高铝砖项目可行性研究报告

高铝砖项目可行性研究报告

摘要说明—

该高铝砖项目计划总投资11365.61万元，其中：固定资产投资9192.20万元，占项目总投资的80.88%；流动资金2173.41万元，占项目总投资的19.12%。

达产年营业收入16160.00万元，总成本费用12155.10万元，税金及附加69.83万元，利润总额4004.90万元，利税总额4656.64万元，税后净利润3003.68万元，达产年纳税总额1652.97万元；达产年投资利润率35.24%，投资利税率40.97%，投资回报率26.43%，全部投资回收期5.28年，提供就业职位299个。

本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标，是以国家法定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准，其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责；公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息，确保财务数据必须同时具备真实性和合法性，如有弄虚作假等行为导致的后果，由公司财务部门相关人员承担直接法律责任；报告编制人员只是根据报告内容所需，对相关数据承做物理性参照引用，因此，不承担相应的法律责任。

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基本情况、项目建设及必要性、项目市场调研、项目方案分析、项目选址、项目工程方案、工艺原则、项目环境保护和绿色生产分析、职业安全、项目风险评价、节能方案分析、进度计划、项目投资分析、经济效益分析、项目总结、建议等。

第一章项目建设及必要性

一、项目建设背景

1、中国制造业如何紧随全球工业进入4.0阶段?企业面临的是转型升级，制造业要从大规模生产转向大规模定制，首先要转变思想：管理理念上要从以往以产品为中心低价获取市场转向以客户为中心快速响应客户需求；生产模式上要从以往的根据是场预测生产产品转向按客户订单安排生产；以往企业以降低成本提高生产效率取得竞争优势，要向通过提供差异化的产品，满足客户特定需求快速提供服务上转变；流程上要从以往的低价开发、生产、销售交付产品和服务向多样化、定制化生产、销售、交付产品和服务。

2、《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。

3、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

二、必要性分析

1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展，包括

经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济，而不是

总量经济；着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展，而

不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展，用发展促增长。

2、从国际比较来看，中国的宏观经济指标是优异的。2011-2014年间，经济增长、城镇新增就业和物价均是稳定的。特别是在“后金融危机”时代，在世界经济形势更加错综复杂、发达国家经济复苏艰难曲折、新兴市

场国家经济增速放缓、中国经济下行压力明显加大的条件下，中国的主要

宏观经济指标能取得这样的成绩实属不易。此外，“十二五”期间，结构

调整明显，科技创新推动经济增长的作用有所加强，节能减排工作也取一

定成绩，能源消费对经济增长的弹性系数出现显著下降。这些成绩也为

“十三五”时期经济发展奠定坚实基础。然而，“十三五”时期，中国经

济发展仍面临诸多挑战。从经济发展的外部环境来看，国际环境的不确定性、不稳定性、不安全性依旧存在，全球发展的不公平、不平衡依旧存在，这对我国经济增长的外需动力以及结构调整的影响产生外部不确定性。

3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利

于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造

工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、

吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

第二章基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

高铝砖项目

（二）项目选址

xxx循环经济产业园

（三）项目用地规模

项目总用地面积31482.40平方米（折合约47.20亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.16%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率7.41%，固定资产投资强度194.75万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积31482.40平方米，建筑物基底占地面积16106.40平方米，总建筑面积36204.76平方米，其中：规划建设主体工程27098.86平方米，项目规划绿化面积2681.92平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费4091.90万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量695191.10千瓦时，折合85.44吨标准煤。

2、项目年总用水量12410.81立方米，折合1.06吨标准煤。

3、“高铝砖项目投资建设项目”，年用电量695191.10千瓦时，年总

用水量12410.81立方米，项目年综合总耗能量（当量值）86.50吨标准煤/年。达产年综合节能量28.83吨标准煤/年，项目总节能率27.27%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业园产

业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11365.61万元，其中：固定资产投资9192.20万元，

占项目总投资的80.88%；流动资金2173.41万元，占项目总投资的19.12%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16160.00万元，总成本费用12155.10万元，税

金及附加69.83万元，利润总额4004.90万元，利税总额4656.64万元，

税后净利润3003.68万元，达产年纳税总额1652.97万元；达产年投资利

润率35.24%，投资利税率40.97%，投资回报率26.43%，全部投资回收期5.28年，提供就业职位299个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

二、报告说明

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园高铝砖行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx循环经济产业园高铝砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“高铝砖项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展，为社会

提供就业职位299个，达产年纳税总额1652.97万元，可以促进xxx循环

经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的

贡献。

3、项目达产年投资利润率35.24%，投资利税率40.97%，全部投资回

报率26.43%，全部投资回收期5.28年，固定资产投资回收期5.28年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、创新资金使用方式，支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造，制定企业技术改造年度导向计划。（发展改革委、财政部、工业和信息化部）

第三章项目单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入13898.03万元，同比增长12.95%（1593.97万元）。其中，主营业业务高铝砖生产及销售收入为11923.66万元，占营业总收入的85.79%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3694.80万元，较去年同期相比增长365.84万元，增长率10.99%；实现净利润2771.10万元，较去年同期相比增长283.74万元，增长率11.41%。

第四章项目市场调研

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2767.95亿元，比上年增长6.93%。其中，第一产业增加值221.44亿元，增长6.86%；第二产业增加值1716.13亿元，增长6.07%第三产业增加值830.38亿元，增长6.65%。

一般公共预算收入205.87亿元，同比增长11.39%，一般公共预算支出596.89亿元，同比增长6.71%。国税收入358.34亿元，同比增长9.15%；地税收入亿元57.22，同比增长10.98%。

居民消费价格上涨1.17%。其中，食品烟酒上涨0.87%，衣着上涨

1.19%，居住上涨0.98%，生活用品及服务上涨0.75%，教育文化和娱乐上涨1.11%，医疗保健上涨1.15%，其他用品和服务上涨1.06%，交通和通信上涨1.01%。

全部工业完成增加值1963.47亿元。规模以上工业企业实现增加值1358.00亿元，比上年增长8.35%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含高铝砖）等主导行业共完成工业增加值1122.66亿元，增长5.65%。AA完成增加值436.85亿元，增长10.05%；BB 完成工业增加值300.13亿元，增长5.08%；CC完成工业增加值256.22亿元，增长11.86%；DD完成工业增加值128.03亿元，增长8.74%。规模以上

工业企业实现主营业务收入5882.67亿元，比上年增长9.89%。实现利润总额379.93亿元，比上年增长11.63%。

固定资产投资完成3608.72亿元，比上年增长8.64%。其中，建设项目投资完成3175.67亿元，增长11.49%；房地产开发投资完成433.05亿元，增长10.27%。在固定资产投资中，第一产业投资完成180.44亿元，同比增长6.49%；第二产业投资完成2742.63亿元，同比增长7.24%；第三产业投资完成685.66亿元，增长7.23%。高新技术产业投资1154.73亿元，增长5.13%。民间投资3601.78亿元，增长10.91%。城市基础设施投资598.83亿元，增长8.14%。重点项目939个，完成投资2518.11亿元，增长

11.53%。

全市实现社会消费品零售总额1623.89亿元，比上年增长7.60%。城镇实现零售额893.64亿元，增长6.33%；乡村实现零售额475.62亿元，增长5.90%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元509.41，增长5.43%。

实际利用外资69619.39万美元，同比增长52.89%。外贸进出口总值358.98亿元，同比增长59.52%。其中，出口总值233.34亿元，同比增长

56.84%；进口总值125.64亿元，同比增长53.20%。

二、区域内高铝砖行业市场分析

目前，区域内拥有各类高铝砖企业865家，规模以上企业13家，从业人员43250人。截至2017年底，区域内高铝砖产值148200.33万元，较

2016年130205.88万元增长13.82%。产值前十位企业合计收入71985.48

万元，较去年61421.06万元同比增长17.20%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长6.60%。预计区域内高铝砖行业市场需求规模将达到223527.60万元，利润总额74142.41万元，净利润20600.46万元，纳税17027.30万元，工业增加值71802.42万元，产业贡献率18.49%。

第五章项目选址

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址

该项目选址位于xxx循环经济产业园。

园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息

化行业解决方案，提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息

化登高计划，积极开展企业信息化试点，支持企业信息化外包服务。推动

产业园区信息基础设施建设，依托云计算服务平台，建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展，共享信息化成果。

三、建设条件分析

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资

项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目

的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

四、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，

达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定

的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数51.16%，建筑容积率1.15，建设区域

绿化覆盖率7.41%，固定资产投资强度194.75万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，

建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。

3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在10KV电源进线处设置电能总计量；每路10KV出线柜均装设有功电度表和无功电度表。

4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

5、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于10.00次/小时。

八、选址综合评价

项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

第六章工艺原则

一、原辅材料采购及管理

项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定

原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材

料降低采购成本。

二、技术管理特点

在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检

验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量

的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的

质量方针，实现持续改进。

三、项目工艺技术设计方案

（一）工艺技术方案要求

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争

能力。

（二）项目技术优势分析

技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上

相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、

运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

四、设备选型方案

根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计124台（套），设备购置费4091.90万元。