茌平县某乡镇LNG汽车加气站项目可行性研究报告

山东XX燃气有限公司

二零一五年十二月

1总论 (8)

1.1项目背景 (8)

1.2项目概述 (10)

1.3项目提要 (12)

1.3.1项目承办单位概况 (12)

1.3.2项目定位及发展目标 (12)

1.3.3项目基本情况 (13)

1.3.4项目主要建设内容 (13)

1. 4项目总投资及财务评价 (14)

1.4.1项目投资规模及资金筹措 (14)

1.4.2财务评价 (15)

1.5社会影响预估 (15)

1.6主要技术经济指标 (15)

1.7可行性研究报告编制说明 (16)

1.7.1可行性研究及报告编制依据 (16)

1.7.2项目的主要研究内容及方法 (17)

1.8项目研究初步结论及建议 (18)

1.8.1项目研究初步结论 (18)

1.8.2建议 (19)

2项目建设背景及必要性 (20)

2.1项目建设背景 (20)

2.1.1我国低碳经济和两型社会发展，要求能源结构亟需改善 (20)

2.1.2我国LNG相关政策完备 (21)

2.1.3天然气产业政策为建设本项目提供产业政策支持 (23)

2.1.4区域政策不断完善，为LNG发展提供良好行业规范 (23)

2.2宏观经济环境分析 (25)

2.2.1宏观经济运行 (25)

2.3社会环境分析 (29)

2.4技术环境分析 (30)

2.4.1液化天然气冷能利用发展现状 (30)

2.4.2行业技术未来发展趋势预测 (30)

2.5项目建设必要性 (31)

2.5.1加快新农村建设，推进城镇化发展水平的需要 (31)

2.5.2推进循环经济、实现可持续发展战略的有效途径之一 (32)

2.5.3提高人民群众生产生活质量的必然要求 (32)

2.5.4完善城市基础设施，促进地方经济社会发展的需要 (33)

2.5.5顺应我国打造“低碳经济”和“两型社会”的需要 (33)

2.5.6改善传统能源结构，推动聊城市低碳经济的发展 (34)

2.5.7打造茌平县“生态宜居型”城市的金色名片 (34)

3市场调查与分析 (36)

3.1我国天然气市场概况 (36)

3.1.1我国天然气及LNG行业发展现状 (36)

3.1.2天然气进口量大幅增长，进口方式多元化 (38)

3.1.3天然气及LNG行业区域发展情况 (39)

3.1.4天然气及LNG行业需求分析及预测行业总体情况分析 (40)

3.1.5天然气及LNG行业市场分析供需平衡分析及预测 (42)

3.2区域液化天然气（LNG）市场概况 (43)

3.2.1山东省LNG市场发展概况 (43)

3.2.2茌平县LNG市场发展概况 (45)

3.3液化天然气（LNG）目标受众分析 (47)

3.3.1 LNG用于发电 (47)

3.3.2 LNG用于城市燃气 (47)

3.3.3 LNG作为工业燃料 (48)

3.3.4 LNG作为汽车燃料 (48)

3.4液化天然气（LNG）SWOT分析 (49)

4项目区位环境及建设条件分析 (52)

4.2项目建设地 (52)

4.2.1某乡镇简介 (52)

4.2.2经济概况 (52)

4.2.3交通便利 (53)

4.2.4工业基础 (53)

4.3小结 (53)

5项目建设方案 (55)

5.1建设规模与产品方案 (55)

5.1.1建设规模方案 (55)

5.1.2产品方案 (55)

5.2工艺技术方案 (57)

5.2.1工艺方案设计指导思想 (57)

5.2.2主要工艺参数 (57)

5.2.3工艺方案 (60)

5.2.4设备采购方案 (62)

6工程技术方案 (64)

6.1设计指导思想 (64)

6.1.1设计原则 (64)

6.2总平面布置 (64)

6.2.1总平面布置原则 (64)

6.2.2总平面布置方案 (65)

6.3土建工程 (66)

6.3.1设计依据 (66)

6.3.2土建工程一览表 (66)

6.4公用辅助工程方案 (68)

6.4.1给水排水 (68)

6.4.2电气与控制 (69)

6.4.3防雷接地 (69)

6.5项目实施进度 (70)

6.5.1项目建设期限 (70)

6.5.2项目进度安排 (70)

7企业组织与劳动定员 (72)

7.2企业组织形式企业组织结构 (72)

7.3劳动定员 (73)

7.4团队建设 (73)

8环境保护 (75)

8.1项目建设地址环境现状 (75)

8.2环境保护规划编制原则与依据 (75)

8.3项目建设对环境的影响 (75)

8.3.1项目建设期对环境的影响 (75)

8.3.2项目经营期对环境的影响 (75)

8.4环境保护措施 (76)

8.5环境影响分析 (78)

9劳动安全与消防 (79)

9.1劳动保护与安全卫生 (79)

9.1.1执行标准及规范 (79)

9.1.2职业安全卫生措施 (79)

9.1.3劳动安全措施 (80)

9.2消防 (81)

9.2.1主要依据及有关标准 (81)

9.2.2消防措施 (82)

10节能方案 (84)

10.1节能概述 (84)

10.2用能标准和节能规范 (84)

10.3节能措施 (85)

10.3.1主要障碍分析 (85)

10.3.2节能措施 (86)

10.4能源管理 (88)

10.4.1能源计量 (88)

10.4.2能源管理 (89)

11项目投资概算 (91)

11.2总投资估算 (91)

11.2.1建筑投资估算 (91)

11.2.2流动资金估算 (93)

11.2.3总投资及其构成分析 (93)

11.2.4资金使用计划 (94)

11.3资金筹措计划 (94)

12项目效益预测与评价 (95)

12.1预测依据 (95)

12.2销售收入和销售税金及附加 (95)

12.3总成本费用估算 (96)

12.4财务评价 (96)

12.4.1盈利能力分析 (96)

12.5不确定性分析 (97)

12.6财务评价结论 (99)

13项目研究结论及建议 (100)

13.1结论 (100)

13.2建议 (101)

附表一：流动资金估算表 (102)

附表二：项目总投资使用与资金筹措表 (104)

附表三：营业收入、营业税金及附加费和增值税估算表（万元） (106)

附表四：总成本费用估算表（万元） (108)

附表五：固定资产折旧费估算表（万元） (110)

附表六：无形资产及其他资产摊销费估算表（万元） (111)

附表七：利润与利润分配表（万元） (112)

附表八：项目投资现金流量表（万元） (114)

附表九：项目资本金现金流量表（万元） (117)

附表十：资产负债表（万元） (119)

附表十一：外购原材料费用估算表（万元） (122)

附表十二：外购燃料、动力费用估算表（万元） (124)

附表十三：工资及福利费估算表（万元） (126)

1总论

项目名称：某乡镇LNG汽车加气站项目

建设单位：山东XX燃气有限公司

建设地点：山东省聊城市茌平县某乡镇张贡村东

占地面积：10亩

总投资：1000万元

建设期：6个月

项目法人：

1.1项目背景

我国天然气发展前景

中国一次能源消费结构中天然气的比例温和上涨，“十二五”期间，我国天然气在一次能源消费中的占比将由现在的4%提高到8%左右。2015年，我国天然气在一次能源消费结构中将达到10%的比例，详见表1-1，据相关数据显示2050年世界天然气在一次能源消费结构中所占27%的比例，而我国天然气在一次能源消费结构中将达到近15%的比例，详见表1-2。

表1-1我国天然气在一次能源消费结构中所占的比例（%）

表1-2 2050年中国与世界一次能源消费结构

随着中国快速的经济增长，不断富裕的小康社会和日益增加的环境压力，使天然气这一优质洁净的能源在中国具有广阔的市场前景。

液化天然气LNG的发展前景

LNG作为一种一种清洁、高效的能源越来越受到青睐，很多国家都将LNG 列为首选燃料，天然气在能源供应中的比例迅速增加。液化天然气正以每年约12%的高速增长，成为全球增长最迅猛的能源行业之一。

近年来全球LNG的生产和贸易日趋活跃，正在成为世界油气工业新的热点。为保证能源供应多元化和改善能源消费结构，一些能源消费大国越来越重视LNG的引进，国际大石油公司也纷纷将其新的利润增长点转向LNG业务，LNG 将成为石油之后下一个全球争夺的热门能源商品。目前LNG是全球增长最快的一次能源，如果能在中国大力发展LNG，在很大程度上可弥补石油资源不足、保证能源供应的多元化、逐步提高我国环境质量，并且对我国的西气东输等天然气管道输送工程也能起到互补的重要作用。

表1-3 我国LNG液化天然气的需求量预测（单位：万吨）

中国的天然气产业是一个处于发展初期、快速发展的产业，LNG将在其中扮演重要的角色。专家预计，2010年中国LNG进口将超过1100万吨，2020年则将会成倍增长。随着国家对能源需求的不断增长，引进LNG将对优化中国的能源结构，有效解决能源供应安全、生态环境保护的双重问题，实现经济和社会的可持续发展发挥重要作用。

天然气的净化、液化、运输、储存、应用等技术的开发与应用，带动了中国相关装备制造业的快速发展。液化天然气正从单一的城市应用向多种应用方式及领域扩大和转变，如城市供气调峰、工业原料，尤其是车船用LNG动力燃烧发展方兴未艾，下游应用领域的需求巨大。这将为我们某乡镇LNG加气站的顺利建设提供良好的保障，我们的项目将在这样的背景下孕育而生。

1.2项目概述

本项目拟在山东省聊城市茌平县某乡镇张贡村东建设一个占地10亩，

以服务于汽车和工业燃料领域为主的液化天然气汽车加气站项目。集储罐操作、液化气卸车、LNG接收、槽车降压等工艺流程的汽车加气站项目基地，以满足汽车及工业染料领域对高效、清洁、环保液化天然气的不同需求。本项目总投资1000万元，经过合理规划后，项目正常运营后，可实现销售收入5850万元，年净利润256.89万元，能够在有效促进聊城市经济的发展和“十二五”规划中

节能减排目标的顺利实现；进一步优化聊城市化工行业、优化产业结构，提升行业竞争力；打造茌平县“生态宜居型城市”的金色名片。

项目单位自身拥有良好的发展优势：

公司在液化气（LNG）资源、管网、市场的配套建设和运行上，形成了一套完整的配套运输体系。

公司不断引进国外先进设备及实验设备，以此促进液化气的安全运输，实现公司“生产一代，开发一代，储备一代”快速发展的战略目标，引导世界液化天然气行业向高效、清洁、绿色、环保的方向发展。

项目经过合理布局规划后：

以液化石油气储存、灌装、运输、销售及燃气具销售为主，以提高公司生产效率及经济效益为目标，以提供高效、清洁、污染小的液化天然气产品为重点，同时采用安全高效的液化天然气管道运输方式，力图将项目区打造成山东省最大的液化天然气汽车加气站项目基地。

本项目LNG液化天然气属于清洁能源产业，是当地经济和化工业产业结构调整的需要，项目建设地的优势：建设地位于山东省聊城市某乡镇张贡村，建设地基础设施完备，工业基础雄厚，交通运输便利，804省道、邯济铁路和济（南）聊（城）馆（陶）高速公路横穿辖境，（大）刁丁（块）路、王（公村）顾（东阿县顾官屯）路纵贯腹地。本项目属于区域政策和地方政府规划中重点扶持的产业，在国家大力支持及发展的背景下，可以为国家产业政策的进一步发展和完善提供良好的实践经验，同时，也为化工产业做大做强提供宝贵的经验。

项目的建成将有利于聊城市LNG汽车加气站产业结构调整，以销售清洁、环保燃料为主，为资源节约型环境友好型社会做贡献。”同时，填补山东省液化天然气汽车加气站产业的空白。

本项目建成后，将对聊城市的环境保护、劳动就业等带来重大影响，具体有以下两方面：

（1）实现石油化工产业可持续发展的意义

节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境提供物质基础和技术保障的产业，是国家加快培育和发展的7个战略性新兴产业之一。

国务院以国发[2012]19号文件印发了《“十二五”节能环保产业发展规划》（以下简称《规划》）。液化天然气是化工产业的核心，面对传统高能耗、高物耗的现状，发展高效、清洁LNG液化气是实现石油化工产业可持续发展的必由之路，对石油化工行业产业结构现代化转型有重大意义。

（2）减轻政府就业压力意义

高效石油化工产业链形成后，不仅可以带动聊城市化工行业经济的发展，还可带动交通运输、汽车、管道、陶瓷等相关产业的发展，不仅可以吸纳劳动力50人，间接带动就业人口100人，而且对于增加财政收入、调整产业结构、加快农村小康建设步伐都具有十分重要意义。

综上所述，本项目符合国家产业政策，市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的，项目的实施具有良好的经济效益和社会效益。

1.3项目提要

1.3.1项目承办单位概况

山东XX燃气有限公司，是一家私营有限责任公司，经营范围包括：LNG

加气站、灌装、运输、销售及燃气具销售等。公司基本信息如下：

1.注册资金：

2.注册地址：

3.注册时间：

4.公司类型：有限公司

5.经营范围：LNG加气站、灌装、运输、销售及燃气具销售等。

1.3.2项目定位及发展目标

项目建设发展目标为：

◆建立10亩产业化、规模化LNG汽车加气站生产基地，基础设施配套完善，符合山东省节能减排的发展战略，符合液化气体产品执行标准。

◆发展高效化工产业——绿色环保能源

◆建设加气能力为4万立方米/日的项目。将优越的自然优势、资源优势

转化为产品优势，推动有液化气产业的发展，培育区域经济新的增长点。

◆最大企业经济效益——摒弃短期行为，着眼长远利益，尽社会责任；以“薄利多销”快速发展求最大企业经济效益。

◆填补山东省液化天然气汽车加气站产业的空白，引导液化气行业向高效化、清洁化、绿色化、无污染的方向发展。

1.3.3项目基本情况

项目名称：某乡镇LNG汽车加气站项目

建设情况：茌平县山东XX燃气有限公司新建液化气（LNG）汽车加气站项目工程，是根据公司发展需求及区域市场需求基础上进行新建的项目。预计总投资1000万元。项目完成后年生产值可达到5850万元。

1.3.4项目主要建设内容

1、建设地点

本项目位于山东省聊城市茌平县某乡镇，临近高速西口，总占地约10亩，地理位置十分优越。

2、建设规模

山东XX燃气有限公司根据当前公司发展现状及需求，结合我国天然气提升要求、高效、清洁、污染小的液化天然气的市场的需求，以及茌平县当地区域资源、经济和交通条件，结合国家、地方的发展规划以及产业政策，考虑到建设规模及项目发展的需要，拟占地10亩，主要用于新建加气区、LNG储罐区、生产辅助区、综合办公楼以及宿舍、餐厅等配套建筑。

项目建成后，可形成加气能力为4万立方米/日的加气能力，年产值可达5850万元，年净利润256.89万元，实现企业所得税85.63多万元，同时带动50人就业，在增加就业的同时，能够有效促进茌平县经济发展。

3、项目建设期

本项目按照“一次规划，滚动发展”的动态实施序列进行建设。本项目分为三期建设，项目建设期短，可操作性强；开工计划在2012年12月。

4、主要建筑物

项目总占地6666.7平方米（10亩）。拟建设4350 ㎡加气区，456㎡办公生活用房，40㎡门岗以及防雷、防静电、水电消防设施、配套强弱电系统等。

5、配套工程

根据生产需要，配套完善厂区内的总图工程和水、电、气等公用配套设施。其中本项目用水、电、气来自茌平县配套设施，使用茌平县配电站提供的高压10KV，低压380V，自备、自用低压配电室一所，其他为企业自建。

6、所需设备

根据本项目汽车加气工艺流程的需求，项目购置低温储罐、储罐增压器、BOG缓冲罐、卸车增压器及排气筒等生产设备、消防设备、环保设备、科研设备、暖通等共计245万元。

7、环境保护

严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则，项目将采用无污染、少污染的先进工艺和装备，并针对产生的污染源加以治理，以达到国家规定的排放标准。

1. 4项目总投资及财务评价

1.4.1项目投资规模及资金筹措

1、投资规模

本项目总资金1000万元人民币，其中建设投资920.91万元，流动资金76.11万元。

表1-3 项目投入总资金估算汇总表

2、资金筹措方案

本项目预计总投资为1000万元人民币。全部由山东XX燃气有限公司自筹，企业资本金比例大于项目总投资的30%，符合国家建设项目资本金管理规定。

表1-4 资金筹措表

1.4.2财务评价

项目正常年销售收入5850万元，年利润总额256.89万元，项目投资财务内部收益率为25.52%（所得税后），财务净现值大于零，投资回收期为4.79年（不含建设期）。财务指标表明，本项目在实现预期投入和产出的情况下，在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。

1.5社会影响预估

预计项目启动后有助于解决就业问题。本项目通过增加投资，新增项目，扩大就业外，最重要的是将合理安排劳动力，扩大就业门路，减少把人员推向社会而加大就业压力。

项目启动后将招用正式员工50人左右，间接带动就业人员100人左右，本项目员工月基本工资在在2000元以上。

项目运营后将有助于区域内缓解贫富差距，消除社会不安定的隐患。同时公司可集中资本优势、管理优势和人力资源优势对区域内的资源进行开发，既可扩展自己的生产和经营，获得新的增长点，又可弥补区域内资金的不足，解决区域内劳动力和资源闲置的问题，帮助当地脱贫致富。

1.6主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见下表。

表1-5 项目主要经济技术指标汇总