贵州省都匀经济开发区阳安景区开发建设项目可行性研究报告

贵州省都匀经济开发区阳安景区开发

建设项目

可行性研究报告

编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司

高级工程师：高建

目录

第一章总论 (1)

1.1项目概要 (1)

1.1.1项目名称 (1)

1.1.2项目建设单位 (1)

1.1.3项目建设性质 (1)

1.1.4项目建设地点 (1)

1.1.5项目负责人 (1)

1.1.6项目投资规模 (1)

1.1.7项目建设规模 (2)

1.1.8项目资金来源 (2)

1.1.9项目实施计划 (2)

1.2项目承建单位介绍 (2)

1.3编制依据 (3)

1.4编制原则 (4)

1.5研究范围 (4)

1.6主要经济技术指标 (4)

1.7综合评价 (5)

第二章项目背景及必要性分析 (7)

2.1项目提出背景 (7)

2.2本次项目的提出缘由 (8)

2.3项目建设必要性分析 (9)

2.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 (9)

2.3.2符合我国经济发展转型升级的需要 (9)

2.3.3加快推进都匀经济开发区文化旅游和康体养生养老产业发展的积极举措 (10)

2.3.4满足人们休闲旅游度假市场消费需求的需要 (11)

2.3.5增加当地就业带动共同致富及产业链发展的需要 (12)

2.4项目建设可行性分析 (12)

2.4.1政策可行性 (12)

2.4.2实施优势可行性 (17)

2.4.3管理可行性 (18)

2.4.4财务可行性 (18)

2.5分析结论 (19)

第三章行业市场分析 (20)

3.1国内旅游行业概况及现状分析分析 (20)

3.1.1国内旅游行业概况分析 (20)

3.1.2国内旅游市场需求预测分析 (21)

3.2我国旅游业发展前景分析 (22)

3.3我国生态旅游产业市场分析 (23)

3.4贵州省旅游产业发展形势及机遇分析 (24)

3.5都匀经济开发区旅游产业发展优势及前景分析 (30)

3.7市场分析结论 (36)

第四章项目建设条件 (37)

4.1地理位置选择 (37)

4.2区域投资环境 (37)

4.2.1区域地理位置 (37)

4.2.2区域区位交通条件 (38)

4.2.3区域基础设施条件 (38)

4.2.4区域经济发展条件 (38)

第五章总体建设方案 (40)

5.1规划原则 (40)

5.2规划宗旨及特色 (40)

5.3项目建设目标 (40)

5.4项目规划设计方案 (41)

5.5工程建设规模情况 (42)

5.6结构设计方案 (44)

5.6.1指导思路 (44)

5.6.2结构设计等级 (44)

5.7给排水设计 (44)

5.7.1设计依据 (44)

5.7.2给水设计 (45)

5.7.3排水设计 (45)

5.8供配电设计 (45)

第六章节约能源方案 (47)

6.1节能设计依据 (47)

6.2主要节能措施 (47)

6.3具体节能方案 (48)

6.3.1 建筑节能 (48)

6.3.2 电气节能 (49)

6.3.3 暖通、动力节能 (49)

6.3.4 推广绿色照明 (50)

6.4 节水措施 (50)

6.5 节约土地 (51)

6.6节能降耗设计 (52)

6.7建设项目能源消耗种类和数量分析 (52)

6.7.1能源消耗种类 (52)

6.7.2能源消耗数量分析 (52)

第七章环境保护与消防措施 (54)

7.1设计依据及原则 (54)

7.1.1环境保护设计依据 (54)

7.1.2设计原则 (54)

7.2建设地环境条件 (54)

7.3 项目建设和运营对环境的影响 (54)

7.4 环境保护措施方案 (55)

7.5消防安全 (57)

7.5.1设计依据 (57)

7.5.2消防措施 (57)

7.5.3抗震措施 (58)

7.5.4综合防灾 (58)

第八章劳动安全卫生 (59)

8.1 编制依据 (59)

8.2概况 (59)

8.3 劳动安全 (59)

8.3.1工程消防 (59)

8.3.2防火防爆设计 (60)

8.3.3电力 (60)

8.3.4防静电防雷措施 (60)

8.4劳动卫生 (61)

8.4.1防暑降温 (61)

8.4.2卫生 (61)

8.4.3照明 (61)

第九章企业组织机构与劳动定员 (62)

9.1组织机构 (62)

9.2劳动定员 (62)

9.3人力资源管理 (62)

9.4福利待遇 (63)

第十章项目实施规划 (64)

10.1建设工期的规划 (64)

10.2 建设工期 (64)

10.3实施进度安排 (64)

第十一章投资估算与资金筹措 (66)

11.1投资估算依据 (66)

11.3流动资金估算 (67)

11.4资金筹措 (67)

11.5项目投资总额 (67)

11.6资金使用和管理 (70)

第十二章财务及经济评价 (71)

12.1总成本费用估算 (71)

12.1.1基本数据的确立 (71)

12.1.2产品成本 (72)

12.1.3平均产品利润 (73)

12.2财务评价 (73)

12.2.1项目投资回收期 (73)

12.2.2项目投资利润率 (74)

12.2.3不确定性分析 (74)

12.3经济效益评价结论 (74)

第十三章风险分析及规避 (76)

13.1项目风险因素 (76)

13.1.1不可抗力因素风险 (76)

13.1.2 工程风险 (76)

13.1.3市场风险 (76)

13.1.4资金管理风险 (77)

13.2风险规避对策 (77)

13.2.1不可抗力因素风险规避对策 (77)

13.2.2工程风险规避对策 (77)

13.2.3市场风险规避对策 (77)

13.2.4资金管理风险规避对策 (78)

第十四章招标方案 (79)

14.1招标管理 (79)

14.2招标依据 (79)

14.3招标范围 (79)

14.4招标方式 (80)

14.5招标程序 (80)

14.6评标程序 (81)

14.7发放中标通知书 (81)

14.8招投标书面情况报告备案 (81)

14.9合同备案 (81)

第十五章结论与建议 (82)

15.2建议 (82)

附表 (83)

附表1 销售收入预测表 (83)

附表2 总成本表 (85)

附表3 外购原材料表 (86)

附表4 外购燃料及动力费表 (87)

附表5 工资及福利表 (88)

附表6 利润与利润分配表 (89)

附表7 固定资产折旧费用表 (90)

附表8 无形资产及递延资产摊销表 (91)

附表9 流动资金估算表 (92)

附表10 资产负债表 (93)

附表11 资本金现金流量表 (94)

附表12 财务计划现金流量表 (95)

附表13 项目投资现金量表 (97)

附表14资金来源与运用表 (99)

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

贵州省都匀经济开发区阳安景区开发建设项目

1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址位于XXXX

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

本次项目建设的总投资为137065.00万元，其中：建设投资为134065.00万元（土建工程为90415.00万元，设备及安装投资32400.00万元，土地费用为8000.00万元，其他费用为1012.23万元，预备费2237.37万元），铺底流动资金为3000.00万元。

本次项目建成后，正常运营年可实现年产值50000.00万元，年均销售收入为31818.18万元，年均利润总额18316.08万元，年均净利润13737.06

万元，年上缴税金及附加为391.04万元，年增值税为3910.39万元；投资利润率为13.36%，投资利税率16.50%，税后财务内部收益率9.14%，税后投资回收期(含建设期)为10.17年。

1.1.7项目建设规模

本项目拟在都匀经济开发区大坪镇营盘村阳安处建设一个乡村旅游景点，规划乡村旅游景点区域核心面积5367. 62亩，其中耕地1745.03亩、园地337. 23亩、林地1753.11卣、村庄建设用地233.7亩、草地209. 62亩、交通用地46. 58亩、水域用地703. 14亩、其它土地339. 21亩。规划区内人口约1479人。将打造集高效农业、温泉养生、集观光、休闲、养老、养生、度假、体验、文化影视、游乐为一体的生态康体养生度假区。

1.1.8项目资金来源

本次项目总投资资金137065.00万元人民币，其中：2017年投资30000.00万元；2018年投资37000.00万元；2019年投资30000.00万元；2020年投资40065.00.00万元。

资金来源：申请国家补助资金60000.00万元，对外招商引资77065.00万元。

1.1.9项目实施计划

本项目建设从2017年1月至2020年12月，工程建设工期共计4年。

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

2.《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的

指导意见》；

3.《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》；

4.《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；

5.《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁

荣若干重大问题的决定》；

6.《国务院办公厅关于印发国民旅游休闲纲要(2013—2020年)的通

知》；

7.《贵州省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

8.《黔南州旅游业发展“十三五”规划》；

9.《2016年黔南州政府工作报告》；

10.《都匀经济开发区城市总体规划》；

11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

12.《投资项目可行性研究指南》；

13.《现代财务会计》；

14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

15.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（3）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（4）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（5）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

1.7综合评价

本次“贵州省都匀经济开发区阳安景区开发建设项目”的实施符合国家相关产业的发展政策，项目正是依托都匀经济开发区生态资源优势以及得天独厚的地理环境优势，结合项目企业多方优势的基础上提出实施，项目将打造集高效农业、温泉养生、集观光、休闲、养老、养生、度假、体验、文化影视、游乐为一体的生态康体养生度假区。

本项目建设条件优越，市场潜力较大，发展前景十分广阔，项目投资还具备一定的抗风险能力。本项目的建设不仅具备很好的经济效益和很强

的社会效益，还将有效的促进当地经济协调稳定发展。所以，本项目建设十分可行。

第二章项目背景及必要性分析

2.1项目提出背景

目前旅游业已是世界第一大支柱产业。我国的旅游业经过二十多年发展，取得了长足进展。各级政府将旅游业列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。随着国民经济持续高速发展以及我国城市化进程加快，人们消费结构正在由“吃、穿、用”向“住、行、游”升级，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。

改革开放30多年来，中国的经济、社会和人民生活发生了巨大的变化，随着生活水平的提高，为满足人们多样化的需求，各地区争相开发新的文化娱乐项目，在传统文化中融入现代元素，满足消费者求新存异的心理，打造全新的文化娱乐产品。

世界旅游组织预测：到2020年，中国将成为世界第一大旅游目的地和第四大客源市场，中国旅游业将在相当长一个时期内处于发展的黄金期。国家高度重视旅游业发展，党中央已经作出了把旅游业列为国民经济新的增长点的决策,为旅游产业在国民经济中重新定位。

随着中国经济的发展，人们生活水平在不断提高，人们对物质的需求逐渐的变得微小，对精神生活的需求越来越多，因此，人们对旅游看的越来越重，内蒙古草原项目如今在以前所未有的高速度在发展，不仅境外游客持续增加，国内游客的增长也非常迅速，其旅游消费在整个旅游收入中占的比例越来越大。

随着我国社会经济的发展和人民生活水平的提高，旅游业作为新兴的朝阳产业正引起全社会的广泛关注。国务院《关于加快旅游业发展的意见》中提出，到2015年，我国旅游市场规模进一步扩大，国内旅游人数达33亿人次，年均增长10%，旅游业总收入年均增长12%以上，旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.5%，并力争到2020年基本达到世界旅游强国