库存商品盘点后怎么处理

库存商品盘点后怎么处理
库存商品盘点后怎么处理

库存商品盘点后怎么处理

库存盘点是在保证企业生产、经营需求的前提下,使库存量经常保持在合理的水平上;掌握库存量动态,适时,适量提出订货,避免超储或缺货;减少库存空间占用,降低库存总费用;控制库存资金占用,加速资金周转。

企业在库存盘点中的最大特点就是原材料和产成品管理比较难,多少原料能生产多少成品并不一一对应,而且在生产过程中的浪费和丢失等种种原因,导致企业每年因为库存盘点不善造成很大的损失。小圈ERP库存盘点软件就能完美解决这个问题,小圈ERP库存盘点软件专为中小企业定制,简单操作易上手。

小圈ERP库存盘点软件手机和电脑都支持,随时随地可查看最新库存情况:销售在外面谈单时库存还有多少,他并不知道,每次都要打电话回去问仓管,生意不忙的时候还好,生意一忙的时候这个销售过来问那个销售也过来问,仓管也搞不清楚实时的库存,如果贸贸然答应了客户有货,到交货日期又交不出,会降低客户对公司的信任,严重时还会导致客户投诉,赔偿违约金,从而给公司带来损失。小圈ERP库存盘点软件的信息是实时更新的,随时随地都可以查到库存信息,也可以直接在手机上进行下单,不会出现这种乌龙的事件。最重要它不像传统的ERP那么复杂,是最新的SAAS模式,就跟您手机APP一样,一直在更新的,而且更新的功能都是免费使用。

小圈ERP库存盘点软件在库存不足或者积压过多时自动预警提醒,节约流动资金:其实对我们实体行业来说,最重要的是资金周转,我们的软件可以设置商品的最小备货量、最大存货量,当你库存不足或者积压过多时,软件就会自动

启用报警功能,提醒你货物不足是需要去采购,还是过多积压要进行处理。这样也省的采购天天往仓库跑,每次下单心里也没底。库管王使用后你只要把库存量有效控制在预警范围内就可以了。这样不仅防止了断货缺货,还避免了库存积压,节省出大笔流动资金。

小圈ERP库存盘点软件信息及时更新,报表数据应有尽有,可以对企业未来的资金精准评估:信息同步及时更新,让你随时随地看到最新信息。不像传统的表格那样,你看到的只是过去某段时间的数据,而且还需要您花费大量人力和时间去核算统计。我们软件在你进行每一步操作同时自动帮忙统计,并且以报表的形式直接呈现出来。所有的历史供货、付款数据、应收账款都有记录,从明细到总和都记录的清清楚楚,一目了然,这样也可以对企业未来的资金收入做个预判,大大节省了人均成本,提高工作效率,而且报表也是支持导出的。

小圈ERP库存盘点软件不限工号,公司人员都可以使用:我们软件是不限工号的,不管你公司有多少人都是可以使用的。我的一个老客户上海秋叶原工艺品科技有限公司,他们对工号数要求非常高,联系的人是老板吴姐,他们公司销售比较多,有20几个,外地还有分公司,每次销售在外面谈单的时候,总要打电话给仓库去问现在还有多少库存,能发多少货给客户,仓库那边每天都要接销售很多这样的询问电话,关键是有几个销售定了对应的货,现在还剩多少可以用,根本没法记清的,经常碰到某个商品被多个销售定了,导致发不出对应数量的货物,招来客户投诉,给公司带来损失。使用我们软件后,她给公司每个销售都配了一个账号,销售直接自己就可以通过手机查询库存,实时可以查询到公司的实际可用库存,大大的提高了员工的工作效率。

我们打造的是超预服务,让客户用的放心:我们公司的服务品牌是超预服务,致力于给客户提供超出预期的服务,你购买后不仅会安排一个技术工程师上门教你操作和使用,还会安排一个7*12小时的客服,你只要一有问题就可以跟我们的客服联系,快速解决客户问题。

出师表

两汉:诸葛亮

先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。

将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。

今当远离,临表涕零,不知所言。

库存商品盘点管理制度

库存商品盘点管理制度(试行) 目的:保证公司库存商品的安全、完整,同时也使盘点工作规范化,特制定本制度。 范围:本制度适用于物流中心和门店库存商品盘点管理。 职责:财务部负责公司所有库存商品盘点的监督管理,不定期进行库存商品抽查、负责盘点工作安排、负责库存修订、负责库存盘点工作总结。 物流中心负责人及门店店长负责责任范围内的库存商品盘点管理;不定期进行库存商品抽查。 监盘人员主要是指由财务部安排的公司总部各部门人员、负责监督物流中心和门店的盘点组织工作、负责效期商品的核对、清理、销毁。 1 盘点原则 真实原则:盘点所有资料必须是真实的,不允许作弊或弄虚作假,掩盖漏洞和失误。 准确原则:盘点的过程要求准确无误,无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。 完整原则:所有盘点过程的流程,都必须完整,不要遗漏区域、遗漏商品。 清楚原则:盘点过程属于流水作业,不同的人员负责不同的工作,所以所有资料必须清楚,人员的书写必须清楚,货物的整理必须清楚,才能使盘点顺利进行。 团队原则:盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程,为缩短盘点时间,公司各个部门都必须有良好的协调配合意识,保证盘点工作的顺利进行。 2 盘点时间和方式 2.1 盘点时间 每月25日为公司盘点日,物流中心和门店组织所有人员进行库存商品全盘,财务部组织总部人员监盘。 2.2 盘点方式 动态盘点(即营业)与静态盘点(即不营业)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与复盘、抽盘相结合。

3盘点流程和要求

4库存盘点奖罚 4.1库存损耗指标的核定 物流中心损耗率应控制在实销金额的0.025%以内(包括物流损失);门店损耗率应控制在零售实收金额的0. 3%以内[中药饮片单品盘亏售价金额在5元以下(含5元)可以剔除,不做损耗处理,有实行中药贵细试点方案的门店依据签批方案执行]。 4.2库存损耗的计算方法 当月门店应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 5元以下(含5元)中药饮片盘亏售价总金额 - 当月本门店的零售实收总金额*0. 3% - 合理原因可调整的亏损。 当月配送中心应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 当月实销总金额*0. 025% - 合理原因可调整的亏损。 每次盘点后由财务部库存会计在次月第二个工作日前根据《盘点盈亏分析表》核算库存损耗,确定部门和门店的奖罚,由部门和门店按责任大小分配到相关责任人。 4.3库存损耗及盘点奖罚 4.3.1库存损耗节约奖励 按“超标全扣,节约奖励(库存损耗未超过限额的,节约部分的20%可进行奖励返还。返还部分计入门店当月净利润。)”的办法执行。 4.3.2 库存盘点罚则 (1)在盘点过程中,盘点人员全员应参予,对玩忽职守、隐瞒事实、不遵从盘点程序、表现恶劣者予以相应的行政和经济处罚。 (2)盘点采取见货盘货形式,门店店长、物流中心负责人及所有员工对责任范围内的未转单商品、配送差异商品应当在盘点日前处理完毕,修订库存之后,因未转单、配送差异原因等造成的商品信息不符,财务不予以调账(盘点日到货差异除外)。 (3)盘点人员本着真实性原则对责任范围内的商品予以全部盘点,并且真实填列盘点表内容,初盘完毕,盘点表必须有初盘人员签字确认,《盘点表》如有涂改,盘点人须在涂改处签名。修订库存之后,因为漏盘、多盘、错盘、虚盘等原因造成的库存差异,考核责任人员10元/单品。 (4)盘点录入人员根据《盘点表》中相关数据,进行盘点录入工作。录入完毕必须在盘点表上标记已录入,并签名确认。修订库之后,因为错输、漏输、多输、少输等原因造成的库存差异,考核责任人(盘点录入人员)10元/单品。 (5)盘点后,总部各部门在巡店中发现商品丢失未盘亏、盈余商品未按实盘盈

盘点枪操作手册

摩托罗拉盘点套装操作手册 一、盘点枪的认识 1、盘点套装电源 2、盘点套装数据线 3、扫描枪座台、扫描枪 二、扫描枪认识

1、枪头 2、枪显示器 显示器里面有4个文件分别为:回收站、我的设备、check.exe、DataWe… 3、枪键盘 键盘分三部分:最上面的黄色按键为扫描按键和四个带箭头的按键为选

择键,中间为0-9的数字键、ENT确定键、A键(数英切换键)、F键以及DEL 删除键,最下面为红色开机关机键。 三、盘点前准备 1、应打印《盘点计数单》对一个区域的扫描件数和总数予以记录扫描件数,在盘点一个区域后跟扫描枪对照总数以防止扫描枪出错,如图: 2、到店后要求店里将未出销售的货品全部出销售,调拨的货品全部接收。 3、求店里提供1-2人陪同帮忙盘点,店内人员主要帮助财务人员将吊牌拿出与放回、货品寻找等操作。 四、扫描枪的操作 1、长按红色开机键开机 2、用选择键选定check.exe 3、按ENT键进入扫描软件平台如图

4、枪头对准吊牌按下最上面黄色按键,枪头会出现横杆红色线条,操作扫描枪使红色线条对准吊牌上条形线等扫描器发出‘滴’的声音代表扫描成功,如图: 5、扫描成功后扫描软件平台会显示已扫描条形代码以及扫描总件数,如图:

6、删除扫描数据分为删除一条数据、全部删除数据 ⑴、删除一条数据为按F键+数字键2,操作之后总数会显示少一 件,如图: ⑵、全部删除数据并退出扫描平台为按F键+数字键7,操作之后会 显示一个请确认的图标,按ENT键确认删除并退出扫描软件平台, 如图: 7、如遇吊牌条形线破损无法扫描可以直接按A键切换成数字输入模式,手动输入条形码。 8、扫描完毕退出保存为按F键+数字键4,操作之后会退出扫描软件平台。 五、读取扫描资料 1、远程安装DataTransfer、报喜鸟服装传输Ver 1.0 平台两个软件。

库存盘点管理制度

一、目的: 保证公司库存商品的安全、完整,同时为了明确库存商品的责任人负责制,使盘点工作规范化,特制定本制度。 二、范围: 本制度适用于总部仓储中心和分公司暂存仓及门店库存商品盘点管理。 三、组织: 公司成立库存盘点管理工作领导小组(以下简称领导小组),下设盘点事务处理办公室(以下简称办公室),办公室靠挂财务部。 四、职责: 领导小组负责公司所有库存商品盘点的组织指挥。办公室负责具体工作安排及监督管理。公司各区域经理、客服部经理及财务人员组成办公室成员。不定期进行库存商品抽查、客服部负责库存修订、财务部负责库存盘点工作总结。 仓储中心负责人,分公司负责人(销售区域经理)及门店店长负责责任范围内的库存商品的保管和盘点管理,为负责区域的第一责任人,严格管理商品的进销存(严格按商品出入库管理制度),不定期进行库存商品的检查及抽盘,确保库存商品帐实相符. 监盘人员主要是指由办公室安排的公司总部各部门人员,负责监督仓储中心、分公司和门店的盘点组织工作,负责处理商品的核对、清理、返修及报废。(申请上报公司领导层审批) 五、盘点原则 真实原则:盘点所有资料必须是真实的,不允许作弊或弄虚作假,掩盖漏洞和失误。 准确原则:盘点的过程要求准确无误,无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。 完整原则:所有盘点过程的流程,都必须完整,不要遗漏区域、遗漏商品。 清楚原则:盘点过程属于流水作业,不同的人员负责不同的工作,所

以所有资料必须清楚,人员的书写必须清楚,货物的整理必须清楚,才能使盘点顺利进行。 团队原则:盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程,为缩短盘 点时间,公司各个部门都必须有良好的协调配合意识,保证盘点工作的顺利进行。 六、盘点时间和方式 (一)盘点时间 每月初1-3日为门店盘点日,各门店组织所有人员进行库存商品全盘, 各区区域经理监盘; 仓储中心盘点日期为每月月末自盘,6月30日和12月31日大盘。 (三) 盘点方式 动态盘点(即营业)与静态盘点(即不营业)相结合;定期盘点与 不定期盘点相结合;自盘与复盘、抽盘相结合。 七、盘点流程和要求 ① ② 进入盘点 盘点前准备工作 ①仓储中心、门店与客服中心检查核对所有需要处理的各种单据(包括销售出库,采购入库,调拨单据等),所有单据必须在盘点日之前处理完毕。(盘点日原则上要求暂停营业和收发商品,物料等同于商品,按商品要求予以盘点)。 需下柜商品、返修回工厂维修确认无法销售的商品,必须盘点日之前处理完毕。 盘点内容包括:商品编码、商品名称、规格型号、质量、数量等 录入盘点单 ②仓储中心、分公司及门店盘点人员真实填列《盘点表》(盘 点日前一个工作日由客服部统一打印交给仓储部经理或门店 店长)中相关数据,盘点结果必须经各有关人员签名确认,一经确认不得更改。盘点结果确认准确无误后,方能进行盘点录入工作,盘点录单人员(客服部负责)根据《盘点表》录入盘点单并生效,然后点击“产生盈亏”,生成“盘点盈亏报表”,确认第一次差异。

用友u8 库存管理操作手册

目录 1、采购入库单操作 (2) 1.1操作界面打开 (2) 1.2界面功能说明 (2) 2、其他入库单操作 (3) 3、材料出库单操作 (4) 4、其他出库单操作 (4) 5、调拨单操作 (5) 5.1调拨单打开 (6) 5.2界面功能说明 (6)

库存管理操作流程 1、采购入库单操作 适用范围:外购材料的入库(不包括委外加工材料) 1.1操作界面打开 库存管理-入库业务-采购入库单 图1 1.2界面功能说明 1.2.1录入: 必录项目 表头:仓库、供货单位、采购类型、入库类别(选择采购入库) 表体:存货编码、数量 图4 1.2.2修改:如果发现采购入库单要修改,需要先弃审。单击“弃审”按钮,再单击“修改”按钮,就可以进行修改操作了,完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。

图5 2、其他入库单操作 适用业务范围:制板加工后入库、扣件组加工后入库、委外加工后材料入库,分子公司调入业务 注意事项: 制板加工后入库:入库类别只能选择“制板自制入库” 扣件组加工后入库:入库类别只能选择“扣件组入库” 委外加工后材料入库:入库类别只能选择“委外材料入库”,加工单位:选择委外供应商分子公司调入业务:入库类别只能选择“分子公司调入”,加工单位:选择分子公司 必录项目 表头:仓库、入库类别、加工单位 表体:存货编码、数量 库存管理-业务出库-其他入库单 图8 “修改”、“审核”与“采购入库单”操作一致

3、材料出库单操作 适用业务范围:制板车间领用,扣件组领用,生产领用(包括一、二、三、七、敏捷厂、床垫厂领用及制板和扣件组加工领用材料),非生产领用(售后及后勤部门领用)等。 注意事项: 制板车间领用:出库类别只能选择“制板车间领用” 扣件组领用:出库类别只能选择“扣件组领用” 生产领用:产品生产领料。出库类别只能选择“生产领用出库” 非生产领用:出库类别只能选择“非生产领用出库” 必录项目 表头:仓库、出库类别、部门 表体:存货编码、数量 库存管理-业务出库-材料出库单 图12 4、其他出库单操作 适用业务范围:外协加工时的材料出库,委外加工材料出库,材料调给工业园、八分厂和东莞公司等 注意事项:

存货盘点操作要点说明

中国●北京●朝阳加利大厦1704 存货盘点 手册On demand V6.1.1 2006年10月

目录 一.盘点业务流程概述 (4) 二.交接班手工盘点 (5) 2.1入口模块 (5) 2.2 功能用途 (5) 2.3 相关设置 (5) 2.4 操作要点 (5) 三.交接班扫描盘点 (12) 3.1入口模块 (12) 3.2功能用途 (12) 3.3相关设置 (12) 3.4操作要点 (12) 四. 定期手工盘点 (19) 4.1入口模块 (19) 4.2 功能用途 (19) 4.3 相关设置 (19) 4.4 操作要点 (19) 五.使用盘点机的定期盘点 (28) 5.1入口模块 (28) 5.2功能用途 (28) 5.3相关设置 (29)

5.4操作要点 (31) 六.出入库扫描核对 (39) 6.1入口模块 (39) 6.2功能用途 (39) 6.3相关设置 (39) 6.4 操作要点 (39) 附录一:负库存调整 (42) 附录二.常见问题解答 (45)

一.盘点业务流程概述 盘点业务按时间频率的不同,分为交接班盘点和定期盘点。 交接班盘点是指专卖店或者商场专柜导购人员交接工作时,为了核对当班人员销售和库存的实际状态而进行的盘点,它能够及时发现库存差异,有效杜绝员工盗情况的发生。 定期盘点是指以较长的一段时间为划分所做的整个仓库的盘点。定期进行盘点,避免了月末或年末大量库存差异的出现,有效地提升了公司库存管理和整体运营水平。

二.交接班手工盘点 2.1入口模块 该操作通过“仓库管理”(040)模组的“存货盘点调整”(40070)模块进入,生成存货盘点调整单。 2.2 功能用途 生成存货盘点调整单,锁定欲盘商品帐面库存,盘点人员进行实物盘点后将实盘数量录入存货盘点单,系统自动核对库存差异。 2.3 相关设置 无。 2.4 操作要点 进入(40070)“存货盘点调整”模块,填写描述信息(如:小盘点)和盘点仓库,保存生成存货盘点单。 点击“传送”,从存货主文件传送。

用友T6-库存管理操作手册

库存管理操作手册 一、 操作流程图 2、 产成品入库单的操作流程图 3、 其他入库单的操作流程图 4、 销售出库单的操作流程 5、 材料出库单的操作流程 6、 其他出库单的操作流程

二、用户登陆操作 图一 1、选择进入企业门户,进入注册登录界面。 2、选择服务器:在客户端登录,则选择服务端的服务器名称,一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码,操作员就可以直接登录账套。如要修改密码,录入原密码,再单击"更改密码"按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在"操作日期"组合框内键入操作时间,一般是当前时间。根据需要可自行输入,格式为yyyy-mm-dd。也可点“>”参照选择一个自然时间。 6、按“确定”登陆系统。 单击“供应链”,再单击“库存管理”,出现“库存管理系统菜单”。 三、流程的具体操作步骤 1、采购入库单的流程操作(入库类别选择采购入库) (1)先点击“日常业务”,再点击“入库”用户可以看到左角入库菜单已展开。点击“采购入库单”进入采购入库单的操作界面。采购入库单可以手工增加,也可以参照订单生成,界面操作图如下所示:

手工录入 2、产成品入库的流程操作(入库类别选择原煤入库) 产成品入库的定义:对于工业企业,产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单。产成品入库单是工业企业入库单据的主要部分。只有工业企业才有产成品入库单,商业企业没有此单据。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本,所以在填制产成品入库单时,一般只有数量,没有单价和金额。(2)双击“库存管理”后点击“日常业务”下的“产成品入库”,系统进入产成品入库的操作界面,如下图所示:

库存管理操作手册

库存管理 一、仓库档案的建立 【菜单路径】:〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕; 选“移动平均法”,仓库属性有根据情况选择。

二、入库业务 1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】:〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕 【操作说明】: 1)、采购入库单可以手工增加,也可以参照采购订单、采购到货单(到货退回单)、委外订单、委外到货单(到货退回单)生成。 2)、采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。

3)、采购入库单如果是手工新增的,则需要输入单价;如果是参照到货单生成的,不需要对单价维护。 2、产成品入库单: a.产成品入库单(蓝字) 填制产成品入库单时,一般只有数量,没有单价和金额。 【菜单路径】:〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔生产入库〕—〔产成品入库单〕 【操作说明】: 1、产成品入库单可以手工增加,也可以参照生产订单生成,点击“生单”,根据生产订单入库。(注:半成品入库时,也在此界面进行) 2、产成品入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3、根据修改现存量时点设置,产成品入库单保存或审核后更新现存量。 4、与生产订单关联的产成品入库单保存时,如果有倒冲料则系统自动生成材料出库单。 5、对于检验不合格的产品可以用红字的产成品入库单退还给相关入库部门。

b.产成品入库单红字(退库单) 1)、成品入库单(红字)一般指产成品验收入库后由于某种原因需要退回入库部门所填制的单据。【菜单路径】:〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔生产入库〕—〔产成品入库单〕 【操作说明】: 2)、对已入库的生产订单先取消关闭。 3)、产成品入库单(红字),可以手工增加;也可以参照生产订单生成,点击“生单”,在下拉菜单中选中“生产订单(红字)”;在出现的过滤界面中,对“执行完未关闭的订单”里选“是”,过滤订单;选中后在入库单(红字)的界面中可对要退库的数量做修改,后保存。 4)、产成品入库单(红字)可以修改、删除、审核、弃审。 5)、根据修改现存量时点设置,产成品入库单(红字)保存或审核后更新现存量。 3、其它入库单 其它入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其它入库业务,如调拨入库、盘盈入库、等业务形成的入库单。其它入库单一般由系统根据其它业务单据自动生成,也可手工填制。 【菜单路径】:〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔其他入库〕—〔其它入库单〕

库存管理制度

库存商品管理制度 签发人: 为确保公司仓库库存商品帐务清晰,帐帐相符、帐实相符,明确商品管理责任,加强商品安全,防止商品损失,特制定如下制度: ◆<一> 库存商品管理范围: 包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品;已办理退厂手续并下库尚未运输的商品,顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。 ◆<二> 库存商品管理的要求: 1、库存商品是公司重要的流动资产,各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度,凡涉及库存流转的所有单据必须按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流(信息流)和物流同步,让信息系统反映的数据真实、准确、完整,便于业务部门经营工作的顺利开展。如发现信息流和物流不同步,导致盘点差错、商品短少,与供应商帐务不符,除全额赔偿损失外,根据情况,对直接经办人和直接上级给予相应处分。 2、凡仓库必须对所有商品(包括暂存商品)建立仓库卡片帐,仓库保管员对商品的进出认真登记,以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。 3、凡我公司作为促销送给顾客的赠品,一律按赠品流程进行管理,仓库

和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任,不得随意发放赠品。盘点时,赠品单独编制盘点表,并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。 4、未经领导批准,任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批,任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置,否则视同挪用公司资产处理,除追究经济责任外,对直接经办人给予开除处分,直接上级承担连带管理责任。 5、仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类,设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量,如有质量要求,应会同质检部门验收货物质量,对不合格的货物停止入库并向上级领导报告,等候上级指令处理,出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。 6、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐,要求对所有商品入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐,以方便查询和核对。 7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持,仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐,如特殊原因,无法完成时,将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 8、盘点前,仓库和门店要认真清理各类在途单据,确保单据流和物流同步,帐帐相符,帐物相符。 ◆<三> 对帐管理

仓库盘点操作手册

仓库盘点操作手册 Prepared on 24 November 2020

仓库盘点操作手册 一、仓库盘点流程详解 注意:仓库盘点与门店盘点不同之处: 1、JDE盘点有库位之分,而门店盘点没有; 2、JDE盘点一个库位只有两个盘点单(已盘和未盘),而门店盘点可以 有多个盘点单; 3、JDE盘点是针对已盘数据和未盘数据两部分进行盘点操作,已盘数据 就是盘点枪盘到的数据,没盘到的数据是在未盘数据里面进行操作,找盘差分别只找已盘数据和未盘数据的盘差,而门店盘点不同,如果盘点后还有未盘到的数据,都留在找盘差后进行补充; 4、JDE盘点后如果有数据进行调整的话在手工调整库存,而门店盘点需 要修改数据是在其他入库单里进行调整; 5、JDE中盘差单叫差异报告,而门店中盘差单叫盈亏单。 仓库盘点完整流程应该是先盘鞋子、服装、小商品这三个库位,然后盘寄存仓,最后盘空库位进行仓库,这样就完成了仓库数据完整处理流程。 仓库(DX、DF、DS库位)盘点流程如下: 1、正确填写用户名和密码后登陆JDE采集器;

2、选择采集器上“盘点”选项,填写好分部场所和库位,然后将盘点枪的数据通过“采集器上传”导入,会在C盘CYCLE文件夹中产生一个文档,这个文档就是盘点枪上面的数据,我们要将其复制并保存到其他地方,因为下一把盘点枪的数据导入后会覆盖该文档并形成新的文档,这样就能更合理的保护原始数据。 当数据导入采集器后,点击“缺省信息”,确认无误后,点击“盘点上传”。当所有的盘点枪数据都通过“盘点上传”导入后,就点击“同步至JDE”,那么所有的数据都会在JDE中以同一批数据产生。

ERP系统操作手册

ERP 项目操作流程一、系统登录 注意:服务器名称为“SERVER”。进入后选择工作中心窗囗:输入用户编号或姓名输入用户密码 选择登录的账套 输入登录日期

二、采购管理: 1、采购流程:采购订单(通过采购需求统计表手工录入)-----审核-----采购到货单(参照采购订单生成)------采购入库单(由仓库参照采购到货单生成)-----采购专用/普通发票(参照采购入库单生成)-----复核-----应付系统。 2、业务流程——采购订单: 步骤一:进入工作中心的窗囗,点击供应链——采购管理——业务——订货——采购订单铵钮; 步骤二:进入采购订单录入窗囗后,先点击增加铵钮,,进入增加界面后先将单据中的表头项目填写 ,然后在表体中选择所需订购的物料及数量和单价,系统自动 计算出合计金额,再按保存按钮把该订单保存下来,再进行审 核操作,如果要修改已经审核的订单就必需先取消该订单的审

核再点击修改按钮进行修改,修改完成后再保存该订单,重新审核。如要把该单据删除的话,就要先放弃审核,点击删除,要是该订单已经被其它单据所参照生成的话就必需先把那些参照生成的单据先删除掉,再删订单。 业务流程——采购到货单 增加修改 删除 保存 审核

步骤一:进入工作中心的窗囗,点击供应链——采购管理——业务——到货——采购到货单铵钮; 步骤二:进入采购到货单录入窗囗后,点击增加铵钮,将鼠标摆放于表体然点击右键出现下图中的选项框: 点击进入采购 到货单窗囗 选项框步骤三:在选项框中选择“拷贝采购订单”选项,系统会弹出一个筛选框出来,操作员根据情况填写筛选内容,系统就会把所有符合条件的选项的内容的记录显示出来,然后操作员选择要生成到货单的订单记录,系统便会自动将操作员所选的该订单的内容拷贝到到货单中,然后点击保存按钮,把该张到货单保存下来,最后点击审核按钮。如要修改的话,就必先放弃审核 注:《采购到货退回单》同采购到货单输入方法相同,但所输入的数量为负数,选择打印时应选择《采购到货退回单模版》打印。预缆效果如下图所示:

库存存货盘点管理制度

1目的 对库存存货进行盘点,并对盘点结果进行分析,明确责任,加强管理,确保库存资产的安全。 2适用范围 本程序适用于库存资产盘点的安排、实物盘点、分析、处理的全过程。 3职责 3.1实物保管部门负责资产的安全储存、账实一致、异常情况报告及处理。 3.2物流部、产品开发中心负责在盘点过程中会点并记录工作:与各保管员核实账实数据、记录差异及异常情况。 3.3财务部负责盘点工作的整体安排、盘点数据的导出、督导盘点工作的进行及异常事 项的裁决,出具盘点报告及检查异常情况的处理结果。 4流程 4.1盘点方法 4.1.1采用实地盘点的方法,即每月末对库房进行全面实地清查,盘点存货覆盖率达100%,做到不漏盘、不错盘。 收文部门发文总经理总经办物流部生产部产品开发中心 范围财务部 编制 日期 4.2盘点前的工作安排审核 日期复核

日期受控印章批准日期 4.2.1每月由财务部提前发出当月盘点通知:包括盘点时间、人员、要求、车辆、就餐。 4.2.2所有进出库单据应于盘点前登录完毕。 4.2.3盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物,应另行分别存放,并予以标示。4.2.4财务监点人于盘点前打印出库存明细表,作为盘点工作底稿。 4.3盘点中的工作要求 4.3.1对库房中所有实物逐项盘点,实存数与账存数相对比,差异数记录于盘点工作底稿中。 4.3.2存货的堆放,应整齐、集中、分类,并置标示牌;存货的数量不得以白纸条借出方式充抵;对有白条现象的,进行记录并复印白条。 4.3.3所有参与盘点人员不得中途离场或缺席,对违返此规定人员将报请公司处理。 4.3.4保管人、会点人、监点人对盘点结果当场确认签字,并将签字后的盘点底稿当天交财务成本管理部。 4.3盘点报告 4.3.1各库房保管员对盘点差异必须书面提交原因分析,形成《库存存货盘点差异分析表》,经当事人、保管人、所属部门经理书面签字,于次日15:00前交财务部。 4.3.2财务部于每月第3个工作日前对所有差异按ERP库别进行确认、分析、汇总,将盘点结论及财务人员相应的处理意见形成《库存存货盘点报告》,报财务部分管主任委员审核,总经理审批后财务存档(含《库存存货盘点差异分析表》、盘点工作底稿),复印件传递至相关部门。 4.4盘点差异追踪

库存管理制度教学文案

库存商品管理制度 为确保公司仓库库存商品帐务清晰,帐帐相符、帐实相符,明确商品管理责任,加强商品安全,防止商品损失,特制定如下制度: ◆<一> 库存商品管理范围: 包含存放在仓库办公用品、产成品、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的商品;已办理退厂手续并下库尚未运输的商品,顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的商品。 ◆<二>库房保密制度 1、库房未经相关领导批准,无关人员不得擅自进出; 2、库房管理人员必须对核算软件加设密码; 3、库存商品的成本价格、供应商信息、货品销售等情况必须保密,不得随意泄露。 ◆<二> 库存商品管理的要求: 1、凡仓库必须对所有固定资产(如电脑、汽车、摩托车等价值在2000元人民币以上实物视为固定资产)建立仓库卡片帐,落实使用情况,责任人,并且分部门核算。仓库保管员对资产的进出认真登记,以动态地、准确地反映仓库资产的变化情况。 2、对商品采购必须由申请人填写采购申请单,由董事长审批、总经理、财务、经办人员签字。 3、凡仓库必须对所有商品进出必须认真登记,入库需要按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量填写出入库单据,总经理、财务、经办人员签字。入库时,如有不合格的货物停止入库并向上级领导报告,等候上级指令处理。入

库后,要及时按照同类产品进行分类叠放,方便查找。 4、相关部门领出商品、办公用品等需要按品名、规格、数量填写领料单,并由经办人、库房管理人员签字。仓库管理人员必须登记以动态地、准确地反映仓库资产的变化情况。 5、卖场销售按照自身判断,可以上调走势较好的商品,并填写申领单,由申领人、财务、卖场主管签字。申领人要保管好领用商品,如出现损失,由申领人按售价赔偿。 6、凡我公司作为促销送给顾客的赠品,一律按赠品流程进行管理,仓库和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任,不得随意发放赠品。盘点时,赠品单独编制盘点表,并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。 7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持,仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐,如特殊原因,无法完成时,将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 ◆<三> 盘点核查制度 1、帐物核对: 仓库保管员必须不定期抽查单品实物数量是否与信息系统仓库或进销存帐的帐面数量相符。同时仓库每月与财务库存帐核对是否相符。发现问题落实责任人,并提出整改措施。重大问题、异常问题以书面形式及时向领导汇报。 2、卖场各柜台销售、区域负责人,要求每天进行实物件数的盘存,填写盘点表,盘点人员及监盘人员进行签字; 3、卖场人员盘点后需和库房管理人员进行领用核对,如出现卖场实物短

SAP MM模块库存管理操作手册

SAP库存管理用户操作手册 MM模块

版本管理 版本号变动内容作者变动时间 1.0 创建文档—收发货 1.0 创建文档—冲销、盘点、报废 2.0 修改文档—收发货 2.0 修改文档—冲销、盘点、报废 3.0 审阅文档

目录 1.MM7.3.01:采购入库流程 (1) 1.1 流程说明 (1) 1.2流程图 (2) 1.3 系统操作—采购订单入库 (5) 1.3.1操作范例:采购订单入库 (5) 1.3.2系统菜单及交易代码 (5) 1.3.3操作步骤 (5) 1.3.4 结论 (8) 1.4 系统操作—采购订单入库为质检状态 (8) 1.4.1操作范例:采购订单入库为质检状态 (8) 1.4.2系统菜单及交易代码 (8) 1.4.3操作步骤 (8) 1.4.4结论 (9) 1.5 系统操作—质检库存转非限制库存 (10) 1.5.1操作范例:质检库存转非限制库存 (10) 1.5.2系统菜单及交易代码 (10) 1.5.3操作步骤 (10) 1.5.4结论 (11) 2. MM7.3.03:自制成品、半成品入库流程 (11) 2.1流程说明 (11) 2.2 流程图 (12) 2.3 系统操作—生产订单入库 (14) 2.3.1 操作范例:生产订单入库 (14) 2.3.2系统菜单及交易代码 (14) 2.3.3操作步骤 (14) 2.3.4结论 (16) 3. MM7.3.09:成本中心领料 (16) 3.1 流程说明 (16) 3.2 流程图 (17) 3.3系统操作—成本中心领料 (19) 3.3.1操作范例:成本中心领料(对预留发货) (19) 3.3.2 系统菜单及交易代码 (19) 3.3.3 操作步骤 (19) 3.3.4 结论 (21) 4. MM7.3.04:生产领用流程 (21) 4.1流程说明 (21) 4.2流程图 (22) 4.3 系统操作—生产物资出库 (23) 4.3.1 操作范例:生产物资出库 (23) 4.3.2 系统菜单及交易代码 (23) 4.3.3操作步骤 (23) 4.4.4结论 (25) 5. MM7.3.06:外协收、发货流程 (25) 5.1流程说明 (25) 5.2 流程图 (26) 5.3 系统操作—发货到外协供应商 (29)

库存物资盘点管理制度

物资盘点管理制度 第一条为了加强公司内部管理,及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态,准确核算产品成本和消耗定额,保证公司各项资产的安全、完整,同时也使盘点工作规范化,特制定本制度。 第二条物资盘点的内容 (一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。 (二)查清物资盘盈盘亏的原因。 (三)查明有无超期储存的物资。 第三条物资盘点的方法 (一)动态盘点法:在物资发生出入库时,就随之清点物资余额,并与账簿记录的数额相核对。 (二)重点盘点法:对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。 (三)全面盘点法:对在库、在产的全部物资,在规定的日期全面进行账实清点的方法。 第四条盘点前的准备 (一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。

(二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物,应另行分别存放,并予以标示。 (三)整理仓库,物资排列整齐,放置标识牌。 (四)财务部提前发出当月盘点通知,包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。 (五)打英分发相关盘点表单。 第五条盘点工作分工 (一)财务部门:负责组织、协调、指导库存盘点工作,包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。 (二)仓储物流部门:划分盘点区域,指定专人进行物资清点,填报盘点表、查实差异原因。 (三)生产部门:清点在产品,放置盘点卡。 (四)销售部门:与主机厂核对异地库房产品,清理退废、返工产品。 第六条盘点工作要求 (一)月度盘点时间为当月26日,年度盘点时间为12月31 日(节假日照常盘点)。原则上盘点当日8-10点停产,库房闭库盘存。如确有生产任务,盘点期间物资不得跨部门流动。

用友u8-库存管理操作手册

用友u8-库存管理操作手册

目录 1、采购入库单操作 (3) 1.1操作界面打开 (3) 1.2界面功能说明 (3) 2、其他入库单操作 (4) 3、材料出库单操作 (6) 4、其他出库单操作 (7) 5、调拨单操作 (9) 5.1调拨单打开 (9) 5.2界面功能说明 (10)

库存管理操作流程 1、采购入库单操作 适用范围:外购材料的入库(不包括委外加工材料) 1.1操作界面打开 库存管理-入库业务-采购入库单 图1 1.2界面功能说明 1.2.1录入: 必录项目

表头:仓库、供货单位、采购类型、入库类别(选择采购入库) 表体:存货编码、数量 图4 1.2.2修改:如果发现采购入库单要修改,需要先弃审。单击“弃审”按钮,再单击“修改”按钮,就可以进行修改操作了,完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。 图5 2、其他入库单操作 适用业务范围:制板加工后入库、扣件组加工后入库、委外加工后材料入库,分子公司调入业务 注意事项: 制板加工后入库:入库类别只能选择“制板自制入库” 扣件组加工后入库:入库类别只能选择“扣件

组入库” 委外加工后材料入库:入库类别只能选择“委外材料入库”,加工单位:选择委外供应商 分子公司调入业务:入库类别只能选择“分子公司调入”,加工单位:选择分子公司 必录项目 表头:仓库、入库类别、加工单位 表体:存货编码、数量 库存管理-业务出库-其他入库单

图8 “修改”、“审核”与“采购入库单”操作一致3、材料出库单操作 适用业务范围:制板车间领用,扣件组领用,生产领用(包括一、二、三、七、敏捷厂、床垫厂领用及制板和扣件组加工领用材料),非生产领用(售后及后勤部门领用)等。 注意事项: 制板车间领用:出库类别只能选择“制板车间领用” 扣件组领用:出库类别只能选择“扣件组领用” 生产领用:产品生产领料。出库类别只能选择“生产领用出库” 非生产领用:出库类别只能选择“非生产领用出库” 必录项目 表头:仓库、出库类别、部门 表体:存货编码、数量

库存商品管理规定

库存商品管理规定 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

库存商品管理制度 为了保证公司经营商品的安全与完整,做到账实相符,根据公司经营管理实际情况,特制定本制度。 一、购进管理 (一)商品购进必须是以签定采购合同为前提,而采购合同必须是履行了合同评审程序而签定的。否则采购商品不能入库,更不能付款。 (二)采购的商品应由专人(保管员)负责管理,收到的商品,应办理验收入库,填制入库单,指定地方保管。根据入库单登记商品收发存台账,动态反映库存商品的变化情况。 (三)所有商品采购款项的支付必须以取得合法、合规的增值税专用发票为前提。 二、发货管理 (一)保管员根据销售合同或订单向客户发运商品,做到品种、规格、数量等准确无误,发送及时,不能延误合同,避免给公司造成违约损失。 (二)商品发出后应及时填制出库单,并及时登记商品收发存台账,准确记录所发商品的品名、规格、数量。 三、商品保管 (一)保管员应分类归集、整齐摆放各类商品,标识清晰,便于清查识别。

(二)销售退回的商品,保管员应及时填制入库单,并登记收发存台账。 (三)库存滞销商品按规定可以退还厂家的,按退货程序办理。 (四)保管员应定期检查库存商品的安全与完整,防止商品残损变质或出现差错。 四、商品盘点与对账 月末或年终,财务人员和保管员应及时盘点各类库存商品,并与财务账上核对。参与盘点的人员应在盘点表上签字。如果发现账实不符或残损变质商品,应立即清查原因,及时报告并予以处理。 五、保管员离职或岗位调动,公司组织财务、交接双方对库存商品进行实物盘点,并进行账物核对。如果发现差错并有损失,应由原保管员承担赔偿责任。否则不予办理离职、调动手续。 六、本制度从发布之日起执行。

库存管理系统操作手册范本

库存管理操作手册 第一章系统介绍 库存系统是整个系统的重要环节。库存记录与其它系统联系非常紧密。采购、销售等与物料相关的系统,必然使用库存记录。加强库存管理,既是对仓库进行科学高效管理的目标之一,又是其它系统正常运行的基础。库存系统在整个物流中处于中心地位。库存记录的正确性,是整个系统的成功的关键。 本系统有如下特点: 支持多仓库、多库位,支持一料多库,能够实现保税货物和非保税货物的分仓管理;实现对加工贸易项下的进口料件、加工成品以及加工过程中产生的边角料、残次品、副产品等的仓库控制和管理; 支持加工进口、一般贸易、转厂进口和国内采购等多种类型的采购相关业务出入库管理,帮助企业灵活实现采购策略; 支持加工出口、一般贸易、转厂出口和国内销售等多种类型的销售相关业务出入库管理,帮助企业有效管理内、外销业务; 灵活多样的查询报表。 提供各种库存分析、预警。 强大的盘点功能。 物料ABC分类查询、管理 第二章基础档案 第一节概述 建立库存系统运行的基本档案信息。 设置期间日历 设置企业仓库及库位系统,进行库存初化。 第二节仓库及库位

定义仓库以及每个仓库的库位信息;系统提供库房库位增加、库房库位删除、库房库位查询等功能。 仓库录入 (1)选择菜单【基础资料】->【仓库及库位】,进入仓库库位维护窗口。 (2)点击菜单项【仓库】->【新增仓库】,或在工具栏中点击增仓库图标,在弹出菜单的‘新增仓库’进入仓库录入界面,如下图: (3)录入各项资料。 仓库编码:必录字段,为方便电脑查找检索而给仓库设置的编码。该编码在全系统是唯一的,录入时不能与已有的库房编码相同,否则保存时会提示编码重复,将无法保存。 仓库名称:必录字段。

库存商品盘点制度

库存商品盘点制度 一、盘点操作制度 一、总则 为加强库存商品的管理,明确相关人员的保管责任,避免公司的资产受到损失,保证库存商品的真实、准确、有效,确保帐实相符,特制订本制度。 二、盘点对象及范围 盘点对象为公司连锁范围内物流配送中心、门店仓库、门店营业厅存放商品;范围包括主机、配件、附件、残次机、赠品、样机、未配送商品。三、盘点责任主体 公司财务管理中心是所有商品数据的最终确认者,负责对整个公司商品盘点数据进行最终核定,还可以按需要对库存商品不定期组织抽盘;物流管理中心是所有商品实物保管的最终责任主体,负责组织与指导库存商品的定期盘点工作。对库存商品的丢失、毁损,分公司总经理是分公司的第一责任人并负直接管理责任,物流管理中心负职能管理责任,连锁地区物流部门负直接责任;门店经理是门店商品管理和盘点的第一责任人;门店营业厅存放商品由门店柜组长代为保管,对商品的丢失、毁损负直接责任。 四、盘点周期

1. 例行盘点 每月25 日为固定盘点日,例行盘点不仅是商品管理的需要,同时也是仓管、台帐开展自检自查的过程。25日营业结帐结束后开始盘点,逢法定节假日另行通知,原则上为每月最后一周的周一或周二盘点。 2 . 其他事项盘点 1)供应商撤柜或由于销售方式的改变等,需按品牌、品类对应盘点。 2)物流经理、门店经理、物流主任、物流主管、仓库主管、仓管员、柜长、台帐等与物流相关人员离职或工作调动时应组织盘点,并建议人力资源部的人事调动在月例行盘点后进行。 3)按需要对仓库或门店的抽盘 五、盘点人员分工 1 参加人员 1)物流配送中心:仓储科科长(或物流主任)、仓库主管、仓库保管员、台帐(或系统操作员)、库工 2)门店:门店经理(副经理)、营业厅经理、财务人员(台帐、财务主管)、柜组长、物流主管、仓库保管员、营业员、库工 2 人员职责及分工

存货监盘业务操作指南

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 央企事业总部审计一部 存货监盘业务操作指南(试行) 一、总则 (一)为了规范部门审计人员(含审计助理人员, 下同)实施存货监盘程序,明确工作要求,保证执业质量,根据根据《独立审计基本准则》、《独立审计具体准则第26号——存货监盘》及其他相关规定,结合部门工作实践,制定本指南。 (二)部门审计人员执行会计报表审计业务,实施存货监盘程序时,应当参照执行;在遇到本指南未明确涉及的特殊情况时,部门审计人员应当运用其专业判断。 二、存货监盘程序前期阶段(一)编制存货监盘计划前的准备工 作1.提前与被审计单位沟通,明确存货监盘时被审计单位提供的资料;2.了解存货的内容、性质、各存货项目的重要程度及存放场所;3.了解存货会计系统及其他相关的内部控制;4.评估与存货相关的固有风险、控制风险和检查风险及重要性;5.查阅以前年度的存货监盘工作底稿; 6.考虑实地察看存货的存放场所,特别是金额较大或性质特殊的存货;7.考虑是否需要利用专家的工作或其他审计人员的工作;8.获取被审计单位存货盘点计划,复核或与管理当局讨论其存货盘点计划。(二)编制存货监盘计划 存货监盘审计现场负责人(以下简称“现场负责人”)应当根据被审计单位存货的特点、盘存制度和存货内部控制的有效性等情况,在评价被审计单位存货盘点计划的基础上,编制存货监盘计划,对存货监盘作出合理安排。为防止被审计单位知悉监盘计划后舞弊,存货监盘计划不得提供给被审计单位。存货监盘计划的主要内容: 1.存货监盘的目标、范围及时间安排存货监盘的目标是获取被审计单位资产负债表日有关存货数量和状况的审计证据,检查存货的数量是否真实完整,是否归属被审计单位,存货有无毁损、陈旧、过时、残次和短缺等状况。 存货监盘范围的大小取决于存货的内容、性质以及与存货相关的内部控制的完善程度和重大错报风险的评估结果。对存放于外单位的存货,应当考虑实施适当的替代程序,以获取充分、适当的审计证据。

KIS旗舰版 操作手册

KIS旗舰版操作手册 一、帐套管理 1、新建帐套 2、帐套备份 3、帐套恢复 二、基础设置 增加操作用户 增加基础资料 系统参数配置 三、系统初始化 1、供应链系统初始化 2、总帐系统初始化 四、仓库系统操作 五、销售管理系统操作 六、存货核算系统 七、固定资产系统操作 八、财务系统操作 九、流程图 十一、常用快捷键

一、帐套管理(新建、备份、恢复) 打开帐套管理:开始>>程序>>金蝶K3>>服务器配置工具>>账套管理(如下图) 输入密码登录帐套管理(默认为无密码) 1、新建帐套 点左上角“新建”按钮,输入帐套号和帐套名称,选择帐套(数据库文件)存放的路径(E:\ DATA),确定(如下图所示) 启用帐套 设置——输入机构名称 点“总帐”设置相关参数(如下图) 点“会计期间”设置总帐系统启用期间以及会计期间数(默认为当年的一月份开始启用,一年12个期间)(参照下图)

全部点“确定”,点“是”启用帐套 2、帐套备份 先选择要备份的帐套,然后再点备份 选择备份的方式和备份到的路径,确定即可 3、帐套恢复 选择要恢复的备份文件,输入帐套号和帐套名称,选择数据库存放的路径,确定即可 二、基础设置 登录KIS系统——双击桌面KIS图标 选择帐套——选择命名用户身份登录——输入用户名和密码——确定 点KIS主界面可以从KIS云平台切换到KIS主界面,也可以点击KIS流程图从KIS主界面

增加操作用户 主控台——系统设置——用户管理——用户管理 新增加用户组 给组授权 明细功能授权 增加用户 增加基础资料 引入会计科目——双击打开“科目” 系统设置——基础资料——公共资料——科目 选择从模板中引入科目 增加二级科目 以增加银行的二级科目为例:点“新增”——输入科目代码()(注:先输入上级代码然后输入点号,再输入下级代码,上下级关系都用“.”隔开)——输入科目名称(工商银行)——保存

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