财务部erp岗位职责
财务部erp岗位职责
【篇一：erp系统岗位责任管理制度】
erp系统运行管理制度
第一章总则
第一条为规范公司企业资源规划（以下简称erp）系统的管理，特
制定本制度。
第二条各部门的职责管理除公司规定外，与erp系统相关的职责皆按本制度执
行。
第三条公司erp系统分为财务会计(总账模块、应收账款、应付账款、固定资产、
账表管理、出纳管理)、管理会计（成本管理）、供应链（合同管理、销售管理、采购管理、委外管理、质量管理、库存管理、存货核算、售后服务）、生产制造（物料清单、需求计划、生产订单、车间管理）、人力资源（人事管理、薪资管理）五大类二十一个模块。根
据系统职能的设置，各部门严格按照本部门erp工作职责进行业务
处理及erp系统相关数据的提供。
第四条erp项目管理小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、erp系统管
理员及公司领导层组成，对整个erp项目的管理负总责。其中项目
领导小组由总经理任组长，各部门经理、主管组成项目领导小组，
对项目的实施管理负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统顺
利运行提供保障。erp系统管理员负责系统日常运行的管理、监督、
检查工作，协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的
实施提供技术支持和保障。
第五条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络erp系统管理员解决本模
块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。
第六条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出部门内erp业务操作文档，
以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训
新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第七条操作员在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能
解决，再联
系部门主管和系统管理员解决，解决问题后将新的问题和解决方法
加入操作手册。
第八条erp系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，erp系统
各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对
上层
数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并
跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为
下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数
据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施
及时纠正。
第九条 erp系统各岗位人员必须按照erp系统的流程和要求及时、
准确、全面
地完成本部门erp业务工作，提供相关部门erp系统相关数据和报
表
第十条 erp系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码
被人盗用造
成数据错误的，所造成的后果由本人承当，由系统管理员处罚。
第十一条 erp系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。
第二章部门岗位职责
第十二条 erp系统管理员
主要职责：
1、解决各部门在erp业务操作当中遇到的问题，协调各部门保证
erp系统
的正常运行，跟踪和监督各部门erp操作是否按照erp业务规则执行。
2、参与规划各部门erp操作人员的权限设置并负责增加、修改、删除erp
操作人员的权限。
3、负责日常维护bom资料、工艺资料、物料编码、模块参数设置等。
4、保证caxa-用友中间库中的bom和工艺数据正常导入erp，如
有异常及时
联系erp供应商协助解决。
5、编写各部门业务及审批流程，制作流程图领导同意后并发放到部
门各岗
位执行。
6、负责新模块上线的全程实施跟踪，提出并解决新模块的上线后的
遇到的
问题。
7、新模块上线后负责培训相关部门erp的操作流程。
8、定期向领导汇报erp系统的使用情况。
第十三条技术部（生产制造模块bom资料和工艺资料）
主要职责：
1、保证caxa图文档、工艺资料的正确、完整，目的是使其能顺利
导入erp，，如发现错误相关责任人能够及时修改。
2、生产反馈单能当天给予处理建议并通知erp系统管理员修改erp
的生产订单，保证生产业务正常运行。
3、保证技术通知单及时下发后通知erp系统管理员更新bom资料
和工艺资料。
第十四条采购部（合同管理模块和采购管理模块）
主要职责：
1、保证本部门相关的erp业务能够及时、准确、完整的运行，不影响下游
部门的业务操作。
2、负责维护erp采购合同编号和供应商档案。
3、负责录入及审核erp外购合同、外协合同、委外合同的全部内容，保证
与已签订纸质合同评审、价格评审、合同内容一致。
4、假如与供应商签订的是代管合同必须保证已生效的纸质预库存协
议和与
erp一致，无预库存协议的相关责任由其本部门来承担。
5、负责录入及审核erp采购订单，保证下发给供应商的采购订单与erp一
致。
6、负责录入erp到货单和审核erp的退货单，确保实际到货或退货数量、
金额与erp一致，如有差异及时沟通供应商协商解决并通知其相关
部门。
7、录入代管馆长负责录入erp采购发票，确保供应商所提供的发票内容和
erp一致。
8、负责录入付款申请单并且严格执行erp付款申请单审批流。否则不予其
付款。
9、按照erp安全库存预警缺件明细及时补货。
10、每月末录入和审核erp代管挂账确认单并负责与供应商进行预
库存对
账，定期上报领导erp合同、订单、到货单、付款的截止执行情况，统计需关闭的合同、订单、到货单经领导同意后关闭。
11、负责培训本部门内系统操作员的采购业务流程及系统操作，并
进行监
督管理。
第十五条销售部（合同管理模块、销售管理模块和crm）
主要职责：
1、保证本部门相关的erp业务能够及时、准确、完整的运行，不影
响下游
部门的业务操作。
2、负责维护erp销售合同编码、客户档案。
3、负责录入及审核erp销售合同、销售订单的全部内容，保证与已签订纸质销售合同内容一致。
4、负责录入和审核erp发货单，确保实际发货与erp一致。
5、负责录入erp销售发票，确保本公司所开发票信息与erp一致。
6、销售合同条款约定的期限内没有开票，erp发出商品明细必须与
客户签
订代储协议保证已生效的纸质协议和与erp一致，无代储协议责任
由其本部门来承担。
7、根据erp销售分析报表情况，督促业务员催收货款。
8、销售人员录入crm工作日志、销售阶段、总结报告，部门领导
监督核实
crm录入的工作进展是否与实际一致。
9、根据crm汇总信息、部门领导提取有关决策信息并下达销售人
员执行。第十六条质量部（质量管理模块）
主要职责：
1、保证本部门相关的erp业务能够及时、准确、完整的运行，不影响下游部门的业务操作。
2、负责审核erp上游部门报检的来料报检单、产品报检单等相关报检单据。
3、负责录入和审核来料检验单、产品检验单、在库检验单等相关检
验单据。
4、负责erp检验单据的所填写内容与实际检验过程一致。
5、负责出具erp不良品处理单的处理方式报检部门必须严格执行质量提出的处理方式。
6、负责erp售后三包件鉴定的审批。
第十七条库存管理（物流部）
主要职责：
1、保证本部门相关的erp业务能够及时、准确、完整的运行，不影响下游部门的业务操作。
2、负责erp到货单、产成品入库单、调拨单的审核。
3、负责录入和审核采购入库单、材料出库单、形态转换单、其他入
库单、
其他出库单、销售出库单等相关单据。
4、负责录入并确保相关出入库单据和特殊单据的收发类别正确，如
发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正。
5、严格禁止手工录入相关出入库单据，手工录入需在备注栏说明原
因经领导签字同意后方可处理。
6、定期负责从erp盘点业务输出库存账面数明细然后进行实物盘点。
7、如发现erp有一物多码或一码多物的存货时以及其他异常情况，要及时将信息反馈给erp系统管理员。
第十九条生产管理模块（生产部）
主要职责：
1、负责检查计划物料bom、关键物料清单的完整性、准确性；
2、负责根据生产计划，录入整机生产计划单，自制件生产、委外加
工计划单和试制整机零部件的生产计划单；
3、负责整机上线、在制、入库信息的时时统计，并根据生产能力调
整生产订单；
4、负责确定零部件的自制、外购、委外加工的属性。
5、负责已下达的生产订单bom子件的更改。
职责要求：
1、根据生产能力，分批、合理下达整机生产订单，所有生产订单必须带有erp系统中的订单号下发到分厂、仓库、成品库等部门。
2、跟踪生产订单的完成情况，及时调整订单或增加临时生产订单。
3、分机型汇总整机自制件的加工清单，提供给相关部门，并及时更新。
4、区分不同生产订单的成品归集中心，按照erp业务流程要求填写相关单据。
第二十条车间管理（分厂）
主要职责：
1、制定分厂内部的车间生产、领料、现场及人员的管理制度，组织人员领料、用料的手续、流程的培训；
2、合理组织生产部下达的生产、整改任务，各工位按照生产订单号在仓储部领料，有关成品车、半成品车的相关变动（出库、入库）
要及时
【篇二：财务部工作职责与员工岗位职责】
财务部工作职责与员工岗位职责
一、部门职责——公司财务部主要负责公司的财务和物品的管理核
算工作，主要职责如下：
1.负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；
2.根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；
3.搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料
并进行分析，提出建议；
4.严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务
制度和财经纪律；
5.做好设备、物料进出之账务及成本处理，各项目进出之账务成本
计算及损益决算，协助项目技术集成部进行项目成本预估作业及差
异分析。
6.做好有关的收入单据之审核及账务处理，各项费用支付审核及账
务处理，应收账款、应付账款账务处理，总分类账、日记账等账簿
处理，财务报表的编制；
7. 加强公司所有税金的核算及申报、税务、银行事务处理、资金预算、财务盘点；
8.负责公司固定资产管理和库房管理工作；
9.负责有关证照、光盘、财务印鉴、合同协议等的管理、使用登记
工作；
10. 完成总经理、总经理助理交办的其他工作。
二、财务部负责人和会计职责
根据公司业务需求和会计准则，本公司会计兼任财务部负责人工作，负责公司的财务管理、库房管理，主要岗位职责如下：
1.全面负责财务部的日常管理工作；
2.协助总经理制定公司发展战略；
3.负责项目成本核算和项目预算控制；
4.每月向总经理提供准确的财务报告和必要的财务分析；
5.负责公司的资金调配以及资金、资产的管理；
6.管理维护公司与银行、税务、工商关系，并及时办理相关业务；
7.根据会计制度，结合公司特点，审核原始凭证的合法性、合理性
和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；
8.利用财务软件合理设置科目明细账，做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正；
9.利用erp平台，严格按照流程进行出入库管理，及时了解、审核
公司原材料、设备、配件的进出情况，根据合同建立明细账和明细
核算，跟踪项目合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入
库手续，进行应收应付款项的清算；
10.准确、及时做好公司总账、成本账、费用账、收入账、往来账、
资产账、税务账等各项账务账的登记、处理、结算工作，正确进行
会计核算。对项目款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增
减和经费收支进行核算；
11.正确计算收入、费用、成本、利润，编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作；
12.负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，
及时办理记账登记手续，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定
期地组织清产核资工作；
13.负责公司税金的计算、申报和解交工作和各种正规票据审核开具
工作；
14.及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；
15.负责项目合同和项目从开始到结束的资料档案管理工作，以及财
务档案管理工作；
16.负责公司法人印章、发票专用章、验资报告、税务三方协议、公司机构信誉代码证、开户许可证、一般纳税人资格证、房屋租赁合同、装修协议、塞维利亚管理软件、财务软件、公司税库盘、4s店税库盘等的管理、使用登记工作；
17.完成总经理临时交办的其他任务。
三、会计助理岗位职责
1.协助会计进行财务管理工作；
2.负责应收账款的债务核查、核对；
3.负责应收账款清理、结算工作；
4.完成总经理、总经理助理、财务部负责人交代的其它工作。
四、出纳岗位职责
1.严格执行公司财务制度，加强资金管理；
2.做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误；
3.及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记账，按月结出金额，银行存款的账面金额要及时与银行对账单核对，对未达账款要及时查清，如有退票要及时追回；
4.严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期、对外不签发空头支票；
5.做好工资、奖金、津贴和各种费用的结算、发放工作，及时支付购货款；
6.加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险柜钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险柜上；
7.借用公款必须按规定办理申请手续，经部门主管、会计、总经理助理、总经理同意后，方可支付；
8.离开办公场所，随手关闭抽屉、电脑等，确保安全；
9.具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密；
10.妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则；
11.每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算账户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金账实相符； 12.按照公司erp采购流程及时
联系厂家、回传合同、商谈价格、支付货款、索取发票、跟踪发货
信息、到货信息、办理入库手续；
13.负责财务专用章、4s店印章、废旧印章管理、使用登记工作；
14.负责公司销售合同、收款收据的打码、管理、使用登记；
15完成公司领导、部门布置的其它工作。
五、库管岗位职责
库管的主要工作职责为：入库业务，出库业务，物品管理，库房保洁、隐患防范，辅材入库、领出台账的建立、登记，库房盘点，报
损业务。
1.库管岗位职责细则：
总则：库房账务处理以erp库存管理系统为基础进行日常账务处理，库管
应严格按照erp平台所产生的出入库单为基准，进行货物验收和发出，不得背离该系统单独登记处理。库管要负责库房账实核对，货
物检验，残废商品报损等工作。
⑴入库业务
①检验物品是否属于公司采购货品：货物到库后，库管应先行在
erp平台查看货物是否公司采购货物，查看到库货品规格、型号、数量、品名、等级、产地、性能、质量和期限等是否与erp平台采购
物品相符。如不符可拒绝收货或联系产品部、技术人员、出纳等与
采购相关的人员协商解决；
②货物验收：所到货物确认属公司所采购的后，应对货物进行全面
检查，确保货物包装完整，配件齐全，无碰撞、无损伤；
③入库办理：货物确认验收后，库房管理人员应在erp平台做到货
处理，及时联系审核人员做入库处理，并打印入库单签字确认；
④货物存放：办理入库后，库房管理人员应对所收货物进行归置分类，并妥善保管。根据物品的性能合理放置各类物品，防止商品变形、变质、受潮等现象发生，做好仓库物品的安全保护工作，要经
常检查货物存放情况；
⑤入库单据流转：库管应按入库单编号顺序妥善保管入库单，每15
天及时向财务递交单据财务联，每月底应对其所持底联装订成册进
行保管。
⑵出库业务
①核实出库业务：公司正常出库业务必须经过erp审核流程，库管
只有见到出库单据生成后方可进行出库处理，否则一律拒绝物品离库；
②检查出库物品：物品发出时应进行仔细检查，确认货物完好无损，并经取货人员签字确认，后续如有退货不得有损伤，或影响二次使用，否则拒绝退货，追究领用人责任；
③特殊情况处理：除售后需要（只准许借零配件），任何人员不得
暂借库房物资，售后人员不准在大库借用已做售后小库备库的任何
物品。售后人员借用大库配件，在确认所需配件后，原则上由客服
专员在当日办理出库手续，如有特殊情况，可延后三天，由客服专
员办理出库。售后人员如不能办理上次所借物品出库手续，又没说
明原因者，库管应拒绝其在库房领取其它物品；
④出库单据流转：库管应按出库单编号顺序妥善保管入库单，每15
天及时向财务递交单据财务联，每月底应对其所持底联装订成册进
行保管。
⑶物品管理
①库管必须把所管理的货物进行详细分类，结合仓库条件，保证仓
库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便；
②库管应对货物进行定期查看，确保货物摆放正确，做好仓库与运
输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减
少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出合理建议；
③定期检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管；
④库管应定期对库房进行湿度检测，如有异常应及时做除湿处理，
防止电子产品受潮损坏；
⑤库管每天上下班前要进行“检查”，确保财产货物的完整。如有异
常情况，要立即上报主管部门。
⑷库房保洁、隐患防范
①库管有责任保持库房整洁干净，应及时有效的对库房进行打扫；
②上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；
③下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患；
④严禁在库房内吸烟，对库房吸烟者提出警告或罚款；
⑤严禁无关人员进入仓库；
⑥经常检查库房消防器材，严禁随意挪动、乱用库房消防器材；
⑦严禁在库房内乱接电源，包括临时电线，临时照明；
⑧严禁在库房内存放私人物品；
⑨严禁在库房内外堆放杂物、废品。
⑸辅材入库、领用台账建立、登记
①库管应对不在erp平台的各类辅材进行有效清点，建立库存台账，辅材入库、领用应严格登记，做到心里有数，账表清楚；
②辅材台账登记簿不得随意涂改，随意挖察刮补；
③月底应对辅材使用情况进行汇总登记，上报财务。
⑹库存盘点
月度终了库管应对库房实存数和erp平台账存数进行有效盘点核对，发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面
报告，提出处理意见，报部门主管人员，等待财务安排进行复盘落实。
【篇三：财务部组织架构及岗位职责】
财务部组织架构及岗位职责 1总则
1.1财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力
提高经济效益。
1.2本制度适用于广州友田机电设备有限公司的全体财务部员工。 2
财务部架构图
3财务部工作职责
3.1负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。
3.2负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。
3.3负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。 3.4负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。
3.5负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。
3.6负责组织债权债务的清理和催收工作。
3.7负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。
3.8定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。
3.9定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。
3.10 参与公司投资项目的可行性研究。
3.11 参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。
3.12 完成公司领导交办的其他工作。
4财务部各岗位职责
4.1财务经理岗位职责
4.1.1 在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并
督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；
4.1.2 贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、
采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；
4.1.3 负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理
会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；
4.1.4 组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措
和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金
使用效果；
4.1.5 组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；
4.1.6 负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润
指标的完成；
4.1.7 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其
执行情况；
4.1.8 并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。
4.1.9 负责审核公司的报表、记帐凭证。
4.1.10 负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。
4.1.11 负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料。
4.1.12 负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。
4.1.13 审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参
与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目
的经济效益的决议；
4.1.14 参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案；
4.1.15 组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施；
4.1.16 负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的
设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员
依法行使职权；
4.1.17 负责向公司董事会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期
汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策；
4.1.18 有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；
4.1.19 完成公司领导交办的其他工作任务。
4.2税务会计岗位职责
4.2.1 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负
责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后
组织实施。
4.2.2 根据国家会计法规规定，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对
款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减
和经费收支进行核算。
4.2.3 负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说
明和利润分配核算工作，并按时提交相关报表给公司董事会审核。
4.2.4 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展
财务审计和年检。
4.2.5 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审
核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续
是否符合公司规定。
4.2.6 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、
归档等会计档案管理工作。
4.2.7 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财
务信息和有关工作建议。
4.2.8 协助做好部门内务工作，负责指导及安排税务会计助理的日
常工作，完成财务经理安排的其他工作。
4.3总账会计岗位职责
4.3.1 负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与erp
系统相核对。
4.3.2 负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项
目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签
名和盖章是否齐全等。
4.3.3 负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，
保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理
和总经理审批后，按规定进行帐务处理。
4.3.4 负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传
递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登帐。
填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。
4.3.5 负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
4.3.6 负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
4.3.7 负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。
4.3.8 负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐。
4.3.9 负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。
4.3.10 负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
4.3.11 监督月末、年末存货的盘点工作。
4.3.12 负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。
4.4成本会计岗位职责
4.4.1 在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
4.4.2 主动与有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
4.4.3 负责公司产品成本核算、成本分析工作，按时编制相关产品成本核算、成本分析报表。应在每月15日之前提交相关报表给公司财务经理、董事会审核。
4.4.4 负责每月检查、核实材料仓及成品仓的发出物品及物料统计是否完整无误。负责仓库提供的盘点报告表与仓库存货明细帐进行核对，以确定存货的盘盈、盘亏，并编制相关的盘盈盘亏报表。
4.4.5 负责检查车间补料的单据，发现异常及时反馈上级主管，促使各部门及时改进措施。
4.4.6 负责对车间维修用品申请领用、各部门办公用品申请领用的情况进行监控，发现异常及时反馈上级主管，并提出各部门用品的领用标准。
4.4.7 负责公司采购物料、实际入库物料、实际领料的数据统计及
分析，并按时编制相关的报表提交给董事会、财务经理、审计人员，并提出物料控制的相关建议。
4.4.8 不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及
时上报。按时提出降低成本的控制措施和建议。
4.4.9 做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新
工作。
4.4.10 负责指导及安排财务输单员日常工作。完成财务经理安排的
其他工作。
4.5往来应付会计岗位职责
4.5.1 负责每月与往来客户对帐。要求每月20日前核对完所有客户
的往来对帐单，并将往来对账单妥善保管，并定期按客户装订成册，以备查询。
4.5.2 负责审核采购部出具的订购单、客户送货单、仓库每日进仓
明细表是否一致，包括单价、金额、数量等明细项目。及时提醒仓
库提交有关的入仓库单据。
4.5.4 负责公司外发加工单的审核，并及时输入erp系统调整应付
余额。
4.5.5 负责定期与总帐会计的总帐、明细帐的往来帐科目相互核对，做到帐帐相符。
4.5.6 负责与及时与采购部门、供应商的沟通，保证往来帐目清晰、准确。
4.5.7 定期进行往来帐的清查核对工作，在清查过程中，若发现确
实无法收回的往来款项，应查明原因，分清责任，并按规定程序上
报有关部门及董事会批示。
4.5.8 定期编制应付帐款结余明细表，并交给董事会及出纳人员，
以便公司安排付款事宜。
4.5.9 负责及时将物料采购进仓单据整理好，月末时交总账会计进
行账务处理。
4.5.10 完成财务经理安排的其他工作。
4.6工资核算会计岗位职责
4.6.1 负责每月及时向人事部、车间管理部门、后勤部及相关部门
索取有关资料，每月按时核算公司员工工资。要求在每月20日之前
能够完成上月工资明细表的编制工作。
4.6.2 负责结算辞工人员工资。
4.6.3 及时清查人事部门提供的员工考勤记录及加班工时记录，并要求相关人员配合。
4.6.4 保管公司领导关于公司员工工资调整批示。
4.6.5 按月对已计算但未有领取的工资进行清理，以便出纳人员办理相关手续交总账人员处理。
4.6.6 完成财务经理安排的其他工作
4.7出纳岗位职责
4.7.1 负责管理公司日常备用现金。格遵守公司资金管理办法等相关制