XXXX公司物资设备管理制度

XXXX公司物资设备管理制度

物资设备部

二〇一六年X月X日

目录

第一章物资管理制度............................... - 2 -

1.1仓库物资管理制度 ......................... - 2 -

1.2物资规范领用审批的管理办法 .............. - 12 -

1.3仓库盘点的管理制度 ...................... - 13 -

1.4产成品管理办法 .......................... - 18 -

1.5 物资验收入库流程........................ - 22 -

1.6劳动防护用品管理办法 .................... - 26 -

1.7仓库安全管理制度 ........................ - 29 -

1.8易燃易爆危化品安全作业制度 .............. - 30 -第二章生产设备管理办法.......................... - 35 -

2.1总则.................................... - 35 -

2.2设备管理组织机构与职责 .................. - 37 -

2.3设备前期管理............................ - 39 -

2.4设备基础管理............................ - 43 -

2.5信息化与档案管理 ........................ - 44 -

2.6设备使用、保养与维修 .................... - 45 -

2.7设备安全管理............................ - 50 -

2.8设备资产管理............................ - 53 -

2.9设备经济管理............................ - 55 -

2.10培训................................... - 55 -

2.11检查考核............................... - 56 -

2.12 附则................................... - 57 -第三章物资设备部门岗位职责...................... - 58 -

3.1 物资设备部长岗位职责.................... - 58 -

3.2管库员岗位职责 .......................... - 59 -

第一章物资管理制度

1.1仓库物资管理制度

为了减少入库物资在验收、保管、发放期间的变质、损坏、污染，尽可能地减少入库物资在仓储环节的损耗，确保公司生产能够顺利进行，特制定本办法。

1.仓储设施

1.1 公司应根据储存物资的类别，性质、数量及当地的气候和环境条件，逐步配臵符合产品储存保管要求的仓库、料棚、料场、料架；配备相应的装卸、搬运、计量、照明、消防及安全保卫设施。

1.2 仓库应根据储存保管物资的类别，性能、数量及储存条件合理规划布局仓库、料场及料位，物资按类分区储存保管，合理苫垫，并保持仓库具有相应的采光、防雨、隔潮、通风、排水条件，确保物资储存期间不丢失、不损坏、无变质、无污染。

1．3.临时性的库房可因陋就简，但必须保证所存物资的质量安全，同时应根据储存场地情况及时入库保管。

2．物资验收

为保证财务部与物资设备部对于库存物资记账的一致，请财务部在对商务部等采购人员报销采购物资、以及国内等其他方面物资转账付款时，务必要求有物资设备部填写的“物资验收入库单”凭证，方可据以报销入账，记入“库存材料”科目。

同时请商务部采购人员对于所采购物资务必搜集齐全采购单价，并及时到物资设备部验收报账。

2．1 送货单据核对: 物资保管人员对进入公司现场或入库储存的物资，应依据商务部采购人员（或送料人员）提交的送货清单，对物资名称、规格、型号、数量、产品标识、外观质量、技术证明材料等进行验证。尤其要注意的是必须采取相关方式方法确保物资实物上的名称规格标识与账面物资名称规格一致，避免物资出库混淆。

2.2 入库物资验收的基本内容包括：

A、外观验收：核对账单和实物是否相符；包装是否完好；机电设备是否齐全成套，应附工具是否完整；整车来料外包装是否完好，有无变质、锈蚀、破损、发霉、潮湿、干裂、虫蛀等现象。

B、数量验收：

(1)、计重物资按标准计量方法复核实际重量有无差异；定量包装计重物资抽检率不低于10%；

(2)、计件物资按件进行清查；定量包装计件物资抽检率不低于10%；

(3)、其它方法计量的物资，按规定的计量方法或合同约定的计量方法验收；

(4)、对于公司生产所用的原料如铜矿、钴矿、硫酸等的验收，按照公司前期制定的相关办法要求执行，确保数量真实、质量合格，避免给公司造成损失；

C、质量验收：

对于技术要求复杂的产品物资，必要时应会同检测中心检测人员或其他相关专业技术人员进行共同验证后方可办

理入库等相关手续。

2.3各仓库人员应根据到货物资的类别，数量及包装情况，采取检尺、过磅、点数、量方、换算等验收计量方式，在规定的作业时间内完成物资验收作业(一般物资24个工作小时，大批量物资最多不超过３天，集装箱到货验收应不超过7天)，对存在的数量差异、质量问题应及时上报处理，并将处理结果做好记录。

2.4对未达账单的物资也应在规定的时间内进行预验收，并做好未达账单预验收物资记录

2.5物资检测、试验

2.5.1 对进入公司现场的有检测要求的物资，应由检测中心检测人员进行检测，检测合格后方可办理相关入库结算付款发放等手续。

2．5.2对检测不合格的物资，各仓库人员要及时进行标识并隔离。不合格物资按不合格品控制要求的规定进行处臵。

3.物资标识

3.1 仓库保管人员对进入公司现场或入库储存的主要

物资，应进行标识。

3.2 物资标识的方式

3.2.1 在物资存放仓库料区、料架或包装容器上悬挂料签、料牌。

3.2.2 在物资相关台账，验收记录、发料单及其它单据中进行标识记录。

3.3 物资标识的内容可包括以下方面

3.3.1 物资名称，规格型号、质量等级及标准。

3.3.2 物资的来源及产地：生产厂家、供货单位。

3.3.3 物资的生产日期、到货日期、批次炉号。

3.3.4 物资的检验状态：合格、不合格、待检等。

3.4物资标识过程要求

3.4. 1 物资按类别分库，分区、分类存放，标识、标志鲜明，易于区分。

3.4. 2 对于有可追溯性要求物资的标识应具有唯一性，对每件或每批物资都应进行标识，并在生产全过程予以保存。

3.5 物资不合格品控制

3.5.1 在物资验收过程中如果发现不合格品时，仓库人员应及时通知商务部相关人员，对不合格物资进行原因调查、标识、记录，并隔离存放，防止误用不合格物资。

3.5.2 不合格物资项由主管副总主持组织商务部、物资设备部、安质环保部、检测中心等相关人员进行评审，并提出处臵方案。

3.5.3 商务部负责实施物资不合格品处臵方案，办理同物资供应方的交涉事宜，并记录处臵结果。

4 物资堆码、储存及仓库安全制度

4.1 仓库人员应根据储存物资的包装形式，外观形状、性能特点、单件重量、存货数量等合理堆码物资，确保物资堆码定量、正确、整齐、安全牢固、便于清点、方便收发、新旧分存。

4.2 各仓库人员应根据物资标识要求，在料位旁及包装物上设臵相应的料签、料牌等标识物品，确保物资储存期间不被混拿误用。

4.3 对漏天存放的大宗物资，应根据地理环境，气候条

件和物资的理化性能、结构形态、包装状况等，选择合理的垛形、垛距进行堆码；物资堆码应定量、整齐，需要通风防潮的物资堆码应下垫上苫，料场垫垛应高出地面300毫米，仓库、料棚垫垛应高出地面200毫米；物资苫盖时垛顶应平整，并适当起脊，苫盖材料不应妨碍垛底通风；同时，料场要具备以下条件：

A、地面平坦，坚实，视存料情况，每平方米承载力应达3-5吨；

B、有固定的道路，便于作业；

C、视存储场地情况，因地制宜挖设排水沟，避免雨季积水；

D、储存大量笨重物资时，应配备必要的装卸作业设备。

4.4 易燃，易爆物资必须储存在专门的仓库内，不得任意存放，库区应设立警示标志，严禁无关人员进入库区，严禁在库区吸烟和用火，严禁把其它容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库。

4.5化学危险品（氧气、乙炔、稀料、燃料等）、有毒、

有害物品等应分库存放保管，不得与其它物资混存，并具有相应的安全防护设施。

4.6 易燃、易爆等危险品仓库应按规定配备足够数量的消防设备和器材，如：消防水缸、砂箱、干粉灭火器、消防钩、消防锹等。

4.7仓库及保安应根据公司目前所处的特殊环境，做好相应的防火防盗工作。各仓库保管人员每天应对所主责的仓库至少进行一次巡视，检查库房门窗等有无异常现象，发现问题，及时上报处理。

4.8根据仓库所处环境，各仓库管理人员要适时保持所主责仓库的清洁卫生。

5物资保管保养

5.1 各仓库人员应定期组织对储存物资保管、保养状况进行监督检查，发现所储存物资有锈蚀、变质、失效等问题时，应及时报告，并采取相应的保护及预防措施。

5.2 对有时限性要求且超过保质期的物资，使用前应重新进行检验和试验，或会同相关人员进行品质确认，避免生

产过程中造成损失。

5.3 6 物资领发放作业

6.1各部门、车间、工段应该指定一个或两个当班人员作为领料人员负责到仓库办理领料手续；

6.2各部门、车间、工段到仓库领取相关物资时，必须有相应部门、车间、工段部门领导审批的物资请领单，仓库才能予以发放；尤其是对于单价高、数量大的物资发放仓库保管人员必须严格执行。

6.3仓库保管人员在发放物资时，必须认真清点发放物资，填写出库单向财务过账。各仓库保管人员在发放物资时可以随时对所发放的物资进行动态永续盘点，以便随时掌握单项物资库存数量，发现问题，及早报告处理。

6.4对于所发放物资，应执行先进先出的原则进行发放；对于定量包装的物资，应该先发放已经打开包装的物资，对于相同包装的物资不要同时打开多个包装，以便于随时进行盘点。

7场地物资搬运

7.1根据物资类别和特点，配备必要的搬运工具和防护用品，选择合适的搬运方式，合理选择包装、苫垫、捆绑等防护办法，确保物资在搬运过程中不受撞击、振动、腐蚀及污染，避免造成物资损坏及变质。

7. 2 超长，超重、超限及易燃、易爆、易碎、有毒等特殊物资搬运，要符合相关的规定要求，必要时，搬运前应拟定方案，经过商讨确认批准后方可实施。

7.3 对搬运中造成损坏的物资要及时做出标识，并进行隔离。

8.技术证件

8.1对于重要的物资技术证件，仓库保管人员应当与商务部、生产部门办理好相关交接手续；

8.2保管好其他仓库相关文件资料。

9. 物资账项管理及物资盘点制度

9.1 仓储人员对物资的验收、保管、发放以及进货检验、物资丢失损坏、台账等各类记录资料应按规定的内容及发生时间进行登记，保持仓储各环节记录及时、正确、完整；

9.2 仓库保管人员应坚持按月对账制度，每月及时向财务部门过账，核对存货，做到账、卡、物、资金四相符；

9.3仓库保管人员应逐步完善盘点制度，进行永续盘点、定期盘点，同时可以根据需要随时进行重点盘点，并做好相应盘点记录。对于盘点过程中发现的盘盈盘亏现象，应该及时造表清册，上报公司领导，并根据领导审批意见做好相应账项调整。

以上仓库物资管理制度即日起试行。

1.2物资规范领用审批的管理办法

由于我公司大量物资露天存放且仓库未独立封闭，存在有些部门擅自使用物资而未办理出库手续的现象，导致物资账物不符，核算不准。为规范物资领用审批程序，避免物资的误领、多领、造成物资毁损浪费，规范物资出库，现规定如下:

一．各部门领料时先填报领料审批单，由领用部门负责人审批。部门负责人休假或者临时出差，应指定临时审批人，

并经主管领导签字。

二．物资领料审批单必须标明物资用途（基建、生产、制造），物资使用地点。

三．未办理审批手续而领用材料的，物资设备部可拒绝发放物资。

四．在保管员不在场的情况下不得自行取料。各部门最好指定几名领料人员，避免人人领料。

五．对于紧急用料可先发料，但事后应及时补办手续。

本规定自下发之日起执行。各部门务必认真执行，严肃对待，对违反制度和执行不力者，尤其是对不经登记擅自使用物资的责任人,每发现一次罚款30美元。

1.3仓库盘点的管理制度

为了加强在库物资、产品的管理，做到账物相符，确保公司物资、产品在库数量准确，质量可靠，确保公司生产经营数据准确；同时也为了能够及时发现仓库日常管理工作中的不足，改进工作，特制订以下仓库物资、产品盘点制度，

以进一步规范公司物资管理工作。

1. 物资、产品盘点的任务与目标

1.1查数量：查明库存物资、产品数量是否账物相符；

1.2查质量：查明库存物资、产品质量状况完好情况，有无超过储存期限的物资，有无已经失去使用价值的物资，库存物资是否遵循先进先出的原则；

1.3查保管条件及堆码、安全：查看物资、产品堆垛是否合理和稳固，需要苫盖物资是否苫盖严密，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风是否良好；尤其注意的是理化性能相抵触的物资不得混存保管；

1.4查有无呆账现象：查明库存物资是否存在长期无动态、呆滞现象；

1.5如果存在盘盈盘亏现象，按照规定进行账务处理，同时要分析原因，改进工作；

2.物资、产品盘点工作分工

2.1物资设备部负责组织实施物资、产品的具体盘点作业以及最终盘点数据的查核、校正。

2.2财务部负责稽核物资设备部盘点数据，抽查验证其准确性。

3．盘点方式以及本公司的适用盘点方式

3.1定期盘点：分为月份盘点（每月末盘点一次）、季度盘点（每季度末盘点一次）、年度盘点（每年末盘点一次）。

结合本公司实际情况，原则上规定产品铜、钴采用定期盘点法，每月末进行一次盘点，并且编制盘点表。同时应结合月份生产盘点，每月27日进行一次原辅料的盘点。

3.2不定期盘点：由物资设备部根据需要自行安排。由于本公司物资品类繁多，存放位臵分散，原则上要求所有仓库储存物资应该在每个生产经营年度内都能进行一次盘点，物资设备部可根据实际情况随时进行滚动盘点，时间可以灵活掌握调整。

3.3重点盘点：根据需要，随时对一些重点物资进行实时监控盘点。

3.4永续盘点：物资设备部管库员可以在日常的收发料作业过程中，即时对物资的库存数量进行清点后，对照账面库

存数量，查证是否账物相符。

4.盘点工作准备

4.1在进行盘点工作以前，首先应该及时完全的将相物资的出入库业务全部登记账册，完毕后进行物资账面结存。

4.2将相应物资的库存数量从物资管理软件中导出来，与财务进行账账相对复核。账账核对无误方可进行现场盘点，如果存在差异，则必须先找出差异所在，进行账面数量调整一致后方可进行现场盘点。

4.3根据核对无误后的物资结存数量编制物资盘点表格，开始进行现场盘点。

4.4对于某些数量较大，堆码不整齐的物资等，必要时在正式盘点以前可以预先了解存放分布位臵，进行重新堆码，规范包装（五五化、或整十化堆码包装），进行预盘点，对于已经预先盘点完成的包装应该进行封箱标记工作，这样在正式盘点时就可以迅速、准确地完成盘点工作，从而缩短盘点时间。

4.5在进行物资、产品盘点前，必须组织好相应的人员，

配备好相应的计量器具、工具等，以便准确、快速、有效地完成盘点工作。

5.现场盘点

5.1结合本公司实际情况，物资、产品盘点应按照仓库位臵，逐仓盘点（按照货架的先后顺序依次对货架上的物料进行点数），或按照物资类别逐类盘点。

5.2对于盘点完毕的物资必须严格与尚未盘点的物资区分开来（对于尚未验收入账的物资也必须严格区分开来，不做盘点在内），原则是不重复盘点，不漏项盘点。

5.3每完成一项物资的盘点工作，必须在盘点表上及时、准确记录。

5.4在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或解决时，盘点人员应该及时向物资设备部长汇报，及早分析原因。

5.5物资盘点要在规定的时间内尽可能快速地完成相应物资的盘点工作。在相应物资的盘点过程中（账面结存数量导出日期到盘点结束期间）如发生入库、出库业务，影响到物资盘点数量的则必须进行数量计算调整，然后才能对比账

面数量与实际盘点数量（盘点期间应尽量避免这种现象）。

6.编制汇总盘点表

物资、产品盘点结束后，要对相应的物资盘点数量进行汇总，合并同类项，编制汇总盘点表。

7.编制盘盈盘亏表及账务处理

如果在物资、产品盘点过程中发现有盘盈盘亏的现象，还应对比物资账面库存数量与实际盘点数量，编制相应的物资、产品盘盈盘亏表，并进行盘盈盘亏原因分析，在相关人员签字确认后报主管领导审批，由财务部门与物资设备部门按照领导审批意见同时进行账务处理，最终做到账物相符，账账相符。对于严重的责任性的账物不相符现象，要及时查明原因，对相关责任人员做出相应处理。

1.4产成品管理办法

为规范产成品管理，保证公司生产经营报表数据的准确性和一致性，现做出以下规定，请各单位遵照执行：

一．定义

产成品范围包括：公司产出的阴极铜、钴产品和硫酸。

二．原则规定：

1．产成品入库：产品产出后，应于当日入库。车间值班人员负责产成品的称重和计量，以当日称重和计量数量作为产品入库数。

2．产品出库：以产品所有权和经济利益的转移为标准，以销售合同为依据，进行产成品出库。物资设备部产品出库数量应与财务部结转成本的产品数量保持一致，保证账账相符。

3.单据的保存：出入库单据由物资设备部按月统一装订成册并妥善保管。

4．报表数据：铜钴生产日报表、金属平衡表、硫酸日报表产量数据应与产品入库数量保持一致。

5.应建立的数据库、台账及单据：自产铜产品数据库、绿纱铜产品数据库、钴产品数据库、硫酸产品数据库、销售发运台账、销售结算台账、产品入库单、产品出库单等。