竹席竹制品建设项目可行性研究报告

第一章项目绪论

第二章项目选址科学性分析

第三章工程设计总体方案

第四章环境保护

第五章节能分析

第六章组织机构及人力资源配置

第七章项目实施进度计划

第八章投资估算与资金筹措

第九章经济评价

第十章综合评价结论及投资建议

第一章项目基本情况说明

一、项目名称及提出背景

（一）项目名称

竹席竹制品投资建设项目

（二）项目建设单位

盘锦某某股份有限公司

（三）项目提出理由

实干成就实力，趋势扩大优势。随着众多大项目、大企业的落户，台州制造业将提前走出困境，台州的产业前景非常美好。只要我们立足制造业这个转型升级的主战场，继续这样不遗余力地开拓进取，搭上第四次工业革命的“快车”，未来十年我市将基本形成有利于创业创新的制造业产业生态，制造业结构也更趋合理，制造业自主创新、质量效益、融合发展和绿色发展的水平将进一步提升，在全球产业分工和价值链中的地位也将进一步提升。正如企业家邱继宝所说，“先进制造业给台州一个机会，台州将还世界一个奇迹”。

战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展。

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在盘锦某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在盘锦某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积90000.5 平方米（折合约135.0 亩），代征地面积810.0 平方米，净用地面积89190.5 平方米（折合约133.8 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照竹席竹制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合竹席竹制品制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积89190.5 平方米，建筑物基底占地面积61184.8 平方米，计容建筑面积100696.2 平方米，其中：规划建设生产车间81876.9 平方米，仓储设施面积11237.9 平方米（其中：原辅材料库房6778.4 平方米，成品仓库4459.5 平方米），办公用房3924.4 平方米，职工宿舍2229.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1427.2 平方米；绿化面积5886.6 平方米，场区道路及场地占地面积22119.2 平方米，土地综合利用面积89190.6 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3048.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在盘锦某某工业园区建设，总用地面积90000.5 平方米（折合约135.0 亩），预计总建筑面积100696.2 平方米，其中：规划建设生产车间81876.9 平方米，仓储设施面积11237.9 平方米（其中：原辅材料库房6778.4 平方米，成品仓库4459.5 平方米），办公用房3924.4

平方米，职工宿舍2229.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1427.2 平方米，建筑物基底占地面积61184.8 平方米，场区道路及场地占地面积22119.2 平方米，绿化面积5886.6 平方米，土地综合利用面积89190.6 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售竹席竹制品。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入77322.7 万元，总成本费用60329.2 万元，营业税金及附加356.7 万元，年新增利税总额20784.4 万元，年利润总额16636.8 万元，年净利润12477.6 万元，年纳税总额8306.8 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资40332.6 万元，其中：固定资产投资27187.7 万元，占项目总投资的67.4%；流动资金13144.9 万元，占项目总投资的32.6%；在固定资产投资中，建设投资26663.0 万元，占项目总投资的66.1%；建设期借款利息524.7 万元，占项目总投资的1.3%。

2、该项目建设投资26663.0 万元，其中：工程建设费用24562.7 万元，占项目总投资的60.9%，包括：建筑工程投资10885.4 万元，占项目总投资的27.0%；设备购置费13278.9 万元，占项目总投资的32.9%；安装工程费398.4 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1706.3 万元，占项目总投资的4.2%，其中：土地使用权费1134.0 万元，占项目总投资的 2.8%，预备费394.0 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）40332.6 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金29667.4 万元，占项目总投资的73.6%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额10665.2 万元，占项目总投资的26.4%，其中：项目建设期申请银行借款10665.2 万元，占项目总投资的26.4%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占

项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：77322.7 万元（含税）。

2、年总成本费用60329.2 万元。

3、营业税金及附加356.7 万元。

4、项目达纲年利润总额：16636.8 万元。

5、项目达纲年净利润：12477.6 万元。

6、项目达纲年纳税总额：8306.8 万元。

7、总投资收益率（ROI）：42.4%。

8、资本金净利润率（ROE）：56.1%。

9、项目达纲年投资利润率：41.2%。

10、项目达纲年投资利税率：51.5%。

11、项目达纲年投资回报率：30.9%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.4 年（含建设期12 个月）。

八、项目建设进度规划

“竹席竹制品生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

九、项目可行性分析

1、强化绿色科技国际合作。紧跟全球绿色科技和产业发展动向，加强工业绿色发展国际交流与合作，充分利用市场规模、装备生产能

力、创新环境和人才队伍等方面的优势，吸引全球顶尖研发资源和先进技术转移。加快建立国际化的绿色技术创新平台，加强绿色工业、应对气候变化等领域国际科技合作研究，鼓励国内研发机构与世界一流科研机构建立稳定的合作伙伴关系，广泛开展科研人员交流培训，在更高层次和更广领域推动国际绿色科技合作。

2、世界复杂多变，人类社会向何处去、亚洲前途在哪里？在新的历史关头，中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发？面对这些时代之问，习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话，明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义，为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”，对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战，中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略，在开创对外开放全新局面中谋求更好发展，为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。

3、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化

升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。

十、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合盘锦及盘锦行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进盘锦竹席竹制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、《中国制造2025》旨在通过一系列措施和3个十年的努力，力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面，促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。为此，确定了在2025年前，实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程，开展质量提升和服务型制造两项专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个产业的发展规划。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“竹席竹制品生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进盘锦盘锦经济发展，为社会创造667 个就业机会，达纲年纳税总额8306.8 万元，可以促进盘锦区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资40332.6 万元，其中：建设投资26663.0 万元，

建设期借款利息524.7 万元，流动资金13144.9 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入77322.7 万元，总成本费用60329.2 万元，年利税总额20784.4 万元，其中：年净利润12477.6 万元，纳税总额8306.8 万元（增值税3790.9 万元，营业税金及附加356.7 万元，年缴纳企业所得税4159.2 万元），年利润总额16636.8 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期 4.4 年，固定资产投资回收期3.4 年，该项目可以取得较好的经济效益。

《中国制造2025》旨在通过一系列措施和3个十年的努力，力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面，促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。为此，确定了在2025年前，实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程，开展质量提升和服务型制造两项专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个产业的发展规划。

第二章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——盘锦某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某有限公司承办的“竹席竹制品生产建设项目”，拟选址在盘锦某某工业园区。全年全盟地区生产总值比上年增长4.3%。其中，第一产业增加值增长4.8%，第二产业增加值增长0.8%，第三产业增加值增长7.9%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为14.8%，第二产业增加值比重为44.7%，第三产业增加值比重为40.5%。第一产业对全盟经济增长的贡献率为17.6%，第二产业的贡献率为7.8%，第三产业的贡献率为74.6%。按常住人口计算，全年人均地区生产总值比上年增长3.9%。全年全部工业增加值比上年增长5.3%。规模以上工业增加值增长6.0%。在规模以上工业中，分轻重工业看，轻工业增加值下降11.9%，重工业增长9.7%。分门类看，采矿业增加值增长14.8%，制造业下降9.8%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长13.2%。全

年规模以上工业优势行业中，能源工业增加值比上年增长15.5%。其中，煤炭开采业，石油开采业，电力、热力生产和供应业分别增长20.0%、10.9%和13.1%。冶金工业增加值比上年下降2.0%。其中，黑色金属矿采选业下降16.8%，有色金属矿采选业增长15.0%，黑色金属冶炼业下降7.5%，有色金属冶炼业下降14.8%。农畜产品加工业增加值比上年下降7.2%。其中，农副食品加工业下降7.7%，食品制造业增长10.2%，饮料制造业下降13.3%，纺织业下降9.5%，纺织服装业下降13.6%，皮革制品业下降40.4%。建材工业增加值比上年下降50.4%。其中，木材加工业下降79.4%，非金属矿物制品业下降40.9%。化学工业增加值比上年增长74.9%。其中，石油化工业增长1.9倍，化学原料及制品业增长63.7%。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积90000.5 平方米（折合约135.0 亩），代征地面积810.0 平方米，净用地面积89190.5 平方米（折合约133.8 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照竹席竹制品行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合竹席竹制品生产经营的需要。

二、土地权属类别

该项目拟建场区位于盘锦某某工业园区，土地性质为工业建设用地，其土地权属为国有出让土地，使用权归某某有限公司，项目总占地面积90000.5 平方米（折合约135.0 亩），目前，土地征用工作已

经全部完成，所使用土地均系通过土地出让方式获得，土地使用权费1134.0 万元，土地使用年限为50年。

三、项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在项目建设过程中，某某有限公司根据盘锦的总体规划以及工业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

3、该项目依托盘锦某某工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由某某有限公司实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

5、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

四、项目选址综合评价

1、该项目用地位于盘锦某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于竹席竹制品生产经营活动；为此，该区域是发展竹席竹制品行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

综上所述，项目选址位在盘锦某某工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境

的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。