新型高效环保水基型灭火器及新型高效环保灭火剂原液项目可行性研究报告

XXXX有限公司

15亿具新型高效环保水基型灭火器及10万吨新型

高效环保灭火剂原液项目

可行性研究报告

编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司

高级工程师：高建

报告目录

第一章总论 (1)

第一节项目概述 (1)

一、项目名称 (1)

二、承办单位 (1)

三、组织机构代码 (1)

四、建设地点 (1)

五、建设性质 (1)

六、行业分类 (1)

七、建设规模 (1)

八、资金构成 (2)

九、资金筹措 (2)

十、建设期 (2)

第二节项目名称及建设单位 (2)

一、项目名称 (2)

二、建设单位 (2)

第三节报告编制依据和研究范围 (3)

一、研究范围与误差控制 (3)

二、项目指导思想 (4)

三、编制依据 (4)

第四节项目提出背景 (5)

一、政策背景 (5)

二、社会背景 (6)

第五节项目建设的必要性 (9)

一、促进国内居民消防意识增长降低火灾损失的必要 (9)

二、项目建设是缓解消防产品造成环境污染需要 (9)

三、项目建设是促进我国消防事业发展的需要 (9)

四、项目的建设是响应政府号召的需要 (10)

第七节项目概况 (10)

一、厂址与厂房建设规模 (10)

二、组织方式与实施计划 (12)

六、项目管理 (14)

第八节主要研究结论 (15)

第二章项目计划产能、工艺流程及设备选型 (17)

第一节项目产品方案 (17)

第二节行业市场规模分析 (19)

一、市场定义 (19)

二、行业市场规模分析 (20)

三、石化、冶金、电力、通讯等工业应用市场 (23)

四、消防部队装备市场 (23)

第三节市场竞争分析 (23)

第四节行业监管体制 (24)

一、市场准入制度 (24)

二、质量监督管理制度 (25)

三、运行抽查制度 (26)

第五节行业发展趋势分析 (26)

第三章2008-2020年我国环保砖行业发展及预测分析 (30)

第一节2016年我国水基型灭火器市场发展研究 (30)

第二节水基型灭火器产能概况 (31)

一、2012-2016年产能分析 (31)

二、2016-2021年产能预测 (32)

第三节水基型灭火器产量概况 (33)

一、2012-2016年产量分析 (33)

二、产能配置与产能利用率调查 (34)

三、2016-2021年产量预测 (35)

第四节水基型灭火器需求量概况 (36)

一、2012-2016年需求量分析 (36)

二、2016-2021年需求量预测 (37)

第四章项目招投标方案 (38)

第一节新建项目招投标依据及原则 (38)

一、招投标依据 (38)

二、招投标原则 (38)

第二节招标范围及方式 (38)

第五章厂房建设方案 (40)

第一节产品与产能 (40)

一、项目产品 (40)

二、15亿具新型高效环保水基型灭火器及10万吨新型高效环保灭火剂原液 (41)

三、产能及营业收入 (41)

第二节工艺技术方案 (42)

一、工艺技术方案选用原则 (42)

二、项目生产工艺流程 (42)

第三节设备方案 (44)

一、设备选型原则 (44)

二、主要设备 (44)

第四节原辅材料 (45)

第六章组织机构与人力资源安排 (46)

第一节组织机构设置 (46)

第二节人力资源配置 (46)

第三节人力资源培训解决方案 (47)

第四节人力资源岗位权限及职责分析 (49)

第七章市场营销方案 (51)

第一节产品销售方式 (51)

一、产品销售 (51)

二、渠道销售 (51)

三、营销策略 (52)

第二节产品销售预测与定价方案 (53)

第八章公用辅助设施与节能环保劳动安全方案 (54)

第一节总平面布置 (54)

一、厂区布置范围 (54)

二、厂区布置的主要原则 (54)

三、总平面布置方案 (54)

四、厂区道路 (55)

五、绿化 (55)

六、主要经济技术指标 (55)

七、总平面布置方案的合理性 (56)

第二节节能方案 (56)

一、总平面上措施 (56)

二、建筑围护结构上措施 (57)

三、空调专业节能措施 (58)

四、电专业节能措施 (58)

五、水暖专业节能措施 (59)

六、生产节能措施 (60)

七、其他节能措施 (60)

九、能耗状况和能耗指标分析 (60)

第三节环保方案 (62)

一、设计依据 (62)

五、其他环境保护措施 (63)

六、环境影响评价 (63)

第四节劳动安全清洁生产方案 (63)

一、设计依据 (63)

二、安全措施和卫生设施 (63)

三、劳动安全 (64)

四、工业卫生 (64)

五、环境卫生 (64)

第五节消防设施方案 (65)

一、设计依据 (65)

二、设计范围 (65)

三、设计原则 (66)

四、主要消防、安全及职业防护措施 (66)

五、消防、安全及职业健康管理 (67)

六、消防、安全及职业健康防护投资 (67)

七、火灾报警系统 (68)

八、消防知识教育 (69)

第七节环保评价结论 (69)

一、工过程环境影响分析 (69)

二、运期环境影响 (69)

三、环评总体结论 (70)

第九章项目投资估算及资金筹措 (71)

第一节项目总投资规模 (71)

一、固定资产投资 (71)

二、项目总投资 (72)

三、流动资金使用 (72)

第二节资金筹措与使用方案 (74)

第十章项目财务分析、经济分析与主要指标分析 (75)

第一节财务效益计算的依据及说明 (75)

第二节产品成本估算 (75)

一、直接成本 (75)

二、工资及福利费用 (76)

三、折旧及摊销 (76)

四、修理费 (78)

五、其它费用 (78)

六、总成本费用 (78)

第三节营业收入、营业税金及附加、利润及分配 (80)

一、产品营业收入 (80)

二、营业税金及附加费用 (80)

三、损益、利润及分配 (80)

第四节盈利能力分析 (82)

一、投资利润率，投资利税率 (82)

二、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期 (82)

三、项目财务现金流量表 (82)

四、项目资本金现金流量表 (84)

五、5年还款计划 (85)

第六节盈亏平衡分析 (88)

第七节敏感性分析 (90)

第十一章建设项目风险分析及控制措施 (92)

第一节政策性风险及控制 (92)

第二节市场竞争风险分析及控制 (92)

第三节技术风险及控制 (93)

第四节不可抗力风险分析及控制 (94)

第十二章建设项目可行性研究结论及建议 (95)

第一节建设项目可行性研究结论 (95)

第二节建设项目可行性研究建议 (95)

图表目录

图表1. 本报告研究范围 (3)

图表2. 报告误差控制表 (3)

图表 3. 本报告编制依据 (4)

图表 4. 2015年民用住宅火宅各指标占比示意图 (6)

图表 5. 我国与世界其他各国消防机构经费占GDP比重对比示意图 (7)

图表 6. 国家资金投放结构示意图 (8)

图表7. 项目实施进度示意图 (13)

图表8. XXXX有限公司新建项目财务评价主要数据汇总表 (15)

图表9. 项目产品方案特性一览表 (17)

图表10. 火灾分类一览表 (19)

图表11. 我国消防产品分类示意图 (20)

图表12. 国内各类消防产品生产企业数量占比 (20)

图表13. 我国消防工程采购地区分布示意图 (21)

图表14. 我国消防产品企业收入分布格局示意图 (22)

图表15. 我国消防行业企业毛利率分布示意图 (22)

图表16. 项目能源消耗量折标煤分析 (28)

图表17. 2014-2016年1-5月份水基型灭火器行业总体规模 (30)

图表18. 2016-2020年水基型灭火器行业总体规模预测 (31)

图表19. 2012-2016年1-5月国内水基型灭火器产能统计分析 (32)

图表20. 2016-2021年国内水基型灭火器产能预测分析 (32)

图表21. 2012-2016年1-5月份水基型灭火器行业产量变化图 (33)

图表22. 2011-2015年1-8月份水基型灭火器市场产量统计 (34)

图表23. 2016-2021年国内水基型灭火器产量预测分析 (35)

图表24. 2016年1-5月份我国水基型灭火器需求量统计分析 (36)

图表25. 2016-2021年国内水基型灭火器需求量预测分析 (37)

图表26. XXXX有限公司新建招标方案和不招标申请表 (39)

图表27. 项目产品理化性能 (40)

图表28. 项目产能及营业收入 (41)

图表29. 项目产品工艺流程 (43)

图表30. XXXX有限公司组织结构图 (46)

图表31. XXXX有限公司新建项目人力资源配置 (47)

图表32. XXXX有限公司人力资源方案 (48)

图表33. XXXX有限公司人力资源岗位权限及职责分析 (49)

图表34. 项目用地主要经济技术指标一览表 (55)

图表35. XXXX有限公司项目固定资产投资分析 (71)

图表36. XXXX有限公司项目固定资产投资分析 (72)

图表37. XXXX有限公司流动资金使用估算 (73)

图表38. XXXX有限公司项目资金来源与使用计划 (74)

图表39. XXXX有限公司主要原辅材料和动力成本表 (75)

图表40. XXXX有限公司项目折旧及摊销 (76)

图表41. XXXX有限公司项目固定资产折旧费估算表 (77)

图表42. XXXX有限公司项目无形资产及递延资产摊销费估算 (78)

图表43. XXXX有限公司项目逐年总成本费用计算详细表 (78)

图表44. XXXX有限公司项目营业收入、营业税金详细表 (80)

图表45. XXXX有限公司项目损益和利润分配表 (81)

图表46. XXXX有限公司项目财务评价指标一览表 (82)

图表47. 项目财务现金流量表 (83)

图表48. 项目资本现金流量表 (84)

图表49. 项目5年还款计划 (85)

图表50. XXXX有限公司项目成本与收入比例分析 (88)

图表51. XXXX有限公司项目盈亏平衡图例分析 (89)

图表52. XXXX有限公司敏感性分析表 (90)

图表53. 设置截距为方案收益率分析 (91)

图表54. XXXX有限公司敏感性图例分析 (91)

第一章总论

第一节项目概述

一、项目名称

15亿具新型高效环保水基型灭火器及10万吨新型高效环保灭火剂原液生产项目

二、承办单位

XXXX有限公司

三、组织机构代码

组织机构代码XXX

四、建设地点

厂址选择在工业园区，X

五、建设性质

新建

六、行业分类

社会公共安全设备及器材制造（C3595）

七、建设规模

项目建设在司法部鲁西监狱（山东省邹城市），系刑事犯罪人员的示范改造基地，总占地面积1168亩；总建筑面积25万余平方米，其中：三幢钢架主车间，建筑面积15万平方米（每个车间建筑面积5万平方米）已结构封顶；剩余为仓储（屋顶为救火专用直升坪[3个]），救火基地，包括公交车辆、油罐车辆、化学仓库、油库（罐/站）、飞机等救火试验场，综合培训中心、研发中心、码头、储藏罐（100吨/30座）等建筑和整体基础设施，输送泵（管线），绿化、室内起重、吊装设备、空暖、配套设施设备、水/电/气工程和鲁西监狱（规划服刑人员2000人）。

八、资金构成

本项目总投资金额为670000.0万元，其中建设投资金额为520000.0万元（其中建设期静态投资497180.6万元，含建筑工程费101000.0万元，设备购置费340000.0万元，无形资产购置费316.3万元，安装工程费30316.0万元，工程建设其他费用15799.7万元，基本预备费9748.6万元，建设期利息22819.4万元），流动资金150000.0万元。

项目年设计产能为115亿具高效新型环保灭火器和10万吨新型环保灭火剂（原液），项目将于2017年10月1日前建成并试产。2018年1月份进入正式的生产期。

九、资金筹措

本项目总投资金额为670000.0万元，其中建设投资金额为520000.0万元，流动资金150000.0万元。其中，自筹资本金270000.0万元，银行贷款400000.0万元（含建设期利息22819.4万元）。

十、建设期

12个月

第二节项目名称及建设单位

一、项目名称

项目名称：XXXX有限公司“15亿具新型高效环保水基型灭火器及10万吨新型高效环保灭火剂原液生产项目”。

XXXX有限公司“15亿具新型高效环保水基型灭火器及10万吨新型高效环保灭火剂原液生产项目”，在XXXX，占地1168亩。

二、建设单位

XXXX有限公司,是集研发、生产、销售为一体的现代化高新技术企业,由国内消防领域的资深专家教授为主的科研队伍和经验丰富的管理团队组成，主要从事灭火剂及消防设备的技术研发、生产与市场推广。公司研发的新一代高效环保水基型灭火产品，主要包括七个系列21个型号的灭火器，具有耐腐蚀、耐高温、

耐低温、降温、降烟、阻燃、隔热等特性，生产加工过程中无毒、无味、无刺激、零排放，节能、环保、高效优势突出，通过了ISO9001、ISO14001认证及国家环境分析测试中心、中国疾病预防控制中心的检测，取得了公安部、科技部领导和专家的认可，已获得国家强制性产品认证证书、公安部消防产品合格评定中心颁发的产品型式认可证书，被列入中国标准化协会标准，已达到世界领先水平，公司产品应用范围广阔，已经在中国人民解放军总装备部、空军、海军、武装警察部队及北京、天津、河北省、山西省、湖北省、山东省等地进行了实地演示，并经过人民大会堂、天安门支队、国家民航总局、国家工商总局、同煤集团、泰达集团等国有大中型企事业单位的实际应用，均取得了令人瞩目的效果。

第三节报告编制依据和研究范围

一、研究范围与误差控制

本报告通过对以下调查研究来分析项目立项和实施的可行性和收益前景，分析结论作为企业制定具体发展规划和项目建设的参考资料。

图表 1.本报告研究范围

（资料来源：调研整理）

报告误差控制范围如下：

图表 2.报告误差控制表

（资料来源：调研整理）

二、项目指导思想

项目建设以水基型灭火器综合利用为向导，以提高环境效益、经济效益和社会效益为目标，充分发挥企业在水基型灭火器的技术领先优势，尽可能为邹城市环保事业做出贡献。在项目投资的同时规划服刑人员2000人劳动力问题。项目的实施积极采取各种环保节能措施，实现资源节约型和环境友好型的企业发展战略。

企业本着服务社会，投资未来的思想，积极推进先进的生产技术，将引入国际先进生产线，使我国水基型灭火器综合利生产及研发达到国际领先水平。

以推进科技进步和创新为动力，以提消防能力为可持续发展能力，提高质量和效益，提高管理水平和整体素质为目标，抓住战略机遇，引导行业健康发展。项目对水基灭火剂行业的发展有着重大的指导意义。

三、编制依据

本报告主要依据以下资料结合定量分析与定性研究的基本方法对项目涉及问题进行详细的阐述。主要分析方法涉及计量经济学相关理论与模型、数理统计分析技术、项目管理理论、财务分析预测模型、德尔菲询问调研法、实地考察与误差控制技术等。

图表 3.本报告编制依据