新中大A3&用友u8对比v1.0
国际ERP软件A3
企业管理软件
01 软件介绍
03 架构
目录
02 功能 04 效能
基本信息
新中大国际ERP软件A3产品是新中大公司针对现代企业管理模式，吸收国外先进企业管理思想并结合中国企 业的管理基础所研发的大型ERP软件，它能实现企业生产、物流、资金流和信息流的协同。新中大国际ERP软件A3 产品，为企业普遍关心的资金管理、生产管理、客户管理等提供完善的解决方案，是企业走向国际化的重要手段， 不仅采用了国际先进的现代化管理技术，而且充分考虑了新中大多年来在企业信息化示范工程中的经验和企业实 际情况，达到优化利用企业资源，增强企业应变能力，提高企业市场竞争力和整体经济效益的目的。
功能
功能
先进、全面的生产制造管理功能
模块间关统包含了基于MRPII的生产制造管理系统，支持离散型、项目型制造，大规模定制等生产模式，包 括了主生产计划、物料需求计划、粗能力计划、能力需求计划、生产成本管理、重复式生产管理、在制品管理、 产品质量管理、设备管理等功能，涉及到企业生产的各个环节。系统特有的参数化配置功能，使得您能够轻松实 现大规模定制的信息化管理。
软件介绍
软件介绍
功能板块新中大国际ERP软件A3产品是新中大公司针对现代企业管理模式，吸收国外先进企业管理思想并结 合中国企业的管理基础所研发的大型ERP软件，它能实现企业生产、物流、资金流和信息流的协同 。新中大国际 ERP软件A3产品为企业普遍关心的资金管理、生产管理、客户管理等提供完善的解决方案，是企业走向国际化的 重要手段。国际（如：全面预算管理、MRPII、 ABC成本分析等）而且充分考虑了新中大多年来在企业信息化示范工程中的经验和企业实际情况，达到优化利用 企业资源，增强企业应变能力，提高企业市场竞争力和整体经济效益的目的。
新中大A产品功能介绍
参数化产品配置
<参数化BOM流程>
<技术部>
设计任务 通知书
BOM设计参数、方 案、属性维护
参考 BOM
计算属性值 （维护）
生成BOM
设计审核
参数化BOM
产品配置
参数化BOM管理：参数计算
参数化BOM：生成BOM
参数化BOM：BOM配置
A3功能介绍
基础数据 参数化产品配置
敏捷询单 合同管理 销售管理 项目管理 计划管理 采购管理 库存管理 车间管理 财务管理 成本管理 质量管理
销售业务流程图 客户
信息、信用、评级
营销部 客户管理
客户需求
评估
销售合同
销售订单
依据
销售发货
安装 售后
销售统计 分析
退/换货 申请
退/换货处 理
计划部 生产计划
仓管部
对账 销售出库 退货入库 换货入库
财务部
销售发票 应收账款
售中-业务流程（代销）
售中-分销管理
分销协议
价格策略
组合折扣
价格策略
促销方案烦
20%
15%
困惑
系统集成
5%
5%
其它
与CAD集成 与ERP集成 与OA集成
数据安全 异地的同步
20%
15%
流程管理
项目开发流程 文档的发放流程 文档的签审流程 设计变更的流程
A3功能介绍
基础数据 参数化产品配置
敏捷询单 合同管理 销售管理 项目管理 计划管理 采购管理 库存管理 车间管理 财务管理 成本管理 质量管理
是否合格 否
采购退货
招聘管理 人事管理 绩效管理
新中大A3产品功能介绍
业务财务一体化
销售订单
生产制造
请购单
采购订单Biblioteka 物流发货单销售出库单
产成品入库单
材料出库单
采购入库单
到货单
报检单
销售发票
结算
存货核算 （出入库成本核算）
结算
采购发票
资金 流
收款单
应收单
应付单
付款单
核销 收款凭证 形成应收凭证
出入库 凭证 形成应付凭证 自动会计平台 付款凭证
核销
财务与业务集成
1、与银行对账的数据接口 可以接收银行对账TXT等格式的电子数据，数据可以按用户定义的 匹配关系转入，从而实现银行对账工作的自动化。 2、与审计有关的数据转出接口 目前支持常见的如上海审计软件的接口，为财务审计提供便利。 3、与金税系统的接口 该接口主要在“客户中心”中对于一般纳税人进行的销售开票时进 行使用，当接口配置完成，能够根据金税系统的要求把销售开票通 知单数据从财务管理系统的“客户中心”中转出到临时文件中，由 金税系统进行自主调用。该系统目前支持金穗公司的最新Windows 版的金税系统的接口格式要求。 4、其他数据交换 系统提供的常见数据转换输入输出格式：包括EXCEL、DBF、TXT、 DIF、XML等格式 5、可以提供网上银行接口
财 务 管 理
客户中心 低值易耗品
人事报表
固定资产
成本管理
财务报告
薪酬管理
人力资源管理
生产计划 车间管理 制造数据 采购管理 工作管理 人力资源管理
财务管理
库存管理
合同管理
销售管理
柔性统一平台
(业务建模、流程管理、预警管理、报表仓库、统一通讯平台、万向接口平台、统一身份认证)
新中大企业管理ERPA3供应链系统介绍
要货单
成品入库
销售出库 发货管理 销售清单
Y Y N
检验单
N
入库通知单 是否合格
销售退货
退货管理 退货单
退货单 收款
退货通知单
采购退货
采购入库
付款
付款确认
人工、折旧 财务部
成本确认
收入确认
采购管理具体应用
采购价格管理
供 应 商 报 价
报 价 终 止
采 购 最 新 价 格
采购管理具体应用
供应商 采购部 质检部 生产部 库房
退货通知单 采购退货 采购入库 退货单 付款
退货单 收款
付款确认
人工、折旧 财务部
成本确认
收入确认
销售管理具体应用
销售业务流程
供应商 采购部 质检部 生产部 库房
生产领料 供应商报价 价格管理 采购计划
销售部
客户
价格管理 销售计划
PM
销售订单 采购订单 成品入库
销售订单
要货单
请购单
是否检验
销售出库
销售明细表、统计表 汇总表
分析表
计划执行、订单执行分析、毛利分析、结构分析 销售排行、部门业务员考核 自定义分析
销售管理具体应用
销售业务应用价值10-齐全的销售报表
采购管理
采购管理应用价值
应用价值
采购业务模块作为新中大ERP软件的一个主要子系 统，提供了对采购计划、材料请购、供应商评估、采 购订单，入库检验、入库事务、采购退货、发票对账 、付款结算等采购全程业务的支持; 系统汇总和统计采购业务各类单据的数据，产生各 种采购业务报表，为采购部门及有关企业领导提供强 有力的决策支持信息。 针对采购订单管理：供应商评估与选择，供应商报 价，最高采购价格控制，审批流管理等；
新中大A3表结构
合同 fg_con 合同卡片
fg_con_bill 合同清单
财务 gl_assistant 初始科目汇总(结转科目不为零)期初
gl_def 总账杂项表
gl_post 期末处理记录表
新中大国际ERP软件A3--结构表
ngsoft
ngproducts 模块
ngrights 管理用户
ngusers 帐套信息
ngyeardb 帐套信息 组织
ngyeardb_for_org 任务栏 年度
ngyeardb_ui 帐套模块
printfm 打印模版
ctl_fld 字段索引
库存管理billhead 库存表头
billbody 库存表体
invtory 库存主文件
loc_det 库位明细
warehouse 仓库
whlocห้องสมุดไป่ตู้tion 库位
itemgroup 配货单
province 省份
fg_info 初始选项 prc单价 qty 数量 init初始确认 bum_a辅助计量单位
warehouse.isautowhlo=1 fg__int=1 where sysno='wloca' 启用库位
balmst 采购对帐表头
baldet 采购对帐表体
销售管理ordermst 要货单表头
orderdet 要货单表体
sendmst 发货单表头
senddet 发货单表体
msunit 计量单位
dept 部门
fg_orglist 组织文件
prdclass 产品大类
新大中 ERP手册a3_4.0.0.1_客户中心-用户手册
1、优惠条件记录行中的编码必须录入且每行记录的编码不能重复；付款条件编码可以用数字0 9或字符A Z表示，但编码中“;-以及空格禁止使用。付款条件编码最多可输入3个字符。
2、优惠条件记录行中的优惠天数从左到右要逐级增加；
3、优惠条件记录行中的优惠天数不得大于信用天数；
4、优惠条件记录行中的付款条件由系统自动生成。
应收和预收科目必须是“客户”类辅助核算的科目。
币科目，请在外币科目设置里进行设置。
2.6
“外币科目设置”主要用于维护常用的外币科目，如预收账款科目与应收账款科目，这些科目须为最明细和客户往来科目，且该科目代码的核算币种与对应的外币应该一致，否则无法通过有效性检测，不能存入。
图1.21客户中心主业务流程图
1.3
进入新中大国际ERP系统，在移动窗内点击“财务会计”下拉窗， 在功能树中点击“客户中心”功能点（见图1.31），在功能树中将展开客户中心的各项功能点。用户点击各末级功能点图形的按钮便可进入各功能点进行操作。
图1.31客户中心主窗口
第2章
基本设置主要设置一些常用的初始数据，主要包括启用会计期、折扣政策、基本科目、坏账处理设置等。为初始化数据及应收单录入、报表查询作好基础设置，主要包括以下内容：
另外，本系统的物流与资金流紧密结合，从而可以更加全面协调地进行物流和资金流的管理；多币种核算，为企业外币核算提供强大支持。若对方单位使用的也是本系统，可以进行网上对账、账套数据汇入导出和账套合并。
1.2
客户中心在A3中衔接了总账系统、销售管理、现金中心、库存管理等模块，同时客户中心也是企业与客户间的桥梁，这可以从下面介绍的客户中心主业务流程图（图1.21）中得以体现。
6、汇兑损益科目：包括汇兑收益科目和汇兑损失科目。
新中大A3财务软件操作流程及注意事项
新中大A3财务软件操作流程及注意事项新中大A3财务软件操作流程及注意事项概述：新中大A3财务软件主要分为：系统功能、系统管理、财务管理、供应链管理、资产管理五大功能菜单。
一、系统功能系统功能主要用于用户口令修改，其他功能使用不多，在此不做更多说明。
二、系统管理系统管理功能主要分为基础数据和权限中心两大主要功能。
1、基础数据，主要用到的功能有：部门和人员设置、物料主文件、单位维护。
部门和人员设置：部门设置时注意区分末级和非末级部门，一般情况下各分公司不允许设置一级部门，因为设置一级部门牵扯到修改财务报表；人员设置时注意不能在一级部门下出现相同姓名人员，设置人员要和该人员所在部门绑定，设置前要仔细查找该人员是否在以前会计期已经增加过。
物料主文件维护：该功能主要用于供应链管理中材料入库增加新的材料品名，增加时先查找原有同类型材料最后一个物料名称，然后复制该物料更改物料品名及物料代码保存即可。
要求都通过复制原有物料增加新的物料，这样可以保证新增物料的正确性，避免错误发生。
单位维护：此功能主要用于增加新的供应商和客户，增加前一定要仔细查找避免出现相同的单位名称，注意填写单位代码、完整合法的单位名称、所属地区、所属单位类型。
该功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限，只能与所有账套科目的一致性。
科目设置功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限。
辅助项设置：主要用于设置辅助项——工程（项目），设置辅助项必须按要求编写辅助项代码和名称，名称和代码顺序必须与工程（项目）合同保持一致，接收工程合同后立即设置相对应的辅助项。
辅助项只在相关的账套中设置，此功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限。
2、现金中心，主要用到的功能是基础数据中的银行卡片设置功能，主要是设置现金银行类的会计科目，设置时与设置其他科目要求相同，操作权限也只对财务结算中心开放。
3、客户中心，主要用于往来账款中所属客户类别的往来账款的查询与打印。
新中大a3 4.0.0.1-现金中心-用户手册
目录目录第1章概述................................................ - 1 -1.1各子功能点功能简介 (1)第2章基础设置............................................ - 3 -2.1票据类型设置 (3)2.1.1功能.............................................. - 3 -2.1.2操作说明.......................................... - 3 -2.2科目对应设置 (3)2.2.1功能.............................................. - 3 -2.2.2操作说明.......................................... - 3 -2.3资金传票选项设置 (4)2.3.1功能.............................................. - 4 -2.3.2操作说明.......................................... - 4 -2.4套打格式设置 (5)2.5科目设置 (5)2.5.1“科目信息”选项卡................................ - 6 -2.5.2“账户信息”选项卡................................ - 7 -2.5.3“银行信息”选项卡................................ - 7 -第3章资金申请............................................ - 9 -3.1审批流设置 (9)3.2审批流程设置 (10)3.3审批步骤设置 (10)3.4启用审批流 (11)3.5资金申请单的管理 (12)3.6送审 (12)3.7审批 (13)3.8费用支付、供应商结算时使用资金申请单 (14)第4章费用支付........................................... - 15 -4.1费用支付 (15)4.1.1交易录入......................................... - 15 -4.1.2单据修改......................................... - 17 -A3现金中心4.1.3凭证查看......................................... - 17 -4.1.4单据查看......................................... - 18 -4.1.5冲红............................................. - 18 -4.1.6查询单据......................................... - 19 -4.1.7打印费用支付单据................................. - 20 -4.1.8打印费用支付列表................................. - 20 -4.1.9科目切换......................................... - 21 -4.2资金传票处理 (21)第5章一般收款........................................... - 23 -第6章供应商结算......................................... - 25 -6.1供应商结算 (25)6.1.1增加............................................. - 25 -6.1.2票据............................................. - 29 -6.1.3凭证............................................. - 29 -6.1.4查询............................................. - 29 -6.1.5打印............................................. - 30 -6.1.6退出............................................. - 30 -6.2资金传票处理 (30)第7章客户结算 (31)7.1具体操作 (31)7.2客户结算 (31)7.2.1增加 (31)7.2.2票据 (34)7.2.3凭证 (35)7.2.4查询 (35)7.3资金传票处理 (35)7.4坏账收回 (35)7.4.1坏账收回处理 (35)第8章资金拆借单......................................... - 38 -8.1资金拆出单 (38)8.1.1资金传票处理..................................... - 38 -8.1.2资金传票处理..................................... - 38 -目录第9章银行转账........................................... - 39 -9.1转账单 (39)9.2货币交易 (40)9.2.1货币交易录入：................................... - 40 -9.2.2货币交易冲红：................................... - 43 -第10章银行对账........................................... - 44 -10.1初始化 (44)10.1.1对账初始设置..................................... - 45 -10.1.2企业未达账....................................... - 46 -10.1.3银行未达账....................................... - 48 -10.1.4初始余额调节表................................... - 49 -10.2银行对账 (50)10.2.1对账单余额输入................................... - 51 -10.2.2企业未达账....................................... - 51 -10.2.3银行未达账....................................... - 51 -10.2.4对账............................................. - 51 -10.2.5银行余额调节表................................... - 53 -第11章票据管理.. (54)11.1初始票据管理 (54)11.2票据管理 (55)11.2.1应收票据 (55)11.2.2应收票据收到 (56)11.2.3到期票据承兑 (57)11.2.4换票 (58)11.2.5应收票据贴现 (58)11.2.6转让应收票据 (59)1.1.1 冲红和其它冲红： (60)11.2.7票据查询 (60)11.2.8凭证查询 (61)11.3应付票据 (61)11.3.1发生应付票据 (61)11.3.2偿付应付票据 (63)11.3.3拒付 (63)A3现金中心11.3.4换票 (64)11.3.5冲红，偿付冲红 (64)11.3.6票据查询 (64)11.3.7凭证查询 (65)第12章贷款管理 (66)12.1贷款设置 (66)12.1.1科目设置 (66)12.1.2贷款报警天数 (67)12.1.3贷款初始 (68)12.2贷款录入 (68)12.2.1贷款 (69)12.2.2还款 (71)12.2.3还款冲红 (71)12.2.4贷款冲红 (72)12.2.5凭证 (72)第13章报表查询 (73)13.1报表查询 (73)13.1.1现金银行日记账 (73)13.2业务报表查询 (75)13.2.1费用支付日记账 (76)13.2.2费用支付日报表 (77)13.2.3银行对账报表 (78)13.2.4冲红报表查询 (78)13.2.5贷款报表 (79)13.2.6应收、应付票据报表 (80)13.3应收、应付票据预警报表 (80)第1章概述第1章概述现金中心子系统是新中大A3系统的核心系统之一，凡是与现金、银行类科目相关的交易都必须在现金中心子系统中完成，如供应商的付款、收回客户的应收款、银行间的转账等业务，其发生的每笔交易系统都可以自动生成凭证并传送至总账子系统。
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新中大A3&用友U8对比表v1.0 财务功能对比
总体看，A3和U8作为两个独立的账务解决方案，采用了完全不同的系统架构和设计理念，各具特色。
U8本质上是模拟手工核算的产物，用户感觉上手容易，也比较容易接受，但从给用户提供管理思想，提供用户的财务管理水平，其作用是微乎其微的。
A3是对财务体系抽象后的产物，已经跳出了财务的范畴，实现了财务业务一体化，极具管理特色，但刚接触时不容易理解；A3包含有现代财务管理思想，跳出了财务框框来开发软件，把财务完全融入到了业务中，这也是以后财务管理的发展方向。
1)A3系统比u8多了一个现金中心模块，该模块集中处理所有的资金往来，由于资金
管理是企业财务管理的重心，其业务种类多，数据准确性要求高，且对操作权限管
理特别严格，因此该模块的设计思想有相当的先进性。
目前版本的现金中心添加了
资金申请功能，把资金的管理延伸到了事前，申请单审批时系统自动与预算进行对
比给出提示。
资金的集中管理不光是模块功能的组合，实质是管理思想的软件实现。
现金中心对资金管理业务进行了细分，有利于把功能做大做强。
U8资金管理是分散的，任何模块都可产生现金银行凭证，出纳管理仅是出纳签字而已。
U8中也有票据管理，但在应收款管理中，功能不如A3强。
U8没有对贷款进行专门管理，通过凭证方式处理。
没有对应收应付的专门管理导致了应收应付不能实时核销，从而影响了账龄分析。
2)A3的客户中心与u8的应收款管理主要功能相似，但明显A3做的更强些。
客户卡
片可以记录大量的静态和动态信息，其动态信息经过加工处理，具有一定的综合性。
U8的客户档案卡片内容较少，且只提供静态的信息：基本、联系、信用、其他。
没有对某客户各类综合信息的查询。
仅有各种单据信息的单项查询内容。
应收款管理没有提供业务跟踪功能，这是其极大的缺陷。
A3能实现订单发票收款等全过程追踪。
用友U8主要弱点，谨供参考：
1、设计思想：
以核算为主，管理功能较弱
2、技术：
是在ACCESS数据库平台上研发，后挂SQL数据库。
速度慢，易丢数据、丢索引
3、整合性：
其致命问题在于其财务部分和台湾汉康生产制造的整合上，根本不可能为企业提供整体的解决方案。
主要无法整合的原因如下：
双方开发平台不一致
双方产品设计思路不同（台湾是典型的岛屿经济模式）
双方语言不能直接连接，一个是简体一个是繁体
最关键的生产和财务需要共享的物料部分无法自动建立对应关系，只能手工做，在企业有成千上万种物料时简直就是不可能完成的任务。