财务移交清册(交接表)

财务人员移交清册

第一条系统权限

第二条日常工作事项

1、HD工作内容：

1.1、科目维护，路径：HD->库存管理->库存调整->->

输入SAP科目代码及名称保存即可;

1.2、客户帐款项目维护，

1.3、供应商付款单/预付款单/收款登记/销售发票登记审批，

1.4、商超沃尔玛分销单、分销退单、客户对账单、客户费用单、销售发票登记

工作模块业务;

1.5、个别特殊业务跟踪月底凭证关系表的准确性。书城门店每月手工调账及临

时性门店业务跟踪。

2、SAP工作内容：

2.1、截止12年12月每月关账前，在系统手工录入总账调账凭证，清单日及分

录如下：

调账原因：2012年12月手工在SAP做HD未传达凭证1200006322#凭证,次月

HD忘记冲销这张凭证，涉及金额大，分6个月平均分摊差异调账，如下：

11年12月多做应收账款差异平均摊销表

每月调整分录：借：应收账款- HD分销客户（200326）-496438.75

贷：主营业务收入_总账录入内销-424350.77

应交税费_应交增值税_销项税额-72087.98

借：主营业务成本_内销-291583.26

贷：库存商品_文用专用-291583.26

2.2、总账邓主管关账后，生成门店利润表，路径：SAP->事务代码

，输入所有门店及生成期间，选择生成数据，保存即

可，目的：用于生成OA当中BW商务智能分析的门店损益平衡表给业务部门用。

2.3、门店合同档案查询及审核，路径：SAP->事务代码

2.4、个性化业务对账数据查询，路径：SAP->事务代码->

先手动传输->输入审核订单期间->选择这些项目

2.5、税审前门店资产负债表、损益表生成与查询：

SAP->事务代码

2.6、SAP费用查询、科目余额查询事务代码：

3、月度KPI及经营分析工作内容：

3.1、完成连锁版块KPI，目的：支持公司一级KPI及部分二级KPI内容，月度KPI

查检涉及内容：销售部、产品部、运营部、电子商务部、商品管理部、采购会计（支持公司一级及部分二级KPI）KPI,目前重点细心检查小麦及小雷KPI; 3.2、月度经营分析

3.2..1、负责涉及供应链及连锁渠道PPT，8月份共17张，重点指导与检查小麦及

小雷的;

3.2..2、完成运营部与产品部本册利润表各两张月度分析PPT，OA查询报表路径

看OA已发邮件。上面有各菜单进入步骤指引。

4、门店区域主管及业务部门日常不定事项协调咨询处理。

5、商超沃尔玛对账结算事项

5.1、开发票前处理HD分销单、分销退单、客户对账单，进行商超网站对账;

5.2、每月25日前处理完HD客户费用单、销售发票登记工作。本商超资料统一

在文件夹名为沃尔玛，商超网址：

5.3、每月10日前将发票快递到沃尔玛如下地址：

收件公司：沃尔玛（中国）投资有限公司

联系：财务人员

地址：深圳市福田区农林路69号深国投广场二楼2-5层三号楼

电话：0755-********

5.4、随时将QQ邮箱收到的关于沃尔玛退货通知、催促含相关信息转发到销售

部业务员刘海岩邮箱：826705733@https://www.360docs.net/doc/b613946520.html,; lhy137********@https://www.360docs.net/doc/b613946520.html,，

物流部高华邮箱piaofeiliu@https://www.360docs.net/doc/b613946520.html,，gaohuahx@https://www.360docs.net/doc/b613946520.html,，要求业务部门及

时处理退货（备注：本业务为6月20日开始沃尔玛以邮件通知，涉及天津

RTV、嘉兴RTV、成都RTV、广州RTV发出的退货通知，深圳RTV部分还

在传真通知状态），截止交接日后一周内收到信息将会及时转发到业务员与物

流调度员邮箱;人员变动后需要书面发出更改邮箱通知到沃尔玛。样表在文件

夹。

第三条资料交接：

1、商超资料移交

1.1、沃尔玛7-9月送货单3叠，其中1叠待9月份未处理完毕，

1.2、收到商超沃尔玛5-9月退货单9叠，其中1叠待9月份未处理完;

1.3、商超嘉荣分销单一叠，已处理完毕，待收开票资料向刘海岩提供后开具

专用发票。

2、年中存货盘点表一叠;

3、相关月度分析、KPI文件报表、预算数、OTB等档案资料存于电脑

第四条未了事项：

1、9月份如收到沃尔玛相关服务性发票需要在25日登记HD费用单, 相关会计

HD制单后记得提醒本岗审核单据。沃尔玛HD销售发票已完成登记。

2、13日收到一份门店不良品报废备忘录，已安排王群下周一-二这两天跟物流部

孙金龙对接盘点，确无差异后将盘点结果一并给经理签批备忘录;

3、跟进加盟影楼合作系统开发。

4、跟进东莞虎彩个性化与本册采购涉及往来进行对账、结算。后续个性化业务东

莞虎彩财务对接人：陈莹莹，QQ号：138615522

5、9月13日收到沃尔玛送货单退货单还没来得及处理，找大学生储备王群帮忙

处理。

6、具体系统性的操作及相关报表制作通过点对点性讲解。

移交人姓名：职务：移交日期：

接收人姓名：职务：接收日期：

监交人姓名：职务：监交日期：