易拓ERP模块流程
ERP基本功能操作手册
ERP基本功能操作手册单档多栏操作手册在易拓ERP系统，所有操作作业可分为五种基本类型即单档、单档多栏、双档、查询、报表。
每一种类型作业基本操作方法和步骤是相同的，因此，熟悉了一种作业类型，则同种类型作业的操作即可无师自通。
本文档说明单档多栏类作业如下图的操作方法。
单档多栏类作业的特点是单身为多行记录。
下面以作业《部门资料维护作业(aooi030)》为例，说明基本操作步骤。
单档多栏类作业为了方便使用，有显示、查询、修改三种状态。
A. 处于显示状态，用户可通过上下键或鼠标拖动，查看数据库资料，但不可修改、新增、删除数据库中的数据。
B. 处于查询状态，用户可输入查询条件，按《确定》按钮，或CTROL+ENTER，表示查询条件输入完毕，系统将查询结果显示于单身，同时进入显示状态。
C. 处于修改状态，用户可修改、新增、删除数据。
按《单身》按钮，系统进入修改状态。
按‘F1’可新增数据、按‘F2’可删除数据。
操作方法：1.查询：按工具条《查询》按钮，或按快捷键‘Q’，光标跳入单身（如下图），表示系统已经进入查询状态，等待用户输入查询条件。
用户若不输入任何查询条件，可直接按《确定》按钮，表示查询数据库中的所有数据。
系统将查询结果显示于单身中。
用户若需输入任何查询条件，可根据需要在单身输入查询条件。
如：* : 表示任何符合的字符, 例:*A。
>n: 表示大于数值n, 例:>100。
<n: 表示小于数值n, 例:<100。
n:m 表示介于n 与m 之间, 例:100:200。
x|y 表示值为X 或为Y, 例A|B, 50|60。
例如：在部门名称处输入：老板*，则系统将检索出，所有以“老板”打头的仓库。
在部门代号处输入：>100000,则系统将检索出，所有部门代号大于100000的仓库。
2.修改：按工具条《单身》按钮，或按快捷键‘B’，。
ERP各个模块流程
物流模块测试场景一、物流模块测试场景：1.采购流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 到货通知单（物流模块）- 生成入库单 - 入库单审核（采购完成）2.采购延时到货流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 延迟到货 - 到货通知单（搜索状态为“已延期”的采购单）- 生成入库单 - 入库单审核（采购完成）3.采购过期流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 到货通知单（搜索状态为“已过期”的采购单，当前日期大于预计到货日期）4.采购退货流程：下采购退货单 - 审核采购退货单 - 采购退货通知单（物流模块）- 生成出库单（采购退货完成）5.销售流程：下订单 - 选择发货仓库–发货通知单（物流模块）- 生成出库单–收货确认（销售完成）二、测试注意点1.ERP中采购单、采购退货单、订单的状态变化2.ERP中商品库存的变化3.采购延时到货场景中注意“预计到货日期”的变化4.采购过期场景中注意过期的采购单不能进行入库操作采购流程测试场景供应商结算测试场景新建结算单时相应采购单类型所搜索的时间✧货到x天：入库时间+x天✧票到月结x天：入库时间+1个月+x天✧票到x天：入库时间预付款：下单时间创建结算单过程中，用户勾选单据时，系统需实时计算合计金额，合计金额的计算方式如下：①含税结算金额 = 所选单据含税总金额 + 所选扣项总金额②应付金额 = 所选单据含税结算金额–所选单据返点总金额③税额为采购/采购退中各商品税额的合计，其中，商品税额 = （商品采购金额 - 返点金额 - 分摊到的扣项金额）/（1 + 商品税率）* 商品税率④去税结算金额为采购/采购退中各商品去税结算金额的合计，其中，商品去税结算金额= （商品采购金额 - 返点金额 - 分摊到的扣项金额）- 商品税额⑤预付款金额 = 所选预付金单据结算余额总金额⑥实际应付金额 = 应付金额–预付款金销售流程测试场景价税合计总金额是指折扣后的价税合计总金额折扣后的价税合计总金额 = 折扣前总金额 - 折扣1 - 折扣2 - 折扣3总税额 = 折扣后的价税合计总金额 * 税率/（1+税率）折扣后不含税总金额 = 折扣后的价税合计总金额 -总税额折扣后含税单价 = 折扣后的价税合计总金额 / 订单数量折扣后不含税单价 = 折扣后含税单价 * 税率/（1+税率）销售订单在当前订单和出库订单状态是可以取消的，但是在配送订单的状态是不能取消的。
erp流程讲解
erp流程讲解
ERP流程是指企业资源计划（Enterprise Resource Planning）系统的各个模块之间的运作流程。
通常包括以下几个步骤：
1. 需求分析：了解企业的具体需求，确定需要使用的ERP模块，包括供应链管理、生产管理、销售管理、采购管理、财务管理等。
2. 系统设计：根据需求分析的结果，设计ERP系统的架构和
功能模块。
包括数据库设计、界面设计、流程设计等。
3. 开发和定制：根据需求和设计的结果，进行系统开发和定制。
可能需要定制特定的功能、界面、报表等。
4. 数据迁移：将企业现有的数据导入到ERP系统中，确保系
统能够正常运作。
5. 培训和上线：为企业员工提供ERP系统的培训，确保他们
熟悉系统的操作和使用。
同时，将系统上线，开始正式使用。
6. 运维和支持：ERP系统的运维和支持是一个持续的过程。
包括系统的日常维护、数据备份、故障排除等。
7. 系统优化和升级：随着企业的发展和变化，ERP系统需要
不断进行优化和升级。
包括添加新的功能模块、修改现有的功能、改进系统性能等。
以上是一个基本的ERP流程，不同企业可能会有所差异。
企业可以根据自身的需求和规模，进行定制和调整。
易图ERP_行为管理使用手册
易图ERP 以人为中心的研究型软件使用手册生产型ERP信息化管理系统-2012版使用手册目录第一章登录及配置系统 (3)第二章目标管理模块 (5)新建目标 (5)目标列表查询 (8)目标检查 (9)第三章任务管理模块 (9)新建任务 (9)任务列表查询 (12)第四章工作日志模块 (13)新建工作日志 (13)工作日志列表 (14)修改日志列表 (14)第五章备忘录模块 (15)新建备忘录 (15)备忘录列表 (15)修改备忘录列表 (15)第五章日程安排模块 (16)新建日程安排 (16)日程安排列表 (17)修改日程安排列表 (17)第七章企业文化模块 (18)企业文化分类设置 (18)第七章公共交流模块 (19)发送短信 (19)已发短信 (20)未读短信 (21)已读短信 (21)手机短信列表 (22)新建个人建议 (23)我提交的建议 (24)我收到的建议 (24)新建公告 (25)公告列表 (26)公告审核 (27)第八章流程管理模块 (27)我提交的流程 (27)我已审批的流程 (28)待我审批的流程 (28)第九章费用管理模块 (29)新建费用申请单 (29)费用申请单列表 (29)新建费用报销单 (30)费用报销单列表 (31)第十章个人通讯录模块 (31)新建通讯录 (31)通讯录列表 (32)通讯录批量导入 (33)通讯录导入日志 (33)第十一章记事便笺 (33)新建记事便笺 (34)记事列表 (34)第十二章基本设置 (35)分类属性设置 (35)第一章登录及配置系统在IE地址栏中输入访问本系统的地址：http://系统所在的IP地址，然后按回车键，页面显示如下:图 1.1图1.1输入用户名和密码，单击按钮或者直接按回车键即可登入系统。
系统在登陆时采用的是全屏弹出窗口设计，需要对IE浏览器做下相应的设置。
设置如下：第二章目标管理模块新建目标本系统的个人目标管理数据分为日/周/月/季/年五种目标形式进行输入与编辑的，以这样的方式进行目标管理，一是符合传统的按时间进行目标管理的模式；二是便于操作，即使对计算机操作不是很熟练的用户也能很快掌握。
易图ERP-库存管理操作说明
-------------------------------库存管理操作说明-------------------------------------库存管理系统以仓库事务管理为核心，为用户提供入库业务、出库业务、库存调整、库存查询分析等处理功能。
结合供应链系统提供的物品属性管理、批次管理、有效期管理，仓库的货位管理等功能，可以支持用户对其仓储物流业务，进行全面的信息化管理。
1.库存初始化：根据以下步骤进行操作2.基本设置（1）分类属性设置（2）单据编号设置（3）审批流程设置3.库存档案（1）仓库设置：（2）新建期初库存录入：（注：批次只能在供应链设置—新建物品档案时，设置了批次才有用）（入库人与入库部门----并联人力资源模块）处理说明：选择物品时自动带出物品基本信息：物品编号、物品名称、单位、入库单价，其中物品编号、物品名称、单位不允许修改，入库单价对应物品档案中的标准成本，可以修改。
明细中的入库金额=数量*入库单价。
合计信息：入库数量合计、入库金额合计为明细中的数量以及入库金额的合计。
单据确认时，更新对应物品在分仓存量表中的现有存量和可用存量单据确认后不允许再修改。
（3）期初库存列表（4）期初库存批量导入：（导入时请下载模板）（5）期初库存导入日志4. 入库管理（1）新建采购入库单处理说明：入库数量合计、入库金额合计为入库单明细中的实收数量、入库金额的合计，不可以修改。
一个采购入库单仅允许关联一个采购到货通知单中的部分或全部明细；一个采购到货通知单可以被多个采购入库单引用。
选择对应的到货通知单，自动带出到货通知单的基本信息（采购到货通知单主题、供应商、采购部门、采购员），带出的基本信息不允许修改。
从采购到货通知单关联选择多条明细，自动带出：物品编号、物品名称、规格、单位、应收数量、实收数量、入库单价、税率、入库金额、源单编号、源单行号，其中：“应收数量”等于到货通知单中的数量减去已收数量，“实收数量”缺省等于“应收数量”，其中入库单价取采购到货通知单中的含税价，入库金额自动计算（实收数量*入库单价），实收数量、备注可以修改，其他字段不允许修改。
erp操作整个流程
erp操作整个流程
ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源规划的缩写，是一种集成管理软件系统，能够帮助企业实现资源的有效规划、管
理和控制。
ERP系统涵盖了企业的各个部门和业务流程，包括财务、采购、生产、销售、人力资源等，通过集成这些部门和流程，实现
信息的共享和协同工作，提高企业的运营效率和管理水平。
ERP系统的操作流程一般包括以下几个步骤：
1. 系统部署和配置：首先需要对ERP系统进行部署和配置，根
据企业的实际情况进行定制化设置，包括组织结构、用户权限、业
务流程等。
2. 数据导入和整合：将企业现有的数据导入到ERP系统中，并
进行数据整合，确保各个部门之间的数据一致性和准确性。
3. 系统培训和上线：对企业员工进行ERP系统的培训，使他们
能够熟练操作系统，了解各个功能模块的使用方法。
然后逐步将系
统上线，实现全面覆盖。
4. 业务流程管理：通过ERP系统管理企业的各个业务流程，包
括采购、生产、销售、库存等，实现信息的实时监控和数据的及时
更新。
5. 数据分析和报表生成：ERP系统可以帮助企业进行数据分析，生成各种报表和图表，帮助管理层做出决策，优化业务流程和资源
配置。
6. 系统维护和升级：定期对ERP系统进行维护和升级，确保系
统的稳定性和安全性，及时修复bug和更新功能。
通过ERP系统的操作，企业可以实现信息的集中管理和共享，
提高工作效率和管理水平，降低成本和风险，增强竞争力和市场份额。
因此，ERP系统已经成为现代企业管理的重要工具，是企业发
展的必备利器。
易图ERP 财务管理操作说明
-----------------------------财务管理操作说明------------------------------ 财务管理模块主要为企业减少成本、节省开支、科学分配、建立系统完备的行政档案。
财务管理是企业管理的重要组成部分，渗透到企业的各个领域、各个环节之中。
财务管理直接关系到企业的生存与发展，从某种意义上说，财务管理是企业可持续发展的一个关键。
1.对初始设置与基本设置，进行设置（1）摘要类别设置（2）摘要信息设置（3）科目期初值设置---注：在设置科目期初值时，先要选择期数、币别；设置结束后，进行试算平衡检查（平衡），结束初始化（才能登记凭证）其他处理说明：期初值设置只有在初始化第一次使用系统的时候进行操作已定义的期初值不可修改次月显示上月期末处理的余额（4）会计科目设置----科目编码按国家统一规则进行添加新增会计科目时、会计编码和名称非空、重复进行验证会计科目编码保持唯一性、子级科目应在上级科目编码的基础上新增编码（注：目前系统无法对已添加的会计科目进行删除操作）（5）期末项目设置----固定资产折旧、损益结转、期末调汇（内置），可对其状态进行修改（6）辅助核算类别设置（7）币种类别设置（8）新建凭证模板（9）凭证模板列表（10）基本设置—单据编号设置2. 固定资产管理设置：（1）固定资产类别设置（2）新建固定资产---净值=原值*数量-期初累计折旧-期初减值准备计提=原值-期初累计折旧-期初减值准备-月折旧额-计提本期减值准备计提方法：〈1〉. 年限平均法年折旧率=(1-预计净残值率) / 预计使用年限*100%月折旧率=年折旧率/12月折旧额=月折旧率*原价〈2〉. 工作量法工作量折旧额=原价*（1-残值率）/ 预计总工作量月折旧额=月工作量*工作量的折旧额〈3〉. 年数总和法年折旧率＝尚可使用年限/(预计使用年限×（预计使用年限＋1）÷2)×100%月折旧率=年折旧率/12月折旧额=（固定资产原值一预计净残值）*月折旧率说明：预计净残值=预计净残值率*原值预计净残值是在增加固定资产时确定的预计净残值率与原值的乘积〈4〉. 双倍余额递减法年折旧率=2/预计使用年限*100%月折旧率=年折旧率/12月折旧额=固定资产净值*月折旧率（3）固定资产列表---累计折旧（财务处理—期末处理—固定资产折旧期末处理）（4）固定资产批量导入（5）固定资产导入日志3. 出纳管理（1）新建发票---往来单位（供应商---采购管理---供应商档案、客户—客户管理—客户档案、其他客户—供应链设置—往来单位设置—其他往来单位档案）（2）发票列表—对销售订单而言，确认、登记凭证之后，结算状态为：未结算新建收款单，收款登记后，结算状态为：已结算倘若款项还未收完，结算状态为：结算中同理，其他发票也是一样的（3）新建收款单---发票号（关联的业务单类型：销售订单、代销结算单、采购退货单、销售发货单）收款方式：现金、银行转账（可选择银行、录入银行账号）（4）收款单列表（5）新建付款单—发票号（关联的业务单类型：采购订单、销售退货单、采购到货单）收款方式：现金、银行转账（可选择银行、录入银行账号）（6）付款单列表（7）新建存取款单---类别：存款、取款（8）存取款单列表（9）新建内部转账单（10）内部转账列表（11）新建费用票据在选择源单类型时，特别要留意的是费用报销单（与行为管理—费用管理关联）----往来单位类型选择：供应商往来单位：关联供应商档案（采购管理—供应商档案列表）----往来单位类型选择：客户往来单位：关联客户档案（客户管理—客户档案）----往来单位类型选择：职员往来单位：关联组织结构图（人力资源—组织管理）（12）费用票据列表4. 财务处理（1）新建凭证---方式1：直接新建 2.从流水账中选择（原始单据分类—出纳---关联收款单、付款单、内部转账单、存取款单）（原始单分类—出库—关联销售出库单、其他出库单、红冲出库单）选择对应单据，凭证明细中关联相关的数据（注意：从流水账中选择时，已登账的数据不会显示）（2）凭证列表---反审核操作流程：先反结账-----→反登帐---------→反审核操作（3）期末处理---固定资产折旧期末调汇结转损益---期末时，将各损益类科目的余额转入＂本年利润＂科目，以反映企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。
0ERP基本操作
•
4、系统在单身显示查询结果
28
• 说明： • 按<查询>后可在各数据域位输入查询条件,
并可使用下列方式赋予条件 • * : 表示任何符合的字符, 例:*A。 • >n: 表示大于数值n, 例:>100。 • <n: 表示小于数值n, 例:<100。 • n:m 表示介于n 与m 之间, 例:100:200
•
1、点<查询>按钮
•
2、输入查询条件
•
3、按<确定>按钮
•
4、系统在单身显示查询结果
20
• 说明： • 按<查询>后可在各数据域位输入查询条件,
并可使用下列方式赋予条件 • * : 表示任何符合的字符, 例:*A。 • >n: 表示大于数值n, 例:>100。 • <n: 表示小于数值n, 例:<100。 • n:m 表示介于n 与m 之间, 例:100:200
TIPTOP GP 教育训练
基本操作
鼎捷软件股份有限公司 TIPTOP易拓咨询部
让 ERP 在中国普遍成功
1
培训内容
1. 登陆系统与退出系统 2. 系统界面 3. 单档多栏类作业操作 4. 单档类作业操作 5. 双档类作业操作 6. 查询类作业操作 7. 打印类作业操作
2
1. 登陆系统与退出系统
090301：090331。 • x|y 表示值为X 或为Y, 例A|B, 50|60
050614|040625。
21
• 说明：
• 修改一条纪录：
•
1、查询到要修改的内容
•
2、按<更改>按钮
•
3、更改纪录
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退貨處理
檢驗退驗收 請購單追蹤 供應商交期 確認表 倉庫退檢驗
退貨單列印
退貨理由 分 析
TIPTOP 系統重要管理功能
－採購管理
兼具生產性及非生產性事項之請購 兼具生產性及非生產性事項之請購 嚴謹的請購預算及採購勾稽 嚴謹的請購預算及採購勾稽 代用料請購及採購處理 代用料請購及採購處理 價格管理及廠商分配 價格管理及廠商分配 完整的委外代工及委外代料 完整的委外代工及委外代料 交貨管制及多重驗收 交貨管制及多重驗收 購入循環整合 購入循環整合
結案
結案狀況表
重新開啟
鼎新電腦
TIPTOP 系統重要管理功能
－生產管理
工單型態：一般工單，委外工單，重工工單，拆件工單，預測工單 工單型態：一般工單，委外工單，重工工單，拆件工單， 工單型態 工單用料：材料預控，用料模擬，代用料處理，欠料管理 工單用料：材料預控，用料模擬，代用料處理， 工單用料 工單發放：優先順序及派工建議，多重發放 工單發放：優先順序及派工建議， 工單發放 工單發料：成套發料，合併發料，挪料，超領，補料，反扣 工單發料：成套發料，合併發料，挪料，超領，補料， 工單發料 工單進度：工單狀況，訂單查詢，作業進度追蹤 工單進度：工單狀況，訂單查詢， 工單進度
最近進價，幣別， 最近進價，幣別，匯率
Push System & Tracking
MPS MRP PLANNED ORDER 計劃工單
銷單
SALES ORDER (客戶訂單) 客戶訂單) 工單維護
尚未轉出 計劃工單
確認
備料及製程 追 蹤
輸入
FIRMED WORK ORDER 重新計算 未備量
工單檔
TIPTOP12
TIPTOP 系統重要管理功能
－系統管理
多工廠設定 多工廠設定 多語言架構 多語言架構 多幣別處理 多幣別處理 同時支援即時作業系統及單據作業系統 同時支援即時作業系統及單據作業系統 執行程式監控及異動記錄 執行程式監控及異動記錄 單據線上簽核管理 單據線上簽核管理 權限管理：程式，資料，輸出 權限管理：程式，資料， 權限管理
多幣別沖銷及匯兌損益處理 多幣別沖銷及匯兌損益處理 同時提供帳款管理及帳務處理作業 同時提供帳款管理及帳務處理作業 帳齡分析及備抵呆帳提列計算 帳齡分析及備抵呆帳提列計算 多工廠帳款處理 多工廠帳款處理
票據管理系統流程
兌現 退 票 撤 票
供應廠商 資料維護
銀行基本 資料維護
收款客戶 資料維護
應付票據 寄出／領取
銷理 其 他 基本資料 管 理
報價單價 計 算
報價單
報價單列印
轉訂單
銷貨預測
銷售訂單
信用狀
訂單統計
產品備置 預計出貨 通知單 出貨作業
訂單確認書 Invoice Packing List 出貨單列印
船期安排 產品序號 設定作業 出貨統計
TIPTOP 系統重要管理功能
－庫存管理
倉庫彈性規劃管理 倉庫彈性規劃管理
多工廠，多倉庫，多儲位，多批號， 多工廠，多倉庫，多儲位，多批號，多單位
庫存異動追蹤稽核 庫存異動追蹤稽核 庫存異常檢核 庫存異常檢核
庫存過高、不足， 庫存過高、不足，過去及未來呆滯 存貨周轉率， 存貨周轉率，有效期限管制
存貨盤點及在製品盤點 存貨盤點及在製品盤點 工廠往來，同業借料、還料 工廠往來， 工廠往來 同業借料、 庫存靜態資訊及動態資訊 庫存靜態資訊及動態資訊 提供保稅管理及三種成本資料 提供保稅管理及三種成本資料
庫存管理系統 (原材料 半成品 原材料,半成品 原材料 半成品) Inventory
成本會計 Cost Accounting
應收帳款 Accounts Receivable
固定資產 Fixed Assets
銷售管理 Sales Management
料件基本資料 (成品 成品) 成品 Information Materials
倉庫作業流程
收貨直接入WIP倉庫 收貨自進料檢驗至WIP倉庫 進料檢驗報廢作業 WIP倉庫報廢作業
報廢倉
倉 庫 報 廢 作 業
收貨自進料檢驗至MRB 收貨至進料檢驗區作業 進料檢驗退貨至供應商作業 MRB處理
工單退料作業 工單發料作業
WIP倉庫盤點
供應商
進料檢驗區
MRB
WIP 倉庫
WIP倉庫雜項發料
TIPTOP 整合性系統架構
料件管理 產品成本 採購管理 保稅管理 應付帳款 固定資產 產品結構 主排程 材料需求計劃 庫存管理 票據資金 總帳會計 製程工作站 銷售管理 生產管理 成本會計 應收帳款 人事薪資
EDI
DEMO.PPT 85-32
OA
EIS
鼎新電腦
Data Systems
TIPTOP 環境 開發工具 環境/開發工具
應付帳款管理系統流程
進貨驗收 入庫
入庫
驗退
倉退
拋轉總帳傳票
應付帳款
待抵帳款
拋轉總帳傳票
沖 帳
拋轉總帳傳票
付款作業
列印支票
鼎新電腦
TIPTOP 系統重要管理功能
－應付帳款管理
正確完整的國內及國外應付帳款處理作業 正確完整的國內及國外應付帳款處理作業 同時處理應付帳款及應付費用 同時處理應付帳款及應付費用 自動推算付款日期及票期 自動推算付款日期及票期 採購，入庫，發票，請款勾稽及差異處理 採購，入庫，發票， 採購 模擬付款，自動付款 模擬付款， 模擬付款 同時提供帳款管理及帳務處理作業 同時提供帳款管理及帳務處理作業 多工廠帳款處理 多工廠帳款處理
開票 電匯
銀行存提 銀行存款
兌現／作廢
開票／列印 調節作業 兌現／作廢 銀存調節表 兌現退票
銷售系統 製造系統 總帳會計
應收系統 應付系統 票據資金 資金預估 鼎新電腦
TIPTOP 系統重要管理功能
－會計總帳管理
科目分段設定，帳別設定 科目分段設定， 科目分段設定 多種傳票處理：一般，應付，轉回，前期，結轉 多種傳票處理： 多種傳票處理 一般，應付，轉回，前期， 利潤中心管理，異動碼管理 利潤中心管理， 利潤中心管理 預算管理及超限管制 預算管理及超限管制 彈性會計期間設定 彈性會計期間設定 無限期別帳務處理 無限期別帳務處理 幣別，英文科目名稱轉換 幣別， 幣別 銜接ＥＩＳ系統 銜接ＥＩＳ 銜接ＥＩＳ系統
傳票維護
鼎新電腦
TIPTOP 系統重要管理功能
－應收帳款管理
正確完整的國內及國外應收帳款處理作業 正確完整的國內及國外應收帳款處理作業 帳款區分：借/貸項通知，發票帳款，預收，溢收，待抵 帳款區分： 貸項通知，發票帳款，預收，溢收， 帳款區分
票據， 同時處理：Ｌ／Ｃ，ＴＴ，票據，現金 同時處理：Ｌ／Ｃ，ＴＴ，票據 同時處理
應收帳款管理系統流程
訂單作業 出貨作業 退貨作業
訂金發票 自動開立
出貨發票 自動開立
尾款發票 自動開立
退貨折讓 帳款產生
訂金應收 確 認
收款作業
訂金應收 帳款維護
出貨應收 帳款維護
尾款應收 帳款維護
雜項應收 帳款維護
退貨折讓 帳款維護
雜項待抵 帳款維護
預收帳款
溢收帳款
收款沖帳 作 業 收票作業 帳務處理 銀存收入作業 傳票拋轉 總帳系統
生產管理 Manufacturing (工令發料 工令發料) 工令發料
料件需求 Material Requirements Planning
採購管理 Purchasing
生產管理 Shop Floor Control 現場管理 產品成本 Products Cost
庫存管理系統 (成品 成品) 成品 Inventory
1.作業環境 : UNIX 2.資料庫 : Informix 3.語言: 4 - GL SQL
TIPTOP11
外生管, TIPTOP 內/外生管,財會關連示意圖
1 2 3
表示 內 生管 表示 外 生管 表示 財 會
產品結構 Bill Of Material
料件基本資料 (原材料 原材料) 原材料 Information Materials
製程結構 製程和工作站 Bill Of Routing
應付帳款 Accounts Payable 保稅管理 TAX Management 票據現金 Note Cash (AP/AR) 總帳管理 General Ledger 媒體申報管理 Value Added Tax
主生產排程 Master Production Scheduling
開立發票
發票列印
銷退作業
銷退入庫
折讓作業
鼎新電腦
TIPTOP 系統重要管理功能
－銷售管理
完整的國內銷售及國外銷售處理流程 完整的國內銷售及國外銷售處理流程 選配件處理及ＣＫＤ銷售處理 選配件處理及ＣＫＤ銷售處理 選配件處理及ＣＫＤ 區分：銷售客戶、送貨客戶、收款客戶 區分： 區分 銷售客戶、送貨客戶、 信用管制：嚴謹，完整，彈性 信用管制：嚴謹，完整， 信用管制 價格策略及序號管理 價格策略及序號管理 帳款分段：訂金，交貨，尾款 帳款分段：訂金，交貨， 帳款分段 產銷資訊整合 產銷資訊整合 彈性銷售分析 彈性銷售分析
TIPTOP 財務系統流程
L/C開狀 L/C開狀 贖單 成本分攤 P/O發出 P/O發出 收料／發票 入庫／驗退 發票請款 差異處理 應付憑單列印 審核／付款 MFG MPS/MRP 採搆 庫存 生管 成本會計 會計傳票 過帳／月結 試算表 資產負債表 損益表 收票 託收 收帳沖帳 報價 訂單 出貨 信用查核 信用查核 開發票列印
CRP
產能需求表 工作站 產能負荷分析 工作用料 可用量檢核表 未備量表 缺料表
PICKING LIST