药品项目投资计划书

目录

第一章基本信息

第二章承办单位概况

第三章建设背景分析

第四章市场分析、调研第五章建设规划分析

第六章选址可行性研究第七章项目工程设计研究第八章项目工艺可行性第九章环境影响分析

第十章职业保护

第十一章风险应对评估

第十二章节能方案

第十三章计划安排

第十四章投资估算

第十五章经济效益

第十六章总结及建议

第十七章项目招投标方案

第一章基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

药品项目

（二）项目选址

xxx产业园区

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

（三）项目用地规模

项目总用地面积40053.35平方米（折合约60.05亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数64.98%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率6.27%，固定资产投资强度179.36万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积40053.35平方米，建筑物基底占地面积26026.67平

方米，总建筑面积64085.36平方米，其中：规划建设主体工程46377.24

平方米，项目规划绿化面积4017.45平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费3861.45万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1076553.55千瓦时，折合132.31吨标准煤。

2、项目年总用水量11988.48立方米，折合1.02吨标准煤。

3、“药品项目投资建设项目”，年用电量1076553.55千瓦时，年总

用水量11988.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）133.33吨标准煤/年。达产年综合节能量37.61吨标准煤/年，项目总节能率29.48%，能源

利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13218.80万元，其中：固定资产投资10770.57万元，占项目总投资的81.48%；流动资金2448.23万元，占项目总投资的18.52%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16365.00万元，总成本费用13079.55万元，税

金及附加214.59万元，利润总额3285.45万元，利税总额3953.21万元，

税后净利润2464.09万元，达产年纳税总额1489.12万元；达产年投资利

润率24.85%，投资利税率29.91%，投资回报率18.64%，全部投资回收期

6.86年，提供就业职位292个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细

编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施

工队伍。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园

区及xxx产业园区药品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx

产业园区药品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着

积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“药品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展，为社会提供就

业职位292个，达产年纳税总额1489.12万元，可以促进xxx产业园区区

域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率24.85%，投资利税率29.91%，全部投资回

报率18.64%，全部投资回收期6.86年，固定资产投资回收期6.86年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

深入推进落实投融资体制改革。不断优化制造业领域政府投资范围，平等对待各类投资主体，在不改变规划条件的前提下，依法依规研究推广零土地技改项目承诺备案制，完善事中事后监管和信用体系建设。（发展改革委、工业和信息化部）

加快创新发展，实施人才驱动。坚持把发展的基点放在创新上，大力推进以科技创新为核心的全面创新，着力增强自主创新能力，破除体制机制障碍，最大程度地解放和激发创新活力，加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展方式。大力强化“人才是第一资源”的思想，围绕发展需要和创新方向，着力夯实科教基础，优化人才环境，打造高水平创新人才队伍，为经济社会持续健康发展提供有力支撑。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入15995.27万元，同比增长18.31%（2475.69万元）。其中，主营业业务药品生产及销售收入为14580.08万元，占营业总收入的91.15%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3098.32万元，较去年同期相比增长343.34万元，增长率12.46%；实现净利润2323.74万元，较去年同期相比增长232.99万元，增长率11.14%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景分析

一、项目建设背景

1、在新的全球产业竞争格局下，中国制造的优势何在？中国制造的升

级之路如何实现？世界第一的制造业规模，门类齐全、独立完整的产业体系，强大的综合配套能力，亿万高素质的制造业大军，载人航天、超级计

算机、高铁装备等若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业，以及13亿

人的全球最大消费市场，这些仍然是中国制造在全球产业链中不可替代的

优势和地位，是中国制造持续发展的动力，是建设制造强国的基础和条件。

援引波士顿咨询公司数据称，当前制造业成本最低的国家依次为印度

尼西亚、印度、墨西哥、泰国、中国，制造业成本最高的依此是澳大利亚、

瑞士、巴西、法国、意大利、比利时。俄罗斯、巴西制造业成本优势减弱。墨西哥、美国等由于劳动生产率提高和能源成本优势明显，制造成本优势

逐渐显现。在成本变动影响下，一方面，跨国公司制造业生产呈现向发达

国家加速回流趋势;另一方面，全球制造业向东南亚、南亚、非洲等地转移。中国工业和信息化部部长苗圩当日表示，推进制造业供给侧结构性改革，

要抓好降低企业综合成本，化解过剩产能和处置僵尸企业，补齐创新能力、质量品牌和工业基础短板等工作。对于降低企业综合成本，苗圩表示，一

是降低要素成本;二是降低交易成本;三是降低制度性成本。

瞄准高端装备、现代医药、新材料和电子信息等新兴产业，以及大数据、人工智能、增材制造、数字创意、清洁能源等一批引领我市未来的前

瞻性领域，以智能化、数字化产品设计开发为突破口，推动重点新产品开

发与工业设计有机结合，强化工业设计在专业化、产业化、集约化和信息

化领域的发展应用，深化技术创新和设计创新整合融通，实现产业链延伸

和盈利模式升级。

2、未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到

群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大

数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度

成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超

材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准

医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引

领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，

清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源

版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为

促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的

发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增

长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进

入新时代。

为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国

家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属

于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相

关行业的准入规定。

2019年最能确定就是“不确定”，这意味着我们需要应对各种挑战。

在新的时代背景下，区域工业经济的发展，必然是以促进产业结构调整，

转变经济增长方式，提升自主创新能力为重点，这也是当前和未来实现经

济持续、健康和稳定发展的必然要求。

二、必要性分析

1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面，为更高水平、更小代价、

更可持续的发展奠定基础，经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困

难和压力，企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业，在现在困难比较多的环境下，开始了走出一条新的发

展道路，他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小

家电的企业，主要是各种吸尘器，它的创新就表现在电机电机技术有不断

的改进，这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有

十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册，所以它的这种小家电在欧洲

市场的出口订单现在增长就比较多，它就不像很多外贸出口企业现在困难

很大的情况。

新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革

开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政

府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购

买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、

市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为

推进经济社会持续健康发展的强劲动力。

2、展望未来，工业制造业仍将在中国经济发展中发挥主导作用，并逐

步实现从低端向中高端，从低成本生产要素向战略性新兴产业、高新技术

产业的转变，最终由“中国制造”走向“中国创造”，从“工业制造业大

国”转为“工业制造业强国”。中国成为工业制造业强国的一个重要途径

就是推进“新型工业化”。２００２年召开的中共十六大，首次提出“走

新型工业化道路”。２１世纪的工业化与１８－１９世纪的工业化内涵已

有很大不同。信息技术的普及、２０世纪积累起来的科学知识和技术发明，使传统工业的面貌发生着巨大变化。

考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单

位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术

装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并

可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一

步巩固和增强。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设

地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划

和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

第四章市场分析、调研

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3412.75亿元，比上年增长7.24%。其中，第一产业增加值273.02亿元，增长6.14%；第二产业增加值2115.91亿元，增长11.96%第三产业增加值1023.82亿元，增长6.35%。

一般公共预算收入266.65亿元，同比增长7.95%，一般公共预算支出468.24亿元，同比增长8.05%。国税收入366.38亿元，同比增长6.09%；地税收入亿元23.45，同比增长10.65%。

居民消费价格上涨1.16%。其中，食品烟酒上涨0.88%，衣着上涨

1.12%，居住上涨0.77%，生活用品及服务上涨0.70%，教育文化和娱乐上涨0.63%，医疗保健上涨0.97%，其他用品和服务上涨0.72%，交通和通信上涨1.04%。

全部工业完成增加值1621.59亿元。规模以上工业企业实现增加值1581.53亿元，比上年增长9.48%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含药品）等主导行业共完成工业增加值1288.75亿元，增长10.80%。AA完成增加值471.46亿元，增长11.78%；BB完成工业增加值354.97亿元，增长8.40%；CC完成工业增加值294.82亿元，增长5.78%；DD完成工业增加值118.20亿元，增长9.84%。规模以上工业企业实现主营业务收入5594.01亿元，比上年增长9.90%。实现利润总额719.85亿元，比上年增长10.32%。

固定资产投资完成3979.02亿元，比上年增长9.02%。其中，建设项目投资完成3501.54亿元，增长11.96%；房地产开发投资完成477.48亿元，

增长9.52%。在固定资产投资中，第一产业投资完成198.95亿元，同比增长9.81%；第二产业投资完成3024.06亿元，同比增长6.79%；第三产业投资完成756.01亿元，增长8.85%。高新技术产业投资1187.50亿元，增长10.81%。民间投资3161.39亿元，增长5.34%。城市基础设施投资531.08亿元，增长6.06%。重点项目1400个，完成投资2917.47亿元，增长

7.82%。

全市实现社会消费品零售总额1137.01亿元，比上年增长8.28%。城镇实现零售额939.67亿元，增长9.50%；乡村实现零售额576.49亿元，增长11.39%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元546.23，增长11.99%。

实际利用外资63818.85万美元，同比增长53.05%。外贸进出口总值354.11亿元，同比增长53.06%。其中，出口总值230.17亿元，同比增长

56.46%；进口总值123.94亿元，同比增长59.28%。

二、药品行业市场分析

目前，区域内拥有各类药品企业520家，规模以上企业17家，从业人员26000人。截至2017年底，区域内药品产值156602.45万元，较2016年140564.09万元增长11.41%。产值前十位企业合计收入62965.54万元，较去年54800.30万元同比增长14.90%。

区域内药品行业经营情况

区域内药品企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值15426.56万元，较上年度13503.64万元增长14.24%，其中主营业务收入14454.89万元。2017年实现利润总额3880.37万元，同比增长20.12%；实现净利润1929.60万元，同比增长21.85%；纳税总额87.27万元，同比增长12.53%。2017年底，AAA资产总额35848.12万元，资产负债率36.93%。

2017年区域内药品企业实现工业增加值56211.07万元，同比2016年47535.79万元增长18.25%；行业净利润17451.26万元，同比2016年15128.96万元增长15.35%；行业纳税总额40698.11万元，同比2016年34583.71万元增长17.68%；药品行业完成投资55871.22万元，同比2016

年48210.56万元增长15.89%。

区域内药品行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿元，年均增长7.35%。预计区域内药品行业市场需求规模将达到236353.79万元，利润总额72211.89万元，净利润22013.95万元，纳税20582.91万元，工

业增加值91421.04万元，产业贡献率18.90%。

区域内药品行业市场预测（单位：万元）

第五章建设规划分析

一、产品规划

项目主要产品为药品，根据市场情况，预计年产值16365.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积40053.35平方米（折合约60.05亩），其中：净用

地面积40053.35平方米（红线范围折合约60.05亩）。项目规划总建筑面

积64085.36平方米，其中：规划建设主体工程46377.24平方米，计容建

筑面积64085.36平方米；预计建筑工程投资5096.36万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费3861.45万元。

（三）产能规模

项目计划总投资13218.80万元；预计年实现营业收入16365.00万元。

第六章选址可行性研究

一、项目选址

该项目选址位于xxx产业园区。

“十三五”时期，要紧紧围绕全面建成小康社会，加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展，到2020年，财

政收入突破400亿元，固定资产投资累计突破1万亿元。工业强市地位基

本确立，二、三产业所占比重力争达到90%以上，规模以上工业企业力争达

到3000家，全市工业化率达到52%。城区经济总量占全市比重达到40%以上，力争2-3个县进入全省同类县先进行列。战略性新兴产业比重、经济

外向度显著提升。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设

地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划

和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

二、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制

指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率

≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”

的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数64.98%，建筑容积率1.60，建设区域

绿化覆盖率6.27%，固定资产投资强度179.36万元/亩。

土建工程投资一览表