金蝶友商在线会计+进销存操作指南
目录
1 登录友商网 (2)
2 新手指南 (3)
2.1 在线会计+进销存总体介绍 (3)
2.2 特点及适用范围 (3)
2.3 环境要求 (3)
3 账套管理 (4)
3.1建立账套流程 (4)
3.2 用户管理 (4)
3.3 账套操作 (4)
4 系统初始化 (6)
4.1 系统启用 (6)
4.2 初始化工作 (7)
5 日常业务处理 (9)
5.1 凭证管理 (9)
5.2 采购业务 (10)
5.3 销售业务 (12)
5.4 仓存业务 (14)
5.5 固定资产 (14)
5.6 期末处理 (15)
5.7 账簿报表查询 (15)
6 解决疑难问题的途径 (16)
1 登录友商网
步骤1：打开IE浏览器，在地址栏输入友商网网址http:\\https://www.360docs.net/doc/2516636749.html,，进入友商网首页；
步骤2：点击右上角“会员登录”；
步骤3：输入用户名密码，点击登录；
注意：如果您累计四次输入错误的“用户名”或“密码”，系统将增加“验证码”的输入。
2 新手指南
2.1 在线会计+进销存总体介绍
金蝶友商在线会计+进销存服务，是一项基于互联网应用模式的企业管理服务，它实现证、账、表等会计业务的日常处理及月度、年度会计结算分析业务的管理，并集购、销、存和应收应付款管理为一体，充分发挥财务工作的核算、分析和决策支持职能，帮助企业节省成本、提高效率。
2.2 特点及适用范围
在线会计+进销存的特点是往来业务先制作业务单据，再由系统自动生成凭证向账务系统传递数据，适合于需要精细化管理往来业务的企业。
2.3 环境要求
为了能够正常运行系统，建议使用windows专业版操作系统及IE6.0或以上版本的浏览器，不支持Firefox浏览器。建议您对IE进行设置：添加受信任站点、关闭弹出窗口阻止程序、删除COOKIES等操作，详情请观看友商课堂视频培训
https://www.360docs.net/doc/2516636749.html,/action-model-name-YSuniVideo-itemid-41；建议不要安装百度超级搜霸、google、soso或QQ工具栏等第三方拦截插件。
3 账套管理
3.1 建立账套流程
3.2 用户管理
1)用户分类：用户包括个人用户和公司用户。在“商铺管理”中，可以看到用户分类。系统默认的用户分类为个人用户，个人用户在完善公司资料或者加入已有公司就可以成为公司用户；
2)用户管理相关操作：在“用户资料”中，可进行新增同事、用户组管理、权限分配等操作，用户组的权限是指用户操作友商助手的权限，不是在账套中操作的权限。而为账套添加操作员则通过账套共享的功能来完成，然后再给操作员授予相关的操作权限。
3.3 账套操作
1)共享：将账套共享给您的同事或商业伙伴；
协作者——拥有数据查询和编辑权限，协作者占用账套用户数；
查看者——拥有数据查询权限，查看者不占用账套用户数；
2)编辑：修改账套信息，包括账套编号、公司名称等信息；
3)隐藏：将账套隐藏，不在列表中显示；选择“显示所有服务”即可查看所有已建立的服务；
4)作废：将账套作废，作废后账套将不存在，请谨慎操作；
5)迁移：将账套转给他人，迁移后，将无法再查询和操作该账套；个人用户不支持账套迁移，只有公司用户才能迁移账套；
6)变更：变更服务项目及用户数；
7)续费：延长使用年限，下续费订单并付款。
4 系统初始化
每个企业的财务工作有其自身的要求和特点，因此，在使用在线财务软件之前，必须先完成系统初始化工作，即对会计初始数据的收集、整理，然后进行系统设置、数据录入等；系统初始化是一次性工作，有些项目的选择或设置在初始化结束后将无法修改，所以初始化工作的优劣对以后工作的质量和效率有着直接的影响。
4.1 系统启用
1)建账前必须准备的资料
?总账、明细账科目
?科目余额表、资产负债表、利润表
?客户、供应商、部门、职员、存货档案
?固定资产明细账
2)系统启用流程
启用方式：直接启用账套
?选择会计制度：根据所选的会计制度，系统会预设不同的会计科目和报表；
注意：简体版可供选择的会计制度有新会计准则、企业会计制度、小企业会计制度，多语言版本除了以上三种会计制度之外，还包括香港会计准则。用户根据企业自身
情况并结合当地财税部门的要求来选择适合自身发展的会计制度。
?纳税性质：纳税性质的选择会影响应交税金科目的设置，这里主要是选择增值税纳
税人身份，非增值税纳税人可选择“核定纳税户”；
注意：小规模纳税人可以升级为一般纳税人，但是一般纳税人不能降级。
?选择本位币；
?会计科目编码结构：科目级次范围3~10级；一级科目编码长度可设置4~9位数，
其他级次的编码长度可设置2~9位数；
?启用期间：启用期间不同，初始数据要求也不同，年初启用只需要年初数据，年中
（1月以外的其他月份）启用需要期初数和本年累计发生额等数据；
注意：会计制度、本位币、启用期间、记账方式一经启用，不得修改；只能作废账
套，重新建立账套。
4.2 初始化工作
请按以下步骤完成初始化工作：
1)系统设置：系统参数设置，包括小数位数、系统控制选项、机制凭证会计科目、会计科目编码结构；
2)基础档案：币别、编码规则、客户、供应商、存货、职员、部门档案等，档案资料录入有直接录入和批量引入两种方式；
3)会计科目设置：增加、修改、删除会计科目，系统提供辅助核算项目，可通过科目下挂辅助核算，代替复杂的明细科目设置，是一种科目的分流管理；科目属性中的应收/应付受控科目指的是科目通过业务系统（采购、销售、仓存管理）来核算，即往来业务先制作业务单据，再由系统自动生成凭证向账务系统传递数据，这类科目不能在账务系统中直接录入凭证；
注意：若科目有余额或发生额，则不得删除科目，只能修改名称，不得修改性质；建议不要删除系统预设科目。
4)财务初始余额：账套启用当期最明细科目的余额，如果没有余额则无需录入；启用期间不同，对财务初始余额数据要求也不同；
?年初启用：即1月启用账套，需录入科目的期初余额(即年初数)；
?年中启用：需录入科目的期初余额、本年累计借方发生额、本年累计贷方发生额，
损益类科目还必须录入实际损益发生额。年初数无需录入，系统根据以上数据倒算。
5)存货初始余额：各个仓库存货的期初数量及单位成本；
6)往来初始余额：应收/应付受控科目的期初往来余额；
7)试算平衡检查：如果检查结果“不平衡”，可通过“核对资产负债表”或“核对利润表”的功能来核对账务数据，以确保账套初始数据准确无误；
8)结束初始化：完成系统初始化工作，冻结初始余额，进入日常业务处理；如果是新成立的公司，所有科目都没有余额，那也必须结束初始化，否则期末将无法结账；结束初始化之后，不能修改初始余额，如需修改，可执行“反结束初始化”。
5 日常业务处理
友商网在线会计+进销存提供一套标准完整的业务处理流程，从业务单据的编制到凭证的生成，再到期末处理、报表的生成，符合国家最新的会计制度和会计准则，是您业务处理的好帮手！
5.1 凭证管理
编制会计凭证是日常账务处理的主要内容，是账务管理后续作业的基础，所以，如果记账凭证记载的信息有误，就会发生连锁反应，后续的作业、账簿和报表就都会相继出错。因此，记账凭证的准确性至关重要。
1)凭证录入：科目支持模糊查询，使用快捷键F7调出会计科目界面进行选择，并可在凭证录入界面随时新增科目；系统提供凭证模板、凭证复制、常用摘要，还有键盘快捷录入；凭证保存时自动登账，不需要过账步骤，可随时查看明细账及总账信息，方便快捷；
2)凭证审核：审核人与制单人不能同为一人，已审核的凭证不可以修改和删除，谁审核的凭证谁就有权进行反审核，审核工作与结账无关，是否执行该功能不对数据流产生影响；
3)凭证模板：常用凭证可添加为凭证模板，例如提现金、费用分摊等经常性业务，可以预先定义凭证模板，发生这类业务时，直接调用就可以了，省事省力、不容易出错；
4)凭证查询：可以查询所有保存成功的凭证，可对凭证进行编辑和批量操作，可按任意字段对凭证进行排序，管理更全面；
5)插入凭证：在两个凭证之间插入另外一张凭证；
6)凭证断号整理：提供检查凭证断号及重新编排凭证号的功能，支持顺次补齐凭证断号或按凭证日期重新编排凭证号；期末处理时，系统会检查凭证字号，如果存在断号，会给出相应提示。
7)凭证打印：选择对应的纸型，即可打印预览；系统支持金蝶凭证套打功能，相关打印设置可观看凭证打印视频https://www.360docs.net/doc/2516636749.html,/action-model-name-YSuniVideo-itemid-28
5.2 采购业务
在本系统中，标准的采购业务流程简化为3个步骤组成：下采购订单、购货入库、付款。如果由于某些原因需要退回货物，则执行退货处理。您也可以直接进行购货记账，而不需要创建采购订单，这种场景适合于不需要与供应商达成订货协议或只需要在收到货物时进行采购入库记账。
1)采购订单：
步骤1 单击主界面“采购”→“订单”链接，进入到“采购订单编辑：新增”界面；
步骤2 填写采购订单信息，包括订单基本信息和分录信息；
●填写基本信息，包括日期、编号、供应商、备注等；
●填写分录信息，包括存货或服务名称、仓库地点、数量、单价、税率等，点击“保
存分录”链接；
步骤3 单击“保存”链接。
2)购货入库：
步骤1 单击主界面“采购”→“购货”链接，进入到“采购单编辑：新增”界面；
步骤2 点击“按订单入库”链接，查询采购订单，输入采购数量及价格；如果之前没有创建采购订单，那就直接在分录编辑区输入采购信息；
步骤3 完善采购单的其他信息，包括付款方式、账户、金额等；
步骤4 单击“保存”链接。
3)付款：
步骤1 单击主界面“采购”→“付款”链接，进入到“付款单编辑：新增”界面；
步骤2 填写付款单信息，包括付款单基本信息、付款账户分录信息和待结算业务清单；
●填写基本信息，包括日期、编号、供应商、备注等；
●填写付款账户分录信息，并单击“增加”链接，保存分录信息；
●在待结算业务清单中，输入支付金额或勾选全额付款；如果是预付款，则不需要在
“待结算业务清单”中勾销金额；
步骤3 单击“保存”链接。
4)退货：
步骤1 单击主界面“采购”→“退货”链接，进入到“采购退货单编辑：新增”界面；
步骤2 填写采购退货单信息，包括采购退货单基本信息、分录信息和其他信息；
●填写基本信息，包括日期、编号、供应商、备注等；
●点击“按采购单退货”链接，查询采购单，输入退货数量及金额；也可直接在分录
编辑区填写退货分录信息，包括存货或服务名称、仓库地点、数量、单价、税率等；
●完善采购退货单的其他信息，包括收款方式、账户、金额等；
步骤3 单击“保存”链接。
5)其他注意事项：
●零星采购：一些小额的零星的采购或一次性采购时，如果为每个供应商都建立供应
商档案，那就会比较繁杂和多余。通常都是选用预定义的通用供应商。您在做零星
采购业务时，就可以把供应商记录在通用供应商的名下。通用供应商档案只需要包
含供应商的编号和“通用供应商”名称，而供应商的专有信息如联系方式或银行账
号等可以在业务单据中的备注中给予补充。
●现金采购：指钱货两清的情况，因此在创建采购单时，在“本次付款“中填写付款
金额，同时“应付账款”的值自动调整为0，这样在“购货”这个步骤后就无需再
做“付款”这个步骤。
●预付款采购：指先向供应商支付货款或者服务费用的全部或部分，在此之后的一定
期限内供应商再提供产品或者服务。因此预付款采购是以付款开始采购流程的，且
在创建采购单时，可以抵预付款。若仍然存在应付款项，还可以通过“付款单”或
“现付的方式”来支付剩余货款。通常，勾销预付款的步骤如下：
步骤1 在采购单界面，单击“本次付款”图标，打开“多账户付款”窗口。多账
户付款列表中列出该供应商所有未完全勾销完毕的预付款项。
步骤2 在“抵预付款”区的“金额”列中，录入本次勾销款金额。
步骤3 单击“确定”链接即可。
●采购服务时，采购单、付款单、退货单的做法都与标准采购流程一样，只不过服务
对应的成本为0。
●采购赠品时，采购单中“存货或服务”对应的“单价”应设置为0。
5.3 销售业务
在本系统中，标准的销售业务流程简化为3个步骤组成：下销售订单、销货出库、收款。如果由于某些原因需要退回货物，则执行退货处理。您也可以直接进行销货记账，而不需要创建销售订单，这种场景适合于不需要与客户达成订货协议或只需要在发出货物时进行出库记账。
1)销售订单：
步骤1 单击主界面“销售”→“订单”链接，进入到“销售订单编辑：新增”界面；
步骤2 填写销售订单信息，包括订单基本信息和分录信息；
●填写基本信息，包括日期、编号、客户、备注等；
●填写分录信息，包括存货或服务名称、仓库地点、数量、单价、税率等，点击“保
存分录”链接；
步骤3 单击“保存”链接。
2)销货出库：
步骤1 单击主界面“销售”→“销货”链接，进入到“销售单编辑：新增”界面；
步骤2 点击“按订单出库”链接，查询销售订单，输入销售数量及价格；如果之前没有创建销售订单，那就直接在分录编辑区输入销售信息；
步骤3 完善销售单的其他信息，包括收款方式、账户、金额等；
步骤4 单击“保存”链接。
3)收款：
步骤1 单击主界面“销售”→“收款”链接，进入到“收款单编辑：新增”界面；
步骤2 填写收录款单信息，包括收款单基本信息、收款账户分录信息和待结算业务清单；
●填写基本信息，包括日期、编号、客户、备注等；
●填写收款账户分录信息，并单击“增加”链接，保存分录信息；
●在待结算业务清单中，输入收款金额或勾选全额收款；如果是预收款，则不需要在
“待结算业务清单”中勾销金额；
步骤3 单击“保存”链接。
4)退货：
步骤1 单击主界面“销售”→“退货”链接，进入到“销售退货单编辑：新增”界面；
步骤2 填写销售退货单信息，包括销售退货单基本信息、分录信息和其他信息；
●填写基本信息，包括日期、编号、客户、备注等；
●点击“按销售单退货”链接，查询销售单，输入退货数量及金额；也可直接在分录
编辑区填写退货分录信息，包括存货或服务名称、仓库地点、数量、单价、税率等；
●完善销售退货单的其他信息，包括收款方式、账户、金额等；
步骤3 单击“保存”链接。
5)其他注意事项：
●零星销售：一些小额的零星的销售或一次性销售时，如果为每个客户都建立客户档
案，那就会比较繁杂和多余。通常都是选用预定义的通用客户。您可以将零星销售
业务的客户都记录在通用客户的名下。通用客户档案只需要包含客户的编号和“通
用客户”名称，而客户的专有信息如联系方式或银行账号等可以在业务单据中的备
注中给予补充。
●现金销售：指钱货两清的情况，因此在创建销售单时，在“本次收款“中填写收款
金额，同时“应收账款”的值自动调整为0，这样在“销货”这个步骤后就无需再
做“收款”这个步骤。
●预收款销售：指先向客户收取货款或者服务费用的全部或部分，在此之后的一定期
限内企业再向客户提供产品或者服务。因此预收款销售是以收款开始销售流程的，
且在创建销售单时，可以抵预收款。若仍然存在应收款项，还可以通过“收款单”
或“现收的方式”来收取剩余货款。通常，勾销预收款的步骤如下：
步骤1 在销售单界面，单击“本次收款”图标，打开“多账户收款”窗口。多账
户收款列表中列出该客户所有未完全勾销完毕的预收款项。
步骤2 在“抵预收款”区的“金额”列中，录入本次勾销款金额。
步骤3 单击“确定”链接即可。
●销售服务时，销售单、收款单、退货单的做法都与标准销售流程一样，只不过服务
对应的成本为0。
●销售赠品时，销售单中“存货或服务”对应的“单价”应设置为0。
5.4 仓存业务
在我们的系统中，标准的仓存模块是通过入库业务、出库业务、存货调拨、存货转换，结合即时库存、即时成本等功能的综合运用，对企业的物流和成本管理进行有效控制和跟踪。仓存模块可以独立执行库存操作，也与其他的采购、销售等业务模块结合使用，能提供更完整的企业业务流程管理和财务管理信息。仓存业务是存货管理的核心，是进行存货流动、循环管理的控制系统，它综合反映了企业日常的采购、销售和生产等经营活动状况。
1)采购入库：同采购模块中的“采购单”；
2)采购退货：同采购模块中的“采购退货单”；
3)其他入库：除采购入库以外的其他入库类型，例如盘盈、产成品入库、借入、借出退回、
借出转销售等业务；
4)存货转换：处理存货组装业务，将多种产品组装成一种产品进行核算，例如将零件A
及B组合转换成产品C。
5)销售出库：同销售模块中的“销售单”；
6)销售退货：同销售模块中的“销售退货单”；
7)其他出库：除销售出库以外的其他出库类型，例如盘亏、生产领料、借出、借入归还等
业务；
8)存货调拨：反映不同仓库间存货的调拨，不影响库存总量，例如将产品从甲仓库调到乙
仓库。
5.5 固定资产
1)固定资产卡片录入：录入固定资产卡片资料，系统将根据这些信息自动计提折旧，生成折旧凭证，向账务系统传递数据；如果需要增加多张相同卡片，则可通过“复制”的功能来实现；相关操作可参考视频https://www.360docs.net/doc/2516636749.html,/images//help/vedio/gdzc.htm。
注意：目前固定资产卡片新增或者清理是不会向账务系统传递数据的，也就是说固定资产新购买、报废或者减值时，除了要在固定资产卡片中反映之外，还必须自行录入凭证。这样固定资产卡片余额才能与财务余额对应。
2)卡片查询：默认查询结果是全部固定资产卡片，您可以输入过滤条件，快速定位；
3)折旧报表查询：折旧明细表可查询到每一项固定资产的折旧情况；而折旧汇总表是按照
固定资产类别来汇总折旧情况。
5.6 期末处理
1)期末处理工作包括：存货核算、计提折旧、调整汇率、结转损益，系统自动生成凭证，完成本月数据录入，结账到下期；
2)存货核算、计提折旧、调整汇率、结转损益可分开进行也可同时进行，系统支持重复进行期末处理，每次新生成的凭证会覆盖上一次期末处理所生成的凭证；
3)结账到下期：对当前期间业务和数据的确认，结账后系统进入下一期间；已结账的所有数据不能再随意修改，如需修改可通过反结账处理。
5.7 账簿报表查询
1)账簿：明细账、总账、科目余额表、日记账、数量金额账、试算平衡表、凭证汇总表等，凭证保存时自动登账，不需要过账步骤，即可查询账簿；系统支持账簿联查，总账可联查至明细账，再由明细账联查至凭证，若用户对账簿数据产生异议，可通过这种方法快速定位，精准查找原因；
2)业务报表：存货收发汇总表、存货明细表、采购和销售业务的明细表、分析表、结算表、账龄表等报表；通过查询不同的业务报表，满足您数据查询分析的需求；报表提供联查功能，从汇总表到明细表、再到业务单据，可以连续查询跟踪每一笔经济业务的来龙去脉。
3)财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表，可进行报表项目公式设置；报表提供联查功能，从报表到总账、到明细账、再到凭证，可以连续查询跟踪每一笔经济业务的来龙去脉。资产负债表操作视频https://www.360docs.net/doc/2516636749.html,/images//help/vedio/balsheet/zcfzb.htm
6 解决疑难问题的途径
1)友商课堂：在线培训、视频培训、产品知识、友问友答
https://www.360docs.net/doc/2516636749.html,//action-channel-name-ysuniversity
2)社区论坛：发帖寻求帮助https://www.360docs.net/doc/2516636749.html,/ysbbs/
3)帮助系统：
https://www.360docs.net/doc/2516636749.html,/images//Help/Standard/CHS/WebHelp/index.htm#company/2_co mpany.htm
4)升级公告：https://www.360docs.net/doc/2516636749.html,/8419/
5)在线客服：专业客服工程师在线即时沟通
6)客服热线：0755-********
7)客服邮箱：cs@https://www.360docs.net/doc/2516636749.html,