总经办助理的日常工作内容
总经办助理的日常工作内容
总经办助理的日常工作内容包括对领导的工作日程进行安排，起草公司日常会议文件等。虽然这些工作看起来像一些琐事，但却十分重要，且需要总经办助理有一定的耐性，对工作做到认真细致。因此，作为一名总经办助理一定要了解其工作职责，以方便其工作的顺利进行。
行政管理职责。总经办助理需要负责本部的行政管理和日常事务，协助总经办进行各部门的综合协调，落实公司规章制度，加强对各项工作的督促和检查，沟通内外联系，负责对会议文件决定的事项进行催办，查办和落实，加强对外联络，拓展公关业务，负责全公司组织系统及工作职责研讨修订；协助总经办对公司运作与各职能部门进行管理，负责将部门工作计划分解到个人，并监督计划完成情况，评价考核下属员工工作完成状况，尤其是业务部门间的日常工作以及事务处理必要时可单独召集各部门进行业务沟通会议或工作会议。
公关宣传及危机管理职责。总经办助理要负责公司对外形象宣传、公共关系和公司企业文化建设，代表公司与相关部门、上下级单位往来，保持与政府部门及相关企业的良好合作关系；负责公司的对外工作，协调公司与政府部门及企业的关系；负责组织公司企业文化建设，提炼和宣传企业理念；组织危机管理工作及外部投诉处理，处理公司危机管理工作，包括危机预防、危机发生时的及时处理及危
机发生后的企业形象恢复；组织公司外部投诉处理工作，并协调相关部门解决。
协调与沟通职责。协调公司各部门之间的关系，负责组织各部门的信息传递工作，保证各部门信息沟通顺畅；协调各部门的工作行为，使工作流程顺畅，实现共同的战略目标；承办各部门递交领导批阅的请示，报告等，并按批示的意见及时处理；负责员工合理化建议和提案的接收、整理、转交、存档保管工作。
文件、资料起草与管理职责。起草处理公司日常公文、报告、文件、打印、复印、检查、审核、收发、制做，和存档保管工作，跟进公司管理目标达成情况，提供分析意见及改进建议促进相关工作的推进等；负责各类会议纪要的编写，会议的资料准备，会务的组织安排，有关人员的预约，会议前服务安排，会议记录以及会后服务工作，会议纪要整理分发工作，及时做好登记、自办或传递等工作，并对决议事项进行催办，检查落实决定的贯彻执行情况，及时了解和反馈信息遇到重大问题及时向直属领导汇报，负责保密工作；负责各类文件、报告的登记、合同、文字校对以及预处理、呈报及批复后传送、催办、承办结果反馈工作；在授权下办理一般文件的回复。
其他一些职责。合理安排、提醒总经办领导的日程安排及各项例行检查工作，提示日常工作的时间和程序，如会议、工作约会、对外招待、定购票务、酒店等；负责总经办卫生清洁、物品管理摆放工作，受理来访接待工作；及时处理上级临时交办的其它紧急重要事务。
总经办工作手册知名企业值得借鉴
总经理办公室工作手册 编制： 审核： 批准：
1 目的 对总经理办公室岗位职责做出规定，以便履行本部门和本人的职责和权限。 2 范围 适用于总经理办公室所有工作人员。 3 职责 3.1 总经理办公室主任负责制定本部门的岗位责任制，履行 本岗位的岗位职责，并负责检查督导全体工作人员履行岗位职责； 3.2 总经理办公室所有工作人员负责执行规定的岗位职责 4 岗位职责 4.1 总经理办公室主任 4.1.1工作沟通对象 a)报告上级：总经理、副总经理； b)督导下级：行政机要秘书、劳动工资管理、物业管理员、职 工餐厅、车队、库管； c)联系单位：酒店各部门。 4.1.2 职责权限
全面负责总经理办公室的管理领导工作，直接对总经理负责。 4.1.2.1负责本部门的文件管理工作 a)负责在本部门执行质量/环境管理手册中有关文件管理的规定，妥善管理本部门的受控文件； b)负责组织制定和更新本部门的管理制度、管理人员管理标准，并组织展开讨论，使每个员工能正确理解并执行。 4.1.2.2负责本部门的质量/环境记录管理工作 a)负责领导设计、确定和指导本部门员工正确填写并保存本部门的质量/环境记录； b)负责指导本部门员工正确填写、保存、利用大酒店要求填写的质量/环境记录和有关报表； c)负责在本部门执行质量/环境管理手册中有关质量/环境记录的其他规定。 4.1.2.3 负责本部门内的沟通和对外沟通和接待 a)组织每天一次的办公例会，经常检讨管理工作状况，及时调 整，完善经营措施，并做好会议记要； b)负责总经理室日常事务管理，制定酒店工作计划、管理规 章制度与考核标准，做好与各部门的协调工作并协助总经理监督检查各项规章制度的执行情况； c)掌握市场动态、收集行业信息和内部、外部的反馈意见，
会计师工作内容
会计师工作内容 会计师工作内容 工作内容和任务主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。 （一）货币资金的收支与记录 出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理；二是上述收支业务的账务核算。 具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面： 1.做好现金收付的核算 严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。 2.做好银行存款的收付核算 严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。 3.认真登记日记账，保证日清月结 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。 4.保管库存现金和有价证券 5.保管有关印章，登记注销支票
出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。一般而言，单位 财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。 6.复核收入凭证，办理销售结算 认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货 款被拒付时，要通知有关部门及时处理。 （二）结算往来 1.办理往来结算，建立清算制度 2.管理企业的备用金 实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续， 收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及 往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。 3.核算其他往来款项，防止坏账损失 对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要 抄列清单，并向领导或有关部门报告。 （三）工资核算 1.执行工资计划，监督工资使用 根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策， 滥发津贴、奖金的.，要予以制止并向领导和有关部门报告。 2.审核工资单据，发放工资奖金
公司总经办会议管理制度
题目公司总经办公会议管 理制度 编号SMP-XJ-006-00 制订制订日期审核审核日期QA审核审核日期批准批准日期颁发部 门 人事行政保卫部生效日期版本第一版有效期至分发部 门 文件修订历史记录 版本修改原因提出人生效日期 文件发放记录 部门签名部门签名目的
制定公司总经办公会议纪律管理制度，将各部门的工作计划落实到人。总结每周的工作及安排下一周的工作计划。 责任 人事行政副部长负责起草，分管副总经理负责审核，总经理负责批准。 范围 本制度适用于公司各部门副部长级以上人员。 内容 1、每周一上午9:00是公司例会时间，各部门副部长级以上人员参加，由总经理主持会议。 2、参加会议人员不得迟到、早退，严格遵守会议纪律，不得中途离开。会议中不得私打电话或办私事，参会人员将手机等通讯工具调为振动或关机，以免影响会议秩序， 3、参加会议人员在会议室不准吸烟，会议超过1小时，可以申请到会议室外面吸烟。 4、参加会议人员在会议过程中，可以先举手，经会议主持人同意后发表个人建议，但不准在会议中争吵或打架，如若违反，立即请出会场，同时按公司相关制度处理。 5、参加会议人员提前做好上周工作总结和需要提交讨论和协调的事项及下周的工作计划。 6、各部门作好上一周的工作总结和本周的工作计划，作好各部门的周计划、月计划及月工作总结；月计划、月总结经分管副总经理审核后于每月28日前交总经理。 7、总经理、副总经理总结上周公司工作内容和本周安排公司的工作计划。 8、总经办公秘书长做好会议内容，整理后经总经理及各部门负责人签字确认后，打印分发到各部门，贯彻落实会议精神，按会议要
求的工作进度安排各部门的工作。 9、人事行政保卫部将每次会议记录作好存档工作。 10、人事行政保卫部负责每次会议的纪律和每次会议到会人员的考勤工作。
行政管理工作包括哪些内容怎样做好一个行政管理人员
行政管理工作包括哪些内容?怎样做好一个行政管理人员? 行政管理： 1、会议、活动组织： 负责公司企业文化建设，包括公司内、外部各类公关、宣传、演示、文体等活动的组织、宣传、安排工作；负责公司各类会议的组织、安排、服务工作。 2、物品管理： 负责公司办公用品、低值易耗品、办公设备的采购、登记、核查管理工作；制定办公用品计划，报主任审批；做好每月的分发、调配、保管工作，建全登记制度，做到帐物相符。 3、环境卫生： 负责公司及现场指挥部办公秩序和环境卫生的监督管理工作。 4、安全保卫： 负责公司的安全保卫工作。制定安全防火制度，负责公司防火、防盗等安全保卫工作；安排节假日保洁、保安的值班。 5、食堂供餐： 负责现场食堂的监督管理工作。 6、证照年检： 负责办理公司营业执照年检、组织代码证年检。 7、设备管理： 负责现场指挥部辅助设备（发电机、锅炉）的管理及设备维护。 8、事务工作： 负责交纳电话费、物业费，保证公司各部室饮用水供应，处理公司与客户之间的相关事务。 9、完成领导临时交办的任务
企业要发展，要做大，必须有一个英明的决策层，制定高远的企业发展方向和计划；必须有一个坚实能干的团队，坚决贯彻执行决策层领导制定的各项企业发展计划。企业在运作过程中如同一个转动的车轮，所有零部件必须严密结合，充分发挥本身的作用，才能跑的快，跑的稳；才不会在跑动的过程中散架。而行政管理工作就好比润滑油，适量的润滑可以使车轮跑的更轻、更稳、更快。 一、企业行政管理的概念和意义 企业行政管理广义上包括行政事务管理、办公事务管理、人力资源管理、财产会计管理四个方面；狭义上指以行政部为主，负责行政事务和办公事务。具体包括相关制度的制定和执行推动、日常办公事务管理、办公物品管理、文书资料管理、会议管理、涉外事务管理，还涉及到出差、财产设备、生活福利、车辆、安全卫生等。所有工作的最终目标是通过各种规章制度和人为努力使部门之间或者关系企业之间形成密切配合的关系，使整个公司在运作过程中成为一个高速并且稳定运转的整体；用合理的成本换来员工最高的工作积极性，以提高工作效率完成公司目标发展任务。 二、对做好企业行政管理的几点认识 1、明确岗位职责。日常办公事务管理包括日常事务的计划安排、组织实施、信息沟通、协调控制、检查总结以及奖励惩罚等方面的管理工作；办公物品管理包括办公物品的发放、使用、保管及采购以及相应制度的制定；文书资料管理包括印信管理、公文管理、档案管理、书刊管理；会议管理包括会前准备、会中服务、会后工作；其他事务视各公司
行政专员工作内容
行政专员的主要工作职责： 一行政管理工作 1?制度建立与完善：根据公司发展的实际情况，制定出合乎企业现状的规章制度，知会各部门及人员，收集合理化建议，并在企业发展中及时调整和完善，使制度更加规范和合理，提高制度的可执行性和有效性，切实可行地提高员工工作主动性和规范性。 2?部门沟通与人员协调：了解近期的工作重点、业务要点及管理方面的思想。准确理解公司领导意图、做好上情下达的工作。以主动谦虚的态度与其他部门人员充分沟通，尽可能及时了解各项业务的进展情况，并将信息及时整理反馈给公司领导，有效地协助上级推进工作。 在日常的工作中，注意与其它部门和同事的协作，协调与各部门之间的关系，建立服务意识。3?绩效考核：全面了解，评估员工工作绩效，发现优秀人才，提高公司工作效率，考核范围为公司全体员工。考核原则是通过考核全面评价员工的各项工作表现，使员工了解自己的工 作表现与取得报酬、待遇的关系，获得努力向上、改善工作的动力。使员工有机会参与公司管理程序，发表自己的意见。考核目的、考核对象、考核时间、考核指标体系、考核形式应相匹配。以岗位职责为主要依据，坚持上下结合，左右结合，定性与定量考核相结合。考核可采取上级评议、同级同事评议、自我鉴定、下级评议、外部客户评议等。 二、日常行政事务处理 1?接听电话接待来访：接听电话要使用文明用语，语言应亲切简练、礼貌、和气，公话严禁私用，一律不得拨打信息台；对来访者要使用文明用语，热情接待，要认真倾听来访者的叙 述。如未能及时有效地解决，应做好相应的记录并跟进落实。— 2?文件制发及档案管理：文件制发后应将文件内容传达到应周知的相关部门和人员，并督导落实。文件制发后，应先分类整理再按要求进行归档，公司内部综合类档案原则上以半年为 周期进行建档。公司档案管理的基本原则是：统一领导，分级管理；维护档案的完整与安全；便于公司和社会对档案的有效利用。 3?例会组织与纪要：按要求安排好人员的座次及发言顺序，发言要短小精悍，有效地利用时 间，讨论实质性的问题。与会人员均应将手机设置为会议状态。— 4?车辆使用及管理：提高汽车使用率，合理使用，降低能耗。公务用车，公司领导人员在市内参加各种业务活动，派车接送；到外地出差，送到火车站或机场。公司其他员工遇有紧急、重要公务或因路远等必需用车的情况时可酌情批准派车。公司组织集体活动，酌情安排用车。5?日常制度监管：在现有的管理模式中，加大行政督导的执行力度，有效地实施行政制度及监管，及时调整管理方式、方法，建立和谐的工作氛围与高效运作的工作效率。 三、外部沟通 1?政府职能部门沟通：作为公司与政府部门沟通的窗口，我们应以热忱态度与政府部门建立起真诚信任的关系，端正自己的位置，灵活处理。 2?合作伙伴沟通：要注意多方了解与业务相关的事务，以做到准确理解对方的意图、帮助进行有效的沟通与传达，但在处理事务时注意以公司利益为重。二___________________________ 3?注重礼尚往来：节日礼品、贺卡等，在重要的节日（如圣诞节、新年、春节、或重要合作伙伴［客户］的公司纪念日等），应在征求总经理意见之后，以礼品或贺信及时致意，维护与合作伙伴的友好关系。在业务合作中，适时提醒经理并根据经理要求为其安排与合作伙伴的定期沟通活动或轻松的就餐，与合作伙伴建立经常性的沟通。以促进彼此的了解与进一步的合作。 行政管理工作可以说是千头万绪、纷繁复杂。企业行政人员每天都面临着大量的、琐碎的、
往来会计岗位实验报告
序号：10 云南师范大学 商学院 实验报告册 学期：2012-2013学年上学期 课程名称：会计模拟实验（2） 实验名称：往来会计岗位 班级：10级会计4班 学号：10422081 姓名：李娟 2012 年9 月23 日
实验名称填制收，付，转会计凭证和往来款项明细账和总账 了解填制凭证、明细账、总账的程序和要求，掌握和熟实验目的 悉日常业务的内容。 实验设备收款凭证、付款凭证、转账凭证和明细账、总账、直尺、碳素笔。 实验过程（要求根据实现进行的过程，常用文字、图、表等描述，可另附页）会计模拟实验要根据经济业务来填制收款凭证、付款凭证、转账凭证。 （1）及时登记往来款项结算的明细账，对各项往来款项，按照单位要求和人分户设置明细账，更具审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额，年终，向有关领导或者有关部门报告。 （2）填制收款凭证。 收款凭证左上角的“借方科目”按收款的性质来填写，并陆续根据业务内容依次填写日期，编写收款凭证的顺序号，摘要，贷方科目，金额，附件张数，还有有关人员的签章，以明确经济责任。 （3）填制付款凭证 编制方法与收款凭证基本相同，只是左上角变为“贷方科目”。 （4）填制转账凭证 转账凭证将经纪业务中所涉及的全部会计科目，按照先借后贷的关系计入会计科目的“一级科目”和“二级科目”并按应借应贷方分别计入“借方金额”和“贷方金额”，其他的填制方式与收款，付款凭证相同 （5）凭证审核后可填制明细账。 明细账页叫做明细分类账，根据总账科目所属的明细科目设置，分类登记某一类经纪业务事项，提供有关明细核算资料。分为：三栏式，多栏式，数量金额式。三栏式主要是结算类账户和实收资本账户，如：应收账款，其他应收款，应付账款，等。多栏式主要用于收入，费用，成本，利润等明细分类账，如：原材料，库存商品，委托加工物资等。数量金额式主要是用于存货，固定资产明细账等。 （6）总分类账根据明细账填制。 在主笔登记总账的方式下，填写业务发生的具体时间，在汇总的登记方式下，填写汇总凭证的日期，填写凭证所依据的凭证的字和号，在摘要栏填写简要内容，
总经办管理制度汇编
重庆正大有限公司管理制度汇编 （一） 总经办 重庆正大有限公司 二零零一年四月
前言 重庆正大有限公司自1991年成立至今已近10年了。特别是近几年来，伴随着公司辉煌业绩的成长和发展，公司的各项管理日臻成熟，管理制度也逐步建立健全起来。公司于1998年曾对管理制度做了一次整理，形成了一套以各部门为单位汇总而成的管理制度。这套制度的印发使用对于保证公司正常管理运作，起到了一定的规范作用。但由于当时时间较仓促，人力也欠缺，故1998年的制度汇编在标准和要求方面不够系统一致，体例和格式也不够规范统一。同时又由于公司近几年的发展又形成了一些新的规章制度。为了全面系统的总结公司制度建设成果，进一步提高管理水准、规范管理行为，使公司的各项管理工作在正规化、制度化、标准化、科学化等方面再上一个新的台阶。根据总经理的指示与要求，我们对公司的管理制度在1998年的基础上又进行了一次汇总、编辑与整理。这次汇总编辑仍在部门内以组织结构、岗位职责、作业规范、工作制度、工作标准、工作方法、表单记录、通用制度、文件政策、绩效考核等进行分类汇编，其中绩效考核单列出来另成一册。 由于我们水平有限，此次修订汇编的管理制度，一定仍然存在不足之处，如在执行过程中与集团的规定或公司新的管理制度或规定不一致时，遵照集团或公司新的管理制度或规定执行。 重庆正大有限公司 总经办 二零零一年四月
总经办管理制度目录 一、组织架构 4 二、岗位职责 6 1、总经办主任岗位职责及要求7 2、总经理秘书岗位职责及要求7 3、人事科科长岗位职责及要求8 三、作业规范9 1、员工招聘作业规范10 2、董事会操作程序12 四、工作制度15 1、文秘档案管理制度16 2、电话、传真使用管理办法17 3、办事处电话使用管理办法19 4、劳动合同管理办法19 五、表单记录23
行政人员的工作内容
行政文员的工作内 行政文员工作职责： 1. 接听、转接电话；接待来访人员。 2. 负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。 3. 负责总经理办公室的清洁卫生。 4. 做好会议纪要。 5. 负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。 6. 负责传真件的收发工作。 7. 负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。 8. 做好公司宣传专栏的组稿。 9. 按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。 10. 做好公司费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计收纳、保管。 11. 每月环保报表的邮寄及社保的打表。 12. 管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。 13 社会保险的投保、申领。 14 统计每月考勤并交财务做帐，留底。 15 管理办公各种财产, 合理使用并提高财产的使用效率, 提倡节俭。 16. 人员的到职和离职的相关手续的办理。 17 负责公司员工薪资异动的人事基本资料的提供。
18. 员工调休假、请假、日出勤稽查统计表并及时将其异常状况江报於上级。 19. 接受其他临时性工作 20. 社会保险的投保、申领。 21. 统计每月考勤并交财务做帐，留底。 22. 管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率, 提倡节俭。 23、人事管理工作：招聘、辞退手续，人员培训等。 24、人事事务处理，员工档案编档与管理有序化。 25、办公室工作：文档打印、收发传真，日常考勤。 行政文员的所具备的条件： .一、学历：大以上文化程度； 二、工作经验：两年以上有文件管理工作经验； 三、应具备的知识：1、文秘知识；2、文件管理知识；3、会做账表； 四、具有强烈的责任心与团队意识行政文员的薪资待遇：
总经办管理制度
总经办管理制度 一、实物资产管理规定 1.目的 为加强公司实物资产管理，保证公司资产安全、完整、充分发挥资产使用效能，结合我司实际情况，特制定本规定。 2.适用范围 本规定适用于公司及所属分公司、项目部、办事处。 3.定义 3.1实物资产：实物资产是指有物质形态的资产，它包括具有一定价值，包括固定资产和低 值易耗品及办公用品等。 3.2固定资产 3.2.1固定资产是指按照国家《会计法》及《企业会计准则》的定义所确认的资产，确认标 准如下：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的。一般设备单位价值在500元以上，机械设备单位价值在1500元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。单位价格虽未到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资。属于非用于工程实体，可以周转重复使用的设备。凡是本公司符合以上条件的被界定为固定资产的。 3.2.2固定资产分类：根据公司的具体生产经营情况，固定资产主要分为：设备、配件和其 他生产设备、办公家具、仪器设备、运输工具、办公用电子设备、生活用电子设备、周转材料。 3.3低值易耗品 3.3.1低值易耗品是指单位价值较低或使用期限相对于固定资产较短，单位价值在500元以 下，在使用过程中保持原有实物形态基本不变，在实际工作中发挥一定作用但不能作为固定资产的各种用具、用品，不入财务固定资产台帐，由资产管理部门统一管理。3.4 办公用品 3.4.1办公用品一般指200元以下的办公消耗品，如电子耗材、办公耗材、办公文具等。此 类物品不入财务固定资产台账，由资产管理部门统一管理。
4.职责与权限 4.1 公司总经办负责起草规定，并根据公司业务发展情况适时修订。 4.2 公司资产管理部门及各分公司资产管理部门：固定资产管理工作实行统一管理的原则。 公司资产管理部门及各分公司应配备固定资产管理人员（兼任），负责固定资产的日常管理工作。公司的各部门负责人为本部门资产管理责任人，总经办指定行政专员为公司资产管理员（兼任）。分公司行政部门负责人为分公司固定资产管理员（兼任），分公司财务人员为固定资产管理监督员（兼任）。 4.3资产管理员：资产管理员负责本部门资产录入、核查、盘点、处置、变更等相关工作。 财务人员负责固定资产的管理监督工作。公司财务部及各分公司财务人员应定期与资产管理部门核对固定资产台账。 4.4资产使用人或保管人：资产使用人或保管人对所使用的固定资产负有保管责任，保管人 须在《固定资产台账》中进行相应登记。固定资产使用人为资产保管第一责任人，其所属部门负责人对资产承担主管责任。 5.固定资产的管理 5.1 固定资产购置：公司相关部门因工作需要，需购置固定资产的，通过钉钉提出申请，按 公司相关规定审批后购置。 5.1.1 固定资产编号：固定编码采用4层8位数字代码表示，×（类别）××（年份）××（月 份）×××（流水号）。 5.1.1.1 用于生产的设备、配件和其他生产设备代码为 01 5.1.1.2机器机械设备代码为 02 5.1.1.3运输设备代码为 03 5.1.1.4办公电子设备代码为 04 5.1.1.5办公家具代码为 05 5.1.1.6测量仪器设备、工具代码为 06 5.1.1.7固定资产编码示例：软件研发中心在2019年12月28日购买一台电脑，则编号为：41912001。 5.1.2固定资产领用：固定资产的使用管理分两种情况，一种是较长时间使用，比如台式电
行政工作内容
行政工作内容 行政管理工作可以说是千头万绪、纷繁复杂。 企业行政人员每天都面临着大量的、琐碎的、不起眼的事务。但是，这些事务只不过是行政管理这棵大树上的枝枝叶叶而已。概括起来说，行政管理在企业中主要有管理、协调、服务三大功能：其中管理是主干，协调是核心，服务是根本。究而言之，行政管理的实质就是服务。行政部门还必须在“管理”、“协调”和“服务”三方面再上一个档次，才算是一个合格的现代企业的行政管理者。 从“管理”方面来说，行政部门不能满足于在日常事务的层次上做好领导的“参谋和助手”，还必须在公司的经营理念、管理策略、企业精神、企业文化、用人政策等重大问题上有自己怕思考，并且高屋建瓴地在实际工作中加以贯彻落实，成为领导不可缺少的“高参和臂膀”。这就要求行政部门的领导者不能满足于做一个事务主义者，而是要做一个有思想、敢创新、有冲力的领导者：换句话说，他不能公公满足于做好一个战术家，还要努力做好一个战略家。很显然，也只有一个有思想、懂战备、敢创新、有冲力的人，才能把行政工作做得更好，做得再上一个档次。 从“协调”方面来说，行政管理者不能简单地以传达领导的命令、完成领导交办的任务为满足：也不能凭借自己在企业的独特地位对各个部门颐指气使，以权压人。行政部门应主动做好上与下、左与右、里与外的沟通，在充分沟通的基础上做好协调。没有充分发挥沟通的协调不成为真正的协调。 从“服务”上说，行政部门要甘当幕后英雄的角色。因为行政服务干
得再出色，毕竟是服务于企业的最终目的的。行政部门的工作，特别是后勤服务工作，永远不要奢望成为企业关注的“中心”。不但不可能，而且不应该。因为如果一个企业的关注点不幸竟在于行政部门，那只能说明一点，即行政工作做得实在太糟糕，影响了企业各方面的工作，影响了企业最终目的的实现，以致于引起大家的关注。 行政管理的理想的境界应该是“润物细无声”。行政部门最忌讳处处显示自己的有存在，与其它部门抢镜头，争荣誉。行政部门应该象一部自动化程度很高的机器，这头原料（任务）进去，那头成品（结果）出来：其中的许许多多曲曲折折，都消化在行政体系之内，切忌为自己评功摆好，四处张扬，浪费别人的时间、精力和感情。要反对利用自己对公司资源的支配权只顾为自己谋取私利或便利的行为，特别要反对把行政部门变成“门难进，脸难看，事难办”的官府衙门。管理是要执行制度的；但执行制度也是一门艺术，并不一定要搞得剑拔弩张，刀光剑影。特别是在高素质人才集中的地方，更要注意对人的尊重。行政工作要做得有人情味。
总经办管理制度
总经办管理制度 批准执行： 2016年6月
目录 第一章…………………………………总则第二章…………………………………职能第三章……………………………职责职权第四章…………………………行文管理制度第五章…………………公司证照、信函管理制度第六章…………………………印章管理制度第七章…………………………车辆管理制度第八章…………………………会客预约制度第九章……………………………保密制度第十章……………………………会议制度第十一章……………………………出差制度第十二章……………………………一般事务
第一章总则 为了规范总经办的管理，提高总经办的效率，特制订本制度。 本制度由总经办制定，呈总经理办公会议审核通过后审核批准后通知实施，修改时亦同。 第二章职能 总经办是负责公司行政指令贯彻落实，部门协调及接待、会务、车辆、通讯管理等行政工作的职能部门，同时还承担信访、文档、文稿、行政印章管理及对外宣传等工作。 第三章职责职权 1. 贯彻执行总经理、副总经理、助理总经理的指令，协助组织开展公司各项工作，协调各部门工作。 2. 根据公司重大经营决策工作程序的规定，对公司领导提出的决策所需解决的课题与目标，组织有关部门调研、论证及方案制定，安排方案的审批，监督方案的实施。 3.了解和掌握公司内外动态，搜集和反映有关信息，向领导提供参考意见。 4.负责公司最高管理层日常会议的会务工作，对公司办公决议履行贯彻落实、督促检查之职权。 5.负责公司大型会议的会务和重大活动的筹备工作。
6.负责公司主要领导及重要会议的报告、文件、材料的文秘工作。 7.负责公司对外发布重要公告、告示、通知及介绍公司概况。 8.核发各部门起草的公司级文件。 9.负责管理公司对外宣传的文字及进行资料准备。 10.负责以公司名义上报下发各种文件、印签和机要文件，传真的收发、传递工作。 11.负责公司各级行政和有关重要文件管理；负责公文的分类、登记、传递、催办工作。 12.负责来信来访、文件材料处理，定期进行文档清理及归档工作。 13.负责公司对外接待和对外交往活动事务，代表公司做好行政事务工作。 14.负责打字、复印、邮件和快递收发工作。 第四章行文管理制度 1.本公司行文由总经办负责起草，并在发文单中填写文件标题、发送范围、印制份数，报主管领导审批后印发。 2.由主管领导审批后需签发的文件由总经办打印，由起草人校对修正后及时打印，统一编号、登记、存档、分发。 3.公司各项制度、规定、决定、决议、纪要、任命以及向有关部门的请示、报告等需以红头文件形式或其他特定形式印发。
行政人员的职责与工作范围
行政人员的职责与工作范围 岗位职责： ●按照公司制定的组织结构及发展，拟定公司人力资源民展规划。 ●依据人力资源要求计划，组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息，协助招 聘工作；处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理； ●协助做好公司人力工作；组织公司各种活动的策划； ●.完成公司、部门交办的事项,追踪结果及时汇报 ●在领导指导下完善公司各项人力资源管理规范或制度，并督促各部门落实。 ●完成日常的正常管辖范围内的工作 工作范围下： ●协助制定完成本部门人力资源的招聘，辅助领导完成人员招募、应聘等工作。 ●管理员工信息档案工作，完善公司各项人事数据资料。 ●完成公司人力资源流程性工作：入职、转正、合同、离职等手续办理。 ●负责收集公司员工工作的计划并组织、协调。 ●辅助完成公司各项会议的组织与记录。 ●按时完成领导交办的其他工作。 ●邮件、传真、文件的收发管理； ●办公用品采购、保管、发放、管理； ●办公环境卫生、氛围维护； ●办公设备维护保养、维修、管理； ●各种文字编辑工作，文案文件起草，做好公司文件、资料保存管理； ●制定行政管理制度，实施完成，并根据公司发展需要不断更新； ●做好办公室后勤管理： ●员工订餐制作管理； ●负责完成人事管理各项工作： ●根据各部门工作需要制定人事管理工作计划； ●做好人事档案、资料管理和人事合同管理； ●做好公司考勤管理，按时如实记录考勤；于次月第一个工作日提供考勤报表 并存档； ●负责员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立； 对一般文件的起草和行政人事文件的管理； ●日常工作的奖惩评定； ●做好公司内外部共关系维护；
往来会计工作职责
往来账会计工作细则 1.根据业务员交来的生产通知单及客户合同，及时审核ERP销售订单及发货通知单。发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务形成发票（含税专用发票/不含税普通发票）。 2.每日审核业务员已审核的ERP现金收款单，并发送生成至ERP应收账。 ERP具体操作：现金管理-往来结算 ①、付款单序时簿（已经付款的）-发送-应收账款里面 ②、收款单序时簿（确认生产单号）-发送-应收款管理-收款-收款单维护-确认（币别以及收付款）-审核新单（基础资料、部门、业务员。） ③、付款申请单序时簿-一审审核业务员提供的运费、佣金、需退税点等（在“应收款，退款”里面或者“其他应收单”里面操作）。收款类型，除运费外其他“供应商”的都发送。 3.每日根据业务员交来的运输费用发票或其他相关费用资料及时审核ERP付款申请单，并记入相关费用账内。 4.每日审核采购申请的ERP付款申请单，并发送生成至ERP应付账。 ①、预付款，见采购订单审。②、月结付款（文燕做申请单，月中为主。） 5.每日审核辅料仓，五金仓交来的“外购入库单”制作凭证后，处理并生成ERP应付账。五金仓有手工纸质合同（宝珠颜料等）；外购入库单（梁文华的由PMC部门负责人做）。 6.每日审核成品仓，辅料仓交来的“销售出库单”制作凭证后，处理并生成ERP应收账。 线账（棉线买进，销售给缝纫工）-出纳（直接扣在工资里面）。 美格（买丝-美格做织带-进织带冲销）。
7.每日审核辅料仓，半成品仓交来的“生产领料单”“产品入库单”（成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入库单”及“其他出入库单”-调账使用（供应商多送或者报废）。 8.次月月初（6号之前）与业务员对账后出具“业务员月业绩表”“催款通知单”“月出货资料明细表”“应收账款财务对账表”等相关财务资料并导出处理，制作“月应收账款明细账”“月应收账款汇总表”。与供应商对账后导出处理，制作“月应付账款明细账”“月应付账款汇总表”协同上级完成各项对账工作。 9.每月月中月末根据行政部通知导出各仓库及时库存，进行仓库盘点工作，并结出盘点数据为仓库考核提供信息支持。（盘点之前需把当月所有单据审完。） 10.年末核算业务员提成，并向企业决策者提供财务年度汇总资料。 11.客户出货及收款追踪ERP步奏。 进入K3以后选择2013非正式版-应收账款-帐表-应收款汇总表-选择会计区间-输入客户代码。
总经办管理制度
总经办会议需讨论决定的公司制度内容 一1、首先从我车辆说起，公司车辆应本着以“应急出车、接送客户出车、送货提料出车、零星采购出车（每周定期次数、应急采购除外）、公司员工应急公事出车(一般公事出行选用公交车、电瓶车)等。 2、公司各部门用车程序： （1）当日下午四点以前把第二天需要用车申请单交给总经办司机处，方便司机对出车时间、路线、重复走弯路等问题的控制。 （2）申请用车单上需填写清楚申请时间、部门、用车人员、出车时间、路线、事由（公事）、预计用车时间等，部门主管签字，出车顺序按照先后接到的用车申请单接收时间安排（除公司领导临时安排用车或应急出车）。 （3）严禁驾驶人员在公出、行车、修车过程中弄虚作假、虚开发票、空车带货等。 （4）车辆管理部门应建立车辆信息档案（车辆保险、年检、交通违章等）、车辆保养维修档案、日常车辆使用登记表。 （5）出车当中尽可能少走弯路、重复路、与工作申请用车无关的事情禁止私自用车。（6）出车当中因公发生的违章损失由公司负责，因私发生的违章损失由驾驶人员自行承担（并与工作考核挂钩）。 （7）公司车辆要根据实际车况维修及定期保养。 一、1、于师傅门卫事项 (1)加强员工上下班考勤打卡监督力度。 (2)按照规定对来访人员进行个人信息登记，证件核对，电话确认等。 (3)对来访进出人员、车辆、物品加强排查力度(安全、防止公司物品外流)。进入公司的货物只要确保安全符合公司规定的给予放行，出公司的货物一定要有货物放行单，并放行单上的货物名称及数量与实际货物要相符，经公司仓库主管签字确认清楚才能出厂。 (4)对自行车棚、汽车车位车辆停放管理。 (5)公司信件、包裹要做好登记存档，收发都要和当事人签字确认清楚，下午寄出的信件包裹确定时间、地点统一交接给邮递公司。 (6)公司住宿人员晚上11:00钟之前回厂规定，11:00钟 (7)夜间不定时不定点巡逻。 (8)门卫室室内、周围10米卫生保持干净。 (9)总务会同于师傅定期对公司安全消防系统检查，排查隐患。 二、1、朱师傅餐厅事项 （1）食堂应对每餐的饭菜保持一定的新鲜质量、足够的数量。 （2）食堂饭菜种类在朱师傅能承受经营状况的同时，应要保持不断的改进与提高质量、数量、种类。 （3）朱师傅能否在每周星期五下午四点之前提供下周每天中晚餐的供餐清单。 （4）朱师傅在个别员工提前预定饭菜的情况下，能否提供客餐，供餐价格自定（但要合理收费、质量数量同上）， （5）食堂卫生要保持干净、整洁，对饭前的碗筷一定要清洗干净并消毒。 （6）食堂就餐秩序需要整顿（要求各部门主管自行开会时强调此事情，总经办不定时抽査,
行政人员工作职责
行政人员工作职责 职责一：行政人员工作职责 1、负责办公室日常办公制度维护、管理。 2、负责办公室各部门办公后勤保障工作。 3、负责对全体办公人员（各部门）进行日常考勤。 4、在公司未建立人力资源部门之前，建立初步的人事管理制度，并履行人事管理职责。 5、处理公司对外接待工作。 6、组织公司内部各项定期和不定期集体活动。 7、协助总经理处理行政外部事务。 8、按照公司行政管理制度处理其他相关事务。 职责二：行政文员工作职责 1、负责行政部的复印、文件收发等行政工作。 2、负责公司行政文件、资料的档案管理工作。 3、负责公司办公设备，如计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记，名片印制等工作。 4、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。 5、负责人员来访的接待工作。 6、负责部门会议的记录及整理。
7、完成领导临时交办的其他任务。 职责三：行政人员工作职责 一、在行政部主管的领导下，协助搞好办公室的各项工作。 二、负责公司电话接线工作。对来往电话驳接准确及进、声音清晰、态度和蔼，恰当使用礼貌用语。 三、接待好公司来访的客户。 四、及时处理与打印公司相关文档与资料等 1、负责主管交办的各种文字拟稿工作。 2、收发有关文件、信函、电报等；办理公文的登记编号、签发、分送工作。催办上级和公司限期办理的事项。 3、做好会议记录、整理会议纪要和简报。了解会后的贯彻执行情况。 管审核、校对以公司名义签发的公文稿 5、负责公司大事记和有关资料的采集整理工作。 6、负责公司领导的文件传阅，处理公司领导签批的文件、函电，转递单位和个人给公司领导的请示报告等。 五、行政、人事处理与资料保管 1、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、复印机、电话的具体使用和登记，名片印制等工作。
往来会计岗位职责
往来会计岗位职责 1 2020年4月19日
往来会计岗位职责 【篇一：往来会计岗位职责】 应付及预付款项会计岗位职责 1、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法 2、办理应付及预付款项的结算 3、负责应付及预付款项的核算工作 4、定期进行应付及预付款项的对账 5、分析应付款项的账龄及偿还情况应收帐款会计岗位职责 □ 工作要求： 对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟 踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。 ☆ 主要工作内容： 一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。 二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）。 2 2020年4月19日
三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。 四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。 五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。 六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。 七、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。 八、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。 九、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。 十、完成领导交办的其它工作。 □会计科目：应收帐款、预收帐款、工程结算、坏帐准备 【篇二：往来会计岗位职责有哪些】 往来会计岗位职责有哪些 3 2020年4月19日
总经办年度工作总结
总经办年度工作总结 总经办年度工作总结 总经办：陈－建－彪 冬去春来，又将岁末临近，不知不觉2013年的工作即将告一段落。对于每一个追求进步的公司来说，免不了会在年终岁未对工作本职及自己进行一番“盘点”，也是对公司及自己的一种鞭策。过去的近一年是忙碌而充实的一年，也是我加入公司最熟悉的一年。这一年中工作的点点滴滴，让我不断地学习、成长着。 回顾一年来的工作，我在公司总经理的正确领导、各厂区及各部门的积极配合以及各位同事的支持协助下，严格要求自己，按照公司要求，较好地发挥了总公司服务各厂区基层、各部门，以总公司辅助的工作职能，完成了自己的本职工作。虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 一、2013年的工作回顾。 总公司管理部的日常管理工作：总公司管理部工作
对我而言是一个相对熟悉的工作领域。作为总公司总负责管理部全盘工作，我自己清醒地认识到，管理部是一个公司承上启下、沟通内外、协调左右、联系四方的枢纽，是推动各厂区各项工作向确定目标前进的中心。细数管理部的工作，可说是千头万绪，有文书处理、档案管理、文件批转、会议及活动安排等等。面对繁杂琐碎的大量事务性工作，我努力强化自我工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静处理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。管理部工作紧密围绕年初制定的工作重点，充分结合具体工作实际，不断开拓工作思路，创新工作方法。通过近一年的工作、学习，在工作模式上有了新的突破，工作方式有了较大的改变，现将去年的工作情况总结如下： 1）行政统筹工作的关键是事务控制和内部管理。行政事务工作的内部分工、业务文员的管理、办公室、各细段落等资料的分配整理等工作管理维修等的监管。 2）切实抓好公司的福利、公司管理的日常工作。按照预算审批制度，组织落实公司办公设施、办公用品、劳保福利等商品的采购、调配和实物管理工作及公司办公设备维修保养。
行政人员的工作内容
行政文员的工作内容 行政文员工作职责： 1. 接听、转接电话；接待来访人员。 2. 负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。 3. 负责总经理办公室的清洁卫生。 4. 做好会议纪要。 5. 负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。 6. 负责传真件的收发工作。 7. 负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。 8. 做好公司宣传专栏的组稿。 9. 按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。 10. 做好公司费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计收纳、保管。 11. 每月环保报表的邮寄及社保的打表。 12. 管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。 13 社会保险的投保、申领。 14 统计每月考勤并交财务做帐，留底。 15 管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。 16. 人员的到职和离职的相关手续的办理。 17负责公司员工薪资异动的人事基本资料的提供。 18. 员工调休假、请假、日出勤稽查统计表并及时将其异常状况江报於上级。 19. 接受其他临时性工作。 20. 社会保险的投保、申领。 21. 统计每月考勤并交财务做帐，留底。 22. 管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。 23、人事管理工作：招聘、辞退手续，人员培训等。 24、人事事务处理，员工档案编档与管理有序化。 25、办公室工作：文档打印、收发传真，日常考勤。
行政文员的所具备的条件： .一、学历：大以上文化程度； 二、工作经验：两年以上有文件管理工作经验； 三、应具备的知识：1、文秘知识；2、文件管理知识；3、会做账表； 四、具有强烈的责任心与团队意识 行政文员的薪资待遇：
往来会计岗位职责
往来会计岗位职责 职责一:往来会计岗位职责 1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作； 2、根据核算和管理的需要,设置明细帐进行明细核算； 3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据,填制凭证并签章,由现金或银行出纳办理收付款业务； 4、认真审核外地出差借款,控制借款额度； 5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续.及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款,对确实无法收回的,应通知有关部门查清原因并上报公司领导,按规定办理好销帐手续,及时清帐； 6、做好往来账款管理工作,认真做好往来账的账龄分析工作,及时提供分析报告,并提出合理化建议； 7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证,并按会计档案管理制度要求装订成册,移交会计档案管理员； 8、认真及时完成处领导交办的其他任务. 职责二:往来会计岗位职责 1、建立往来款项清算手续制度； 2、办理往来款项的结算业务； 3、负责往来款项结算的明细核算； 4、负责保证金、押金、应收款项、预收款项的管理； 5、负责登记现金日记账及相关明细账； 6、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例； 7、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单；
8、完成上级委派的其他任务. 职责三:往来会计岗位职责 1、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律 开展工作 2、根据已审核好的原始单据做好凭证. 3、负责及时与外部单位对帐,做到帐帐相符,做好应付账款的核算和处理,做到帐张相符、帐证相符. 4、负责公司其他应付账款的核算和处理. 5、负责公司日常的费用处理工作,并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期. 6、负责公司录入新购进的各项固定资产的基本信息、使用部门 与其他和原值与折旧,并生成凭证. 7、根据公司的要票计划,向供应商索要发票. 8、根据外账的需要,根据银行对账单从内帐中挑选出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单,并交给邓老师. 9、月末盘点,做到客观真实. 10、装订内、外帐凭证. 11、保管会计资料,完成领导交办的其他各项任务. 职责四:往来会计岗位职责 1、负责银行往来业务核算. （1）核算与银行往来有关的各项业务. （2）定期核对银行账目,并进行反馈； （3）掌握银行账面余额,月底核对银行账户并做余额调节表. 2、负责国外销售应收账款往来业务核算.