付款申请单、现金提取单模板
付款申请单
付款申请单
产品线：
部门：
制单日期：
年月 日
付款项目
采购合同额（必 填）
项目实施预算
财务已支付金额 财务已支付金额
备注
收款单位
开户银行
账号
付款日期
□3天 □5天 □15天 □其它
付款方式 发票类型 申请金额
□现金 □电汇 □转账支票 □其它
□增值税专用发票 □增值税普通发票
□17% □6% □3%
□ 收据 □其它Leabharlann 大写:币种：人民币□ 美元□
采购合同编号（必 填） 销售合同编号（必 填）
￥
超限额总经理审批：
产品线VP审批：
部门总监审批：
直接主管审批：
财务总监审批：
预算审核：
合规审核：
申请人签字：
注：单笔金额10万以内部门总监审批，单笔金额10万以上需总经理审批。
付款申请单模板A4纸3份
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
付款申请单【范本模板】
付款申请单
注:请检查附件要求是否符合规定
1、应付货款：付款申请单后附件要求，发票原件或者复印件、发票清单、订单、入库单、应付账款余额。
（首次付款,业务需提供相关购销合同资料。
）
2、预付货款：付款申请单后附件要求，本次订货单、上批预付款到货情况明细、发票开具情况明细（原
则上，上批货需入齐并将发票全部开齐，才能支付本次预付款，首次付款业务需提供相关合同资料）3、费用报销：付款申请单后附件要求,相关费用发票或收据、费用清单。
付款申请单
注：请检查附件要求是否符合规定
1、应付货款：付款申请单后附件要求，发票原件或者复印件、购货清单、订单、入库单、应付账款余额
（首次付款,业务需提供相关购销合同资料）。
2、预付货款：付款申请单后附件要求，本次订货单、上批预付款到货情况明细、发票开具情况明细（原
则上，上批货需入齐并将发票全部开齐，才能支付本次预付款，首次付款业务需提供相关合同资料）。
3、费用报销：付款申请单后附件要求，相关费用发票或收据、费用清单.。
付款申请单模板
备注：
出纳：
审批：
财务：
部门审核：
申请人：
付款申请单
编号：
申请部门
经办人
申请日期
款项 用途
付款依据（合同名称或合同号）
付款方式：□支票 □承兑汇票 □银行转账 □现金 □其他______ 单位名称
合同金额
付款 情况
已付款
本次付款
单 据 : 1
收款单位信息
开户行
开票 □已开票
□未开票
银行账号
情况 □其他_______________
备注：
出纳：
审批：
财务：
部门审核：
申请人：
付款申请单
编号：
申请部门
经办人
申请日期
付款依据（合同名称或合同号）
款项
用途
付款方式：□支票 □承兑汇票 □银行转账 □现金 □其他______ 单位名称
合同金额付ຫໍສະໝຸດ 情况已付款本次付款
单 据 : 2
收款单位信息
开户行
开票 □已开票
□未开票
银行账号
情况 □其他_______________
付款申请单模板
付款申请单
付款单编号： 款项用途 付款依据 （合同名称/合同号） 付款金额 支付方式 收款单位 收款账号 经办人 部门批准 人民币（大写） □支票 □现金 □银行转账 □其它 收款人开户行 开票情况 财务核对 □已开票 □未开票 总经理审批 □其它 收款人 联系电话 ￥ 申请人： 申请日期： 年 月 日
付款申请单
付款单编号： 款项用途 付款依据 （合同名称/合同号） 付款金额 支付方式 收款单位 收款账号 经办人 部门批准 人民币（大写） □支票 □现金 □银行转账 □其它 收款人开户行 开票情况 财务核对 □已开票 □未开票 总经理审批 □其它 收款人 联系电话 ￥ 申请款项用途 付款依据 （合同名称/合同号） 付款金额 支付方式 收款单位 收款账号 经办人 部门批准 人民币（大写） □支票 □现金 □银行转账 □其它 收款人开户行 开票情况 财务核对 □已开票 □未开票 总经理审批 □其它 收款人 联系电话 ￥ 申请人： 申请日期： 年 月 日
现金提取申请单范文
现金提取申请单范文
尊敬的银行经理：
我是贵行的忠实客户，特向贵行提出一份现金提取申请单。
我希望能够提取一定金额的现金，以满足我个人和家庭的一些紧急需求。
首先，我想说明提取现金的原因。
我最近面临一些突发情况，需要迅速解决。
由于种种原因，我无法通过电子转账或者银行卡支付来满足这些需求。
因此，现金提取成为了唯一可行的选择。
为了保证提取现金的安全性，我承诺遵守相关规定并且妥善保管所提取的现金。
我会小心带好提取的现金，并采取必要的防范措施，以防止现金丢失或被盗。
最后，我想提醒贵行注意我所提取的现金数量和频率。
虽然我现在急需现金，但我也完全理解贵行的关注和担忧。
我承诺这次提取是一次特殊情况，不会成为长期频繁提取现金的习惯。
我会尽力通过其他方式来满足我的支付需求，以减少对贵行的不便和压力。
希望贵行能够审批我的现金提取申请，并帮助我尽快解决紧急需求。
我为信任和选择贵行感到自豪，相信贵行的专业服务能够满足我的需求。
再次感谢您的关注和支持！请尽快处理我的现金提取申请。
此致
敬礼。
付款申请表模板
申请付款部门：年月日
用途
付款方式
现金
支票
汇票
电汇
收款人
联系人
电话
开户行
帐号
付款申请人
应付总额
¥：
已付
¥：
本次申请
¥：
金额(大写)
余 额
¥：
付款理由
申请人
部门主管
财务经理
总经理
董事
长
付 款 申 请 单（1万元以上）
申请付款部门：年月日
用途
付款方式
现金
支票
汇票
电汇
收款人
联系人
电话
开户行
帐号
付款申请人
应付总额
¥：
已付
¥：
本次申请
¥：
金额(大写)
余 额
¥：
付款理由
申请人
部门主管
财务经理
总经理
董事
长
付 款 申 请 单（1万元以上）
申请付款部门：年月日
用途
付款方式
现金
支票
汇票
电汇
收款人
联系人
电话
开户行
帐号
付款申请人
应付总额
¥：
已付
¥：
本次申请
¥：
金额(大写)
余 额
¥：
付款理由
申请人
部门主管
财务经理
总经理
董事
长
付款申请单
此表一式三联：第一联(白色)付款联，第二联(黄色)记账联，第三联(红色)留底联。
申请人：部门主管：财务审核：总经理审批：
申请人：部门主管：财务审核：总经理审批：
付款申请单版本：002
流水号：申请日期：年月日
款项用途
订单号或合同号：
到货情况：
要求付款日期：
合同总价款
累计已支付
累计未支付
本次申请付款金额
人民币(大写)
小写：￥
支付方式：□支票□现金 □转账 □其他
开票情况：□已开票 □未开票 □其他
收款单位名称
收款单位账号
付款申请单版本：002
流水号：申请日期：年月日
款项用途
订单号或合同号：
到货情况：
要求付款日期：
合同总价款
累计已支付
累计未支付
本次申请付款金额
人民币(大写)
小写：￥
支付方式：□支票□现金 □转账 □其他
开票情况：□已开票 □未开票 □其他
收款单位名称
收款单位账号
收款单位开户行
此表一式三联：第一联(色)付款联，第二联(黄色)记账联，第三联(红色)留底联。
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部门：申请人:
郭丽娜申请支付金额
￥：20000.00
款项性质:
付款依据（合同/采购订货清单/其他）部门：申请人:
郭丽娜申请支付金额
￥：20000.00
款项性质:
付款依据（合同/采购订货清单/其他）部门：申请人:
郭丽娜申请支付金额
￥：20000.00
款项性质:
付款依据（合同/采购订货清单/其他）付款申请单第一联（网开财务留底）
单位:吉林省网开万物网络科技有限公司日期: 2016 年 8 月 3 日财务部
大写：贰万元整
用途:7月预算内未支付及8月15日前预算内备用金□应付款项 □预付款项 □其他
付款方式:□支票 □现金 □银行转账 □其它收款单位名称:收款账号:
收款单位开户行:
出纳: 财务经理: 总经理: 董事长：1、 应付款项：付款申请单后附件要求，购货清单、订单、入库单等2、 预付货款：付款申请单后附件要求，合同等其他有效票据
付款申请单第二联（交付款出纳）
单位:吉林省网开万物网络科技有限公司日期: 2016 年 8 月 3 日财务部
大写：贰万元整
用途:7月预算内未支付及8月15日前预算内备用金□应付款项 □预付款项 □其他
付款方式:□支票 □现金 □银行转账 □其它收款单位名称:收款账号:
收款单位开户行:
出纳: 财务经理: 总经理: 董事长：1、 应付款项：付款申请单后附件要求，购货清单、订单、入库单等2、 预付货款：付款申请单后附件要求，合同等其他有效票据
付款申请单第三联（交丽祥财务）
单位:吉林省网开万物网络科技有限公司日期: 2016 年 8 月 3 日财务部
大写：贰万元整
用途:7月预算内未支付及8月15日前预算内备用金□应付款项 □预付款项 □其他
付款方式:□支票 □现金 □银行转账 □其它收款单位名称:收款账号:
收款单位开户行:
出纳: 财务经理: 总经理: 董事长：注：请检查附件要求是否符合规定
1、 应付款项：付款申请单后附件要求，购货清单、订单、入库单等
2、 预付货款：付款申请单后附件要求，合同等其他有限票据。