2011.3-4季度：重生项目费用结算明细表-已治愈
2011年度安措费投入统计
项目经理：商务负责人：安全部负责人：制表人：
30000
29532
2011.3.30
（7）职业危害检测评价、监测监控及健康监护
5000
5000
2011.4.30
（8）防暑降温等季节性劳动保护
14000
14000
2011.8.30
（9）安全奖励
5000
4000
2011.11.30
2工程项目安全生产技术措施费
（1）个人安全防护用品、用具
7000
5930
2011.3.30
（2）临边、洞口安全防护设施
13000
12000
2011.6.30
（3）临时用电安全防护
15000
13345
2011.3.30
（4）脚手架安全防护
15000
14800
2011.6.10
（5）机械设备安全防护设施
15000
14966
2011.4.30
（6）职业危害检测评价、检测监控及健康监护支出
中建一局东北区域项目2011年度安全防护、文明施工费用投入明细表
工程名称：亚都名苑（三期）单位：万元填表时间：
费用名称
计划投入
实际投入
完成时间
备注
安全生产经费总计
1安全生产监督管理系统的管理费
（1）配备应急配备应急救援器材、设备及维护保养和进行应急救援演练
7000
6840
2011.8.30
（2）重大危险源、重大事故隐患评估和整改、监控
7000
6000
2011.10.10
（3）安全生产实用的新技术、新标准、新工艺、新装备的研发及推广应用
2011年技术开发与服务项目统计表
新立项目合计
7个总经费64.5万
2011.2.16~5.18
结题
6万
9
UPVC挤出板材翘边现象问题的解决
技术难题
株洲科创塑料制品有限公司
谢圣英、陈枝晴、王华等
2011.8.18~9.21
结题
5万
10
无卤阻燃TPE电线电缆喷印问题解决
技术难题
衡阳恒飞电缆有限责任公司
朱卫华、谢圣英、陈枝晴等
2011.12.15~2012.3.18
结题
2011.5
开发中
18万
6
玻璃纤维增强PA箱包拉杆浮纤问题的解决
技术难题
醴陵市强力塑料厂
刘西文、王华等
2011.6.1~7.21
结题
4万
7
PVC焊条表面粗糙问题的解决
技术难题
长沙市曙光塑料厂
朱卫华、文俊雅等
2011.3.7~5.12
结题
3.5万
8
PP回料夹心打包带断带的解决
技术难题
长沙鑫海塑料厂
王华、陈枝晴等
2011.12结题
17
3
聚丙烯基木塑复合材料反应增容的研究
技术开发
省科技厅项目
李跃文、陈兴华等
2010.10
2011.12结题
6.9
4
热塑性聚酰亚胺电机用密封环的开发
新产品开发
株洲三鑫科技有限公司
刘西文、杨中文等
2011.2.
开发中
15
5
水滑石/稀土/锌复合热稳定剂的研制
新产品开发
长沙大成塑料厂
朱卫华、王华等
高分子材料加工技术专业
2011年技术开发与服务项目统计表
2011年全年现金流量表
项目 一、经营活动产生的现金 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净 额 收到的其他与投资活动相关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 本期发生额 72,680,407.48 2,079,645.70 74,760,053.18 40,312,915.76 9,669,694.42 4,522,931.88 17,205,017.84 71,710,559.90 3,049,493.28 2010.12月余额 科目 主营业务收入 其他业务收入 其他应收款 其他应付款 待处理财产损益 低值易耗品 固定资产 收 预收货款 入 商品折扣、折让 短期借款 现金 固定资产清理 实收资本 长期借款 收入合计 现金 其他业务支出 短期借款 商品折扣、折让 低值易耗品 营业费用 其他应收款 其他应付款 支 待摊费用 出 固定资产 无形资产 应付账款 库存商品 内部往来 长期借款 利润分配 支出合计 2011.12月余额 389,802.38 本期发生额 72,680,407.48 31,134.80 192,996.50 382,619.70 2,850.00 出纳处 备 注 直营店营业款、加盟店货款和批发货款、商场回款、联营货款； 收到公交提成款、电影票提成、江油通、淘相因租金 员工借款退回和各项押金退回 各个加盟商的加盟保证金和装修押金、员工工装款；
项目成本费用科目明细表
二院(成都)咨询监理有限责任公司
项目成本费用有关科目核算内容说明 核算内容 根据有关规定参加的各类培训、职工的教育费用，报销时附培训通知 监理过程中按规定在费用列支的租赁费用，包括机械设备租赁费和房产租赁费(报销时附 租赁合同和出租人收款收据)。 监理过程中出差发生的住宿费、交通费、调转人员差旅费、行李托运费等 项目聘用人员根据劳动合同每年两次探亲往返发生的中转住宿费（日标准不能高于200 元）、交通费(不含机票、出租车费)等 监理过程中办公所需日常用品以及办公费用(报销时附清单)。含邮寄、签证费用。取款手 续费等。 监理过程中自身组织会议和参加外部单位组织的会议而发生的费用。(报销时附会务通知) 监理过程中项目所需经营开发发生的经营费用,具体含烟、酒、餐费等 监理过程中发生的各项交通运输费用，包括汽车租赁费、车辆养路费、保险费、维修费、 燃料费、牌照费、年审费、停洗车费、过路过桥费等（租车费附合同及出租人的收款收 据）。 监理过程中对不能作为固定资产的各种用具用品的计提的摊销，如工具管理用具、玻璃器 皿以及生产经营过程办公桌椅、文件柜等。此费用报销时要附报告及低耗品点验单 监理过程中发生的材料购置支出及其他生产性材料支出，如试验用材料等 监理过程中发生的除交通工具以外的机器设备、办公房屋、建筑物等日常维修费。 监理过程中发生的日常市内交通费，车补等 监理过中发生的运输费及无法分割结算的运输搬运费用等 监理过程中发生的文印整理中发生的打字，晒图复印，印刷，装订等费用 监理过程中购买技术资料发生的相关费用 监理过程中项目办公室及总监发生的电话费用 监理过程中项目检测、试验发生的费用 监理过程中用于劳动保护方面的费用，包括劳保用品、职工体检费、防暑降温费以及防暑 降温药品等。 监理过程中生产生活用水电费及自备取暖、抽水、发电设备所发生的油料费、燃料费等 监理过程中项目发生的阶除上述之外的其他成本费用
陶瓷厂年终技改维修项目预算明细表
数量 单位
单价
总价备注数量Fra bibliotek单位单价
总价
备注
机物料费用 序号 项目内容
1 2 煤气站 原料车间 一车压机 二车压机 一车釉线 二车釉线 一车窑炉 二车窑炉 一车抛光线 二车抛光线 小计： 小计： 预计投入资金为： 预计投入资金为：万元
数量 单位
单价
估算
备注
附明细清单
新增待考虑项目
注:预算明细要求按已讨论方案单项进行评估
2011年年终维修预算明细表 2011年年终维修预算明细表
煤气站 序号
1 2 3 4 5 6 小计： 小计：
（单位：万元） 单位：万元）
项目内容
数量 单位
单价
总价
备注
原料车间 序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9
项目内容
数量 单位
单价
总价
备注
小计： 小计：
压机工序 序号 项目内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 小计： 小计：
数量 单位
单价
总价
备注
窑炉工序 序号 项目内容
1 2 3 4 5 6 7 8 小计： 小计：
数量 单位
单价
总价
备注
釉线工序( 线渗花砖釉线改造项目) 釉线工序(1#线渗花砖釉线改造项目)
序号 项目内容 1 2 3 4 5 6 7
小计： 小计：
数量 单位
单价
总价
备注
抛光工序 序号 项目内容
1 2 小计： 小计： 基建项目 序号 项目内容 1 2 3 4 小计： 小计：
项目支出预算明细表共9页文档
项目支出预算明细表项目名称：工程修缮类项目单位：万元（保留六位小数点）第 1 页项目支出预算明细表项目名称：前期费类项目单位：万元（保留六位小数点）注：1.填报下一预算年度之后年度的大型项目前期费用（如计划于2009年实施某大型活动，其前期费项目需于2019年申报，批复后2019年执行）项目支出预算明细表项目名称：购置类——新购车辆购置单位：万元（保留六位小数点）第 2 页说明：1 申报项目需填报项目单位车辆编制号，车辆实有数等情况。
2支出经济分类科目填报：政府采购价、购置税填报“其他资本性支出”中的“交通工具购置”，保险填报“交通费”中的“机动车保险费”。
项目支出预算明细表项目名称：购置类——更新车辆购置单位：万元（保留六位小数点）第 3 页说明：1 项目申报时需说明被更新车辆情况，被更新车辆必须为公务用车专用系统中已有车辆，并填报被更新车辆的车号。
2支出经济分类科目填报：政府采购价、购置税填报“其他资本性支出”中的“交通工具购置”，保险填报“交通费”中的“机动车保险费”。
项目支出预算明细表项目名称：购置类——其他购置单位：万元（保留六位小数点）第 4 页注：1预算申请数=采购价×采购数量。
2 各项目管理人员只能对明细项目的单价和数量进行修改，总金额系统自动计算生成。
项目支出预算明细表项目名称：信息系统改造类项目单位：万元（保留六位小数点）第 5 页项目支出预算明细表项目名称：大型会议类项目单位：万元（保留六位小数点）第 6 页说明：直接会议费按照规定的人均限额标准和参会人数进行申报，会议定点单位执行的标准以政府采购招标结果为准。
项目支出预算明细表项目名称：大型活动类项目单位：万元（保留六位小数点）第 7 页项目支出预算明细表项目名称：一次性印刷类项目单位：万元（保留六位小数点）项目支出预算明细表项目名称：政策性补助项目单位：万元（保留六位小数点）第 8 页等其它项目类别中填报。
2填报此项目须在附件中明确附上相关政策依据。
项目成本及利润核算分析明细表
项目成本及利润核算分析明细表项目名称：XYZ科技公司新产品开发项目总投资：100万美元项目周期：12个月项目描述：XYZ科技公司计划开发一款新的智能手机。
该项目涉及产品设计、原材料采购、生产线建设和市场推广等多个方面。
项目总投资预计为100万美元，预计项目周期为12个月。
项目成本核算1.产品设计成本：-设计团队费用：50,000美元-原材料成本：10,000美元-设备租赁费用：5,000美元-设计软件费用：2,000美元-总计：67,000美元2.生产线建设成本：-建设人工费用：100,000美元-建设材料费用：20,000美元-设备采购费用：50,000美元-工厂租赁费用：10,000美元-总计：180,000美元3.原材料采购成本：-常规原材料：50,000美元-高端原材料：20,000美元-总计：70,000美元4.市场推广成本：-市场调研费用：10,000美元-广告宣传费用：30,000美元-销售团队费用：40,000美元-总计：80,000美元总成本：项目成本核算总计为397,000美元。
利润核算1.销售收入：-预计销售量：100,000部-销售单价：500美元-总销售收入：50,000,000美元2.直接成本：-生产成本：200美元/部-原材料成本：38美元/部-总直接成本：23,800,000美元3.操作成本：-人力资源费用：1,000,000美元-运营成本：500,000美元-总操作成本：1,500,000美元利润计算：净利润=总销售收入-总直接成本-总操作成本-总成本=50,000,000美元-23,800,000美元-1,500,000美元-397,000美元=24,303,000美元利润率计算：利润率=净利润/总销售收入=24,303,000美元/50,000,000美元=48.61%综上所述，XYZ科技公司新产品开发项目总成本为397,000美元，预计利润为24,303,000美元，利润率为48.61%。
2011年教育经费统计表收支表对应科目表
收入项目 教育事业费拨 款 对应科 备注 目 205(01教育 08) 208 210 财政补助收入 其他拨款 221 公积金 社会保障 30104 社保 医疗 工资福利 支出项目 经济分类码
基本工资 30101 津贴补贴 30102 资金绩效 301(03 07) 基本养老、 基本养老、基 本医疗、 本医疗、失业 工伤、 、工伤、生育 社会保险费， 社会保险费， 残疾人就业保
事业收入 经营收入
专用设备 31003 其他资本性支出 其他支出 ..99 其中： 专项支出 房屋建筑 31001 大型修缮 31006 基本建设支出 经济分 类309 发改委 309
上级补助收入
其他收入
捐赠收益 投资收益
基本建设拨款 说明: 土地出让金
填报统计年度内学校实际收到的政府按土地出让收益的10%计提的教育资金拨款 用于校园建设\维修改造\教学设备购置等项目支出
2180301 灾后重建 教育附加 地方教育附加 20509 20510 对个人家庭支 出
其他支出 离退休 医疗 助学金 303(01 02) 30307 30308 学生医疗费， 学生医疗费， 优抚对象医疗
地方基金
其中：土地出让金
2120808 维修项目 商品服务支出
其他支出 ..99 … 302 专门用途 购置图书等
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民政部/李嘉诚基金会 合作
医院名称（财务专用章）填报日期：2012.1.13
110秦建国10PNL30C04191320.00350.00670.002010-10-192010-11-224周天晨11PNL30C04911
200.00385.00585.002011-4-112011-4-2133金海11PNL30V04731
200.00525.00725.002011-3-212011-4-2645杜雪婷11PNL30E05301
320.00490.00810.002011-5-102011-5-2453罗天旭11PNL30V05021
280.00420.00700.002010-3-32010-3-1564马进福11PNL30E05111
200.00280.00480.002011-4-192011-4-2775郭冰宇11PNL30V05131
80.00350.00430.002011-5-32011-5-1384柯亮11PNL30C04711
320.00385.00705.002011-4-252011-5-695杨嵘11PNL30E0536160.00385.00445.002011-5-232011-6-3105杨文君11PNL30C04941
200.00420.00620.002011-5-92011-5-271112赵雅婷10PNL30E04481
320.00560.00880.002010-12-142010-12-301212王欣怡10PNL30C0426180.00490.00570.002010-12-62010-12-201312杨晓军10PNL30C04541
200.00315.00515.002010-12-272011-1-614
1
高三牛
11PNL30V0469
1
120.00
455.00
575.00
2010-12-28
2011-1-7
数量合计6442,900.00 5,810.00 8,710.00 金额合计18000
24000
2400094,000.00 数量合计
6
4
42,900.00
5,810.00
8,710.00
系统管理员签字：财务签字：科主任签字：院长签字：
注：请按系统编号由小到大排序填写并与信息系统核对一致，如果结算人数内包括上年度未结算的人数请在备注栏标注。
序号患者姓名
2011年 四 季度重生项目费用结算明细表-已治愈
附件1：PNL-(F)-01
重生信息系统
请医院财务部门与重生
唇裂
腭裂唇腭裂28,000.00
系统编号
据医院财务帐
医院财务帐入院日期
出院日期
实际交通费
实际食宿费
合计
月份
四 季度重生项目费用结算明细表-已治愈
2.1.13
备注
与重生系统核对后上报。