销售体系管理制度

1、总则 (1)

2、销售体系组织机构图 (1)

3、部门职能 (2)

4、岗位职责 (3)

5、销售体系工作流程 (8)

销售体系工作流程图 (11)

商务报价流程图 (12)

商务实施流程图 (13)

6、信息管理制度 (14)

7、销售资料的管理与发放制度 (14)

8、销售费用及财务管理 (15)

9、合同评审制度 (16)

10、合同管理 (18)

11、售后服务 (18)

12、工程项目的投标与洽谈 (19)

13、销售奖励政策 (21)

14、销售工作纪律 (22)

15、合同文本主要质量指标 (23)

16、合同审核及交接 (24)

17、常用表格 (25)

1）立项申请表 (26)

2）项目计划表 (27)

3）客户档案分析表 (28)

4）项目总结分析报告 (29)

5）项目信息表 (30)

6）投标任务书 (31)

7）合同评审表 (32)

18、附则 (33)

1.总则

1.1为适应建立现代企业制度的需要，规范公司销售工作的管理，维护公司销售秩序，促进公司销售工作不断进步。特制定本制度。

1.2本制度为航华公司销售工作的法规，公司全体销售人员应遵守执行，本制度未作规定的应遵照其它有关规定，本制度适用所有与市场销售行为有关的部门。

2.销售体系组织机构图

3.部门职能

3.1销售部

3.1.1认真理解和贯彻执行公司制定的销售目标、责任、管理制度、考核机制，

措施明确，责任到人。根据公司的各项管理制度、业务流程（立项、跟踪、管理、实施、维护），制定各行业销售的实施细则，逐步实现规范化管理，不断提升管理水平；建立完整、高效的销售队伍，促进员工素质进一步提高，建立具有共同价值观念的团队。

3.1.2各行业销售部之间主动交流、积极协调、有效合作。

3.1.3积极推广新技术在项目开发过程中的应用；有效地开展技术、管理、销售

等培训。

3.1.4制定销售部的年预算，并按月、季度、年度做出费用预测、规划、实施计

划，有效地控制销售费用。

3.1.5制定销售部年度工作计划，并按月、季、年进行工作总结，对销售员进行

阶段性评审。

3.1.6负责项目投标书商务部分的编制，并负责审定标书质量、掌握投标进度。

3.2市场部

3.2.1跟踪、关注行业新技术的发展，提供市场发展动态、技术发展动态、预测

分析及有关主要竞争对手的分析、调研报告。

3.2.2及时了解和掌握与公司业务直接相关的厂商的市场、宣传活动计划，有效

地、最大化地利用厂商的费用和资源，结合公司的具体情况，提升公司市场宣传效果。

3.2.3与和公司业务直接相关的厂商建立良好的关系，有效地组合厂商及重要合

作伙伴的资源。

3.2.4为经营层及各行业销售部提供有效的商业、市场信息，并将该信息尽可能

地转换为可实施的项目。

3.2.5为公司的产品研发工作提供高质量的市场分析报告和客户分析报告；挖掘、

寻找对公司业务有重要影响的重要客户及策略性的客户，并介入、跟踪、支持公司相关行业销售部完成该项目。

3.2.6制定市场部的年预算，并按月、季度、年度做出费用预测、规划、实施计

划，有效地控制市场费用；组织新闻媒体宣传公司的产品和业绩。

4.岗位职责

4.1销售副总裁（销售总监）

上级：总裁

下级：销售助理、销售部经理

4.1.1参与公司总体规划和战略制定，负责制定公司销售、市场、售前的预算、

制度及策略，完成董事会下达的年度销售任务、利润指标；控制费用、

收款指标、预算指标。

4.1.2负责全公司及各行业销售体系建立；完成销售目标管理，业绩考核，资

源配备，运作流程，市场定位、策划、宣传，运作规则及以上职能部门

的制度、政策制定。明确目标、责任、措施，责任落实到人。

4.1.3以幕墙行业、建材行业为重点，开拓市场，加大公司在以上市场的占有

份额。

4.1.4 注重与厂商、供应商，科研院校、行业大客户销售方向的合作。

4.1.5负责本体系的年预算，并按月、季度、年度做出费用预测、实施计划，

经公司批准后组织实施。

4.1.6根据公司的定位和方向，制订月、季度、年度各部门的业务、发展计划，

直接向总裁汇报；了解公司的定位及相关策略，有效地运用和控制

各部门费用。

4.1.7以本行业为重点，开拓市场，加大公司在行业市场的占有份额。

4.1.8根据销售人员提供的项目各项数据，按照公司合同评审流程，认真测算

评估项目的可行性，并提供项目可行性报告交合同评审委员会备审。

4.1.9监督审核项目进程，及时提醒协调各部门对项目的跟踪情况。

4.1.10定期（每月）向总裁汇报上月工作情况和下月工作计划。

4.2销售助理（销售总监助理）

上级：销售副总裁（销售总监）

下级：销售部经理、销售员

4.2.1及时、准确地收集、汇总、整理和管理销售总监所要求的各项销售报表、

市场信息。

4.2.2成为公司各销售职能部门的各类相关商业、市场信息衔接枢纽，是公司

销售信息上通下达的执行者。

4.2.3督促、提醒销售总监实施、执行公司各项制度、销售流程等。

4.2.4协调销售总监对日常工作、会议的安排；有序地整理好各类文档，为

销售总监对各类文档的批复做好准备。

4.2.5积极与各行业销售总监沟通、合作工作，及时整理和了解各行业销售的

业务运行状况，上报销售总监。同时也负责及时向各行业销售总监传达

销售总监的各项指示和要求。

4.2.6协调销售总监与各方关键人士的见面及会议日程，合理调整销售总监的

工作时间安排。

4.2.7了解公司定位，紧密关注行业动向、搞好情报收集工作；协助市场销售

人员业务工作。

4.2.8协助市场部经理跟踪、关注行业的最新动态；协助技术部跟踪、关注行

业技术的最新动态；与各行业销售部保持密切联系，掌握市场发展动态、预测分析市场主要的竞争状况。

4.2.9定期（每周）向销售总监汇报上周工作情况和下一周工作计划。

4.3销售部经理及区域经理

上级：销售副总裁（销售总监）

下级：销售员

4.3.1遵循公司的原则和策略，利用公司的各项资源，完成公司下达的年度销

售任务。

4.3.2准确地把握项目进展情况，提供可靠的项目分析素材，每月建立并完善

销售计划。

4.3.3辅助市场部做好项目方案需求分析。

4.3.4了解公司的产品和定位，利用各项资源，根据实际情况安排调整下一步

行动计划。

4.3.5保证合同质量，把握商务条款，按时回收款项。

4.3.6在自己所负责的行业销售部建立有效的信息渠道，主动出击，积极参与

该行业销售部的市场开拓，不断建立新的客户关系。

4.3.7定期招集销售工作会（每周例会、月总结会、季总结会、销售年会等）

做到每天了解、掌握销售工作状况、动态。

4.3.8根据项目进展情况，每周向行业销售总监完整准确地提交所负责项目的

销售计划，并把计划作为销售员工综合能力考核的依据。

4.3.9在权限范围内，依据考核标准，审批对下级的奖励与处罚。

4.3.10制订销售部管理及工作细则；自觉控制销售费用的使用。

4.3.11在权限范围内审批对下级的奖励和处罚。

4.3.12定期（每周）向销售总监汇报上周工作情况和下一周工作计划。

4.4销售员

上级：销售部经理

下级：无

4.4.1遵循公司销售原则，利用各方面资源，完成销售部下达的销售任务。

4.4.2广泛收集本行业的市场信息，及时、准确、了解、掌握项目进展情况，

对信息进行整理、分类和可行性分析。

4.4.3每天对工作进行总结和对第二天工作的计划，并形成工作日记，报销售

部经理审阅签字，每月形成本月工作的总结述职报告，随时对新项目信

息填写信息表，报本部门经理，由部门经理上报销售总监。

4.4.4了解市场行情，对本行业动态，有关信息要收集反馈。

4.4.5不断扩大信息量，加深与客户之间的了解，及时反馈客户对企业、产品

的各种要求，了解客户的需求，不断为客户解决项目上的商务与技术问题。

4.4.6发扬“千山万水、千辛万苦、千方百计、千言万语”的精神，宣传企业、

推广产品、扩大市场，建立良好的客户关系。

4.4.7注意树立良好的个人形象，企业形象是通过销售人员个人行为表达给客

户的，客户是通过销售员了解其所代表的企业，公司销售人员的个人形

象——服饰、个人卫生状况、行为方式、言谈举止、品德修养，对客户

了解企业至关重要，要树立“先做人，后做生意”的思想。

4.4.8在销售部部经理的指导下，制定个人销售计划，并不断根据市场情况调整、

完善该计划。

4.4.9注重合同质量，把握合同条款，按合同规定及时保证货款回收。

4.4.10在合同执行过程中，协助各执行部门与客户的联系，辅助各部门工作、

监督合同执行情况。

4.4.11定期（每周）向销售部经理汇报上周工作情况和下一周工作计划。

4.5市场部经理

上级：销售副总裁（销售总监）

下级：市场专员、网络管理专员

4.5.1根据公司营销战略制订公司市场部的年预算，并按月、季度、年度做出费

用预测、规划、实施计划，经公司批准后组织实施。

4.5.2根据公司的定位和方向，制订月、季度、年度市场部的业务、发展计划，

向直接主管报审，并向各行业销售部通报；了解公司的市场定位及相关策略，有效地运用和控制公司市场费用。

4.5.3与公司业务直接相关的厂商建立良好的关系，有效地组合厂商及重要合作

伙伴的资源；为各行业销售部提交有效的商业、市场信息。

4.5.4有效地利用厂商的各项资源，策划、组织公司的市场、宣传活动；以行

业的为主，及时与各行业销售部沟通，了解各行业销售部的市场需求，协助各行业销售部制定他们的市场计划与市场销售活动并对该项计划、活动进行监督、考核

4.5.5与相关媒体建立良好的关系，及时与各行业销售沟通，以行业的定位为主

导，建立市场（行业的专题研讨会、成功案例推广等）、宣传（展览会、项目验收、巡展、媒体专题报道等）的效果检验、评估项目跟踪及考核制度。

4.5.6负责建立调整市场部组织，细分市场建立、调整市场网络布局；

4.5.7负责分解向各行业销售部下达市场部年度的工作目标和市场、宣传预算，

并根据市场和公司实际情况及时调整和有效控制；

4.5.8定期对市场环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整市场、

宣传策略和计划，制订预算、纠正和监督实施，确保完成市场目标计划的贯彻、执行。

4.5.9负责市场宣传中的媒体、广告等相应的市场活动中所发生的费用的谈判，

使市场费用得到有效的使用和控制。

4.5.10跟踪、关注行业新技术的发展，每月为销售总监提供市场发展动态、预测

分析及我们主要的竞争对手分析、调研报告。

4.5.11公司公关、促销活动的安排、协调、指挥工作。

4.5.12制订市场部的工作程序和规章制度，报批之后实施。

4.5.13加强行业销售部销售工作的横向联系，提高销售市场的信息覆盖率；做好

各行业销售部之间信息收集、反馈及交流工作，及时对行业销售部的合作提出积极的建议和要求。

4.5.14定期召集行业销售部有关市场、宣传方面工作会议；参加销售总监组织

的相关的例会以及其它重要会议；协助销售总监对销售体系的销售质量、客户反映进行监督。

4.5.15指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和相关数据。4.5.16及时向销售总监汇报本部门业务的真实情况和有关数据。

4.5.17受理各行业销售部上报对市场、宣传的合理化建议，按照程序处理。4.5.18在权限范围内审批对下级的奖励和处罚。

4.5.19指定专人负责市场（调研）、并做好档案记录等资料的保管与定期归档。

4.5.20定期（每周）向销售总监汇报上周工作情况和下一周工作计划。

4.6市场专员

上级：市场部经理

下级：无

4.6.1协助市场部经理，在展示会、研讨会和公共活动中，进行企业形象推广。

4.6.2联合厂商、供应商、专家学者、新闻媒体、广告公司、目标客户，扩大公

司在行业影响力。

4.6.3协助市场部经理策划及实施公司的市场推广活动及公关媒介计划，保证公

司各项市场行为顺利完成。

4.6.4及时与各行业销售部沟通，了解行业销售部的市场需求，上传下达。

4.6.5发现和整理相关市场信息，上报市场部经理，掌握最新的行业市场活动情

况。

4.6.6具体负责市场宣传中费用控制，建立和保持与印刷、礼品制作、新闻媒体机构的关系。

4.6.6定期（每周）向市场部经理汇报上周工作情况和下一周工作计划。

4.7网络管理专员上级：市场部经理下级：无

4.7.1根据公司的阶段发展计划，完成公司对内对外网站的设计制作托管及维护。

4.7.2适时更新公司网页上信息；设计页面风格。 4.7.3负责市场部各类宣传印刷品的分类保管。

4.7.4负责分析各类市场情报和项目信息，并对公司内外的信息进行分类存档。 4.7.5协助销售、技术人员作好项目方案的演示模板。

4.7.6定期（每周）向市场部经理汇报上周工作情况和下一周工作计划。

5.销售体系工作流程

5.1工作流程图

5.2工作步骤

5.2.1信息获取（以销售总监为主，销售部、市场部配合）

1) 通过各种渠道获取：市场动态信息、客户需求信息、厂商信息、合作伙伴信息、竞争对手信息。

2) 完成产品包装宣传、销售工具准备、市场调查分析、市场策划，并将以

上信息及市场工具有效地提交销售部门。（详见市场部职能）

5.2.2申请立项（以销售总监为主、技术体系配合）

1)销售员应建立自己的信息渠道，如需要动用公司资源，须对特定的项

目完成项目背景分析、用户需求分析、竞争对手分析并完成立项申请表，提交所属行业销售部。

2)由所属行业销售部配合完成可行性分析、公司资源分析、成本分析；由

该行业销售部总监协同完成竞标策划分析。

3)所有立项申请各行业销售部在信息齐全后三个工作日内回复，确定项目

是否立项并确定项目经理，制定竞标价格，提交竞标方案。

5.2.3项目跟踪（由销售总监协同销售员工完成）

1)了解特定项目内容、指定项目经理、掌握项目进展、预估项目金额、

描述成功概率。

2)调动相应资源，注视竞争对手，定期信息反馈，升级跟踪纪录。

5.2.4项目管理（由销售总监实施）

1)项目信息内部通报，各行业销售部门间沟通协调，明确职责落实到人。

2)确定项目运作成本，判断项目可实施性，定期对项目进行回顾分析。

3)制定销售策略、指导项目主攻方向。

4)签订合约或分析失败结果。

5.2.5商务运作（以商务部为主）

1)审验合同条款、完成合同交接、建立合同档案。

2)准备订货谈判、下单订货采购、控制进货成本、安排进货事宜、支付预

付货款。

3)跟踪到货状态、协助安装调试、了解项目进程。

4)提交存在问题、协调解决问题、监督验收回款、收集用户信息反馈。

5.2.6项目实施（由相关体系共同完成）

1)完成内部资源调配、成立项目实施小组、确定实施计划、指定技术项目

经理。

2)项目经理建立监督文档、掌握项目进程、组织安装调试。

3)考核工程质量、监督工程进度、组织各阶段验收。

4)实施结果评估、提交项目总结。

5.2.7售后服务（由销售体系和项目管理体系共同完成）

1)建立客户跟踪档案、了解用户的需求、解决存在问题。

2)完善售后维修、完施跟踪服务、定期用户回访。

3)完善售后维修纪录、处理客户投诉、改善服务质量。

6.信息管理制度

6.1市场信息是企业经营的第一手资料，无论通过展览会、他人介绍、客户上门或销售员个人直接获得的信息，必须及时上报，并填写信息表，由各行业销

售部汇总成册，由部门主管根据信息状况向主管副总裁汇报，确定下一步工

作方案。

6.2对重大项目和项目运作到特定时期，应及时汇报，由总裁直接组织方案制订，并亲自与客户洽谈。

6.3销售员必须每天向部门主管书面汇报当日项目信息及工作状态，并做出分析报告，若当日不能及时汇报也必须在第二天向直接主管汇报，由部门负责人或区域经理汇总，并写出书面情况报告，每周一向主管副总裁汇报、由副总裁向总裁报告。重大项目信息随时汇报。

6.4信息登记后，由各行业销售部根据信息情况按产值大小，执行时间，可行性分析，作出评估意见后，分类保存，并根据时机，督促销售员深入工作，部

门主管跟踪管理。

6.5销售工作实行区域管理，对销售员所掌握的外区域信息也应及时上报部门主管，由部门主管通报给区域经理，对提供信息者，工程洽谈成功后，由公司

向信息提供者支付信息费，原则上不充许销售员跨区域销售，如有特殊情况

须由公司总裁批准。

6.6信息登记后，应由专人负责保管，并作为公司机密资料，不得外传，丢失。

6.7项目信息上报登记后，应履行立项手续，由主管副总裁批准后进入实质洽谈阶段。

6.8信息反馈，通报要履行相关手续，对信息提供、实施人要有文字登录。

7.销售资料的管理与发放制度

7.1销售用宣传、技术资料是介绍企业状况，宣传公司产品，获取竞争优势的文字材料，其印刷、保管、发放、管理均由行政部负责，并设立专用帐册。

7.2销售人员领用宣传资料由销售员填写领申请表，由销售部长签字确认，主管副总裁批准后，到行政部填写登记表，方可领用。

7.3公司其它员工不能领用销售资料，确有销售信息可上报公司，由公司派出销售人员洽谈；若因情况特殊，需由主管副总裁签字方可领用。

8.销售费用及财务管理

8.1销售费用是指在对公司相关产品销售过程中所发生的费用，销售费用按现

行会计核算准则归纳为如下：

8.1.1办公费：指打字、复印、通信、购买标书图纸及办公用品、印刷名片、广告、宣传、样本印制、样品制作、运输等费用。

8.1.2招待费：指为了客户在京及去外地或出国考察的吃、住、行、礼品等费用。

8.1.3差旅费：指销售员因公务所发生的交通、住宿的费用。

8.1.4技术费：指投标书技术部分中非企业主导产品的外委设计费，包括效果图、钢结构设计与计算书费用。

8.1.5销售风险金：指洽谈项目过程中，发生了销售费用，但洽谈失败；销售风

险基金是企业承担市场风险的体现，不对个人有效而以销售部为单位进行核算，计入销售部年销售费用中。

8.1.6奖励提成：指按合同总产值百分比计提的销售员个人奖励费用，其中包括

销售员个人出差补贴及企业平均奖金。

8.1.7销售管理费：指辅助性、间接性销售费用，例如：对全体及个人的嘉奖和无法归纳成项目的其它业务费。

8.2销售费用的借支：

8.2.1公司专职销售员在招待客户或考察之前，应提前向上级领导汇报，以借款

方式提前支取一定数量的销售资金，用于招待客户，考察和礼品的费用。

借款以销售部及各区域销售中心个人为单位，其借款数额由销售员申报，销售部长签字，主管副总裁核准，报总裁批准。

8.2.2借款方式是由借款人提前一天申请，由本人填写借款单，借款计划书，外

地出差还应填写出差计划书，财务部根据资金状况，编制资金计划，由销售部经理签字，销售副总裁核准后，报总裁批准。

8.2.3财务部以个人为单位，设立销售员个人帐目，以个人所签项目合同，设立费用核算帐目。

8.2.4财务部负责销售借款及销售费用支出汇总表作为公司管理的依据。

8.2.5有关销售费用及借款的程序执行有关财务制度。

9、合同评审制度（见项目管理制度——合同评审程序）

9.1销售人员对洽谈成功的项目，合同签约（签字、盖章）前必须覆行公司合同

评审程序，各部门根据合同专业目标，写出评审结果。由有关部门经理评审签字。

9.2各相关部门经理签字后，报公司主管副总裁审定签字后，报总裁签字批准。

9.3提交评审合同时，需附带下列文本和内容：

所签订项目的合同文本、产品名细表、单价、总价、设计方案及能反映合同

条件的有关文件、材料。

9.4特殊项目的合同（有影响的工程项目，特殊产品，特殊客户，利润低，付款条件不好，工期短等）由主管副总裁组织评议后、报总裁批准。

9.5按有关法规要求，需要鉴（公）证的合同由公司统一办理。

9.6合同评审程序

１、目的

销售合同签订前，须对每份合同进行评审，评审合同规定的条件是否合理、明确，公司是否能满足合同要求。

２、范围

适用公司销售部与顾客合同或订单的评审。

３、工作程序

3.1由本公司市场部或销售部与顾客商定合同条款，正式签订合同前，由市场部

或销售场部将合同草案反馈至公司，在销售总监组织下对合同进行评审。

3.2合同评审主要内容

3.2.1顾客提出的质量要求、技术标准。

3.2.2产品的名称、规格、品种、数量、价格。

3.2.3付款方式。

3.2.4交货日期、交货地点、交货方式。

3.2.5本公司能否满足合同或订单条款要求的能力。

3.2.6施工周期

3.2.7双方各负的责任或义务。

3.2.8发生争议时的处理原则和方法。

3.3 合同评审的职责

3.3.1由市场部或销售部负责评审合同条款是否规范、准确、合理。

3.3.2由技术部负责评审合同条款中与产品技术参数有关的内容。

3.3.3由生产部负责评审生产加工的工艺能力和设备能力。

3.3.4由商务部负责评审采购、交货能力、质量保证能力。

3.3.5由工程部负责评审与本公司产品施工工作有关事宜以及售后服务约定的

细则。

3.3.6合同评审后需由公司律师评价合同是否符合国家法令、法规的要求。

3.4合同评审的实施过程

3.4.1由销售体系组织召开评审会议，参加人员可包括，总裁、副总裁、总监和

客户关系管理系统规章制度

实用文案前言本标准为规范公司及各分店客户档案制度发文及管理而制定。本标准于2012年首次制定。本标准由客户服务部提出。本标准由客户服务部起草。本标准由客户服务部负责归口。本标准由打印、**校对、共印零份。本标准主要起草人：** 本标准审核人：本标准会审人：本标准批准人：文案大全

客户关系管理制度 1.0 总则客户关系管理是是以客户为核心的企业营销的技术实现和管理实现。客户关系管理注重的是与客户的交流，通过一对一的营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。为了更好的与客户进行有效沟通，建立起可以为客户提供多种交流的渠道，从而有效评估客户对企业的价值贡献与建立回馈客户的有效机制，特制定本办法。 2.0范围本制度规定了公司各级销售单位对新、老客户的日常管理内容，包含了客户的引入方式、客户的日常维护标准、客户回访、客户的评级分析规则等管理标准。本制度隶属于公司《客户管理体系》之第二模块，第一模块为2012年4月发布的《客户服务管理制度》。本制度适用于： a）客户开发、回访、跟进等管理要求与业务工具使用标准； b）客户建档要求与在库档案的维护管理标准； c）客户的评级管理标准； 3.0术语下列术语和定义适用于本规定。 3.1客户关系：指企业为达成经营目标，主动与客户建立起的某种联系。 3.2业务管理：公司经营过程中的生产、营业、投资、服务、劳动力和财务等各项业务按照经营目的执行有效的规范、控制、调整等管理活动。 4.0职责 4.1 公司各部门负责认真学习、贯彻客户关系管理制度，并按照制度中的要求履行岗位的责任。 4.2 客户服务部负责对本制度的执行与管理情况进行监督和检查。 5.0 相关文件下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规定。

公司工资管理制度整理版

公司工资管理制度一. 总则第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工（试用工和临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。二. 工资结构第三条员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。第四条工资包括：基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴。第五条固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40％。第六条绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0－60％。第七条员工工资总额由各部门负责人、项目负责人拟定后报总负责人审批。部门负责人、项目负责人每月对员工进场考核，确定绩效工资发放比例并报人力资源部审核、总负责人审批后予以发放。

第八条员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。三. 工资系列第九条公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、项目管理、生产、营销五类工资系列。第十条管理层系列适用于公司总负责人、副总负责人。第十一条职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。第十二条项目管理工资系列适用于各项目负责人及项目部成员。第十三条生产工资系列适用于生产部从事调试、饲养、后勤等生产工作的员工。第十四条营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执场）。第十五条员工工资系列适用范围详见下表1：表1工资系列适用范围管理层系列：1.总负责人2.副总负责人

日常维修管理制度

日常维修管理制度一、目的为确保公司办公环境的正常运行，加强对办公楼水、电、设施、设备的日常维护保养。做到小修不过夜，大修不隔天。同时还要认真做好办公区水、电使用管理的日常检查，杜绝跑、冒、滴、漏等浪费现象，从各方面降低办公成本，特制定本制度。二、维修范围 1、建筑类维修范围：铸源大厦、办公楼A、B、C座及库房的墙面、地面、屋顶、门窗、室内办公家具、办公设备设施，室外道路、围墙、楼梯、排水沟盖等局部维修； 2、水电维修范围：公司水、电的日常维修项目（包括房屋设施的灯具、电器线路、供水管网、供电线路、户外、室内门窗、楼道的照明、维修，水、电管道维修等）。 3、排污疏通维护、维修范围：排水排污管道（含办公区内全部沟井、沟渠、沟槽）疏通、清淤；排水排污系统设施维修；化粪池清淤；食堂排油管和捞油池的清通。 4、房屋建筑下陷修复范围：因地面下陷而引起的管道脱节修复；墙体墙面开裂修复；房屋地陷补缝；地砖松动破裂更换；墙面受潮污损粉刷； 5、仓储维修范围：员工办公车厢房全面维修保养工作（包括门、窗、锁、网络、照明、水、电线路、安全排除等相关事项）。三、组织机构

以上涉及的零星维修由项目工程部统一管理，由项目工程部主管负责审核、申报、维修安排、联合验收、付款等相关程序，同时根据维修项目的大小确定内部维修或委外处理。四、申报流程 1、各部门将需要修缮维护的项目，填写在公司《修缮申请表》（内容要真实、位置要准确表格附后），经部门领导签字确认后报行政部，再由行政部交于项目工程部实施维护。 2、项目工程主管根据上报项目的具体情况，带维修人员及项目申报部门的相关人员到现场核实，结合事项的情况，将项目的工作量及工程费用预算填写在表中上报。五、审批权限审批权限： 1、预算在500 元以下的公司内部维修项目，由上报部门负责人签名，经行政主管核实、行政经理审批执行； 2、预算在500 元以上的维修项目，由上报部门负责人签名，经项目工程部主管核实，报分管副总裁审核，经执行总裁审批执行； 3、预算在万元以上维修项目，且需要委托外维修的项目，由上报部门负责人签名，经项目工程部主管初步预算费用，经分管副总裁签名，经执行总裁审批后，再转交行政主管完成比价程序后，报分管副总裁审核，经执行总裁审批后执行。六、内部维修配件的采购与报销为保障维修成本，公司内部维修所需要的全部配件、材料均由行

公司财务管理制度汇编

XXXXXXXXXXXX公司财务管理制度第一章总则为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。第二章会计机构、会计人员的管理公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。第三章流动资产的管理流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。 3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。 3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。

客户关系维护费用管理制度(初稿)

客情关系维护费用管理制度（初稿）第一条客户关系维护费用的主体内容 1、客户关系维护费性质客户关系维护费简称客情费，是指在规定的销售政策之外，充分调动各种资源及运用个人的努力与魅力给予客户情感上的关怀和满足，为正常的销售工作创造良好的人际关系环境，为客户创造不间断利益，即在一定的物质利益基础上、多方面努力建立愈来愈稳定的客情关系，不断的开拓和维护好公司与客户的长久利益关系而使用的专项费用，不得用做其它支出或任何个人收入。 2、客户关系维护费使用范围及用途 ①客户采购员：用于直接提高纯销，在可选择范围内获得选择优先权，直接建立并维护良好的客情关系； ②客户采购部领导：用于取得客户采购部对工作的支持、配合及回款； ③客户主管采购的公司领导：用于公司发展情况及公司未来创新需求的沟通，便于捕捉市场信息，长期有效维护好客情关系及做好回款工作； ④用于争取新客户而所需的特殊费用； ⑤用于客户的活动、推广会及各种联谊等。原则上，必须实现纯销而且回款之后，才可兑现客情费，也可根据客户回款率来决定客情费兑现率。具体因公司而定。 3、客户关系维护费用标准根据公司盈利条件，针对每个产品制定不同标准的客情费，至于如何在客户各种相关人员中分配，因具体而定，举例如下： ①进口模块。其标准如下：

②其它品种，待定。 4、销售部建立“客户关系维护费——xx品种”科目, 在财务指导与监督下实行专户管理。第二条客户关系维护费统计、检核 1、每月第3个工作日下班前，销售代表填报上一月《月客户采购及客情费统计表》（见附表1）和《月新客户特殊费用申请汇总表》（见附表2），交销售文员。 2、销售文员、销售部经理、财务部逐层检核《月客户采购及客情费统计表》和《月新客户特殊费用申请汇总表》（缺少任何一方签字，视为无效）。检核在第8个工作日下班前完成。 3、检核签字后的《月客户采购及客情费统计表》和《月新客户特殊费用申请汇总表》，原件留存财务部，复印件留档销售部。第三条客户关系维护费的申请、兑付及核销 1、争取新客户或签订新客户合同时所需的特殊费用，必须在签订合同前填写《新客户特殊费用申请表》（见附表3），按程序书面逐级申请，检核签字后方可兑现，申请表原件留存财务部，复印件留档销售部。签订合同后申请一律无效，原则上回款之后才能兑现。 2、每月第9个工作日，代表根据《月客户采购及客情费统计表》按费用借支规定程序借支，以现金方式开始兑付上一月的客情费。每个销售代表借支限额3000元，兑现完毕、销售部经理对其抽查3家确认

公司薪资管理制度暂行

薪资管理制度（暂行）第一章总则第一条为了合理确定公司员工薪资，完善公司激励机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，引导员工在本职工作中为公司整体目标的实现和可持续发展作出贡献，特制定本制度。第二条公司员工实行岗位主管制薪资标准。第三条公司薪资标准随着公司经营效益、社会薪资水平和物价指数变化等因素进行相应调整。第四条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。第五条本制度经公司董事会批准后执行。第二章薪资构成及标准第六条薪资构成岗位主管制薪资由岗位工资和工龄补贴两部分构成。岗位工资分为基本工资、岗位津贴和绩效工资。（一）基本工资。基本工资是薪资构成的基本部分，以保障员工基本生活标准，包含国家及本地区规定的各种津贴、补贴。基本工资占岗位工资的30%，按月发放。（二）岗位津贴。岗位津贴与员工担任相应职务、岗位挂钩，是任职资格、工作责任在薪资中的体现。根据员工工作出勤和履行职务职责情况，每月经考核后发放。岗位津贴占岗位工资的40%，按月发放。（三）绩效工资是员工的工作绩效在薪资中的体现，占岗位工资的30%，根据员工出勤和履行职务情况，经考核后发放，其中G类高层经营管理类员工按年度考核发放，经营管理、专业技术A类员工按季度考核发放，其他员工按月考核发放。第七条薪资标准（一）公司董事会、监事会成员可参照本制度相应岗位薪资标准执行。（二）公司总经理、副总经理、财务总监、总经理助理等执行《高层经营管理人员薪资标准》（附表1）。（三）公司各类经营管理、专业技术类员工分别按相应岗位类别执行《经营管理、专业技术类员工薪资标准》（附表2）。公司经营管理、专业技术类员工分为高级主管（A类）、中初级主管（B类）。（四）公司技工、服务类员工按相应岗位执行《技工、服务类员工薪资标准》（附表3）。技工、服务类员工分为高级技工（A类）、中级技工（B类）及初级技工（C类）。（五）试用期员工按拟聘岗位薪资的80%计发试用期薪资。（六）特聘员工按所聘岗位，执行《特聘员工薪资标准》（附表4～6）。第三章薪资确定与审批第八条公司实行岗位主管制薪资标准，根据员工工作态度和责任心、专业技能和潜能发挥的效果、担负工作难易程度、责任轻重、工作业绩和贡献大小，综合确定员工类别并授予相应的主管级别。第九条新录用员工可根据公司《员工聘用制度》确定拟聘岗位和薪资级别，并按程序进行报批，试用期满经考核合格后，再行办理转正定级手续。第十条公司员工调整工作岗位后，依据其新的岗位和职责，确定相应的薪资类别和级别。第十一条公司根据员工所聘岗位、工作职责、工作表现、工作业绩和贡献大小，兼顾其工作经验、

小企业财务管理制度(实用版)

小某公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于某公司的事。严格按照某公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻某公司质量方针和质量目标。一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全某公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证某公司资金和财产的安全，维护某公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为某公司领导决策提供有效依据。 7、负责某公司材料库、办公用品库的管理。 8、参与某公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 9、及时核算和上缴各种税金。 10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。 11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 13、完成某公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准： 1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

大客户维护及管理办法

广东省邮政函件大客户管理办法第一章总则一、为切实加强我省函件大客户的经营、服务、管理工作，有序、有效地拓展大客户市场，提高客户满意程度，增强企业竞争力，特制定本管理办法。二、本办法适用于我省函件大客户。第二章函件大客户的定义及分级标准一、函件大客户的定义函件大客户指函件业务收入达到一定标准，与邮政企业签订协议的，并在广东邮政大客户营销管理系统（CRM系统）里注册的客户，包括公检法、社会团体、大中专院校、新闻、文艺、出版社、通讯、金融、服务、制造等各类企业、大型集团公司等。二、函件大客户分级标准（一）钻石客户：年业务收入500万元（含500万元）以上的大客户，或者是省公司、省函件集邮局在CRM系统里注册的上游大客户。（二）白金客户：年业务收入在200万元（含200万元）以上500万元以下的大客户。（三）黄金客户：年业务收入在20万元（含20万元）以上200万元以下的大客户。

（四）VIP客户：年业务收入在1万元（含1万元）以上20万元以下的大客户，函件业务收入分组中第二、第三组的市局可按此标准适当乘以0.9—0.8的系数进行评定。第三章函件大客户的管理归属全省函件专业大客户的开发维护及管理工作均在省公司的统一指导、部署下有序、有效、健康开展。开发维护的原则是在客户分级管理的前提下遵循属地管理制、申报注册制等相关管理规定。（一）钻石客户：由省函件集邮局审定，由省函件集邮局大客户中心进行统一开发与维护管理，如省函件集邮局授权地市局进行开发维护以授权委托书为依据开展开发维护工作；日常的维护工作按属地管理原则执行。（二）白金客户：由省函件集邮局审定并由省函件集邮局大客户中心统筹监控，各市邮政局（函件集邮局）负责进行具体的开发、维护管理并负主要维护责任，日常的维护工作按属地管理原则执行。（三）黄金客户：由各市邮政局（函件集邮局）审定，各市邮政局（函件集邮局）大客户中心负责开发、维护管理，日常的维护工作按属地管理原则执行。（四）VIP客户：由各市邮政局（函件集邮局）审定，各县/区市函件集邮部负责开发、维护管理，向市专业局报备，日常的维护工作按属地管理原则执行。注：凡客户邮件的邮寄范围超出本市范围、年收入在300万元

公司技能工资管理制度

公司技能工资管理制度一、总则第一条目的。为确定有关技能工资方面的管理规范，特制定本制度。第二条决定技能工资的要素。技能工资根据下述要素综合确定：员工所具有的知识、经验、能力、体力、精力及其他在开展工作时所必须的综合技能。第三条技能工资的考察期限。技能工资每年进行一次调整。每年×月为考察期，×月决定调整。第四条新参加工作者的技能工资。新参加工作者，原则上在一年之内不享受技能工资。但对其中成绩优秀者，经特别审查，可支付其技能工资。第五条技能工资的评审。技能工资的评审，不局限于提薪。对于能力低下者，亦可实行降薪。第六条评审委员的任命。任命评审委员，必须严肃、公正。第七条严守秘密。评审委员对已进行的评审结果，必须严守秘密，不能向他人泄露。第八条评审委员会的评审结果，经公司总经理及有关方面负责人审查后予以公布，但任何人不得泄露各评审委员会的立场。

二、评审标准第九条技能工资的评审原则。技能工资的评审，以过去一年内本人的技能水平及其工作成绩的审核为基础，在此基础上，评定技能等级。第十条技能工资的评审范围。技能工资的评审，在员工现任的职务范围内进行。第十一条评审标准。技能工资的标准，如下表所示：技能工资标准表三、评审方法第十二条评审委员会。技能工资的评审，由公司总经理任命的技能工资评审委员会分管。评审委员会提出评审意见，由公司总经理及有关部门负责人协商后确定。组成评审委员会的各委员原则上由各有关部门负责人提名，经公司总经理与有关部门负责人协商后确定。第十三条评审方法。技能工资的评审，按各自的职务等级进行。对同一职务等级者进行比

日常维修维护管理制度

2017小学校舍 1.年末应对校舍进行检查维修养护，保证随时发现问题及时维修。对校舍定期查勘鉴定，发现危房立即向学校及上级主管部门汇报，立即封闭停用，按有关规定加固或拆除。大、中修项目由学校提前上报主管部门审批实施。 2.校舍各部按以下要求维修 ①门、窗保持完整无损，开启灵活，玻璃五金齐全，油漆完好，铝合金窗要保证推拉灵活，玻璃、皮条、完好无损。 ②屋面应保持不渗漏，无破损，无杂物，平整完好，排水畅通。卷材屋面每年雨季前检查维修一遍，确保使用。 ③墙体应保持完好，平整、牢固、无裂缝。内墙瓷砖不空鼓，无脱落。外墙不剥落，瓷砖不空鼓，不脱落。内墙、顶棚可三年粉刷一次。 ④地面应保持平整完好，无空鼓，无裂缝。地面砖无空鼓，无破损。 ⑤落水管应保持完好无缺。 ⑥散水坡应保持完好无渗，房屋周围应保持排水畅通。 ⑦屋面防雷设施，每年雷雨季节前要检查维修一次，并检测导电功能是否达到要求。 ⑧水、电、暖设施应定期检测维修，严防跑、冒、滴、漏、确保畅通安全。3.新建校舍功能必须符合标准要求：做到有证勘探，有证设计，按投招标手续，有证施工。由质检站、监理公司、施工单位、学校共同严把质量关，验收关，确保工程合格后交付使用。 4.校舍档案是维护学校权益，查勘维修房屋，合理使用校舍，反映学校建设的重要资料。因此，学校必须建立校舍档案，校舍档案分为确权、基建、管理三大职责。 ①校舍档案的归集整理由分管校长，总务主任，档案管理员，共同负责。

②修建工程竣工及房屋，土地权属的变更，必须在两个月之内将一切档案资料整理归档。 ③校舍档案由专职档案人员保管，专柜存入，并切实做好档案的防火，防盗，防虫，防鼠，防霉，防光，防高温工作。 ④档案一般不得外借，如工作需要，借用人需写借条，用后及时归还。不准拆页，确保安全完整。 5.加强领导校舍设施维护管理是学校管理的重要组成部分。所以学校要切实下大力气抓好这项工作，为此要做好以下具体工作。 ①学校成立以校长任组长，总务主任为副组长校舍设施维护管理领导小组，配齐有关管理人员，明确责任，统一管理好这项工作。 ②及时倾听师生的意见，定期研究，部署管理工作。期末、学年末各检查总结评比一次。做到管理严格，使用方便，有奖有惩。 ③确保维护经费。维护经费是校舍设备延长寿命，确保安全，保持常用常新的根本保障。所以学校领导要广辟资金渠道，多方筹措校舍设施维护经费，用于校舍设施的维护和保养，延长使用寿命。 ④接受上级部门特别是教育局领导的检查监督，促进校产校舍设施的维护管理工作，保证教育教学事业的发展。期胡圩小学2017年（春、秋）学

公司财务管理制度大全

财务科 xxxx公司财务管理制度第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是：

公司客户服务管理办法

公司客户服务办法■★第一条本公司为强化对客户服务，加强与客户的业务联系，树立良好的企业形象，不断地开拓市场，特制订本规定。 ■★第二条本规定所指服务，包括对各地经销商、零售商、委托加工工厂和消费者（以下统称为客户）的全方位的系统服务。 ■★第三条客户服务的范围1．巡回服务活动。（1）对有关客户经营项目的调查研究。（2）对有关客户商品库存、进货、销售状况的调查研究。（3）对客户对本公司产品及其他产品的批评、建议、希望和投诉的调查分析。（4）搜集对客户经营有参考价值的市场行情、竞争对手动向、营销政策等信息。2．市场开拓活动。（1）向客户介绍本公司产品性能、特点和注意事项，对客户进行技术指导。（2）征询新客户的使用意见，发放征询卡。3．服务活动。（1）对客户申述事项的处理与指导。（2）对客户进行技术培训与技术服务。（3）帮助客户解决生产技术、经营管理、使用消费等方面的技术难题。（4）定期或不定期地向客户提供本公司的新产品信息。（5）举办技术讲座或培训学习班。（6）向客户赠送样品、试用品、宣传品和礼品等。（7）开展旨在加强与客户联系的公关活动。 ■★第四条管理各营业单位主管以下列原则派遣营销员定期巡访客户。（1）将各地区的客户依其性质、规模、销售额和经营发展趋势等，分为A、B、C、D四类，实行分级管理。（2）指定专人负责巡访客户（原则上不能由本地区的负责业务员担任）。

■★第五条实施各营业单位主管应根据上级确定的基本方针和自己的判断，制订年度、季度和月份巡回访问计划，交由专人具体实施。计划内容应包括重点推销商品、重点调查项目、特别调查项目和具体巡访活动安排等。■★第六条赠送对特殊客户，如认为有必要赠送礼品时，应按规定填写《赠送礼品预算申请表》，报主管上级审批。 ■★第七条协助为配合巡回访问活动展开，对每一地区配置1—2名技术人员负责解决技术问题。重大技术问题由生产部门或技术部门予以协助解决。■★第八条除本规定确定事项外，巡访活动需依照外勤业务员管理办法规定办理。 ■★第九条日报巡回访问人员每日应将巡访结果以“巡访日报表”的形式向上级主管汇报，并一同呈报客户卡。日报内容包括：（1）客户名称及巡访时间。（2）客户意见、建议、希望。（3）市场行情、竞争对手动向及其他公司的销售政策。（4）巡访活动的效果。（5）主要处理事项的处理经过及结果。（6）其他必要报告事项。 ■★第十条月报各营业单位主管接到巡访日报后，应整理汇总，填制“每月巡访情况报告书”，提交公司主管领导。 ■★第十一条通报各营业单位主管接到日报后，除本单位能够自行解决的问题外，应随时填制“巡访紧急报告”，通报上级处理。报告内容主要包括：（1）同行的销售方针政策发生重大变化。（2）同行有新产品上市。（3）

工资管理制度

工资管理制度第一章总则第一条为了充分调动各级员工的工作积极性、引导员工以工作结果为导向、进而增强企业整体的经济效益、保证员工个人发展与公司发展达到双赢的效果，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工。第二章基本原则第三条“按绩效结果分配”原则：工资发放体现多劳多得、注重实效的利益机制，强化工资分配的激励功能，充分调动员工工作积极性，争创一流的劳动生产率和经济效益水平。第四条“宏观、动态调控”原则：每个核算单位的工资总额同产生的经济效益动态挂钩管理。在提取的工资总额以内，进行工资制度改革，实行集中统一管理，随着经济效益宏观、动态调控。第五条“客观、公平、公正”原则：所有工资制度、与实际绩效挂钩的工资发放机制遵循客观、公平、公正的原则，保证公司整体积极向上、正向价值观的树立。第六条“保密”原则：公司整体实行工资保密制度，所有员工都不得谈论、传递、泄露本人及其他员工的工资信息，一经发现，公司将予以处罚。第三章工资结构第七条所有员工的工资由五部分组成：基本工资、岗位工资、绩效工资、奖金和福利工资、保密津贴；工资种类有标准工资、计件工资。第八条基本工资：指参照当地基本生活水平，为保障员工基本生活所确定的工资。第九条岗位工资：指按照员工所在岗位（职务、职位）各项劳动要素评测结果的工资。第十条绩效工资：指依据各部门经营状况的变化、经济效益情况以及员工绩效考核结果确定的工资。绩效工资根据各岗位的实际情况单独制定相应标准。第十一条奖金：指对超额完成工作目标或对突出贡献员工的奖励。对于在产品开发、经营管理、生产以及其他方面做出突出贡献的员工，在超额效益产生后核发奖金。第十二条福利工资：指为了鼓励员工长期为公司服务而以工资形式发放的福利。具体参

设备日常维护管理制度范本

设备日常维护管理制度范本检查电源及电气控制开关、旋扭等是否安全、可靠;各操纵机构、传动部位、挡块、限位开关等位置是否正常、灵活;各运转滑动部位润滑是否良好，油杯、油孔、油毡、油线等处是否油量充足;检查油箱油位和滤油器是否清洁。在确认一切正常后，才能开机试运转。在启动和试运转时，要检查各部位工作情况，有无异常现象和声响。 2.在使用过程中 (1)严格按照操作规程使用设备。不要违章操作。 (2)确保活动导轨面和导轨面接合处无切屑、尘灰，无油污、锈迹，无拉毛、划痕，研伤、撞伤等现象。 (4)设备运转时，操作工应集中精力，不要边操作边交谈，更不能开着机器离开岗位。 (5)设备发生故障后，自己不能排除的应立即与维修工联系;在排除故障时，不要离开工作岗位，应与维修工一起工作，并提供故障的发生、发展情况。 3.当班工作结束后无论加工完成与否，都应进行认真擦拭，全面保养，要求达到： (1)设备内外清洁，无锈迹，工作场地清洁、整齐，地面无油污、垃圾;加工件存放整齐。 (2)各传动系统工作正常;所有操作手柄灵活、可靠。 (3)润滑装置齐全，保管妥善、清洁。 (4)安全防护装置完整、可靠，内外清洁。 (5)设备附件齐全，保管妥善、清洁。

(6)保养后，各操纵手柄等应置于非工作状态位置，电气控制开关、旋扭等回复至“0”位，切断电源。 (7)保养工作未完成时，不得离开工作岗位;保养不合要求，接班人员提出异议时，应虚心接受并及时改进。 4.为了保证设备操作工进行日常维护保养，规定每班工作结束前和节、假日放假前的一定时间内，要求操作工进行设备保养。对连续作业不能停机保养的设备，操作工要利用一切可以利用的时间,为使保养工作制度化，经常化，由维护工人设备及相关部门定期进行评测，予以奖罚。一、坚持执行变电所设备的维护保养与预防检修相结合的检修制度。积极推行故障诊断的状态监测技术，按设备运行状态合理确定检修时间和检修内容，逐步向预知检修方向发展，以提高检修质量，降低检修费用，缩短检修停电时间。二、变电所供电系统，包括高压电缆主线路、变电所硐室内设备、电缆、馈出高压配电点、线路的电气设备每月检查一次，发现问题及时处理。设备检修分为小修(日常检修)、中修(月度检修)和年度检修。三、变电所日常巡检或检修时发现防爆性能受到破坏的电气设备，立即处理或更换，存在故障的设备严禁继续使用。四、变电所内的高压电气设备，发现三次短路或过流跳闸，应立即进行实验检修或更换。六、实行日常巡检和维护保养制，变电所主要生产设备要保证有每班不少于2小时的检查、日常维护保养。若发现设备存在隐患故障时应及时向上级部门汇报，组织力量进行检修。七、变电所应实行设备包机制，包机人员在月度检修时间内都应参加检修和维护保养工作。每次检修完毕后，当班包机人员和当班配电工负责验收，验收完毕后签字交接，配电工负责变电所设备的外观防爆。

公司理财管理制度

财务管理制度为了有效控制公司的各项开支，规范各项财务制度，严把报销审批关，本着合理、节约的原则，特拟定公司财务制度，以便大家共同遵照执行。一、费用报销程序经办人填写报销凭证分管部门经理核实总经理审批财务主管确认公司出纳处报销二、报销凭证所有的费用报销必须是真实的，有原始凭证（发票），不能提供发票的支出必须做出说明，并报总经理批准后再做处理。三、行政费用的支付报销任何部门的行政费用必须先申请，审批后才能操作，原则上采用由经办人先垫付后报销。对个别数额较大的可采用先借支的方式，具体借支参见暂支的管理规定。四、生产费用的支付 1、每日生产所需的费用，原则上由各办事处向运作部经理提出申请，由运作部经理向财务部提出，财务部根据公司资金状况向总经理汇报（可电话汇报）后，财务部安排当日营运资金。 2、总经理必须对每天的生产费用进行事后审批，并予以监督。 3、运作部经理要对每天支付的生产费用加以跟踪监督，每笔生产费用的支付要及时页脚内容1

到财务部销账，最长不得超过五个工作日。五、暂支款的管理 1、企业外员工不得暂支本公司的现金。 2、企业内员工也不得随意暂支本公司的现金，员工确需暂支必须由部门经理担保。 3、主管副总对下属员工暂支请求应采取慎重的态度，每次可审批的暂支限额不得超过本人的当月工资。超过此限额由总经理做审批。 4、每人在上次暂支尚未归还或冲销之前，不得进行第二次暂支。暂支的费用自借款发生之日起最长不得超过一个月，若超过一个月未归还或冲账，财务部必须从该员工工资中扣除。若一个月未扣完，则延顺下月直至扣完。六、支票和财务印章的管理和使用规定 1、不得签发空白支票，所签发的支票必须填好签发日期、收款人、金额和用途。 2、凡是付到本公司以外的任何费用，尽量用支票结算，用支票必须按要求填写好用款申请单，按用途从下而上依据权限的规定进行操作，最后由总经理审批后才能领取，并至少两人以上签名，任何人员不得单独操作。 3、原则上不得对外签发远期支票。如确有需用，可申请使用商业承兑汇票，须经主管财务的副总经理或总经理审批。 4、为确保公司财务印章的安全合理地使用，公司的财务和支票专用章交由公司主管财务的副总经理保管，银行的私人印章由出纳会计保管。七、余款的结算页脚内容2

工人工资管理制度(正式版)

工人工资管理制度 NO：ZD-001 第一章总则第一条：为确定员工工资结构，明确加班计算标准，规定工资的制作及发放等事宜，工资制度的制定遵守国家法律法规，体现公平、公正和合理。第二条：相关部门的职责规定：（一）各部门负责本部门工人工资资料的填报（包括各项扣款）与审核；（一）人力资源部负责工人房租、水、电及管理费等后勤扣款资料的提供；（三）人力资源部培训中心负责岗位类别及技能工资级别的评定；（二）财务部负责工人工资结算、工资资料审核、报盘系统的制作、审核和辞工工资的发放。第三条：本制度适合于公司全体工人。第四条：所有工人计算工资实行计时制度。第二章工资结构及标准第五条：工资结构包括以下的几个内容：工资结构：基本工资(包括全勤津贴的固定部分60元)+加班工资+绩效工资（含品质奖、效率奖及表现奖）+技能工资+资历工资（纳入全勤津贴的非固定部分）+补贴（含餐费补贴、降温费补贴或烤火费补贴）（一）基本工资，按照浙江省城镇企业职工工资标准的相关规定和公司经济发展要求定为560元其中包括全勤津贴60元。（二）根据公司发展水平和嘉兴政府的相关政策需要时再作适当调整；（三）加班工资，根据国家劳动法相关规定月上班天数平均为21.75天,（月上班平均天数=（365-52＊2）/12），则加班费具体计算为：平时加班费： 560/21.75/8*1.5=4.83元/小时节日加班费： 560/21.75/8*2.0=6.44元/小时法定假日加班费： 560/21.75/8*3.0=9.66元/小时第六条：公司实行五天工作制。星期一至星期五的加班称为平时加班，星期六至星期日称为节日加班，春节、元旦、五一节及国庆节期间的加班称为法定假日加班。第七条：加班时间以经批准的加班申请单的实际加班时间为准。第三章绩效奖金评定原则

服务器日常维护及管理制度

编号：XMDMTQS220-2009 服务器日常维护及管理制度

1 目的为保证所有服务器稳定、安全地运行，特制订本规定。 2 范围本规定中所指的服务器包括：WEB服务器、TSM服务器、OA服务器、SCM服务器以及其他对外公布的服务器。 3 活动内容 3.1系统维护人员的权限管理 3.1.1系统支持部指定服务器系统管理员、网络设备管理员，记录于《服务器、网络设备管理员对照表》中。 3.1.2 服务器、网络设备默认超级用户帐号由系统管理员（或网络管理员）根据需要更建立、修改，并在填写《服务器、网络设备超级用户帐号对照表》的“修改日期”、“帐号”、“密码”、“修改人”栏后，由其上级主管在“确认人”栏签名确认。 3.1.3 《服务器、网络设备超级用户帐号对照表》由系统支持部统一存档。 3.1.4 系统管理员负责服务器的操作系统参数设置、系统安全维护、服务器应用软件系统设置、系统备份。网络管理员负责网络设备的系统参数设定、备份、网络设备安全维护，参数更改完必须马上更新该设备系统参数数据备份。 3.2 日常维护与备份 3.2.1系统管理员、网络管理员每天上班后必须马上检查服务器、网络设备的工作状态、查看服务器的运行日志并随时关注服务器运行状况，发现异常及时报告并处理。检查结果记录于《服务器、网络设备日检查表》中。 3.2.2 备份包括：系统备份、数据备份。 ——备份的存储介质应放于机房外。 ——原则上每年年底做一次系统备份；每日做一次数据备份。应至少保留最近7日的日数据备份；设备系统参数变化时应做系统参数数据备份，并保留最新的系统参数备份数据。 ——系统备份的媒体应异地存放。原则上系统备份、日数据备份应在系统空闲时间进行，如：设置在每日晚上下班后开始备份。每日日常设备状态检查时应检查备份状态，并在《服务器、网络设备日检查表》填写备份记录。年备份可在备份媒体栏注明年备份，系统参数数据备份可在备份媒体栏注明系统参数备份。

理财公司管理规章制度

金岩控股股滨州分公司管理规章制度一、考勤制度 1. 所有员工必须自觉执行上下班制度，迟到或早退，第一次乐捐20元作为成长基金，第二次50元并在薪资里扣除相应罚金，以此类推累计叠加，其团队主管负连带责任50%；9:30以后点卡啊视为请假半天，扣除半天基本公司，并缴纳相应罚金；12：00以后打卡视为旷工一天，按旷工制度处理；下午17：30以前打卡视为早退。 2. 旷工：未说明原因或未请假者，旷工一天罚三天基本工资，当月发生三次者，扣除正月工资；并视情节轻重给予警告直至开除。 3. 月底合计考勤无打卡记录，若无假条，无补签卡，则算没出勤，按旷工制度处理。二、请假制度 1.事假：公司员工如有特殊情况需请事假，需提前申请，并填写《员工请假审批单》待部门主管和综合部主管批准后方可执行，如遇部门主管不在岗，交由总监批准，事假一天扣除当天基本工资。 2.病假：公司员工如因病需请假应提前通知部门主管和综合部主管，在回公司后提交医院检查证明销假，正常病假一天扣除当天基本工资。 3.上述内容不论是休班或请假需提前一天以电话或口头的形式告知主管，以便于考勤的记录，不接受短信请假。三、外出制度 1. 外出制度是指员工在工作时间内离开公司办理公司相关业务。 2. 员工外出前，应经负责人通知并填写《外出登记表》，注明外出时间、外出事由等信息方可外出。 3. 员工应合理安排外出工作时间，如能预计返回时间，在备注栏注明，预计返回时间应设定在下班时间之前。如不能预计返回时间，在备注栏注明“不确定”。返回工作岗位是在“返回时间”处签到。 4. 预计外出后因工作需要或有其他合理原因不返回的，需提前告知团队负责人。 5. 员工外出工作按计划完成后，应实时返回公司，不得绕道、逗留或直接回家等，不能做与工作无关的私事。 6. 员工外出工作时需穿工装，佩戴工作证，保持手机畅通。 7. 员工未填写而擅自离岗的，一经发现则按旷工处理。 8. 员工在外出工作中违反规定，发生溜班或早退行为的，按考勤管理规定相关条款处罚。 9. 《外出登记表》应由本人填写和签名，不得代签。 10. 公司行政部是员工外出工作的监督部门，对员工的出入具有要求、监督等管理职能，同时各部门负责人对于本部门员工有同上义务与责任。四、《未打卡补签申请表》填写须知凡因工作需要外出不能按时打卡的员工，由公司行政前台提供此申请表，部门负责人审批后报综合部作为考勤依据，限两日内提交，若没有按时提交一律按旷工处理。申请表的适用范围： 1. 因公外出不能按时打卡的； 2. 因考勤机故障、员工指纹出现问题无法识别等情况；

仪表设备日常维护管理制度

仪表设备日常维护管理制度 1目的为强化员工责任意识，规范仪表检、维护人员的工作行为，保证公司生产装置安、稳、长、满、优运行，特制定本管理制度。 2范围本制度适用于公司项目建设期间和生产运行期间的仪表设备日常维护管理。 3管理及职责仪表班组职责严格执行仪表设备的定期检查规定，强制维护保养，搞好计划检修工作，确保仪表设备处于完好备用状态。仪表设备发现较大故障隐患时应及时报告部门领导，其中关键仪表和主要仪表应同时报上级领导。班组根据仪表设备台账，分清仪表设备的重要等级，并根据班组人员状况，逐台设备分包到个人，由包表人完成所分包仪表的日常维护及保养工作。生产装置上的关键和主要仪表实行专人专机负责，仪表维护人员必须严格遵守相关的各项规章制度。班组必须明确包机明细，执行组长（岗位技术员）包片，其他班员包到逐台设备。

每位员工都要设立记录台账，并结合“五定期”工作内容进行相应的记录。工人职责：班组维护人员对所有的现场仪表必须达到“四懂”三会”，即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途；会维护、会使用、会排除故障。严格执行仪表设备维护保养“五定期”。组长（岗位技术员）职责：熟练掌握仪表设备的结构、原理、性能、用途和修理技术。检查、协助班组员工完成仪表设备维护保养“五定期”。安排并协调处理本装置内仪表设备故障。做好本装置各类档案记录。班长职责：精通仪表设备的结构、原理、性能、用途和修理技术。丰富的现场仪表维护、管理经验。负责班组的日常管理及安全工作。安排、检查“五定期”的执行。协调解决仪表设备故障。提报班组的消耗材料。整理本装置技术资料。做好班组员工实际动手能力的培训工作。工程师职责：精通仪表知识，善于分析、解决问题，有学习热情。

公司财务管理制度范本

公司财务管理制度第一章总则第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。