账户资金情况，随时掌握账户资金信息。

2、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理，每周编制《资金状态周报表》、《工作计划表》，月终编制《现金盘点表》，季度编制《季度备用金及借支核查表》。

3、逐笔、及时、准确登记现金、各个银行存款日记账。详细记录时间、用途等细节信息以

便对账时，方便、准确，以便更好的完成对账工作。

4、严格按照财务制度的要求，审核费用报销、差旅费报销、付款申请等，完成现金、票据

的收付业务。

5、每月按时做好总公司、分公司员工的工资发放。

6、月初将银行对账单余额与银行日记账余额核对，及时做《银行存款余额调节表。

7、每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报，每季度申报企业所得税，及上传财务

所表。

8、完成领导交待的其他工作及配合各部门的工作。