现金出入账明细表-------月份

上期余额______ 现金支出单

日期支出金额支出明细经手人

莫志霖合计本期余额

现金流水账表格样本

现金流水账表格样本月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余额 2 22 杂项1 办公用品 100 222 机械2 平板车运费3000 月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余 2 22 现金收入10000 单据编号就是凭证号，正式的现金日记账是没有经手人的(如果你做的现金流水账只是自己做一个表，那经手人就填报销人)现金流水账应该是哪天报销哪天登账。 1、订本三栏式现金日记账，账本是连续编号的。 2、第1 页从第一行开始写。首先提现金备用。如：5 月18 日买账本一本10 元。在报销凭证右上角写一个1，日记账登记方式如下：月日凭证号码对方科目摘要贷方借方余额5 18 提现(摘要)1000(贷方)5 18 1 办公费(摘要)10(借方)990(余额) 3、第1 页最后一行摘要栏里写"过次页" 4、第2 页第一行写"承前页"，最后一行也写"过次页"，后面均同第2 页。 5、本月合计就是从本月1 日到最后一日所有开支的合计。贷方加贷方，借方加借方。第一个月：贷方合计-借方合计=余额第二个

月：上月余额+ 本月贷方合计-本月借方合计=本月余额 6、本月累计就不用了。在摘要处写清每笔业务的用途，有凭证的做一下相应的符号，这样在做记账凭证时，只需要参照一下就可以了。现金流水账只要每一笔发生的业务都有登记就可以了，最好每一笔业务都结出现金余额，这样不仅业务清晰，而且随时你都可以知道现金余额是多少。在摘要时写上是谁干什么支出的现金，这样比较好。如果用的不是账本记流水的话，建议做一个流水的表，大项分为日期、摘要、借方发生、贷方发生、余额这几项，每次发生业务根据相应项登记就可以了！毕竟，流水账是不对外的账，不用太标准，最基本的要自己能看明白，如果连记账的人都看不明白，问题就大了。另外，记现金日记账时一定会计规范登记！借方：记载资产的增加，负债的减少和净值的减少。贷方：记载资产的减少，负债的增加和净值的增加。别人借我钱应记在借方还是贷方，应该是记在应收帐款的借方借方期末余额=上期借方余额+借方本期发生额-贷方本期发生额贷方期末余额 =上期贷方余额+贷方本期发生额-借方本期发生额先熟悉会计科目有哪些，哪些科目是属于资产类的，哪些是属于负债类的，

现金流水账表格样本

现金流水账表格样本-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

5、本月合计就是从本月1 日到最后一日所有开支的合计。贷方加贷方，借方加借方。第一个月：贷方合计-借方合计=余额第二个月：上月余额+ 本月贷方合计-本月借方合计=本月余额 6、本月累计就不用了。在摘要处写清每笔业务的用途，有凭证的做一下相应的符号，这样在做记账凭证时，只需要参照一下就可以了。现金流水账只要每一笔发生的业务都有登记就可以了，最好每一笔业务都结出现金余额，这样不仅业务清晰，而且随时你都可以知道现金余额是多少。在摘要时写上是谁干什么支出的现金，这样比较好。如果用的不是账本记流水的话，建议做一个流水的表，大项分为日期、摘要、借方发生、贷方发生、余额这几项，每次发生业务根据相应项登记就可以了！毕竟，流水账是不对外的账，不用太标准，最基本的要自己能看明白，如果连记账的人都看不明白，问题就大了。另外，记现金日记账时一定会计规范登记！借方：记载资产的增加，负债的减少和净值的减少。贷方：记载资产的减少，负债的增加和净值的增加。别人借我钱应记在借方还是贷方，应该是记在应收帐款的借方借方期末余额=上期借方余额+借方本期发生额-贷方本期发生额贷方

家庭Excel 记账表格模板的设计思路

家庭Excel记账账本模板的设计思路和方法 ---从流水账到复式记账结婚成家之后，老婆也开始学习记账管理家庭财务了。一开始的时候老婆用的是流水帐，记录简单的进出金额，所以就用EXCEL做了一张简单的表格。使用了一年多，发现流水账的方式问题很大。主要的是: 1. 现在都流行用信用卡了，用信用卡消费的时候，并没有使用现金。现金是要在还款期时，统一扣除的。可能在我们对账的时候，信用卡还没扣款，造成现金虚多，要做手工的调整。 2. 公司公务的开支很多，占有了一大笔现金，但实际上这些钱，随后公司可以报销下来的。这种预缴性质的账务，在做流水账的时候淹没掉了。在报销前，根本想不到公司欠了个人多少钱。 3. 还有现在两个人有很多卡，借记卡、信用卡。在网上有好几个虚拟账户，比如支付宝之类的。并不只有现金一种资产。对账的时候，要把所有的账户余额加总起来，如果与账务不符，根本不知道是哪个账户出现了问题。 4. 老婆在淘宝有时候也买卖些产品，进货、出货一般都不会即时支付的。就会产生很多应收应付。流水账记账方法显然对付不过来了，所以需要考虑复式记账法，所谓的复式记账法，就是在发生一笔收支的时候，在资金变动的账户中记一笔，同时在这笔收支应该归类到的类别账户中也记一笔。这样查资金账户可以了解到资金余额；而查类别账户，可以对类别下所发生的账务情况一目了然。复式记账的确比流水账在财务管理上要好很多，那么具体如何实现呢？我的设计思路是把账务分成3大块：第一块呢，是实际的资产类别账户，记录的是真正的“真金白银”，这一般对应的是各种银行卡、储蓄账户、证券账户、虚拟货币。第二块呢，是收支归类的类别账户。财务管理就是对收支类别的管理，这样对收支就有分门别类的控制。通常来说，家庭的收支类别可以分类如下（示例）：收入类：薪水、奖金、利息收入、礼金收入支出类别，有基本的“衣食住行”：食品、服装、居住支出、交通费。有车族还会有：汽油费、修理费。此外还有购物、教育费、旅游、孝敬长辈等等。每个人都可以根据自己的生活方式，设置自己的收支类别。每个类别的大项下面又可以分为几个小项，例如“居住支出”可以有“水费”“电费”“上网费”等，这里不做具体示意了。第三块呢，是更大的项目归类。例如：日常可以归一类，装修可以另外分出一类，开销比较大的旅游啊，或者大型的PARTY开销啊，也可以归为一类。或者按人员做项目归类也是可以的。

现金流水账表格样本[新版]

现金流水账表格样本[新版] 现金流水账表格样本月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余额 2 22 杂项1 办公用品 100 222 机械2 平板车运费3000 月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余 2 22 现金收入10000 单据编号就是凭证号,札式的现金日记账是没有经手人的(如果你做的现金流水账只是自己做一个表,那经手人就填报销人)现金流水账应该是哪天报销哪天登账。 1、订本三栏式现金日记账,账本是连续编号的。 2、第1 页从第一行开始写。首先提现金备用。如:5 月18 日买账本一本10 元。在报销凭证右上角写一个1,日记账登记方式如下:月日凭证号码对方科目摘要贷方借方余额5 18 提现(摘要)1000(贷方)5 18 1 办公费(摘要)10(借方)990(余额) 3、第1 页最后一行摘要栏里写"过次页" 4、第2 页第一行写"承前页",最后一行也写"过次页",后面均同第2 页。 5、本月合计就是从本月1 日到最后一日所有开支的合计。贷方加贷方,借方加借方。第一个月:贷方合计-借方合计=余额第二个月:上月余额+ 本月贷方合计-本月借方合计=本月余额 6、本月累计就不用了。在摘要处写清每笔业务的用途,有凭证的做一下相应的符号,这样在做记账凭证时,只需要参照一下就可以了。

现金流水账只要每一笔发生的业务都有登记就可以了,最好每一笔业务都结出现金余额,这样不仅业务清晰,而且随时你都可以知道现金余额是多少。在摘要时写上是谁干什么支出的现金,这样比较好。如果用的不是账本记流水的话,建议做一个流水的表,大项分为日期、摘要、借方发生、贷方发生、余额这几项,每次发生业务根据相应项登记就可以了,毕竟,流水账是不对外的账,不用太标准,最基本的要自己能看明白,如果连记账的人都看不明白,问题就大了。另外,记现金日记账时一定会计规范登记,借方:记载资产的增加,负债的减少和净值的减少。贷方:记载资产的减少,负债的增加和净值的增加。别人借我钱应记在借方还是贷方,应该是记在应收帐款的借方借方期末余额= 上期借方余额+借方本期发生额-贷方本期发生额贷方期末余额 =上期贷方余额+贷方本期发生额-借方本期发生额先熟悉会计科目有哪些,哪些科目是属于资产类的,哪些是属于负债类的,哪些是损益类的,比如说现金是资产类的,资产类的借方为增加方,贷方为减少方。比如公司收到A 公司前欠款,那么借:现金贷:应收账款说明现金(资产)增加了,欠款减少了应收账款 (资产)减少了。 1、对于资产类、费用类账户(如现金、银行存款、材料、固定资产、应收款、管理费用、主营业务成本等),"借"就是加,"贷"就是减。 2、对于负债、所有者权益、收入类账户(如应付款、长/短期借款、主营业务收入、实收资本、本年利涥等),"借"就是减,"贷"就是加。(借、贷只是一个记账符号,没有什么实际意义。会计中,资产类和费用类科目,借表示增加,贷表示减少;损益类和所有者权益类科目,借表示减少,贷表示增加。)会计中的蓝字是指札常的记录,是札数;红字表示负数

公司流水账表格下载

公司流水账表格下载篇一:公司流水账表 2014.月份单位:元注:填写要清晰，不得涂改，月底上缴。篇二:流水账表格范本月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余额 2 22 杂项 1 办公用品 100 2 22 机械 2 运费 3000 月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余 2 22 现金收入 10000 单据编号就是凭证号，正式的现金日记账是没有经手人的(如果你做的现金流水账只是自己做一个表，那经手人就填报销人)现金流水账应该是哪天报销哪天登账。 1、订本三栏式现金日记账，账本是连续编号的。 2、第1页从第一行开始写。首先提现金备用。如:5月18日买账本一本10元。在报销凭证右上角写一个1，日记账登记方式如下: 月日凭证号码对方科目摘要 1 贷方借方余额 5 18 提现(摘要) 1000(贷方) 5 18 1 办公费(摘要) 10(借方) 990(余额) 3、第1页最后一行摘要栏里写“过次页”

4、第2页第一行写“承前页”，最后一行也写“过次页”，后面均同第2 页。 5、本月合计就是从本月1日到最后一日所有开支的合计。贷方加贷方，借方加借方。第一个月:贷方合计-借方合计=余额第二个月:上月余额+本月贷方合计-本月借方合计=本月余额 6、本月累计就不用了。在摘要处写清每笔业务的用途，有凭证的做一下相应的符号，这样在做记账凭证时，只需要参照一下就可以了。现金流水账只要每一笔发生的业务都有登记就可以了，最好每一笔业务都结出现金余额，这样不仅业务清晰，而且随时你都可以知道现金余额是多少。在摘要时写上是谁干什么支出的现金，这样比较好。如果用的不是账本记流水的话，建议做一个流水的表，大项分为日期、摘要、借方发生、贷方发生、余额这几项，每次发生业务根据相应项登记就可以了～～毕竟，流水账是不对外的账，不用太标准，最基本的要自己能看明白，如果连记账的人都看不明白， 2 问题就大了。另外，记现金日记账时一定会计规范登记～～～借方:记载资产的增加，负债的减少和净值的减少。贷方:记载资产的减少，负债的增加和净值的增加。别人借我钱应记在借方还是贷方，，应该是记在应收帐款的借方借方期末余额=上期借方余额+借方本期发生额-贷方本期发生额贷方期末余额=上期贷方余额+贷方本期发生额-借方本期发生额先熟悉会计科目有哪些，哪些科目是属于资产类的，哪些是属于负债类的，哪些是损益类的，比如说现金是资产类的，资产类的借方为增加方，贷方为减少方。比如公司收到A公司前

流水账表格范本

月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余额 2 22 杂项 1 办公用品 100 2 22 机械2 平板车运费3000 月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余 2 22 现金收入10000 单据编号就是凭证号，正式的现金日记账是没有经手人的（如果你做的现金流水账只是自己做一个表，那经手人就填报销人）现金流水账应该是哪天报销哪天登账。 1、订本三栏式现金日记账，账本是连续编号的。 2、第1页从第一行开始写。首先提现金备用。如：5月18日买账本一本10元。在报销凭证右上角写一个1，日记账登记方式如下：月日凭证号码对方科目摘要贷方借方余额 5 18 提现（摘要）1000（贷方） 5 18 1 办公费（摘要）10（借方）990（余额） 3、第1页最后一行摘要栏里写“过次页” 4、第2页第一行写“承前页”，最后一行也写“过次页”，后面均同第2页。 5、本月合计就是从本月1日到最后一日所有开支的合计。贷方加贷方，借方加借方。第一个月：贷方合计-借方合计=余额第二个月：上月余额+本月贷方合计-本月借方合计=本月余额 6、本月累计就不用了。在摘要处写清每笔业务的用途，有凭证的做一下相应的符号，这样在做记账凭证时，只需要参照一下就可以了。现金流水账只要每一笔发生的业务都有登记就可以了，最好每一笔业务都结出现金余额，这样不仅业务清晰，而且随时你都可以知道现金余额是多少。在摘要时写上是谁干什么支出的现金，这样比较好。如果用的不是账本记流水的话，建议做一个流水的表，大项分为日期、摘要、借方发生、贷方发生、余额这几项，每次发生业务根据相应项登记就可以了！！毕竟，流水账是不对外的账，不用太标准，最基本的要自己能看明白，如果连记账的人都看不明白，问题就大了。另外，记现金日记账时一定会计规范登记！！！借方：记载资产的增加，负债的减少和净值的减少。贷方：记载资产的减少，负债的增加和净值的增加。别人借我钱应记在借方还是贷方，，应该是记在应收帐款的借方借方期末余额=上期借方余额+借方本期发生额-贷方本期发生额贷方期末余额=上期贷方余额+贷方本期发生额-借方本期发生额先熟悉会计科目有哪些，哪些科目是属于资产类的，哪些是属于负债类的，哪些是损益类的，比如说现金是资产类的，资产类的借方为增加方，贷方为减少方。比如公司收到A公司前

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