金蝶专业版凭证模板
关于金蝶k3几种物流业务的凭证模板设置的说明
关于金蝶k3几种物流业务的凭证模板设置的说明精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --关于金蝶K/3几种物流业务的凭证模板设置的说明一、外购入库凭证模版外购入库凭证模板涉及外购入库单和采购发票，系统以独立的形式进行外购入库单和采购发票生成凭证。
外购入库单模版只对外购入库单生成凭证，所以该模版中只提供外购入库单实际成本的金额来源，模版设置比较简单。
可以分正常入库、估价入库设置凭证模版。
借方科目取单据上物料的存货科目，贷方取物资采购科目。
如果是暂估则贷方取应付账款估价入库科目。
采购发票模板也可以分现购和赊购设置不同的凭证模版。
借方往往取自物资采购，反映采购业务的增加，借方同时还会反映应交增值税的进项税额，包括发票上材料买价之外的税额和运费税金。
贷方根据现购还是赊购直接对应现金类科目或应付账款科目。
贷方反映债权的增加，通常选择应付账款等固定科目，即科目来源于凭证模板，金额取自发票上的价税合计。
另外贷方还应反映应付的运费。
以下介绍外购入库凭证模板的金额来源及使用:当采购费用的发生时,采购费用需在采购发票上手工录入，在生成凭证之前，需建立采购发票、外购入库单多对多的一组勾稽关系，因而在按单生成凭证时，一组数据生成一张凭证，以下所描述的金额来源是指一组勾稽数据为单位的金额来源。
金额来源方向说明外购入库单实际成本借外购入库核算后的外购入库单上的“金额”字段。
采购发票税额借采购发票上的“税额”字段。
采购发票运费税金借采购发票上手工录入的“运费税金”字段。
金蝶KIS专业版-出纳模块生成凭证
1.按单生成凭证如果选择【按单生成凭证】，则对于选择的日记账记录以一对一方式生成凭证，即一条日记账记录就生成一张凭证。
2.汇总生成凭证如果选择【汇总生成凭证】，则所有选择符合条件的日记账记录将生成一张凭证。
选择的日记账记录如果存在跨期，则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证(一个期间一张)。
首先进入出纳模块的现金日记账方式一：按单生成凭证第1步，单击选中你要生成的现金日记账记录第2步，单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，选择【按单生成凭证】注意：如出现：【生成凭证选项无效，无法继续生成凭证】，那么需要设置一下步骤是：单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，调出【生成凭证选项】窗口，设置【按单异常处理】选项，系统提供编辑、跳过、停止三种选择，本案例选择编辑该凭证的处理方式，即当系统在生成凭证过程中遇到错误时，直接将凭证调出，手工进行修改后再继续执行生成凭证操作，选项设置如图。
按单生成凭证异常处理选项设置(l)“编辑该凭证”选项是指如果勾选，则在生成凭证失败时，弹出凭证录入界面，用户可以对凭证进行修改。
(2)“跳过该凭证”选项是指如果勾选，则在生成凭证失败时，系统不做任何提示，继续往下生成，直到所有日记账记录完成生成凭证过程，再由生成凭证报告提示。
(3)停止生成凭证连项是指如果勾选，则生成凭证失败时，系统停止继续生成凭证。
接着【按单生成凭证】步骤第3步，单击选中日记账记录，然后单击菜单【操作】→【按单生成凭证】或者单击工具栏上的【按单】按钮，开始执行生成凭证时，系统调出【记账凭证】界面凭证界面借方缺少会计科目，原因是在新增日记账记录时未录入对方科目，补充完整即可。
如果导致系统在生成凭证过程中遇到异常错误即取不到凭证上必要信息会计科目，【按单异常处理】选项设置为【编辑该凭证】，则系统调出凭证界面，供用户手工编辑正确后再单击【保存】→【关闭】按钮。
金蝶其他入库凭证模板
对于外购入库业务，分2种情况分别进行说明：外购入库不生成暂估冲回凭证如果系统参数确认外购入库业务不生成暂估冲回凭证，即不选择系统对应的系统参数，则凭证模板制作的的序时簿中提供的事务类型为：外购入库（单据直接生成）采购发票（发票直接生成）采购费用发票（发票直接生成）外购入库单、采购发票、费用发票单独生成凭证，所以相互没有直接的数据交叉，按照单据区分模版事务类型。
外购入库（单据直接生成）外购入库单已经提供的金额来源列表说明如表11-4：表11-4采购发票和采购费用发票金额来源说明类似，它们只作为单独的单据存在，不会涉及到几张单据相互交叉取数的问题。
外购入库单（单据直接生成）的默认模版：见表11-5：表11-5采购发票（发票直接生成）采购发票直接生成，外购入库业务中的发票处理，金额来源说明如表11-6：表11-6采购发票（发票直接生成）的默认模版：见表11-7：表11-7采购费用发票（发票直接生成）采购费用发票直接生成，外购入库业务中有费用发票的情况，金额来源说明如表11-8：表11-8采购费用发票（发票直接生成）默认模版：见表11-9：表11-9外购入库生成暂估冲回凭证外购入库凭证模板此时涉及外购入库单和采购发票，系统以一套相互钩稽的外购入库单和采购发票为最小单元生成凭证。
凭证模板中提供的事务类型为：外购入库外购入库对等核销外购入库估价入账由于外购入库估价入账和外购入库对等核销只对外购入库单生成凭证，所以该模版中只提供外购入库单实际成本的金额来源，模版设置比较简单，在后面第二节和第三节中说明。
对于外购入库，这里是指采购发票，模板的借方往往取自外购入库单的实际成本，反映存货的增加，科目一般取物料资料上的存货科目代码（反映存货增加或减少通常直接取物料资料上的存货科目），借方同时还会反映应交增值税的进项税额，包括发票上材料买价之外的税额和运费税金。
贷方反映债权的增加，通常选择应付账款等固定科目，即科目来源于凭证模板，金额取自发票上的价税合计。
金蝶财务软件KIS专业版凭证制作
目录
1
会计与凭证
2 业务单据凭证模板
3 财务管理凭证处理
4 出纳管理与固定资产凭证
5
常见问题分享
P3
会计与凭证
会计是以货币为主要计量单位，以凭证为主要依据，借助 于专门的技术方法，对一定单位的资金运动进行全面、综 合、连续、系统的核算与监督，向有关方面提供会计信息 、参与经营管理、旨在提高经济效益的一种经济管理活动
P13
业务凭证——销售管理
现销和赊销 出库单：结转成本 销售发票：确认收入 分期收款与委托代销 出库单：结转至发出商品 借：发出商品 贷：库存商品等 销售发票（必须钩稽）：确认收入同时结转成本 借：应收账款等 贷：主营业务收入 同时：借：主营业务成本 贷：发出商品
P14
业务凭证——生产管理
P4
记账凭证与原始凭证
P5
记账规则
借增贷减是资产，权益和它正相反。 成本资产总相同，细细记牢莫弄乱。 损益账户要分辨，费用收入不一般。 收入增加贷方看，减少借方来结转
P6
会计核算方法
会计核算方法七，设置科目属第一。 复式记账最神秘，填审凭证不容易。 登记账簿要仔细，成本核算讲效益。 财产清查对账实，编制报表工作齐。
生产成本科目不建议设置明细科目 领料单：借：生产成本 贷：原材料等 费用单：借：生产成本 贷：制造费用等 入库单：借：产成品等 贷：生产成本 制造费用日常发生时，手工归集成本
P15
应收应付—凭证管理
凭证模版制作
科目来源
➢ 凭证模板 ➢ 单据上的相应科目 ➢ 金额来源
凭证制作
按单与汇总生成 选项
➢ 科目汇总 ➢ 错误处理
收支类别中的科目，支持核算项目取数 科目核算核算项目必须匹配
金蝶KIS专业版出纳模块生成凭证讲解
1.按单生成凭证如果选择【按单生成凭证】，则对于选择的日记账记录以一对一方式生成凭证，即一条日记账记录就生成一张凭证。
2.汇总生成凭证如果选择【汇总生成凭证】，则所有选择符合条件的日记账记录将生成一张凭证。
选择的日记账记录如果存在跨期，则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证(一个期间一张)。
首先进入出纳模块的现金日记账方式一：按单生成凭证第1步，单击选中你要生成的现金日记账记录第2步，单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，选择【按单生成凭证】注意：如出现：【生成凭证选项无效，无法继续生成凭证】，那么需要设置一下步骤是：单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，调出【生成凭证选项】窗口，设置【按单异常处理】选项，系统提供编辑、跳过、停止三种选择，本案例选择编辑该凭证的处理方式，即当系统在生成凭证过程中遇到错误时，直接将凭证调出，手工进行修改后再继续执行生成凭证操作，选项设置如图。
按单生成凭证异常处理选项设置(l)“编辑该凭证”选项是指如果勾选，则在生成凭证失败时，弹出凭证录入界面，用户可以对凭证进行修改。
(2)“跳过该凭证”选项是指如果勾选，则在生成凭证失败时，系统不做任何提示，继续往下生成，直到所有日记账记录完成生成凭证过程，再由生成凭证报告提示。
(3)停止生成凭证连项是指如果勾选，则生成凭证失败时，系统停止继续生成凭证。
接着【按单生成凭证】步骤第3步，单击选中日记账记录，然后单击菜单【操作】→【按单生成凭证】或者单击工具栏上的【按单】按钮，开始执行生成凭证时，系统调出【记账凭证】界面凭证界面借方缺少会计科目，原因是在新增日记账记录时未录入对方科目，补充完整即可。
如果导致系统在生成凭证过程中遇到异常错误即取不到凭证上必要信息会计科目，【按单异常处理】选项设置为【编辑该凭证】，则系统调出凭证界面，供用户手工编辑正确后再单击【保存】→【关闭】按钮。
最新金蝶K3供应链存货核算凭证模板和总结
凭证模板总结:1、各类发票必须录入往来科目，并且要钩稽，再做出库核算，凭证处理2、现销一一发票先到赊销一一发票最后到采购管理1・1采购标准业务流程KIS采购订单一采购入库单一采购发票K3:采购申请单一采购合同一采购订单一收料通知单一外购入库单一采购发票一费用发票1、采购合同审核必须换用户；2、单据可以下推、上提、新增；3、外购入库序时簿中的编辑可以“拆分单据”4、采购发票必须钩稽，录入往来科目；5、费用发票必须和采购发票、外购入库单钩稽，钩稽后费用（运费、人工费等）才能分摊（在采购发票序时簿里钩稽）6、暂估入库单必须录入往来科目（应付暂估款）1・2采购暂估业务1・3采购退货退料通知单一红字外购入库单一红字采购发票（科目）1.4赠品业务（不同物料时一一其他入库单，需要录入单价，不生成采购发票）外购入库单一采购发票一虚仓入库单1.5委外加工采购申请单一委外订单一委外加工出库单一委外加工入库一采购发票1、如果没有新增BOM单，核销方式为手工核销；增加了BOM单必须使用2、委外订单要多级审核3、委外加工出库单和入库单要核销4、核算时，先材料出库核算，再产品入库核算5、米购发票用来确认加工费1.6委外加工费暂估业务（只有单到冲回）委外订单一委外加工出库单一委外加工入库一委外加工入库暂估一期末结账一采购发票1・7受托代销入实仓：采购订单一外购入库单一采购发票一销售出库单一销售发票注意:1、当代销的产品全部入虚仓（代管仓）时，外购入库的只是代销的部分，即代销多少外购入库多少，其余的全部放在虚仓里，退货的时候直接新增一张退料通知单（不需要下推）把虚仓里的退回即可。
2、销售发票上的往来科目二、销售管理2・1销售标准业务流程模拟报价单一销售合同一销售订单一发货通知单一销售出库单一销售注意: 1.2.模拟报价时，新增的BOM完成后选择“返回”3.销售合同下推时应该选择产品明细（过滤）4.销售出库单中的批次需要引入，并且手工修改，数量与发货通知单一致5.销售发票需要录入往来科目6.6.出现负库存不能保存，需要修改仓库属性一一允许负库存2・2销售赠品业务同种物料：虚仓出库单；不同物料：其他出库单2.3销售退货退货通知单一红字销售出库单一红字销售发票注意：1、没有开具发票，将需要退回的发票拆单，关联生成红字销售出库单，对等核销2、开具发票但未钩稽，拆分单据，对等核销2.3委托代销销售订单一委托代销类型的销售出库单一销售发票3张单据的销售方式：委托代销2.3分期收款类型销售订单一销售出库单一销售发票3张单据的销售方式：分期收款销售2.3直运业务销售订单一销售发票一采购订单一采购发票（供应商一一客户）报表分析：销售毛利润、委托代销清单三、仓存管理3.1生产领料部门核算项目：生产成本3.2产品入库1、自制入库核算；2、无单价维护（更新最新入库单）3.3仓库调拨注意:1、调拨类型：成本调拨、异价调拨2、只有异价调拨才生成凭证3、调入价＜调出价，营业外收入调入价〉调出价，管理费用，财务费用等3.4受托加工受托加工材料入库单一受托加工领料单一生产领料单一产品入库单一销售出库单一—销售发票注意:1受托材料入库---- 虚仓（代管仓）3.5组装作业流程3.6盘点新建盘点方案一打印盘点表一盘点数据录入一编制盘点报告一盘盈盘亏处理自制入库核算一一盘盈入库四、存货核算4.1入库核算1、外购入库核算一核算/分配（数量和金额）2、存货估价入账一发票未到3、自制入库核算一产品入库单、盘盈入库单4、其他入库核算一一非组装单核算/组装核算，先进行材料出库核算5、委外加工入库核算——先材料出库核算，再核销；委外加工发出6、无单价单据更新7、期初金额调整一一余额调整一一出单一一成本调整单（入库类型），只调整金额4.2出库核算1、材料出库核算一一结转本期所有物料，写成本计算表，写错误日志2、产成品出库核算一一非外购物料3、红字出库核算一一无单价维护。
金蝶凭证导入模板
4101003 4101004 4101005 4101006 期间 FPERIOD 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
生产成本 生产成本 生产成本 生产成本 凭证字 FGROUP 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转
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原材料 燃料和动力 制造费用 工资 凭证号 分号 FNUM FENTRYID 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 200 10 200 11 200 12 200 13 200 14 200 15 200 16 200 17 200 18
数量 FQTY
232300 238000 138000 38000 0 0 81000 97000 270000 180000 37000 81000 97000 270000 180000
单价 FPRICE 0.62 0.7 0.85 0.92 0 0 0 0 0 0.67 0.82 0.42 0.41 0.5 0.67
贷方ห้องสมุดไป่ตู้
日期 FDATE 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 FE FD FS FS FP FC FP FC FA FP FM FD FS FT FC FU FR XC C ET ET AY AS OS HE TT OS OD EL ER RA AS NI EF 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ##
金蝶KIS专业版出纳模块生成凭证讲解
1.按单生成凭证如果选择【按单生成凭证】，则对于选择的日记账记录以一对一方式生成凭证，即一条日记账记录就生成一张凭证。
2.汇总生成凭证如果选择【汇总生成凭证】，则所有选择符合条件的日记账记录将生成一张凭证。
选择的日记账记录如果存在跨期，则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证(一个期间一张)。
首先进入出纳模块的现金日记账方式一：按单生成凭证第1步，单击选中你要生成的现金日记账记录第2步，单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，选择【按单生成凭证】注意：如出现：【生成凭证选项无效，无法继续生成凭证】，那么需要设置一下步骤是：单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，调出【生成凭证选项】窗口，设置【按单异常处理】选项，系统提供编辑、跳过、停止三种选择，本案例选择编辑该凭证的处理方式，即当系统在生成凭证过程中遇到错误时，直接将凭证调出，手工进行修改后再继续执行生成凭证操作，选项设置如图。
按单生成凭证异常处理选项设置(l)“编辑该凭证”选项是指如果勾选，则在生成凭证失败时，弹出凭证录入界面，用户可以对凭证进行修改。
(2)“跳过该凭证”选项是指如果勾选，则在生成凭证失败时，系统不做任何提示，继续往下生成，直到所有日记账记录完成生成凭证过程，再由生成凭证报告提示。
(3)停止生成凭证连项是指如果勾选，则生成凭证失败时，系统停止继续生成凭证。
接着【按单生成凭证】步骤第3步，单击选中日记账记录，然后单击菜单【操作】→【按单生成凭证】或者单击工具栏上的【按单】按钮，开始执行生成凭证时，系统调出【记账凭证】界面凭证界面借方缺少会计科目，原因是在新增日记账记录时未录入对方科目，补充完整即可。
如果导致系统在生成凭证过程中遇到异常错误即取不到凭证上必要信息会计科目，【按单异常处理】选项设置为【编辑该凭证】，则系统调出凭证界面，供用户手工编辑正确后再单击【保存】→【关闭】按钮。