U9多组织财务包实施导航-财务包2-单组织基础财务

U9多组织财务包实施导航（单组织基础财务包）

U9事业本部

2014年3月

目录

1.前言 (6)

1.1.背景 (6)

1.1.1.中国企业的信息化应用阶段步骤ERP0、1、2、3 (6)

1.1.2.用友U9ERP 0-1-2-3应用进阶图 (6)

1.2.多组织财务包简介 (8)

1.2.1.概述 (8)

1.2.2.实施策略 (9)

1.3.单组织基础财务包简介 (12)

1.3.1.概述 (12)

1.3.2.实施策略 (13)

1.3.3.实施步骤 (13)

2.组织架构 (14)

2.1.组织机构 (14)

2.2.组织说明 (14)

2.3.业务说明 (15)

3.组织设计 (16)

3.1.组织职能设置 (16)

4.基础数据 (16)

4.1.料品分类 (16)

4.2.料品 (16)

4.3.客户 (17)

4.4.供应商 (17)

4.5.会计日历 (18)

4.6.账龄区间 (18)

4.7.应收立账条件 (18)

4.8.应付立账条件 (19)

4.9.收款条件 (19)

4.10.付款条件 (19)

4.11.结算方式 (19)

4.12.科目设置 (19)

4.12.1.标准科目设置流程 (19)

4.12.2.值集设置 (20)

4.12.3.科目编码结构设置 (20)

4.12.4.中国标准科目新增 (21)

4.12.5.香港标准科目新增 (22)

4.12.6.账簿科目维护 (29)

4.13.AAI设置 (29)

4.13.1.预置分录模板 (29)

4.13.2.分录模板 (29)

4.13.4.会计科目模板 (30)

4.14.ABC集团 (30)

4.14.1.部门 (30)

4.14.2.业务员 (30)

4.14.3.银行账号 (30)

4.14.4.账簿 (30)

4.14.5.系统启用 (30)

4.15.香港贸易公司 (31)

4.15.1.部门 (31)

4.15.2.业务员 (31)

4.15.3.银行账号 (31)

4.15.4.账簿 (31)

4.15.5.系统启用 (31)

4.16.股份公司 (32)

4.16.1.部门 (32)

4.16.2.业务员 (32)

4.16.3.银行账号 (32)

4.16.4.账簿 (32)

4.16.5.系统启用 (32)

4.17.生产工厂 (33)

4.17.1.部门 (33)

4.17.2.业务员 (33)

4.17.3.银行账号 (33)

4.17.4.账簿 (33)

4.17.5.系统启用 (33)

4.18.采购中心 (34)

4.18.1.部门 (34)

4.18.2.业务员 (34)

4.18.3.银行账号 (34)

4.18.4.账簿 (34)

4.18.5.系统启用 (34)

4.19.销售公司 (34)

4.19.1.部门 (34)

4.19.2.业务员 (35)

4.19.3.银行账号 (35)

4.19.4.账簿 (35)

4.19.5.系统启用 (35)

5.单组织基础财务 (35)

5.1.总账 (35)

5.1.1.参数及设置 (35)

5.1.2.总账多账簿 (36)

5.1.3.科目期初 (37)

5.1.4.凭证处理 (38)

5.1.6.现金流量 (39)

5.1.7.损益结转 (40)

5.1.8.财务和业务对账 (40)

5.1.9.财务报表（OFFICE集成） (40)

5.1.10.月结 (41)

5.2.现金银行 (41)

5.2.1.一般现金银行业务 (41)

5.2.1.1.维护现金银行期初 (41)

5.2.1.2.存现 (41)

5.2.1.3.提现 (42)

5.2.1.4.收款单 (42)

5.2.1.5.付款单 (42)

5.2.2.银行对账 (43)

5.2.2.1.对账单维护 (43)

5.2.2.2.银行对账 (43)

5.2.3.现金银行日记账查询 (43)

5.2.4.现金银行日结 (44)

5.3.现金流监控 (44)

5.3.1.设置预测模板 (44)

5.3.2.预测结果及计划 (44)

5.3.3.预测执行分析 (44)

5.4.票据管理 (45)

5.4.1.空白票据管理 (45)

5.4.2.应收票据管理 (45)

5.4.2.1.收票 (45)

5.4.2.2.背书 (46)

5.4.2.3.票据到期收款 (47)

5.4.3.应付票据管理 (48)

5.4.3.1.付票 (48)

5.4.3.2.票据到期付款 (48)

5.4.4.批量生成交易分录 (49)

5.4.5.转总账 (49)

5.4.6.票据报表查询 (49)

5.4.7.月结 (50)

5.5.固定资产 (50)

5.5.1.建卡前设置维护 (50)

5.5.2.资产卡片维护 (50)

5.5.2.1.资产建卡 (50)

5.5.2.2.资产调拨 (51)

5.5.2.3.资产处置 (51)

5.5.3.折旧计提 (51)

5.5.4.批量生成交易分录 (52)

5.5.5.转总账 (52)

5.5.7.月结 (52)

5.6.应收管理 (52)

5.6.1.期初应收 (53)

5.6.2.应收挂账 (53)

5.6.3.收款及核销 (53)

5.7.应付管理 (54)

5.7.1.期初应付 (54)

5.7.2.应付挂账 (54)

5.7.3.请款付款及核销 (55)

1.前言

1.1.背景

1.1.1.中国企业的信息化应用阶段步骤ERP0、1、2、3

根据企业信息化实施的阶段和内容，把ERP分为0、1、2、3四个应用阶段：

1.ERP0以财务为主，解决企业财务核算的问题，帮助企业达到方便、准确记账，快

速出具各类财务管理报表目的；

2.ERP1在ERP0的基础上，增加供应链的应用、财务集团管控的应用，解决企业财

物业务一体化的问题，帮助企业达到精细算账的目的；

3.ERP2 在ERP1的基础上，再增加计划管理、生产管理等内容，解决企业在计划层

面协调运作的问题，帮助企业达到协调创造价值的目的；

4.ERP3 在ERP2的基础上，再增加车间管理、产能管理等内容，解决企业更高更深

次层次的管理需求，帮助企业实现最佳经营方式。

1.1.

2.用友U9ERP 0-1-2-3应用进阶图

用友U9同样符合适应中国企业ERP应用的阶段特征，更由于应用架构、技术架构的优势，在如下几个方面更进一步体现作应用进阶的优势：

1. UBF平台一劳永逸。

尽管客户在第一阶段只是应用了ERP0或ERP1的范围，但UBF平台能自然支撑企业未来ERP2、3的应用，也能方便支持ERP系统与企业其他系统的对接。

2. 多组织特性贯穿ERP0、1、2、3应用始终

无论是ERP0、ERP1还是ERP2、ERP3应用，用友U9的多组织特性都适用，既支持企业单组织应用，也支持企业集团化管理，实现集团内多组织的网状业务往来和管理。无须担心企业未来的业务扩张和业务变化

3. U9架构支撑企业的组件化平滑升级

由于用友U9架构上的优势，不论是从ERP0扩展到ERP1，还是从ERP1扩展应用到ERP2或ERP3，都可以实现组件化平滑升级，只须追加新增应用，并保持原有的基础数据和业务应用。选择U9，能够很好支撑企业分步实施信息化。

企业在信息化选型时，遇到以下几种情况，可能会先选择ERP0或ERP1：预算问题：实施ERP2基本都是在百万-几百万以上的预算，可能企业本次只能拿

出30万-100万（10-30个LICENCE），那么就可以先考虑选择ERP0或ERP1。

企业管理信息化基础问题：由于企业自身的管理信息化基础比较薄弱，因此先考虑

选择ERP0或ERP1，实现企业的基础信息化管理需要，再扩展应用到ERP23。

特殊行业应用问题：由于企业行业的特殊性，可能在市场上找不到合适的全套ERP

解决方案，而采取标准的财务+供应链+UAP平台二次开发个性化行业特性的方式，

既通过ERP1解决企业的核心应用问题，又通过UAP解决个性化应用问题并与

ERP1实现业务集成；或者有些特殊的行业，如商贸类、服务类企业，只运用到ERP0

或ERP1就足够了。

分阶段选型：很多制造分销一体化的企业，都将先期信息化的重点放在销售总公司

及其相关的应用上，因此可以考虑先选择ERP0、ERP1，再逐步选择ERP2、ERP3。

财务领域作为企业信息化管理的敲门砖，容易达成合作意向，给客户快速上线后，我们后续再持续在复杂供应链、制造领域深入产出。处于这种考虑，U9事业部在2014年把财务也作为我们营销的重点之一，推出U9财务营销的3个基础包加4个可选包,基础包必选其一,可选包可灵活增选。3个基础包为：多组织账务、单组织基础财务、多组织商贸包；4个可选包为：全球合并、单组织费用控制、多组织费用控制、全面预算。

基于上述背景，为保证财务包推出后，用户能尽快自行上手及运用，特推出U9财务包实例导航，以一个典型的实例，结合U9实施组件化方案，进行模拟，顺利完成方案设计和产品应用。

1.2.多组织财务包简介

1.2.1.概述

多组织财务包构成：实施导航、demo演示库、导航配套视频、组件（PPT、WROD）、问题知识库学习；

使用方法：先根据导航学会，然后改为适合自己企业的；引导+拓展；

1、根据实施导航，配合视频，结合还原demo库，并搭建新的空库，模拟验证，并印证，

掌握相关场景下的配置和操作；

2、根据自己企业自行调研的需求要点，需要准备的相关基础数据和业务模块；编制自己

企业适合的实施导航，并搭建环境，模拟验证，后续根据此编写操作手册，用于实际工作；

3、在学习中，实施导航是常用场景的学习，如果掌握后发现自己企业还有其他场景需求，

但实施导航中未包括，通过组件化清单，查找该场景，然后通过（PPT、word）学习掌握；

4、另外，问题知识库问题汇总也可用来学习和了解其他企业常见问题和拓展；

5、不同财务包，根据企业信息能力强弱，可采取完全自助适合，或自助+搭配一定实施人

天用友上门指导进行；

1.2.2.实施策略

1.3.单组织基础财务包简介

1.3.1.概述

本财务包属于财务包2，适用场景为：用户要上多组织，要上供应链、制造，信息化计划分期实施，一期先上单组织财务。其他看中U9财务某个亮点功能的项目。

1.3.

2.实施策略

1.3.3.实施步骤

先根据导航学习掌握，然后改为适合自己企业的；引导+拓展；

1、该财务包应用简单，基本可以完全由企业自助实施；如企业信息能力较差，也可由用友

顾问上门指导来同步进行；

2、鉴于企业信息化程度，各个组织只启用总账和其他一般财务管理，只是在财务内部一体

化集成，而并不和业务一体化集成，但各组织职能还是按扩展要求来设置，以满足日后组织和业务一体化继续扩展；

3、根据实施导航，配合视频，结合还原demo库，并搭建新的空库，模拟验证，并印证，

掌握相关场景下的配置和操作；

4、根据自己企业自行调研的需求要点，需要准备的相关基础数据和业务模块；编制自己企

业适合的实施导航，并搭建环境，模拟验证，后续根据此编写操作手册，用于实际工作；

5、在学习中，实施导航是常用场景的学习，如果掌握后发现自己企业还有其他场景需求，

但实施导航中未包括，通过组件化清单，查找该场景，然后通过（PPT、word）学习掌握；

6、另外，问题知识库问题汇总也可用来学习和了解其他企业常见问题和拓展；

9、【总账管理】=》【结账】

2.组织架构

2.1.组织机构

2.2.组织说明

说明财务包的哪些模块都在哪些组织里操作，主要组织业务职能以及业务关系；

1、ABC集团下属一个股份公司、香港贸易公司；主要职能为预算、合并报表；

2、香港贸易公司为股份公司做进出口业务的，主要是国外销售，应收收款、现金银行。

3、股份公司为法人公司，下设3个完全控股的法人子公司；负责全面预算、合并报表、

费用报销、固定资产，总账账务；

4、生产工厂组织负责采购货物存放，中转，并为销售公司、香港贸易公司提供出货服务；

库存其他物料的收发，盘点等；固定资产使用，委外管理，存货成本核算；

5、采购中心为生产工厂和销售公司提供大宗物资的集中采购、集中代购等，应付付款；

6、销售公司负责对外销售产品，主要负责国内销售，收票据管理；

2.3.业务说明

1、香港贸易公司接海外销售订单后，转为自己的采购订单，然后再转单给自己的生产工

厂销售，销售公司与生产工厂和采购中心之间结算时按照销售公司提供的价目表进行内部结算；

2、销售公司接单，由生产工厂组织跨组织销售出货；

3、采购中心和生产工厂之间处理集采分收，集采集收，集中代购；采购中心和生产工厂

内部结算按照外购价格上浮10%进行内部结算。

4、ABC集团统一制定费用报销、合并报表和全面预算规则，下发各下属公司完成，并根

据完成分析考核；

5、股份公司维护资产卡片，然后调拨给生产工厂使用；

6、采购中心侧重采购、外部应付，销售公司侧重销售、外部应收，票据；香港贸易公司

侧重现金银行外币、现金流监控；生产工厂侧重委外、库存、存货成本、内部应收应付；股份公司侧重总账，固定资产、费用报销、全球合并、全面预算；ABC集团侧重全面预算、全球合并；

7、主要业务关系体现在：香港贸易公司—生产工厂之间（多角贸易）；销售公司—生产工

厂之间（跨组织出货）；采购中心—工厂之间（集采集收、集采分收、集中代购）；股份公司—工厂之间（资产多组织调拨）；以及ABC集团—股份公司—下属组织之间（合并及预算）；

3.组织设计

3.1.组织职能设置

4.基础数据

4.1.料品分类

编码规则：采用无档案的编码原则（手工录入料品分类编码）

分类明细：

4.2.料品

编码规则：采用无档案的编码原则（手工录入料品编码）

4.3.客户

4.4.供应商

4.5.会计日历

4.6.账龄区间

4.7.应收立账条件

按交易日期立账。

4.8.应付立账条件

按交易日期立账

4.9.收款条件

4.10.付款条件

4.11.结算方式

4.12.科目设置

4.12.1.标准科目设置流程

1、进入【基础设置】=》【会计要素】，设置会计要素，科目属性层级规则为：“2-2-2”

2、进入【基础设置】=》【会计要素】=》｛操作｝=》｛导入系统预置｝，导入系统预置的科目属性

3、进入【基础设置】=》【标准科目】，先设置标准科目表，输入名次“中国标准科目表”，科目编码规则为“4-2-2-2”

4、进入【基础设置】=》【标准科目】=》｛操作｝=》｛导入系统预置｝，导入系统预置的标准科目;

5、然后再次进入，设置一份香港标准科目;

4.12.2.值集设置

4.12.3.科目编码结构设置

进入【基础设置】=》【编码结构】，查找编码结构类型为“科目”的编码结构，双击进入后，修改分隔符为“|”，按照以下设置3份科目编码结构，完毕后，通过｛操作｝=》｛编译｝进行编译