旅差费报销规定
单位旅费报销管理制度
第一章总则第一条为规范单位差旅费用报销管理，加强财务管理，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及财务管理制度，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有因公出差的员工，包括正式员工、临时工、外聘专家及实习人员等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 实事求是，合理节约；2. 规范程序，明确责任；3. 严谨细致，确保合规。
第二章报销范围与标准第四条差旅费用报销范围：1. 交通费：包括乘坐飞机、火车、汽车、轮船等交通工具的费用；2. 住宿费：包括因公出差期间住宿产生的费用；3. 伙食补助费：包括因公出差期间产生的餐费；4. 市内交通费：包括因公出差期间产生的市内交通费用；5. 通讯费：包括因公出差期间产生的通讯费用；6. 其他与出差相关的费用。
第五条差旅费用报销标准：1. 交通费：按照国家及地方相关规定执行，实行凭据报销；2. 住宿费：按照出差地点和住宿条件，实行限额内凭据报销；3. 伙食补助费：按照出差天数和当地餐饮消费水平，实行包干制；4. 市内交通费：按照出差地点和实际情况，实行包干制；5. 通讯费：按照实际发生费用，凭据报销。
第三章报销程序第六条出差前，员工需填写《出差申请表》，经部门经理同意后，报总经理审批。
如部门暂无部门经理，则由分管该部门的公司领导签字确认。
第七条出差期间，员工应妥善保管好各类票据，确保票据真实、完整。
第八条出差结束后，员工需在规定时间内填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门经理审核签字后，报财务部门审批。
第九条财务部门对报销申请进行审核，确认无误后，办理报销手续。
第四章责任与处罚第十条出差人员应严格按照本制度规定，如实填写报销单，不得虚报、冒领、挪用差旅费用。
第十一条对违反本制度规定，虚报、冒领、挪用差旅费用的，一经查实，将追究相关责任，并给予相应处罚。
第五章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据实际情况进行调整和完善。
差旅费报销管理规定【优秀5篇】
差旅费报销管理规定【优秀5篇】差旅费报销管理规定篇一一、目的根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。
二、适用范围全公司三、职责：1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。
2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。
四、各级别人员开支标准出差期间的报销标准，按职员、主任（区域经理级）部长级（含部门主管）总监级四级报销标准。
B类城市（61个）：1、省会、直辖市（29个）天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长沙、南京、成都、贵阳、昆明、南宁、杭州、南昌、拉萨、福州、台北、海口。
2、其他地区（32个）：宁波、温州、台州、金华、泉州、佛山、东莞、中山、湛江、北海、汕头、苏州、无锡、常州、临沂、洛阳、曲靖、桂林、延安、遵义、九江、宜宾、青岛、威海、烟台、潍坊、日照、唐山、大连、鞍山、大庆、鄂尔多斯。
C类城市：其他城市五、伙食补助规定1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。
市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。
2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。
3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。
4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。
不需出具补助票据。
六、差旅费报销的一般规定1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。
2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。
由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。
其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。
3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。
4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。
旅差费报销规定
旅差费报销规定摘要：本文旨在明确公司关于旅差费报销的规定，以便员工在出差期间能够正确申请和报销相关费用，避免不必要的纠纷和误解。
根据公司的政策和要求，旅差费包括交通费、住宿费、餐饮费等，需要员工提供相关的发票和费用明细。
文中将详细介绍旅差费报销的申请流程、报销标准和注意事项，以提高员工对该规定的理解和遵守程度。
一、申请流程1. 出差申请：员工在出差前应向部门经理或相关负责人提出出差申请，包括出差时间、目的地、出差事由等信息，并经过审批后才能出差。
2. 费用预算：员工在获得出差批准后，根据公司的财务预算和要求，预先估算出差期间可能发生的各项费用，并填写费用预算表。
3. 费用申请：员工在出差期间，根据实际发生的费用，在出差结束后的7个工作日内，填写费用申请表，详细列明各项费用的金额、日期、发票号码等信息。
4. 费用审批：费用申请表需经过相关部门经理或负责人的审批后方能进行后续的报销流程。
5. 报销申请：经过费用审批后，员工可以将费用申请表和相关发票提交给财务部门进行最终的报销申请。
二、报销标准1. 交通费：公司对交通费报销的标准为公务用车的费用或公共交通工具的实际票据金额，如出租车、公交车、地铁等。
私家车出行的费用报销标准为每公里0.8元，需提供行车日志作为证明。
2. 住宿费：住宿费报销标准为员工在出差地点的合理住宿费用，以中档酒店的标准为基准，超出该标准的部分需由员工个人承担。
3. 餐饮费：餐饮费报销标准为员工在出差期间的实际餐饮费用，需提供餐饮费用发票和就餐明细作为证明。
公司对中餐报销标准为每人每餐不超过50元，晚餐不超过70元；对外出就餐的员工，需提供就餐地点、参加人员等相关信息。
三、注意事项1. 发票要求：费用申请表中所列明的费用必须提供相应的发票或费用清单，发票应明确标明开票日期、发票号码、价格、项目名称等，以保证报销的合规性。
2. 费用凭证：除发票外，员工还需提供相关费用的其他支出凭证，如行车日志、住宿协议、就餐单据等，以确保费用的真实性和有效性。
旅费报销制度
旅费报销制度一、目的和适用范围为了规范企业内部的差旅行为，加强财务管理，提高企业的工作效率，特订立本旅费报销制度。
该制度适用于全体员工在执行公务或商务差旅过程中发生的费用报销事宜。
二、费用报销范围1.交通费：包含机票、火车票、汽车票等交通工具的费用；2.留宿费：包含酒店、宾馆等留宿场合的费用；3.餐费：包含外出用餐的费用；4.通讯费：包含拨给他打个电话、使用移动电话、上网等通讯费用；5.会议费：包含参加会议、培训等相关费用；6.其他合理费用：在公务或商务差旅过程中发生的其他费用，需供应完整的发票或费用凭证。
三、费用报销流程1.提交报销申请：员工需在差旅结束后的5个工作日内，将报销申请单以及相关费用票据和凭证提交至部门负责人审批。
2.部门审批：部门负责人需要对员工的申请进行审批，确保申请和费用票据的真实性、合理性，并在3个工作日内审批完成。
3.财务审核：部门负责人审批通过后，将报销申请单交给财务部门进行财务审核，财务部门将在5个工作日内完成审核，并将报销资料归档。
4.报销款支出：报销款项将在财务审核通过后的5个工作日内支出到员工指定的银行账户。
四、费用报销的限制和要求1.公务差旅需事先报备：员工在进行公务差旅前，需与部门负责人提前报备，并获得批准。
未经批准的差旅费用将不予报销。
2.严格执行差旅预算：员工在差旅过程中，需严格依照预算内的费用开支，超出预算的费用将不予报销。
3.合理选择交通和留宿方式：员工应依据出差地的实际情况，合理选择交通和留宿方式，选择经济实惠、舒适安全的交通工具和留宿场合。
4.餐费限额：员工在外出用餐时，应遵从合理、节省的原则，超出限额的餐费将不予报销。
5.费用凭证的要求：员工在报销时，需供应完整、准确的费用票据和凭证，如发票、收据、行程单等。
费用凭证应标明费用明细、日期、金额等必需信息。
6.未使用的费用返还：如由于行程更改或取消等原因，员工未使用的预付款费用将在归还后的5个工作日内返还。
关于外出公务工作的差旅费报销规定
关于外出公务工作的差旅费报销规定在职场上，外出公务差旅是工作中不可或缺的一部分。
不论是参加会议、拜访客户还是进行现场考察,大家都需要为此报销相应的费用。
然而,差旅费报销往往会让人头疼不已。
究竟有哪些需要注意的地方呢?让我们一起探讨一下。
差旅费的范围差旅费主要包括交通费、住宿费、餐饮费等。
其中,交通费包括飞机票、火车票、地铁公交等;住宿费是指入住酒店的房费;餐饮费则涵盖了在外就餐的开支。
还有一些杂项费用,如打车费、停车费等。
不过,需要注意的是,每家公司对差旅费的报销标准和范围都有所不同。
有些公司会设置上限,超出部分需要自己承担;有些公司则会规定只能报销标准间的住宿费。
因此,在出差前,最好先了解清楚公司的具体报销政策,避免事后发生争议。
差旅费报销的流程一般来说,差旅费报销的流程如下:出差前申请。
员工需要先向上级申请出差,并提供出差的目的、时间、地点等信息。
保存凭证。
在出差过程中,需要保留好各项费用的发票或收据,作为报销的凭证。
填写报销单。
回来后,员工需要如实填写报销单,并附上相关的凭证。
审批报销。
报销单需要经过部门主管、财务等环节的审批,审批通过后即可报销。
收到报销款。
审批通过后,公司会将报销款打到员工的账户上。
需要提醒的是,不同公司的报销流程可能有所不同,员工需要事先了解清楚,以免出现问题。
另外,报销时的凭证也要按要求准备,否则可能会被退回。
差旅费报销的注意事项在报销差旅费时,还有以下几点需要注意:严格按规定报销。
不要报销非工作相关的费用,也不要虚报或重复报销。
这可能会被认定为挪用公款,会受到处罚。
保存好所有凭证。
这些凭证不仅是报销的依据,也可能需要作为审计或税务检查的证明材料。
及时报销。
一般来说,公司都会规定报销的时间范围,务必在规定期限内完成报销,避免被扣款。
如实填写报销单。
报销单上的各项信息都要如实填写,不能有任何虚假。
注意保密。
差旅费报销涉及一些敏感信息,需要妥善保管,不能随意泄露。
差旅费报销看似简单,但实际上需要很多注意事项。
【通用】差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定为贯彻落实新《会计法》的实施，按照《会计基础工作规范》的要求，根据我厂业务工作的实际情况，特制定本规定：一、公务出差报销的规定公务出差指本单位职工派往外地从事公务工作，参加会议及短期培训、考察等。
二、差旅费报销基本标准1、住宿费指包括房费、服务费及相关附加费等费用。
2、住宿费在规定的限额标准内凭据报销，节约不补，超支部分由个人负担20%。
3、由接待单位免费提供住宿或住在亲友家，不得报销住宿费。
4、参加会议等统一组织活动和协助工作期间，住宿费凭据按实报销。
5、离开住宿地，启程时间为14点以后的，可加报半天住宿费；启程时间在20点以后的，可加报一天住宿费（必须提供依据）。
6、专职外勤业务员长期出差固定地区的，有厂设办事处能提供住宿的，必须在办事处住宿；无厂办事处提供住宿的，应由部门个别申报分管厂领导审批住宿标准。
7、厂领导可按双倍基本标准限额。
8、出差人员逢单数时，其中一人可按双倍基本标准限额；男女同时分别逢单数时，其中二人可按双倍基本标准限额。
（二）交通费：1、交通费指出差途中乘坐飞机、车、船等的费用。
2、中层以下（含中层）人员出差途中航空里程600公里或铁路里程1000公里以上的，可乘坐飞机。
本省至广州和深圳等地往返出差或中转的，不得乘坐飞机。
3、出差省外及乘坐飞机的，须经分管厂领导批准；中层以下人员乘坐飞机的，应同时报经正厂级领导批准。
4、随行厂级领导出差一人按同标准报销交通费。
5、从事专职外勤一年以上的人员,单趟出差时间（不含路途）满30天的，可乘坐双程飞机。
在分管的片区范围内，不得乘坐飞机。
特殊情况可由分管厂领导批准。
（三）市内交通费及电话费1、在出差期间，市内交通费和电话费二项合并标准按每人20元/天，在限额内凭据按实报销，超支自负。
2、经批准乘坐飞机的人员，从机场到住宿地的往返市内交通费凭据按实报销。
3、有厂固定机构场所的人员不得报销电话费，已配备汽车的，所属人员不得报销市内交通费。
2023差旅费报销制度(15篇)
2023差旅费报销制度(15篇)差旅费报销制度1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
企业差旅费报销制度(五篇)
企业差旅费报销制度第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条综合办是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第五条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经总经理批准;部门负责人和公司副总经理出差，均需总经理批准。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。
出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及部门负责人的责任。
《借支单》格式：第六条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图(1)凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
(3)出差回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，按总费用的____%扣罚。
2、《差旅费报销单》格式：第七条差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。
住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。
1、住宿标准(金额单位：元)：(1)如遇特殊情况超以上标准规定的，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证明，报总经理核准同意后方可报销。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
旅差费管理规定
第一条员工出差的操作规程
1、因公出差，需事先填写出差审批单(详见附表)，凭批签的审批单，方可作为向财务部门预借和报销差旅费的凭证。
2、一般工作人员出差宁波市内由部门负责人派遣，外市由公司总经理派遣，部门负责人出差市内口头报请公司主管经理批准，外市由总经理派遣。
3、出差归来，按照差旅费报销标准，填写（旅差费报销单）并将原始票据粘贴整齐。
4、报销单须经财务初审，财务人员根据规定的标准对此次出差的住宿费、交通费及补助费进行审核，签暑意见。
5、报销单由公司总经理审批签字方可办理报销手续。
第二条出差人员乘座车、船、飞机和住宿的等级标准。
（见表1）
1、一类人员出差，因工作需要随行的人员可按一类人员等级乘坐各类交通工具，按实报销住宿费。
2、二类人员出差，因工作需要随行的人员可按二类人员等级乘坐各类交通工具，按二类人员住宿限额报销。
3、出差人员乘飞机要从严控制，出差人员路途远、任务急的经公司领导批准方可乘坐飞机，机票上含机场建设费，按乘坐标准报销，购买的航空旅客人身意外保险按每
人每次一份报销。
4、乘坐火车，从晚8时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的，允许购卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐硬席座位票价的50﹪发给个人，按标准可坐软座而坐硬坐的不补差额。
第三条出差人员市内交通费及通信费开支标准
1、出差人员到外市出差，市内公交车及地铁票不作报销凭证，电话费不另行报销。
每人每天补30元作为交通费和通信费的包干，对批准坐飞机的乘坐民航专线车费用，可凭票报销。
2、到市内出差不采用包干办法。
3、为控制乘坐出租小汽车，每次出差原则上只允许报销一张市区内出租汽车票。
4、工作人员到外地培训、学习及集体包车组队外出均不采用交通费及通信出费包干补助。
5、用公司车辆出差不采用交通费及通信费包干补助。
第四条住宿费开支办法
1、出差人员在规定限额标准内凭票据报销住宿费，单人出差可按单人限额的两倍标准为限，单数人员出差其中1人可按单人限额的两倍为限报销，超过限额部份个人自负50﹪。
2、出差人员无住宿凭据或由接待培训单位安排住宿的不予报销住宿费。
第五条出差人员的伙食补助费
1、出差人员外市出差伙食补助，按自然天数计算每人每天补助标准为50元（其中早餐10元、中餐20元、晚餐20元），不再报销餐费凭据。
2、市内出差伙食补助为每人每天15元。
3、下列情况人员不享受出差伙食补助：
（1）北仑区内出差
（2）市内出差不超过半天
（3）已享受会议、培训班伙食补助者
（4）由接待单位公务接待并统一安排伙食者
（5）已按业务接待费开支办法报销接待费部份
第六条汽车驾驶员的各种补贴与一般出差人员相同
第七条舟山籍员工回舟山探亲，按每月二次的标准实行包干，每人每月100元，
不再作其它补助和报销；宁波籍员工（非北仑地区员工）休假日回家，按每月四次的标准实行包干，每人每月50元，不再作其它补助和报销；其它地区回家探亲不作其它补助和报销。
第八条各部门要建立严格的出差审批制度，从紧控制出差人数和天数，财务部门要认真执行此规定。