充值卡财务部领用登记表
加油卡管理办法
加油卡管理办法（试行）—-讨论稿为更好地规范加油站加油卡管理工作，有效防范加油站运营过程中的流程风险，确保加油卡管理明晰流程、界定职责，实现加油卡的印制、领用、充值、消费、保管等工作的规范管理，防范资金风险，制定本办法。
加油卡的充值、消费业务通过“加油卡管理系统”进行管理。
系统由零售部、财务部、各加油站相关岗位人员操作，各部门均须配备相应业务负责人，并明确责任。
第一条职能分工（一)零售部IC卡管理岗负责加油卡的需求统计、定制、验收、写磁、售后服务，负责加油卡的注册、分发、换卡，同时负责加油卡全面管理。
零售部负责协调加油卡充值卡系统运维故障管理和技术支撑；负责加油卡充值卡系统用户权限管理,负责制定加油充值卡系统应急措施、用户权限管理办法等运维制度，确保交易数据传递的及时、准确，确保系统安全、稳定、可靠运行。
（二）财务部负责制定加油卡财务核算办法，审核加油站上报的加油卡充值、消费日报；定期抽查、检查充值网点资金上缴情况;按财务核算办法进行账务处理,定期与零售部门开展对账。
（三）各充值网点负责加油卡的需求上报、申领、保管加油卡卡片；负责加油卡充值、消费及日结账务等业务操作;负责现场营销宣传和客户解释等工作。
第二条加油卡管理业务流程（一）空白加油卡的定制1.定制。
零售部根据市场需求,确定空白加油卡的数量,并进行设计定稿（卡面的内容、卡号的准确、卡的磁性）。
2.验收.零售部负责按批次随机抽检10张空白加油卡。
3。
保管.零售部IC卡管理岗负责空白加油卡的保管,并建立《加油卡库存登记表》（附件1）。
（二）开卡1。
加油卡申请。
各加油站制定次月加油卡需求计划表，于当月25日前报零售部IC卡管理岗。
2。
卡号注册、刷卡写磁。
零售部IC卡管理岗根据加油卡需求，注册相应的加油卡信息,制作《加油卡注册(开卡）明细表》（附件2）.在刷卡写磁前应核对每盒加油卡的初始卡号，并在刷卡写磁充值后进行复核,以核实卡号的准确性，复核率须不低于5%.对无法刷卡写磁的废卡，制作《加油卡注销单》（附件3）,进行注销、封存.（三）加油卡领用及保管零售部IC卡管理岗根据加油站报送加油卡需求，制作《加油卡申领单》（附件4)一式两联，一联由零售部留存记账，一联由加油站留存记账。
储值卡管理办法
储值卡管理办法
第一条、为确保储值卡发放流程的准确、顺利，保证储值卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效，制定本办法。
第二条、储值卡业务通过“会员管理系统”进行管理。
系统由营运部、财务部、信息部、各门店相关人员操作，各部门均须配备相应业务负责人，并明确责任。
第三条、职能分工
（一）营运部负责储值卡的需求统计，根据市场需求，确定空白储值卡的面额及相应数量，同时负责储值卡全面管理。
（二）财务部部负责储值卡的注册、分发、换卡等。
（三）信息部保证会员管理系统的正常运行，及时解决系统出现的问题。
（四）各门店负责储值卡的需求上报、领用，并且监督储值卡的使用。
门店领用及保管
1、门店每月底报送储值卡需求量，次月1日—5日到财务部领用本月储值卡及《VIP卡信息登记表》。
门店销售
严格按照办卡流程办卡，详细记录顾客信息，并坚持每日上交《VIP卡信息登记表》。
吧台在后台程序仔细填写电子档案客户资料。
1。
物品领取登记表2.xlsx21
单位：
序号 领取日期 领取物品名称 物品数量 单位
1 20 年 月 日 领取物品1
1
台
2 20 年 月 日 领取物品2
2
副
3 20 年 月 日 领取物品3
1
个
4 20 年 月 日 领取物品4
2
个
5 20 年 月 日 领取物品5
1
台
6 20 年 月 日 领取物品6
5
套
单价 120 300 240 120 130 125
价值总额 借用原因 ￥120.00 xx原因1 ￥600.00 xx原因2 ￥240.00 xx原因3 ￥240.00 xx原因4 ￥130.00 xx原因5 ￥625.00 xx原因6 ￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥-
是否需要归还 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否
归还日期 20 年 月日 20 年 月 日 20 年 月 日 20 年 月 日 20 年 月 日 20 年 月 日
归还状态 完好 完好 完好 完好 损坏 完好
经办人
备注
登记借用次数 6
登记借用物品总数 12
借用人 张三1 张三2 张三3 张三4 张三5 张三1
借用说明 第1次借用 第1次借用 第1次借用 第1次借用 第1次借用 第2次借用 第0次借用 第0次借用 第0次借用 第0次借用 第0次借用 第0次借用 第0次借用 第0次借用 第0次借用 第0次借用 第0次借用
总金额： ￥
1,955.00
是否归还 已归还 已归还 已归还 已归还 已归还 已归还
会员充值卡使用登记表
会员充值卡使用登记表领用人领用日期领用张数号码余数结存备注000067--00011-08-06 31 直营店 31张梅冬冬 10011-08-06 000099 30 陈俊 1张充1000 11.8.7 000067 29 徐俊 1张充1000 11.8.8 000068 28 先生甘 1张充1000 11-8-8 000008 27 王明 1张充1000 11.8.8 000069 26 3000 刘小明 1张11.8.10 000100 25 3000 贾顺荣 1张11.8.11 000098 24 6000 周生 1张11.8.11 000097 23 1000 李盛 1张11.8.11 000070 22 1000 徐卫东 1张11.8.11 000071 21 1000 王建军 1张11.8.11 000072 20 1000 付化安 1张11.8.12 000096 19 1000 段振兴 1张11.8.12 000073 18 1000 吴山山 1张11.8.12 000075 17 3000 张总 1张11.8.13 000076 16 3000 陈杰 1张11.8.13 000077 15 1000 胡凛跃 1张11.8.14 000088 14 1000 龚元进 1张11.8.14 000078 13 1000 李文 1张说明:此卡设计时逢4无卡。
会员充值卡使用登记表领用人领用日期领用张数号码余数结存备注11.8.14 000079 12 1000 魏来 1张000080 11.8.14 11 1000 张先生A 1张11.8.14 000081 10 1000 张苏 1张11.8.15 000082 9 3000 余向东 1张11.8.15 000089 8 3000 沈强 1张11.8.15 000087 7 3000 丁晓东 1张11.8.15 000090 6 1000 钱晓龙 1张11.8.15 000086 5 1000(上次已交瑜洁 1张500)11.8.16 000091 4 1000 吴晓华 1张11.8.16 000092 3 1000 沈军 1张11.8.16 000093 2 1000 杨杨 1张000101--000期初2张+本11.8.17 直营店 36张汪莹 150 期36=38张11.8.17 000085 37 1000 纪聪 1张11.8.18 000095 36 1000 吴LYNK 1张11.8.19 000101 35 3000 吴天 1张11.8.20 000102 34 1000 王玉 1张MYSING11.8.21 000103 33 1000 1张E11.8.21 000105 32 1000 王小东 1张11.8.21 000106 31 1000 杜建 1张000107 30 1000 11.8.21段苗苗 1张11.8.23 000150 29 1000 周A 1张11.8.23 000108 28 1000王金铭 1张11.8.24 000109 27 1000苏辉 1张11.8.24 000110 26 1000古林 1张11.8.24 000111 25 3000陈艳 1张11.8.25 000112 24 3000陈刚 1张11.8.26 000139 23 1000王先生 1张11.8.26 000113 22 1000章平 1张11.8.27 000138 21 1000徐小戚 1张11.8.28 000137 20 1000林杰 1张11.8.30 000136 19 1000丁先生 1张11.8.31 000135 18 1000陈雉林 1张11.9.1 000115 17 1000张敏 1张11.9.1 000133 16 3000宋晓 1张11.9.1 000132 15 1000 李明 1张11.9.1 000131 14 1000潘先生 1张11.9.2 000116 13 1000侯建平 1张11.9.4 000130 12 1000王群 1张11.9.5 000129 11 1000叶剑华 1张11.9.6 000128 10 1000张言天 1张11.9.6 000126 9 1000叶建 1张11.9.7 000125 8 3000陈忠 1张11.9.7 000122 7 1000吕沈民 1张369 11.9.8 000121 6 1000 1张 11.9.8 000120 5 3000 杨玫 1张 11.9.8 000119 4 3000 姚卫民 1张 11.9.8 000118 3 1000 马先生 1张000151-0001加期初3计11.9.9 18 直营店李慧雯 70 21张11.9.9 000117 20 1000 王先生 1张 11.9.10 000127 19 6000 田旭东 1张11.9.10 000123 18 1000 鲍立雄 1张 11.9.12 000151 17 6000 沈思 1张11.9.12 000152 16 1000 倪梦良 1张11.9.20 000153 15 3000 徐东华 1张 11.9.23 000155 14 1000 李军召 1张11.9.29 000157 13 1000 风吹稻花 1张。
物品领用登记表模板
物品领用登记表模板登记日期：________________物品名称：________________物品编号：________________领用人员：________________部门：________________联系电话：________________物品用途：________________领用时间：________________归还时间：________________备注：________________-------------------------------------------------------------------登记日期：________________物品名称：________________物品编号：________________领用人员：________________部门：________________物品用途：________________领用时间：________________归还时间：________________备注：________________-------------------------------------------------------------------登记日期：________________物品名称：________________物品编号：________________领用人员：________________部门：________________联系电话：________________物品用途：________________领用时间：________________归还时间：________________备注：________________-------------------------------------------------------------------登记日期：________________物品编号：________________领用人员：________________部门：________________联系电话：________________物品用途：________________领用时间：________________归还时间：________________备注：________________-------------------------------------------------------------------登记日期：________________物品名称：________________物品编号：________________领用人员：________________部门：________________联系电话：________________物品用途：________________归还时间：________________备注：________________-------------------------------------------------------------------登记日期：________________物品名称：________________物品编号：________________领用人员：________________部门：________________联系电话：________________物品用途：________________领用时间：________________归还时间：________________备注：________________-------------------------------------------------------------------登记日期：________________物品名称：________________物品编号：________________部门：________________联系电话：________________物品用途：________________领用时间：________________归还时间：________________备注：________________-------------------------------------------------------------------登记日期：________________物品名称：________________物品编号：________________领用人员：________________部门：________________联系电话：________________物品用途：________________领用时间：________________归还时间：________________备注：________________以上是物品领用登记表的模板，根据实际情况填写相关信息即可。
公司办公用品领用登记表完整
公司办公用品领用登记表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）公司办公用品领用登记表201 年月页公司办公用品领用登记表201 年月页办公用品采购管理制度目录第一章：目的――――――――――――――――――2第二章：适用范围――――――――――――――――2第三章：定义――――――――――――――――――2第四章：办公用品采购业务及管理方法―――――――2第一章：目的为了统一限量，控制办公用品规格以及节约经费开支、规范公司办公用品的采购、领用流程，降低办公用品库存的同时保证办公用品的供应，减少办公用品的浪费、私用现象，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于集团各公司、各部门。
第三章：定义办公用品包括个人办公用品、公用办公用品、固定资产。
个人办公用品：个人办公用品包括笔、本、纸、橡皮、笔筒、削笔刀、剪刀、胶带、文件夹、档案袋、档案盒、订书机、计算器、打孔器、起钉器等。
公用办公用品：非个人所需的办公物品及耗材，如打印纸、白板笔、墨盒、硒鼓、碳粉、电池、洗手液、纸巾、茶叶、拖把、垃圾袋、垃圾桶等。
固定资产：这里说的固定资产是指使用价值在一年以上的并且是由公司统一购买的办公用品，包括公司给各部门或个人配置的办公桌椅、文件柜、沙发等办公家具、电脑、通讯工具、U盘/硬盘等存储工具、机、打印机、扫描仪、空调、风扇、室内装饰品、照明电器、茶具、打卡机、饮水机等。
第四章：办公用品采购业务及管理方法一、办公用品购买原则1.卖家选择：坚持货比三家原则，选择守信誉、质量优、价格低的供货商，并建立长期合作关系。
做到定点采购，力争银行结账减少现金支出，降低采购成本。
2.小型或零星的办公用品的采购要由行政人员到指定的办公用品店选购或要求其送货，尽量做到定时定点购买。
3.大型办公用品（这里指单位价值在1000元以上的固定资产）的采购要两人或两人以上到大型商场询价，对比之后选购价格合适、质量合格的办公用品（固定资产）。
水果店门店服务管理储值卡内部使用流程
水果店门店服务管理储值卡内部使用流程1、办理流程1、当顾客需要购买储值卡时，凭个人有效身份证件至和丰果园精品水果超市服务台售卡处免费办理。
2、顾客填写《售卡申请表》”后由售卡员登记办理储值卡，打价机打上等值面额标签，由主管签字，店长签字后方可在系统里面为顾客充值。
（充值后1到2天便可使用该储值卡）。
3、售卡员每周六下午将会员卡登记本与财务进行审核，（审核方式：由充值系统体现金额为准，登记本和系统金额审核后财务签字，再由总经理签字。
）2、储值办法：储值卡首次充值不低于200元整，后续按一次性储值金额不低于100元任意储值。
同时享受：一次性储值200元送10元购物券一次性储值500元送30元购物券一次性储值800元送50元购物券一次性储值1000元送80元购物券充的多，送的多，储值详情请咨询店内工作人员！例如：一次性充值500元，即赠送30元购物券。
若充值1500元即赠送80元+30元购物券3、储值卡流程3.1储值卡由财务统一管理，（财务/数据员）对所有的卡进行系统批量制卡，发卡。
3.2由门店店总或店长助理申请领用，每次每家店领用限额为储值卡（100张）。
每次领用需要在财务领用登记表上登记。
3.3领用到店后由店内统一管理，由店长放入店里保管，店内并建立员工领卡登记表。
3.4储值卡由主管及以上人员负责办理，并在系统里面进行登记。
储值卡必须由收银员负责储值，每天主管及主管以上人员对储值卡系统金额与登记表金额进行核定、审核确认。
3.5每周财务对系统储值金额与登记表金额进行对比。
如出现金额差异，由当时负责储值的收银员和负责审核的主管及以上负责人进行负责，对差异金额进行补差，并对差额金额多少进行相应的处罚。
（1）差额100元——200元处罚金额为20元，并补差额（2）差额300元——500元处罚金额为50元，并补差额（3）差额600元——1000元处罚金额为100元，并补差额（4）差额1000元及以上者开除3.6 储值少于顾客提出的储值金额时，在审核时必须及时为顾客储值。
财务领用制度范本台账
财务领用制度范本台账一、总则第一条为了加强财务管理，规范财务领用行为，确保财务资产的安全、有效使用，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务资产的采购、领用、使用、保管、维修、处置等管理工作。
第三条财务领用制度遵循公平、公正、公开、透明的原则，实行归口管理、分级负责、逐级审批的制度。
第四条公司财务部是财务领用管理工作的归口部门，负责制定财务领用管理制度、编制财务资产预算、组织采购、登记台账、监督使用和处置等工作。
二、财务资产采购第五条财务资产采购应根据公司业务发展和财务预算，按照规定的程序进行。
第六条财务部根据业务需求，编制财务资产采购计划，报公司领导审批。
第七条财务部根据采购计划，组织采购活动，选择合格的供应商，签订采购合同，确保采购资产的质量。
第八条财务部应要求供应商提供资产的质量保证书、使用说明等相关材料，确保资产的合法合规。
三、财务资产领用第九条财务资产领用应按照规定的程序进行，领用人员应具备相应的资格和条件。
第十条领用人员应在行政部填写《领用资产登记表》，经公司领导签字后方可领用。
第十一条领用人员应核查资产是否损坏，在使用过程中应做好资产的使用与管理工作，对因使用不当、故意损坏等各类损毁情况应承担相应的赔偿责任。
第十二条领用人员领用公司资产后，未经领导批准不得带离公司，否则公司将依据实际情况予以处罚，造成的一切损失由该员工承担。
四、财务资产管理第十三条财务部应建立财务资产台账，详细记录财务资产的名称、型号、数量、购置时间、使用部门、使用人等信息。
第十四条财务部应定期对财务资产进行盘点，确保财务资产的帐实相符。
第十五条财务部应建立财务资产维修、处置制度，明确维修、处置的程序和责任人。
五、监督与考核第十六条财务部应加强对财务资产领用管理工作的监督与考核，确保财务资产的安全、有效使用。
第十七条财务部应对违反财务资产领用管理制度的行为进行查处，并依法依规追究相关责任人的法律责任。