长沙投资项目可行性研究报告

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目录

第一章项目绪论 (1)

一、长沙概况 (1)

二、项目名称及承办企业 (3)

三、项目提出的理由 (3)

四、项目选址及用地规模控制指标 (4)

五、环境保护及安全生产 (5)

六、项目投资方案及预期经济效益 (6)

七、项目建设进度规划 (9)

八、项目综合评价 (9)

第二章报告编制说明 (11)

一、报告说明 (11)

二、报告编制范围 (11)

第三章项目建设背景及可行性分析 (16)

一、项目建设背景 (16)

二、项目建设可行性分析 (17)

第四章项目选址科学性分析 (19)

一、项目建设选址原则 (19)

二、项目选址方案 (19)

三、项目用地总体要求 (22)

四、项目选址综合评价 (25)

第五章工程设计总体方案 (26)

一、工程设计条件 (26)

二、建筑规划方案 (28)

三、采用的标准图集 (29)

四、土建工程建设指标 (29)

第六章工艺技术设计及设备选型方案 (30)

一、工艺技术设计确定的原则 (30)

二、工艺技术方案 (31)

三、设备选型 (34)

第七章项目环境保护分析 (36)

一、建设期环境影响分析及防治对策 (36)

二、运营期废水影响分析及防治对策 (40)

三、运营期废气影响分析及防治对策 (42)

四、运营期固废影响分析及防治对策 (43)

五、运营期噪声影响分析及防治对策 (43)

六、综合评价 (44)

第八章节能分析 (45)

一、项目所在地能源消费及供应条件 (45)

二、项目节能措施 (46)

三、项目预期节能综合评价 (46)

第九章组织机构及人力资源配置 (49)

一、项目建设期管理 (49)

二、项目运营期组织机构 (49)

第十章项目实施进度计划 (52)

第十一章投资估算与资金筹措 (54)

一、投资估算的依据和说明 (54)

二、建设投资估算 (54)

三、项目总投资估算 (60)

四、资金筹措与投资计划 (62)

第十二章经济评价 (65)

一、经济评价财务测算 (65)

二、项目盈利能力分析 (71)

三、财务生存能力分析 (73)

四、不确定性分析 (74)

五、偿债能力分析 (74)

第十三章项目综合评价结 (78)

第十四章项目附件报表 (80)

一、固定资产投资估算表 (80)

二、流动资金估算表 (80)

三、总投资及构成一览表 (81)

四、项目投资使用计划与资金筹措表 (81)

五、资金来源与运用一览表 (82)

六、项目借款还本付息计划表 (82)

七、营业收入税金及附加和增值税估算表 (83)

八、达纲年综合总成本费用估算表 (83)

九、利润与利润分配表 (84)

十、项目主要经济评价指标一览表 (84)

第一章项目绪论

一、长沙概况

长沙，古称潭州，别名星城，是湖南省省会，长江中游地区重要的中心城市，全国“两型社会”综合配套改革试验区，全国性综合交通枢纽。截止2017年，下辖9个区（市）县和5个国家级开发区、1个国家级新区——湘江新区，面积1.1819万平方公里，常住人口791.81万，地区生产总值10535.51亿元。长沙地处湖南省东部偏北，湘江下游、湘浏盆地西缘，气候属亚热带季风性湿润气候，气候温和、降水充沛。长沙是中国重要的高铁、航空枢纽，京广高铁、沪昆高铁、长益常高铁在此交汇，2017年黄花机场吞吐量位居中部机场第二。长沙是首批国家历史文化名城，历经三千年城名、城址不变，有“屈贾之乡”、“潇湘洙泗”之称。存有马王堆汉墓、三国吴简、铜官窑等历史遗迹。凝练出“经世致用、兼收并蓄”的湖湘文化和“心忧天下、敢为人先”的长沙精神。长沙作为维新运动、旧民主主义革命、新民主主义革命策源地和发祥地之一，孕育和走出了曾国藩、左宗棠、谭嗣同、黄兴、蔡锷、毛泽东、刘少奇等名人。长沙荣获有东亚文化之都、世界“媒体艺术之都”、国际美食之都、全国文明城市、中国最

具幸福感城市、国家园林城市等称号，获有中国人居环境范例奖、中国法治政府奖等奖项。拥有普通高校51所，独立科研机构97家，两院院士52名，国家工程（技术）研究中心14家，国家重点（工程）实验室15个，国家企业技术中心12家；有“天河”超级计算机、超级杂交稻、高性能3D激光打印机、新型耐3000℃烧蚀陶瓷涂层等科研成果。2017年，实现地区生产总值（GDP）10535.51亿元，比上年增长9.0%。分产业看，第一产业实现增加值379.45亿元，增长3.0%；第二产业实现增加值4998.26亿元，增长7.7%；第三产业实现增加值5157.80亿元，增长10.9%。第一、二、三产业分别拉动GDP增长0.1、3.8、5.1个百分点，三次产业对GDP增长的贡献率分别为1.2%、42.1%、56.7%。按常住人口计算，人均GDP达135388元，比上年增长5.6%。三次产业结构调整为 3.6∶47.4∶49.0。全市非公有制经济实现增加值6811.30亿元，占GDP的比重达64.7%。全市一般公共预算收入1403.29亿元，比上年增长14.0%，其中地方一般公共预算收入800.35亿元，增长11.5%。一般公共预算支出1186.57亿元，增长13.9%。全市新增城镇就业人员14.2万人，年末城镇登记失业率为2.67%。固定资产投资7567.77亿元，比上年增长13.1%。全市计

划总投资超过5000万元的在建项目（不含房地产开发）1732个，完成投资3607.33亿元，占固定资产投资总额的47.7%。在固定资产投资中，第一产业完成投资（不含水利建设投资）54.76亿元，增长19.9%；第二产业完成投资2232.62亿元，增长6.3%，其中工业投资2211.80亿元，增长6.7%；第三产业完成投资5280.39亿元，增长16.1%。高技术产业投资805.49亿元，增长37.6%。基础设施建设完成投资1398.79亿元，下降2.7%。

二、项目名称及承办企业

（一）项目名称

长沙某某建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建项目，主要从事某某的研制开发与制造业务。

（三）项目承办企业

项目承办企业名称：xxx有限公司。

三、项目提出的理由

还要看到，当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技

术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。

四、项目选址及用地规模控制指标

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在长沙xxx经济开发区。

（二）项目用地性质及规模

1、本期工程项目计划在长沙xxx经济开发区建设，用地性质为建设用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积46666.90 平方米（折合约70.00 亩），代征公共用地面积1166.67 平方米，净用地面积45500.23 平方米（红线范围折合约68.25 亩）。

（三）用地控制指标及土建工程

1、本期工程项目净用地面积45500.23 平方米，建筑物基底占地面积32871.94 平方米，总建筑面积46431.00 平方米，其中：

规划建设主体工程34025.07 平方米，仓储设施面积6051.53 平方米（其中：原辅材料仓储设施3549.02 平方米，成品贮存设施2502.51 平方米），办公用房2730.00 平方米，职工宿舍1046.51 平方米，其他建筑面积2577.89 平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0.00 平方米，计容建筑面积46431.00 平方米；项目规划绿化面积3121.32 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积9506.97 平方米；土地综合利用面积45500.23 平方米。

2、该工程规划建筑系数72.25 %，建筑容积率1.02 ，建设区域绿化覆盖率6.86 %，办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %，固定资产投资强度3618.15 万元/公顷，建设场区土地综合利用率100.00 %；根据测算本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

五、环境保护及安全生产

本期工程项目符合长沙xxx经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合长沙产业结构调整规划和国家的产业发展政策。控制工业过程温室气体排放计划。推广电炉炼钢-热轧短流程工艺，有色金属冶炼短流程工艺，改进电石、石灰生产工艺，

减少生产过程二氧化碳排放。改进化肥、己二酸、硝酸、己内酰胺等生产工艺，减少工业生产过程氧化亚氮的排放。实施高温室效应潜能值气体替代，通过采用合理防护性气体、创新操作工艺、开展替代品研发、改进设备使用等措施，大幅度降低工业生产过程含氟气体排放。

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

六、项目投资方案及预期经济效益

（一）项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算，项目总投资22046.68 万元，其中：固定资产投资16462.60 万元，占项目总投资的74.67 %；流动资金5584.08 万元，占项目总投资的25.33 %；在固定资产投资中，建设投资16391.27 万元，占项目总投资的74.35 %。建设期固定资产借款利息71.33 万元，占项目总投资的0.32 %。

2、本期工程项目建设投资16391.27 万元，其中：工程建设费用15189.93 万元，占项目总投资的68.90 %，包括：建筑工程

投资7732.66 万元，占项目总投资的35.07 %；设备购置费7240.07 万元，占项目总投资的32.84 %；安装工程费217.20 万元，占项目总投资的0.99 %。工程建设其他费用959.10 万元，占项目总投资的4.35 %（其中：土地使用权费588.70 万元，占项目总投资的2.67 %）；预备费242.24 万元，占项目总投资的1.10 %。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资22046.68 万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）15746.90 万元，占项目总投资的71.43 %。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3995.01 万元，占项目总投资的18.12 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款2319.80 万元，占项目总投资的10.52 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款1675.22 万元，占项目总投资的7.60 %。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金2304.77 万元，占项目总投资的10.45 %（其中：申请国家专项资金1317.01 万元，占项目总投资的 5.97 %；其他融资987.76 万元，占项目总投资的4.48 %）。

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：52680.00 万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：38643.09 万元。

3、税金及附加：354.36 万元。

4、达纲年利税总额：17307.55 万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：13682.55 万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：10261.91 万元。

7、项目达纲年纳税总额：7045.64 万元。

8、达纲年投资利润率：62.06 %。

9、达纲年投资利税率：78.50 %。

10、达纲年投资回报率：46.55 %。

11、达纲年总投资收益率：62.96 %。

12、达纲年资本金净利润率：86.89 %。

13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：4.00 年（含建设期12个月）。

14、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。

15、固定资产投资回收期：2.99 年（含建设期12个月）。

16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：38.24 %（达纲年）。

七、项目建设进度规划

“某某建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月。

八、项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合长沙及xxx电子设备制造行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进长沙电子设备制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“某某建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国某某的国产化进程，推动某某制造产业调整和行业振兴；有助于提高xxx有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“某某建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进长沙xxx经济发展，为社会提供就业职位526.8个，达纲年纳税总额7045.64 万元，可以促进长沙区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效

益。

4、再生资源综合利用行动。在废旧金属、废弃电器电子产品、报废汽车、建筑废弃物等领域，重点应用和推广高效破碎、稀贵金属成分快速检测、多金属综合回收利用等重大关键技术装备。到2020年，主要再生资源利用率达到75%。

5、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率62.06 %，投资利税率78.50 %，全部投资回报率46.55 %，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18 %，达纲年财务净现值33414.42 万元，总投资收益率62.96 %，资本金净利润率86.89 %，全部投资回收期4.00 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期2.99 年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点38.24 %，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

第二章报告编制说明

一、报告说明

《项目投资可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

依据国家有关项目建设的法律、法规、技术规范和长沙等当地政府的有关政策、规定文件的要求，对本期工程项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合长沙xxx经济开发区的自然条件、资源条件、基础设施条件和建设环境要求，依据xxx 有限公司对本期工程项目总体规划设想方案，认真编制《某某建设项目可行性研究报告》，现将报告编制情况说明如下。

二、报告编制范围

作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的项目建议书获得审批通过的基础上，主要对项目市场、

技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对“某某建设项目”进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场对某某供需情况与建设规模；因此，本报告编制的主要内容有：对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析，同时，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下九个方面。

1、某某项目建设背景和必要性分析：依据国家产业发展政策、行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据xxx有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述本期工程项目建设的背景及必要性。

2、某某市场供需分析：根据我国行业市场需求的变化趋势，分析本期工程项目某某的发展前景，论证某某的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

3、某某项目建设方案：根据市场分析并结合xxx有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

4、某某项目工程方案：初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。

5、某某项目节能、环境保护与安全卫生：针对项目的特点，

分析本期工程项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

6、某某项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

7、某某项目投资估算：根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和及长沙的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

8、某某资金筹措方案：根据项目建设进度及能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

9、某某项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。

第三章项目建设背景及可行性分析

一、项目建设背景

1、“十三五”期间，随着国内外形势的变化，xxx工业经济转型升级将进入调整期和攻坚期，不确定因素增多，既面临重大机遇，又面临严峻挑战。重大机遇：创新机遇新一轮科技革命为全球经济的发展提供了新技术、新工艺，“互联网+”成为经济发展的新常态，为产业转型升级提供了强劲动力。战略机遇“一带一路”战略加快了xxx“走出去”与“引进来”的发展步伐，为企业转型升级提供了更广阔的平台；“长江经济带”战略有利于xxx 主动参与长三角地区经济结构的调整。调整机遇供给侧结构性改革有利于我市加快培育创新主体，优化产业结构；有利于通过体制机制改革，更好地服务企业的转型升级；有利于退出僵尸企业，淘汰落后产能，提升产业发展质量。政策机遇省委、省政府把xxx 确定为全省转型升级综合改革试点，沿江高铁环建设、大健康产业集聚发展试点等，为我市产业转型升级提供了政策机遇；“三大主题工作”和“四个名城”建设的发展理念为产业转型升级指明了发展的方向；聚焦三大主导产业发展策略为构建具有xxx特色和比较优势的产业体系指明了路径；获批金融支持实体经济改