新中大软件操作流程培训
新中大软件操作流程培
训
LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】
新中大软件培训课程
建立账套
打开新中大软件程序文件夹，找到“核算单位”，双击运行，然后系统要求输入
系统管理员密码（12345）—选择“新建账套”，然后填入相应的信息。
注意：账套号，账套名，行业性质、单位负责人、财务主管、建账日期为必填信息,且要求选择相应
要使用的模块, 最后“存入”！然后点确定,SA的口令为:12345建立!
账务处理系统
操作人员的分类及管理：
类别人数权限
系统管理员仅且只有一个只有系统管理员才能增加、删除人员,且负责财务主管
的权限赋予，
财务主管可以设多人负责一般操作员的权限赋予
一般操作员可以设多个（一般包括会计、出
只能在赋予的权限范围内使用软件
纳）
操作员的增加
1“系统服务”菜单，点击“更换操作员”，选择“系统管理员”的身份进入密码:12345
2、选择“系统管理”双击进入
3、“权限管理”菜单中选择“操作员权限管理”
4、在弹出的对话框中点击“增加”按钮---------在弹出的窗口中输入操作员，点击“确认”
5、权力的分配
一、如何初始设置（从上到下，从坐到右的过程）：
1、【基础设置】→【凭证类型】→【凭证类型设置】分三类：收款、付款、转帐
2、【基础设置】→【部门核算方式】→【2、核算到部门】
3、【基础设置】→【部门设置】→可以进行增加、修改、删除等操作
4、【基础设置】→【小数位数设置】→数量、单价都设置成2
5、【科目及余额初始】→【科目代码宽度设置】→根据要求设置对应宽度
6、【科目及余额初始】→【科目设置】→根据要求设置相关科目，增加、删除、修改等操
作
7、【科目及余额初始】→【初始科目余额】→录入相关余额
8、【科目及余额初始】→【初始单位往来帐】→录入相关单位明细帐
9、【科目及余额初始】→【初始部门帐】→录入相关部门帐
科目设置合法检查“科目设置合法性检查”主要用来检查科目的各级代码长度是否正确、是否存在代码跳空现象；“核对部门账、往来账余额”即对逐笔输入的部门账、单位往来账、个人往来账求合计，并将合计数和科目余额表中的当前余额按科目进行核对，发现错误则弹出错误提示对话框；“试算平衡”将从以下3个方面进行平衡检查：年初余额的借方合计数=年初余额的贷方合计数、借方发生额累计数=贷方发生额累计数、当前余额的借方合计数=当前余额的贷方合计数。
以上4种检查实际上随时可以使用，不一定要到最后才使用。以上4种检查也可以连续进行，您只需单击菜单“连续完成上述工作”即可。但当上述4种检查中有任何一步未通过检查时，下一步则不与进行，操作员应进行更正操作。以上工作都做完后，就可以在此确认完成初始工作了。其自动执行的步骤为：检验——数据备份——确认完成初始化。
注意：1．由于初始化完成以后不能再进行“科目代码宽度设置”，所以建议您设置科目级数时要考虑其可扩展性。
2．在设置会计科目时，应尽可能设置得完善些，因为在完成初始设置后，已不能作很大的修改了
二、如何进行凭证的输入、结转凭证的生成、审核所有凭证、记账、月结。进入账务处理系统，打开【日常处理】→【凭证处理】→【记账凭证录入】
录入凭证
（1）摘要：可直接录入，常用“摘要”先录到摘要库中，需要时可直接录入代码，或从“摘要库”中选（3）科目的录入
(a:可以直接输科目代码 b:双击要填科目栏 c:点击“科目帮助”按钮)
（4）、金额的录入：借贷自动平衡
（5）、凭证日期，附单张数
（6）、“存入”
1、月底的结转凭证可以自动生成。在【凭证处理】→【生成自动转帐凭证】选择这两项，确定后将生成
的凭证保存即可。
2、凭证录入完后就可以进行审核工作，因为录入凭证和审核凭证的工作不能为同一人，所以先在【系统
服务】→【更换操作员】中进行更换操作员。然后在【日常处理】→【凭证审核】确定“检索条件”后进入凭证审核窗口。使用工具栏中的大按钮“全部签字/不签字”的功能进行签字。
3、凭证都审核完成后就可以进行记账工作了，【日常处理】→【记账】，根据提示进行备份。
4、账完后，就可以进入下个月进行下一月的工作，【日常处理】→【月结】。
以上“账务系统”中在每个月的正常操作流程，在实际当中只要当月输入凭证后就可以在报表处理系统中进行“包括未记账凭证”的报表计算，报表计算平衡正确后，再进行凭证的审核、记账、月结等工作。三、如何进行反月结、反记账、取消审核的操作。
当上月以经月结、记账、审核，还要进行凭证的修改时候，就必须要进行凭证的反月结、反记账、取消审核的操作。
a)如何进行反月结，反记账。在系统的主窗口中进入，在
菜单中的，进入，在出现的第一个窗口当中输入系统管理员的密码“12345”，在第二个窗口“数据修复”窗口中使用按钮进行修复月结。
然后在用同样的方法再进入一次使用按钮进行记账修复。
b)如何进行取消凭证的签字。在【日常处理】→【凭证审核】中进行，进入后在第一个窗口的“凭
证审核—检索条件”中选择确定后进入到凭证审核窗口使用工具栏中的大按钮
“全部签字/不签字”的功能进行取消签字。
c)取消签字后就可以在→中进行了。
操作流程图：
四、如何查询打印凭证、帐薄、单位往来帐、部门往来帐
1、凭证查询
凭证处理系统→日常帐务→凭证处理→7、凭证查询、打印→简单条件查询、复合条件查询
2、帐薄查询
凭证处理系统→日常帐务→帐薄查询打印→明细帐→普通明细帐、多栏明细帐、固定资产明细帐、自定义明细帐
凭证处理系统→日常帐务→帐薄查询打印→总分类帐
3、单位往来帐查询
凭证处理系统→往来帐管理→往来帐查询→单位往来帐→查某单位的往来帐、查某科目的往来帐、单位往来帐余额表等
4、部门往来帐
凭证处理系统→部门核算→部门明细帐→部门明细帐、某科目各部门日报表、科目部门余额表、部门总分类帐等
凭证打印如何自定义纸张：
自定义凭证纸
1、开始菜单→控制面版→打印机与传真→选中打印机→文件→服务器属性→创建新格式→格式描述
→纸张大小
2、将、、等格式拷贝到X:\ng\zw目录下（X代表安装的盘符）
报表处理系统
1、启动报表系统选择操作员进入，双击所要打开的报表，如果本月还未记账就在报表菜【计算分析】→【整表计算(包括未记账凭证)】进行计算。计算完成数据平衡后再将报表进行保存。
2、报表正确后再进行报表打印，在【文件】→【打印预览】先进行预览，然后在点击左上角的“打印”按钮，在出现的打印设置窗口中的输入从1到1然后再确定进行打印第一页，打印完第一页以后在输入从2到2进行打印第二页。
3、当月报表计算、打印完成，进入到下个月的时候，要将本月的报表复制到下个月长能计算下个月的报表。在报表主窗口当中使用，【报表功能】→【将窗口中的报表复制到其它月份】在出现的报表复制窗口中使用然后进行就可把本月的报表复制到下个月去了。
a)审计追踪（查看账本）双击“单元格”或者进入“选项”菜单项中选择“审计追踪”
新中大财务软件使用说明
新中大财务软件使用说明 第一部分：核算单位管理 1、双击桌面上的“新中大软件”图标，打开后双击其中的“核算单位”运行 “核算单位管理模块”。 2、首先系统要求输入系统管理员口令。首次运行时的缺省口令为12345。建议 你进入系统后即行更改系统管理员的密码，以确保数据的安全。 3、密码输入正确后，按回车键或用鼠标点击“确认”，即可进行具体的操作。 4、新增帐套步骤：帐套功能——新建帐套——存入 在参数中，帐套号、单位名称、行业（选择企业会计制度）、单位负责人、财务主管、建账日期及模块选择（账务处理系统、报表处理系统）这几项是必须要填的，其余则可视情况填写。 此外，在以上的参数中，帐套号，行业，建账日期这几项是不允许直接修改的。 “建账日期”是指计算机正式记账的月份。假如当前月份是2005年3月份，而又想从本年的1月份开始做账，则“建账日期”处输入的是2005年1月1日。“建账日期”还将影响账务时科目余额的输入：如某单位的建账日期为2005年1月1日，初始化时应录入2004年底的余额；如某单位的建账日期为2005年7月1日，则初始化时应录入2005年6月底的余额和1至6月的借贷方累计发生数。 5、修改帐套信息：帐套功能——修改帐套信息——确认 （1）只能进行局部的修改，并不是所有的项目都可以修改的，如帐套号、行业性质、建账日期等是不允许修改的，如果要对这些选项进行修改，则必须把此帐套删除，然后重新增加帐套。 （2）“财务主管”名称的修改，只能针对以后的年度有效，对于以前年度和当前年度，财务主管是不允许修改的。 （3）其他的内容可以自由修改。 6、删除帐套：帐套功能——删除帐套——是 删除帐套后的数据是无法恢复的，因此，对帐套删除操作千万慎重。
新中大集团财务软件账簿打印操作说明
账簿打印操作说明 当全年的账务全部处理完毕，完成了12月份的期末结账后，就可以整体打印该年度的总账和明细账账簿，下面详细说明新中大软件中账簿打印的方法与步骤： 1.登录账套后切换到要打印账簿的年度，在软件主界面的右上方点 击年度下拉菜单，从中选择年度，如下图: 图1 2、打开集团财务-总账-账簿管理-会计档案管理
打开后出现如下界面： 图3 对于账簿连续集中打印，系统提供了一种默认的方案，默认方案包括： 日记账、普通明细账、普通明细账（外币）、普通明细账（数量）、 总分类账、多栏账、客户明细账、供应商明细账、科目辅助项明细账 和个人明细账。
日记账：表示现金银行日记账打印，只能选择现金、银行类科目；普通明细账：可打印所有科目的普通明细账； 普通明细账(外币)：可打印所有外币科目普通明细账； 普通明细账(数量)：可打印所有数量类科目普通明细账； 总分类账：可打印所有科目的总分类账； 多栏账：可打印下级科目比较多的科目账簿，如管理费用等； 客户明细账：可打印客户类科目的客户明细账，打印方式是单科目单客户分页连续打印； 供应商明细账：可打印供应商类科目的供应商明细账，打印方式是单科目单客户分页连续打印。 首次进入会计档案模块后，需要对账簿打印的方案进行设置，具体设置请按以下步骤： 3、打印格式设置 设置各个账簿的打印格式，点击上图中的打印格式设置按钮，将出现如下图所示界面：
图4 单击上图中的【新增】按钮，选择需要新增的账簿格式，打开打印格式设置窗口，在该窗口可以设置个性化的打印格式，可以设置打印列的列宽，也可以隐藏掉不需要打印的列。设置完成后直接【确定】即 可。
新中大财务软件常见问题解答
新中大财务软件常见问题解答 为什么我的新中大财务软件8.0资产负载表做完以后显示是四月份而损益表显示的是一月份呢？ 你指的的表头吗？ 如果是表头就把括号里面的公式（=year( )+"年"+month( )+"月"）复制到表头位置整表计算一下就OK了 比如资产负债的货币资金期末数：应该是(=J_QMYE(101)+J_QMYE(102)+J_QMYE(109))或者（=J_QMYE("101",,,,)+J_QMYE("102",,,,)+J_QMYE("109",,,,)）都是括弧里面的，，但是你的估计不是这样，你的可能是这样（=J_QMYE("101",1,,,)+J_QMYE("102",1,,,)+J_QMYE("109",1,,,)）或者（=J_QMYE(101,1)+J_QMYE(102,1)+J_QMYE(109,1））他们带的这个“1”指的是1月份，所以你的结果都是一月份的 如果损益表： 一. 商品销售收入=DZJE(501,321) =DLJE(501) 减:销售折扣与折让=JZJE(507,321) =JLJE(507) 二, 商品销售净额=c5-c6 =d5-d6 减:商品销售成本=JZJE(511,321) =JLJE(511) 经营费用=JZJE(517,321) =JLJE(517) 是正版的新中大财务软件里出纳的帐弄错了,想把现金跟银行存款帐删除了,该怎么删啊, 录的凭证错了，反结账、反记账、反审核、然后修改凭证或者直接作废掉。具体用什么命令做反结账、反记账，如果没有提供命令按钮就看一下“系统帮助”。 新中大软件操作，已经初始确认好后发现往来单位的地区搞错了。系统提示“该往来单位已被使用，请先删除往来账在修改”。但是已经初始确认好了，该怎么办呀？ 如果说该单位发生的帐很多了,是不好改了,只能到年初的时候在改,你可以到另外的地区在增加这个单位,现在单位就不用了,如果该单位发生的帐不是很多的话你可以先备份下,在把发生改帐的凭证删了,在修改单位,也可以按照楼上的办法进行反初始化，但是反初始化会出现很多问题,建议先备份在弄 我想修改上一年度6月份的凭证，可是已经年结了转下年度了。有数据备份的，该怎么操作啊 首先你最好要有上一年度的12月的最后一次的备份（未结账的时候那个）！ 其次切换到上一年度，如2009年 点击“数据恢复”恢复你12月的那个最后一个备份 然后就可以一个一个月反结账了 然后再结转到下一年度，再初始化（注意：这时如果2010年新增加的会计科目此时就丢失了，需要一个一个增加，最好在之前先把2010年的会计科目被备份一下，或打印出来）---初始化完成确认！
新中大软件操作步骤
新财务软件操作流程 一、总账处理系统 1、建账套： 双击桌面新事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择用户编码0000,密码12345,点击“确定”进入系统，选择：我的系统一系统菜单一帐套管理一帐套功能一新建账套一帐套号（默认）一单位名称 （本单位全称）一行业（选择行政或事业）一单位负责人一财务主管一建账日期一选择模块打勾一建立一Sa的口令（12345）确定一退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统一系统管理员密码（12345）—账套功能一删除账套。注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且 帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址邮编可省略。 2、添加操作员及赋权 根据会计法规定：“制单人员和审核人员不能是同一个人”。由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。具体步骤：双击桌面新事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345,点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。 赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年 度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。在平台综合授权界面，选择本单位帐
套（帐套前面打V）。选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打V），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打V），保存。如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一 样操作即可。 3、账务初始化： 双击桌面新事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。我的系统一账务管理一总账处理一初始设置一基本设置一不分类。科目及余额初始一科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3,其余全部为2。科目设置可根据本单位的科目随时增加、修改、删除。打开初始科目余额，在年初余额栏填好年初数据，存入。所有工作做完了以后，点击初始完成确认，提示保存（输入路径，如：D: 财务数据备份\XX年ZW初始化完成备份），保存后初始化完成，进入日常工作。 注意；如有某项验证时出现错误提示，将无法初始化完成。 4、日常工作 日常工作就是相当于手工帐时的填写记帐凭证，审核凭证，登记各种账簿，出报表。 （1）凭证录入：双击桌面新事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。选择我的系统一账务管理一总 账处理——日常账务一凭证处理一记账凭证录入一输入日期 （一般默认），附件，摘要，科目栏双击选择科目，金额一存入。 注意：凭证号自动生成，不能修改；凭证日期可以修改，附的原始单据根据
软件开发流程管理制度
软件开发流程管理制度 （讨论稿） 为加强对定制软件开发工作管理，缩短开发周期，提高软件开发质量，降低开发成本，提高定开发效率和效益，特制定软件开发流程管理制度。 第一章、总则 为保证日常工作正常有序的进行，让开发中各个环境更紧凑，更可控，需要尽可能实现项目管理的正规化，工作过程的流程化，以便提高软件质量，按期交付。 1、软件开发总体遵循项目管理和软件工程的基本原则。 2、项目管理涉及项目立项、项目计划和监控、配置管理。 3、软件工程涉及需求分析、系统设计、软件实现、系统测试、用户测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移、产品维护。 第二章、阶段成果 根据软件工程的过程，制定以下工作流程，并规定了各个重要环节需要提交的交付物。各阶段需提交的文档： 1、立项：项目申请表，软件需求报告或设计方案。 2、需求分析：项目研发主计划、需求规格说明书 3、总体设计：概要设计说明书或功能模块描述 4、详细设计：详细设计说明书，包括软件接口说明、单元测试计
划。 5、软件实现：软件功能说明、源代码说明或者注释 6、产品测试：测试报告 7、产品发布：产品说明书、使用手册 8、产品维护：问题反馈记录 9、项目总结：提交客户方的项目总结和公司项目汇报的PPT。软件过程成果表：
第三章、岗位设置 根据公司目前的开发过程主要分为分析、开发、测试三个阶段。分析阶段完成用户需求文档的编写，系统总体设计的编写；开发阶段完成设计文档的编写，代码的编写、代码的维护。测试阶段完成系统的测试，测试文档及其他材料。通过逐渐的调整岗位，明确工作职责，逐步实现项目经理，软件设计师，程序员，测试工程师的岗位设置。
新中大软件操作手册-G
新中大公共财政软件 预算单位操作手册 财政一体化系统项目实施小组 ---------------------------------------------------------------------------------------- 2012年4月
新中大财务软件日常操作流程 一、每月账务操作流程 账 务 管 理 — 总 账 处 理 — 日 常 账 务 — 凭 证 处 理 二、月结情况下修改凭证的方法 （1 ）账务管理—总账处理—系统管理—数据安全维护—数据修复 （2）账务管理－总账处理－日常账务－凭证审核（取消签字）－凭证修改、删除—凭证审 (1)记账凭证录入 包括：(日期、单据数、摘要、科目、发生额、辅助项、往来单位、个人) (2)凭证审核 （1）审核通过：全部签字 直接到（4）记账 （2）审核不通过：不签字 修改 (3)凭证修改、删除 回第（2）步 (4)记账（备份路径E:\新中大备份\帐套号\年度\模块\月结\某月） (5)科目汇总表 (6)凭证查询、打印 (7)月结 （1）月结修复 （2）记账修复
核（签字）－记账(重新备份)－月结 三、报表模块操作流程 报表中心－月份－报表类别 四、年底账簿打印流程 账务管理－总账处理－日常账务－账簿查询打印 五、固定资产日常操作流程 ① 计算分析 ②本工作表计算 ③保存 ④打印 （1）资产负债表 （2）收入支出总表 （3）事业支出明细表 （1）总分类账 （2）明细账（普通、多栏） 注：只打有发生额和余额科目 （3）银行日记账 （4）单位、个人往来账
固定资产管理——日常输入—— （4）月结 (备份) （1）卡片增加 （2）复核入账 （1）审核通过进入第(4)步 （2）审核有问题进入第（3） （3）修改变动内容（修改后退到第(2)步
软件开发及 培训
软件开发及文档培训 (仅供内部使用) 深圳市华为技术有限公司 版权所有侵权必究 1 软件开发过程介绍 华为公司的软件开发过程基本上由以下几个开发过程组成: ?系统需求分析过程 ?系统设计过程 ?软件需求分析过程 ?软件概要设计过程 ?软件详细设计过程 ?软件编码和单元测试过程 ?软件集成与集成测试过程 ?系统集成和系统集成测试过程 ?系统验收测试过程 ?软件维护过程
图一. 软件开发相关的过程示意图：各软件开发过程中应该输出的文档如下
2. 软件开发过程详细要求 2.1系统需求分析 开发者应该根据以下要求参与系统需求分析。 注：如果一个系统分成多个版本开发，可能直到最后一个版本需求才能完全定义。开发者的计划中应该定义在每个版本中确定的需求子集，每个版本中实现的需求子集。某个版本的需求分析应该理解为定义那个版本的系统需求。 2.1.1 分析用户的输入 开发者应该通过分析用户的输入来理解用户的需求。这个输入的形式可能是需求报告单、调查、问题/修改报告，原型的反馈，访谈或其他用户或反馈。 2.1.2 操作概念 开发者应该参与定义和记录系统的操作概念。结果应该包括在《操作概念描述（OCD）》文档模板中的所有条目。 2.1.3 系统需求 开发者应该参与定义和记录系统应该满足的需求以及验证每个需求已经被满足的方法。结果应在包括《系统/子系统规格说明书（SSS）》中的所有可能的条目。根据实际情况，有关系统接口的需求可以在SSS中规定或者在《接口需求规格说明书（IRSs）》中规定。 注：如果一个系统由子系统组成，系统需求分析）中的活动应该同系统设计中的活动叠代进行。定义系统的需求，设计系统并定义它的子系统，定义这些子系统的需求，设计子系统并定义他们的部件，如此下去。
新中大软件操作技巧步骤
新中大财务软件操作流程 一、总账处理系统 1、建账套： 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。 2、添加操作员及赋权 根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。具体步骤： 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。 赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年
度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。 ３、账务初始化： 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。科目设置可根据本单位的科目随时增加、修改、删除。打开初始科目余额，在年初余额栏填好年初数据，存入。所有工作做完了以后，点击初始完成确认，提示保存（输入路径，如：D：\财务数据备份\XX年ZW初始化完成备份），保存后初始化完成，进入日常工作。 注意;如有某项验证时出现错误提示，将无法初始化完成。 4、日常工作 日常工作就是相当于手工帐时的填写记帐凭证，审核凭证，登记各种账簿，出报表。 （1）凭证录入：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。选择我的系统—账务管理—总账处理——日常账务—凭证处理—记账凭证录入—输入日期（一般默认），附件，摘要，科目栏双击选择科目，金额—存入。
新中大软件培训手册
新中大公共财政管理软件 操 作 手 册 福州兴博新中大软件有限公司 2014年11月 目录
一、软件系统安装 （一）新中大财务管理软件安装 打开Internet Explore浏览器,在地址栏中输入: 后即可自动下载安装（安装盘符建议选择d盘）。 注意：如果出现如下界面，请按提示步骤进行操作： 1、点击下图的“客户端安装程序” 2、安装后出现如下图所示的成功提示： 3、以上所有步骤完成以后在电脑桌面自动生成，双击即可运行。 二、财务处理系统 （一）系统登录 双击桌面上的图标登录平台系统，出现如下界面：
（二）账务处理流程图 点击“财务管理” →“总账处理”，点击右边的“初始设置”展在“用户名称”中录 入操作员姓名，输入 密码，选择相应帐套 号、年度，点击“确 定”。 初始设置 凭证录凭证审记账 月结 日常账务处理 报表处理 凭证修改、删凭证查询打账簿查询打出纳账录入 往来账查询 专项明细查 …… 选择相应报报表计算/打 报表复制到下 出纳账查询
开如下图： 1、科目代码宽度设置 点击“初始设置”→“科目及余额初始”→“科目代码宽度设置”进行设置，一般默认为“4-2-2-2-2-2-2”，如下图： 2、科目设置 1）科目设置操作：点击“初始设置”→“科目及余额初始”→“科目设置”进行设置。注意：主要是对会计科目的增加、修改、删除，以及设置会计科目是否启用往来账核算、文物专项用途核算的设置。(此操作仅限于完成初始化前) 初始化后的科目设置是在“日常账务→辅助管理→会计科目更改”菜单功能下进行操作。 2）往来账科目设置（主要设置“其它应收款”、“其它应付款”等往来性质的会计科目），只需将此会计科目的科目特征选择为“单位往来、个人往来”即可。设置为单位或个人往来性质目的是把往来单位或个人的信息当作辅助项来处理，而不是用增加会计科目的方式体现。下图中“1215其它应收款”科目下设两个子科目“121501单位往来、121502个人往来”，就是分别处理单位往来款项和个人借款的科目方式。 3、专项用途及财政相关辅助核算
财务软件新中大操作步骤
财务软件新中大操作步 骤 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
一、 日常账务 日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。1记账凭证录入 日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目（选中双击即可选入）→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证 注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。 ②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→选择“单位帮助”选择往来单位。 ③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。 2凭证审核与反审核 注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。 凭证审核： 日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字 反凭证审核：
日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字 3凭证记账与反记账 记账 日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,如果只做一个备份，必须备份12月份；另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定 反记账 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是 4月结与反月结 月结： 日常账务→凭证处理→月结→确定→是 反月结 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是 5凭证修改与删除 凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。
新中大软件操作步骤资料讲解
新中大软件操作步骤
新中大财务软件操作流程 一、总账处理系统 1、建账套： 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。 2、添加操作员及赋权 根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。具体步骤： 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。
赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。 ３、账务初始化： 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。科目设置可根据本单位的科目随时增加、修改、删除。打开初始科目余额，在年初余额栏填好年初数据，存入。所有工作做完了以后，点击初始完成确认，提示保存（输入路径，如：D：\财务数据备份\XX年ZW初始化完成备份），保存后初始化完成，进入日常工作。 注意;如有某项验证时出现错误提示，将无法初始化完成。 4、日常工作 日常工作就是相当于手工帐时的填写记帐凭证，审核凭证，登记各种账簿，出报表。 （1）凭证录入：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。选择我的系
《软件开发技术人员》培训大纲
《程序员(.net)（四级）》培训大纲 《程序员(.net)（四级）》的培训分为以下模块： 1.C#程序设计语言 2.基于C#的Windows应用程序设计“或”面向.net的Web应用程序设计 3. 数据库基础 《C#程序设计语言》培训大纲 一、基本要求 使用C# 语言和 Microsoft Visual Studio .NET 集成开发环境设计和编写面向对象的Windows 应用程序和Web 应用程序的基本技能。 二、培训要求与内容 单元1 概述 培训要求： 1. 掌握Microsoft .NET 框架和Microsoft Visual Studio .NET 集成开发环境的主要概念，在此开发环境下工作以及创建.NET 应用程序。 培训内容： 1. 概述 1.1 .NET 和.NET 框架 1.2 浏览Visual Studio .NET 1.3 Windows 应用程序项目的创建 单元2 C#语言的基本原理 培训要求： 1. C#语言的基本语法和结构， C#数据类型和Microsoft .NET 的公共类型系统。 培训内容： 1. C#语言的基本原理 1.1 C#程序的基本原理 1.2 C#预定义类型 1.3 编写表达式 1.4 条件语句 1.5 循环语句 1.6 实验:编写储蓄计算器程序
单元3 C#中对象的创建 培训要求： 1. 面向对象编程的基本知识，定义类和创建对象，组织类，定义、编写和调试方法。培训内容： 1. C#中对象的创建 1.1 类的定义 1.2 声明方法 1.3 构造函数 1.4 使用类的静态成员 1.5 实验:在C#中创建类 单元4 面向对象的编程技术 培训要求： 1. 面向对象设计的重要原理和面向对象编程的优点，创建可被其他类继承使用的类。培训内容： 1. 面向对象的编程技术 1.1 设计对象 1.2 继承性 1.3 多态性 1.4 实验:在C#中创建类 单元5 C#编程 培训要求： 1. 数组和集合等几种数据结构，数据结构的用途，接口、异常处理的概念和语法、代理以及代理在事件处理中的应用。 培训内容： 1. C#编程 1.1 数组 1.2 集合 1.3 接口 1.4 异常处理 1.5 代理和事件 1.6 实验 1.6.1 使用数组 1.6.2 使用索引器和接口 1.6.3 使用事件和代理
新中大财务软件操作步骤
新中大财务软件操作步 骤 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
新中大财务软件操作步骤 新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。 一、日常账务 日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。 1、记账凭证录入 日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目（选中双击即可选入）→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证 注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。 ②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→选择“单位帮助”选择往来单位。 ③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。 2、凭证审核与反审核 注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。
凭证审核： 日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全 部签字/不签字 反凭证审核： 日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份 →确定→全部签字/不签字 3、凭证记账与反记账 记账 日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年 度备份) →确定 反记账 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入 系统管理员密码12345→修复→是 4、月结与反月结 月结： 日常账务→凭证处理→月结→确定→是 反月结 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入 系统管理员密码12345→修复→是 5、凭证修改与删除
软件委托开发流程及相关规范
软件外包流程及相关规范XXXXXXXXX网络科技有限公司
目录 一、外包前的准备工作 (3) 1.1项目负责人的确定 (3) 1.2需求文档的制定 (3) 1.3《软件开发方案》及接包方的确定 (3) 1.4接包方责任人的确定 (4) 二、软件在开发过程中的管理 (4) 2.1软件需求的细化 (4) 2.2开发过程中的管理及协调 (4) 2.3软件需求变动 (4) 三、交付验收过程管理 (5) 3.1软件交付前的内测 (5) 3.2软件交付时的公测 (5) 3.3软件验收交付的内容 (6) 3.4软件的验收 (6) 3.5软件验收报告 (6) 四、交付后的程序及源代码管理 (7) 4.1软件交付后的程序BUG处理 (7) 4.2软件交付后的功能更改 (7) 4.3程序发布及源代码管理 (7)
一、外包前的准备工作 1.1项目负责人的确定 外包项目确定启动前，我方应制定一个专门人员，作为软件外包的项目负责人，全权处理外包项目的所有事务。 1.2需求文档的制定 由项目负责人，对项目软件的使用范围、用户人群定位等进行详细分析，规划出软件的主要功能，同时结合我们现有平台软件，对软件的开发环境、应用环境做出规范要求，以此制定出《软件需求文档》。 《软件需求文档》在经项目组讨论后生效。 《软件需求文档》应包括以下内容： ●项目软件的中英文名称、预计开发周期； ●软件的技术规范，如开发环境、应用环境、数据库标准、数据交换接口等； ●软件的适用范围、主要应用思想； ●主要功能模块及功能详细说明； ●业务基本流程； 1.3《软件开发方案》及接包方的确定 1.《软件需求文档》确定后，根据需求文档预选定接包方； 2.接包方同项目负责人沟通技术细节后，由项目接包方根据需求方案，对开发流程进行细 化，制定《软件开发方案》及相关DEMO； 3.项目负责人根据《软件开发方案》和DEMO确定最终的接包方，双份针对软件开发、 后期应用、源代码交付方式等细节进行磋商，签订《软件开发合同》。 《软件开发方案》中应包括以下内容： ●项目整体的开发进程，应包括开发、测试、验收、交付等关键环节的进度安排； ●软件各模块划分及定义； ●软件开发计划，应包括开发进度安排、详细的工期明细；
一个完整的软件开发流程培训讲学
精品文档 一个完整的软件开发流程 一、开发流程图 精品文档． 精品文档 二、过程产物及要求 本表主要列出开发阶段需要输出的过程产物，包括产物名称、成果描述、负责人及备注，即谁、在什么时间、应该提供什么内容、提供内容的基本方向和形式是什么。
三、过程说明 (一)项目启动 1、产品经理和项目干系人确定项目方向，产品型项目的干系人包括公司领导、产品总监、技术总监等，项目的话则包括客户方领导、主要执行人等。 2、公司领导确认项目组团队组成，包括产品经理、研发项目经理、研发工程师、测试团队等。 精品文档． 精品文档 3、明确项目管理制度，每个阶段的成果产物需要进行相应的评审，评审有相应的《会议纪要》;从项目启动起，研发项目经理每周提供《项目研发周报》;测试阶段，测试工程师每周提供《项目测试周报》。 4、产品经理进行需求调研，输出《需求调研》文档。需求调研的方式主要有背景资料调查和访谈。 5、产品经理完成《业务梳理》。首先，明确每个项目的目标;其次，梳理项目涉及的角色;再来，每个角色要进行的事项;最后，再梳理整个系统分哪些端口，要有哪些业务模块，每个模块再包含哪些功能。 (二)需求阶段 1、进入可视化产物的输出阶段，产品经理提供最简单也最接近成品的《产品原型》，线框图形式即可。在这个过程中还可能产生的包括业务流程图和页面跳转流程图。业务流程图侧重在不同节点不同角色所进行的操作，页面跳转流程图主要指不同界面间的跳转关系。项目管理者联盟
2、产品经理面向整个团队，进行需求的讲解。 3、研发项目经理根据需求及项目要求，明确《项目里程碑》。根据项目里程表，完成《产品开发计划》，明确详细阶段的时间点，最后根据开发计划，进行《项目任务分解》，完成项目的分工。 4、研发工程师按照各自的分工，进入概要需求阶段。《概要需求》旨在让研发工程师初步理解业务，评估技术可行性。 (三)设计阶段 1、UI设计师根据产品的原型，输出《界面效果图》，并提供界面的标注，最后根据主要的界面，提供一套《UI设计规范》。UI设计规范主要是明确常用界面形式尺寸等，方便研发快速开发。UI设计常涵盖交互的内容。 2、研发工程师在界面效果图，输出《需求规格》，需求规格应包含最终要实现的内容的一切要素。 3、研发工程师完成《概要设计》、《通讯协议》及《表结构设计》，及完成正式编码前的一系列研发设计工作。 (四)开发阶段项目经理博客 1、研发工程师正式进入编码阶段，这个过程虽然大部分时间用来写代码，但是可能还需要进行技术预研、进行需求确认。 2、编码过程一般还需进行服务端和移动端的联调等。 精品文档． 精品文档 3、完成编码后需要进行功能评审。 (五)测试阶段 1、测试工程师按阶段设计《测试实例》，未通过的流程测试提交至Jira，分配给相应的开发人员调整。 2、研发工程师根据测试结果修改代码，完成后提交测试，测试通过后完成。 3、测试工程师编写《测试结果报告》，包括功能测试结果、压力测试结果等。 4、测试工程师编写系统各端口的《操作手册》、维护手册等。 (六)系统上线 与客户或者上级达成一致后，系统进行试运行，稳定后上线。项目管理者联盟文章 精品文档．
新中大软件操作资料
新中大软件实帐资料 一，大包机械有限公司的基本情况。 （一）期初余额 1.大包机械有限公司2011年10月30日总分类账户余额如下: 科目代科目名称期初余额期初余额 1001 现金2123.6 0 100101 人民币2123.6 0 1002 银行存款554055.4 0 100201 沙洲工行554055.4 0 1131 应收账款95000 0 1131-1浙江义乌82000 0 1131-1上海电机13000 0 1133 其他应收款2000 0 1133-1燕志超2000 0 1111 原材料217500 0 111101 原料铁96000 0 111102 废钢87500 0 111103 焦炭26000 0 111104 工作服8000 0 1143 库存商品743000 0 114301 A型饮料机438000 0 114302 B型饮料机305000 0 1301 待摊费用2521 0 130101 汽车保险2521 0 1501 固定资产6637000 0 1502 累计折旧0 687200 1801 无形资产98100 0 180101 商誉98100 0 2101 短期借款0 50000 210101 沙洲工行0 50000 2111 应付账款0 120000 2111-1南京炉料0 35000 2111-1安庆焦化0 85000 2151 应付工资0 135000 2181 其他应付款0 1740 2181-1上海铸造0 1600 2181-1萧山服务0 140 2191 预提费用0 700 219101 房租0 700 2301 长期借款0 1170000 230101 沙洲工行0 1170000 3101 实收资本0 6000000 310101 丁大包0 6000000 3111 资本公积0 99300 311101 资本溢价0 99300 3131 本年利润0 708900 3141 利润分配621540 0 314115 未分配利621540 0 合计8972840 8972840
软件项目标准开发流程
1、需求分析是怎样做的？（自己理解着说） 需求分析是构建软件系统的一个重要过程。 一般，把需求类型分成三个类型： 1、业务需求（business requirement）反映了组织机构或客户对系统、产品高层次的目的要求，它们在项目视图与范围文档中予以说明。 2、用户需求(user requirement) 文档描述了用户使用产品必须要完成的任务，这在使用实例文档或方案脚本说明中予以说明。 3、功能需求(functional requirement)定义了开发人员必须实现的软件功能，使得用户能完成他们的任务，从而满足了业务需求。 业务需求和用户需求是软件需求分析的基础，也是软件构建的前提。系统分析员通过对业务需求和用户需求的分解，将其转换成克一形式化描述的软件功能需求。开发软件系统最为困难的部分，就是准确说明开发什么。这就需要在开发的过程中不断的与用户进行交流与探讨,使系统更加详尽,准确到位。这就需要确定用户是否需要这样的产品类型以及获取每个用户类的需求。 4、客户也经常是矛盾的。事实上，很少有客户能够明确的知道怎样的一个系统对自己是最有益处的，他们往往在集中方案之间徘徊，于是经常产生需求的变动。生产厂商经常陷入客户自己的矛盾之中。 客户的负面影响可能对于能够在预算内按时完成项目产生很大的影响。尽管客户需要对需求的质量负责任，但是，当一个软件项目因为客户事先没有预料到的情况而导致失败的时候，即使客户不会追究开发方的责任，就软件项目本身而言，也已经是失败的。 总结： 良好的需求分析是软件成功的基础。以上是作者对需求分析工作实践的一次小结以及综合性的思考，是对需求分析本身所做的一次分析。在此基础上，作者提出了逆向沟通的设想，即系统分析员主动进行沟通，提出指导性意见。当软件融合了客户和系统分析员双方智慧，其质量将会进一步得以提高。 2、 6周 （比较合理的代码行数是多少，如果多了，我是怎么切割的）500行，例如：实现数据3、如何将用户登录的信息保存？
最新新中大se财务软件操作步骤
新中大se财务软件操作步骤新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。 一、日常账务 日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。 1、记账凭证录入 日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目（选中双击即可选入）→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证 注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。 ②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→选择“单位帮助”选择往来单位。 ③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。 2、凭证审核与反审核 注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。
凭证审核： 日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字 反凭证审核： 日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字 3、凭证记账与反记账 记账 日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定 反记账 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是 4、月结与反月结 月结： 日常账务→凭证处理→月结→确定→是 反月结 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是 5、凭证修改与删除
软件开发过程要求规范
软件开发过程规 第一部分软件需求分析规 1、引言 本标准规定了软件需求分析阶段的任务、过程和相关要求，以及需求分析阶段的完成标志。它是软件开发规的组成部分。 本标准适用于软件需求分析阶段的所有任务和相关人员，包括项目管理人员、软件需求分析人员、文档编制人员和质量审核人员。 2、参考文献 2.1 GB8566-88 计算机软件开发规 2.2 ISO/IEC 12207:1995 信息技术——软件生存周期过程 2.3 GXB 02-001 软件开发规：第一部分软件生存周期 2.4 GXB 01-001 软件工程术语 2.5 GXB 02-007 软件测试规 3、术语 本标准的术语的定义与GXB 01-001软件工程术语中的定义相一致。 4、需求分析的任务和过程 4.1 需求分析任务 确定被开发软件的运行环境、功能、性能和数据需求，建立确认测试准则，编写用户手册，为概要设计提供需求说明书。 4.2 需求分析过程 需求分析过程由下列步骤组成： 1）确定需求分析方法和工具； 2）人员培训； 3）确定需求分析输入；
4）需求分析； 5）制定确定测试计划； 6）修改开发计划； 7）编制文档； 8）需求分析审查； 9）需求分析文档存档。 5、总体要求 5.1 用户参与 软件需求分析应该有客户指定的人员参加。 5.2 用户确认 需求说明必须明确，经过客户同意，并用合同的方式予以确认。 5.3 面向用户描述需求 应以用户能够理解的形式和术语描述需求，以利于与用户沟通。 6、需求分析流程 6.1 确定需求分析方法和工具 选定合适的需求分析方法，在一个软件项目所用的分析方法应该保持一致性。候选分析方法： 1）结构分析方法，包括面向数据流的分析方法和面向数据结构的分析方法。 2）面向对象的分析方法。 在需求分析方法选定后，应确定支持该方法的工具。在一个软件项目，需求建模语言和工具应该保持一致性和规化。 6.2 人员培训 针对所选定的设计方法和工具，以及相关的标准对需求人员进行相应的培训。这是一个可选项，但对于新的方法和工具，或新的分析人员，培训是必需的。
新中大财务软件最基本的三个模块
新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。 一、日常账务 日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。 1、记账凭证录入 日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目（选中双击即可选入）→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证 注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。 ②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助” →选择地区分类→选择“单位帮助” 选择往来单位。 ③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助” →选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。 2、凭证审核与反审核 注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。 凭证审核： 日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字 反凭证审核： 日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字 3、凭证记账与反记账 记账 日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定 反记账 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是 4、月结与反月结 月结： 日常账务→凭证处理→月结→确定→是 反月结 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是 5、凭证修改与删除 凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。 日常账务→凭证处理→凭证修改与删除→选择月份→确定→选张→输入要修改的凭证号→确定→修改凭证（删除凭证）→修改错误的地方→存入 6、凭证处理设置 日常账务→基础设置→凭证处理设置→“凭证录入方式选项”标签→选择“沿用上一行科目”→ “凭证处理方 式选项”标签→勾选“允许删除凭证”→能删除中间凭证→先审核后出纳（如是不要出纳签字选此项）→勾选“存入后提问是否立即打印”→存入 7、凭证打印设置