植物基润滑油生产线建设项目可行性研究报告商业计划书

XXX有限公司

植物基润滑油生产线建设项目可行性研究报告

编制单位：北京中投信德工程咨询有限公司

高级工程师：高建

目录

第一章总论 (1)

1.1项目概要 (1)

1.1.1项目名称 (1)

1.1.2项目建设单位 (1)

1.1.3项目建设性质 (1)

1.1.4项目建设地点 (1)

1.1.5项目负责人 (1)

1.1.6项目投资规模 (1)

1.1.7项目建设规模 (2)

1.1.8项目资金来源 (2)

1.1.9项目建设期限 (3)

1.2项目承建单位介绍 (3)

1.3编制依据 (3)

1.4编制原则 (4)

1.5研究范围 (4)

1.6主要经济技术指标 (4)

1.7综合评价 (5)

第二章项目背景及必要性可行性分析 (7)

2.1项目提出背景 (7)

2.2本次项目提出缘由 (7)

2.3项目建设必要性分析 (8)

2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 (8)

2.3.2顺应我国“十三五”战略性产业快速发展的需要 (9)

2.3.3适应生物质润滑油产业快速发展的需要 (10)

2.3.4满足润滑油消费市场需求日益增长的迫切需要 (10)

2.3.5是节能减排降耗的行业发展需要 (11)

2.3.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 (11)

2.3.7增加就业带动相关产业链发展的需要 (12)

2.3.8促进项目建设地经济发展进程的的需要 (12)

2.4项目可行性分析 (12)

2.4.1政策可行性 (12)

2.4.2市场可行性 (13)

2.4.3技术可行性 (14)

2.4.4管理可行性 (14)

2.5分析结论 (15)

第三章行业市场分析 (16)

3.1我国润滑油产业发展现状分析 (16)

3.2我国润滑油市场前景分析 (17)

3.3植物基润滑油发展现状分析 (21)

3.4植物基润滑油产业发展前景分析 (22)

3.5市场分析结论 (23)

第四章项目建设条件 (24)

4.1地理位置选择 (24)

4.2区域投资环境 (24)

4.2.1区域概况 (24)

4.2.2区域气候条件 (25)

4.2.3区域地形地貌 (25)

4.2.4区域交通条件 (25)

4.2.5区域自然资源 (26)

4.2.5施工条件 (27)

第五章总体建设方案 (28)

5.1总图布置原则 (28)

5.2土建方案 (28)

5.2.1总体规划方案 (28)

5.2.2土建工程方案 (29)

5.3主要建设内容及工程量 (29)

5.4工程管线布置方案 (30)

5.4.1给排水 (30)

5.4.2供电 (31)

5.5道路设计 (33)

5.6总图运输方案 (34)

5.7土地利用情况 (34)

5.7.1项目用地规划选址 (34)

5.7.2用地规模及用地类型 (34)

第六章产品方案 (36)

6.1主要产品 (36)

6.2产品质量标准及规格 (36)

6.3产品价格制定原则 (36)

6.4产品生产规模确定 (36)

6.5项目产品工艺流程 (37)

第七章原料供应及设备选型 (38)

7.1主要原材料消耗及供应 (38)

7.2主要设备选型 (38)

第八章节约能源方案 (40)

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (40)

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (40)

8.2.1能源消耗种类 (40)

8.2.2能源消耗数量分析 (41)

8.3项目所在地能源供应状况分析 (41)

8.4主要能耗指标及分析 (41)

8.5节能措施和节能效果分析 (42)

8.5.1工业节能 (42)

8.5.2节水措施 (42)

8.5.3建筑节能 (43)

8.5.4企业节能管理 (44)

8.6结论 (44)

第九章环境保护与消防措施 (45)

9.1设计依据及原则 (45)

9.1.1环境保护设计依据 (45)

9.1.2设计原则 (45)

9.2建设地环境条件 (45)

9.3 项目建设和生产对环境的影响 (46)

9.3.1 项目建设对环境的影响 (46)

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (47)

9.4 环境保护措施方案 (47)

9.4.1 项目建设期环保措施 (47)

9.4.2 项目运营期环保措施 (49)

9.5绿化方案 (49)

9.6消防措施 (50)

9.6.1设计依据 (50)

9.6.2防范措施 (50)

9.6.3消防管理 (51)

9.6.4消防措施的预期效果 (52)

第十章劳动安全卫生 (53)

10.1 编制依据 (53)

10.2概况 (53)

10.3 劳动安全 (53)

10.3.1防火防爆设计 (53)

10.3.2电力 (54)

10.3.3防静电防雷措施 (54)

10.4劳动卫生 (54)

10.4.1防暑降温 (54)

10.4.2卫生 (55)

10.4.3照明 (55)

10.4.4个人防护 (55)

10.4.5安全教育 (55)

第十一章企业组织机构与劳动定员 (56)

11.1组织机构 (56)

11.2激励和约束机制 (56)

11.3人力资源管理 (57)

11.4劳动定员 (57)

11.5工作制度 (57)

11.6福利待遇 (58)

第十二章项目实施规划 (59)

12.1建设工期的规划 (59)

12.2 建设工期 (59)

12.3实施进度安排 (59)

第十三章投资估算与资金筹措 (61)

13.1投资估算依据 (61)

13.2建设投资估算 (61)

13.3流动资金估算 (62)

13.4资金筹措 (62)

13.5项目投资总额 (62)

13.6资金使用和管理 (65)

第十四章财务及经济评价 (66)

14.1总成本费用估算 (66)

14.1.1基本数据的确立 (66)

14.1.2产品成本 (67)

14.1.3平均产品利润与销售税金 (68)

14.2财务评价 (68)

14.2.1项目投资回收期 (68)

14.2.2项目投资利润率 (69)

14.2.3不确定性分析 (69)

14.3综合效益评价结论 (72)

第十五章风险分析及规避 (74)

15.1项目风险因素 (74)

15.1.1不可抗力因素风险 (74)

15.1.2技术风险 (74)

15.1.3市场风险 (74)

15.1.4资金管理风险 (75)

15.2风险规避对策 (75)

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (75)

15.2.2技术风险规避对策 (75)

15.2.3市场风险规避对策 (75)

15.2.4资金管理风险规避对策 (76)

第十六章招标方案 (77)

16.1招标管理 (77)

16.2招标依据 (77)

16.3招标范围 (77)

16.4招标方式 (78)

16.5招标程序 (78)

16.6评标程序 (79)

16.7发放中标通知书 (79)

16.8招投标书面情况报告备案 (79)

16.9合同备案 (79)

第十七章结论与建议 (80)

17.1结论 (80)

17.2建议 (80)

附表 (81)

附表1 销售收入预测表 (81)

附表2 总成本表 (82)

附表3 外购原材料表 (83)

附表4 外购燃料及动力费表 (84)

附表5 工资及福利表 (85)

附表6 利润与利润分配表 (86)

附表7 固定资产折旧费用表 (87)

附表8 无形资产及递延资产摊销表 (88)

附表9 流动资金估算表 (89)

附表10 资产负债表 (90)

附表11 资本金现金流量表 (91)

附表12 财务计划现金流量表 (92)

附表13 项目投资现金量表 (94)

附表14借款偿还计划表 (96)

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

植物基润滑油生产线建设项目

1.1.2项目建设单位

XXX有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

xxxxxx

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为30732.00万元，其中，建设投资为27739.00万元（土建工程为11119.62万元，设备及安装投资12552.75万元，土地费用2550.00万元，其他费用为449.20万元，预备费1067.43万元），建设期利息为393.00铺底流动资金为2600.00万元。

项目建成后，达产年可实现年产值78000.00万元，年均销售收入为

57436.36万元，年均利润总额8804.93万元，年均净利润6603.70万元，年上缴税金及附加为360.75万元，年增值税为3279.54万元；投资利润率为28.65%，投资利税率40.50%，税后财务内部收益率19.58%，税后投资回收期(含建设期)为6.65年。

1.1.7项目建设规模

项目达产年设计生产能力为：年产30000吨植物基高性能生物润滑油。

本次建设项目占地面积170亩，总建筑面积88280.00平方米；主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金30732.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金19732.00万元，申请银行贷款4000.00万元，申请资金7000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设期为2016年12月至2019年12月，建设工期共计3年。

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3.《石化和化学工业发展规划（2016－2020年）》

4.《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》；

5.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；

6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

7.《工业可行性研究编制手册》；

8.《现代财务会计》；

9.《工业投资项目评价与决策》；

10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

11.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

?充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场

地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

?坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采

用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产

品的质量，以达到企业的高效益。

?认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行

国家及各部委颁发的现行标准和规范。

?设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

?注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

?注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动

卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

1.7综合评价

本项目重点研究“植物基润滑油生产线建设项目”的设计与建设，项目建设完成后将采用先进生产技术，生产出节能、环保的植物基生物润滑油以满足当前市场的极大需求，并推动我国石油化工行业的迅速发展。

“节能减排”、“低碳生活”等词汇已深入百姓日常生活，当今世界面临着石油能源危机和环境污染两大问题。能源与环境问题已成为影响我国乃至世界经济和社会发展的重要因素。随着我国经济的高速发展，汽车

使用量的快速增加，对我国环境保护造成了巨大压力，节能减排任务形势严峻，该项目采用自主专利技术生产的植物基生物润滑油具有极佳的环保性能，对国家节能减排降耗的经济发展要求不谋而合。

项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国石化产业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章项目背景及必要性可行性分析

2.1项目提出背景

环境是人类及其它生命赖以生存的基础，随着公众对环境保护意识的不断提高，以及国际社会对生态环境的日益重视，由润滑油引起的环境污染问题已越来越引起人们的注意。而世界各国(尤其是工业发达国家)都加强了对润滑油的使用管理，制定了严格的环保法规。

新型生物能源和材料产业作为重要的低碳经济增长点，在当前石油资源渐趋紧缺与环保压力不断加重的严峻形势下，正越发受到政策与市场的关注，成为战略性新兴产业的“明日之星”。毋庸置疑，当技术和产品优势转化为产业优势，必将带来极为可观的经济、生态与社会效益。然而我们也注意到，虽然该领域中新技术、新产品层出不穷，但只有少数技术成熟、推广价值高并通过市场检验的产品才具备广阔的发展前景，最终形成产业规模化发展。

植物基润滑油正越来越受欢迎，它具有矿物油及大多数合成油所无法比拟的特点，就是可以生物降解而迅速的降低环境污染。由于当今世界上所有的工业企业都在寻求减少对环境污染的措施，而这种”天然”润滑油正拥有这个特点，虽然植物油成本高，但所增加的费用足以抵消使用其它矿物油、合成润滑油所带来的环境治理费用。

植物油优点是毒性低润滑性能和极压性能比合成基润滑油好，近年来的研究有了长足的进步，随着环保意识到加强和节能减排的开展，植物基润滑油将会有很大的前景。

2.2本次项目提出缘由

环保已经成为全球范围内各国、企业和消费者所关注的话题，低碳、清洁理念已成为全世界经济发展的主基调，随着日益增强的环境危机意

识，大量润滑油在生产、使用和排放过程中由于渗透、泄漏、溢出和处理不当，而造成的污染问题越来越受到重视，从发展的趋势来看，具有生物降解性的环保型植物基润滑油将取代现有的矿物润滑油。植物基润滑油天然的可再生和可生物降解性能使它和传统润滑油相比提供明显的环境和经济可持续发展的好处。除了这些好处，植物基润滑油也比传统矿物基础油的具有其中包括低挥发性低、高闪点、高粘度指数、以及优异的润滑性等优势。

项目企业充分利用建设地资源优势，应用自主研发专利技术生产符合当前市场发展需求的高技术含量、高附加值植物基润滑油产品，将对于当节能环保及润滑油产业发展具有积极的意义，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。

2.3项目建设必要性分析

2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措

十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央坚持实践创新、理论创新，协调推进“四个全面”战略布局，坚持统筹国内国际两个大局，毫不动摇坚持和发展中国特色社会主义，党和国家各项事业取得了新的重大成就。十八届五中全会强调，实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。这是关系我国发展全局的一场深刻变革。

习近平的绿色发展理念是把马克思主义生态理论与当今时代发展特征相结合，又融汇了东方文明而形成的新的发展理念；是将生态文明建设融入经济、政治、文化、社会建设各方面和全过程的全新发展理念。

绿色经济理念是指基于可持续发展思想产生的新型经济发展理念，致力于提高人类福利和社会公平。“绿色经济发展”是“绿色发展”的物质基础，

涵盖了两个方面的内容：一方面，经济要环保。任何经济行为都必须以保护环境和生态健康为基本前提，它要求任何经济活动不仅不能以牺牲环境为代价，而且要有利于环境的保护和生态的健康。另一方面，环保要经济。即从环境保护的活动中获取经济效益，将维系生态健康作为新的经济增长点，实现“从绿掘金”。要求把培育生态文化作为重要支撑，协同推进新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化和绿色化，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持把节约优先、保护优先、自然恢复作为基本方针，把绿色发展、循环发展、低碳发展作为基本途径。

因此，项目建设实施正是积极响应了国家绿色发展理念的号召。

2.3.2顺应我国“十三五”战略性产业快速发展的需要

“十三五”时期，国家将以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，进一步推进经济结构战略性调整，优化升级产业结构，在这一背景下，战略性新兴产业、现代服务业、文化创意产业等成为投资的热点。到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右，吸纳、带动就业能力显著提高。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业；创新能力大幅提升，掌握一批关键核心技术，在局部领域达到世界领先水平；形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业；建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。再经过10年左右的努力，到2030年，战略性新兴产业的整体创新能力和产业发展水平达到世界先进水平，为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。

因此，本项目属于生物质新能源产业，植物基润滑油产业对缓解我国石油短缺压力、抢占低碳产业高地、促进农民增收、减少环境污染和碳排放等具有重要意义。项目的大力发展正是顺应了我国新时期战略新兴产业