付款通知单

费用报销单填写要求和规范--卢

费用报销单填写要求和规范 1、总则 1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。 1.2范围：本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。 1.3本制度自总经理签批之日起实施。 2、职责与权限： 2.1财务部： 2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。 2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。 2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。 2.2各部门负责人： 2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。 2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。 2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。 2.2.5 总经理：负责公司所有费用发生的最终审批 3、费用报销的控制原则： 3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。财务部审核应本着以下原则： 3.1.1审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹。 3.1.2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。 3.1.3审核各项费用发生是否合理，有无虚报、多报。 3.1.4审核签批手续是否齐全。若有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。 4、报销凭证规范： 4.1填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，相关内容填写完整。 4.2.所附发票真实、合法，抬头正确。 4.3.票据粘贴平整，票据分类粘贴并方向朝上。 4.4.按费用所属各期间填写费用报销凭证，按不同项目填写差旅报销单。 4.5.报销市内交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 4.6.招待费报销需在报销凭证的备注栏写清时间、会餐人员、事宜，最好有会餐人员的签字4.7.在超市购买物品，除提供正式发票外，还需附电脑小票，报销发票必须注明付款单位、品名、单价、数量，并且所采购物品应属于财务报销范围及预算内的物品。 4.8.财务工作人员有权对不真实、不合法的报销凭证，不予受理；对记载不正确、不完整的报销凭证，予以退回，要求更正、补充。 5、费用报销单填列规范： 5.1.费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。

付款通知书(范本8则)高品质版

《付款通知书》付款通知书范本（一）：付款通知书公司：我公司与贵公司签订的xx工程，合同编号为：xx，该合同总金额为（人民币）xx￥。按照合同规定，现需办理（预付款、进度款、到货款、初验款、终验款、质保款、服务费）的付款手续。该合同已支付（人民币）大写，小写￥xx元，此次支付金额为（人民币）大写，小写元，尚需支付余额大写：元，小写￥xx元，扣除审计费大写：，小写￥xx元。特此通知，谢谢合作！开户名：开户银行：账号：联系人：（TEL）公司（盖章）付款通知书范本（二）：付款通知书 xx公司: 贵司于2012年月与我司签订消防工程承包合同，根据合同约定，合同总额:人民币，依照合同规定的第4点的第1条按总价%的预付工程款，人民币万仟元整，￥。根据合同规定，(工程进度到哪支付第几笔款) 来函特请贵司尽快按双方约定付款，十分感谢! 敬祝商祺! 收款银行帐户信息:

收款人:xx公司收款银行:xx银行xx支行收款帐号: 广东工程有限公司(盖公章) 2012-- 付款通知书范本（三）：委托付款通知书委托付款通知书 xx公司：请将我单位承建的合肥京东方半导体二期项目进度款肆拾万元整（￥：400000.00），汇入以下账户，户名：xx，账号：xx；开户行：xx 因此而产生经济、法律等职责由我公司全部承担。特此委托！ xx公司 20xx年7月18日付款通知书范本（四）：付款通知书中证期货有限公司：我□公司（□本人）确认我□公司（□本人）在贵公司截止年月日及之前的所有交易及结算结果。截止上述日期，我□公司（□本人）在贵公司账户的资金状况如下：客户权益：元，保证金占用元，可用资金元；请从我□公司（□本人）在贵公司账户中取出：人民币大写仟佰拾万仟佰拾元角分，人民币小写元，按以下方式转出：

租金付款通知书

租金付款通知书付款通知书中国移动通信集团湖南有限公司衡阳分公司：我与贵公司签订了衡阳御都华天国际大酒店有限公司基站房屋场地租赁合同，合同编号为：cmhnhyhq2009-4-05 合同总金额为：（人民币）￥40000.00，现需支付2012年10月至2013年10月房屋租金。该合同已支付16000.00 元，此次支付（人民币）大写捌仟元整，小写8000.00元，尚需支付16000.00元。收款人：开户银行：账号：特此通知，谢谢合作！收款人：（tel：） 2011年12月11日篇二：房租缴费通知书房租缴费通知书根据您/贵公司同我公司/本人签署的房屋租赁协议，贵公司已付的房屋租金已于年月日到期，现在需支付年月日至年月日房屋租金及物业费。房屋租金总计：。（￥）（备注：按照合同房租以每年 %比例增长，基数不变）物业管理费（元/月/ ㎡）：（￥）合计：。（￥）望您/贵公司接到通知后，尽快向我公司/我缴纳房屋租金及物业费用。并将付款凭证复印件交于我公司/我。特此通知！年月日篇三：租金费用管理规范租金费用管理规范租金、费用的收取是购物中心的主要利润来源。对租金、费用的收取管理规范应遵守以下方式进行管理。一、租金费用的计算方法及收取标准： 1、计算方法：

租金标准（元/平方米/天）* 实际天数 * 租赁面积 = 实收租金物业费标准（元/月）* 应收月数 * 租赁面积 =实收物业费广告费标准（元/月）* 应收月数 * 租赁面积 =实收广pos机使用费标准50-100（元/月）* 应收月数 =实收pos机使用费。营业员管理费10-30 元/人/月胸卡工本费2元/卡物业费收取标准各地区自定，但标准要一致。 pos机使用费、营业员管理费各地可视情况而定。但需标准一致。装修押金：5000-10000元/户施工人员胸卡押金：20元/卡地锁押金：200元/间 pos机押金：500元/台更衣箱钥匙押金：20元/把营业员胸卡押金：10元/卡营业员服务质量保证金：长期500元/人；短期300元/人水、电费的收取以实际的计量表记录数据或根据公摊的面积比例计算数据进行收取。二、租金费用的收取方法：（一）合同签定后的第一次租金、物业费、广告费、保证金的收取由主谈的招商经理，根据合同的条款内容，负责为商户开具“付款通知单”，商户凭“付款通知单”到财务部交款。首笔应交费用收齐后，方可进场装修和经营。（二）日常租金费用的收取 1、每月由商店综合主管根据合同的收费标准，开具一式三联的“付款通知单”，交至店面经理。 2、店面经理审核后将其中第三联以函件形式发至商户；并督促商户按时携带付款通知单到财务部交款。其余两联转给出纳以备收款时查核。 3、财务部门收到商户租金等费用后，应为商户开具发票。付款通知单加盖收讫章后，财务留一联做帐，另两联由财务部门转综合主管，综合主管转管理部经理一份便于掌握租金收缴进度，综合部留一份存档。

关于财务支付结算手续的规定共11页文档

鄂襄大政[2013]40号关于加强对物品采购和财务结算工作管理的规定集团各单位：一、总则 1、为了加强集团采购资金的管理，明确各单位的经济责任，规范采购业务行为，集团在采购中心建立财务部，采购中心财务部在集团财务部和采购中心总经理双重领导下，进行会计核算、实行会计监督。 2、集团对外采购业务实行“一个口径、一支笔”，所有采购业务由集团采购中心统一集中采购，货款由采购中心财务统一支付，各下属企业一般不再设应原材料采购方面的“应付账款会计科目”。 3、杜绝采购业务人员多头借款、多头报销，采购业务人员办理业务所支借资金，只能向采购中心财务部借款，业务办理后只有在采购中心财务部办理结算手续。 4、对各单位过去发生的应付账款的余额，由各单位财务全部移交给集团采购中心，各单位不再直接向供应商支付往来欠款或货款，各单位应支付供应商的往来欠款或货款直接支付到集团采购中心财务部由集团采购中心财务部对外支付。各单位在移交应付账款余额时，凭“转入采购中心应付账款明细名单”必须将等额的资金也移交到集团采购中心财务部，采购中心收到其款项后开具“收款收据”。 5、企业与采购中心的资金结算不允拖欠，一律实行现款现货。因此各单位要加强对库存物品的管理，合理的制定材料、燃料、物品库存计划，合理资金占用，降低产品成本，提高资金使用效率。如果企业在合理库存情况下资金仍然不够，可向总公司借款并向总公司支付资金占用费。 6、集团采购中心要加强对采购资金的管理，用小钱、办大事，在合理采购价格的情况下保障各企业采购供应。合理按排货款支付时间，利用好“应付账款”结算资金，为集团创造更大的经济效益。

二、借款、付款手续 1、预借资金：对公司业务人员的差旅费和金额不超过1000元以内小型物品采购，可向公司预借现金。由借款人出具“借条”，会计审核，主管领导在“借条”上签字同意后，出纳人员可以用现金支付。一般情况要求通过银行转账方式将借款直接支付到借款人个人账户上，由借款人支取后用于支付其差旅费和小型物品采购费用。 2、对于超过1000元限额外的公司采购业务，原则上规定“先货后款”，货物购回办理完验收、签批手续后出纳才能付款。如果主管领导批准部分付款的“报销单”，出纳人员必须按领导批准部分付款的金额付款，其余款项待“报销单”传给会计挂往来账。对于主管领导批准不付款业务的“报销单”，由经手人或采购内勤直接将“报销单”交主管会计挂往来账，同时主管会计向交“报销单”的经手人出具“收款收据”，“收款收据”上注明收到某某单位、某某内容的报销单据多少张，单据金额多少元。 3、对于特殊业务需要“先款后货”，必须先填写“付款通知单”，“付款通知单”由采购内勤填写，“付款通知单”一式二联，采购内勤自存一联，另一联会计记账，“付款通知单”按公司与客户“合同”付款方式、付款金额、收款人全称、开户行、账号填写，“付款通知单”由主管会计和主管领导签字同意后出纳方能付款。业务经办人是本笔所付款项的第一责任人，“付款通知单”上必须要有业务经办人签字或补签字，如果此笔所付款项货物没有购回、余款没有退回，业务经办人要担负全部经济责任。余款退回给出纳人员后由出纳人员向业务经办人出具收款收据。对于特殊业务需要“先款后货”但又不能提供“采购合同”的情况下，凭“采购计划单”借款金额超过1000元时，由借款人出具“借条”，主管领导在“借条”上签字同意，会计审核后，出纳人员可以转其金额到借款人个人账户上。“采购计划单”复印一份附“借条“后面。 4、对于公司挂账的往来欠款的支付，必须先填写“付款通知单”，“付款通知单”由业务经办人、主管会计、主管领导签字同意后出纳方能付款。

付款通知书模板

付款通知书模板付款是指将钱款付给对方。下面我给大家带来付款通知书，供大家参考! 付款通知书范文一公司：我公司与贵公司签订的工程，合同编号为：，该合同总金额为(人民币)￥。按照合同规定，现需办理(预付款、进度款、到货款、初验款、终验款、质保款、服务费)的付款手续。该合同已支付(人民币)大写，小写￥元，此次支付金额为(人民币)大写，小写元，尚需支付余额大写：元，小写￥元，扣除审计费大写：，小写￥元。特此通知，谢谢合作! 开户名：开户银行：账号：联系人：(TEL ) 公司(盖章) 付款通知书范文二山东创想集团有限公司：贵公司从巴彦淖尔农垦联旺尾矿回收有限责任公司购买的铁精粉湿基数量 8069.51 吨(06 月 06 日至 06 月 10 日) ，干基量 7262.556 吨，单价 800 元(铁精粉质量按合同约定) ，我公司已经收到。由我公司委托，已交付给内蒙古包钢还原铁有限责任公司。按合同约定贵公司须向巴彦淖尔市农垦联旺尾矿回收有限责任公司支付货款 5608002 元，汇款信息如下：收款单位：巴彦淖尔市农垦联旺尾矿回收有限责任公司开户行：乌拉特农村商业银行收款账号：89031020xx0000001508 特此通知。中铁资源集团内蒙古信通能源有限公司年 06 月日付款通知书范文三致：__________

本授权委托书声明：__________(以下简称我公司)就购买贵公司配件，与__________签订了合同号为__________的《__________合同》，合同总价款为人民币__________元。现我公司委托__________身份证号为__________和 __________我司向贵公司支付该合同项下的(全部)货款为__________元。按照合同约定，由贵公司向我公司开具合同项下的有效发票。我公司与__________由此发生的债权债务关系与XX无关。被委托方__________不会就该笔款项向贵公司进行追偿。特此委托。 (授权人)委托人： (被授权人)被委托人：日期：X年X月X日日期：X年X月X日推荐阅读：付款通知书模板范文付款通知书模板工作录取通知书模板寒假通知书模板调岗通知书模板3篇活动通知书模板

收银员岗位操作规范

收银管理规范及操作流程目录第一章：收银一日工作流程一、营业前准备二、营业中三、营业结束后四、营业间隙就餐规范第二章：收银操作细则一、收款流程二、账务流程三、顶岗规范四、账务规范第三章：现金保管规范一、备用金管理二、营业款规范第四章：信用卡受理规范一、受理信用卡时应遵循的原则：二、受理信用卡时的注意事项：第五章：支票受理规范一、支票使用规定：二、支票受理注意事项：第六章：收银工作应急处理规范一、各种付款方式相关的问题处理：二、软、硬件设备故障的处理：三、遇其它特殊情况处理方法: 附相关表单及印章模版

第一章收银一日工作流程一、营业前准备 1、收银员应穿好工作服，通过员工通道进入工作区域，准时签到。 2、列队参加每日收银晨会，听取收银组长工作安排，了解促销活动及工作注意事项。 3、晨会结束至财务办公室领取备用金钱包，兑换零钱，备足找零款。 4、根据安全线路到达各自收银台，打扫卫生，检查、补充收银物资和促销宣传资料。 5、连接电源，打开所有收银设备；登录收银系统，检查所有设备运行是否正常。如有异常，时上报信息中心进行解决。 6、将收讫章、私章、印台放好，做好迎客前准备工作。二、营业中 1、迎客：迎宾提示响起后，收银员必须放下手中所有工作，端正站姿、面带微笑迎接顾客的到来。 2、及时按序接待顾客： 1）顾客走近收银台时站立迎客，面带微笑，目光柔和，平视顾客；礼貌用语：“欢迎光临，请问有广场会员卡吗？”，语调柔和亲切、音量适中。 2）站立服务，双手接过顾客手中的付款通知单、会员卡等，先刷会员卡按商铺开具的付款通知单输入电脑，提示顾客：“应付金额XX元”，接过顾客递过来的现金、卡、各种券等，唱收：“收您XX元，请稍等”,进行电脑输入。 3、收银： 1）顾客使用现金时，应辨认货币的真伪，辨认过程应尽可能做到隐蔽和迅速，以免引起顾客的反感。 2）顾客使用信用卡时，根据POS机显示器提示，左手手掌指向密码键盘，礼貌用语：“请输入密码”。3）当顾客使用吾悦卡时，应在使用完毕后将卡上余额填写在小标签上并告知顾客；不得以任何方式将吾悦卡套取现金。 4）当顾客使用会员卡时，必须按规定刷卡使顾客享受购物积分，不得以任何方式进行虚假积分。5）当收银机显示的商品资料与商户开具的销售小票不符或出现其他错误信息提示时，应语气温和地向顾客说明情况，并立即与商户营业员或现场管理人员取得联系、妥善处理，同时应向顾客表示歉意。 6）当收银繁忙时，不得催促顾客付款和出现不耐烦的表情，应招呼好其他顾客，礼貌用语：“请稍

8销货方或供应商付款管理规定

销货方/供应商付款管理规定版本：A 修改次：第1次修改销货方/供应商付款管理规定签发：总裁办核稿：会签&日期：部门负责人审核&审核日期：编制人&日期：编制部门：修订历史更新次数更新日期修订人主要修订摘要 1 2016.10.27 冯万营修改部门名称和流程图

销货方/供应商付款管理规定版本：A 修改次：第1次修改 1.目的为规范销货方/供应商付款，有效控制不符合规定付款情况的出现，避免重复付款，防止账务混乱，特制定本管理规定。 2.适用范围集团旗下所有有物资代理或采购合同等应付账款的管理。 3.用语定义无 4.参考文件《物资退换货管理规定》 5.职责分工 5.1 采购开发部： 5.1.1 负责开发新销货方/供应商，并与销货方/供应商签订合同； 5.1.2 负责确认销货方/供应商有充足的合同保证金，并配合采购财务组定期将合同保证金明细及账期约定更新公示； 5.2 采购执行部： 5.2.1 采购执行专员负责核对物资到货情况，采购财务专员负责对账及对账格式的变更对接； 5.2.2 采购财务专员负责单据整理完毕后的审核以及跟进签核的进度，严格按照《物资代理合同》付款，确保账务准确性； 5.2.3 采购财务专员负责在付款完毕后进行销货方/供应商的代理手续费催缴，并与集团财务对接确认代理手续费确认单金额； 5.2.4 定期将付款情况及收款情况以书面形式汇报至部门负责人及分管副总裁。 5.3 集团财务部： 5.3.1 负责明确各类财务单据的格式及要求，并监督采购财务专员的执行情况； 5.3.2 负责执行各项付款工作，在付款后将所有待收款记录汇总，并在收到款项后将收款记录及时反馈至采购执行部财务组。

关于支出单据填制及粘贴要求

. . 关于支出单据填制及粘贴要求所有开支必须填自制原始凭证（单据），与该业务相关的外来单据作为该自制原始凭证的附件，审核、审批人在自制原始凭证上签署意见。与支出相关的自制原始凭证包括：费用报销单、差旅费报销单、付款通知单、工资表、付款计划表等。外来单据是从其他单位或个人直接取得的凭证，如发票、收据、送货单等一、自制原始凭证使用要求： 1、使用与业务事项相符的单据，如差旅费报销不能使用费用报销单。 2、同一事项的业务，填制一份凭证。 3、不同种类费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销。二、单据的基本要求： 1、单据的内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称（部门）或填制人姓名；经办人员的签名或盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容；数量、单价和金额。 2、填制报销单时应按费用类别填制附件张数，文件或合同等也要作为报销单的附件张数统计。 2、从外单位取得的单据必须加盖单位公章；从个人取得的单据必须有填制人员的签名或盖章。自制单据必须有经办人员的签名或盖章。 3、有大写和小写金额的大小写金额必须相符。购买实物的单据，应当有出入库单，不需要开具出入库单的必须有验收证明。 4、经批准的经济业务，应当将批准文件作为附件，如合同、采购申请等。三、单据粘贴要求： 1、为便于装订归档，如所附票据较多，票据大小不规范、票据过小的，应原始凭证进行粘贴整理。 2、粘贴纸不得大于费用报销单、差旅费报销单、付款通知单等自制原始凭证。 3、粘贴原则：不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等；从下向上，从右向左，齐线齐边，超大折叠；每张单据均应以“鱼鳞式”直接粘贴在单据粘贴单上，不可直接粘贴在发票上；粘贴时不要将面额数字粘住，保证每张单据内容清晰可见。 4、粘贴纸的左上角4cm等腰三角形区域为装订区域，较小单据不得粘贴在这个区域里。 5、粘贴稀密的程度根据票据的多少具体确定，一张粘贴纸不够的可用两张甚至多张。 5、单据先按同类型、再安金额由小到大的顺序粘贴。

会计凭证摘要填写原则

会计凭证摘要填写原则一、日常收支业务摘要的编写要规范统一使用统一格式、统一措辞。这样使得会计账簿的摘要体现整体一致性更重要的是能够充分发挥计算机查询系统中“模糊查询”板块的功能。所以对日常收支业务采用“主语谓语宾语”的句式。即具备经济行为的主体、对象和内容三个最基本的要素，这是会计摘要的重要原则。一笔经济业务要在财务软件上要从多个渠道、多个角度都可以查询到。就要求摘要填写要规范统一前后一致。赵永发借去北京购联想电脑款5000元。摘要为赵永发借购联想电脑款而不能为赵永华借款更不能为借款。关键为“赵永发”“北京”“购联想电脑款”“5000元” 在现金明细帐、固定资产明细帐、会计凭证查询三个地方输入2-3个条件就可以准确快速查到该笔业务。二、摘要的编写要“简”而“明”。所谓简明即简单明了。太过于简的摘要，不能把经济内容表达清，因此要在计算机设定的摘要字数内抓住重点，将经济内容尽可能全面地表述出来。三、摘要的编写要准确。对反映不同经济内容的同一张记账凭证，每项经济内容准确对应一个摘要，不能笼统使用同一个摘要。现行的借贷记账法和会计基础工作规范允许编制一借多贷、一贷多借以及特殊情况下的多借多贷的记账凭证。目前被广泛使用的会计电算化软件一般都具有“修改摘要”的功能为准确编写记账凭证摘要提供了条件。四、更正错账摘要规范。根据《会计基础工作规范》的要求对记账后的记账凭证发现错误用红字冲销原错误凭证时的摘要为“注销某月某日某号凭证”，同时用蓝字编写正确的记账凭证时摘要为“订正某月某日某号凭证”。对只有金额错误的会计分录，在编制调整数字差额凭证时摘要为“调整某月某日某号凭证”。如果所修改的是往年的错误凭证，那么在“某月某日”前务必加上“某年”字样。在此说明一点在注销、订正或调整某张错误凭证的同时，应在被修改的记账凭证摘要的下面手工注明“该凭证在某月某日某号凭证已更正”的标记提示表示该凭证已被修改完毕。五、摘要中需要反映必要的数字。1.需要注明时间的摘要。交纳某月水费、电费、电话费、各项保险金、个人所得税等提取职工福利费、职工教育费、工会经费等。在摘要中务必注明经济业务所属的时间。不仅有效防止发生漏记、重记的可能而且便于单位间的账务查询。2.需要注明人数的摘要3.需要注明数量的摘要。实例一、现金凭证摘要的填写１、借款业务。例如赵永发借去北京购资料款5000元。摘要为赵永发借购资料款而不能为赵永华借款更不能为借款

租金付款通知书.doc

附件一付款通知书中国移动通信集团湖南有限公司衡阳分公司：我与贵公司签订了衡阳御都华天国际大酒店有限公司基站房屋场地租赁合同，合同编号为：cmhnhyhq2009-4-05 合同总金额为：（人民币）￥40000.00，现需支付2012年10月至2013年10月房屋租金。该合同已支付16000.00元，此次支付（人民币）大写捌仟元整，小写8000.00元，尚需支付16000.00元。收款人：开户银行：账号：特此通知，谢谢合作！收款人：（tel：） 2011年12月11日篇二：房租缴费通知书房租缴费通知书租户：您好。根据您/贵公司同我公司/本人签署的房屋租赁协议，贵公司已付的房屋租金已于年月日到期，现在需支付年月日至年月日房屋租金及物业费。房屋租金总计：。（￥）（备注：按照合同房租以每年 %比例增长，基数不变）物业管理费（元/月/㎡）：（￥）合计：。（￥）望您/贵公司接到通知后，尽快向我公司/我缴纳房屋租金及物业费用。并将付款凭证复印件交于我公司/我。账户名：账号：开户行：特此通知！年月日篇三：租金费用管理规范租金费用管理规范租金、费用的收取是购物中心的主要利润来源。对租金、费用的收取管理规范应遵守以下方式进行管理。一、租金费用的计算方法及收取标准： 1、计算方法：租金标准（元/平方米/天）* 实际天数 * 租赁面积 = 实收租金物业费标准（元/月）* 应收月数 * 租赁面积 =实收物业费广告费标准（元/月）* 应收月数 * 租赁面积 =实收广告费 pos机使用费标准50-100（元/月）* 应收月数 =实收pos机使用费。营业员管理费10-30元/人/月胸卡工本费2元/卡物业费收取标准各地区自定，但标准要一致。 pos机使用费、营业员管理费各地可视情况而定。但需标准一致。 2、押金装修押金：5000-10000元/户施工人员胸卡押金：20元/卡地锁押金：200元/间

付款控制程序

付款控制程序 1、目的：确保及时、准确向分供商付款。 2、范围：本程序适用于： 2.1工程款的审批、支付。[预付款、进度款、结算款（保修金）] 2.2材料、设备款的审批、支付。 2.3设计费的审批、支付。 3、职责： 3.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。 3.2项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。 3.3预算部经理复核付款申请并签署意见。 3.4项目分管副总负责审核付款申请并签署意见。 3.5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。 4、程序： 4.1付款申请。 4.1.1项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。 4.1.2项目主办人按以下内容填写《付款通知单》和《付款申请单（试行）》并交项目主管经理复核。 4.1.2.1付款缘由。 4.1.2.2质量及进度状况。 4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金额。 4.1.2.4随《付款申请单（试行）》提交预算所需资料。 4.2项目主管经理复核：主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在《付款申请单（试行）》上签署意见后交预算部经理复核。 4.3预算部经理复核： 4.3.1预算部经理复核付款资料的齐全与准确性。 4.3.2预算部经理复核已付款、扣款和本次付款金额。 4.3.3预算部经理在《付款申请单（试行）》签署意见并交分管副总审核。 4.4分管副总审核：分管副总负责审核4.1、4.2、4.3所述内容并在《付款申请单（试行）》上签署意见后交预算部综合岗（暂定名）。 4.5财务部审核。 4.5.1总经理将项目合同内付款审批权赋予财务主管经理。 4.5.2财务部经办人及财务部主管经理接《付款通知单》、《付款申请单》及相关

付款通知书范文文本.doc

付款通知书范文付款是指将钱款付给对方，当需要付款时就会有付款通知书的发出。下面我给大家带来付款通知书，供大家参考! 付款通知书范文篇一 xx市***销售服务公司：贵司于20xx年××月与我司签订消防工程承包合同，根据合同约定，合同总额：人民币××××，依照合同规定的第4点的第1条按总价××%的预付工程款，人民币×万×仟元整，￥××。根据合同规定，(工程进度到哪支付第几笔款)来函特请贵司尽快按双方约定付款，非常感谢!敬祝商祺!收款银行帐户信息: 收款人 :广东×××工程有限公司收款银行:农业银行东莞东城支行收款帐号: ××××××××××××××广东×××工程有限公司(盖公章) ××-×× 付款通知书范文篇二一、应与报批件工程名称一致二、月份应与中心签章月份一致工程/保修押金付款通知书(以西组团为例) 工程项目名称合同佛山街西面铁丝网围墙加高工程施工单位深圳市南山区德豪门窗设计部合同约定工程结算核定合同编号记录号：XZT110902 ×××

开工：20xx年 9 月 9 日开工：20xx 年 9 月 9 日□付保修押金竣工：20xx年 9 月 25 日竣工：20xx年 9 月 25 日 13643.65 人民币 13643.65 四、此处写各单位名称 (修改增加的项目 ) 实际 √ □付工程款投资额 × 金额(大写)：人民币佰○ 拾壹万叁仟陆佰肆拾叁元陆角伍分(小写¥13643.65 元) 、此处各单位前期已付工程款付款理由 / 合计： / 金额 / 本期应付工程款付款理由工程完工金额 961.47 本期应抵扣款项扣款理由 / 合计：扣除保修押金 / 金额 / 本期实付工程款 961.47 累计支付工程款 961.47 占合同造价% 95% 说明：工程完工，验收合格，支付合同价的 95%。 (各单位根据工程实际情况填写) / 应付保修押金 / 合计：961.47 682.18 保修押金西组团经办人：××× 负责人：××× 20xx 年 09 月28 日主管部门(盖章) 经办人：××× 负责人：××× ×年×月×日备

工程项目财务付款流程

尾矿库财务付款流程 1.支付申请用款的经办部门人员必须填写付款通知单，注明款项的用途、付款进度、金额、汇款单位、支付方式等，并在汇款通知单后面附上附件，附件包括：该项目的合同、发票、如果已经结算，还应附上结算审计报告，如果是支付进度款，还应有根据合同约定进度付款的相关证明材料等所有原件。其中合同中应该约定有相关的付款条件，包括支付进度、支付条件、支付内容、支付方式等约定，合同必须为原件，具有相关办理人员的签章，签订日期，即合同内容必须完善。发票的开具必须是税务机关开具的正规发票，开票单位和签订单位一致，合同项目一致，付款金额、内容符合合同主体条件。如果是支付进度款，要附上相关进度的结算资料，验收报告等，如果是支付项目整体的结算款，还应附有相关的审计结算报告等附件。所有附件必须遵循真实性原则，符合相关规定要求，且有相关负责人签字认可。相关部门需填报支付资金计划给财务部，以便财务部安排资金。 2.支付审批付款通知单和附件需相关领导的审核认定，在审核认定中，审核人员必须遵循下列几点：1.核实该付款事项的真实性，对不符合规定的付款拒绝批准。 2.对有涂改现象的发票一律不审批。 3.对超过核决权限范围的付款事项审核后转上一级审核人审批。4.对不符合规定的付款拒绝批准。 3.办理支付用款经办部门人员将相关资料准备齐备、签字齐全后，交到财务部，资产管理会计开始办理支付事项。在办理过程中会计必须遵循下列流程：首先，资产管理会计接到付款资料后，开始对相关资料进行审核，包括：1.附件的完整性，付款的相关资料必须齐全，资料填写的事项齐全合规等。2.票据开具必须是国家税务机关开具，审核票据是否真实，开具金额、项目名称、开具日期等是否合规。3.收款单位是否妥当，收款单位名称与合同、发票是否一致。4.支付方式是否妥当。5.相关审核人员的签字是否齐备，签字提出的意见是否合规。6.以及其他相关审核事项。然后，资产管理会计开始制作凭证，在制作凭证时，应该注意入账的金额、项目进入的科目、制单日期、凭证的摘要等是否正确，完整。其后，资产管理会计将凭证制作好后，交给审核人员审核，审核人员在对凭证审核时，应该对凭证附件和凭证进行审核，审核包括：1.凭证本身记载的科目，金额，日期等是否正确，2.凭证附件的完整性，真实性，合规性。对不合格的凭证拒绝审核通过。最后，将审核通过的凭证交给出纳办理支付，出纳在办理支付时，应注意：1.付款方式是否和资金计划一致。2.付款单位是否与发票一致。3.付款后在付款凭证及附件上盖上“付讫”章。在办理完出纳办理完支付后，由主管会计对款项进行复核后，款项最后才能付出。在支付完款项后，资产管理会计还要登好尾矿库支出的备查台账，以便

采购与付款管理制度

采购与付款管理制度（讨论稿） 1.目的 1.1规范并加强采购订购、付款行为，做好采购结算工作，确保按合同（订单）付款，防范采购付款过程中的差错和舞弊，维护公司利益，特制定本制度。 2.适用范围 2.1本制度适用于包括（班组）工人工资、材料、设备、机械台班、零星采购等的所有采购与付款的行为。 3.释义 3.1采购的分类 3.1.1A类，包括工程材料（地材、主材）、人工费、机械台班等工程直接费。 3.1.2B类，包括为完成工程项目而必须投入的应急零星物质与用品等，每批次金额在500元以下。 3.1.3除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。 3.2与采购付款管理相关联的单位和领导 3.2.1需求使用单位 3.2.2采购部门：成本控制部 3.2.3财务部门：财务部 3.2.4公司领导 3.3物资需求（采购）计划的分类 3.3.1月度物资需求计划 3.3.2紧急物资需求计划 3.3.3零星物质申请单 3.4采购的方式分类 3.4.1固定厂商、长期报价采购 3.4.2即时询价采购 3.5采购部门和计划部门的划分 3.5.1A类物资的计划部门为工程管理部/分公司，采购部门为成本控制部。 3.5.2B类物资的计划部门为工程管理部/分公司，由工程管理部/分公司就近自行采购。 3.6采购物资付款方式

3.6.1预付款 3.6.1.1预付部分款项，货到付清。 3.6.1.2款到发货。 3.6.2按月份结算付款 3.6.3货到凭发票报销付款。 3.6.4货到后分期付款。 3.6.5以上方式的结合。 4.职责 4.1公司总经理负责 4.1.1审议批准《采购申请表》、《采购报告表》。 4.1.2采购合同的批准、签订。 4.1.3《结算单》、《付款计划》、《付款通知单》的批准 4.2分管领导负责 4.2.1A、B类物资需求（采购）的批准。 4.2.2《结算单》、《付款计划》、《付款通知单》的审核。 4.2.3《采购申请表》、《采购合同》的审核。 4.2.4长期物资供应厂家的选定。 4.3财务部负责：《采购合同》、《结算单》、《计量单》、《付款计划》、《付款通知单》的审核。 4.4成本控制部负责： 4.4.1审核《采购申请表》。 4.4.2制写《结算单》、《计量单》、《付款通知单》 4.4.3负责填写《采购报告表》。 4.4.4负责采购A类采购物资。 4.4.5申报付款计划。 4.5工程管理部/分公司负责 4.5.1提报物资需求（采购）计划、《采购申请表》。 4.5.2A、B类采购物资的入库检验或验证。 4.5.3参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。

工程付款通知书格式付款通知书格式

工程付款通知书格式付款通知书格式付款是指将钱款付给对方，那么关于付款通知书的格式是怎样的呢?下面WTT给大家带来付款通知书范文，供大家参考! 付款通知书范文一山东创想集团有限公司：贵公司从巴彦淖尔农垦联旺尾矿回收有限责任公司购买的铁精粉湿基数量 8069.51 吨(06 月 06 日至 06 月 10 日) ，干基量 7262.556 吨，单价 800 元(铁精粉质量按合同约定) ，我公司已经收到。由我公司委托，已交付给内蒙古包钢还原铁有限责任公司。按合同约定贵公司须向巴彦淖尔市农垦联旺尾矿回收有限责任公司支付货款 5608002 元，汇款信息如下：收款单位：巴彦淖尔市农垦联旺尾矿回收有限责任公司开户行：乌拉特农村商业银行收款账号：8903220000000001508 特此通知。中铁资源集团内蒙古信通能源有限公司年 06 月 12 日付款通知书范文二申请付款部门：收款人(单位)名称开户银行及帐号：付款理由：货物是否收是到数量是否无误质量是否合要求发票是

否发具入库审核手续是否办妥总经理审批：否年月日经办人：部门主管审核：主管领导审核： *****************公司付款通知书范文三新华保险物业管理处: 根据贵方要求，我方在规定时间内保质保量的完成了冷却塔填料更换工程，贵方已验收，经试用产品合格。贵方应向我公司支付工程的所有款，即人民币七万壹仟元整(¥：71000元整)。请于收到本通知之日起5日内将该款项汇入我公司指定账户户名：北京大华永熠机电设备有限公司，开户银行：中国工商银行(八里庄北里支行)，账号：0200 2528 0920 0001 711。此致北京大华永熠机电设备有限公司年5月11日付款通知书格式

银行付款通知书

银行付款通知书银行付款通知书付款通知书公司: 我公司与贵公司签订的工程，合同编号为: ，该合同总金额为(人民币), 。按照合同规定，现需办理(预付款、进度款、到货款、初验款、终验款、质保款、服务费)的付款手续。该合同已支付(人民币)大写，小写,元，此次支付金额为(人民币)大写，小写元，尚需支付余额大写: 元，小写,元，扣除审计费大写: ，小写,元。特此通知，谢谢合作～开户名: 开户银行: 账号: 联系人: (TEL) 公司(盖章) 篇二: 付款通知书付款通知书东莞市***销售服务公司: 贵司于201X年××月与我司签订消防工程承包合同，根据合同约定，合同总额: 人民币××××，依照合同规定的第4点的第1条按总价××%的预付工程款，人民币×万×仟元整，,××。根据合同规定，(工程进度到哪支付第几笔款) 来函特请贵司尽快按双方约定付款，非常感谢～敬祝商祺～收款银行帐户信息: 收款人 : 广东×××工程有限公司收款银行: 农业银行东莞东城支行收款帐号: ×××××××××××××× 广东×××工程有限公司(盖公章) 201X-××-××

篇三: 付款通知书模板付款申请致广西通信规划设计咨询有限公司: 我公司与贵公司签订合同名称为: (合同编号为: )，总金额为人民币: 大写(,小写元)的合同已供货、安装调试完毕，根据合同付款条款规定，现贵公司应支付合同100%的款项，总共人民币: 大写(,小写元)。特此申请～有限公司 201X年1月12日附: 1、南宁普冠电子科技有限公司转账资料申请公司名称: 南宁普冠电子科技有限公司开户名称: 南宁普冠电子科技有限公司开户银行: 建行朝阳支行苏州路分理处银行地址: 广西南宁市民族大道银行帐号: 89-1号 4500 1604 6530 5070 1425

资金结算操作细则

资金结算操作细则第一章现金管理一、现金收入 1.现金出纳必需当面点清钱款，确认后开据一式三联的现金收据（第一联留底联，第二联记帐联，第三联交给付款人）在每一联必须加盖现金收讫章和出纳私章，表示确认现金收讫。 2.每日营业结束，现金出纳应填写现金解款单与当天所有现金收入封包放入保险箱，于次日交银行上门服务人员。 3.从开户银行领取现金应写明用途，由公司财务部签名盖章，提前一天将支票交银行上门服务人员。 4.银行送来现金时应与出纳当面交接点清，并及时放入保险箱。 5.禁止收取外币现钞，禁止违规套取，买卖与使用外币现钞。 6.现金收据存根联应存档管理，防止现金帐外流。二、现金使用范围 1.支付各种劳保，福利费以及国家规定的对个人的其他支出。 2.出差人员的差旅费。 3.1000元以下的零星支出（原则上）。 4.公司规定的其他支出。三.现金报销 1.各部门的现金报销必须填写“现金付款通知书”。 2.报销时请将发票按规定粘贴，并在“现金付款通知书”上写明附件张数。 3.财务审核人员需根据上海中远国际货运有限公司的各项规定对现金支出作如下审查：（1）现金支出是否合理（2）发票的真实性，有效性（3）“现金付款通知书”填写内容的完整性，正确性（4）对于不同的报销内容，相应的分管领导是否审批签名（5）发票合计金额是否与“现金付款通知书”上填写的金额一致

以上条件均审核无误后，签名确认 4.现金出纳需对报销内容进行复审，并签名确认。 5.现金出纳在支付现金时，必须将正确的报销金额，内容填写在报销汇总单上，报销人收到现金后当面点清，并在报销汇总单上签收，出纳在“现金付款通知书”上加盖“现金付讫章”表示报销结束。四.其他 1.现金出纳每日营业结束应盘点现金，做到帐实相符。 2.分管领导应不定期对库存现金进行抽查核对。发现现金长短款或违规现象应及时向公司主管领导汇报，追查处理。 3.现金应收支两条线，不允许坐支，挪用。 4.库存现金不得超过一万限额。 5.不得以“白条”抵库。 6.不准设立帐外库存现金，即小金库。 7.实行钱帐分管原则，非出纳人员不得经管现金，出纳人员不得涉及帐务处理。第二章支票管理一、银行支票为重要空白凭证，由财务部专人保管。二、银行出纳自银行买入支票后，在《支票登记簿》上登记购入本数及起讫号码，并交接给重要凭证保管员。三、支票签发人领用空白支票时，每次限领一本，用完再领，并需在《支票登记簿》上签收领用支票的起讫号码。四、支票申领人必须填写“银行付款通知书” 五、财务审核人员需对不同内容的支票申领作出如下审查： 1. 业务部门的支出其相对应的应收帐款是否收回。其他内容的支出是否合理。 2. 发票的真实性，有效性。 3.“银行付款通知书”填写内容的完整性，正确性。 4. 对于不同的付款内容，相应领导是否审批签名。 5. 发票或税单等合计金额是否与“银行付款通知书”上填写的金额一致。以上条件均审核无误后，签名确认。

付款通知书模板范文

付款通知书模板范文进行付款之后就会有付款通知书，付款通知书要妥善保管，以免日后引起不必要的麻烦，下面给大家带来付款通知书范文，供大家参考! 付款通知书范文一山东xx集团有限公司：贵公司从巴彦淖尔农垦联旺尾矿回收有限责任公司购买的铁精粉湿基数量8069.51 吨(06 月06 日至06 月10 日) ，干基量7262.556 吨，单价800 元(铁精粉质量按合同约定) ，我公司已经收到。由我公司委托，已交付给内蒙古包钢还原铁有限责任公司。按合同约定贵公司须向巴彦淖尔市农垦联旺尾矿回收有限责任公司支付货款5608002 元，汇款信息如下：收款单位：xx市xx收有限责任公司开户行：乌拉特农村商业银行收款账号：8903101220xx000000xxx 特此通知。 xxx信通能源有限公司年月日付款通知书范文二致：__________ 本授权委托书声明：__________(以下简称我公司)就购买贵公司配件，与__________签订了合同号为__________的《__________合

同》，合同总价款为人民币__________元。现我公司委托__________身份证号为__________和__________我司向贵公司支付该合同项下的(全部)货款为__________元。按照合同约定，由贵公司向我公司开具合同项下的有效发票。我公司与__________由此发生的债权债务关系与XX无关。被委托方__________不会就该笔款项向贵公司进行追偿。特此委托。 (授权人)委托人：(被授权人)被委托人：日期：X年X月X日日期：X年X月X日付款通知书范文三 ________经理：贵方于____年____月____日在本公司订货_____件,调拨单号____________,我司已于____年____月____日请_______________车号代为转运,驾驶员__________,身份证__________________________,运费计人民币_____万_____仟______佰____拾_____元,请贵方验收无误后付给运输方.其中应由我公司承担的运费_____万_____仟_____佰_____拾_____元,在下次贵方货款中扣减.特此通知! 搭赠品___________________________________________________________ __冲单量____________________________ ____________有限公司欠单量____________________________ ____年_____月_____日实发件数__________________________