浪潮通软财务软件v8.0发布说明
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一、产品名称 (3)
二、版本信息 (3)
三、本版本包含模块 (3)
四、本版本修改的错误 (4)
（一）账务处理 (4)
（二）辅助管理 (6)
（三）固定资产................................................................................................ 错误！未定义书签。
（四）工资管理 (7)
（五）现金流量表............................................................................................ 错误！未定义书签。
（六）报表管理................................................................................................ 错误！未定义书签。
（七）汇总报表................................................................................................ 错误！未定义书签。
（八）维护工具................................................................................................ 错误！未定义书签。
（九）账套管理 (7)
（十）财务预算 (9)
（十一）财务分析 (9)
（十二）资金计息 (9)
（十三）采购管理 (10)
（十四）销售管理 (11)
（十五）库存管理 (11)
（十六）存货核算 (12)
（十七）成本核算............................................................................................ 错误！未定义书签。
（十八）公共模块............................................................................................ 错误！未定义书签。
五、本版本增加的功能 (10)
（一）账务处理 (13)
（二）辅助管理 (14)
（三）固定资产 (15)
（四）工资管理 (14)
（五）现金流量表 .......................................................................................... 错误！未定义书签。
（六）报表 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。
（七）报表汇总 .............................................................................................. 错误！未定义书签。
（八）维护工具 .............................................................................................. 错误！未定义书签。
（九）帐套管理................................................................................................ 错误！未定义书签。
（十）财务预算 .............................................................................................. 错误！未定义书签。
（十一）财务分析............................................................................................ 错误！未定义书签。
（十二）资金计息 (15)
（十三）采购管理 (16)
（十四）销售管理 (16)
（十五）库存管理 (16)
（十六）存货核算 (17)
（十七）成本核算............................................................................................ 错误！未定义书签。
（十八）公用模块............................................................................................ 错误！未定义书签。
六、其他 (18)
浪潮财务管理软件版本发布说明
V8.0版
一、产品名称
浪潮国强财务管理软件
--------财务及进销存标准版
二、版本信息
本次发布的版本号为：8.0
发布日期：2002年10月21号
上次发布的版本号为：6.5
发布日期：2002年05月01号
三、本版本包含模块
1、账务处理
2、辅助管理
3、报表管理
4、固定资产
5、工资管理
6、财务分析
7、现金流量表
8、账套管理
9、环境配置
10、维护工具
11、中央控制
12、报表汇总
13、财务预算
14、成本核算
15、资金计息
16、采购管理
17、存货核算
18、库存管理
19、销售管理
四、本版本修改的错误
（一）账务处理
1、在查询包含外币科目的凭证时(包含凭证分录)时提示'无效的列名f_wbbh'。现已改
正。
2、凭证打印--原始凭证打印：打印原始凭证时,如果同一张纸上有多条辅助分录信息,
假设金额分别为:2.00,233.00,4.00,123.00,则打印出的金额列表现为2.00与4.00在一
条竖线上(如果画一条竖线),233.00与123.00在一条竖线上,但这四个数据却不在一
条竖线上。现已改正。
3、凭证打印--原始凭证打印：打印预览可以看到金额的合计数，但打印时打不出合计。
现已改正。
4、正式帐页--科目三栏帐：科目三栏帐打印时,对于核算数量的某科目的借方数量和单
价不进行打印,但贷方数量单价可以打印,该科目的借方数量和单价打印在下一科目
上(这两个科目的金额相同,但数量单价不同).查询明细账时有数量和单价。现已改
正。
5、三栏式明细帐：“过滤”查询条件“比较项”中没有“对方科目”。现已改正。
6、凭证/缺号检查：Oracle数据库上进行凭证缺号检查时提示‘插入值对于列过大’。
现已改正。
7、包含外币的凭证模板，在调用时无论外币是使用固定汇率还是浮动汇率都不能自动
显示。现已改正(只处理核算单一外币的科目)。
8、21201科目为活期存款，设为货币资金科目，余额方向为贷方，凭证保存时老提示
透支。现已改正。
9、月末对应科目结转：转入转出科目选择设为栏目的科目时提示:数据窗口引用的行或
列非法,请察w_zw_ymdykmjzdy_wh的wfcollectdata事件下的第88行程序，继续运行吗？现已改正。
10、打印原始凭证中,打印设置选择“3 当前凭证的当前分录”选项时，页面设置页边
距起作用，对于其他两个选项，页面设置右边距和下边距不起作用。现已改正。
11、凭证查询时，未选“包含凭证分录”，出现结果中进行过滤，条件为“金额=84274.42”
（结果中存在金额相同的凭证），但过滤结果中却未含此凭证。现已改正。
12、在帐务处理中自定义凭证中，定义了“产品销售收入”这一项，涉及到辅助核算科
目（核算到部门），可是，我们发现在形成的凭证的辅助核算信息中，只有一条分录，部门信息为部门字典中第一个部门，金额为所有部门的金额。现已改正。
13、关闭多栏式三栏帐选择窗口时出错。现已改正。
14、月末-对应科目结转：科目设置了外币，凭证分录的汇率没有形成的问题；当转出
科目设了外币、转入科目是明细科目科目时，形成的凭证分录个数不对，现已改正。
15、初始-月末-自定义凭证：自定义凭证增加第100个时，不能保存。现已改正。
16、凭证打印：当凭证的合计数为0时（例如：第一笔分录是借方1000，第二笔分录
是借方-1000），那么打印出的合计数为“...”。现已改正。
17、自动转账凭证，定义为取其他公式结果的和的公式计算不出结果，导致生成的凭证
分录不对。现已改正。
18、制单,若借贷双方都核算多外币,且该张凭证每个科目核算两种外币,则作完第四条
分录后,发现前几条分录的汇率变化。现已改正。
19、关于自定义凭证定义时，如果用户的凭证类型只有记帐凭证，而凭证字号不同分为：
收、付、转；在自定义结转定义时选择了凭证字为转的记帐凭证类型，但月末生成凭证时却生成的是凭证字为收的凭证。现已改正。
20、初始--系统设置--货币资金赤字警告：将此项选定以后，如果是作废凭证,其发生数
也进行了统计。例如101现金科目借方余额为8000，当发生了一张作废凭证为贷方10000时，那么当再进行制单时，无论贷方的发生数为任何数，都会有赤示警告的提示。作废的凭证不应该参与统计。现已改正。
21、进行数量核算的科目在辅助信息中输入数量和单价可以计算金额，但修改金额不能
返算单价，现已增加此功能。
22、设置凭证转入方案时选择‘保留原编号’，但实际转入后并没有保留原编号。现已
改正。
23、三栏明细账中，年结以后，如果专项核算项目结构改变的话，和专项有关的历史查
询会出错，现已改正。
24、在制单中科目进行数量核算，数量精度为4 单价与金额精度为2 ，输入数量
1.1115 单价10 计算金额为11.11 正确的应为11.12，现已改正
25、凭证打印中若打印时选择数量和单价，则不设为数量核算的科目打印出来后在科目
名称后有一“.00”，现已改正。
26、凭证打印中对于收（付）款凭证，如果借方科目核算部门且有多条辅助分录，并且
凭证格式中贷方科目取数公式定义为：@KMBH@@BMBH@，则凭证打印或预览时，贷方会有多余的分录。现已改正。
举例：借：银行存款1000
贷：应收帐款1000
其中银行存款科目核算部门，包含两条辅助原始分录（银行存款-部门1：200、
银行存款-部门2：800）。
凭证格式为收款凭证，贷方科目一栏定义为：@KMBH@@BMBH@
这样在打印凭证时，会出现以下现象：
借方科目：银行存款1000
贷方科目：应收帐款1000
银行存款-部门1 200
银行存款-部门2 800
贷方后两条分录为多余的。
27、在凭证打印中当打印历史凭证时无法到取历史科目编码结构，现已改正。
28、在打印凭证时，若打印的是外币凭证，则非外币科目的分录中“外币金额”与“汇
率”列中显示为0，即使在凭证输出格式定义的“单元格属性”中设置了“零值不
显示”也不起作用，已改正。
29、在制单中科目进行部门核算。在预算中把预算细化到部门。在制单时没有任何作用。
如果只把预算定义到科目预算控制是起作用的，已改正。
30、打印原始凭证时页面设置中将某列隐藏后，在打印时，隐藏列又打印出来，且也显
示，已改正。
（二）辅助管理
1、核算项目-详细信息：过滤功能中的比较项目不全，应包括界面中所有的字段。现已
改正。
2、专项核算-项目统计表：过滤功能中的比较项目不全，应包括界面中所有的字段。现
已改正。
4、部门收支明细表：统计明细科目栏目中显示字段信息应包括上级科目信息，比如：
工资及津贴为明细科目，不知是“生产成本”的还是“制造费用”的，不如“生产
成本—工资及津贴”确切。现已改正。
5、单位往来—往来单据初始功能，选择某一单位往来科目，增加初始往来单据完毕后，
直接选择另一科目，这时软件提示是否存盘，选择“是”，但实际系统未保存。现
已改正。
6、查询2002年5月份的二维余额表，查询科目为521管理费用，横向栏目为部门，
查询出的结果中，部门‘安环处‘有明细发生，但最后的合计为空。同样的查询，
横向栏目为科目则查询正常。现已改正。
7、单位往来核销金额如果有小数时，在核销记录查询中系统会四舍五入。现已改正。
8、单位往来/往来初始/往来单据初始：会计期间为2月份,执行'往来单据初始--读入月
初余额'功能,选择期间为1月（1份已经月结）,读入时出错：select error:SQLSTATE=22012 [Sybase][ODBC Driver]Division by zero:division by zero 如应收帐款及应付帐款科目，但是如果将1月份取消月结后在执行读入,则无任何错
误,其他科目如预收帐款,再不取消月结的情况下却可以正确读入。现已改正。
9、项目统计表：过滤条件选择“完工否=是/否”时,无数据显示;完工否=0,则显示未完
工,完工否=1,显示完工项目。现已改正。
10、一科目即设置了单位往来又设置了部门核算,在打印单位三栏帐时,只想打印单位信
息,不打部门信息,但软件无法实现,不管如何设置,都会打印部门信息。现已改正。
11、辅助中打印历史年度单位三栏帐正式帐页目录时，当单位名称在当前年更改后，历
史年度的帐页目录中的单位名称为修改后的目录名称，应该是修改前的单位名称。
现已改正。
12、当金额和核销金额相同时，应把该记录核销掉，但是没有核销掉，现已改正。
13、辅助/单位往来/帐龄分析表没有过滤功能，现已改正。
14、辅助管理正式帐页打印时，“无余额无发生打印”与“无发生有余额打印”的选项
不起作用，现已改正。
15、往来业务核销：分科目不分单位进入往来业务核销后，转入单位往来帐提示‘无符
合条件的分录’，但分科目分单位进入往来业务核销后，可以转入往来帐，现已改正。
（三）工资管理
1、功能：核算—凭证生成。选择工会经费或职工教育经费时点击下一步出错，已经修
改。
2、工资计算（ORACLE环境）,本月定义的最新工资项目如果没有录入数据，参与公
式计算结果失败。现已改正。
3、工资发放表：'实发工资'项金额为零,生成文件中,金额为空，改为零。
4、发放表查询，将其中某一工资项目隐藏后退出，再次进入则看不到该项目,也无法通
过拖动使该项目重新显示,通过发放表项目修改也不行, 已处理。
5、年度汇总表查询历史年的数据，无法选择个人(账务没有月结，工资已经月结)。现
已改正。
6、年结后查询历史月份的发款单没有数据，其实有数据(账务没有月结，工资已经月
结)。现已改正。
7、工资个人所得税提出的问题过滤数据与打印预览数据不一致的问题。现已改正。
8、银行代发过滤条件选择处过滤选择项目，与银行代发定义处可选择项目出现不一
致。
9、发放表在打印预览时,进行页面设置后点击存盘后,出现错误提示。现已改正。
10、在ASA7转入工资项目后，在工资项目-计算公式定义中无法显示转入的工资项目
的问题。现已改正。
11、工资发放表进入发放表界面，选择文件菜单下打印，选择分部门输出，只选一个部
门，输出结果中表头人数合计比实际该部门人数多1。现已改正。
12、汇总表查询时选择多个月份，查询的内容包含没有查询权限的部门信息（如果单独
查询某个月内容是正确的）。现已改正。
（四）固定资产
1、当月增加的资产不能提折旧，资产减少时仍然进行了处理。现已改正。
2、固定资产某资产全部减少后，月结。查询资产卡片或者任意汇总表的报废资产，
查询的数据原值累计折旧等信息数据为空。现已改正。
3、资产减少，直接输入编号时，编号变为0。现已改正。
4、具体的问题描述；对于当月减少的资产，查询折旧汇总表中的累计折旧列，没有包
含本月减少的资产数据，资产减少，如是报废，是否为0，当月应能查到，下月查不到。现已改正。
5、固定资产初始--附属设备--要求打印之前可以选择打印当前资产的附属设备还是全
部的附属设备.。现已改正。
6、固定资产减值准备单重新生成时出错。
7、通过任意汇总表用户需要查询过去的某个时刻（即某个月），当时处于闲置的所有
的资产清单。但是程序只能提供当前月份下的闲置资产清单，无法提供以往月份下的闲置资产清单。现已改正。
8、oracle下，做资产原值重置时,输入摘要。这样在查询资产登记簿——输出时帐页
没有重置记录。如果不输入摘要,查询正确。现已改正。
9、无法查询历史数据,资产报废后历史数据查询出错。现已改正。
10、某资产在内产调拨以后，如果“占用比例”出现小数情况时，查询“部门资产明细
表”中“资产原值”在部门的显示结果不正确。即目前软件不处理“占用比例”为小数的情况。经测试，现在软件是这样处理的，如果后面的小数恰好为XX.5时，计算原值正确，否则，软件以四舍五入处理。现已改正
11、如果某资产进行内部调拨以后，在查询部门资产明细表时，还有一个问题，软件只
显示该资产在占用比例比最大的部门，而在其他部门的情况不能显示该资产。现已改正。
12、定义多部门共用资产时不能及时显示*号。现已改正。
13、对于某项资产进行了评估,使用年限评估前是20年,评估后是10年,查询资产评估表
时显示的使用年限错误:评估前和评估后的年限颠倒,即评估前年限取得是10年, 评估后是20年。现已改正。
14、于当月减少的资产，查询折旧汇总表中的累计折旧列，没有包含本月减少的资产数
据。现已改正。
15、如果删除固定资产减少的卡片，在报表－资产卡片查看时会出现，月折旧额、年折
旧额内容为空。现已改正。
16、固定资产减少时，减少的累计折旧只是上月月末的累计数,没有加上本月的折旧。
现已改正。
17、固定资产卡片组织部门数据时,在oracle下出错。现已改正。
18、固定资产明细余额表oracle下向临时表插入数据时出错.。现已改正。
19、固定资产明细余额表在查询累计时oracle下组织数据出错。现已改正。\
20、由于固定资产系统中预置的报表不能满足上报的需要，因此采用任意汇总表来形成
报表，可以满足一部分要求，但是有些报表需要“使用年限”项目，而任意汇总表中没有提供这一项目的选择。现已改正。
21、在报表--资产卡片---在用资产处加一行合计数。现已增加。
22、在查“报表----资产卡片----列表”时，不能体现使用部门和本月折旧。现已增加。
23、某月的固定资产已经计提折旧，然后做了一笔固定资产的部分减少。在当月接着又
把该资产的减少记录删除了。在折旧计算窗口中，该资产本月没有本月的计提折旧额。现已改正。
24、某月的固定资产已经计提折旧，然后做了一笔固定资产的部分减少。在‘报表\资
产明细余额’查询时，该资产的累计折旧数期初余额是正确的，本月借方和本月贷方都为0，但是期末余额确已经包含了本月的折旧数。即：期初+贷方-借方《》期末余额。现已改正。
25、某月的固定资产已经计提折旧，然后做了一笔固定资产的部分减少。在‘报表\折
旧明细表’查询时，该资产本月折旧数为0，但是累计折旧数已经包含了本月的折
旧额。
26、在‘固定资产卡片’查询时，资产卡片中的累计折旧没有包含本月的折旧数。现已
改正。
27、固定资产在卡片中查询时，用类别进行过滤时提示函数参数错误。现已改正。
28、在固定资产明细余额表查询中，当发生资产减少业务时，资产净值出现负数。现已
改正。
29、采用平均年限法计提折旧时，若数据不是整数，最后一个月提完折旧后还会剩余，
比如100元，3个月提完，则最后回剩余几分钱。现已改正。
（五）财务预算
1.用户要求非明细预算项目不允许定义公式。现已改正。
2.财务预算中的帐页查询页面设置不起作用,对于报表格式的修改,例如显示某列或隐
藏某列,点击'确认'后不起作用,重新查询时,所作的修改才起作用。现已改正。（六）财务分析
1.报表项目定义时，如果定义完一级项目后，然后定义其二级项目，如果再定义一级
项目，保存后，则前面的一级项目被删除。现已改正。
2.进行报表项目定义时,公式可能太长,存盘时出现错误提示。现已改正。
（七）资金计息
1、资金计息－－对账单查询，当账户设置设在科目上时，进行对账单查询，选定具体
的账户，在查询界面中不显示具体的账户名称，但当账户设置在单位往来上时，可
以显示。现已改正。
2、利息汇总表查询、利息通知单查询中显示：查询区间，这是不正确的，应该为：计
息区间。现已改正。
3、在正式计息中选择帐户类型02，具体指定帐户01（为专项核算内容），计息完成后，
进行利息汇总表查询时查询内容为空。但虚拟计息正确。现已改正。
4、科目计息时，对一级科目计息（对2201计息，存在下级科目2201001， 2201002），
具体设置为1，则计息时仅选择帐户分类，未选择具体帐户时，计息完成后，进行
利息汇总表查询时，有两个区间，并且查询内容中计息积数为空。具体到某个明细
帐户时，计息数据正确。现已改正。
5、在正式计息中选择帐户类型02，具体指定帐户01（为专项核算内容），计息完成后，
进行利息汇总表查询：不管是否选择具体的帐户，查询内容有记录但计息积数、利
息为空。现已改正。
（八）报表管理
1．调整单位数据的问题：汇总系统中调整单位表，后调整的单位表会覆盖先前调整的别的单位的单位表。现已改正。
2．一行或一列内公式替换的问题：报表公式替换中，不能替换一列或是一行上的公式。现已改正。
3．接受多单位报表数据时单位数据串表的问题：接受多个下级单位报表时，如果下级单位上报报表的顺序不一致，会造成数据串表的情况。现已改正。
（九）成本核算
1、成本中,新建报表--报表栏目定义时当不存在下级栏目时，点击“上移”按钮时提示“CB_1
脚本中数据窗口引用出错”。现已改正。
2、成本中,栏目定义，在下级明细删除后，上级栏目不能自动变成明细科目。现已改正。
3、成本中在oracle中打开报表时提示错误。现已改正。
4、成本核算在定义公式时，利用“取记账凭证数据”函数取数，定义取数条件比较项目选
择“摘要“比较符号不论选择那个，保存时提示表达式非法。现已改正。
5、成本核算中，新建报表，定义栏目时，如果某一栏目A下级增加了栏目B、C，在删除
B、C后，删除A时提示栏目A为非明细，查询数据库发现F_SFMX为0，应为1。现
已改正。
6、用成本函数从帐务系统取数取不出来。现已改正。
7、成本在生成凭证时，没有任何提示，无法生成凭证。现已改正。
8、在变动报表时，关键字选择明细数据和投入数据组合时，投入数据这个条件不起作用。
现已改正。
9、成本费用分配，计算不出数据结果。现已改正。
（十）采购管理
1、采购-采购发票，费用发票保存后，发票类型不能修改。现已改正。
2、采购订单打印时，应到日期顺序不正确(在Sybase下)。现已改正。
3、采购订单进行成批审核，如果超过250张，就会有错误提示。另外，批量取消审核
时，不起作用（Sybase数据库）。现已改正。
4、功能：发票与入库单和对—取消已核销结果，在过滤时提示出错。现已改正。
5、采购入库单无法按订单进行严格控制.系统参数设置为'严格按订单采购',在作采购入
库单,选择某订单后,手工修改实收数量大于订单数量,如实际采购定单上数量为100个，而实际上选择此定单时手工录入101个,系统也允许录入存盘,不进行严格控制。
现已改正。
（十一）销售管理
1、发货统计表会计期间判断不准，如4月做一张提货单，查询范围为4至5月时可以
查到该单据；单独查询4月时查不到。现已改正。
2、只要提货单已经出库，便不允许取消记帐。现已改正。
3、制作回收发票后，客户欠款余额帐在途金额没有完全冲销掉。现已改正。
4、销售业务员转换后，没有对单据的部门进行处理，导致业务员和部门不再对应。现
已改正。
5、销售-销售发票制证,ORACLE上，如果销售发票税率不为0，制证时出错。现已改正。
6、在客户欠款初始或客户欠款校验中，如果进行过滤查询，条件为借方金额<>0，则确
定后出现如下提示：Datawindow Error: Select error: Incorrect syntax near the keyword 'IF'。现已改正。
7、回款单在选择发票后，“本次核销金额”自动变为发票上的“含税金额”，那么在分
次回款时，第一次没有全回完，第二次回剩余的款项，那么“本次核销金额”就不应该是发票上的全部“含税金额”，而应该是未核销的金额。现已改正。
8、在提货单记账中联查帐后数据时，显示的单据不是已选中的单据。发票和回单也存
在同样的问题。现已改正。
9、分类单据汇总查询中的统计日期不正确，无论选择的统计日期范围是什么，系统默
认的都是到该月份的最后一天，如选择1号-10号，统计的结果仍然是1号-30号。
现已改正。
10、新建定价规则——确定定价因素，选择“若单据中产品是产品、若单据中客户是单
位”，在单机版中，如果单位编号大于4位，则不能保存。网络版中，如果单位编号大于6位，则不能保存。现已改正。
11、"使用客户信用限额"设置该参数后，a客户的资信限额为5000，做发票2500，回
款2000，再做发票5000保存时不提示，然后修改为6000提示超过资信限额，再改
回为5000，则提示超过资信限额，不允许保存。现已改正。
（十二）库存管理
1、批次管理的物料生产入库后，制作其他入库单红单时提示“批次余额为0”。现已改
正。
2、生产入库单制单时，如果物料进行批次管理，生产日期、失效日期无法手工输入。
3、库存-销售出库单,ORACLE下销售出库单总是提示“批次余额为0”。现已改正。
4、库存余额月报等查询功能，其中的单据预记账功能选上后，将把下月的未记账单据
也记过来，造成查询数据范围不正确。现已改正。
5、在“销售模块”中做提货单1，包含两条核算批次的物料，提货单1记账。在“库
存模块”做销售出库单1,对应提货单1，销售出库单1记账。在“销售模块”中做退货单1，对应提货单1，退货单1记账。在“库存模块”做销售出库单红单，对应
退货单1，物料批次选择显示信息不对。现已改正。
6、销售中开制的负数提货单,(在蓝单中输入负数) ,在销售出库时可以被多次选择造
成重复出库。现已改正。
7、分类单据汇总查询中的统计日期不正确，无论选择的统计日期范围是什么，系统默
认的都是到该月份的最后一天。现已改正。
（十三）存货核算
1、物料全部出库后，金额余额应该为0。现已改为出库单记账时可选择保留余额或不
保留余额。
2、如果会计期间跨自然月，如本月26日至下月25日，则物料发出汇总表不能汇总出
本月26日至31日的数据。现已改正。
3、差异分配表制证窗口点击“已生成数据”时，显示不出历史数据。
4、在自定义栏目设置--字典中增加了的自定义项以后，在物料目录中自定义栏目的位
置与其他项目重叠，无法正常显示。现已改正。
5、存货核算中，本月发票到后,冲消暂估入库单，在查询暂估入库单汇总时，还会汇总
出已经冲消了的暂估入库单,用户认为已经冲消的单据不应再汇总。现已改正。
6、在存货核算中，帐表-----账簿查询-----存货明细账查询，联查单据功能中，如果该单
据为暂估入库单，不能在单据上显示“暂估入库”字样。不利于操作员核对。现已改正。
7、帐表-----原始单据查询-----暂估入库单查询中，过滤功能无法使用：点击过滤功能，
提示“比较选项为空”。现已改正。
8、帐表--原始单据查询--暂估入库单查询，查询的结果无法区分出是否核销。现已改正。（十四）维护工具
1、日志查询时，显示所有信息，但打印时只打印日志中每个系统的登录信息，
不打印具体的操作信息。现已改正。
2、在日志查询出来以后，点击“条件查询”，可以根据操作人员过滤。但打印
时全部打出来。现已改正。
（十五）账套管理
1.oracle建帐数据路径太短的问题。现已改正。
（十六）公用部分
五、本版本增加的功能
（一）账务处理
1、在帐务处理中进行明细帐和日记帐查询，选择按对方科目查询时，只显示总帐科目，
客户要求能显示出明细科目。现已增加该需求。
2、制作凭证时,辅助信息中部门一栏只显示最明细级部门名称，现已显示全部级次部门
信息。
3、在凭证上显示资金结存：现金科目设为现金和银行存款的科目的余额加上未记帐凭
证的余额，系统设置中添加‘凭证显示资金结存’选项。
4、正式帐页科目多栏帐：如果选择<顺序打印方式>选项，并且同时选择多个帐本格式，
那么打印时第二个帐本格式的第一张帐页的页号和第一个帐本格式的最后一张帐页
的页号连续。现已增加该需求。
5、在帐务系统的系统设置中，增加一项“货币资金赤字时不允许制单”选项，缺省为
不选中。该选项放在“货币资金赤字警告”选项的下边，两者只可选一，也可以都
不选择。如果选择了“货币资金赤字时不允许制单”选项，则在凭证制单保存时提
示“某某科目将出现赤字，不允许保存”。
6、出纳签字能够实现一次全部签字的功能。
7、凭证-打印：增加了格式的本地设置功能。对于网络帐套,有多台工作站,每台工作站
都有本地打印机相连且打印机型号不一样,这样在A工作站上设置好凭证打印格式
后,在B工作站用该格式打印就可能不合适。本功能就是为了解决这个问题而增加
的。使用时首先在[初始-凭证-输出格式]功能中，针对同一种凭证格式在不同打印
机上定义不同的输出格式；然后在[凭证-打印]功能的中，定义是否使用本地格式，
如果是使用，要定义每种凭证类型所对应的凭证输出格式。
8、凭证-凭证连续性检查：在检查中对于连续编号功能检查出最大编号和凭证编号不一
致的强制改为一致。
9、月末-自动转帐：按住ctrl键选择多条数据生成凭证。
10、查询结果转出：在各种帐表的查询功能中，转出的数据中有一些对用户没有意义的
字段，现改为只转出查询界面中可见的字段。
11、取消银行对账：可以将已经清除的银行对帐单以及单位的日记帐恢复到未清除的状
态；也可以将数据恢复到未读入单位的日记帐的状态。
12、在帐务中进行复核时，在‘凭证查询’功能中逐笔复核，现在的软件处理是，复核
完一张后必须手工点击下一张，如果客户的凭证量很大，就很麻烦。能不能，只要
复核一张，当前屏幕上就减少一张，自动显示下一张没有复核的凭证。
13、外部引入的凭证借贷不再混乱，但是外部凭证引入后分录顺序与外部文件顺序不一
致（顺序颠倒）。应该按照分录编号升序排列。
14、帐务外部凭证引入，原始凭证无法引入复核时不能通过。现已增加该需求。
15、在凭证查询中可以按制单人、复核人、记账人排序。
16、科目余额表：选择'数量'时,可以同时选择‘单价’，此时查询结果显示单价列,数值
为:金额除以数量,如果数量为零,单价也为零。
（二）辅助管理
1、核算项目设置-项目结构:自定义项目增加到：30个字符型、20个数值型。
2、核算项目设置-详细信息：项目结构中利用上下移动功能定义好自定义项目的顺序
后，在详细信息中将按照此顺序来显示自定义项目。
3、核算项目设置-详细信息：增加数据转出功能。
4、核算项目设置-详细信息：增加合计行。
5、核算项目设置-详细信息：增加打印功能。
6、核算项目设置-详细信息：自定义数值类的项目增加合计数。
7、专项核算-项目统计表：在进入窗口中选择科目时，应根据选择的先后顺序排列科目
（指右边的小窗口），而不是按科目编号的升序排序。查询出的项目统计表的科目顺序也应该是用户选择科目的顺序。
8、专项核算-项目统计表：统计表仅反映有发生额的项目，改为没有发生额的项目也反
映出来。
9、核算项目设置：“项目设置”中科目对应项目及项目对应科目的功能设置，允许设
置到具体的项目可使用的科目，比如M类别A项目只允许进行X、Y科目核算.。
10、增设“部门原始凭证信息查询”子菜单，用来反映某部门的原始信息。具体描述如
下：首先由用户选择会计期间、是否包含帐前凭证以及查询部门（可多选），然后显示所选部门的原始分录信息，该功能类似帐务处理中包含原始凭证分录的凭证流水帐，同样也可以联查凭证。
11、单位三栏帐查询时去掉重复单位的名称。
12、增加部门权限控制：项目余额表、科目余额表（确定项目）、项目三栏帐、项目分
科目三栏帐、科目分项目三栏帐、部门项目分科目三栏帐、项目统计表、项目收支明细表、单位余额表、单位三栏帐、单位分科目三栏帐、科目分单位三栏帐。
13、取消往来核销：可以将已核销的分录恢复到未核销的状态；也可以将数据恢复到未
转入单位往来帐的状态；能够以历史年度的会计期间作为启用期间，并能够读入历史年度的往来单据。
（三）工资管理
1.发放表增加选取帐务会计主管。
2.工资统发当中，统发人员的数量比较多，在发放工资时增加停薪与复薪功能。
3.发放表在表头增加总人数。
4.增加一个员工编号调整功能,目的是保证编号连续。
（四）固定资产
1.报表—部门资产明细表查询中，过滤功能中加入资产类别一项。
（五）财务预算
（六）财务分析
（七）资金计息
1、计息类型定义：编码只有两位，不够用，现在允许输入字母。
2、在利息汇总表查询中，增加“累计利息”栏，累计利息为此账户开始计息至本次计
算结束后的累计。
3、在利息通知单查询、打印中增加“累计利息”栏，提供利息通知单的批量打印功能。
4、在利息通知单上加上客户单位的开户行和帐号，即收款时别人划款到他们的帐号，
并不是单位帐户的帐号。
（八）报表管理
1、在利息通知单查询、打印中增加“累计利息”栏，提供利息通知单的批量打印
功能。
2、凭证合计金额函数加借方发生、贷方发生、借方累计、贷方累计四个条件参数：
在定义凭证合计金额函数时，可以在参数中添加借方发生，贷方发生、借方累
计、贷方累计四个参数来定义取数公式。
3、公式定义向导：由公式状态调整至报表数据状态，以前的公式定义向导只能在
计算公式状态下才起作用。
4、底稿打印的调整：使用Excel方式调用底稿的打印和预览，可方便调整和分页，
打印效果比以前的FormulaOne有很大的提高。
5、校验报告的文字说明：校验报告除有坐标说明外，增加了单元格信息说明，说
明是哪个单元格的数据校验没有通过，这点需要通过设置项目列和表头内容来
实现。
（十）采购管理
1、采购发票选择入库单时，在备注栏显示选择的入库单号。
2、采购发票增加表体自定义项。
3、记帐时选择单据支持shift 或者ctrl键进行多行选取。
4、为采购订单、采购发票等单据打印增加了公式‘@YYYY@’、‘@MM@’、
‘@DD@’。
5、采购订单统计中增加产品规格型号。
6、采购发票打印格式中增加销售中企业名称、企业地址电话、企业税号。
7、采购入库单打印格式中增加销售中企业名称、企业地址电话、企业税号。
（十一）销售管理
1、定价维护中定价因素增加了产品和单位。
2、销售发票增加原销售单价、折扣额、折扣率、未折扣金额。
3、销售提货单增加原销售单价、折扣额、折扣率、未折扣金额。
4、销售订单增加打印未折扣金额的功能。
5、将订单查询包括订单明细的结果显示中增加物料的规格型号。
6、制作销售发票分录中物料数量不能等于0，客户实际业务中确实存在数量为0的情
况。保存时，提示用户是否继续。
7、提货单根据订单生成以后，订单上的单价无法生成到提货单上。
8、发票记账时增加帐后发票选区间显示。
9、销售发票转出为金税5.0格式。
（十二）库存管理
1、入库单、出库单增加记帐人。
2、库存-库存明细帐增加凭证日期。
3、单据格式定义，如果包含yyyy和mm并且不包含dd格式，则单据号中的年月为会计
年月而非自然年月。（对按自然月设置会计区间的不受影响）。
4、入库单、出库单增加表体自定义项。
5、库存记账增加了成批取消记帐功能。
6、记帐时选择单据支持shift 或者ctrl键进行多行选取。
7、存系统中系统参数设置中增加了生产领料单对产品和用途的控制
1、为出库单、入库单等单据打印增加了公式‘@YYYY@’年‘@MM@’月，‘@DD@’。
2、记帐时选择单据支持shift 或者ctrl键进行多行选取。
3、库存明细账查询增加了余额单价列。
（十四）维护工具
1、能够按系统清除非法站点。
（十五）账套管理
（十六）公用部分
1.部门被使用过之后，用户要求还能够修改部门名称(包括辅助/工资/固定资产)。
修改错误及新增功能统计表
基本模块部分
进销存部分汇总统计
六、其他
(一)、凭证打印
从V6.3.01版本起，更换了凭证打印控制，因为原凭证打印时，对于一些纸张类型和打印机不支持，现通过更换控件来解决这些问题。
这样在给用户进行升级时，一定要注意以下几点：
数据备份：可以直接备份数据库，也可以只备份数据。
2、如果用户想保留原有的凭证格式可以按如下进行处理：
1。将原有的自定义凭证格式保存为一个Excel文件。
2。确认步骤1 完成后，安装新版的财务软件。
3。转入预置的10种标准凭证格式。
4。在新版的软件中通过拷贝操作将转出的Excel文件内容拷贝过来，并做适当处理（如画线等）。
5。重新关联凭证的默认输出格式。
3、安装新版本的软件。（如果不需要做第二步，则进行这步及下边的
4、
5、6步。）
4、运行软件，到维护工具中进行升级。
5、转入软件提供的10种标准凭证格式，可以通过凭证格式中的转入转出功能进行操作。
6、重新关联凭证的默认输出格式。
*****************************************************
Cell版的凭证定义功能与Formula One 版的凭证定义功能的简单比较：
1。Cell版实现了"所见即所得"的预览功能,并消除了Formula One版使用中某些功能的中英文提示混杂情况。
2。Cell版在WIN2000下也支持自定义纸型
3。Cell版的执行速度有了显著的提高：
打开凭证定义窗口，Cell版的平均使用时间大约是2-3秒，Formula One的平均时间大约是5-6秒
（测试环境：win98/win2000,Pentium II333/64M 26GB ）
在格式定义时，如果需手工输入某些文字，CELL版不如Formula One 版灵活。（二）、加密狗
从V6.5版本起，对所使用的加密狗进行了重新选型，对原来旧的加密狗不再支持。原来使用加密狗的老用户在升级到V6.5或更高版本后，必须重新向我公司申请新的加密狗，并务必注意以下几点：
1、对于原来使用单机狗的用户，升级到V6.5或更高版本后，除了更换新的
单机狗外，其它操作不受影响。
2、对于原来使用网络狗的用户，升级到V6.5或更高版本后，除了更换新的
网络狗外，还要在插网络锁的机器上（服务器或任意一客户端），重新安装一下网络狗服务程序。（见安装盘中的‘网络狗安装’目录。）
（三）、关于Control.exe
对于从低版本升级到v6.5或以上版本的用户，请将财务软件目录下的Control.exe 文件删除，因为该文件已经更名为：Cont.exe。
金蝶财务软件使用说明书
一、使用前准备工作 一、安装前的准备工作 1、首先，建立个名为“备份”的文件夹（将来备份用）。 打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→ 新建“金蝶软件” 目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→ 文件夹→ 系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。 2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。 二、快速入门 （一）、窗口说明； 1、标题栏：显示窗口名称。 2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。 3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如…文件?。 （二）、鼠标操作： 1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 2、双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。 4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。 注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 （三）、常用命令按钮 1、[增加]按钮：单击此按钮增加资料。 2、[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 3、[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 4、[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。 5、[确认]按钮：确认输入有效。 6、[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。 （四）、菜单功能简介 文件菜单____ 对帐套操作的各种功能按钮。 功能菜单____ 系统各模块的启动按钮。 基础资料---- 系统基本资料设置 工具菜单____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。 窗口---- 用于对软件的窗口布局的改变 帮助菜单____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。 三、软件的安装 1、硬加密软件的安装 关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→ 将打印机电缆接在加密卡上→ 打开计算机，启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示进行操作→安装完毕→重新启动计算机。 2、软加密软件的安装
用友财务软件使用说明书范文
用友财务软件使用 说明书
用友财务软件使用教程（一） 第一节系统管理 企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。 一、系统管理的主要功能 系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1. 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，能够为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多能够建立999套账。 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2. 年度账管理 在企业级会计信息系统中，用户不但能够建立多个账套，而且每个账套中还能够放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就能够方便地进行操作。 年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立 为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。经过对系统操作分工和权限的管理一方面能够避免与业务无关的人员进入系统，另一方面能够对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。 二、系统启用的及基本流程 1. 新用户操作流程 三、启动系统管理 启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-
用友财务软件说明书
用友财务 用友财务软件说明书 关于用友软件操作的有关注意事项如下： 1、第一次运行时没有系统管理员密码（密码为空），用户最好在第一次运行时就改入新的密码，以防疏漏。 2、作为第一次运行，以下步骤必不可少：设置操作员、建立帐套、分配操作员权限这项工作必须在运行客户端子系统之前进行，否则由于不存在可用的帐套，客户端会登录失败（除非是登录演示帐套999）。 3、首先要将登录到系统管理中的各项功能和任务退出，然后退出各子系统。只有退出UFERP-M系统后才能关机，否则将造成数据丢失。 4、还应注意凭证的审核和记帐应该分工行使，系统也做了智能化的考虑。 第一节、系统安装、启动、财务管理 （一）安装： 使用用友财务系统软件安装总帐系统和UFO报表系统。（这里只介绍这两个系统，其它的待以后在做详细说明）。 （二）启动： 按照以下程序进入并启动系统： 用友——系统服务——系统管理——系统——注册。具体如图1.1和1.2所示。 （图1.1） （图1.2） 注意：图1.1的密码不用输，直接进入。 （三）建立帐套：
1、按照系统管理——帐套——建立，就会见到以下图示。（如下图，1.3——1.6）。在这几张图中详细介绍了关于建立帐套的步骤。 按照上图输入信息，如果完成请按下一步按扭。然后，见（图1.4） 上述空白处最好完全填写，填完信息后继续下一步，入下图（1.5）所示 次项内容最好照实际情况填写，为了以后备查。
在这里最好点击‘按行业性质预置科目’选择框。然后，继续下一步操作。如（图1.6） 接着，会出现可创建帐套了的对话框，选择‘是’即可。出现（图1.7）。这时，你可以根据公司的大小选择存货的详细程度及级别（如供货方的情况、部门情况、地区情况等）但最好也是不应改动。
金蝶财务软件操作流程图
金蝶财务软件操作流程 金蝶财务软件的操作流程 有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 没有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要； 2、会计科目栏 会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码； 3、金额栏 已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；
4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、凭证过帐 1、凭证过帐→向导 2、凭证反过帐——“CTR+F11” 四、期末结帐 1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐：CTR+F12 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导 2、出纳反扎帐：CTR+F9 六、备份（磁盘或硬盘） 1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份； 2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C 盘、D盘、E盘） 七、帐套恢复 想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复
金蝶财务软件使用说明书(标准版)
金蝶财务软件使用情况说明书 金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要，分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版。其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。 一、使用前准备工作 （一）安装前的准备工作 1、首先，建立一个名为”备份”的文件夹（将来备份用）。 打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→新建“金蝶软件”目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→文件夹→系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。 2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。 （二）快速入门 1、窗口说明： （1）标题栏，显示窗口名称。 （2）控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。 （3）菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。 2、鼠标操作： (1)单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 (2)双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 (3)拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。 (4)指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。 注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 3、常用命令按钮 (1)[增加]按钮：单击此按钮增加资料。 (2)[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 (3)[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 (4)[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。 (5)[确认]按钮：确认输入有效。 (6)[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。 4、菜单功能简介 (1)文件菜单 ____ 对帐套操作的各种功能按钮。 (2)功能菜单 ____ 系统各模块的启动按钮。 (3)基础资料 ---- 系统基本资料设置。 (4)工具菜单 ____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。 (5)窗口 ---- 用于对软件的窗口布局的改变。 (6)帮助菜单 ____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。 （三）软件的安装 1、硬加密软件的安装 关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→将打印机电缆接在加密卡上→打开计算机，启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示进行操作→安装完毕→重新启动计算机。 2、软加密软件的安装 A、单机版的安装
新中大财务软件使用说明
新中大财务软件使用说明 第一部分：核算单位管理 1、双击桌面上的“新中大软件”图标，打开后双击其中的“核算单位”运行 “核算单位管理模块”。 2、首先系统要求输入系统管理员口令。首次运行时的缺省口令为12345。建议 你进入系统后即行更改系统管理员的密码，以确保数据的安全。 3、密码输入正确后，按回车键或用鼠标点击“确认”，即可进行具体的操作。 4、新增帐套步骤：帐套功能——新建帐套——存入 在参数中，帐套号、单位名称、行业（选择企业会计制度）、单位负责人、财务主管、建账日期及模块选择（账务处理系统、报表处理系统）这几项是必须要填的，其余则可视情况填写。 此外，在以上的参数中，帐套号，行业，建账日期这几项是不允许直接修改的。 “建账日期”是指计算机正式记账的月份。假如当前月份是2005年3月份，而又想从本年的1月份开始做账，则“建账日期”处输入的是2005年1月1日。“建账日期”还将影响账务时科目余额的输入：如某单位的建账日期为2005年1月1日，初始化时应录入2004年底的余额；如某单位的建账日期为2005年7月1日，则初始化时应录入2005年6月底的余额和1至6月的借贷方累计发生数。 5、修改帐套信息：帐套功能——修改帐套信息——确认 （1）只能进行局部的修改，并不是所有的项目都可以修改的，如帐套号、行业性质、建账日期等是不允许修改的，如果要对这些选项进行修改，则必须把此帐套删除，然后重新增加帐套。 （2）“财务主管”名称的修改，只能针对以后的年度有效，对于以前年度和当前年度，财务主管是不允许修改的。 （3）其他的内容可以自由修改。 6、删除帐套：帐套功能——删除帐套——是 删除帐套后的数据是无法恢复的，因此，对帐套删除操作千万慎重。
财务软件安装操作步骤说明
财务软件安装操作步骤说明 一．安装财务Oracle软件 1.将本机jdk文件夹复制到对方D盘根目录下； 2.将本机的hosts文件复制到对方etc文件下，路径如图：； 3.将对方机器中jdk文件夹中bin子文件夹中的“Oracle财务.Imk（快捷方式）”复制到 对方桌面上，如图所示：； 4.双击该快捷方式（跳出的页面选择Accept），如果跳出Oracle登陆界面即可。 如图所示： 二．安装财务凭证软件（先安装财务凭证软件，再安装ERP）
1.在对方机器的运行中输入\\196.6.9.44；在如图所示的路径中找到“ORAINST.EXE”文 件； 2.开始安装：运行 ⑴语言：（选择）简体中文； ⑵目标路径改为“C：”下（注意：与后面ERP所装的ORAINST文件夹不能安装在一个盘内）； ⑶到这步 选择5个安装项（如图所示）： 选择安装； ⑷一直ok到结束； ⑸到这步
点“退出”即可； 3.将本机App_mate文件夹复制到对方D盘根目录下； 4.将本机中文件复制到对方admin文件下， 路径如图：； 5.将本机“（快捷方式）”复制至对方桌面； 6.关闭多余文件夹； 7.打开登录界面即可； 8.若对方要求配置打印机，先选择合适的打印机型号，在打印机设置中选择打印机服务器 属性，创建新格式（注意：设置——宽度大小不变、高度大小减半） 注意：若安装失败，卸载时需到注册表中进行删除，再把主机中原有文件夹删除即可。三．安装BO 1. 在对方机器的运行中输入\\196.6.9.44；在如图所示的路径中找到“sno.txt”文件，并打开；
2. 同时，在如图所示的路径中找到“”文件； 3.开始安装：运行 ⑴Begin→Next→输入序列号： →Next→Next ⑵到这步 选择“Custom Setup”项 ⑶到这步 选择4个安装项（如图所示）：（先全不选，在进行勾选） 选择安装；“BusinessObjects”、“Designer”、 “Document Agent”、在Data Access中选择 “Oracle”（共4项） ⑷在弹出的文件夹中找到“Business objects” 快捷方式至对方桌面； ⑸关闭多余文件夹； 4.将本机bo_rep文件夹复制到对方D盘根目 录下； 5.双击“Business objects（快捷方式）”
财务软件使用手册
第二章通用财务管理系统 通用财务管理系统软件是一套集成了帐务、报表、工资、固定资产等系统于一体的财务管理系统。系统具有操作简单、功能实用强大、界面清新易懂、所见即所得的特点。现有世纪七版、世纪八版、世纪九版、MP4版、会计宝贝共五个版本。会计宝贝首创自编数据库，不需安装。程序精悍灵巧，除了可以装在U盘移动使用外，还能支持局域网、远程网共享，功能齐全结构严谨，集十余年财务软件开发经验之大成，是革命性的新产品。以下是各个版本的功能比较：
一．系统初始化 1.1 帐套管理 启动本系统后，第一个出现的为“帐套管理”对话框。运用该对话框上的功能按钮，实现打开帐套、新建帐套、备份帐套与删除帐套等管理操作。 1.1.1 打开帐套 打开一个已经存在的帐套。首先，在左边的列表框中，用鼠标选择一个帐
套名称，再按右边的“打开帐套”功能按钮，系统出现操作员身份确认对话框，输入用户名与密码，然后按“确定”按钮。 帐套打开后，系统初始化相关内容，然后出现系统主界面，界面的左边显示八个主模块：期初、凭证、帐薄、报表、工资、固定资产、期末、系统维护及其他，单击其中的某一模块，在窗口右边显示其相关功能（简称功能窗口）。 1.1.2 新建帐套 建立一个新的帐套，新建的帐套数量本系统没有限制。 第一步：输入帐套名称、用户单位名称，选择开帐日期。凭证种类选择（世纪八版以上版本）：一种（记帐凭证）或三种（收款、付款、转帐凭证）。如果要从其它帐套导入，选择“导入帐套”按钮。 第二步：输入记帐本位币符号与名称，选择各级科目的长度)。会计科目的级数最多可达6级，但代码的总长度不超过15个字符。 第三步：输入系统管理员的名称与密码（提醒：记住密码），如果在“会计科目按新财务制度（2007年执行）预设”处打勾，新帐套的会计科目将自动按新会计制度设置。如果以上三步均完成，选择“创建帐套”按钮。 导入帐套：选择一个已存在的帐套，输入该帐套的管理员名称与密码，然后选择“创建帐套”按钮。 1.1.3 帐套备份与恢复 帐套数据要及时备份，避免由于病毒、硬盘损坏等原因造成数据丢失。备份有两种方法： 点击备份帐套按扭，系统弹出帐套备份与恢复窗口（如图2-1所示）。在左边选择一个帐套，在右边选择驱动器与目录，然后按“数据备份”按钮即可。 帐套恢复：在右边选择存在备份文件的驱动器与目录，然后按“数据恢复”按钮。 启用系统自动备份：在左边选择一个帐套，然后点击“启用系统自动备份”按扭，弹出自动备份窗口，您根据自己的需要选择一个日期的备份，点击启用备份即可。 注意：系统自动产生该帐套最近5个不同日期有效操作的备份，如果该帐
用友财务软件使用教程
用友财务软件使用教程（一） 2010-04-06 09:57 第一节系统管理 企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。 一、系统管理的主要功能 系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1. 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2. 年度账管理 在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。 年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立 为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。 二、系统启用的及基本流程 1. 新用户操作流程 三、启动系统管理 启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll
金蝶K3说明书(财务会计核算软件、使用说明书)
金蝶K3财务操作指导说明书 金蝶软件（中国）有限公司
一、总帐系统 （一）日常业务处理 1、凭证录入 凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。 步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】 在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。如图示： 录入记帐凭证时应注意： 1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。 2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行 输入。但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。 3、凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的 自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。 建立摘要库的步骤为： 点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。如再增加摘要，则重复此操作。 4、输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可 输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。 5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借 贷方差额自动找平；按ESC键可删除金额。 6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才 允许保存凭证。 2、凭证查询 用户可根据字段、比较关系、比较值和逻辑关系筛选出自已想看的凭证，并且对所查询的凭证进行新增、修改、删除、审核、过帐操作。 步骤1：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证查询】，即出现一个凭证过滤界面，如图 步骤2：系统根据过滤条件，在会计分录序时薄中列示符合条件的凭证，如图 3、凭证修改 步骤：在凭证查询的会计分录序时薄中，点击工具栏的【修改】，便可调出该凭证进行修改，凭证修改完成后，点击保存。 要点：1、不可双击左键调出凭证，因为此法调出的凭证仅供查看，不能修改。 2、已审核或已过帐的凭证不能在凭证上直接修改。 4、删除凭证
用友-财务软件操作流程手册
用友财务软件操作流程手册 系统管理 一增加操作员 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加 二、建新账套 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→ 输入单位名称→下一步→选择企业类型（工业类型比商业类型多产成品入库单，和材料出库单）→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目（否则不予预置）→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成 三、分配权限 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、赋权限的操作顺序： A 受限，明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加 B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩 四、修改账套 1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册） 2、单击帐套→修改 五．备份 打开系统管理→系统→注册admin →帐套→备份→选择存放路径 六．恢复 系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复（选择本分文件的路径，lst为后缀名的文件）总帐系统 初始化 一、启用及参数设置 二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向 下依次设置） 1 会计科目设置 1、指定科目 系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目 现金总帐科目把现金选进以选科目 银行总帐科目把银行存款选进已选科目
用友财务软件使用说明书
用友财务软件使用教程（一） 第一节系统管理 企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。 一、系统管理的主要功能 系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1. 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2. 年度账管理 在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。 年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立 为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。 二、系统启用的及基本流程 1. 新用户操作流程 三、启动系统管理 启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll 为例进行具体说明。
金蝶财务软件使用说明书范文
金蝶KIS7.5 使用说明书 一、使用前准备工作 （一）、安装前的准备工作 1、首先，建立个名为“备份”的文件夹（将来备份用）。 打开我的电脑—双击D盘或其他非系统盘—新建金蝶软件”目录一双击金蝶软件” 目录—单击右键新建”—文件夹—系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字 “备份”。 2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。 二、快速入门 （一）、窗口说明； 1、标题栏：显示窗口名称。 2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。 3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件'。 （二）、鼠标操作： 1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 2、双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。 4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 （三）、常用命令按钮 1、［增加］按钮：单击此按钮增加资料。
2、［修改］按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 3、［删除］按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 4、［关闭］按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。 5、［确认］按钮：确认输入有效。 6、［取消］按钮：输入无效，或取消某个操作。 （四）、菜单功能简介 文件菜单 ____ 对帐套操作的各种功能按钮。 功能菜单 ____ 系统各模块的启动按钮。 基础资料 -- 系统基本资料设置 工具菜单 ____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。 窗口用于对软件的窗口布局的改变 帮助菜单 ____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。 三、软件的安装 1、硬加密软件的安装 关闭计算机f将加密卡插入计算机后的打印机接口上f将打印机电缆接在加密卡上f 打开计算机，启动系统f 将安装光盘放入光驱内f 单击金蝶KIS标准版” f 根据系统提示进行操作f 安装完毕f 重新启动计算机。 2、软加密软件的安装 A，单机版的安装 启动计算机f将安装光盘放入光驱内f单击金蝶KIS标准版” f根据系统提示操作f 安装完毕f重新启动计算机。 B，网络版的安装（必须先安装网络版加密服务器） 启动计算机一将安装光盘放入光驱内一单击网络版加密服务器” 一根据提示安装一安装
金蝶软件快速使用指南介绍
金蝶软件快速使用指南介 绍 The document was prepared on January 2, 2021
金蝶软件快速使用指南 第一讲系统初始化 教学目的：通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置，系统初始化各步骤操作，即 1、建立帐套，设置帐套参数； 2、对会计人员分工并设置其权限； 3、进行货币初始设置； 4、进行核算项目初始设置，建立客户、部门和职员档案等； 5、设置帐套选项； 6、设置会计科目； 7、录入初始数据并通过试算平衡检查直至正确； 8、备份初始化资料并妥善保管； 9、启用帐套，进行日常处理。 一、建立帐套 建立帐套的方式有两种：一、是登录时左下角，选择“新建帐套”
二、是单击下拉菜单中“文件”，选择“新建帐套”； 当系统弹出新建成帐套窗口，在“文件名”栏中输入，文件名：你公司的简称 在建帐向导引导下按以下步骤完成建帐工作： 帐套名：一般以公司全称作为帐套名，一旦确定该名将在帐套中的多处帐簿、报表中出现,会计制度选择--小企业会计制度，系统将自动建立该行业的会计科目表及会计报表，该科目表只包括一级科目及常用明细科目。若用户不想采用系统预设的会计科目及报表资料，可选择“不建立预设科目表”选项，系统会提供一个空白的会计科目表，由用户根据需要自行设置。 记帐本位币：人民币 确认会计科目编码结构：6-4-2-2-2-2-2共长＜＝16位 设定会计期间：自然月份 帐套启用会计期间：即用户利用金蝶软件开始处理财务数据的那一个期间。 单击“完成”按钮，完成建帐。 二、货币初始设置
经过以上操作，我们就建立起了一个帐套，系统自动切换到新帐套初始设置主菜单界面。下面就可以进行具体的初始设置工作了。在初始化主菜单中单击“币别”按钮，弹出货币档案。单击“增加”按钮，增加币种。 三、设置核算项目 软件中允许对会计科目按项目核算，即在各级会计科目下设置核算项目，按其进行明细核算，核算项目类似于明细科目又不同于明细科目，它可以替代以往来客户、部门、职员等开设的明细科目，起到明细核算作用，同时又具有明细科目不可比拟的优势，主要表现在： 1、核算项目避免了相同明细科目的重复录入 2、核算项目编码灵活方便，可采用独立的编码方法，最大长度可达20位，不受会计科目编码的限制，编码中可以使用汉字、字符、数字等，便于记帐和使用。 3、核算项目的内容一般都是归类放置、一目了然，便于管理和控制。 鉴于核算项目的以上优势，在设置会计科目时，应尽量合理地采用项目核算代替明细帐进行明细核算。
用友财务软件说明书
用友财务软件说明 书
用友财务软件说明书 000511 24 况鹏 关于用友软件操作的有关注意事项如下: 1、第一次运行时没有系统管理员密码(密码为空),用户最好在第一次运行时就改入新的密码,以防疏漏。 2、作为第一次运行,以下步骤必不可少:设置操作员、建立帐套、分配操作员权限这项工作必须在运行客户端子系统之前进行,否则由于不存在可用的帐套, 客户端会登录失败(除非是登录演示帐套999)。 3、首先要将登录到系统管理中的各项功能和任务退出,然后退出各子系统。只有退出UFERP-M系统后才能关机,否则将造成数据丢失。 4、还应注意凭证的审核和记帐应该分工行使,系统也做了智能化的考虑。 第一节、系统安装、启动、财务管理 (一)安装: 使用用友财务系统软件安装总帐系统和UFO报表系统。(这里只介绍这两个系统,其它的待以后在做详细说明)。 (二)启动: 按照以下程序进入并启动系统: 用友——系统服务——系统管理——系统——注册。具体如
图1.1和1.2所示。 (图1.1) (图1.2) 注意:图1.1的密码不用输,直接进入。 (三)建立帐套: 1、按照系统管理——帐套——建立,就会见到以下图示。(如下图,1.3——1.6)。 在这几张图中详细介绍了关于建立帐套的步骤。
按照上图输入信息,如果完成请按下一步按扭。然后,见(图1.4) 上述空白处最好完全填写,填完信息后继续下一步,入下图(1.5)所示
次项内容最好照实际情况填写,为了以后备查。 在这里最好点击‘按行业性质预置科目’选择框。然后,继续下一步操作。如(图1.6)
接着,会出现可创立帐套了的对话框,选择‘是’即可。出现(图 1.7)。这时,你能够根据公司的大小选择存货的详细程度及级别(如供货方的情况、部门情况、地区情况等) 但最好也是不应改动。 然后按确定按扭,便会出现(图1.8) 按确定即可。 2、接着操作如下:系统管理——权限——操作员——增加(在这里可增加你所需要的人数),如下例我只增加一个人,见图1.9所
金蝶财务软件说明书
金蝶财务软件说明书 一、总体概述： 金蝶KIS是金蝶软件（中国）有限公司基于微软Windows平台开发的最新产品，她以我国当前的会计理论及企业业务管理实务为基础，以“让管理更简单”为核心设计理念，继承了源于1995年中国第一套基于Windows操作平台的金蝶2000系列产品的优秀品质，充分汲取金蝶在管理软件领域的成功经验，是面向企事业单位的优秀财务管理软件。 金蝶KIS产品充分为用户着想，本着“Keep It Simple”的原则，采用最成熟的技术研发而成，对运行环境要求不高，用户无须额外升级现有的电脑软硬件环境，即可快速投入使用，极大节省用户投资。金蝶KIS在帮助企业梳理资金流的同时，实现对物流的全面管理，降低成本，提高企业盈利水平，帮助中国企业快速成长。 二、安装环境： 1、系统环境： 2、数据库环境：
三、功能模块说明： 1、账务处理系统： 账务处理是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有： ?多重辅助核算 ?提供科目预算控制 ?强大的账簿报表查询 ?多币别核算的处理 ?现金流量表的制作 ?往来业务的核算处理，精确计算账龄 ?与购销存系统无缝链接 ?对购销存系统生成的凭证提供明细管理功能 ?自动转账设置 ?期末调汇的处理 ?期末损益结转/清理结算 多重辅助核算 在总账系统中，可对科目设置最多4个核算项目进行多重辅助核算。并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。 提供科目预算控制： 可进行科目预算，科目预算可在会计科目中设置，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。 强大的账簿报表查询： 查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏式明细账、核算项目分类总账、核算项目明细账等； 具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、科目日报表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、调汇历史信息表等。 多币别核算的处理： 期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。 实现现金流量表的制作： 在凭证录入时即可指定现金流量项目，也可通过T形账户，批量指定现金流量项目，生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。 实现往来业务的核算处理，精确计算账龄
金蝶财务软件使用说明书
金蝶KIS7.5使用说明书 一、使用前准备工作 (一)、安装前的准备工作 1、首先，建立个名为“备份”的文件夹（将来备份用）。 打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→新建“金蝶软件”目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→文件夹→系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。 2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。 二、快速入门 （一）、窗口说明； 1、标题栏：显示窗口名称。 2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。 3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。 （二）、鼠标操作： 1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 2、双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。 4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。 注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 （三）、常用命令按钮
1、[增加]按钮：单击此按钮增加资料。 2、[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 3、[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 4、[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。 5、[确认]按钮：确认输入有效。 6、[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。 （四）、菜单功能简介 文件菜单____对帐套操作的各种功能按钮。 功能菜单____系统各模块的启动按钮。 基础资料----系统基本资料设置 工具菜单____用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。 窗口----用于对软件的窗口布局的改变 帮助菜单____系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。 三、软件的安装 1、硬加密软件的安装 关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→将打印机电缆接在加密卡上→打开计算机，启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示进行操作→安装完毕→重新启动计算机。 2、软加密软件的安装 A，单机版的安装 启动计算机→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示操作→安装完毕→重新启动计算机。
三强财务软件操作手册
三强财务软件操作手册 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-
第一部分账套初始化 1．1账套建立 第一步：双击运行[三强财务软件]图标 第二步：输入用户名（如图示，默认用户名：会计；默认密码：123）——点击“登陆”第三步：点击“会计核算”—“账套管理”—“新增” 第四步：输入账套名称、启用年份、启用月份—点击“保存” 第五步：点击“会计核算”—“账套设置”，选中刚才创建的账套名称。 输入会计、出纳、负责人信息后，保存，确定，确定。到此，账套创建成功完成。 1．2用户维护 第一步：在下图中，点击“系统管理”——用户维护——增加 第二步：输入用户姓名、密码后，保存。 1．3用户授权 说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法 第一步：在图中，点击“系统管理”——用户授权 说明：默认模块，可根据用户岗位，分别选择会计核算、出纳管理等模块。 第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“确定”——点击“退出”，再登陆一次即可。 1．4基础设置 1．4．1会计科目设置 第一步：点击“会计核算”——会计科目 第二步：在下图中，点击“增一级科目” 输入科目代码、科目名称、借贷方向和是否明细项。保存，退出。 第三步：在下图中，选中某一个非明细的科目(行颜色为灰色)，点击“增明细科目” 输入科目代码、科目名称、借贷方向和是否明细项。保存，退出。 下面分别对供应商、客户的设置方法进行说明 1．4．2供应商设置 第一步：点击“基础管理”—“供应商信息”—点击“新增”——输入代码、名称、联系方式等信息后——保存——退出 1．4．3客户信息设置 第一步：点击“基础管理”—“客户信息”—点击“新增”——输入代码、名称、联系方式等信息后——保存——退出 1．4．4银行账户信息设置
速达3000财务软件操作说明
速达3000财务软件操作说明 软件建账、初始化是一个非常重要的步骤，是正常使用软件的基础：好的建账设置和数据初始化将会充分发挥软件的作用，以后的工作将会事半功倍；相反，可能会导致事倍功半，甚至可能导致无法正常使用。所以，理解建账、初始化时的一些设置就非常必要了。 下面将针对速达3000系列进销存软件的建账、初始化作作一个详细说明。（以速达3000xp7.1版本为例） 一、建账： 1、选择要创建的帐套类型 “创建一个标准帐套”：该选项是3000系列软件建账的唯一选择； “创建一个总部帐套”和“创建一个连锁帐套”：这两个选项仅仅是针对“速达DMS”和“速达医药管理DMS”软件的； 二、配置帐套与企业相关的信息 1、帐套代号：计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的，因此每个账套必须有一个文件名，在这里我们称之为账套代号。该代号为十个字节长度，可由字母、数据或汉字组成；帐套文件就是以帐套代码为名称的数据库文件；例如：帐套代号为“evalue="1" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">001”，则帐套文件就是软件安装目录下“data”中的“001.gdb”文件； 2、企业名称：在企业名称编辑框中输入公司的全名；企业名称将显示于单据与报表的显著位置； 3、所属行业：软件提供了“商品流通企业”、“工业企业”、“外商投资商业企业”、“外商投资工业企业”等十三个行业供选择，这个选项是必须选择的，用户可根据自己公司的实际情况来决定，以后不能修改。 4、纳税性质：按照税法的有关规定，速达软件将纳税人分为“一般纳税人”和“小规模纳税人”，用户可以根据企业的实际情况进行选择。如果选择了小规模纳税人，则在进销存业务中无法开具增值税发票类型的单据，有关税务问题需要手工通过会计凭证调整；如果选择了一般纳税人，则在进销存业务中的可以开具增值税发票类型单据； 5、行业默认属性：提供了三个选项，并根据所选择的行业不同而有所区别，而且默认的选项不可以修改： 6、是否结合使用：该选项非常重要，直接影响到软件的业务流程，并且以后无法修改；如果选择“进销存系统与账务系统结合使用”，所有进销存业务在单据保存后即 自动产生凭证； 如果选择“进销存系统与账务系统分开使用”，进销存业务单据不能自动产生凭证，进销存系统与财务系统完全分开，所有凭证必须手工完成；
金蝶KIS标准版使用说明书
金蝶KIS标准版使 用说明书
KIS总账系统日常操作流程 在系统初始化部分主要有以下五个方面： 1.新建帐套 2.帐套选项 3.基础资料 4.初始数据录入 5.启用帐套（一）新建帐套: 会计科目结构－会计期期间(选择自然月份)－帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。 打开金蝶软件点击“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套文件存放路径，并在文件名处输入公司简称。 点击“打开”按钮，系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。点击“下一步”按钮，设置贵公司所属行业。 点击“下一步”按钮，按要求设置会计科目结构 按要求设置会计期间界定方式 系统提示帐套建立所需的资料已经完成－点击“完成“ 进入初始化设置 用户管理设置：打开“工具”菜单－选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。
用户名：一般使用会计人员的真实姓名 安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。 以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。 用户授权：选中需授权的用户，点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框，能够给用户设置所需要的权限。 （二）帐套选项 单击初始化设置界面上的“帐套选项”－在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式能够按自己的要求设定 （三）基础资料 会计科目：在主窗口选择“会计科目”－设置会计科目 功能：设置企业会计科目 不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计 科目的设置： 1．一般会计科目的新增设置
2．涉及外币业务核算的会计科目设置 3．挂核算项目的会计科目设置 4．数量金额式会计科目的设置 会计科目的增加： 点击“新增”按钮 一般会计科目的新增：上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。 科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。 涉及外币业务核算的会计科目设置的新增：如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。 挂核算项目的会计科目的设置：在会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。 数量金额式会计科目的设置：将科目设置为“数量金额。 币别：再主窗口选择“币别”，单击“增加”