Odoo项目_功能设计_实现生产发料单和入库单2.0

Odoo项目_功能设计_实现生产发料单和入库单2.0
Odoo项目_功能设计_实现生产发料单和入库单2.0

20160406版本1.0:

实现生产发料单和入库单

20160411版本2.0:

经群内台湾-Jason提醒,WH/Stock下的库位才会进行MRP计算,故进行文档修正,即之前的WH/原料仓和WH/成品仓修改为WH/库存/原料仓和WH/库存/成品仓,

且下面这个问题也得到了解决方法:

生产发料可能从多个库位发至生产车间,比如原料仓,辅材仓,包材等,如何设置?同理入库是如何设置才能直接入到WH/库存/成品仓,而不是WH/库存?

答案:是通过设置上架策略实现,

正文:

接触Odoo9.0半月有余,目前在研究采购,库存,销售,生产4个模块,深感其强大灵活,并不比我从事的Oracle EBS差到哪里去,但是Odoo自带的库存移动类型只有三种,交货,接收和内部调拨,分别对应的是出库,入库,和内部转移。

但一般的生产企业都会有生产发料单/领料单(原料出库)和生产入库单(成品入库),在论坛上也看到此类问题:

https://www.360docs.net/doc/e16598702.html,/index.php/topic,17399.msg31467.html#msg31467

那么如何在Odoo实现这两种单据呢,在学习了路线的设置后,我自己进行测试成功实现了,思路如下:

1.Odoo自带的库存只有一个仓库,生产时物料流是仓库出原料->虚拟位置生产->成品入

仓库,显然是没有这两种单据的

2.因为一般生产企业都会有原料仓,成品仓做区分,所以需要新增原料仓,成品仓库位,

且实现这两种单据的最重要一点是加入“厂内车间”这个库位,发料单为原料仓->厂内车间,入库单为厂内车间->成品仓

3.有了以上的流程,就开始考虑如何在系统实现,概括起来讲需要设置库位,分拣类型,

路线,以及相对应的关联,其中最重要的还是路线设置

4.路线设置的原则是补货需求后,创建一张单据,那么发料的路线就是厂内车间创建需求,

生成原料仓->生产车间的发料单,入库的路线为成品仓创建需求,生成厂内车间->成品仓的入库单

5.可以在物料上设置物料类别(原料/成品),然后按物料的类别来关联路线,物料类型里

关联路线(发料路线,生产入库路线)

思路整理完毕,以下为系统实现:

1.根据物料类别进行上架策略设置,可实现不同库位向同一库位发料/入库(系统自动完

成):路径:库存-配置-仓库管理-位置-WH/库存-上架策略:

上架策略明细:

最后效果:

发料:

从不同库存发至车间:注意源位置是WH/库存,明细上体现出了效果

入库:

目标位置为WH/库存,明细里直接到成品仓

点评:这个功能真的很方便的实现了多种物料类别一个单据的功能,赞一个!

2.建立需要的库位,厂内车间,原料仓,成品仓,都为内部库位,且原料仓,成品仓父级

位置为WH/库存

3.建立发料单,入库单对应的分拣类型:

4.建立发料,生产入库两种路线:

5.发料路线的设置:

6.发料的推式规则:

7.发料的拉式/补货规则:

8.生产入库的路线:

9.生产入库的推式规则:

10.生产入库的拉式/补货规则:

11.物料类别关联路线:

12.物料关联物料类别

成品也是关联类别后,关联路线,就不贴图了

这样设置完成后,进行测试:

新建一笔SO,在BOM等信息设置正常的情况下,会产生以下库存转移:生产:

这是生产的移动,并不是发料,入库移动

这才是我们的发料单:

这是入库单:

采购:

销售:

至此,生产发料单和入库单设置完成,抛砖引玉,欢迎大家继续讨论,如有问题可以加我QQ 263157440或者Mail wanga18408@https://www.360docs.net/doc/e16598702.html,

版本2.0更新:

基于以上思路,继续添加了外协发料单/入库单,建立完毕后新建一笔SO确认后效果:

流程为:

1)采购物料接收(采购收料单)

2)质检,入库(采购质检单和采购入库单)

3)发料至外协厂商车间(外协发料单)

4)外协加工完毕后半成品入库(外协入库单)

5)半成品再次添加原料后发厂内车间生产(生产发料单)

6)厂内加工生产完毕后入库(生产入库单)

7)交货给客户(交货单)

外协生产:

外协发料单:

外协入库单:

接下来研究的问题

●外包工单通过外协库位做工单实现,那么外包的费用如何产生应付?

●生产发料可能从多个库位发至生产车间,比如原料仓,辅材仓,包材等,如何设置?(已

解决)

●标准的工作流如何修改,才能支持审批且是多人审批?(已写出设计文档,讨论中)●质检(采购进料检验,生产入库检验,销售出库检验)如何实现,还是说只能二开?

欢迎交流探讨!

物资出入库管理制度

物资出入库管理规定 为了使公司物资出入工作规范化、制度化,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金,特制定本管理规定。 一、物资采购 公司根据业务需求(合同及生产要求),填写采购计划,包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间,以及可供选择的厂商等信息,经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。 二、物资入库 物资验收入库时,库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求: 1、入库单一式三联,一联采购人员留存,一联库管员记账备查,一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写,填写内容包括:入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库票由采购员,质检员,库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,入库单由采购人员填写(同时办理出库手续),入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。 4、入库后,库管人员需对入库货物进行登记造册,详细填写每一入库货物的相关明细。 三、物资出库 材料物资出库时,库管员根据出库单发放实物,对出库单及几种具体出库情况的要求为: 1、出库单一式三联,一联领用部门留存,红联和绿联交库管员,库管员统计核实,红联记账留存备查,绿联按物资类别,统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月25日)。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单由领用人,领用部门主要

负责人,库管员三方签字。 3、出库物品要逐一登记,与出库单保持一致,且形成流水记录明细。 四、物资退库和盘存 1、余料退库:施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》,在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库:如果是因为质量方面引起的退料,必须经过检验员检验,并注明原因(生产或安装过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。 五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法,当某一物料的存量低于一定数量时,仓管员应及时盘点,核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法,每月底由仓管员对库存物料逐一盘点,核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法,每年一次,在年底进行,盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录,并注明“年底盘点”,经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。 六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。 七、并由公司管理部负责解释。 八、本制度自即日起执行。 天津中天公司 二○一七年元月十日 附:库存明细表

[业务]仓库出入库单管理制度

[业务]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库,包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转,特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单,不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资,涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存,第二联由采购员同发票交财务部结算用,第三联由仓库记账用,第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单,填写内容包括:购货单位、入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库单由采购员,仓库保管员两人签字后生效。

4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,发票经董事长或总经理签字后,使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续,入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用,第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认,待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量,由保管员打产成品入库单,入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存,第二联月末交财务部,第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时,保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料,出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品,出库单由领用人签字,超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时,出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章,出库单(领料清单)必须由总经理签批,且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时,可用领料清单代替出库单,领料清单一式三份,自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新,出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新,出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时,出库单上须标注使用部门并加盖项目章,并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时,请购单上需董事长签字,发票及付款由总经理签字,领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用

公司物资入库流程

公司物资入库流程 为加强公司物资管理,结合公司实际生产经营情况,明确公司设备、原材料、其他物料以及半成品验收入库的程序,制定本流程。 1.设备入库:公司设备购入到货时,由采购员、质检员(或技术员)、设备管理员根据 采购合同一起对设备进行验收入库,设备验收合格后,根据发票金额写设备入库单,设备管理员根据入库单登记设备台账,采购人员(或经办人)将设备发票随入库单交财务入账。 2.原材料入库:公司采购原材料到货时,由采购员、质检员、仓管员一起根据材料采购 订单,对材料进行验收入库。材料验收合格后,由质检员写材料验收入库单,当月发票随材料一起到的,根据发票金额写入库单(或在T3系统中直接填入库单),;当月材料发票未到的,根据材料采购订单中的价格对材料进行暂估入库,写暂估入库单,并备注上暂估字样;对于暂估入库的,材料发票来了以后,应先红字冲回暂估的入库单,再按发票上材料单价及金额写验收入库单,并随发票交财务入账。 3.办公用品(包括单据)、生产管理看板等不直接参与产品生产的一些用品和物料,不 在系统中做验收入库,直接进费用。 4.仓库半成品:由于公司仓库半成品是订单中剩余数量及成本很小的一部分,即时是不 入半成品,成本都随订单出,对订单成本影响不大,但如果入了半成品,以后的订单用不上,就造成了半成品成本在账面上滞留,成本出不去,造成公司潜亏。 5.备库半成品:是为满足常用订单需求而储备的半成品,每月生产完成后可以正常出入 库。 6.外协件:外协加工件一般为非生产用物资,到货后由使用部门进行检验确认,检验合 格后由仓库管理人员清点数量,并由采购经办人、验收人员和仓库管理人员在外协加工件使用记录上签字确认,每半年由外协件加工单位开票后再统一办理出入库手续。 7.备品备件:备品备件到货后,由使用部门进行检验确认,检验合格后,仓库管理人员

[生活]仓库出入库单管理制度

[生活]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库,包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转,特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单,不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资,涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存,第二联由采购员同发票交财务部结算用,第三联由仓库记账用,第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单,填写内容包括:购货单位、入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库单由采购员,仓库保管员两人签字后生效。

4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,发票经董事长或总经理签字后,使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续,入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用,第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认,待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量,由保管员打产成品入库单,入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存,第二联月末交财务部,第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时,保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料,出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品,出库单由领用人签字,超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时,出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章,出库单(领料清单)必须由总经理签批,且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时,可用领料清单代替出库单,领料清单一式三份,自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新,出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新,出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时,出库单上须标注使用部门并加盖项目章,并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时,请购单上需董事长签字,发票及付款由总经理签字,领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用

入库单出库单

入库单出库单 指南: 产成品收货凭证用于将装配完成报表中的产成品放入仓库,然后放入发货凭证。 组装完成时需要注意的事项: 首先,您如何知道哪些已完成但尚未存储? 其次,您如何知道哪些已完成并存储? 第三,收货数量不能大于今天的完成数量。 1,可以使用内部数据源来执行此操作(但是,如果使用内部数据源,则不方便控制它)。 2.在方案2中,有必要先带入所有完成的数据,然后对其进行控制。 因此,采用第二种方案:(1)如何将接收到的数据转换为没有内部数据源的接收到的数据;(2)如何在成品收货单据中提及今天的完成数

据。 解决方法: 1.首先,应在产成品收据文档中提及所有数据,然后在字段中填写产成品总数。 2.总完成量:装配完成报告中已完成工作的总数将被添加到产成品收货单据中已完成工作的总数。 3.在组装完成报告中找不到装运日期,因此有必要从客户订单中获取装运日期。成本收据中有订单号和产品号,因此订单号和产品号用于匹配和提取发货日期。 4.必须获取已收到的产成品总数。最初如何获取此表格的收据号,那么如何获取呢?有必要在先前的产成品收货单据中获取当前收货编号,然后使用合计值汇总当前收货编号,然后将其填写到收到的编号中(还有其他条件,即收货编号等于此表的收据编号,如果两个人同时打开成本收据单据,他们也在做同一张收据,那边是一面。 在图5中,要求不存储完成数量,因此需要从完成数量中减去接收数

量以计算完成数量。 6.作为条件,这次的成品入库数量不得大于今天的完成数量,因此应写出数据验证公式。当满足时,成品仓库的数量大于今天的成品数量,则无法保存。 设计交货单 发货凭证是根据其实际发货凭证设计的,并且应该通过选择客户订单来发出发货凭证,因此应该使用数据规范来选择客户订单。 因此,一般客户订单中需要的字段应显示在发货单中。

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用 途 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

材料入库单 仓库名称: 编号:年月日 填写说明: 1.本单一式两联,第一联为仓库记账联,第二联交采购员办理付款并作为财务记账联; 2.本单适用于成品以外的物品入库。 请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途 1、领料单:领料单要“一料一单”地填制,即一种原材料填写一张单据,一般一式四联。第一联为存根联,留领料部门备查;第二联为记账联,留会计部门作为出库材料核算依据;第三联为保管联,留仓库作为记材料明细账依据;第四联为业务联,留供应部门作为物质供应统计依据。领料单由车间经办人员填制,车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字,无签章或签章不全的均无效,不能作为记账的依据。 2、 3、2、出库单:一式三联(也有一式四联)。第一联为存根联,留保管备查;第二联为记账联,留会计部门作为出库材料核算依据;第三联为保管联,留保管作为出库材料记明细账依据。 4、

5、3、入库单:一式三联(也有一式四联)。第一联为存根联,留保管备查;第二联为记账联,留会计部门作为入库材料核算依据;第三联为保管联,留保管作为入库材料记明细账依据 收料单、入库单、领料单、出库单,老会计教你如何妙用 让我来给大家介绍一下各自的用法: 收料单的秒用 当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时,供应商要给我们两联的增值税专用发票,一联为发票联,另一联为抵扣联,要发票联就是让会计做账的记 账联。抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。每月都要报税,而且报税的时候,要先把抵扣联拿到国税局进行认证后,如果认证通过了,在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时 间。这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣,才能报税。除了这些已外,还要附收料单,收料单是证明材料已经验收入库,如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。 入库单的妙用 当车间把所有半成品,产成品作成成品后,就要把这些产品送到成品仓库,入库的过程要附入库单。入库单就是证明产品入库的一个凭证。如果没有入库单,就证明产品没有入库, 没有入库的产品,那只能证明还在生产过程中,哪有产品卖,这是不可能的,没有入库单也就不用算成本。没有成本就会影响利润核算,利润总额就会大大的升高起来,这样要交的所得

入库单出库单

出库单是商家之间互相调货的凭证,是为了方便对账和结算,减少现金支付的一种手段。出库单一式多份,一般为买家、卖家、存根、交易支付,用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时,提供入库单,填写出库单并盖印章或签名,被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库,设存根、财务、回联三栏,提货由处室部门的负责人或领导签字同意,减少了现金的支付,让账务更明细。 以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序,同时也使市场上的交易更加流动化!出库单是商家之间互相调货的凭证,是为了方便对账和结算,减少现金支付的一种手段。出库单一式多份,一般为买家、卖家、存根、交易支付,用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时,提供入库单,填写出库单并盖印章或签名,被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库,设存根、财务、回联三栏,提货由处室部门的负责人或领导签字同意,减少了现金的支付,让账务更明细。

成品入库单是用来,将组装完工报告中的完工数入到仓库中,再到出库单。 组装完工中注意事项: 一,怎么知道哪些是已完工未入库的数。 二,怎么知道哪些是已完工已入库的数。 三,入库数不能大于今天的完工数。 解决方案: 1,可以用内部数据源来做(但是如果用内部数据源的话,不方便做控制)。 2,方案2的就要先把完工的数据给全部提来,然后来做控制。 所以采用的是第二种方案,(1)但是不用内部数据源那怎么将本次入库数转换成已入库数,(2)怎么将今日完工数提到成品入库单中了。

物料出入库流程

物料及成品出入库流程 一、目的: 为了规范仓库各种物料(原材料、成品、备件、办公用品、劳保用品)的管理;为了更好的协调物料出入库单据的传递;为了便于仓储及财务统计数量的一致性及账实相符;为了维护公司合理合法的利益,特制订本流程。 二、适用范围: 适用于公司内外部所有物料的出入库。 三:具体内容: 原材料的出入库规定 1、原材料入库:原材料到厂后,采购人员应组织仓储部、质检部及相关主管单位对购进物资的验收。质检部负责购进物资的质量检验,并出具检验报告单,对检验结果负责传递至采购,采购部应及时通知仓储部。仓储管理员对原材料过磅后分类存放于指定地点,作好标记,并根据磅单数开具入库单,入库单上需由仓管员和采购人员的签字确认;如果原材料检验不符合合同约定的条款,由采购组织相关部门召开协调会,出具处理意见。仓储部开具的入库单上应完整的填写入库物料的名称、规格、数量、供应单位。入库单一式四联,一联为存根联,一联交由财务部,一联交由供应部,一联由仓储部统计员自行保管入账。 备注:a、由于实物与发票传递上的不一致性,仓储部统计

员无需根据供应单位发票上的数量、单价、金额开具入库单,而应根据实物到厂后为依据及时开具入库单。避免因入库单不能及时开出,导致物料虽已入库但无法入账,由此造成账实不符的情况出现。 b、供应部应根据仓储部提供的入库单,跟踪合同上物料采购数量与入库单数量之间的差异数,及时做出相应的说明。如在合理范围内的损耗,应由供应部写出书面说明,交与财务部,便于财务部及时调整与供应单位之间的往来账;如不在合理范围内的损耗,供应部应及时与供应单位沟通,维护公司的合理合法利益。 c、如果承运人需要开具运输发票报销,供应部需要在运输发票上签字确认,并列示相关运输日期、货物名称、供应商名称等信息。 d、原材料入库单的开具时间:对于材料检验时间的细化:Ⅰ、需检测的,对于检验结果出来时间较短的,遵守先检测后入库的原则。Ⅱ、待检测的,对于检测结果出来时间较长,应先入库再检测,入库单上只需写明品名、数量、单位等。待检测结果出来后,评审结果最终由总经理决定。Ⅲ、可直接入库。 2、原材料出库原材料的出库应按照班组计划量批次出库,避免零星出库,给仓储部工作带来繁琐。生产部根据计划量开具需求单至仓储部,仓储部人员根据需求单出库原料,出库单由生产部开具,出库单上应有仓储人员、领料人员及生产部主管签字

材料出入库管理制度97628

材料出入库管理制度 为了加强指挥部的财务管理工作,提高内部流程运行速度和效率,降低管理成本,随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况,特制定本管理规定。 一、材料到货、验收、入库管理流程: 1、材料到货后,材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类,拆包,分包点验,按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》,要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料,由采购员和库管人员共同清点数量后,及时办理入库手续,填写《材料入库单》。入库单应注明:入库时间、供应商名称、发票号码,产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目;入库单编号必须按顺序填制,入库单经材料主管、库管签字后确认生效,入库单不得涂改;入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式五联,即库管员一联、财务部一联、材

料供应部两联备查,供货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验,并出具产品检验单,对不合格的材料,出具不合格检验报告,经主管经理签字确认后反馈给材料供应部,予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放,精心管理,妥善保管,达到库容整齐,账、物、卡一致;库房物品要标识清楚,严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则,库房物品要来历分明,严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算: (1)、货物和正式发票一起到的,采购人员应持材料入库单第三联(即财务联)和增值税发票及抵扣联,经验收人、审核人、审批人签字确认后,及时到财务部门办理付款或报销手续,财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。 (2)、货到而正式发票未到的,库管员开具暂估材料入库单,暂估材料入库单单价按照采购合同单价,没有采购合同的,参照上期入库单单价计算,于每月10日前上报财务部门,材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理,待正式发票到时,库管员将第二联(财务签证留存联)附在发票后面,一同上报财务部,材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。

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