现金支票领用登记明细表

账户：编号：

现金支票填写规范是什

现金支票填写规范是什么() 什么是支票支票的特征支票的出票支票的出票效力支票出票人支票限制支票背书支票存根在生活当中，人们一旦谈论到现金支票财务的工作人员都会感觉到非常的尊敬，这主要就是因为这一项工作代表着拥有支票的人不论是谁都可以在银行里面直接地提取现金，因此现金支票的填写也就会非常的规范，接下来就来给大家介绍下现金支票填写规范。

随着企业网银行的推广，支票的使用范围越来越少，但是取现使用的现金支票使用的频率还是比较高的，还需要了解现金支票的填写方法，以及填写支票需要注意的事项。一、现金支票填写规范注意要点１、首先人们需要认识到的就是现金支票，现金支票是由银行出具的每一张现金支票都有着不同的编码，所以伪造现金支票是不能够通过银行机子验证的。２、在填写支票的时候需要先填写公司的名字，而且在填写的时候也必须是一模一样的括号也不能够缺少，然后就是需要填写支票的金额阿拉伯数字以及我们中国大写的数字从１到１０。３、刚刚入行的人员不要以为填写数字非常的简单就掉以轻心，而且也非常需要注意数字九的写法这个在刚刚开始的时候也经常出错，还有就是阿拉伯数字在书写之前要添加羊角符号。

４、现金支票的金额在填写完毕之后就是填写纸条的日期，这个时候可以根据相应的情况来填写但是一定要注意现金支票的有效期限只有十天。５、工作人员还需要注意现金支票用途的天下，５万元人民币以下只能够填写差旅费或者是劳务费用５万元人民币以上就必须要写说明以及明细。对于现金支票来说这一项也是必须填写的。６、在填写完毕之后就是加盖印章印章是非常严格的，正反面都需要加盖一套而且反面的印章在盖房之后是不能够补的。７、接下来就是很多银行在提取现金的时候要求写上提取人的身份证号码和姓名，因此工作人员在填写支票的时候这一项也是不能够忘记的。二、现金支票填写方法１、现金支票的要素主要有：出票是期、收款人、大写金

各种支票的规范填写、签章、收支票注意事项模板

各种支票的规范填写、签章、收支票注意事项本文分三部分。分别是各种支票的规范填写、收支票时需提防签名盖章的哪些方面、什么样的支票不要收。一、各种支票的规范填写各种支票的规范填写会计实操中有关支票的填写是一个值得注意的问题……现将有关注意事项这里，供参考。常见支票分为现金支票、转账支票。在支票正面上方有明确标注。现金支票只能用于支取现金（限同城内）；转账支票只能用于转账（限同城内，包括汕头和深圳珠海）。支票的填写： 1、出票日期（大写）：数字必须大写。大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。举例：2005年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日，捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。 2006年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日（1）壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。（2）壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。 2、收款人：

（1）、现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。（由于有的银行各营业点联网，所以也可到联网营业点取款，具体要看联网覆盖范围而定）。（2）、现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。（3）、转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。 3、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号，例如：工行高新支行九莲分理处1202027409900088888 帐号小写。 4、人民币（大写）：数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。注意：“万”字不带单人旁。举例：（1）、289，546.52 贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分。（2）、7，560.31 柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分，此时“陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写. （3）、532.00 伍佰叁拾贰元正，“正”写为“整”字也可以。不能写为“零角零分” （4）、425.03 肆佰贰拾伍元零叁分（5）、325.20 叁佰贰拾伍元贰角。角字后面可加“正“字，但不能写“零分”，比较特殊。 5、人民币小写：最高金额的前一位空白格用“￥”字头打掉，数字填写要求完整清楚。 6、用途：

填写现金支票的步骤(精)

填写现金支票的步骤 /方法 1. 1、出票日期(大写:数字必须大写,大写数字写法:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。举例: ?2005年 8月 5日:贰零零伍年捌月零伍日 ?捌月前零字可写也可不写,伍日前零字必写。 ?2006年 2月 13日:贰零零陆年零贰月壹拾叁日 ?(1壹月贰月前零字必写,叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月 (前面多写了“ 零” 字也认可,如零壹拾月。 ?(2壹日至玖日前零字必写,拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾 X 日(前面多写了“ 零” 字也认可,如零壹拾伍日,下同,贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X 日,叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。 1. 2、收款人: (!、现金支票收款人可写为本单位名称,此时现金支票背面“ 被背书人” 栏内加盖本单位的财务专用章和法人章,之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。(由于有的银行各营业点联网,所以也可到联网营业点取款,具体要看联网覆盖范围而定。 (2、现金支票收款人可写为收款人个人姓名,此时现金支票背面不盖任何章,收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称,凭身份证和现金支票签字领款。 (3、转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后,在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章,填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。

2. 3、付款行名称、出票人帐号:即为本单位开户银行名称及银行帐号,例如:工行北京支行朝阳分理处 1202027409900088888 帐号小写。 3. 4、人民币(大写:数字大写写法:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。注意:“ 万” 字不带单人旁。举例:(1、 289,546.52 贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分。 (2、 7,560.31 柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分此时“ 陆拾元零叁角壹分”“ 零” 字可写可不写 . (3、 532.00 伍佰叁拾贰元正 “ 正” 写为“ 整” 字也可以。不能写为“ 零角零分” (4、 425.03 肆佰贰拾伍元零叁分 (5、 325.20 叁佰贰拾伍元贰角。角字后面可加“ 正“ 字,但不能写“ 零分” ,比较特殊。 4. 5、人民币小写:最高金额的前一位空白格用“ 羊” 字头打掉,数字填写要求完整清楚。 5. 6、用途:

财务工作操作手册-模板

财务工作操作手册第一节出纳作业操作手册实例一收款程序出纳部门收入现金，须凭现金收入传票（包括视同现金收入传票的各项凭证）收款，其程序为： 1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”（收入传票之分号每日自第一号依序编列）并盖私章。 2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数（号码牌应与传票加盖骑缝私章）后，将“号码牌”（签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌）交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。 3.将收款后的传票依序登记于：（1）现金收入账。（2）现金收入日记账后，传票及附件递交有关部门办理。各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回“号码牌”（应注意有无涂改），凭此交付信托单或凭证等。付款程序出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。 1.凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。 2.出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”（每日自第一号依序编列）依序登记于：（1）现金支出账。（2）现金支出日记账。 3.在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章后，点检款项，按传票左

端所记号码呼号，向客户收回“号码牌”（应注意号码有无涂改）并询明金额无误后，即照付现款（包括支票）。 4.凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。出纳事务（一）券币的整理： 1.收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎，其方法如下：（1）各种面额的券币均应分别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。（2）每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。（3）同一面额未满100张的钞券，得以50张折摺封扎。（4）各扎各捆经收人员应加盖私章。（5）各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。 2.经手点钞人员对其所签封的券币负责。顾客以当面点清为限，钞票一经离柜，所有封签即属无效。（二）其他事项： 1.现金的提存：（1）往来行库的票据及现金提送，应派适当人员充任，金额较巨或认为必要时应加派人员办理。（2）每日营业终了时，除酌留一部分充为次日营业开时必要的支付资金外，所有款项应尽量送存行库。 2.库存：（1）现金库存除现款外，其他一切票据、借据或取款凭条均不能抵充。营业终了结账后，如有经收（付）的款项应办妥次日收（付）款手续，经各级主管人员核章后连同传票一并保管。（2）每日库存现金，须与“现金库存表”所载金额相符，如有不符时应立即报告主管，并应于当日查明不符缘由，如确属无法当日查明时，应以暂收款或暂付款科目整理，俟次日再继续调查。

支票管理办法10

支票管理办法第一章总则第一条为了规范和健全XX建设集团有限公司(以下简称公司)对支票的保管和使用，保证支票的安全性、完整性。特制订本办法。第二条本办法适用于公司对支票的保管和使用管理。第三条支票的使用必须经过适当的审批程序。第二章业务流程第四条支票保管 1、空白支票的购买由水木知行绩效管理咨询公司财务部出纳负责。根据实际使用需要，出纳提出购买申请，该购买申请需财务部部长的批准。 2、在购回空白支票后，出纳应及时在“支票登记簿”中进行登记，根据支票的所属银行和种类分析登记其购进时间、支票编号等信息。 3、空白支票平时由出纳负责保管，空白支票应存放于保险箱中，防止遗失和盗用，从而确保支票的安全使用。 4、在出纳离职，出差，病休或其他原因离开公司时，应与相关人员办理支票交接手续，对支票进行盘点，登记“支票交接簿”，并由交接双方签字确认。“支票交接簿”至少应包括以下内容：交接时间，交接地点，盘存的现金支票和转帐支票张数及号码，交接双方的签字确认。 5、银行支票预留印章应由北京水木知行人力资源管理咨询公司会计主管或财务部部长负责保管。 6、出纳应每月对未使用的空白支票和作废支票进行盘点，若有差异，应及时找出差异原因。 7、财务部负责人应该不定期地对空白支票和作废支票进行盘点或抽盘，并与“支票登记簿”进行核对。第五条支票的签发 1、在签发支票前应审核相关的付款申请是否经过适当的审批程序。签发支票时必须做到：时，可签发限额转帐支票，并写明用途和收款单位； 2、若因业务必须签发空白支票，需提请总经理审批同意且在支票“用途”一栏中限定支取限额。同时，支票归还期不超过七天，出纳人员应及时催收监督银行账户以及时发现异常情况。 3、在签发支票后，出纳必须及时登记“支票登记簿”，注明支票签发日期、金额、用途及审批人。 4、支票签发后，支票存根与相关的单据及时传递至相关的会计核算人员用于编制会计凭证。 5、出纳对签错的支票或退票必须加盖“作废”戳记并与存根一起保管，并定期装订成册。同时，在“支票登记簿”中进行注明。第三章附则第六条本办法由财务部负责解释。第七条财务部负责本办法的修改。第八条本办法总经理批准后生效，自公布之日起实施。

会计凭证样本格式

. 会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘) ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号 2、转账支票银行转账支票存根(湘) ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000出票日期(大写) 年月日付款行名称：用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天

3、银行进账单银行进账单（回单） 1 年月日 4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1 第号申请人盖章对方科目（贷）__________________________ 财务主管复核经办

5、银行汇票 6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 1 申请日期年月日第号

7、银行本票 8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片） 1 出票日期：年月日汇票号码此联承兑人

9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1 出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议

银行承兑协议（存根） 1 编号：银行承兑汇票的内容：收款人全称付款人全称开户银行开户银行账号账号汇票号码汇票金额(大写) 签发日期＿＿＿年＿＿月＿＿日到期日期＿＿＿年＿＿月＿＿日以上汇票经承兑银行承兑，承兑申请人（下称申请人）愿遵守《银行结算办法》的规定以及下列条款：一、申请人于汇票到期日前将应付票款足额交存承兑银行。二、承兑手续费按票面金额万分之（五）计划，在银行承兑时一次付清。三、承兑汇票如发生任何交易纠纷，均由收付双方自行处理，票款于到期前仍按第一条办理。四、承兑汇票到期日，承兑银行凭票无条件支付票款。如到期日之前申请人不能足额交付票款时，承兑银行对不足支付票款转作承兑申请逾期贷款，并按照有关规定计收罚息。五、承兑汇票款付清后，本协议自动失效。本协议第一、二联分别由承兑银行信贷部门和承兑申请人存执，协议副本由承兑银行会计部门存查。承兑申请人签章：承兑银行签章：订立承兑协议日期：年月日 11、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1 委托日期年月日 12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1

支票填写_支票样本!金额大写

各种支票的规范填写会计实操中有关支票的填写是一个值得注意的问题……现将有关注意事项这里，供参考。支票填写样式和格式常见支票分为现金支票、转账支票。在支票正面上方有明确标注。现金支票只能用于支取现金（限同城内）；转账支票只能用于转账（限同城内，包括汕头和深圳珠海）。支票的填写： 1、出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 eg：2005年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。 eg；2006年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日（1）壹月贰月前零字必写，（01.02）叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。（2）壹日至玖日前零字必写，（01.02.03.04.05.06..07.08.09.010）拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。 2、收款人：（！）、现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。（由于有的银行各营业点联网，所以也可到联网营业点取款，具体要看联网覆盖范围而定）。（2）、现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。

（3）、转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。 3、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号，例如：工行高新支行九莲分理处1202027409900088888 帐号小写。 4、人民币（大写）：数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。支票填写样式和格式注意：“万”字不带单人旁。举例：（1）、289，546.52 贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分。（2）、7，560.31 柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分此时“陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写. （3）、532.00 伍佰叁拾贰元正 “正”写为“整”字也可以。不能写为“零角零分” （4）、425.03 肆佰贰拾伍元零叁分（5）、325.20 叁佰贰拾伍元贰角。角字后面可加“正“字，但不能写“零分”，比较特殊。 5、人民币小写：最高金额的前一位空白格用“￥”字头打掉，数字填写要求完整清楚。 6、用途：（1）现金支票有一定限制，一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、“劳务

现金支票正背面的正确填写

现金支票正背面的正确填写下面由为你详细介绍现金支票正背面的正确填写的内容介绍。现金支票正背面的正确填写方法现金支票是专门制作的用于支取现金的一种支票。当客户需要使用现金时，随时签发现金支票，向开户银行提取现金，银行在见票时无条件支付给收款人确定金额的现金的票据。支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。反面盖章与否见“2、收款人。现金支票正背面怎么填写：(1)、支票正面不能有涂改痕迹，否则本支票作废。 (2)、受票人如果发现支票填写不全，可以补记，但不能涂改。 (3)、支票的有效期为10天，日期首尾算一天。节假日顺延。 (4)、支票见票即付，不记名。 (丢了支票尤其是现金支票可能就是票面金额数目的钱丢了，银行不承担责任。现金支票一般要素填写齐全，假如支票未被冒领，在开户银行挂失;转帐支票假如支票要素填写齐全，在开户银行挂失，假如要素填写不齐，到票据交换中心挂失。 )(5)、出票单位现金支票背面有印章盖模糊了，可把模糊印章打叉，

重新再盖一次。 (6)、收款单位转帐支票背面印章盖模糊了(此时票据法规定是不能以重新盖章方法来补救的)，收款单位可带转帐支票及银行进帐单到出票单位的开户银行去办理收款手续(不用付手续费)，俗称“倒打，这样就用不着到出票单位重新开支票了。背书注意收款人名称和背书章的名称要一致容易出现的错误日期填写错误收款单位与背书单位印鉴不符一般盖章都是，财务章在左，法人章在右。注意事项：红色区域不填写注意，一个字都不能错，而且盖章要清晰。现金支票填写：1、出票日期：必须大写(壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾);2、收款人：填写自己单位全称;3、金额：大写金额、小写金额要对应上;4、用途：填写“备用金或者“差旅费;5、密码：根据密码器，输入支票密码;6、盖章：盖上银行预留印鉴(一般是财务章、法人章)，正面和反面都需要盖章，正面在中下部，反面在第一个“被背书人下面的框里盖章。收取客户支票：一般是收取的转账支票(如果收取的是现金支票的话，肯定是对方已经填写完毕的，直接去银行取现就行)，需要注意：1、看看支票的出票日期是否书写正确，是否超期(一般支票有效期是十天)。 2、大小写金额是否书写正确，金额是否一致。 3、对方单位有无盖章、印章是否清晰，印章不清晰的银行会退票

现金支票的填写样本

现金支票的填写样本现金支票的填写样本来源：作者：正确填写票据和结算凭证的基本规定银行、单位和个人填写的各种票据和结算凭证是办理支付结算和现金收付的重要依据，直接关系到支付结算的准确、及时和安全。票据和结算凭证是银行、单位和个人凭以记载账务的会计凭证，是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明。因此，填写票据和结算凭证，必须做到标准化、规范化，要要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草，防止涂改。一、中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹(壹)、贰(贰)、叁、肆(肆)、伍(伍)、陆(陆)、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万(万)、亿、元、角、分、零、整(正)等字样。不得用一、二(两)、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另(或0)填写，不得自造简化字。如果金额数字书写中使用繁体字，如貳、陸、億、萬、圓的，也应受理。二、中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后，应写“整”(或“正”)字，在“角”之后可以不写“整”(或“正”)字。大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”(或“正”)字。三、中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，大写金额数字应紧接“人民币”字样填写，不得留有空白。大写金额数字前未印“人民币”字样的，应加填“人民币”三字。在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的“仟、佰、拾、万、仟、伯、拾、元、角、分”字样。四、阿拉伯小写金额数字中有“0”时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。举例如下：(一)阿拉伯数字中间有“O”时，中文大写金额要写“零”字。如￥1，409.50，应写成人民币壹仟肆佰零玖元伍角。(二)阿拉伯数字中间连续有几个“0”时，中文大写金额中间可以只写一个“零”字。如￥6，007.14，应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。 (三)阿拉伯金额数字万位或元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”，万位、元位也是“0’，但千位、角位不是“0”时，中文大写金额中可以只写一个零字，也可以不写“零”字。如￥1，680.32，应写成人民币壹仟陆佰捌拾元零叁角贰分，或者写成人民币壹仟陆佰捌拾元叁角贰分;又如￥107，000.53，应写成人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分，或者写成人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分。(四)阿拉伯金额数字角位是“0”，而分位不是“0”时，中文大写金额“元”后面应写“零”字。如￥16，409.02，应写成人民币壹万陆仟肆佰零玖元零贰分;又如￥325.04，应写成人民币叁佰贰拾伍元零肆分。

支票管理实施细则

第一章总则第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管理，防范资金管控的风险，根据《票据法》和《支付结算办法》等有关规定，结合工作实际，特制定此细则。第二条本细则所指支票包括日常业务结算中使用的现金支票、转账支票和普通支票。支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能用于支取现金。支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于转账。支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。第三条本细则适用省公司本部、各地市公司及其下属机构，以下简称各级分支公司。第四条各级分支公司须按照有关法律、行政法规和本细则的规定，准确、及时、安全地进行支票结算和管理。第二章支票购领第五条支票购领必须建立审批程序。出纳岗人员到开户银行购领支票前，应填写《支票购领申请单》和银行要求的“票据和结算凭证领用单”，其中领用单需加盖银行预留印鉴，经相关人员签字审批后方可到银行办理相关手续。

在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人员、资金管理部经理签字审批；在地市分公司应由资金管理岗人员和财务会计部经理签字审批；在区县支公司应由柜面主管人员和支公司经理签字审批。第六条支票购领后应及时进行支票购领登记。出纳岗人员应将购领的日期和所有支票号码顺序填入《支票使用情况登记表》，并在《支票购领申请单》上回填购领支票号码的起止范围，交相关人员进行复核。复核人员根据银行反馈的《重要空白凭证登记簿》或银行资金回单检查支票实际购买、登记入库数量与购领申请、《支票使用情况登记表》等记录信息是否一致，复核后在《支票购领申请单》签字确认。在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人员复核；在地市分公司应由资金管理岗人员进行复核;在区县支公司应由柜面主管人员进行复核。第三章支票签发及登记第七条支票签发与支票登记应同步完成。支票应按银行账户分别设立对应的《支票使用登记簿》，由管理账户的出纳岗人员保管。《支票使用登记簿》必须采用订本式，登记簿封面需写明单位名称、所属账套、开户银行、银行账号以及所属年度。

现金,转帐支票填写及样本

购买支票：在支票的申购凭证上填写单位的名称、帐号、所购买支票的类型和数量，盖上单位预留银行印鉴，在申购人栏签上你的名字，填上身份证号码，交给银行职员办理即可（需出示身份证办理的）^_^ 用支票进行转帐的话，一般只能办理同城的转帐，在出票行办理；填写支票： 1.支票票面日期的填写：一般书写的数字0123456789为“零壹贰叁肆伍陆柒捌玖” 举个例子：2006年8月20日可以书写为“贰零零陆年捌月零贰拾日” 2006年10月10日可以书写为“贰零零陆年零壹拾月零壹拾日” 遇到10、20、30的数字大写时前边要加零，一般在月份3～9的填写前面可以不用加零等等； 2.填写收款单位； 3.填写贵公司的银行帐号； 4.填写大、小写金额；注意在书写时要顶格不要留空位，若留空位的话容易让别人添加文字造成支票大小写金额不符，小写金额前面要填写人民币符号； 5.填写转帐用途一般填货款即可； 6.盖上单位开户时的预留银行印鉴，缺一不可办理；填一份进帐单，填清楚出票单位的名称、帐号、行名，收款人单位的名称、帐号、行名交给银行员工就行了，同城同行免费，同城跨行的转帐需要支付手续费的；如果是普通的支票转帐，不是大同城支票（即磁码支票）的话，在支票背面背不背书意义都不大，因为普通支票不能用于办理银行委托收款，只能在出票行办理转帐手续，填一份进帐单，填清楚出票单位的名称、帐号、行名，收款人单位的名称、帐号、行名交给银行员工就行了，同城同行免费，同城跨行的转帐需要支付手续费的；至于大同城的支票（磁码支票）的转帐，在支票背面背书后，你可以在你公司的开户行填一份进帐单办理转帐就行了，支票提出交换后，如果没有退票，一般4个工作日到帐（节假日顺延）；^_^ 参考资料：工行网站填写现金支票： 1.支票票面日期的填写：一般书写的数字0123456789为“零壹贰叁肆伍陆柒捌玖” 举个例子：2006年8月20日可以书写为“贰零零陆年捌月零贰拾日” 2006年10月10日可以书写为“贰零零陆年零壹拾月零壹拾日” 遇到10、20、30的数字大写时前边要加零，一般在月份3～9的填写前面可以不用加零等等； 2.填写收款单位；(提取现金的，只需填写本单位名称即可） 3.填写贵公司的银行帐号； 4.填写大、小写金额；注意在书写时要顶格不要留空位，若留空位的话容易让别人添加文字造成支票大小写金额不符，小写金额前面要填写人民币符号；

关于出纳

交接问题会计和出纳的交接没有什么特殊时期，根据公司的情况来，一个月一次，或者一周一次，或者看单据积攒到一定程度，就可以给会计了，至于说报销，出纳应该以钱出去的日子记账，也就是说报销的人报销的时候都要填报销封面的，后面附有各种日期的单据，什么火车票、汽车票、加油、吃饭等等，他报销封面的日期是报销当天的日期，你记账也从今天记。你要搞清一个概念，就是你是出纳，你管的是现金，现金出去，你记，进来，你记，日期都是你实际收到和支付现金的日期。至于银行存款要以银行单据上的时间入账，单据上显示入账，但实际由于银行到账有时差等原因造成不一致的，月底编制银行存款余额调节表。出纳的基本工作（1）出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。 1.货币资金核算。日常工作内容有：（1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 2）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。 3）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。 4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 5）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。 6）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

签发现金支票必须填写当日日期

签发现金支票必须填写当日日期根据法律规定,单位或个人签发空头支票,不以骗取财物为目的的,由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000的罚款;持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金. xx支票兑现现金支票的填写要领通常现金支票都是开给小我，或是本公司用于提取现金的。签创造金支票时，必需查验银行存款能否有足够的余额，签发的现金支票金额必需在银行存款账户余额以内，不准超出银行存款账户余额签发空头支票。听听填写。对持有空头支票，持票人有权央求出票人赔偿支票金额的2％的赔偿金。填写现金支票时，金额不得低于银行章程的金额起点100元，看着现金支票填写。低于的用库存现金支付。但结清账户时，可不受期起点限制。现金支票付款的有用期为10天（中国公民银行另有章程的除外）。现金支票有效期。有用期限从签发支票的次日算起，现金支票填写样本。到期日如遇例假日顺延。过期支票作废，银行不予受理。签创造金支票必需填写当日日期，不得签发远期支票。填写现金支票从存根联填起，现金支票。存根联的日期、金额都使用小写填写，填金额时要加公民币符号。收款人要填全称。填写正联时，日期要使用大写，1-9月份前要加零。如：7月就填零柒月。10-12月份前要加壹。如：我不知道签发现金支票必须填写当日日期。10月就填壹拾月。填写时现金支票时，必必要素完好、形式切实、数字准确、字迹清晰，不潦草，不错漏，做到法度模范、规范，抗御涂改。签发支票应使用墨法或碳素墨水填写，未按章程填写，相比看现金支票背面。被涂改冒领的，由签发人负

担。支票大小写金额和收款人不得更改。其他形式如有更改，必需由签发人加盖预留银行印鉴之一证明。填写完毕后，盖上财务公用章、法定代表人章。盖章时不可盖反，现金支票有效期。不可有含混，涂改的情景。最后，将存根联留下做账，正联交给收款人。现金支票的用途。现金支票用处最好填备用金，比较保险。另外，有的银行章程一天不不妨取那么多，现金支票填写。也就是说纵然，你一天要取那么多钱，银行也不会让你取的。取大比现金要与银行先沟通。以下是支票填写重视事项：支票正面盖财务公用章和法人章（在填写金额一栏的下面），现金支票有效期。缺一不可，印泥为红色，印章必需清晰，印章含混只能将本张支票作废，对于发现。换一张重新填写重新盖章。反面盖章与否见“ 2、收款人”。 1、出票日期（大写）：数字必需大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。举例：：贰零零伍年捌月零伍日捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。签发现金支票必须填写当日日期。：贰零零陆年零贰月壹拾叁日

财务票据购买领用及管理办法

票据购买、领用及管理办法第一章总则第一条为加强对公司票据的管理，提高公司票据使用的规范性，根据国家财经法规和开户银行的规定，结合本企业的实际情况，特制定本管理办法。第二条公司公司票据是指现金支票、银行转账支票、银行电汇凭证、银行信汇凭证、银行汇票、银行本票等由银行统一印制的票据。第二章票据的管理第一节空白票据的种类及保管第三条空白票据包括支票、本票、汇票、电汇凭证等。第四条空白票据由出纳负责保管，出纳休假或其他原因可能影响票据使用时，可将空白票据移交给公司指定的人员保管。第五条应建立健全支票、汇票等结算凭证的领取、使用和注销的登记制度。出纳员应在登记簿上详细记录票据的号码、签发日期、收款单位、金额、用途等内容，并由领用人签字。出纳员应按月盘点库存票据、保证账、票相符。第六条任何情况下不得出现全部财务印章与空白票据同时由一人保管的情况。第二节票据登记簿的种类、格式第七条公司应设置《空白票据交接登记簿》（以下称《交接登记簿》）、《空白票据购买登记簿》（以下称《购买登记簿》）、《空白票据领用登记簿》（以下称《领用登记簿》）。第八条登记簿的格式：（具体格式见附件）（一）《交接登记簿》的格式（二）《购买登记簿》的格式（三）《领用登记簿》的格式第九条《交接登记簿》由财务负责人保管；《购买登记簿》由主管会计保管；《领用登记簿》由出纳保管。第三节空白票据的购买

第十条空白票据在购买时，应由出纳填写《空白票据购买申请表》，主管会计审核，财务负责人审批，严防个人私自购买空白票据。第十一条所有票据购买事宜均由主管会计在《购买登记簿》上序时登记，并由出纳签名确认。第四节票据的填写第十二条出具的票据统一由出纳填写，并按编号顺序签发，票据要素必须填写完整，包括支付金额、付款银行、出票日期、收款人、用途、大小写金额一致等，票据存根上的要素填写也要齐全。第十三条公司禁止出具空白金额的票据，确因业务需要必须领取限额票据，必须由两个经办人经办，并在票据存根上签字。第十四条办理票据背书，各记载事项必须完整，包括被背书人、背书人签章和背书日期，严禁空白背书，即严禁只有背书人签章、背书日期而不填写被背书人名称的背书。第十五条财务专用章、公司法定代表人名章的保管人，应审核票据或票据申请表上的记载事项是否准确完整，审核无误后加盖印章。第十六条对于填写错误的空白票据，必须加盖“作废”戳记连同存根一并保存。第五节票据领用登记第十七条所有银行票据的领用必须分开户行序时登记在《领用登记簿》上，登记内容必须完整。第十八条作废票据要连同后一张有效票据一起装订在记帐凭证上，或分银行定期装订保管，并在《领用登记簿》上注明该张票据作废。第十九条空白票据保管人员不依规定领用，应依相关规定惩处，其涉及民事、刑事责任者，另依相关法律的规定处理。第二十条空白票据的保管人员应定期盘点，另财务主管及稽核人员应不定期盘点。第六节收到外单位票据的处理第二十一条各公司收到外单位签发的即期结算票据，应立即向银行申请兑付，并坚持收妥确认原则，未经确认，不得做出开具发票或付款行为第二十二条各公司收到外单位开出的银行承兑汇票等远期结算票据，应立即向有关银行查询票据真伪，并在应收票据登记簿上登记，注明票据各项内容及本公司经办人等，至V 期收到款项后，予以注销；至V期未能如期兑付的应收票据，须及时采取追索措施。

现金支票填写样本

现金支票填写样本分类：杂谈标签：伍佰现金支票转帐支票财务专用章收款单位财经现金支票填写样本

现金支票和转账支票的填写: 1、出票的日期(大写)：数字规定必须大写，数字大写的写法是：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。例如：2002年1月1日：贰零零贰年零壹月零壹日捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。 2010年4月15日：贰零壹零年零肆月壹拾伍日 (1)壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。 (2)壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同)，贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。 2、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号（帐号是小写的阿拉伯数字）如上图所示：付款行名称:农行科技城分理处出票人帐号：32409102980102089。 3、收款人： (1)、现金支票收款人可以写为本单位名称，这时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户的银行领取现金。(有部分银行各营业点联网的可到联网营业点直接取款，具体的要看联网覆盖范围而定)。 (2)、现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。 (3)、转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。 4、人民币(大写)：大写数字的写法是：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。支票填写样式和格式需要注意的：“万”字不带单人旁。例如：(1)、279，546.26 贰拾柒万玖仟伍佰肆拾陆元贰角陆分。 (2)、7，560.31 柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分此时“陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写. (3)、532.00 伍佰叁拾贰元正 “正”写为“整”字也可以。不能写为“零角零分” (4)、425.03 肆佰贰拾伍元零叁分 (5)、325.20 叁佰贰拾伍元贰角。角字后面可加“正“字，但不能写“零分”，比较特殊。正字可以写成整字两个都可以！ 5、用途： (1) 现金支票有一定限制，一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、“劳务费”等。 (2) 转帐支票没有具体规定，可填写如“货款”、“代理费”等等。

出纳员岗位申请

出纳员岗位申请在受聘出纳员岗位期间，严格履行以下职责： 1．办理现金收付和银行结算业务。严格按照现金管理和银行结算制度的规定办理款项收付。收付款后要在收款凭证上签章并加盖"收讫" 、"付讫"戳记。 2．加强现金管理，遵守结算纪律，确保单位资金安全。库存现金不得超过银行核定的限额。超过部分要及时存入银行。出纳员不准私自动用现金，不得以"白条"抵充现金，也不得保留帐外现金。不准签发空头支票和远期的支付凭证。严格控制签发空白支票。如因特殊情况确须签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位的名称、款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专用登记簿上签名盖章，逾期未用空白转帐支票要及时收回注销。不得将空白支票给其他单位或他人签发。对于填写错误的支票必须加盖"作废"戳记与存根一并保存，支票遗失要立即向银行办理挂失手续。不得将银行帐户借给任何单位或个人办理结算。 3．根据审核无误的工资表、奖金、各种补贴按时发放或送存银行。 4．登记现金和银行存款日记款，根据已经办理完毕的收款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结算金额，保证帐款相符，银行存款日记款要与银行核对并编制"银行存款余额调节表"使帐面余额与银行对帐单上余额调节相符，对于未达帐款要及时查询。 5．妥善保管库存现金和各种有价证券。保险柜的密码要保守秘密，不得将钥匙交给他人，现金和有价证券如有短缺，要查明原因，分别处理。 6．妥善保管有关印章、空白收据和空白支票。有关印章要严格按照规定用途使用。空白支票必须严格管理，设专簿登记，认真办理领用、注销手续。 7．督促有收入科室的现金及时入库，及时清理，核实收入日报表与银行进帐单金额，并登记入帐。