宿迁泽达职业技术学院学生会财务报账制度
学校财务报销管理制度
学校财务报销管理制度为了规范学校财务报销管理，加强财务监管，防范财务风险，保障学校资金使用安全和合理性，特制定本制度。
请全体教职工、学生遵守执行。
一、报销范围1. 差旅费用2. 职工办公费用3. 学生实习实践费用4. 校园活动费用5. 其他规定范围内的费用二、报销申请1. 报销申请人应按报销规定填写申请表，并附上相关凭证。
2. 报销申请应在费用产生后的7天内提交，逾期将不予受理。
3. 报销申请需要财务部门审批通过后，方可进行报销。
4. 报销申请需要在报销单上填写详细用途和金额，如有误或遗漏将不予报销。
三、报销凭证1. 报销凭证包括费用票据和报销申请表。
2. 费用票据应为正规发票或者收据，内容应真实有效。
3. 报销申请表上所填写信息应与费用票据相符。
四、费用审核1. 费用审核由财务部门负责，应严格审核费用的合规性和真实性。
2. 费用审核需要在3个工作日内完成，如有问题应及时通知报销申请人，使其能够及时调整。
五、费用核销1. 费用核销应在费用审核通过后进行。
2. 费用核销应将报销金额及时转入报销人员的银行账户，不得以现金形式进行核销。
六、费用报销1. 费用报销应在费用核销后进行。
2. 费用报销应将已核销的金额转入报销人员的银行账户，并在报销单上进行记录。
七、报销审批1. 报销审批由财务部门进行，应在3个工作日内完成审批。
2. 报销审批通过后，财务部门应将审批结果通知报销申请人，审核不通过时应告知原因。
八、报销登记1. 报销登记由财务部门进行，应将报销记录进行归档，并进行备份存档。
2. 报销登记应包括报销申请表、费用票据、审批意见以及报销记录。
九、监督管理1. 学校应设立专门的监督管理部门，负责监督学校的财务报销管理工作。
2. 监督管理部门应定期对财务报销管理工作进行检查和评估，并及时提出改进建议。
十、违纪处理1. 发现有违反财务报销管理制度的行为，将严肃处理，并追究当事人的责任。
2. 违纪处理主要包括通报批评、警告、行政处罚等措施。
学生会报销制度
学生会报销制度
学生会报销制度是指为了方便学生会成员进行工作支出的报销，学生会通过制定一套
报销制度来规范报销的流程和标准。
通常包括以下内容：
1. 报销范围和限额：确定哪些费用可以报销，比如会议费、交通费、办公用品费等，
并设定每项费用的限额。
2. 报销材料要求：规定需要提供哪些材料来支持报销申请，通常包括发票、收据、报
销单等。
要求材料必须清晰、完整，以便财务人员进行审核和核对。
3. 报销流程：明确报销的申请、审核、审批、支付等流程，并规定各个环节的责任人，确保整个流程透明、规范。
4. 报销标准：制定费用报销的标准，比如交通费按公共交通费用计算，餐费按每餐不
超过一定金额等。
标准应该符合财务合理性原则，并与学生会的经费预算相匹配。
5. 报销时限：规定报销申请的截止时间，通常是在费用发生后的一定时间内提交申请。
同时要求及时交付完整的申请材料，以免耽误报销。
6. 财务监督：设立财务监督人员或委员会，对报销申请进行监督，防止虚报、重复报
销等情况发生。
7. 反馈机制：建立学生会成员反馈意见的机制，及时了解报销制度的运行情况，及时
改进和调整制度。
通过制定报销制度，学生会能够更好地管理经费支出，确保公平合理地使用学生会经费，并提高报销工作的效率和透明度。
学生会用的财务制度
学生会用的财务制度第一章总则第一条为了规范学生会财务管理、加强财务监督，维护学生会财务资产安全和合法权益，制定本制度。
第二条学生会财务制度适用于所有学生会工作人员和相关负责人。
第三条学生会的资金主要来源包括学生会会费、捐赠等。
第四条学生会应当按照有关规定将财务信息及时、真实地报告给学校有关部门。
第五条学生会应当加强内部财务管理，建立健全财务制度，强化内部控制，确保资金使用合法合规。
第六条学生会应当积极开展筹款活动，提高学生会的经济收入。
第七条学生会应当遵守有关财务制度，定期进行财务审计，确保财务报表真实可靠。
第八条学生会财务制度的修改，应当根据需要，经学生会主席团审议通过。
第二章财务管理第九条学生会应当建立健全财务管理制度，明确财务管理流程，建立预算管理、费用报销、资产管理等制度。
第十条学生会应当根据工作需要，制定年度经费预算，定期进行财务检查，确保经费使用合理。
第十一条学生会财务管理人员应当具备相关专业知识和工作经验，熟悉财务管理制度，严格遵守财务管理规定，勤勤恳恳、公正公平地履行职责。
第十二条学生会应当建立财务档案，存储核算凭证、报销单据等相关资料，确保财务信息真实、完整、准确。
第十三条学生会应当根据需要，委托专业机构进行财务审计，定期公布财务报表，接受学校有关部门的监督检查。
第三章财务监督第十四条学生会应当设立财务监督和审计委员会，对学生会财务管理工作进行监督和检查。
第十五条学生会财务监督和审计委员会成员应当独立、公正，履行职责时应当维护学生会的利益，保障学生会财务资产的安全。
第十六条财务监督和审计委员会应当定期对学生会的财务管理情况进行调查研究，提出建议，提高财务管理效率。
第四章处罚规定第十七条学生会财务管理人员如果违反财务管理规定，造成财务损失的，应当依法承担相应的法律责任。
第十八条学生会财务管理人员如果滥用职权、挪用公款等行为，涉嫌犯罪的，应当移交司法机关处理。
第十九条学生会财务管理人员如果有违纪违规行为，学生会应当给予相应的行政处理，包括警告、记过、记大过等处罚。
学生会财务报销流程制度
学生会财务报销流程制度1. 概述学生会财务报销制度是为了规范学生会财务管理，保障会费的使用，提高会费使用效率，防止财务上的乱象和失误而制定的。
本制度适用于全体学生会干部及与学生会相关的人员。
2. 报销申请发生费用的干部应提前填写《学生会费用报销单》，根据实际开销情况进行填写，报销单应包含以下信息：•费用项目•付款对象•金额•支付方式•审批人所有费用必须确保符合相关国家政策和学生会财务制度要求，同时调查取证，防止虚假报销。
3. 审批流程3.1 部门审批在提交报销单后，会计将对报销单进行审核，并在报销单表上签字盖章。
然后将该报销单提交给部门主管进行审批，主管应当核实报销单是否符合学生会相关财务制度，核查费用是否真实有效，审批无误后，主管应在《学生会费用报销单》上进行签字并在相应部门根据预算批准的金额填写审批金额。
3.2 学生会主席审批报销单通过部门审批后，主席应当对报销单进行审批并在签字并在相应部门根据预算批准的金额填写审批金额。
如果鉴定财务报销单不符合财务制度和国家政策要求，可以拒绝其报销。
3.3 审计在主席审批后，报销单将移交给财务科，然后审核人员对报销单内容进行审查并核对该笔费用是否合理有效，所有申请都需要提供相关凭证（如发票、收据等），未提交凭证将不予批准。
3.4 支付申请所有审核通过的报销单应该传到出纳科。
出纳应该按照审定单所审定的金额精确拨款，并对凭证进行记录，供稍后检查。
4. 其他要求•会计应该定期检查财务报帐，保证财务报帐之准确性和完整性。
•报销人应保留所有开支的票据和存根，以备检查或审计之用。
•会计部门应根据预算编制财务报表并向全体干部发布。
5. 总结本制度旨在规范学生会的财务管理，保护会费共同利益，满足会员需求，提高学生会的经济效益。
利用学生会财务报销制度，学生会在使用会费时将更加负责、高效、透明，并为学生会的自身建设和服务全体会员提供稳定经济支持。
学生会财务制度
学生会财务制度
一、学生会经费在学校、团委的监督下支配。
二、学生会是为同学服务的组织，经费和收入都要用在为同学服务这一目的上。
三、学生会开支由主管老师和主席团审核、批准、报销。
四、学生会大型活动经费应当在活动前制作经费预算表交学生会办公室备案。
活动结束后应将制作经费结算表并附发票或收据交学生会办公室，由组织人员和指导老师进行审核。
五、学生会各部门的报销凭条一律采用发票，不得乱报或虚报金额，任何活动的经费使用都必须在活动开展前的计划书上打出经费预算，以节约高效为宗旨。
报销发票须有所报销活动、报销部门、报销日期，经手人、负责人、主席的签名，并努力做到少用钱、不乱花钱。
报销须严格执行财务纪律。
六、学生会各项活动的主要负责部必须本着实事求是、节俭的原则制作经费预算。
活动过程必须严格按照预算运用经费，活动实际经费不得超出预算经费。
如在活动开展中出现特殊情况需要增加活动经费，必须报主席团批准。
七、学生会搞的任何活动的帐目应清楚明了，由指导老师审查。
学院学生会财务报账制度
学院学生会财务报账制度
1.学生会各部门任何收支款项必须由办公室记录核实；
2.各部用于正当工作用途的款项可予以报销，任何人不得以私人原因报销私人费用，否则一经查实报主席团严肃处理；
3.各种开支须列出预算给办公室，经主席团同意后方可执行，否则办公室不予报销；
4.各部的活动支出款项必须切实结合预算，否则，不予报销；
5.报销必须以统一发票为凭证，发票必须写明单位、品名，注明单价、数量及日期，并在背面注明用途，以备复核，发票统一于例会时上交办公室；
6.每一张发票背后都必须注明经手人，主席团审核确认后方可报销；
7.各部门应厉行节约，超过预算金额发票原则上不予报销；（如有特殊情况需详细注明原因）
8.各部领取款项时由收款人签收备查；
9.办公室对学生会每一笔收入和开支都要详细记录，进行监督，并及时完成会计报表。
职业学院财务报销规定
职业学院财务报销规定为了加强学院财务管理，规范和完善财务报帐手续，提高工作效率，根据《高等学校会计制度》，结合我院实际情况，特制定本规定。
一、经费使用规定(一)办理各项支出报销时，必须持合法合规的凭证、票据,排列整齐、分布均匀、牢固粘贴在财务科提供的“票据粘贴单”上，凭证、票据边缘不得超出粘贴单边缘。
(二)根据报销资金性质，分别按学院统管经费和部门包干经费、差旅费、科研经费、设备采购、基本建设经费、专项经费等审批规定办理审批手续。
(三)经费开支范围属物资采购、维修、图书设备采购以及基本建设项目，金额在3000元以上的必须先立项后使用。
立项审批：1、物资采购、维修项目3000元以上30000元及以下的立项，由分管院领导审核，院长审批。
2、图书设备采购项目3000元以上10000元及以下的立项，由分管院领导审批;10000元以上30000元及以下的立项，由分管院领导审核，院长审批。
3、基本建设项目3000元及以上5000元及以下的立项，由分管院领导审批;5000元以上30000元及以下的立项，由分管院领导审核，院长审批。
4、30000元及以上的项目立项，由分管院领导审核，报院长办公会通过后，院长审批。
(四)工会经费开支按照学院工会经费开支的规定执行。
(五)学院业务接待费统一在学院办公室的院级接待费项目中开支，其他部门包干经费不得用于食品及接待费开支。
(六)部门包干经费不得用于教职工人员经费开支，确实需要开支的可报人事处从学院统管经费中支出。
(七)支付给外聘、临时工人员的劳务费及其他评审酬金，个人金额800元及以上的应依法缴纳个人所得税。
发放时要求提供收款人身份证号码和建设银行卡(或存折)号码，不得领取现金。
(八)个人出差借款，一般只预借会务费、培训费、食宿费用及省外路费，其他费用由个人垫付后再按规定报销。
(九)依据国家现金管理的有关规定，除差旅费及1000元(含1000元)以下日常零星开支可以报销现金外，其他一律提供供货商(单位)账号进行转账结算。
学校财务报帐管理制度及流程
一、目的和依据为加强学校财务管理工作，规范财务报帐行为，确保财务资金的安全、合理使用，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规以及学校财务管理制度，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度适用于学校内部所有教职工、学生及其他相关人员涉及财务报帐的行为。
三、报帐原则1. 实事求是，合理合规；2. 严谨细致，及时准确；3. 严格审批，责任到人。
四、报帐流程1. 提交报帐申请（1）申请人根据实际需要填写《学校财务报帐申请单》，详细列明报帐事由、金额、用途、时间等信息。
（2）附上相关原始凭证，如发票、收据、合同等。
2. 审批（1）申请人将《学校财务报帐申请单》及相关原始凭证提交给所在部门负责人审批。
（2）部门负责人对申请事项进行审核，确保报帐事由合理、合规，签字同意后，将申请单及相关凭证报送财务部门。
3. 财务部门审核（1）财务部门收到报帐申请后，对申请事项进行审核，确保报帐事由合理、合规，金额准确。
（2）财务部门对原始凭证进行核对，确保凭证真实、完整、合法。
4. 财务审批（1）财务部门负责人对审核通过的报帐申请进行审批，签字同意。
（2）财务部门将审批通过的报帐申请及相关凭证报送会计核算岗位。
5. 会计核算（1）会计核算岗位对报帐申请进行核算，确保会计分录准确、完整。
（2）会计核算岗位将核算后的报帐申请及相关凭证报送出纳岗位。
6. 出纳支付（1）出纳岗位核对报帐申请及相关凭证，确认无误后，办理支付手续。
（2）出纳岗位在支付完成后，将支付凭证及相关凭证退回申请人。
五、报帐期限1. 一般报帐事项，应在发生后的10个工作日内完成报帐。
2. 特殊情况，经财务部门负责人批准，可适当延长报帐期限。
六、监督与责任1. 学校财务部门对报帐事项进行全程监督，确保报帐行为合规、合理。
2. 对违反本制度及流程的行为，将依法依规追究相关责任。
3. 对违反报帐原则的行为，将予以通报批评，情节严重者，将追究相关责任。
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宿迁泽达职业技术学院学生会财务报账制度为确保学生会财务管理的规范化、制度化，加强学生会各部门财
务工作的监管，以求达到资金的合理预算与使用，特制定如下财务制度。
第一章总则
1、学生会的财务工作由学生会指导老师主管，授权学生会秘书处进行管理，具体事务由秘书部财务直接负责。
2、学生会财务统一收支，各部门无独立的财务收支权和储备权。
学生会各部门联系的赞助等财务收入必须交由院学生会秘书处统一管理。
3、学生会财务实行预算、决算制度。
第二章财务预算
1、学生会财务预算包括部学年财务预算和活动财务预算。
2、学年财务预算指学生会各部门在每学年初向学生会主席团递交的学年工作计划中要求包括的资金预算。
资金预算中应当明确说明资金用途、数量以及来源。
3、活动财务预算指各部门在预计举办活动的策划阶段，向学生会主席团上交活动申请表和详细的活动资金预算明细表，活动资金明细表具体包括项目、单价、数量、金额和相关的备注事项。
第三章财务收入
1、财务收入指除商学院正常活动经费外非财政划拨资金的一切收入。
2、学生会大型活动的财务收入主要由外联部负责，以赞助的形式获得。
3、任何部门的财务收入不得坐支，必须及时上交秘书处，由秘书处统一进行资金管理。
第四章财务支出
1、财务支出指正常的学生会活动的资金使用；
2、学生会各部门财务支出时应当开具正规发票，并在发票背面用铅笔注明部门、详细用途，由经手人、证明人（原则上是部门负责人）；最终经部门负责人上交至秘书处，秘书处汇总后做好相关记录并予以多退少补（超出预算经费20%的不予补偿，由各部门或各活动负责人自行负责）。
3、发票的“客户名称”一栏填写“学生会”或空白均可，其余不予报销。
“商品内容”包括：办公用品、打印资料、活动所需品。
对于餐费、白条一律不予报销，出租车费原则上不予报销，特殊情况应由指导老师批准后可以酌情报销。
4、学生会日常活动实行预支的制度，即活动前上报活动事项并预领活动经费，活动后核销活动经费，实行多退少补的预支的制度。
学生会的大型活动采用财务预支制度。
学生会各部门可以根据已批准的财务预算向秘书处预支经费，各部长应保证预支资金的使用符合本制度的规定。
第五章财务决算
1、学生会财务决算包括学期财务决算和月财务决算。
2、学期财务决算指每学期末，秘书处在学生会负责老师的指导下，对月财务决算进行汇总，完成学期财务报告，向学生会详细报告资金的使用情况。
3、月财务决算指每月月末秘书处对当月学生会的各项资金使用情况进行汇总，检查核实财务使用情况，各类预算的支出和活动实行过程中超出预算的支出必须经院团总支同意方可报销。
原则上，实际支出不可超过活动预算。
4、各项活动结束后，由活动主要负责部门对活动各项资金进行决算，并与活动预算进行对比，出具决算报告，经学生会主席团核实签字后，交秘书处汇总。
5、秘书处整理的各项决算清单，必须经过学生会老师检查核实后方可存档。
6、秘书长将各部门报销单据核销后，须及时将资金款项收回或补给。
第六章财务纪律
1、秘书长应按照本制度规定的程序和要求进行财务工作,保证所提供的财务信息合法、真实、准确、及时、完整。
2、财务人员应当保守学生会相关的财务信息,除学生会领导同意外,不得私自向学生会无关人员或外界提供或泄露学生会的财务信息。
3、学生会各部门必须认真执行财务工作统一规定和制度。
各部门定期编报预算和决算，预算、决算必须经过分管学生会主席团审核通过，并按预、决算审批权限规定报学生会老师核批或备查；各项经费的收入必须按规定操作，支出必须按批准的预算和规定的开支范围、开支标准办事，追加预算必须按照程序报批，应该上交的经费必须按规定及时如数上交。
4、各部门提供的报销凭证和单据必须是原始的、未经修改和涂抹的单据。
任何组织和个人不得私自违规使用学生会资金。
5、凡违反以上规定，情节轻微者，由学生会提出批评；情节较重者，经学生会主席团研究后报院学生会指导老师处理；违反校规校纪的，撤消其学生会内部职务，并报学校有关部门严肃处理。
第七章附则
1、本制度自颁布之日起生效。
2、本制度的最终解释权归泽达职业技术学院学生会。