K3模块简要说明
K3财务功能介绍
K3财务功能介绍K3财务功能是一款专业的财务管理软件，主要用于帮助企业实现财务业务的自动化和标准化。
它涵盖了会计核算、成本管理、资金管理、固定资产管理等多个方面的功能模块，可以帮助企业实现财务数据的准确记录、分析和决策。
下面将详细介绍K3财务功能的主要特点和功能模块。
一、会计核算模块：1.利润表、资产负债表、现金流量表等基本财务报表的生成和查询；2.自动化的会计凭证录入功能，可以自动根据业务数据生成凭证，并进行凭证审核和记账；3.支持多币种、多账套管理，可以适应企业多元化的业务需求；4.可以对财务数据进行分类汇总和分析，提供财务指标和报表分析功能，帮助企业实现风险控制和决策支持。
二、成本管理模块：1.支持不同成本核算方法（如标准成本法、批次成本法等），能够准确计算和分析企业的产品成本；2.提供产品销售成本测算和库存成本计算功能，帮助企业实现成本控制和成本优化；3.可以根据销售订单、采购订单等业务数据自动生成成本核算凭证，并进行成本核算。
三、资金管理模块：1.实现企业的现金管控和流动资金管理，对银行存款、现金流和短期投资进行管理与分析；2.支持资金计划、资金调拨和资金流向分析，帮助企业实现资金的合理配置和利用；3.提供资金预测和风险预警功能，帮助企业实现规避资金风险和提前做好资金调度。
四、固定资产管理模块：1.对企业的固定资产进行登记、调拨、变动和报废等业务处理；2.实现企业固定资产的台账管理，包括资产信息的维护、折旧计提和资产处置等；3.提供固定资产的折旧分析和资产价值评估功能，帮助企业进行固定资产管理和决策支持。
除了以上几个主要的功能模块外，K3财务还提供了其他多个附属模块，如预算管理、票据管理、应收应付管理等，能够满足企业在财务管理过程中的全面需求。
综上所述，K3财务是一款功能丰富的财务管理软件，它能够帮助企业实现财务核算、成本管理、资金管理和固定资产管理等多个方面的业务处理和分析。
通过K3财务，企业可以实现财务数据的准确性、信息的及时性和决策的科学性，提高企业的财务管理效率和运营水平。
K3财务功能介绍
能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。
自动化程度高
能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未 达账。
票据管理功能
系统为出纳人员提供了严格的一套票据管理体系，管理广义上的各类票据，使出纳人员 能够清楚的掌握票据的使用情况。票据信息和应收应付系统的票据信息同步
计分析，提供各种组合报表，便于企业考核业绩、进行成本控制、决策支持等。 集成 NT 的操作系统级访问机制控制，更加保证财务信息安全性。
凭证管理
用户根据需要建立账务系统,科目级次和科目长度不定长灵活设置。 凭证检查条件自由确定，凭证录入提供资金赤字，预算控制等控制，加强凭证
的及时检查控制，确保凭证正确无误。 凭证录入提供智能输入预测提示，提供录入界面自由设置，形成操作员自我工
功能特性
操作简单，灵活 首创自动填充功能，大大减少报表编制工作量。 采用 Excel 风格，可自定义工具条，形成自己的操作风格。 预设符合企业会计准则、小企业会计制度、国家标准数据接口的各类报表模板，
直接调用、随意修改，简化报表操作过程。
操作简单，方便的公式向导，易于报表编制。自动计算和手工计算方式任意设 置，数据结果动态显示。取数函数公式系统内置，扩展使用功能。
1 财务管理
1.1 关键业务需求
实现业务系统的核算功能,提高核算准确性和高效性 对业务系统进行适当的监控和审计功能 全面了解企业的资金情况,加强资金控制 应收账款账龄分析和催收 强化资产管理力度
1.2 关键业务流程
总账系统应用流程
初始设置
科目 币别 凭证字 结算方式 核算项目 现金流量项目 系统参数 初始余额
K3固定资产模块使用操作方法
固定资产使用操作方法
一、进入固定资产模块
二、固定资产的处理基本可分为三类：新增卡片；变动卡片；清理卡片。
1、新增卡片
点击新增，出现如下界面
在此张卡片上可以对新增加的固定资产进行编辑，注意：基本信息、部门及其他、原值与折旧三个界面上都有必填项目，按照账务处理的要求填制
举例一
对已存在或者新增加的卡片进行查询，操作方法如下：
点击卡片查询，出现界面如下：说明：不选过滤期间，系统默认选择全部期间
说明：黄色背景显示的是当前期间之前的卡片；白色背景显示的是当前期间卡片2、变动卡片
通过查询界面查询到需要变动的卡片，然后选中需要变动的卡片，如下：
根据实际需要，对原有的卡片进行变动，确定保存。
K3简述
提供传统企业内部的收发文管理和日常事务流程，支持完全可自定义的企业工作流，嵌套、并行、分支、循环等流程模式，提供严格的权限控制、流程日志和意见一览等功能，帮助企业规范工作流程，实现流程高效运作。
5.写作门户
以流程核心为基础，提供个人主页、部门事务和系统主页等模块，同时满足企业员工个人、领导和部门内部的时时沟通的需要，帮助企业全面提升协作能力，降低办公成本。
7.质量管理
提供供应商评估、采购检验、工序检验、委外工序检验、产品检验、委外加工入库检验、发货检验、退货检验等质量管理功能，帮助企业提高质量管理效率与生产效率。
生产制造管理
1.生产数据管理
通过BOM的有效期管理、工程变更管理、工艺路线的管理、结合工序替代处理、成本模拟、物料替代和PDM接口功能，帮助企业建立完整生产基础数据管理规范。
2.提供全面的集团资金统一管理系统，以业务为中心、财务为核心，对资金计划及控制、资金结算、融资、存款、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，实现企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助企业全面提升核心竞争力。
3.提供统一的集团报表平台，通过报表平台建立统一规范的财务报告体系并进行合并处理，同时通过报表平台提供多种财务业务分析数据，帮助企业分析决策。
2.生产计划管理
提供支持多种生产方式的主生产计划和物料需求计划，结合粗细能力计划、生产预测管理、可按计划人员及物料范围设定的计划策略，以及替代物料策略，制订合理的生产计划，使企业生产安排更高效合理。
3.生产任务管理
提供从生产任务、投料与领料、生产检验与汇报，到产品入库、任务单结案等业务的全过程监督与控制，结合模拟发料、领料和入库数量控等制，协助企业有效掌握各项制造活动信息。
金蝶K3模块介绍.pdf
学海无涯中国智造，K/3创造金蝶K/3ERP介绍（简版）金蝶软件（中国）有限公司2010年12月目录1.1销售管理1.1.1企业关键业务需求◆需要一体化的信息处理平台，能够处理销售环节的基础信息及从报价、订单、出库、发票、退货等业务信息。
◆系统要能够使销售人员能够快速得到客户订货产品的相关情况，以便对客户交货期、价格等关键因素进行评估，做出快速反应，从而达成销售业务。
◆能够随时了解订单各个环节情况，发现问题及时督促有关部门解决，保证订单按期交付。
1.1.2业务流程金蝶K/3ERP处理销售报价单－＞销售订单－＞发货通知－＞出库单－＞销售发票－＞收款单的销售业务循环，实现全过程的弹性监控。
主要业务流程如下：⚫销售报价销售部门业务员根据技术部门的成本资料，编制销售报价之后在系统录入报价，经销售主管审批后，发给客户作为报价。
销售报价属于商务谈判环节，一般会多次询价、还盘，最后双方确定下来，签署销售合同（订单）。
可以在附件保存报价详细资料。
销售报价单可以批量从已维护的价格及折扣资料中取数，节省重复劳动；同时报价时可以在线查看客户历史价格、库存情况等信息。
⚫订单处理销售部门业务员可以根据已审核的销售报价单，编制销售订单。
销售订单作为重要的业务主线，一般需要进行多级审批；在线审批后，作为生产安排、出库开票等后续业务处理的重要依据。
订单在线监控，可以对订单进行信用检查、价格管理及可用量检查（缺货预警）。
信用检查一般是订单在审核的时候由财务负责人或分管销售领导进行在线审批；价格管理主要是根据基本价格资料及高级定价政策自动携带销售价格及折扣，并且可以进行价格修改控制及最低限价控制。
订单评估，针对已经生产有成本核算数据的产品，可以在销售订单进行成本预测、毛利分析；也可以对订单进行交货期模拟，从而确定订单的获利能力及企业对交期的预测。
订单执行监控，根据选项，可以按订单严格执行发货，也可以按比例执行；对于较高优先级的销售订单，可以进行锁库管理，从而为该订单的优先出库提供保障；针对审核确认后的订单，如果需要进行修改，系统提供专门的订单变更流程处理。
金蝶K3的WISE功能模块介绍
实用标准（一）采购管理1、系统概述：采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
2、方案流程：3、方案描述3.1 采购价格管理采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。
对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段；3.2 采购订单管理采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。
订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。
3.3采购入库单管理公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几种：3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库；3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—外购入库；3.3.3 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程：外购入库—红字外购入库；由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料：收料通知—退料通知—红字外购入库；3.4 采购发票管理可以根据采购入库单关联生成发票，并将发票信息传递到财务会计中应付款管理模块，进行应付账款等业务的处理。
金蝶k3采购管理模块使用教程
金蝶K3采购管理模块使用教程简介金蝶K3是一款集企业资源管理、供应链管理、客户关系管理等功能于一体的综合性管理软件。
其中，采购管理模块为企业提供了一系列采购流程的支持，包括供应商管理、采购申请、询价和报价、采购订单管理等。
本教程将介绍金蝶K3采购管理模块的使用方法，帮助您高效地进行采购管理。
第一部分：供应商管理供应商管理是采购管理的基础，通过有效的供应商管理，企业能够优化采购流程，降低采购成本。
添加供应商在金蝶K3采购管理模块中，您可以轻松地添加供应商。
具体步骤如下：1.登录金蝶K3系统，进入采购管理模块。
2.点击“供应商管理”选项，进入供应商管理界面。
3.点击“添加供应商”按钮，并填写供应商相关信息，如供应商名称、联系人、联系方式等。
4.点击“保存”按钮，完成供应商的添加。
编辑和删除供应商在金蝶K3中，您可以随时编辑和删除供应商信息。
具体步骤如下：1.进入供应商管理界面。
2.找到需要编辑或删除的供应商，在其右侧点击“编辑”或“删除”按钮。
3.如果是编辑供应商信息，修改相关字段后点击“保存”按钮即可；如果是删除供应商，系统会提示确认操作，点击“确认”即可完成删除。
第二部分：采购申请采购申请是企业进行采购的第一步，通过采购申请能够清楚地了解采购需求，并启动后续的采购流程。
创建采购申请在金蝶K3采购管理模块中，您可以方便地创建采购申请。
具体步骤如下：1.进入采购管理模块，点击“采购申请”选项，进入采购申请界面。
2.点击“新建采购申请”按钮，并填写相关信息，如申请人、申请日期、采购物品等。
3.点击“保存”按钮，完成采购申请的创建。
审批采购申请在金蝶K3中，采购申请需要经过审批流程才能进一步操作。
具体步骤如下：1.进入采购申请界面。
2.找到需要审批的采购申请，在其右侧点击“审批”按钮。
3.根据企业的审批流程，选择相应的审批人，并填写审批意见。
4.点击“通过”或“驳回”按钮，完成采购申请审批。
第三部分：询价和报价询价和报价是采购过程中非常重要的一环，通过询价和报价能够获取供应商的最新报价，进而选择最合适的供应商。
简述金蝶K3cloud财务软件各模块功能1000字
简述金蝶K3cloud财务软件各模块功能1000字1、总账：金蝶K3 Cloud财务软件中的总账模块是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
通过智能会计平台与各个业务系统无缝连接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
2、智能会计平台：智能会计平台是金蝶K3 Cloud财务软件自动生成凭证的工具，是业务数据与财务数据的对接平台，并通过会计政策、会计核算体系的架构对业务进行财务监控、分类、记账。
3、报表：金蝶K3 Cloud财务报表平台，基于类EXCEL报表编辑器，通过快速报表向导，灵活的取数公式，帮助用户快速、准确地编制企业对外会计报表以及各类财务管理报表。
4、应收应付：应收款管理系统通过应收款确认、到期收款、应收收款核销、应收开票核销、期末处理、报表分析达到对应收款的精细化管理。
其中应收款确认分为对销售应收的确认和对其他应收的确认。
5、出纳管理：出纳管理系统为企业出纳提供管理工具，管理企业资金、票据的收支业务，通过业务流程、权限、盘点作业、账表等保证企业资金收支业务的准确执行，确保资金安全。
6、产品成本核算：金蝶K3 Cloud产品成本核算板块基于业务驱动的成本核算及管理模式，满足简单生产、重复生产、普通生产、委外生产等四种业务类型的成本核算；在应用操作方面，将合法性检查、费用分配、产品成本核算整合为一个向导界面，可以按项执行，如只进行费用分配，即选择费用分配执行即可，也可以一键执行（成本计算将存货核算及产品成本核算逻辑都有序的整合为一个整体，便于用户操作，一键即可完成所有核算功能）。
7、存货核算：金蝶K3 Cloud存货核算板块支持出入库核算、定时核算、其它存货核算等多种功能应用。
8、票据管理：发票管理是税务机关对生产经营单位和个人在经营活动中所开具的商品销售和营业收入凭证进行的管理。
一般是企事业单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭据。
9、费用管理：费用管理、人人报销系统是金蝶K3 Cloud面向企业全员以及财务报销人员，提供完整的费用报销流程，支持从费用申请、借款到费用报销、退款，以及费用二次分配与移转业务。
K3财务及供应链模块介绍
金蝶K/3 WISE系统（V12.1）财务及供应链各模块功能简介1）总账系统模块：是日常财务核算的核心，包括凭证的录入、查询、审核、过账、结账、期末调汇、试算平衡及损益调整等全面的账务处理流程。
一方面企业资金流的管理是围绕总账系统展开的，另一方面是供应链管理环节的销售、采购、仓存等产生的资金流动，其核算最终进入总账系统。
2）报表系统模块：报表系统主要包括报表的设置、生成、查询及报表分析等功能。
实现三大报表的及时、准确级完整生成，为决策者决策提供可靠的数据支撑。
3）应收管理模块：一方面加强与往来单位的业务核对，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转；另一方面合理有效地利用客户信用拓展市场，以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展。
4）应付管理模块：帮助企业及时字符到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率。
5）现金管理模块：主要给出纳使用，处理与现金相关的业务。
及时监控资金周转机余缺情况，随时把握公司的财务脉搏，合理调剂，加快周转，降低资金使用成本，提高资金使用效率。
6）现金流量表模块：拆分凭证，提供直接法，间接法编制现金流量表。
科学、快速准确地编制现金流量，进而获得镶金流量表信息。
7）工资管理模块：结合人力资源部的考勤、绩效、工龄、职位、津贴、奖金、社保、代垫费用等要素快速准确的计算每位员工的工资。
8）固定资产管理模块：以资产卡片为核心，建立台账。
全面掌握资产的数量与价值，使用状况，加强管理，提供利用率。
9）网上银行：为资金管理人员设计。
帮助企业快速处理资金业务，及全面地掌握资金信息。
从而提高资金的使用效率，优化资金配置。
10）费用管理：帮助企业进行费用合理统筹，防止不合理的费用支出；与网上报销系统集成，实现借款或费用报销的远程应用；企业资金支付的不同管控力度。
11）网上报销：B/S架构，纯WEB应用，零安装，可以充分满足报销业务地域灵活性要求的特点，报销人可以随时随地提交费用借款、报销申请、领导可以随时随地进行审批，提高报销流程的效率。
金蝶K3财务模块分析讲义进阶好文章
金蝶K3财务模块的设计和作用讲义第一部份：K/3系统的设计思想及系统整体流程，组成功能介绍一、K3系统是什么？金蝶K3 系统是一个财务处理与业务处理相结合的一体化管理信息系统，采用的是纯组件式开辟技术，各业务处理模块是可以独立运行。
目前我们所涉及到的系统只是整个K3 系统的一部份。
二、K3系统能够解决什么问题？通过使用K3 系统，我们能够解决以下问题：1、原始信息重复录入，无法共享的问题2、信息采集不及时，综合分析时效性差3、财务人员陷入大量的统计、记录工作、无暇管理4、固定资产管理、工资管理与财务脱离5、各种报表的统计及编制耗费人力和时间、、、、、、三、K3系统的设计思想是怎样的？K3 系统是采用先进的管理思想，以优化公司的操作环节，加快信息传递为目的而设计的。
本系统采用三层技术结构，可以很好的解决网络高峰时的网络拥堵的问题，采用SQLSERVER 大型数据库可以容纳海量数据，采用组件式开辟可以使网络用户各司其职，各不相扰。
K3 系统是将总帐系统做为中心环节，以凭证将其他各业务系统与总帐系统相连系以实现信息共享，在总帐系统将各业务系统数据转化为财务数据后，进行综合分析，并由各报表系统对结果进行输出，分析系统对结果进行分析。
用一句话说就是：分散式数据采集、集中式数据处理、分散式数据分析。
四、三层结构说明：1、数据库：管理对数据库数据的读写。
( 普通操作员不需掌握)2 、客户端：是用户与系统间交互信息的窗口，检查用户输入的数据，显示系统输出的数据。
( 普通操作员必须掌握的内容)3、中间层：除以上功能处理以外的全部统计，汇总，分析，打印功能。
它的主要任务是商业策略，规则和安全性。
(系统管理员需要在中间层作确定以下事项：)1 新建帐套：帐套名称，启用期间，会计期间等重要参数设置。
且不可修改。
2 拥护授权：申请操作员权限。
3 启用帐套：可实现多帐套管理。
五、简述软件安装和网络与三层结构的关系 (举例说明)六、软件流程及组成1、详细介绍主控台，各模块操作界面(演示)2、金碟软件采用组件式开辟，无缝联接，资料共享。
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存货核算
提供入库核算、出库核算、根据业务单据和凭证模板自动生成凭证、存货跌价准备计提、关账、与总账对账、期末结账等功能，支持新会计准则，全面管理企业的存货计价及出入库核算业务，帮助企业快速确定存货出入库的成本。
生产数据管理
提供物料清单（BOM）管理、产品配置管理、工程变更（ECN）管理、工艺路线管理、替代物料处理等生产基础数据管理功能，以及成本BOM查询、BOM比较、BOM变更呆滞料分析、PDM系统接口等功能，帮助制造企业规范生产数据的基础管理。
生产任务管理
提供生产任务管理、任务变更、任务改制、生产投料、领料、物料报废、生产任务汇报等生产业务流程管理，并提供模拟发料配套查询、生产任务全程跟踪、生产任务可视化排程等功能。帮助计划部门、生产部门、物流部门对生产过程的物流、信息流进行有效的管理和控制。
模块功能简要说明
总账和报表
以凭证处理为核心，与各业务系统紧密集成，自动生成符合内部管理和外部披露要求的多种账表，帮助您减少重复工作，提高数据准确性、适时性、共享性；通过核算项目的处理帮助您全面、明细地从多角度记录和核算经营活动。
资金管理
通过现金管理、应收款管理、应付款管理系统的一体化应用，实现企业资金存量、流量、流向的实时管理，帮助您及时监控资金周转及余缺情况，提高资金周转效率
固定资产管理
以资产卡片为核心，支持多账簿记录，提供资产的增减变动以及折旧计提和分配等核算功能，帮助您全面掌握资产的数量与价值，及时追踪资产的使用状况，充分发挥资产使用价值。
销售管理
提供销售模拟报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售开票处理等全面的销售业务流程管理，以及客户管理、价格及折扣管理、信用管理、销售订单跟踪等综合业务管理功能，帮助企业实现销售业务全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。
采购管理
提供采购需求管理、采购订货、仓库收料、采购退货、购货结算处理、供应商评估等全面的采购业务流程管理，以及供应商管理、价格控制、供货信息管理等综合业务管理功能，帮助企业实现采购业务全过程的物流、资金流、库存调整、库存盘点等全面的仓库业务流程管理，以及批次、
物料需求计划管理
提供MRP，具备丰富的计划参数，能够前台或者系统后台定时自动计算，快速产生准确的物料计划和生产计划；针对企业的代料需求，在计划系统可自动产生物料替代建议并在生产领（发）料执行代料建议；针对需求变化，计划系统能够提供计划调整建议信息；提供粗细能力计划，对企业的关键资源能力和全部资源的实际能力、负荷和差异进行计算。