银行、现金报销单
财税实务：财会工作中的现金支出证明单与费用报销单
财会工作中的现金支出证明单与费用报销单
财会工作离不开现金支出证明单与费用报销单。
现金支出证明单，即是支出凭证，是在管理过程中间，使用的一种单据，它本身只起证明作用，不具备报销的职能，严格的说，它没有什么作用。
现金支出证明单一般是用在使用支出现金费用上的。
费用报销单，是起汇总作用的，有日期、报销项目、各项目金额等，除了出差补助外，其他要报销的，必须有单据，比如购买东西的发票、车票、住宿发票等。
如员工用自己的现金，在为公司办事的时候垫付的，回来把垫付的发票，整理，粘贴好，并注明款项用处，然后由领导审核签字的单据。
出纳必须看到领导签字的这张单子才能报销。
日常工作中往往两者是可以通用，都是单位用来粘贴原始费用单据的。
但是请务必注意：在单据后面一定要附上原始凭证，否则税务上容易出现问题的。
财务制度规定：记帐凭证（如报销单或支出凭证）一定要有原始凭证做附件，因为原始凭证是记帐凭证的依据，没有支出依据是不能支出款项的。
原始凭证包括发票，行政事业收据（政府部门印制的统一收据），单位自制的
原始凭据，购买家具、租车费等等必须有供货单位的发票，才能做现金支出证明单。
企业现金报销财务制度有哪些
企业现金报销财务制度有哪些一、制度目的为规范企业现金报销流程，保障企业资金安全，提高财务管理效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有企业员工在进行现金报销时的相关流程和规定。
三、报销标准1. 报销范围：员工出差、办公、公务等与公司业务相关的费用支出。
2. 报销标准：遵循公司相关规定的标准，报销金额超过规定标准的部分需经过审批。
3. 报销限制：禁止报销个人消费、高消费、超标费用等非办公费用。
四、报销流程1. 员工填写报销单：员工在报销前，需填写完整的报销单，包括费用明细、金额、事由等信息。
2. 财务审批：报销单经过部门主管审批后，提交给财务部门审批。
3. 财务审核：财务部门审核报销单的有效性、真实性，并核对相关票据。
4. 报销发放：财务确认无误后，将报销款项以现金形式发放给员工，并在报销单上签字确认。
5. 后续处理：报销单需归档保存，作为日常财务报表的一部分，并且需要进行财务审计。
五、报销凭证管理1. 公司在制度建立前，需要建立完善的报销凭证管理制度，包括票据的统一编号、归档、保管等。
2. 报销凭证应真实、合法、有效，并在规定的时间内进行归档保存。
3. 财务部门有权对报销凭证进行随机抽查，确保报销款项的合规。
六、经费使用管理1. 公司在设立经费预算时，需明确经费使用规范，遵守相关规定使用经费。
2. 财务部门有责任对企业经费的使用情况进行跟踪和监控，保证经费的有效使用。
七、制度执行1. 公司全体员工有责任遵守公司的财务制度，不得有违规报销行为。
2. 财务部门有权对不合规的报销行为进行追责处理，并通知相关部门主管。
3. 报销流程中如有不明情况，应主动向财务部门或领导汇报。
八、制度改进1. 公司在执行本制度的过程中，如发现问题，应及时进行改进，提升财务管理效率。
2. 公司定期对财务流程进行评估，并进行必要的调整和完善。
以上所述为企业现金报销财务制度，如有违背制度规定或有顾虑都会受到相应的处罚，以维护企业的正常运作。
资金借款报销单
公司名称：日期：
申 请 人金 额
事 项结算方式
借款/报销详述：
签字栏：
资金借款/报销单
公司名称：日期：
申 请 人金 额
事 项结算方式
借款/报销详述：
签字栏：
所附单据：( )张
所附单据：( )张
行政主管副总裁
董事长
账 号开 户 行联系电话
财务部负责人
业务主管
副总裁
申请人
部门负责人
年 月 日 年 月 日行政部负责人
会计
部 门金额大写
部 门金额大写
收 款 人账 号收款方信 息
□ 报销 □ 借款 □ 冲账联系电话
□ 现金 □ 支票 □ 网银 □电汇
编号：
开 户 行资金借款/报销单
编号：
收款方信 息
□ 报销 □ 借款 □ 冲账□ 现金 □ 支票 □ 网银 □电汇
收 款 人申请人
部门负责人
行政部负责人
财务部负责人
业务主管
副总裁
行政主管副总裁
董事长
会计。
费用报销单流程
费用报销单流程费用报销单是公司员工在工作中发生费用支出后，向公司申请报销的一种申请单据。
费用报销单流程是公司内部管理的一项重要制度，它规范了员工的费用报销行为，保障了公司财务的合规性和透明度。
下面将详细介绍费用报销单的流程及注意事项。
一、填写费用报销单。
1. 填写基本信息，员工在填写费用报销单时，首先需要填写基本信息，包括姓名、部门、职务、联系方式等。
这些信息有助于财务部门对报销单的核实和跟踪。
2. 填写费用明细，接下来，员工需要填写费用明细，包括费用发生日期、费用项目、费用金额等。
在填写费用明细时，应尽量详细和准确，以便财务部门审核和核实。
3. 附上相关票据，为了证明费用的真实性，员工需要在费用报销单上附上相关票据，如发票、收据等。
这些票据应与费用明细相符，以便财务部门核实费用的合理性。
二、提交费用报销单。
填写完费用报销单后，员工需要将其提交给所在部门的主管或财务部门进行审核。
在提交时，员工应确保费用报销单的完整性和准确性，以免造成不必要的审核延误。
三、财务部门审核。
财务部门在收到员工提交的费用报销单后，将对其进行审核。
审核内容主要包括费用的合理性、真实性和符合公司规定的相关政策。
财务部门会对费用明细和相关票据进行逐一核对，确保费用报销的合规性。
四、报销款发放。
经过财务部门的审核后，符合要求的费用报销单将获得报销款的发放。
公司会将报销款直接打入员工指定的银行账户或以现金形式发放，以便员工及时收到报销款。
五、注意事项。
1. 填写规范，员工在填写费用报销单时，应尽量规范和准确，避免出现错漏信息，以免影响报销流程。
2. 票据真实，员工在提交费用报销单时，必须附上真实有效的票据，确保费用的真实性和合规性。
3. 合规性审核，财务部门在审核费用报销单时，会严格按照公司相关政策和规定进行审核，员工应严格遵守公司的费用报销政策，避免不符合规定的费用报销。
以上就是费用报销单的流程及注意事项。
希望员工们在工作中能够严格按照公司的相关规定和流程进行费用报销，确保公司财务管理的合规性和透明度。
费用报销单
填报人 部 门 出差时间 职 位 至 邮 箱 联系方式
交通费用
序号 票据号码 出行方式 班次 日期 出发地 到达地 金额（元） 结算方式 单据张数
小计
入住日期 离店日期 天数 单价 金额计
事 由 金额（元） 结算方式 单据张数
其它费用
序号 日期 费用项目
小计 合 付款方式 借款金额 收款单位 开户行 收款帐号 部门负责人 审核意见 计 公司月结 现金 补付金额 大写： 人民币零元整 电汇 收回金额 收款单位必须与填报人保持一致 银行信息需明细到各支行
-
- 冲抵借款
-
为保证顺利到帐，请仔细核对帐号明细 财务审核 主管领导
费用报销单
费用报销单
年月日
报销金额（大写）
小写
报销方式
□现金□转账□个人借款
转账收款人
账号
开户银行
用途说明
授权领导：
部门领导
经办人:
会计
出纳
白银市宏通驾驶员培报销金额（大写）
小写
报销方式
□现金□转账□个人借款
转账收款人
账号
开户银行
用途说明
授权领导：
领导审核（签字）
财务负责人审核：出纳（签字）
白银市宏通驾驶员培训有限责任公司
报销单据粘贴单
年月日
票据粘贴处
单据张数
报销金额（小写）
经手人（签字）
证明人（签字）
部门负责人（签字）
办公室负责人（签字）
领导审核（签字）
财务负责人审核：出纳（签字）
部门领导
经办人:
会计
出纳
白银市宏通驾驶员培训有限责任公司
事项审核表
日期
票号
事项说明
金额
备注
白银市宏通驾驶员培训有限责任公司
事项审核表
日期
票号
事项说明
金额
备注
白银市宏通驾驶员培训有限责任公司
报销单据粘贴单
年月日
票据粘贴处
单据张数
报销金额（小写）
经手人（签字）
证明人（签字）
部门负责人（签字）
办公室负责人（签字）
现金支付证明
现金支付证明类似的单子会涉及到三种，罗列如下，如果你发现自己搞错，请补充问题，下次作答。
费用报销单是用现金付款的情况使用，内部员工付款使用也可以，但要附上原始凭证;支付证明单是现金或银行付款时使用(现金较少)也可以给外部人员付款时使用，但也要附上原始凭证;现金支出证明单多数不用附原始凭证，但一定要有主管和单位负责人签名。
一切要按你公司的制度进行。
你说的情况后两种都可以用。
第二种要对方写个收条，附在后面就可以了;第三种不需要对方写收条，但是为了确认支付，要己方多人签字，如会计主管，业务主管，经手人(通常就是你自己)。
现金支付证明有专门的格式，你可以到文化用品或者会计专用商店购买。
按提示内容书写。
如果你不想买，那也好办，你去看一下，记住格式，回来照猫画虎，也可以。
费用报销单是用现金付款的情况使用，内部员工付款使用也可以，但要附上原始凭证;支付证明单是现金或银行付款时使用(现金较少)也可以给外部人员付款时使用，但也要附上原始凭证;现金支出证明单多数不用附原始凭证，但一定要有主管和单位负责人签名。
一切要按你公司的制度进行。
目前使用现金支付存在的问题和情况有：一是中间商为了偷逃税款，就是一部分代销商或经销商直接利用厂商或上游经销商发票直接要求单位现金支付。
二是部分个体工商户为了结算方便，没有开单位结算帐户或汇款户名与发票专用章不一致而要求单位直接现金付款。
三是部分垄断性行业或客户要求付现而不愿采用转帐等其它方式。
主要原因是怕款项不能及时足额到账，开具后的发票或收据难以收回作废。
即两难问题，收款方要求款到再开发票，而付款方要求发票先开具，财务审批人签字后才同意付款。
四是单位为了业务方便，到外地采购、招待用付现方式。
五是部分单位发放下属单位各种名目考核奖或其它评审费时采用在会议上直接发放现金方式，而不愿将款项汇到下属单位再发放。
这种方式因具体奖金去向不清，往往造成个人所得税等流失，对“四统一”执行也是一个重要障碍，也严重影响了党风、政风。
报销单模板
日期
始发地---目的地
姓名： 部门： 职务：
飞机
收款单位：
收款账号：
交通费
开户银行：
火车/动车/轮船 长途车
住宿费
市内交通费 伙食补助 其他费用
合计
¥0.00
合计：人民币（大写）
零元整
附件张数： 预算检查：
共张
住宿费适用标准：
元/人 天
预借款金额：
借款（含现金及支票）：
¥0.00 元
备注：
1.保证提供的发票真实有效性；
2.所提供的票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
3.单据粘贴顺序为：交通费、住宿费、市内交通费、伙食补助、其他费用等；
4.总经理出差费用由董事长签批，其他人员均由总经理签批。
部门负责
人：
报销人：
财务审核：
分管领导：
¥0.00
¥0.00
扣除预借款
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
合计
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥变，打印 出来按照裁剪 线裁剪即可