清镇市城投公司年终总结201133

清镇市城市建设投资有限公司工作2011年年终

总结报告

2011年转眼即逝，城投公司成立之初定下的“组建”、“创业”、“发展”年为奋斗目标的基础上，紧紧围绕以公司领导班子为核心，在市委、市政府的亲切关心和领导下，克服了一个又一个困难，切实转变工作角色，坚持统筹兼顾，主抓重点，有条不紊的推进各项重点在建工程的建设、市政工程建设、拟建项目等相关工作，并深入探索公司做大做强的工作思路。较好地完成了清镇市委、市政府安排的各项工作目标任务。今年，我公司累计完成融资9050万元、项目投资1.2亿元。现将2011年公司全年总结汇报如下：

一、理清发展思路，明确公司发展方向。

清镇市城市建设投资有限公司是市委、市政府为深化城市建设投融资体制改革批准设立的具有独立法人资格的国有独资企业，也是市政府利用组织优势，调控、整合城市资源，加大投资力度，完善城市功能的运作平台。城投公司的发展必须服从服务于我市经济发展的大局，在确保将市委、市政府安排的各项工作落到实处的前提下，以建立科学、规范、高效的管理机制和运行机制为重点，全方位打造公司的核心竞争力，抓好项目建设，规范资金管理，积极实施多元化经营战略，增强公司自我积累、自我发展的能力，实现公司健康、持续、快速发展。

（一）完善公司财务、纪检监察等机制制度

在过去的一年中,公司财务部相继出台了关于财产管理,合同签定,费用控制等方面的规章制度，为确保公司各项经营业务在法律、法规、制度允许的范围内高效有序的运行，公司财务部补充完善了“财务部岗位职责及权限”、“会计档案管理制度”、“公司财务管理运行办法（试行版）”中的会计核算内部牵制制度、内部财务管理制度、会计核算管理制度、财务收支审批制度、财产清查等管理制度。使公司财务管理、会计核算在中华人民共和国会

计法、基本建设会计制度、企业会计制度及内部财务管理制度下有序开展、规范运行。

2011年8月4日，经市委常委会研究，市纪委执法监察室廖先明同志为我公司派驻纪检监察员，标志着公司法人治理结构已步入正常运行轨道。

（二）公司部室机构、人员部署

随着公司在“发展”之年不断的发展壮大，根据职能机构需要，目前公司搭建了公司领导班子，并设立完善了“一管委会一室五部”，即职教园区管委会、综合办公室、财务部、发展计划部、工程技术部、土地征收工作部、四中建设项目部。现公司共有人员69人（本科学历17人、大专学历34人、中专学历14人、高中4人、初中1人），其中公司班子成员8人：除董事长和总经理、纪检监察员3人为国家公务员外，任命副总经理3人（其中一人为红枫湖镇工作人员属事业单位人员借调，另两人为聘用人员）、总经理助理1人（聘用人员）、总工程师1人（人才引进，持有工程地质工程师证）、副总工程师1人（人才引进）、财务总监1人（人才引进，持有国家颁发的财务总监资格证书）；工作人员60人：聘用人员32人、返聘人员1人、公司借调2人、职教园区管委会借调7人、四中项目部借调11人、调入2人、试用人员1人、临时聘用人员1人及实习人员2人。公司班子及各部（室）明确了内部职责和分工，建立了上传下达、政令畅通、团结协作、规范有序的工作秩序。

（三）加强员工素质培训，开展有声有色企业文化教育

为了提高员工的业务能力，针对土地一级开发运作机制及汲取土地征收的相关经验，公司专门派员前往广西南宁、成都两地进行学习，不断的扩充业务知识及相关经验。

二、业务工作完成情况

（一）“两湖”保护综合治理项目

清镇市“两湖”保护综合治理项目是我市实施重点工程、民

心工程，为强力推进“两湖”保护综合治理项目建设，全面完成我市“两湖”保护和全市生态文明建设工作的目标，根据市委、市政府的统一安排，采取立体交叉作业的方式强力推进项目建设，并严格按照项目基本建设程序同步完善相关手续。

⑴东门河治理8.7公里建设项目

清镇市东门河治理项目是我市“两湖”保护综合治理项目之一，与此同时也是我市争创“国家环境保护模范城市、国家卫生城市、全国文明城市”的重点项目。项目总长8.7公里，建设内容主要包含：东门河河道清理、沿途垃圾清除、修建截污沟、河岸挡墙、拦蓄水景观坝、人工湿地、林业绿化回填土方、河道景观整治。项目总投资23828万元，其中地方自筹4700万元，银行贷款19128万元，现1.906亿元农发行贷款资金已全部到位。为有计划使用项目贷款资金并有序推进整个东门河治理项目建设，整个项目采取整体规划、分期分项、逐步实施的方式推进。

①东门河治理（一期）A、B、C标段全长1．56公里，总投资4700万元，该段资金采用国开行贷款资金2800万元，地方自筹资金1900万元，分三个标段实施，A标段全长700米、B标段全长320米、C标段全长540米。项目于2007年8月开工建设。现工程范围内的截污沟、挡墙、清水栏杆、青石板已全部完工，现竣工验收及审计工作已全部完成。

②东门河治理南北截污沟（北门桥至朱家河污水处理厂段）全长2.44公里截污沟及截污沟标高下挡墙工程，其中截污沟部分作为我市城区污水管网（二期）工程，资金从城区污水管网（二期）3600万元农发行贷款中列支。挡墙部分作为东门河治理项目，从东门河治理1.9亿元贷款资金中列支。现该段挡墙及截污沟、河道清淤工作已全部完工。

③东门河治理南北截污沟K2540到K4860（北门桥至朱家河污水处理厂段）沟顶标高以上挡墙、青石栏杆、青石板工程，合同价为915.638196万元。该项目于2009年10月开工建设，现挡墙砌筑、挡墙上混泥土压顶、青石栏杆3580米、青石板铺设3580

米、铁艺栏杆安装3580米等相关工作已全部完工。

④东门河治理B、C标段两岸回填土方工程全长1.04KM，合同价为199.3733万元，该项目于2010年5月动工建设，现工程已全部完工。

⑤2010年5月，按照我市“创模”工作安排，由我公司负责实施老东门桥至物流园区段临时污水管网，该工程全长1801米，中标价为31.8万元。项目于2010年5月6日进场，2010年6月30日全部完工，现该项目竣工验收及审计工作已全部完成，

⑥清镇市东门河治理拦河坝工程总投资约1055万元，其中拦河坝设备采购及安装工程中标单位为扬州楚门机电设备制造有限公司，合同价为598万元，其中设备采购为398万元，设备安装费200万元。土建工程中标单位为中冶建工有限公司，合同价为194.84万元，监理单位为贵州国龙项目管理咨询有限公司。拦河坝共七座，现土建工程已全部完成，1-7号坝已全部到现场，1、2号坝设备安装工作已完成，其中1号坝已翻坝蓄水，2-7号坝正在安装当中。

⑦清镇市东门河治理项目景观照明及拦蓄水坝10KV用电工程财政评审预算为377.9363万元，中标价为376.62万元。其中高压部供电工程于2011年3月6日开工建设，现工程已全部完成。低压部分于2011年3月30日进场，现电缆铺设以及灯具安装已全部完成，于2011年9月15日邀请相关单位对项目进行了竣工验收，现场已移交由市城管局进行管理。

⑧东门河两岸种植土方回填工程（百门桥至朱家河污水处理厂段）全长3612.198米，项目于2010年12月31日公开招标，中标单位为贵州誉驰建筑工程有限责任公司，中标价为145.108819万元。工程于2011年2月10开始动工，其中右岸全长1385米，现已完成右岸种植土回填760米，左岸全长1765米，现已完成挡墙砌筑40米，种植土回填1185米。

⑨朱家河污水处理厂泄洪管道延伸工程财政评审价为55.6万元，施工单位为贵州省清镇市建筑工程公司，合同价为54.6125

万元。项目于2010年11月23日进场，安装管道总长约482米，现工程已全部完工，按照东门河治理领导小组2011年4月21日召开的治理尾端综合治理工程会议安排，将该段管网继续延伸至老马河边，该于全长约130米，工程于2011年4月22日进场，现已全部完工，于2011年9月9月邀请相关单位对项目进行了竣工验收。

⑩争旗冲、梁家寨段排污工程总长1016米，中标单位为贵州省清镇市建筑工程公司，合同价共计为69.488万元。其中争旗冲段排污工程全长607米，于2010年2月16日施工，2011年6月已全部完工，于2011年9月9月邀请相关单位对项目进行了竣工验收。梁家寨排污工程全长409米，现由于征地工作未完成，工程未开工。现由于该段正在由青龙街道办事处正在进行河道治理，该段排污工程为节约政府投资，已不在进行建设，已完成约100米排污管的工程量，按照《关于推进清镇市市政基础设施建设项目有关问题的专题会议纪要》(清府专议［2011］200号)文件精神，作为争旗冲段排污工程的增量，一并进行结算。

?清镇市朱家河污水处理厂（二期）配套管网清纺至朱家河段污水收集系统项目包括污水管网及提升泵站两个部分建设，总投资估算为：639.86万元，新建排水隧洞155米，区域内配套建设污水管道共计5040米。提升泵站中标单位为中冶建工有限公司，中标价为84.520707万元。施工单位进场后完成了土地的整理、施工用电及围场工程，现提升泵站污水池及屋面主体及设备的安装工作已全部完成。

?右岸防洪挡墙工程、湿地泄洪通道工程。按照东门河治理领导小组2011年4月21日召开的治理尾端综合治理工程会议安排，砌筑防洪挡墙约350米，该项目于2011年4月22日进场施工，现已全部完工。

?东门河治理溢流堰改造工程预算价为311.76万元，改造原溢流堰及截污沟、新建人行天桥一座、冲污沟一座。工程于2011年7月21日动工，现人行天桥施工已完成，溢流堰、截污沟基础

开挖已完成，右侧截污沟底板及池壁已浇筑，正准备绑扎截污沟顶部钢筋。

（二）清镇市东门河治理景观整治人工湿地工程

东门河治理景观整治（人工湿地）工程总投资为2124万元，生态系统设计处理能力为20000T/D，拟用地约110亩。该项目施工设计总承包单位为复旦大学、上海复旦规划建筑研究院有限公司，合同价为1250万元。土建项目分包单位为贵州誉驰建筑工程有限责任公司，监理单位为贵州众益监理咨询有限公司。目前，项目征地、拆迁工作已完成，支付征地、拆迁资金576.4万元。工程于2010年10月15日进场施工，现完成了临时工棚、项目平场、临时施工便道铺设、临时施工用电的搭接工作，堆设假山、换填种植土及石方开挖等土石方工程共计14.8万立方米。项目主要分为十五个功能区，其中A区配水池主体已完成；现B区1－9区土地平整已完成，滤料回填工作已完成90%，准备铺种植土。数鹭岭植物种植已完成；H区1－4区分区工作已完成，正在回填滤料；F单元（白鹭岛）植物种植已完成，正在换填滤料；新增18亩人工湿地土建工程已完工，现正在种植植物，回填滤料。凉亭四共座，主体施工已基本完成，正在实施装饰工作；大门主体的施工已基本完成，正在实施装饰工作；湿地防洪挡墙基础砌筑共计650米；进水管道安装600米，砌筑进水管沟约1000米。

（三）金清路市政干道

项目总投资197017万元，建设规模及内容是新建市政干道15.445068公里，道路宽32米。建设单位是贵阳金阳建设投资（集团）有限公司，监理单位是贵州黔水工程监理有限责任公司，地勘单位是贵州振业工程技术投资有限公司，设计单位是贵州省建筑设计研究院。清镇市段道路总长7.030公里，批复投资为89944万元。分为四标、五标两个标段。四标施工单位为中国建筑第五工程局有限公司，五标施工单位为贵阳市第一建筑工程股份有限公司。现清镇境内的4、5标段已直接完成投资约8500万元，含征地、拆迁累计完成投资约14500万元。由于金清路道路工程按

照贵阳市主要领导要求，需扩宽到60米，现正由贵阳市规划局进行规划，原施工图需重新进行设计，现场施工停工已达6月这久。

（四）朱家河污水处理厂（二期）配套管网建设路猫猫窝住宅小区排污工程

清镇市朱家河污水处理厂（二期）配套管网建设路猫猫窝住宅小区排污工程雨水管网(DN800)全长0.623公里、污水管网(DN500)全长0.622公里，中标单位为贵州省清镇市建筑工程公司，中标价为101.759245万元。工程已于2010年8月29日进场施工，现工程已全部完工，并于2011年11月邀请相关单位对该项目进行竣工验收，审计资料已报送市审计局进行审计。

（五）清镇市朱家河污水处理厂二期配套管网工程百花大道至截污沟排污工程

清镇市朱家河污水处理厂二期配套管网工程百花大道至截污沟排污工程(DN600)全长0.823公里，中标单位为清镇市建筑工程公司，中标价为82.98万元，现该项目已完成交桩及放线工作。现由于原设计管网与现房开基础出现冲突，经设计、监理、房开、施工等相关单位现场查看后，对原设计已作调整，排污工程全长0.823公里，调整后的管网长度约700米，现管网安装工作已全部完成，但由于设计单位对拟编制的泵房设计不切实际，不合理，导致泵房的施工停滞。经与设计单位对接后，已要求设计单位编制泵房合理的施工方案。

（六）清镇市J1地块经济适用住房建设项目

清镇市J1地块经济适用住房建设项目按照发改部门批复用地面积为16927平方米，总建筑面积为38090平方米，总投资为5360.4万元。项目于2008年10月进场实施项目地勘、平场、围场等相关工作。经济适用住房共7栋住房，现7栋施工已全部完成，具备交房条件，按照协议定于2011年12月31日交房。

(七) 清镇市后午片区污水收集及输送系统（一期）工程

清镇市后午片区污水收集及输送系统（一期）工程批复总投资为1567.2万元，建设规模：新建2000吨/日提升泵房一座，配

套建设污水收集管道17115米。设计单位为贵州省建筑设计研究院。监理单位为重庆新鲁班工程监理有限公司。其中污水泵房、压力管道、双回路电源施工中标单位为贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司，中标价为428.194315万元，共完成投资约450万元。泵房部分工程于2011年6月20日进场，现污水池、管理用房主体及设备安装工作已全部完成，正在进行绿化的施工。压力管网部分于2011年6月29日进场，压力管道总长4559米，现安装及回填工作已全部完成。供电部分于2011年8月30日进场，现一条供电线路电杆的架设及变压器的安装已全部完成，并已通电。另一条供电线路供电线路已完成电杆的架设，现正在架设电缆。

(八)城北新区一号路

城北新区一号路道路全长：2446.842米，宽50米，道路设计等级为城市主干道II级，项目总投资21024万元。2010年10月22日完成了设计、勘察的招投标，中标单位为贵州省建筑设计研究院，中标价：276万元。2011年6月27日监理公开开标，中标单位为重庆新鲁班工程监理有限责任公司，中标价237万。施工按照已签订的《清镇市城北新区一号路BT项目及相关土地一级开发项目协议书》相关程序由贵州黔商市西投资担保股份有限公司直接委托施工单位进行工程施工，该道路分为两个标段进行施工，一标段施工单位为黔东南苗族侗族自治洲建筑工程总公司，合同价：5000万元，二标段施工单位为四川华夏军安建设有限公司，合同价：5000万元。

2011年11月，为顺利推进项目建设，我公司委托东门桥、鲤鱼村支两委完成了城北新区一号路地上附着物的清除工作。2011年12月9日，二标段施工单位大型机械进场施工，但在施工过程中有部分村民以各种理由进行堵工，在青龙街道办事处、国土局的大力帮助及协调下，施工得以顺利推进。

(九）公租房建设项目

公租房建设项目是中央、省、市各级党委、政府为民拟办的

一项惠民工程，是涉及国计民生、经济发展和社会稳定的一件大事，该项目建成后将有效解决城市中低收入群体的住房困难问题。根据清府专议[2011]142号《关于加快公租房项目建设有关问题的专题会议纪要》精神：“由贵阳清怡城市建设投资有限公司负责清镇市物流园区9.7万平方米公租房及商住配套区项目的策划、规划、融资、投资、建设和后期运营管理。”2011年11月物流园区综合配套区公租房项目规划设计方案顺利通过了清镇市2011年第11次城乡规划建设委员会专家咨询会。随后相继取得了该项目“立项批复”、“建设项目选址意见书”及“建设用地规划许可证”，并且项目土地用地指标也已通过审批。现正在进行该项目前期平场工作同时积极跟进项目供地手续。

（十）项目送审情况

2011年，我部送审已完工项目18个，其中清镇市鼎丰包装厂至药园标段排污管网工程、清镇市东郊水厂厂区范围内土建工程（1标段）、清镇市东郊水厂厂区范围内电气自控设备及线路安装工程（2标段）、清镇市东郊水厂厂区范围内工艺设备及工艺管线安装工程（3标段）清镇市东门河治理项目东门桥至贵黄公路段河道临时排污工程、站街镇青山农民新村室外供水工程、后午提升泵站场平及围场工程、清镇市东门河治理K2540－K4860段（截污沟以上挡墙、青石板、青石栏杆及亲水栏杆部分）工程、清镇市站街镇青山农民新村安臵房道路工程、站街污水处理厂七砂至站织路清淤工程、站街镇东干渠排洪大沟清淤防渗化粪池连接工程、站街镇农贸市场至站织路污水管网工程、后期新增站街污水处理厂道路硬化及挡土墙工程、站街镇石家餐馆至污水处理厂路口工程14个项目已完成审计工作。目前东门河治理朱家河污水处理厂厂区进水段泄水管道延伸段排污管工程、东门河治理项目东门桥村争旗冲排污工程、清镇市朱家河污水处理厂二期配套管网建设路猫猫窝住宅小区排污工程、清镇市陈亮村至庙儿山污水管网灾后重建工程4个项目正在审计中。

（十一）合同签订情况

2011年公司共签订后午片区污水收集及输送系统工程施工合同、城北新区一号路监理合同、溢流堰改造施工合同、物流园区公租房地勘合同等合同共计85份。

（十二）清镇市贵阳职业教育聚集区项目建设

⑴成立清镇市贵阳职业教育聚集区建设管理委员会

根据《中共贵阳市委、贵阳市人民政府关于加快发展职业教育的实施意见》（筑党发…2010?16号）、《贵阳市人民政府关于推进贵阳职业教育聚集区建设与发展的意见》（筑府发…2011?8号）文件精神，由我公司组织实施贵阳职业教育聚集区规划范围内基础设施及土地的一级开发工作。按照《中共清镇市委、市政府关于成立“贵阳市职教园区”建设工作指挥部的通知》（清委…2010?23号）文件精神，成立了“贵阳职业教育聚集区建设管理委员会”，办公地点设在市城投公司。市委组织部及人事局从各单位（包括乡镇）抽调有工作经验、协调能力强的8个人组建了管委会，主要负责职教园区入驻学校的前期工作协调、手续办理、土地报批、临时工程建设管理及做好征地工作组的后勤服务工作。

⑵清镇市贵阳职业教育聚集区项目建设的推进

我公司已按照聚集区内规划要求先行委托贵州省设计建筑研究院编制贵阳职业教育聚集区（东区）土地整治项目可行性研究报告，总投资约18亿元，现已编制完成，正按照程序报批。根据征地工作的面积较大及复杂性，市委、市政府为推进此工作从我市各单位（包括乡镇）抽调人员18人，组成六个征地工作组负责征地工作。至今，职教聚集区（东区）入驻的贵阳幼儿师范学校、省机械工业学校、省建设学校、省工业职业技术学院四所学校已完成开工仪式，由城投公司负责的临电、临水工程项目已按照市委、市政府安排的时间配套到各入驻学校的红线边上。由清怡公司负责的安臵房项目建设，已完成安臵房规划设计，并通过了清镇市城规委会。

⑶贵阳职业教育聚集区（东区）道路连接线项目建设

贵阳职业教育聚集区（东区）道路连接线，道路总长770.502

米，宽32米；总投资：4215万元，资金来源：采用BT模式运作。该项目前期手续已全部完成。

⑷贵阳职业教育聚集区（西区）道路连接线项目建设

贵阳职业教育聚集区（西区）道路连接线，道路总长400米，宽20米；总投资：1219.7万元，资金来源：由市级财政资金投入。现已完成项目测绘、勘界、可研、设计等工作，目前正开展项目的土地、房屋征收、项目施工招投标工作。

（十三）清镇市四中项目建设

成立清镇市四中项目建设领导小组办公室

根据市委、市政府安排，清镇市第四中学建设项目由我公司负责融资建设，在我公司设立了清镇市四中项目建设领导小组办公室，由教育局龙刚同志任办公室副主任，并在市、乡、镇各小学抽调11名教师参与四中项目建设，抽调的11名人员已于2012年1月9日全部到位。

三、引进合作团队，成立融资公司

我公司肩负着我市较多的城市建设项目，但由于清镇市财力资金有限，根本无法满足目前项目的需求，为此，我公司用于创新思路，引进合作伙伴、吸纳社会资金、采取BT模式招商引资，解决财政投资资金瓶颈问题。

⑴成立贵阳清怡城市建设投资有限公司

为加快贵阳职业教育聚集区（东区）土地整治及基础配套设施项目的建设步伐，利用市场手段，撬动社会资金，实现滚动发展的科学发展战略，更好、更快地推进贵阳职业教育聚集区（东区）建设，加快城市教育产业布局调整，培育城市新兴产业集群，促进我市经济又好又快发展，经市委、市政府同意我公司与贵阳怡和臵业投资有限公司、南充威龙商贸有限公司签定了《贵阳职业教育聚集区（东区）土地整治及基础配套设施项目合作协议书》三方协议书，并由我公司占股45%、贵阳怡和臵业投资有限公司占股40%、南充威龙商贸有限公司占股15%共同成立贵阳清怡城市建设投资有限公司。现清怡公司3个亿融资资金已到位。

⑵成立六号地块一级开发项目部

根据《清镇市人民政府市长办公会会议纪要》（第94次）会议精神，同意将清镇市2005年度第一批次六号地块划拨给我公司进行土地一级开发，该地块限定为旅游文化相关项目用地，为抓住“文化产业”这条主线，按照与旅游文化紧密结合的要求做好方案，盘活该宗土地，我公司通过市场化运作方式与贵州大名房地产开发有限公司合作开发该项目。经双方友好协商后，为便于开展该地块土地一级开发相关工作，达到国有建设用地使用权“净地”出让条件而共同组建“清镇市2005年度第一批次六号地块土地一级开发项目部”。六号地块一级开发资金由贵州大名房地产开发有限公司先行垫资。目前已顺利收回125户土地179.835亩，发放奖励补差（含土地、林木、坟墓迁移50座）存折477个，兑现金额5533322.5元，及时完成了该地块的“净地”出让前期准备工作。

⑶成立城北新区一号路道路建设项目部

城北新区一号路道路建设项目采取建设—移交（BT）的方式进行建设。5月13日，市政府与黔商市西投资公司签订《清镇市城北新区一号路道路BT（建设-移交）项目及400亩土地一级开发项目招商引资框架协议书》、城投公司和黔商市西投资公司签订了《清镇市城北新区一号道路BT（建设—移交）融资建设、移交及回购合同》及《清镇市城北新区400亩土地一级开发项目合作协议》。截止2011年12月中旬止，共计丈量登记农户195户、土地300余亩。打印243户兑现存折226个，兑现土地面积230.752亩（含林木、石坎等）补偿金额9111180.99元（目前，兑现存折已交村委正在组织发放中）。

四、财务基本情况

（一）公司财务运行状况

城投公司现运行模式为一套人马两套账，两套账指清镇市城市建设投资有限公司与清镇市建设投资有限公司为会计核算主体而分设的两套账。

（二）财务管理模式：

由于城投公司是以企业身份对外市场化运作，其财务管理模式以企业财务管理运行模式为主，尤其是今年第十二五计划的实施，公司在市政府的支持下，运用广泛的投融资渠道，除采取项目合作融资外，BT（投资-建造-移交）方式也被我公司采用。此外，市财政局、市财政经建科及审计局等对公司财务管理给予了很大的支持和业务上的指导，月财务报表、季度财务报表、每年一度的年终审计报表均上报给市财政经建科。

（三）项目管理方面

1、项目资金到位情况：（据不完全统计）全年办理到位资金约21171万元。其中：财政基建拨款3671万元、合作项目公司打入建设资金6000万元、职教园区（东区）：贵阳市财政专项资金3000万元及入驻院校土地购臵款8000万元、清镇市招商局拨付项目保证金500万元。

2、在建项目：约20余个，分别按城投本部、城基项目编制会计报表及汇总报表；按建投本部、建基项目编制会计报表及汇总报表。

3、征地拆迁补偿兑现存册1479个，总金额7156万元。

4、支付工程款：约4000万元以上。

五、2012年工作计划及打算

（一）项目方面

1、按建设基本程序完成“清镇四中建设项目”、“职教园区东区连接线”、“职教园区西区连接线”、“三联乳业厂配套基础设施”、“金清市政干道工程”等项目前期手续办理。

2、规范合同签订程序，完成合同必须统一编号、统一管理，做到所有签订的合同必须有一份原件存挡，以便在合同管理、查找上容易、方便，所有合同不会存在丢失现象。

3、规范资金拨付程序，所有工程款必须先由现场管理人员审核，由工程部专人负责完善拨付程序后报财务部拨付资金。

4、抓好工程现场的安全、文明施工，加大督促力度，强力推

进项目建设，严格按照合同约定狠抓项目管理，如施工单位未按照合同履职，将由工程部现场管理人员提出意见，经公司领导同意后对施工单位进行处罚，严重的将委托公司法律顾问按照《合同法》对施工单位提起诉讼，追究相关责任。

（二）财务方面

1、拟在2012年初全部实现会计电算化核算，对应城投、建投、本部、基建项目设臵相应的核算账户进行会计核算。提供及时、准确、完整的会计报表。

2、做好基建项目辅助账的登记，每月除按时完成资产负债表、利润表、基本建设汇总报表、单位工程建设报表外，及时完成内部管理所需报表：项目资金到位及投资完成一览表、月份收支表、工程投资概算及资金收支明细表等。做到账表相符、及时准确。

3、完成林场资产评估、资产划转等法规程序，充实公司资产，使之达到商业银行贷款的要求，为公司做强做大所需资金提供必要的资产抵押。

回首过去我们热情洋溢，展望未来我们斗志昂扬，让我们在新的一年里张开腾飞的翅膀，等待着拥抱未来的成功与收获。向着更高的目标飞翔！

清镇市城市建设投资有限公司

二○一二年一月九日