项目财务分析之财务分析作业专用表格
财务分析报告表
财务分析报告表1. 引言财务分析是通过对公司财务数据的分析、比较和解释，揭示公司财务状况和经营情况的一种方法。
本文将使用财务分析方法，对公司的财务状况进行评估和解读。
2. 财务分析指标在进行财务分析时，通常会使用一系列的财务指标来评估公司的财务状况。
以下是一些常用的财务指标：2.1 资产负债表指标•流动比率：流动资产与流动负债之比，反映公司偿付短期债务的能力。
•速动比率：流动资产减去存货后与流动负债之比，更加严格地评估公司偿付短期债务的能力。
•资产负债率：总负债与总资产之比，反映公司债务占总资产的比例。
2.2 利润表指标•毛利率：毛利与营业收入之比，反映公司销售成本控制和盈利能力。
•净利率：净利润与营业收入之比，反映公司盈利能力。
•ROE（净资产收益率）：净利润与净资产之比，反映股东权益的收益率。
2.3 现金流量表指标•经营活动现金流量比率：经营活动现金流量与净利润之比，反映公司盈利质量和现金流稳定性。
•投资活动现金流量比率：投资活动现金流量与净利润之比，反映公司投资活动对盈利的贡献程度。
•筹资活动现金流量比率：筹资活动现金流量与净利润之比，反映公司筹资活动对盈利的贡献程度。
3. 财务分析结果基于上述财务指标的计算和分析，我们得出以下结论：1.公司的流动比率为X，说明公司有足够的流动资产来偿付短期债务。
2.公司的资产负债率为Y，显示公司债务占总资产的比例较高。
3.公司的净利率为Z，反映公司的盈利能力较好。
4.公司的ROE为W，显示公司的股东权益的回报率较高。
5.公司的经营活动现金流量比率为P，表明公司的盈利质量和现金流稳定性较好。
6.公司的投资活动现金流量比率为Q，显示公司的投资活动对盈利的贡献程度较高。
7.公司的筹资活动现金流量比率为R，反映公司的筹资活动对盈利的贡献程度较低。
4. 结论与建议基于上述的财务分析结果，我们得出以下结论和建议：1.公司的流动比率较高，说明公司有能力偿付短期债务。
然而，公司的资产负债率较高，需要注意债务管理和财务风险控制。
财务分析预测表格(全套正规格式可打印版本)
总投资 其中:建设投资(万元) 建设期利息(万元) 铺底流动资金(万元) 财务折现率(税后)(%) 净现值(所得税后)(万元) 投资回收期(所得税后)(万元) 内部收益率(所得税后)(%) 净现值(所得税前)(万元) 投资回收期(所得税前)(万元) 内部收益率(所得税前)(%) 借款偿还期(年) 2200 盈亏平衡点(BEP)%(正常年) 1600 营业收入(万元)(平均值) 0 销售税金及附加(万元)(平均值) 600 利润总额(万元)(平均值) 15 总投资收益率(ROI)(%) 697 投资利润率(%) 5.85 项目资本金净利润率(ROE)(%) 23.55 销售收入利润率(%) 993 税后利润(万元)(平均值) 5.53 总成本费用(万元)(平均值 26.58 经营成本(万元)(平均值) 0 所得税(万元)(平均值) 73 2,700 68 497 22.6 22.6 22.6 18 423 2,135 1,981 75
项目策划财务分析之财务分析作业专用表格
项目策划财务分析之财务分析作业专用表格财务分析作业专用表格一、项目概况本项目是一个新兴科技公司的财务分析项目，旨在评估公司的财务状况和经营绩效。
通过对公司的财务数据进行分析，我们将提供有关公司的财务健康状况、盈利能力和财务风险的深入洞察。
二、财务指标分析1. 资产负债表分析在资产负债表分析中，我们将关注以下指标：- 流动比率：流动资产与流动负债之比，用于评估公司偿付短期债务的能力。
- 速动比率：排除存货后的流动比率，用于衡量公司在紧急情况下偿还债务的能力。
- 负债比率：总负债与总资产之比，反映公司对债务的依赖程度。
- 资本结构：股东权益与负债总额之比，评估公司的资本结构和财务稳定性。
2. 利润表分析在利润表分析中，我们将关注以下指标：- 毛利率：毛利润与营业收入之比，衡量公司核心业务的盈利能力。
- 净利润率：净利润与营业收入之比，反映公司的净利润水平。
- 营业利润率：营业利润与营业收入之比，评估公司的经营效益。
- 总成本率：总成本与营业收入之比，用于衡量公司的成本管理能力。
3. 现金流量表分析在现金流量表分析中，我们将关注以下指标：- 经营活动现金流量：反映公司日常经营活动的现金流入流出情况。
- 投资活动现金流量：评估公司投资活动的现金流入流出情况。
- 筹资活动现金流量：反映公司筹资活动的现金流入流出情况。
- 自由现金流量：衡量公司可用于投资和分配的自由现金流。
三、财务比率分析1. 偿债能力比率- 利息保障倍数：反映公司支付利息能力的指标。
- 资产负债率：评估公司对债务的依赖程度。
- 速动比率：衡量公司偿付短期债务的能力。
2. 盈利能力比率- 净利润率：反映公司每一单位销售收入中的盈利水平。
- 毛利率：评估公司核心业务的盈利能力。
- 资产回报率：衡量公司运营资产的盈利能力。
3. 运营能力比率- 应收账款周转率：评估公司催收账款的效率。
- 存货周转率：衡量公司存货管理的效率。
- 总资产周转率：反映公司利用总资产创造销售额的能力。
项目财务分析表样
项目财务分析表样财务分析是对一个项目或企业的财务状况进行评估和分析的过程。
它可以帮助投资者、管理者和其他利益相关方了解项目的财务健康情况，评估项目的盈利潜力和风险程度，以及制定相应的决策和策略。
下面是一个项目财务分析表样，帮助你了解如何进行财务分析。
1.项目背景信息项目名称：项目类型：行业背景：项目目标：项目规模：项目周期：资金需求：2.资金筹措与使用资金筹措方式：资金筹措金额：资金使用情况：-投资项目预算：-营运资金预算：-增值项目预算：-其他项目预算：3.财务指标分析3.1收入与支出-项目支出项目：-项目利润分析：-毛利润率：-净利润率：3.2资产与负债-项目资产构成：-固定资产：-流动资产：-项目负债情况：-长期负债：-短期负债：-资产负债率分析：3.3经营效益-项目投资回报率：-项目资产周转率：-应收账款周转率：-存货周转率：3.4现金流量-项目现金流入：-资本收益：-收回投资：-项目现金流出：-支付投资：-经营活动支付：-偿还债务：-项目净现金流：4.风险分析-市场风险：-高投资风险：-政策风险：-经营风险：-财务风险：以上是一个财务分析表的样例。
在实际分析中，你还需填写具体数据并对其进行计算和解读。
财务分析可以帮助你了解项目的盈利能力、偿债能力、流动性、经营效益和风险情况，从而为你的决策提供参考。
最后，希望这个样例对你进行项目财务分析有所帮助。
财务评价五大表格
表1（6行）：借款还本付息计划表（计算期）
建设期利息：按年中计息，只计息，不还本付息。
运营期利息：按全年计息，当年计息当年还本付息。
流动资金利息：按全年计息，当年计息当年还息，最后一年一次性还本金。
表2（6行）：总成本费用估算表（运营期）
直线法算折旧费 =(原值-残值)/折旧年限
原值=形成固定资产+建设期利息 或 固定资产投资总额
表3（14行）：项目投资现金流量表（计算期）[四入六出]
3、回收期 表中：计算调整所得税=息税前利润*所得税率=（营业收入-营业税金及附加-经营成本-折旧费-摊销费+补贴收入（若要计税时））*所得税率
表4（11行）：利润及利润分配表（运营期）
1、总投资收益率 =达产年份息税前利润/总投资
2、资本家净利润率 =运营期平均净利润/资本金
表5（14行）：项目资本金现金流量表（计算期）[四入六出]
1、利息备付率 =息税前利润/当期利息【分年计算】 结论:项目利息偿还的保证度高。
2、偿债备付率 =(息税折旧摊销前利润-所得税)/当期本息和【分年计算】结论:项目还本付息的资金保障度高。
财务分析报告表万能模板
财务分析报告表万能模板一、背景财务分析是企业管理中至关重要的一环，通过对公司财务数据的梳理、整合和分析，可以帮助管理者更好地了解公司的财务状况、经营成果以及未来发展趋势，进而制定出更科学合理的经营决策。
二、财务指标分析1.盈利能力分析–营业利润率–净利润率–总资产利润率2.财务杠杆分析–负债比率–负债权益比率3.偿债能力分析–流动比率–速动比率–现金比率4.运营能力分析–库存周转率–应收账款周转率–应付账款周转率三、财务报告范例A 公司财务报告（示例）项目2018年2019年2020年总资产1000万1200万1500万负债总额500万600万700万净资产500万600万800万总收入300万350万400万总成本200万240万280万净利润100万110万120万B 公司财务报告（示例）项目2018年2019年2020年总资产800万900万1000万负债总额400万420万450万净资产400万480万550万总收入250万280万300万总成本150万180万200万净利润100万100万100万四、结论根据以上财务分析报告的数据，可以看出A公司在过去三年中的总资产、净资产、总收入和净利润均呈现逐年增长的趋势，显示了公司的盈利能力和经营能力稳步提升；而B公司在同期内的表现相对稳定，总体财务状况良好。
综合以上分析，希望财务部门在未来的经营决策中更加注重财务细节，继续保持财务指标的稳健增长。
五、建议1.加强财务与其他部门的沟通，提高全公司对财务数据的理解和重视程度。
2.进一步挖掘公司的盈利增长点，制定更有效的成本控制措施。
3.定期更新财务报告，及时反馈公司的财务状况，为管理层决策提供依据。
以上为财务分析报告表万能模板，可以根据具体情况进行调整和补充。
项目策划财务分析之财务分析作业专用表格
项目策划财务分析之财务分析作业专用表格在项目策划过程中，财务分析是一个重要的环节，它能够帮助项目团队全面了解项目的财务状况，为项目决策提供依据。
为了更好地进行财务分析，我们可以利用一些专用的表格来汇总和分析财务数据。
本文将介绍一种财务分析作业专用表格，以帮助您更好地进行项目策划财务分析。
一、表格概述财务分析作业专用表格是一个用于汇总和分析财务数据的工具。
它包括了一系列用于记录和计算财务指标的单元格和公式。
通过填写和计算这些单元格，我们可以得到项目的财务数据，并进行相应的分析和比较。
二、表格结构1. 项目基本信息在表格的第一部分，我们可以记录项目的基本信息，包括项目名称、项目负责人、项目起止时间等。
这些信息有助于我们对项目进行标识和定位。
2. 财务数据汇总在表格的第二部分，我们可以汇总项目的财务数据。
这包括项目的收入、支出、利润等。
通过填写这些数据，我们可以得到项目的财务状况的总体情况。
3. 财务指标计算在表格的第三部分，我们可以计算一些财务指标，以更深入地了解项目的财务状况。
这些财务指标包括盈利能力指标、偿债能力指标、运营能力指标等。
通过计算这些指标，我们可以评估项目的财务健康状况，并与其他项目进行比较。
4. 财务分析和建议在表格的第四部分，我们可以进行财务分析，并提出相应的建议。
通过分析财务数据和财务指标，我们可以找出项目的财务问题和潜在风险，并提出相应的解决方案和改进措施。
三、表格使用方法1. 填写基本信息首先，我们需要填写项目的基本信息，包括项目名称、项目负责人、项目起止时间等。
这些信息可以帮助我们对项目进行标识和定位。
2. 填写财务数据接下来，我们需要填写项目的财务数据，包括项目的收入、支出、利润等。
这些数据可以从财务报表或其他财务文件中获取。
3. 计算财务指标然后，我们可以根据填写的财务数据，计算一些财务指标。
这些指标可以帮助我们更深入地了解项目的财务状况。
例如，我们可以计算项目的净利润率、资产负债率、流动比率等指标。
【财务表格】财务状况分析表
项
评
核
次
检讨 项目
检讨
良
可
差
1
投入成本
□有成本缺乏□投资事业过多□增资困难□成本缺乏
2
资金冻结
□严重□尚可□轻微
3
利息承担
□高□中□低
4
设备投资
□过多未充操纵□可，充实操纵□设备缺乏□设备陈旧
5
发卖价格
□好□尚有利润□差
6
发卖量
□供不该求□供求平衡□竞争历害□发卖差
7
应收款
□赊销过多□尚可□甚少
8
应收单据
□期票过多□适中□支票甚少
9
退票坏帐
□甚多□尚可□差
10
生産效率
□高□尚可□差
11
附加价值
□低□尚可□高
12
材料库存
□多□适中□短
13
采购期
□过长□适中□短
14
耗料率
□高□中□抱负
15
産品良品率
□低□中□高
பைடு நூலகம்16
人工成本
□高□适中□低
17
成品库存
□高□中□低
18
在成品库存
□高□中□低
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建设投资(自有资金)
2.2
流动资金(自有资金)
2.3
流动资金(占用折旧)
2.4
经营成本
2.5
销售税金
2.6
所得税
2.7
职工福利费支出
2.8
借款本金偿还
2.9
借款利息支出
3
净现金流量
4
累计净现金流量
5
折现系数
6
净现金流量现值
7
累计净现金流现值
计算结果：
i0=
0.15
NPV＝
IRR＝
Pb=
年
Pb*=
流动资金借款
1.6
自有资金
2
资金运用
2.1
建设投资
2.2
流动资金
2.3
所得税
2.4
职工福利费(公益金)
2.5
借款还本
2.7
甲方股利
2.8
乙方股利
2.9
丙方股利
3
盈余资金(1-2)
4
累计盈余资金
附表11
资产负债表单位:万元
序号
项目
年份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
资产
1.1
流动资产
1.1.1
应收账款
1.1.2
存货
1.1.3
周转现金
1.1.4
累计盈余资金
1.2
在建工程
1.3
固定资产净值
1.4
无形及递延资产净值
2
负债及投资人权益合计
2.1
长期借款余额
2.2
流动负债总额
2.2.1
应付账款
2.2.2
流动资金借款余额
2.3
投资人权益
2.3.1
甲方资本金
2.3.2
乙方资本金
2.3.3
丙方资本金
2.3.4
累计盈余公积金
20
3.2
筹建费
30
3.3
人员培训费
27
4
预备费
150
5
总计
附表2
流动资金估算表单位:万元
序号
项目
最低周
转天数
周转
次数
年份
2
3
4～10
1
流动资产
1.1
应收账款
15
24
1.2
存货
1.2.1
原辅材料
30
12
1.2.2
备品备件
90
4
30.00
40.00
40.00
1.2.3
在产品
20
18
1.2.4
产成品
15
2.3.5
累计未分配利润
计算
结果
1.资产负债率
2.流动比率
3.速动比率
附表12
财务现金流量表（全部投资）单位:万元
序号
项目
年份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
现金流入
1.1
产品销售收入
1.2
固定资产余值回收
1.3
流动资金回收
2
现金流出
2.1
建设投资
2.2
流动资金
2.3
经营成本
2.4
销售税金
2.5
所得税
2.6
制造费用
销售费用
管理费用
项目
年份
项目
年份
项目
年份
2
3
2
3
2～6
7～10
工资
36
36
工资
12
12
工资
36
36
折旧费
199
260
差旅费
30
30
折旧费
修理费
56
85
广告费
90
50
修理费
3
3
物料消耗
135
270
其他
18
18
办公费
6
6
劳动保护费
6
8
合计
150
110
差旅费
12
12
水电费
15.4
23
保险费
18
18
3．要求使用Exel进行计算。
本年还本付息合计
1.5.1
长期借款
1.5.2
流动资金借款
2
还本资金来源
2.1
折旧费与摊销费
310
310
310
310
310
2.2
流动资金回收
300
长期借款利率0.1流动资金借款利率0.08
说明：长期借款在借款当年计半年利息，建设期利息并入本金，全部本金从第3年起分5年等额归还。流动资金借款在借款当年计全年利息，本金在项目期末归还。
附表1
建设投资估算表单位：万元
序号
项目
建筑工程
设备购置
安装工程
其他费用
合计
1
固定资产
1.1
生产车间
300
1900
80
1.2
动力车间
100
120
8
1.3
辅助生产设施
80
180
8
1.4
办公及生活设施
120
60
4
1.5
运输工具
40
2
无形资产
2.1
场地使用权
180
2.2
专有技术
243
3
开办费
3.1
咨询调查费
5000
5000
5000
5000
5000
43000
2
销售税金及附加
120
200
200
200
200
200
200
1720
3
总成本费用
4
销售利润
5
所得税(33%)
6
税后利润
7
盈余公积金[(6)×10%]
8
公益金[(6)×5%]
9
可供分配利润
10
股利分配
11
甲方股利(40%)
11.1
乙方股利(30%)
11.2
附表5
固定资产折旧费估算表单位:万元
序号
项目
折旧
年限
年份
合计
残值
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
房屋及建筑物
30
1.1
原值
630
630
630
630
630
630
630
630
630
1.2
折旧费
1.3
净值
2
机器设备
9
2.1
原值
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2.2
折旧费
192
运输费
24
36
公司经费
20
20
环境保护费
6.6
10
工会经费
3
3
其他
10
15
董事会费
10
10
合计
488.0
743.0
顾问费
4
4
交际应酬费
12
12
房产、车船税
2.2
2.2
无形资产摊销
47
47
递延资产摊销
15.4
0
其他
12
12
合计
附表8
总成本费用估算表单位：万元
序号
项目
年份
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
生产成本
1.1
年
附表14
财务现金流量表（甲方投资）单位:万元
序号
项目
年份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
现金流入
1.1
股利
1.2
资产清理分配
1.2.1
固定资产余值
1.2.2
无形资产余值
1.2.3
自有流动资金
1.2.4
盈余公积金
1.2.5
折旧和摊销
2
现金流出
2.1
甲方投资
3
净现金流量
4
累计净现金流量
5
折现系数
6
净现金流量现值
原辅材料
1380.0
2160.0
2160.0
2160.0
2160.0
2160.0
2160.0
2160.0
2160.0
1.2
动力
375.0
450.0
450.0
450.0
450.0
450.0
450.0
450.0
450.0
1.3
工资
108.0
144.0
144.0
144.0
144.0
144.0
144.0
144.0
144.0
1.4
制造费用
其中:物料消耗
2
销售费用
3
管理费用
4
利息支出
5
总成本费用
其中:折旧费
摊销费
利息支出
6
经营成本
7
固定成本
8
可变成本