大马力电液提升器生产建设项目可行性研究报告

XXX有限公司

年产80000台大马力电液提升器生产建设项目可行性研究报告

二零一六年十一月

目录

第一章总论 (1)

1.1项目概要 (1)

1.1.1项目名称 (1)

1.1.2项目建设单位 (1)

1.1.3项目建设性质 (1)

1.1.4项目建设地点 (1)

1.1.5项目负责人 (1)

1.1.6项目投资规模 (1)

1.1.7项目建设规模 (2)

1.1.8项目资金来源 (2)

1.1.9项目建设期限 (2)

1.2项目承建单位介绍 (2)

1.3编制依据 (3)

1.4编制原则 (3)

1.5研究范围 (4)

1.6主要经济技术指标 (4)

第二章项目背景及必要性可行性分析 (6)

2.1项目提出背景 (6)

2.2本次项目发起缘由 (7)

2.3项目建设必要性分析 (8)

2.3.1促进我国制造业转型升级及振兴发展的需要 (8)

2.3.2促进我国农业机械行业发展的需要 (9)

2.3.2顺应我国战略性新兴产业高端装备制造业快速发展的需要 (10)

2.3.4符合《中国制造2025》“三步走”实现制造强国战略目标 (11)

2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 (12)

2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 (12)

2.4项目可行性分析 (12)

2.4.1政策可行性 (12)

2.4.2技术可行性 (13)

2.4.3管理可行性 (14)

2.5分析结论 (14)

第三章行业市场分析 (15)

3.1我国制造业发展状况分析 (15)

3.2我国制造业发展趋势分析 (18)

3.3我国农业机械市场分析 (19)

3.4我国拖拉机液压提升器行业发展概况及趋势分析 (20)

3.5大马力电液提升器市场发展前景分析 (26)

3.6市场分析结论 (27)

第四章项目建设条件 (28)

4.1地理位置选择 (28)

4.2区域投资环境 (28)

4.2.1区域位置概况 (28)

4.2.2区域地形地貌条件 (29)

4.2.3区域气候条件 (29)

4.2.4区位交通区位条件 (29)

4.2.5区域经济发展条件 (29)

第五章总体建设方案 (30)

5.1总图布置原则 (30)

5.2土建方案 (30)

5.2.1总体规划方案 (30)

5.2.2土建工程方案 (31)

5.3主要建设内容 (32)

5.4工程管线布置方案 (32)

5.4.1给排水 (32)

5.4.2供电 (34)

5.5道路设计 (36)

5.6总图运输方案 (37)

5.7土地利用情况 (37)

5.7.1项目用地规划选址 (37)

5.7.2用地规模及用地类型 (37)

第六章产品方案 (39)

6.1主要产品及生产规模 (39)

6.2产品标准 (39)

6.3产品价格制定原则 (39)

6.4产品生产规模确定 (39)

6.5生产工艺流程 (40)

第七章原料供应及设备选型 (42)

7.1主要原材料供应 (42)

7.2主要设备选型 (42)

7.2.1设备选型原则 (42)

7.2.2主要设备明细 (43)

第八章节约能源方案 (44)

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (44)

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (44)

8.2.2能源消耗数量分析 (44)

8.3项目所在地能源供应状况分析 (45)

8.4主要能耗指标及分析 (45)

8.5节能措施和节能效果分析 (46)

8.5.1工业节能 (46)

8.5.2节水措施 (47)

8.5.3建筑节能 (47)

8.5.4企业节能管理 (48)

8.6结论 (49)

第九章环境保护与消防措施 (50)

9.1设计依据及原则 (50)

9.1.1环境保护设计依据 (50)

9.1.2设计原则 (50)

9.2建设地环境条件 (51)

9.3 项目建设和生产对环境的影响 (51)

9.3.1 项目建设对环境的影响 (51)

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (52)

9.4 环境保护措施方案 (52)

9.4.1 项目建设期环保措施 (52)

9.4.2 项目运营期环保措施 (53)

9.4.3 环境管理与监测机构 (54)

9.4.4 环境影响评价小结 (55)

9.5绿化方案 (55)

9.6消防措施 (55)

9.6.1设计依据 (55)

9.6.2防范措施 (56)

9.6.3消防管理 (57)

9.6.4消防措施的预期效果 (57)

第十章劳动安全卫生 (58)

10.1 编制依据 (58)

10.2概况 (58)

10.3 劳动安全 (58)

10.3.1工程消防 (58)

10.3.2防火防爆设计 (59)

10.3.3电力 (59)

10.3.4防静电防雷措施 (59)

10.4劳动卫生 (60)

10.4.1通风 (60)

10.4.2卫生 (60)

10.4.3噪声 (60)

10.4.4照明 (60)

10.4.6安全教育 (61)

第十一章企业组织机构与劳动定员 (62)

11.1组织机构 (62)

11.2劳动定员 (62)

11.3人力资源管理 (62)

11.4福利待遇 (63)

第十二章项目实施规划 (64)

12.1建设工期的规划 (64)

12.2 建设工期 (64)

12.3实施进度安排 (64)

第十三章投资估算与资金筹措 (65)

13.1投资估算依据 (65)

13.2建设投资估算 (65)

13.3流动资金估算 (66)

13.4资金筹措 (66)

13.5项目投资总额 (66)

13.6资金使用和管理 (69)

第十四章财务及经济评价 (70)

14.1总成本费用估算 (70)

14.1.1基本数据的确立 (70)

14.1.2产品成本 (71)

14.1.3平均产品利润 (72)

14.2财务评价 (72)

14.2.1项目投资回收期 (72)

14.2.2项目投资利润率 (73)

14.2.3不确定性分析 (73)

14.3经济效益评价结论 (76)

第十五章风险分析及规避 (78)

15.1项目风险因素 (78)

15.1.1不可抗力因素风险 (78)

15.1.2技术风险 (78)

15.1.3市场风险 (78)

15.1.4资金管理风险 (79)

15.2风险规避对策 (79)

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (79)

15.2.2技术风险规避对策 (79)

15.2.3市场风险规避对策 (79)

15.2.4资金管理风险规避对策 (80)

第十六章招标方案 (81)

16.1招标管理 (81)

16.2招标依据 (81)

16.3招标范围 (81)

16.4招标方式 (82)

16.5招标程序 (82)

16.6评标程序 (83)

16.7发放中标通知书 (83)

16.8招投标书面情况报告备案 (83)

16.9合同备案 (83)

第十七章结论与建议 (84)

17.1结论 (84)

17.2建议 (84)

附表 (85)

附表1 销售收入预测表 (85)

附表2 总成本表 (86)

附表3 外购原材料表 (87)

附表4 外购燃料及动力费表 (88)

附表5 工资及福利表 (89)

附表6 利润与利润分配表 (90)

附表7 固定资产折旧费用表 (91)

附表8 无形资产及递延资产摊销表 (92)

附表9 流动资金估算表 (93)

附表10 资产负债表 (94)

附表11 资本金现金流量表 (95)

附表12 财务计划现金流量表 (96)

附表13 项目投资现金量表 (98)

附表14借款偿还计划表 (100)

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

年产80000台大马力电液提升器生产建设项目

1.1.2项目建设单位

XXX有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

湖北XX

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为5000.00万元，其中，建设投资为4279.50万元（土建工程为1779.60万元，设备及安装投资1217.00万元，土地费用1200.00万元，其他费用为40.66万元，预备费42.24万元），建设期利息为220.50万元，铺底流动资金为500.00万元。

1.1.7项目建设规模

项目达产年设计生产能力为：年产大马力电液提升器产品80000台。

本次建设项目占地面积200亩，总建筑面积15910.00 平方米；主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金5000.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金2000.00万元，申请银行贷款3000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从2017年1月—2018年12月，建设工期共计24个月。

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3.《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；

4.《装备制造业调整和振兴规划》；

5.《中国制造2025》；

6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

7.《工业可行性研究编制手册》；

8.《现代财务会计》；

9.《工业投资项目评价与决策》；

10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

11.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

第二章项目背景及必要性可行性分析

2.1项目提出背景

在全球工业革命方兴未艾之际，中国对于工业和信息产业的发展构想，不再恪守以往“每五年一次”的短期规划。而是更加注重中长期规划，将规划的年限扩展到十年。《中国制造2025发展纲要》是中国在由制造大国向制造强国转型过程中的顶层设计和路径选择，是动员全社会力量建设制造强国的总体战略，也是推进两化深度融合的具体规划。“向工业强国转向”是这项规划的目标，而重点行业，领域和区域规划的“1+X”模式是这项规划的关键词。此外，规划将借鉴德国工业4.0战略，围绕在我国工业有待加强的领域进行强化，力争在2025年从工业大国转型为工业强国。

制造业是国民经济的重要基础产业，经过改革开放以来特别是近十年的发展，市场配置资源的作用不断加强，各种所有制形式的制造企业协同发展，产品结构、组织结构、技术装备不断优化，有效支撑了国民经济平稳较快发展。在我国工业化、城镇化进程中发挥着重要作用。随着中国经济迈入到新的发展高度，过去产能过剩、资源密集型的产业，将转向绿色低碳循环的产业。而为了响应“十三五”的号召，装备制造业将加大环保改革及行业技术转型升级。

制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本、兴国之器、强国之基。当前，全球制造业发展格局和我国经济发展环境发生重大变化，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，突出创新驱动，优化政策环境，发挥制度优势，实现中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，中国产品向中国品牌转变。

“十三五”期间，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，钢铁工业将步入转变发展方式的关键阶段，既面临结构调整、转型升级的

发展机遇，又面临资源价格高涨，需求增速趋缓、环境压力增大的严峻挑战，产品同质化竞争加剧，行业总体上将呈现低增速、低盈利的运行态势。

中国已发展为装备制造大国，但并非强国，高端装备元器件严重依赖进口。行业集中度较低，亟需旗舰企业整合、引领行业发展。经济增长“新常态”对智能制造行业影响深远，高端装备制造企业要主动适应新常态的经济增长方式，尽快实现由量变到质变的蜕变过程，一方面主动控制产量释放，另一方面提升产品质量和品种档次，不断满足日益提高的下游用户需求。

农业机械涉及面广泛，是种植业、畜牧业、林业和渔业等生产应用过程中动力机械和作业机械的总称。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。中国农业机械工业经过50余年的发展，形成了包含拖拉机、耕整种植机、收获机、低速载货汽车、林业机械、渔业机械等10多个子行业，生产3200多种产品的完整工业体系。

当前，中央和地方各级政府对农民购置农业机械给予补贴，农机生产、流通、零部件和原材料进口、农机作业各环节都享受税收优惠。农业机械行业的集中度正在迅速提高。有规模、技术、品牌优势的行业领军企业的利润水平有望提升。中国自古以来就是一个传统的农业大国，在进入新时代后，固然各条战线的工业化程度都在加强，但是鉴于中国最突出的人口因素，粮食安全问题依然是中国未来任何一个发展阶段的最重要且最棘手的问题。因此而看，无论在何时，在中国这片土地上农业装备机械都是需要重视且重点发展的产业，其中蕴涵的产业发展前景相当可观。

2.2本次项目发起缘由

农业机械化是我国入世后农业结构调整的必然趋势，是农业产业化的

必要措施，是农业现代化的重要内容和主要标志。提升器是拖拉机上用于农具提升和耕深控制的专用部件，其控制性能直接影响着拖拉机的作业质量及作业效率。目前国产大中功率拖拉机广泛采用机一液式提升器，通过机械式力位传感机构对主控液压阀进行反馈控制，实现农具的力位调节。但是机一液式提升器结构复杂、体积较大且控制精度低，难以实现拖拉机的精细作业，在国外大功率拖拉机上逐渐被电一液式代替。

项目方即是在结合我国农业机械工业发展前景较好的行业背景、大马力电液提升器产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“年产80000台大马力电液提升器生产建设项目”。项目企业充分利用建设地产业基础优势及区位优势，依靠稳定而过硬的产品生产技术优势和人才优势，并不断加强科技研发，大力引进先进设备和专业人才，致力于将该项目建设成国内颇具规模的大马力电液提升器生产基地，对延伸农业机械产业链、提升农业机械生产技术水平具有积极的意义，项目的建设具备良好的市场发展空间，并能带动我国农业机械产业的快速稳定发展。因此，项目实施预期将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。

2.3项目建设必要性分析

2.3.1促进我国制造业转型升级及振兴发展的需要

制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。十八世纪中叶开启工业文明以来，世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再证明，没有强大的制造业，就没有国家和民族的强盛。打造具有国际竞争力的制造业，是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门类齐全、独立完整的制造体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量。持续的技术创新，大大提高了我国制造