大学生创业计划大赛商业计划书
西北师范大学2013年
大学生创业计划大赛商业计划书
项目名称：绿原小球藻科技有限公司
创业团队：绿原梦起航
日期：2013年9月19日
所在学院名称：生命科学学院
参赛者联系电话： 188********
参赛者电子邮件： rongfuhu@https://www.360docs.net/doc/e31893650.html,
目录
第一部分计划书摘要 (1)
第二部分组织与管理 (3)
第三部分产品 (7)
第四部分行业及市场情况 (11)
第五部分营销策略 (13)
第六部分融资说明 (15)
第七部分财务计划 (17)
第八部分风险评估与防范 (21)
第十部分附录 (25)
第一部分计划书摘要
目前人类已步入科技时代，享受着富足的生活，然而幸福的背后，却存在着人们看不到的隐患，工业的负面效应，生态环境的破坏，空气、土壤和水的污染，食品的不安全性，药物的滥用，这些已经成为人类健康的隐形杀手。而小球藻作为天然食品，含有丰富的叶绿素，属于单细胞绿藻，是真核生物，光合作用非常强，是其他植物的几十倍。其含有丰富的蛋白质、维生素、矿物质、食物纤维、核酸及叶绿素等，是维持和促进人体健康所不可缺少的营养素，特别是含有令人注目的生物活性物质糖蛋白、多糖体以及高达13%的核酸等物质，具有增强人体免疫、防止病毒增殖、抑制癌细胞增殖、抑制血糖上升，降低血清胆固醇含量，排除毒素，迅速修复机体的损伤等功能。小球藻中富含CGF（小球藻生长因子），能迅速恢复机体造成的损伤，并可作为食品风味改良剂，广泛应用于食品及发酵领域。
我们团队依靠自主设计研发的高科技培养设备与分离设备，进行小球藻的大规模、高密度培养，制成小球藻系列保健产品，如干粉、片剂、本特色产品完全符合绿色环保的概念，全都通过我们的自主创新技术和生产，味道和营养俱佳，相信一定能赢得顾客的信任。
我们团队追求技术创新和科学化管理，为此制订了一套有效的企业运营方案。其中，以董事会为领导核心，管理各部经理，下属有财务部经理，技术开发与生产部经理，原料供应部经理，市场营销与市场宣传部经理。各部总经理带领员工工作，为他们制定工作方案和传达董事会决策。各部之间具有间接或直接的关系，如财务部与其它四个部有直接的资金关系，并且在董事大会上定期汇报和提交公司详细的资金流动状况。通过现代电子信息化的生产管理，既能减少成本，又能高效迅速。本公司同样也研制了一套完整的网络管理方案，各部门间及各部门与董事会间可通过网络方式联系交流和进行会议。
我们公司的口号是：秉承天然，追求自新。宗旨是：汲取自然，打造精品。我们利用自主研发的高科技培养设备和分离设备，进行小球藻的大规模高密度培养生产，创办现代化培育基地，在生产加工之后进入市场销售。我们产品的销售目标人群是广大婴幼儿和中老年消费者，定位在中高端市场。在产品进入市场初期，我们会做一些广告和其他媒体宣传，具体由市场营销部负责。
在此之前，我们进行了大量合理的市场调查。
首先，政府非常支持我们这些符合绿色创新理念的项目，因为我们的产品不仅为人们的日常饮食增添了一点健康美味的元素，还为解决能源问题尽了一份力。
其次，市场上以小球藻为原料的产品数量极少，种类单调，价格昂贵，还未得到广大消费者的认可。
再次，我们利用自主研发的高科技培养设备和分离设备，进行小球藻的大规模高密度培养生产。
所以，我们有信心取得消费者的认可，在市场竞争中占有一定的优势。并且我们也做过了合理的财务预算，包括初期的投资方案和未来的盈利计划。
第二部分组织与管理
1、企业基本情况：
企业名称 :绿原小球藻科技有限公司
成立时间：2013年6月22日
预期注册资本：500万元
公司组织机构设计：
2、企业主要股东情况：列表说明股东的名称及其出资情况。
3、董事会成员名单：
（1）董事长兼总经理
姓名：戎福虎性别：男年龄：22 籍贯：甘肃张掖联系电话：188******** 学历：本科
学位：管理学学士所学专业：企业管理
毕业院校：西北师范大学户口所在地：甘肃张掖
主要职责：由董事长召集和组织召开董事会会议，审议和批准总经
理提交的工作计划、工作总结，制定对总经理的奖惩制度。董事长决定
着公司投资、增资、减资等重大事项。研究和确定总经理提出的其他重
大问题。对公司的经营活动、内部管理进行监督、检查等岗位职责。在
董事会的授权下，执行董事会的战略决策，实现董事会制定的经营目标。
并通过组建必要的职能部门，组聘管理人员，形成一个以总经理为中心
的组织、管理、领导体系，实施对公司的有效管理。总经理的主要职责
是负责公司日常业务的经营管理，经董事会授权，对外签订合同和处理
业务；组织经营管理班子，提出任免副总经理、总经济师、总工程师及
部门经理等高级职员的人选，并报董事会批准；薪酬增幅下降定期向董
事会报告业务情况，向董事会提交年度报告及各种报表、计划、方案，
包括经营计划、利润分配方案、弥补亏损方案等。
（2）技术开发与生产部经理
姓名：董妙音性别：男年龄：21 籍贯：甘肃临夏联系电话：182******** 学历：本科
学位：理学学士所学专业：生物技术
毕业院校：西北师范大学户口所在地：甘肃省临夏县
主要职责：制定科技发展规划和年度科研计划对外争取科研试制项
目；负责设计管理、工艺管理科研发展规划岗；编制公司中长期科技发
展规划科研计划岗；负责科研计划的制定并监督其落实。
（3）人力资源部负责人
姓名：侯明杰性别：男年龄：22 籍贯：甘肃临夏联系电话：182******** 学历：本科
学位：管理学学士所学专业：人力资源管理专业
毕业院校：西北师范大学户口所在地：甘肃省临夏县
主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事
例。
主要职责：负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度
指标计划的拟订、检查、修订及执行;负责制定公司人事管理制度。设计
人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议;负责对本部
门工作目标的拟订、执行及控制;负责合理配置劳动岗位，控制劳动力总
量；负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库、规范人才培养、
考查选拔工作程序以及组织定期戒不定期的人事考证、考核、考查的选
拔工作;
（4）市场营销与售后服务部负责人
姓名：姚彩玲性别：女年龄：21 籍贯：甘肃庆阳联系电话：182******** 学历：本科
学位：管理学学士所学专业：市场营销专业
毕业院校：西北师范大学户口所在地：甘肃省临夏县
主要职责：制订并组织实施营销系统工作目标和工作计划；组织制
订并实施公司营销策略、销售政策、营销管理制度和经销商、代理商的
管理政策；建立并拓展公司营销网络，巩固开拓目标市场；定期进行营
销工作分析，及时调整营销组合策略，制定预防和纠正措施，提高市场
竞争力；做好营销系统文件等资料的保管和定期归档工作。
（5）财务负责人
姓名：李万武性别：男年龄：20
籍贯：甘肃武威联系电话：182******** 学历：本科
学位：管理学学士所学专业：会计学
毕业院校：西北师范大学户口所在地：甘肃省古浪县
主要职责：组织公司会计核算、会计监督和财务管理工作;执行国家
规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度;制订公司内部财务、
会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；按制度规定组织
进行各项会计核算工作，按时编报各类财会报表，保证及时和准确反映
公司财务状况和经营成果；定期组织进行公司存货、财产、财务的盘点工作，保证帐证、帐卡、帐实相符；组织考核、分析预算、财务收支计划的执行情况，督促公司各部门降低成本和消耗，节约费用，提出管理上增加效能及减少不经济支出的建议；办理其他财务、会计事务；组织做好会计凭证、账簿、报表等以及其他会计资料和财务资料的保管与定期归档工作。
其他对企业发展负有重要责任的人员：孔维宝(技术指导员)
第三部分产品
绿藻含有人体所需的几乎齐全的营养成分，可供人体充分的营养补给。除了一些为人所熟悉的营养物质如：矿物质和维生素之外，绿藻还含有一些有效的成分，这些成分明显增强免疫系统，提升精力和耐力，
增加记忆力和集中力，以及从体内去除环境有害物质。慢性疾病如风湿、关节炎、老年糖尿病、血压不正常，肠胃疾病及复发性的病菌也可由绿藻减轻或治愈。绿藻中含有动植物成长因子C.G.F（绿藻精）的特殊物质，具有促进体内各细胞的正常新陈代谢、分裂更新、维护全身各器官技能正常的作用。此外还能修复受损的细胞。每100克绿藻含有4克绿藻精，这绿藻精成份仅能在绿藻中取得，日本高田教授实验证明：“绿藻精能提高正常细胞再生能力达25%以上，产生更优质细胞。”经研究表明绿藻是能将酸性体质变为弱碱性体质的物质之一。众人皆知酸性体质者容易患多种病，而弱碱性体质者不易疲劳，不易患病,能消除亚健康状态。绿藻精会使专门食取细菌和过滤病毒的网质细胞（吞噬细胞）作用旺盛，对过滤性病毒或细菌的抵抗力会加强，因此，不易患感冒或过滤性病毒引起的一些疾病。绿藻Chlorella的细胞含＂酸性多醣体＂可诱使体内产生干扰素(Interferon)。干扰素会刺激身体免疫功能，大大增加内吞噬细胞的能力,吞掉入侵之细菌和病毒,防止疾病产生。具有明显的增强身体免疫组织功能的作用：可抗癌、肿瘤、病毒。最明显的是经常服用绿藻后不容易患感冒。调节红血球与白血球保持平衡，并对癌症手术后的放、化疗具有抑制白血球减少的作用。绿藻可以降低血液中的胆固醇，加强造血作用，使蛋白质的合成作用活泼，脂肪代谢作用的正常化。可治疗贫血患者。绿藻含丰富的奥米匣三脂肪酸，是血管的“清道夫”，可防治血管硬化，它可以把血液中粗粒的脂肪及胆固醇分子分解为细微分子使血管畅通，并把过多的脂肪及胆固醇排除，调节保持正常值。清除血液中的垃圾及废物，净化血液。使肝脏、肾脏机能良好。但是在她被日本国立绿藻研究所发现其特异成分促生长因子（CGF）48年来，小球藻的生产却基本停留在开放池放养，广种薄收，难免污染的“农耕时代”。藻类生产过程中有害杂藻的侵入和重金属污染已成为世界性难题。能够彻底根绝有害杂藻的侵入和重金属污染，真正生产出安全高品质的
全天然无污染的小球藻食品吗？能够超越大自然的束缚，实现小球藻全时空全天候高效率自动化生产吗？我们团队长期在实验室经过多次高密度的培养，确定了小球藻生长所需的最佳条件和最适培养基，利用光生物反应生产，利用选育的优质藻种，利用纯净的地下水生产，确保小球藻的生长环境和过程纯净无污染，彻底根绝有害杂藻的侵入和重金属污染；利用高科技细胞破壁技术，使光合生物小球藻人体吸收率达90%；光合生物小球藻生产是全效益无废弃工艺，除生产出高品质小球藻外，同时伴生可利用的氧气和生物营养液，无任何废气、废水、废物产生，创造了生态化清洁生产，循环经济的新模式；光合生物小球藻生产技术高效利用资源，小球藻等量生产所占用的土地和耗水量仅为传统开放池放养的十分之一，土地和水的利用率提高了10倍。
1、产品介绍
（1）药品级功能藻干粉
产品形态：绿色微黄天然清香超细粉末；
产品特点：本品是高密度、无污染、全密闭生产，纯度90%以上；50度以下低温干燥，最大限度保持其活性；
（2）功能用途：治疗药和保健药品中间体；功能保健食品；功能食品添加剂，如加工绿藻挂面，绿藻米，绿藻面包，绿藻豆腐，绿藻酸奶等各种保健功能的风味食品；
产品包装：25公斤/桶，5公斤/罐；
目标客户：制药、食品、保健品
（2）小球藻精CGF
产品形态：绿色微黄片剂和粉剂，100%浓缩绿藻精粉，味清香。
产品特点：将分离得到的干粉用专有破壁技术加工，细胞破壁率达到90%；粉碎细度达到500目以上，将粉碎后各种成分经过酶解，离心分离得到小球藻精。
功能用途： CGF细胞生长因子等功能成分，细胞促生长因子是天然绿藻中最珍贵的成份，主要成分是DNA和RNA，实验证明，C.G.F.能使细胞中遗传物质DNA（脱氧核糖核酸）的合成旺盛，是促进生物细胞生长的最大原动力!进而提高细胞再生能力达25%以上。能积极促进新陈代谢、活化细胞、加强组织修复和改善体质，帮助身体更有效地利用营养，是人类抗病、延缓衰老、长保青春和活力的最佳营养物质。
产品包装：
0.25g*200片/瓶装*2/高档礼盒；
0.25g*400片/瓶装*2/高档礼盒套装。
目标市场：中高收入消费人群。
2、产品制造
利用选育的优质藻种，利用纯净的地下水生产，确保小球藻的生长环境和过程纯净无污染，彻底根绝有害杂藻的侵入和重金属污染；利用自主研发、专利保护的生产设备进行高密度、大规模的小球藻生产和分离，在利用超声波细胞破壁技术，使光合生物小球藻人体吸收率达90%；光合生物小球藻生产是全效益无废弃工艺，除生产出高品质小球藻外，同时伴生可利用的氧气和生物营养液，无任何废气废水废物产生，创造了生态化清洁生产，循环经济的新模式；光合生物小球藻生产技术高效利用资源，小球藻等量生产所占用的土地和耗水量仅为传统开放池放养的十分之一，土地和水的利用率提高了10倍。
生产工艺流程：
CGF产品分离得到小球藻CGF 酶解利用超声波破壁
3、产品批量销售价格的制订：在本系列产品的价格制定上，我们将采用成套产品定价策略：
（1）搭配定价——将多种产品组合成一套定价；
（2）系列产品定价——不同档次、品质、规格的产品分别定价；
（3）主导产品带动——把主导产品价格限定住，变化其消耗材料的价格；
（4）以附加品差别定价——根据客户选择附属品不同，而区别主导产品价格。
此外，考虑到价格心理因素，我们将作一些策略如折扣、价格尾数、优惠等。
第四部分行业及市场情况
1、行业情况
在20世纪60年代初，国内不少地方已有大规模培养小球藻并获成
功的经验。随着国际市场包括小球藻类的“微藻类保健食品热”的兴起，从90 年代以来，我国不少地方将开发螺旋藻、杜氏盐藻及小球藻
等微藻养殖作为振兴地方经济的重点项目之一。由于我国气候非常适合微藻类的培养，故在过去十几年来，以“钝顶螺旋藻”为代表的微藻养殖业获得了长足发展。近几年来，我国螺旋藻干粉年产量始终保持在每年3000吨以上，杜氏盐藻年产量亦有每年数千吨（该产品主要用于提取天然β胡萝卜素）。在2000年以后，随着国际市场小球藻制剂的逐渐趋热，开发小球藻养殖被国内一些地方政府重新提到议事日程上。
根据现有资料显示，目前我国生产规模最大的小球藻养殖基地是河北省无棣的绿奇生物工程有限公司，其可年产螺旋藻干粉达500吨，小球藻干粉达160吨。而另一家微藻养殖企业——新大泽公司在福建、江西等均建有螺旋藻、小球藻养殖基地，产量估计有上千吨。此外，几年前，福建省将乐县、甘肃河西走廊地区、辽宁盘锦垦区和海南岛、云南等地均有计划设立小球藻生产基地。
小球藻出口前景尚不十分明朗。国内保健食品市场上如今仍是螺旋藻制剂的“一统天下”，小球藻制剂至今仍未被我国广大民众所认识和接受。在这种环境下，单凭一二家企业的广告宣传是难以在短时间里打开中国这一巨大市场的。
2、目标市场情况
本企业与目标市场内几个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手：
3、SWOT分析
第五部分营销策略
1、主要销售渠道
通过一系列有效地营销手段，建立小球藻系列产品的品牌形象，进而塑造甘肃省保健养生第一品牌，为产品准备定位，突出产品特色，采
取差异化产品营销策划；以产品主要消费群体为产品的营销重点；建立起点广面宽的销售渠道，不断拓宽销售区域。
在目标区域内采用媒体及人员相结合的办法实施招商，以高端市场为主要招商对象，快速将产品渗透到目标消费人群:
（1）网络销售：网上销售越来越普遍，建立良好的网络销售渠道可增加销售收入，也可扩展外地市场，因此要加快网络销售队伍建设，完善网络销售渠道。建立公司的官方网站，与其他网络销售商建立合作关系，从而对产品进行宣传和销售起到重要作用。
（2）大型商场和餐饮机构:建设公司的专卖店并不断在规模上拓展，与有合作关系的商场保持长期合作关系，并且将合作关系渗透到这些商场的连锁点和合作机构。
（3）事业单位团购：从当地开始，与各企业，各级政府单位洽谈合作，将小球藻系列产品作为他们的福利产品的固定供应产品。
2、强渠道成员的激励
（1）对中间商返利
企业采取包括间接激励在内的全面激励措施。企业有专业人员指导经销商，参与具体销售工作；各分部将派人帮助经销商管理铺货、理货以及广告促销等业务。小球藻产品的促销重点是经销商，公司会根据一定阶段内的市场变动和自身产品的配备，经常推出各种各样针对经销商的返利政策，以激发其积极性。
（2）授予中间商独家经营权
对中间商进行考核让考核优异的中间商得到独家经营权，拿到独家经营权的分销商可以提高其在市场上的声望和地位，享受独家经营权带来丰厚的回报。
（3）与经销商建立深厚的感情
厂商之间的感情对防止经销商窜货也非常重要。公司非常注重与具有合作关系的经销商的交流，认真听取经销商的发言并正确采纳，保证双方互利共赢的关系。小球藻产品以下的一些制度和做法无疑能维持和加深与经销商的感情。
A：对经销商信守诺言。赢得了经销商的信任，这样可以防止厂家没有向经销商履行承诺或是企业没有完全按照合约执行而引起经销商不满甚至愤怒导致的“报复性”窜货。
B：为经销商提供销售支持。公司常年派出一到若干位销售经理和理货员帮助经销商开展各种铺货、理货和促销工作。
C：每年举行全省联销体会议。我们公司总是借此热情款待每一位合作伙伴，以加强了感情、巩固合作关系。
D：把经销商当朋友。工作上是很好的合作伙伴，在生活上把经销商当朋友。
（4）营销队伍的培养
企业内部的销售人员参与窜货的现象也并不鲜见，有些营销人员，由于缺乏职业道德、操守不正，置企业的销售政策和利益不顾，参与窜货。其主要注重：
A：严格人员招聘、选拔和培训制度，挑选真正符合要求的最佳人选。
B：在企业中营造一种有利于人才发挥其所长的文化氛围。
C：制定合理的绩效评估和奖罚制度，真正做到奖勤罚懒，奖优罚劣。
D：实施关心人、理解人、体贴人的情感管理。
第六部分融资说明
1、资金使用计划
为保证项目实施，前期需要投资方投资500万元，主要用于生产设备购置、厂房的修建、试验仪器的购买、广告宣传费等。后期资金需求
主要根据公司实际发展状况而定，下表为预计的资金使用计划及预计效益。
2、投入资金的用途：
另外，我们向银行贷款100万元作为企业的流动资金。
3、如果企业没有实现项目发展计划，企业与管理层将向投资方返还所有投资资金。
4、外来投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间：投资人的监督管理权限、投资收回具体方式及执行时间将在合作协议中作出约定。依照约定办理。
第七部分财务计划
1、主要财务
（1）本公司适用5%的营业税税率，城市建设税7%，教育费附加3%，企业所得税税率25%
（2）购买的硬件与软件按直线法折旧与摊销，折旧年限为5年，无
残值。
（3）不考虑公司在经营期间内重大法律法规的变动对公司的影响。
（4）公司正式运营后，前三年不分利润，根据各股东的所占股份比例，第四年以净利润的30%分红，剩余利润将投资于公司建设，继续扩大公司规模。
2.五年财务报表
（1）根据当前预算，公司五年内的利润表见下表
单位：元
(2).现金流量表：
(3)资产负债表：单位：元