审计用银行询证函
(完整版)2017年银行询证函(统一格式)
审计业务银行询证函（通用格式）编号：××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
3．自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
6．担保（包括保函）（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
银行函证通用格式
附件1审计业务银行询证函（通用格式）编号：××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
3．自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
6．担保（包括保函）（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
审计工作-各类询证函模板
甲公司：
回函地址：
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
贵公司与本公司的往来账项列示如下：
因 事宜，聘请XXX 公司对我单位正在进行资产评估。
按照《资产评估操作规范》的要求，为确认本单位债权债务，特询证与贵单位的往来帐项，下列数额出自本单位帐簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。
请于20 年 月 日之前回函直接寄至：XXX 。
邮编：100020
电话： 传真： 联系人：
回函地址：
该公司与贵局截止评估基准日20 年 月 日的未交税金列示如下：
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
未交税金询证函
致 税务局：
因 事宜，聘请XXX 公司对我单位正在进行资产评估。
按照《资产评估操作规范》的要求，为确认本单位债权债务，应当向税务机关询证本公司未交税金数额，下列数额出自本单位帐簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。
请于20 年 月 日之前回函直接寄至：XXX 公司。
邮编：
电话： 传真： 联系人：。
银行询证函通用格式财政部公布
审计业务银行询证函（通用格式）编号：XX银行：本公司聘请的XX事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至XX事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
3．自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
6．担保（包括保函）（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
（2）贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。
2020年银行询证函通用格式-财政部公布
审计业务银行询证函（通用格式）编号:XＸＸ银行本公司聘请得 XX 事务所正在对本公司年度（或期间)得财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则得要求，应当询证本公司与贵行相关得信息。
下列第 1－14 项信息出自本公司得记录（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论"部分签字、签章； (2)如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字与签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至 XＸ事务所,地址及联系方式如下: 回函地址:联系人电话:传真:邮编电子邮箱本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务得费用。
截至年月日,本公司与贵行相关得信息列示如下１。
银行存款账户名称银行账号币种利率账户类型余额起止日期就是否用于担保或存在其她使用限制备注除上述列示得银行存款外,本公司并无在贵行得其她存款。
注“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款,可只填写“活期"或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质,如基本户、一般户等。
银行借款借款人名称银行账号币种余额借款日期到期日期利率抵（质）押品/ 担保人备注除上述列示得银行借款外,本公司并无自贵行得其她借款。
注如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注"栏中予以说明。
３.自年月日起至年月日期间内注销得账户账户名称银行账号币种注销账户日除上述列示得注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其她账户. 4。
本公司作为贷款方得委托贷款账户名称银行账号资金借入方币种利率余额贷款起止日期备注除上述列示得委托贷款外，本公司并无通过贵行办理得其她委托贷款. 注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注"栏中予以说明。
５。
本公司作为借款方得委托贷款账户名称银行账号资金借出方币种利率余额贷款起止日期备注除上述列示得委托贷款外,本公司并无通过贵行办理得其她委托贷款. 注如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
出连续两个年度审计报告工作底稿银行询证函
出连续两个年度审计报告工作底稿银行询证函
银行名称：X银行
地址：X
日期：X年X月X日
致：X会计师事务所
地址：X
我们在此确认，贵公司提交的关于我行账户（账户号码：X）的审计资料，我们已经进行了审查。
以下是我行对审计结果的回复。
我行已经收到了贵公司X年和X年的年度财务报表，我们对此进行了核实和确认，包括资产负债表、利润表和其他相关数据。
经过比对和分析，我们认为财务报表在所有重大方面都真实、完整地反映了贵公司的财务状况和经营成果。
在审核过程中，我们发现以下几个关键事项：
X年X月X日，贵公司从我行提取现金人民币X万元，用于支付员工工资。
该笔款项已于X年X月X日存回我行。
X年X月X日，贵公司向我行贷款人民币X万元，用于扩大生产规模。
该笔贷款将于X年X月X日到期。
X年X月X日，贵公司收到一笔人民币X万元的汇款，但目前尚不清楚汇款来源和用途。
贵公司需要进一步提供相关信息以核实该笔款项的真实性和合法性。
请注意，以上信息仅供贵公司参考，如有任何疑问或需
要进一步核实，请及时与我行联系。
同时，我行将积极配合贵公司的审计工作，提供必要的支持和协助。
感谢贵公司对我行的信任和支持，我们将一如既往地提供优质的服务和保障客户资金安全。
此致
敬礼！。
银行询证函企业盖章要求及目的
银行询证函企业盖章要求及目的
银行询证函是指会计师事务所或其他审计机构在对企业进行审计时，向企业的开户银行发出的一种询证文件。
其企业盖章要求及目的通常包括以下几点：
1. 盖章要求：
- 盖章位置：通常在银行询证函的指定位置，可能是询证函的首部、尾部或其他特定区域。
- 公章类型：一般要求企业使用公司的公章、财务章或法定代表人印章等具有法律效力的印章。
- 清晰可辨：盖章应该清晰、完整，以便银行和相关各方能够准确识别。
2. 目的：
- 验证企业账户信息：银行询证函用于核实企业在银行的账户余额、存款信息、贷款余额、担保情况等重要财务信息的真实性和准确性。
- 增强审计可靠性：通过银行的确认，可以增加审计报告的可信度和可靠性，为投资者、股东和其他利益相关者提供可靠的财务信息。
- 防范财务风险：盖章确认可以帮助发现可能存在的财务错误、欺诈行为或未披露的重大事项，从而保护企业和相关方的利益。
- 满足法规要求：某些法规和监管要求可能规定在审计过程中进行银行询证，并要求企业盖章确认，以确保合规性。
盖章是银行询证函的重要环节，它确保了询证函的合法性和有效性。
企业应按照银行的要求准确盖章，并及时将询证函返回给银行或审计机构。
这样可以帮助维护财务信息的准确性和透明度，提供可靠的审计证据，并满足相关法规和利益相关者的要求。
财会〔2016〕13号 --2
附件2审计业务银行询证函（备选格式）编号：××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证截至____年____月____日本公司与贵行相关的信息。
请填写下列第1-14项中的表格，并签字和盖章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
（预留印鉴）年月日经办人：职务：电话：以下由被询证银行填列1．银行存款注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户用途，如基本户、一般户等。
2．银行借款注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
3．自年月日起至年月日期间内注销的账户4．贵公司作为委托方的委托贷款注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
5．贵公司作为借款方的委托贷款注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
6．担保（包括保函）（1）贵公司为其他单位提供的、以本行为担保受益人的担保注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
（2）本行向贵公司提供的担保7．贵公司为出票人且由本行承兑而尚未支付的银行承兑汇票8．贵公司向本行已贴现而尚未到期的商业汇票9．贵公司为持票人且由本行托收的商业汇票10．贵公司为申请人、由本行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证11．本行与贵公司之间未履行完毕的外汇买卖合约12．贵公司存放于本行托管的有价证券或其他产权文件13. 贵公司购买的由本行发行的未到期银行理财产品14．其他注：此项应填列未在本函第1-13项列示的重要信息，包括欠银行的其他负债或者或有负债、除外汇买卖外的其他衍生交易、贵金属交易等。
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审计用银行询证函文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
银行询证函
编号：
YHHZFZ0001
XX银行XX分行:
本公司聘请的四川XX会计师事务所有限责任公司正在对本公司
年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。
回函请直接寄至四川驰诚会计师事务所有限责任公司
回函地址：邮编：
电话：传真：联系人：
截至 2014年12月31日，本公司与贵行相关的信息列示如下：
除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
的其他账户。
7．担保
除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。
除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。
除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。
除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。
除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的、未履行完毕的其他不可撤销信用证。
除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。
除上述列示的有价证券或其他产权文件外，本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。
XX公司(公司盖章)
年月日------------------------以下仅供被询证银行使用--------------------。