sapfi模块的100小时操作过程
（1）创建公司代码1.进入后台
1.后台
2.后台界面
3.创建公司代码的路径
4.创建公司
5.编辑地址
6.创建自定义请求
7.创建请求
接下来:
8.确认配置回到创建公司代码的视图
（2）创建会计科目
1.创建会计科目表的路径:后台—SAP用户化实施指南—财务会计—总账科目—主数据—准备—编辑科目表清单
2.所有会计科目表情单视图
3.创建会计科目表
4.系统自动生成的请求号
5.又回到会计科目表视图
（3）定义会计年度变式
1. 定义会计年度变式路径:后台—SAP用户化实施指南—财务会计—总账科目—主数据—准备—编辑科目表清单
2.定义会计年度变式财政年度变量总览
3.配置请求屏幕，系统自动生成请求号
4.又回到创建会计年度变式的已添加条目的概览
5.返回财政年度变量总览
（4）创建信贷控制范围
1. 创建信贷控制范围路径:后台—SAP用户化实施指南—企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制范围
2.信贷控制范围总览
3.创建信贷控制范围
4.确认配置请求，系统自动生成请求号
5.又回到创建信贷控制范围的添加条目的细节，后保存退出
（5）维护公司代码的全局参数
1.维护公司代码的全局参数路径：后台—SAP用户化实施指南—财务会计—财务会计全局设置—公司代码—输入参数
被人占线：
正常使用
2.公司代码全局设置：公司代码参数分配的详细屏幕
3.配置请求，系统自动生成请求号
4.设置成功后又回来，保存退出
（6）定义科目组及输入控制
1.后台—SAP用户化实施指南—财务会计—总账会计—总账科目—主数据—准备—定义科目组
2.进入定义科目组
3.创建科目组
4.配置请求，系统自动生成请求号
5.回到创建科目组的概览，保存退出
6.账户组BSA资产负债类科目，双击“账户组BSA资产负债类科目”，出现
7.双击“科目控制”，出现，隐去统驭科目，返回
8.双击“凭证输入”，隐去统驭科目，并设字段状态组设为“必需输入项”，出现
9.双击“账户组PLA损益类科目”进入
10.双击“账户管理”，出现
11.双击“凭证输入”，将字段组设置为“必需输入项”，进入
12.双击：“账户组RAA统驭科目”，进入
13. 双击“科目控制”，出现，将统驭科目设为“必需输入项”，进入
14. 双击“凭证输入”，将字段组设置为“必需输入项”，进入
15.确认配置请求，系统自动生成请求号，退出科目组及输入控制设置
（6）定义字段状态变式
1. 定义字段状态变式：后台—SAP用户化实施指南—财务会计—财务会计全局设置—凭证—行项目—控制—定义字段状态变式
2.定义字段变式总览
3.开始定义字段状态变式
4.配置确认，系统自动生成请求号，保存
5.返回创建字段状态组的屏幕
6.选中“字段状态变式T521”，然后双击左栏里的字段状态组，后点新分录,输入参数
8.进入
10.双击“ZEXP费用科目”，进入
11. 双击“支付业务”，将支付业务中的所有业务都设为“隐去”，然后返回
11.双击“字段状态组ZGBS一般资产负债科目”，进入后双击“附加科目设置”并将所有项
都隐去，进入
两次返回后出现，点击回车
12.双击“字段状态组ZMMA材料采购科目”进入后，再双击“一般数据”，将分配编号，文
本和发票参考设为“可选输入项”，后返回
后双击“附加科目设置”将工厂设为可选输入项
后双击“物料管理”后将供应商货物移动和采购订单设为“可选输入项”
后双击“支付交易”将扣除现金折扣设为可选输入项，两次返回
后双击“字段状态组ZREV收入科目”后双击国外支付进入
保存后自动生成系统请求号
（7）向字段状态变式分配给公司代码
1.后台—SAP用户化实施指南—财务会计—财务会计全局设置—凭证—行项目—控制—定义字段状态变式
有时候用SPRO命令后会出现这个界面：
输入字段状态变式
（8）定义留存收益科目
1.后台：SAP用户化实施指南—财务会计—总账会计—总账科目—主数据—准备—定义留存收益科目
2. 进入后
回车：
设置好参数后，系统自动生成请求号：
（9）新建一般资产负债科目
1. 后台：SAP用户化实施指南—会计—财务会计—总分类帐—主记录—单个处理—定FS00-集中地
双击FS00集中地后进入，输入参数后：
点击保存
2.以下是公司代码521N的一般资产负债科目汇总，设置同上：（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
（10）新建统驭科目—应收/应付
1. 后台—SAP用户化实施指南—会计--财务会计—总分类账—主记录—总账科目—单个处理—FS00-集中地，进入后，设置好参数，回车
重复操作，改变参数后，保存数据
（11）新建材料采购科目—GR/IR
1. SAP菜单—会计--财务会计—总分类账—主记录—总账科目—单个处理—FS00-集中地，进入后，设置好参数，回车
（12）新建损益科目
1. SAP菜单—会计--财务会计—总分类账—主记录—总账科目—单个处理—FS00-集中地，进入后
输入参数后：
2.以下是公司代码521N中的损益科目汇总，重复以上操作，但是参数重新录入：（1）。
SAP_FICO实战项目基础信息配置操作手册
SAP_FICO基础信息配置操作手册1.FI基本设置部分1.1企业结构—定义—财务会计—定义公司(Company)维护公司名称、详细信息(地址、语言、国家、货币)1.2企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制范围(Credit Control Area)建立维护信贷控制范围，专门用来控制客户信贷限额的组织单元。
它是一个独立的组织结构，需分配给公司代码。
可以为一个公司代码定义一个信贷控制范围，也可以一个科目表下的公司代码共用一个信贷控制范围。
1.3企业结构→分配→财务会计→给信贷控制区分配公司代码信贷控制范围(Credit Control Area)创建后，与公司代码(Company Code)并无联系。
此项操作就是将公司代码指定信贷控制范围。
每个公司代码只能指定一个信贷控制范围；一个信贷控制范围可以分配给多个公司代码。
1.4企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码(Company Code)定义（新条目）、复制，删除，检查公司代码拷贝建立一个公司代码，删除现有的公司代码，检查公司代码的一致性编辑公司代码数据维护公司代码的名称、城市、国家、货币、语言1.5企业结构→分配→财务会计→给公司代码分配公司当公司（Company）和公司代码（Company Code）创建好后，彼此并无联系。
如需将两者联系起为，则需进行配置操作。
本文是在SAP系统后台，为公司代码指定公司。
1.6财务会计—财务会计全局设置—公司代码的全球参数—输入全局参数(GlobalParameters)设置公司代码的全局性数据：会计组织：会计科目表、公司、信贷管理范围、会计年度变式处理参数：字段状态变式、记帐期间变式地址：标题、名称、地址、邮箱、通讯、搜索等1.7财务会计—财务会计全局设置—分类帐→会计年度和过帐期间—维护会计年度变式(Fiscal Year Variant)维护每个年份的记帐财务期间设定，一般选用的是K4：12个记帐期间4个特别期间1.8财务会计—财务会计全局设置—会计年度—向一个会计年度变式分配公司代码为公司代码指定一个会计年度变式，一般使用K41.9财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—定义未结清过帐期间变式定义一个过帐期间变式的代码1.10财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—未清和关帐过帐期间修改不同变式不同帐户类型的科目的可用期间1.11财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—将变式分配给公司代码为公司代码指定过帐期间变式1.12财务会计-财务会计全局设置-分类账-定义并激活未主导分类账设置平行分类账，以及记账期间变式1.13财务会计—财务会计全局设置（新）→分类帐→字段→客户字段→定义字段状态变式（Field Status Variants）增加或维护字段状态变式，科目组里的字段状态设定，是为了总帐科目在公司代码视图维护时的输入状态。
SAP-FI学习入门操作手册
SAP-FI操作手册目录目录1 目标：检查货币代码 (2)2 目标：创建公司代码 (2)3 目标：创建公司 (5)4 目标：将公司代码分配给公司 (5)5 目标：创建会计科目表(OB13) (5)6目标：定义科目组及输入控制(OBD4) (6)7目标：定义会计年度变式(OB29) (15)8目标：创建信贷控制范围 (15)9目标：维护公司代码的全局参数 (15)10目标：定义字段状态变式 (16)11目标：向字段状态变式分配公司代码 (20)12目标：定义留存收益科目(OB53) (20)13目标：新建一般资料负债科目(FS00) (21)14目标：新建统驭科目------应收/应付 (25)15目标：新建材料采购科目----GR/IR (26)16目标：新建损益科目 (26)17目标：显示科目汇总清单 (33)18目标：复制凭证号范围到公司代码(OBH1) (33)19目标：定义记账期间变式 (34)20目标：将记账期变式分配给公司代码 (35)21目标：设置记账期间 (35)22目标：为科目过账定义容差组 (36)23目标：输入总账科目凭证(FB50) (37)24目标：显示总账科目余额(FS10N) (38)25目标：维护自动税收过账(OB40) (39)26目标：定义应收应付容差组 (40)27目标：定义供应商账户组 (41)28目标：定义供应商账户编号范围( XKN1 ) (41)29目标：分配供应商编号范围 (42)30目标：定义客户账户组 (42)31目标：定义客户账户编号范围( XDN1 ) (42)32目标：分配客户编号范围 (42)33目标：新建订货方主数据( FD01 ) (42)34目标：新建收货方主数据 (44)35目标：新建供应商主数据( FK01 ) (46)36目标：输入客户发票( FB70 ) (49)37目标：收到客户全部还款( F-28 ) (50)38目标：显示应收账款余额 (50)39目标：显示客户余额( FD10N ) (50)40目标：收到供应商发票( FB60 ) (50)41目标：向供应商付款( F-53 ) (51)42目标：显示应付账款余额 (51)43目标：显示供应商余额( FK10N ) (51)44目标：总账科目余额汇总表 (51)45目标：将收入成本科目设置为只能自动记账 (51)46目标：定义资产负债和损益表结构( FSE2 ) (52)操作指南1 目标：检查货币代码后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>一般设置=>货币=>检查货币代码由于我们用到的人民币为RMB，但是系统默认的主要的人民币是CNY ，因此需要在此处将CNY对应的主要的勾去掉，在RMB对应的主要中打上勾。
SAP-FI操作指引
SAP财务-FI模块操作指引一、总账业务1、统驭科目管理思想：在SAP系统中，客户、供应商、资产为统驭科目管理，即记账时使用子帐客户、供应商、资产编号，而非总账科目，在应收、应付、资产子帐模块记账时，系统自动同时更新到总账。
2、记账码说明3、费用记账需要维护正确的成本中心（部门），费用科目的设置不再按销售费用、管理费用直接进行设置，将来按成本中心对应的类别进行设置销售费用和管理费用。
二、销售开票4、通过与销售分销（SD）模块集成，在系统中对销售业务完成创建销售订单，出具发货单。
销售部门先预制发票（VF01），再由财务审核过账（VF02），可以使用事务代码VFX3检查系统中是否存在已创建未过账的发票。
5、销售成本核算：不启用发出商品，当月发货当月全部记入成本，对已发货未开票部分开具系统发票，通过增值税发票号返写区别是否已开具增值税发票。
三、销售回款6、回款记账更新客户信用，请及时记账。
7、区分承兑汇票回款和网银回款。
对于网银收款，凭证做状态管理，出纳查看网银确认到账或收到付款单据的影印件后，销售会计进行账务处理，以及时释放客户信用额度。
收到网银回执单或付款原始单据后再修改凭证状态，既便于财务记账也不影响客户信用额度的释放。
8、客户相关凭证类型等相关说明四、采购发票校验9、先由采购使用事物代码MIR7进行采购发票预制，采购发票校验由财务使用事务代码MIR4进行处理。
10、冲销发票使用MR8M。
五、付款11、供应商相关凭证类型等相关说明六、资产12、创建资产主数据使用事务代码AS01，固定资产购置F-90，查看单个资产AS03或AW01N13、公司内转移使用事务代码ABUMN14、部门间转移，只涉及修改成本中心，使用事务代码AS0215、资产报废使用事物代码F-92/ABAON/ABAVN16、资产减值使用事物代码ABAW。
SAPFICO模块获利能力分析COPA用户操作手册
SAPFICO模块获利能⼒分析COPA⽤户操作⼿册SAP FICO模块获利能⼒分析COPA⽤户操作⼿册<最终⽤户使⽤⼿册>⽂档修改记录⽬录获利能⼒分析（CO-PA） (3)⼀、获利能⼒分析（CO-PA）基础简介 (3)⼆、获利能⼒分析业务操作⼿册 (3)1、国际公司⽇常费⽤记账流程 (3)2、PA期末结账流程： (15)3、PA期末报表查询： (22)4、折旧费分摊PSG (27)获利能⼒分析（CO-PA）⼀、获利能⼒分析（CO-PA）基础简介本部分描述的是获利能⼒分析（CO-PA）功能简述。
获利能⼒分析的主要⽬的是从外部市场的⾓度分析企业⾏为对经营利润的影响。
CO-PA能同时从业务⽅⾯(客户，客户组,产品,产品组等及其组合)和组织单元(⽐如销售组织，分销渠道，业务范围，⼯⼚极组合)对企业经营利润进⾏详细分析。
通过这种分析帮助企业了解在不同市场⽅⾯企业的获利能⼒以及变动趋向，从⽽帮助企业决策者对产品定价、客户选择，分销渠道及销售条款快速提供决策依据。
CO-PA是基于两种成本分析⽅式，⼀种是基于成本核算，⼀种是基于科⽬，两者区别是在于，1、前者前者采⽤val ue field,可对应到cost/Revenue成本要素,MM|SD的条件类型,⽽后者采⽤的只能是成本要素,各种数据都保存在值字段⾥.2、在对应关系上,value field可对应⼀到多科⽬(成本要素),⽽后者很好⽴即⼀个成本要素和会计科⽬必须是⼀⼀对应. 居于前者更灵活,通常企业会选择前种类型.3、Costing-based更灵活,可以同时采⽤两种利润分析类型,但是基于成本核算有其缺点：a.时间差异；⼀个实例是SD,已发货但是没billing,(销售成本COGS只有当billing时才到CO-PA),此时COGS 被post到 FI, 但是CO-PA却没有.b.应计问题；⽐如在传输sales order到CO-PA时,⼀些应计费⽤通过S O的condition传到CO-PA模块,但从财务⾓度,这些费⽤并没发⽣因此在FI中也不存在..；c.货币转换时的汇率差. 特别是对⼀跨国集团,涉及多币种时的转换⽆可避免地产⽣汇率差异。
SAP-FI学习入门操作手册
SAP-FI操作手册目录目录1 目标：检查货币代码 (3)2 目标：创建公司代码 (3)3 目标：创建公司 (6)4 目标：将公司代码分配给公司 (6)5 目标：创建会计科目表(OB13) (6)6目标：定义科目组及输入控制(OBD4) (7)7目标：定义会计年度变式(OB29) (16)8目标：创建信贷控制范围 (16)9目标：维护公司代码的全局参数 (16)10目标：定义字段状态变式 (17)11目标：向字段状态变式分配公司代码 (21)12目标：定义留存收益科目(OB53) (21)13目标：新建一般资料负债科目(FS00) (22)14目标：新建统驭科目------应收/应付 (26)15目标：新建材料采购科目----GR/IR (27)16目标：新建损益科目 (27)17目标：显示科目汇总清单 (34)18目标：复制凭证号范围到公司代码(OBH1) (34)19目标：定义记账期间变式 (35)20目标：将记账期变式分配给公司代码 (36)21目标：设置记账期间 (36)22目标：为科目过账定义容差组 (37)23目标：输入总账科目凭证(FB50) (38)24目标：显示总账科目余额(FS10N) (39)25目标：维护自动税收过账(OB40) (40)26目标：定义应收应付容差组 (41)27目标：定义供应商账户组 (42)28目标：定义供应商账户编号范围( XKN1 ) (42)29目标：分配供应商编号范围 (43)30目标：定义客户账户组 (43)31目标：定义客户账户编号范围( XDN1 ) (43)32目标：分配客户编号范围 (43)33目标：新建订货方主数据( FD01 ) (43)34目标：新建收货方主数据 (45)35目标：新建供应商主数据( FK01 ) (47)36目标：输入客户发票( FB70 ) (50)37目标：收到客户全部还款( F-28 ) (51)38目标：显示应收账款余额 (51)39目标：显示客户余额( FD10N ) (51)40目标：收到供应商发票( FB60 ) (51)41目标：向供应商付款( F-53 ) (52)42目标：显示应付账款余额 (52)43目标：显示供应商余额( FK10N ) (52)44目标：总账科目余额汇总表 (52)45目标：将收入成本科目设置为只能自动记账 (52)46目标：定义资产负债和损益表结构( FSE2 ) (53)操作指南1 目标：检查货币代码后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>一般设置=>货币=>检查货币代码由于我们用到的人民币为RMB，但是系统默认的主要的人民币是CNY ，因此需要在此处将CNY对应的主要的勾去掉，在RMB对应的主要中打上勾。
SAP_FI系统功能配置手册
财务管理(FI)模块系统配置手册更新记录：签署确认：目录1.组织结构 (4)1.1建立公司代码 (4)1.2建立科目表 (4)1.3给科目表分配公司代码 (5)1.4建立折旧表 (5)1.5将折旧表分配至公司代码 (6)2.主数据类 (6)2.1定义科目组 (6)2.2定义留存收益科目 (7)2.3定义资产主数据屏幕格式 (7)2.4定义折旧范围的屏幕格式 (8)3.总账、应收、应付业务 (8)3.1定义分类账和货币类型的设置 (8)3.2定义字段状态变式及字段状态组 (10)3.3向字段状态变式分配公司代码 (10)3.4维护会计年度变式 (11)3.5向一个会计年度变式分配公司代码 (11)3.6定义记账期间变式 (11)3.7为公司代码分配记账期间变式 (12)3.8定义凭证类型 (12)3.9为公司代码分配记账期间变式*******前台 (13)3.10把凭证编号范围复制到其他公司代码*******前台 (14)3.11把凭证编号范围复制到其他会计年度******前台 (14)3.12定义总账科目的容差组 (15)3.13定义T—code默认的凭证类型和记账码 (15)3.14定义缺省的会计年度 (16)3.15定义国家的计税程序 (16)3.16定义销售/采购的税码******前台 (17)3.17定义税务科目 (17)3.18为非征税事务分配税务代码 (18)3.19定义银行手续费对应的会计科目 (18)3.20准备外币评估的自动过帐 (19)3.21定义是否允许负值记账 (21)3.22定义冲销原因 (21)3.23雇员的容差组 (22)3.24维护支付条件 (22)3.25维护公司代码的全局参数 (24)3.26定义每个公司代码的最大汇率差异 (24)3.27定义原因代码 (25)3.28客户/供应商的容差组 (25)3.29货币折算率 (26)3.30定义评估方法 (27)3.31定义评估范围 (27)3.32分配评估范围和会计核算原则 (28)3.33在ECS 中创建凭证编号的编号范围*******前台 (28)3.34维护特别总账业务 (28)4.固定资产业务 (30)4.1指定账户确定 (30)4.2创建资产分类屏幕格式规则 (30)4.3定义资产编号范围******前台 (31)4.4定义资产分类 (31)4.5定义FI-AA结算参数文件 (32)4.6定义折旧范围和折旧范围过帐到总帐的方式 (33)4.7定义科目确定 (34)4.8指定折旧记账的凭证类型 (36)4.9指定折旧范围的期间间隔和记账规则 (36)4.10激活科目分配对象 (37)4.11详细说明科目分配目标的科目分配类型 (38)4.12定义折旧范围 (38)4.13定义截止值码 (39)4.14定义基本方法 (40)4.15定义多层方法 (41)4.16维护期间控制 (42)4.17维护期间控制方法 (42)4.18定义折旧码 (43)4.19定义折旧范围的货币 (44)4.20定义资产分类中的折旧范围 (45)4.21定义集成资产购置的技术清算科目 (46)4.22为所需字段控制定义不同的技术清账科目 (46)4.23锁定部需要的资产分类 (47)4.24定义传输日期和附加参数*******前台 (47)1.组织结构1.1建立公司代码OX02建立2家公司1.2建立科目表OB13定义会计科目表1.3给科目表分配公司代码OB62新分配科目表给公司1.4建立折旧表根据2个不同地区定义2个折旧表1.5将折旧表分配至公司代码分配折旧表给对应的公司2.主数据类2.1定义科目组2.2定义留存收益科目OB53利润分配-未分配利润2.3定义资产主数据屏幕格式2.4定义折旧范围的屏幕格式3.总账、应收、应付业务3.1定义分类账和货币类型的设置3.2定义字段状态变式及字段状态组OBC43.3向字段状态变式分配公司代码3.4维护会计年度变式OB293.5向一个会计年度变式分配公司代码OB373.6定义记账期间变式OBBO3.7为公司代码分配记账期间变式OBBP3.8定义凭证类型Z1 用于工单结算,Z2用于月底外币评估3.9为公司代码分配记账期间变式*******前台3.10把凭证编号范围复制到其他公司代码*******前台OBH1前台操作3.11把凭证编号范围复制到其他会计年度******前台3.12定义总账科目的容差组OBA03.13定义T—code默认的凭证类型和记账码标准配置3.14定义缺省的会计年度OB633.15定义国家的计税程序OBBG分别定义2个不同地区的计税程序3.16定义销售/采购的税码******前台FTXP3.17定义税务科目税码决定科目3.18为非征税事务分配税务代码OBCL3.19定义银行手续费对应的会计科目财务费用-手续费3.20准备外币评估的自动过帐OBA13.21定义是否允许负值记账3.22定义冲销原因3.23雇员的容差组OBA4 3.24维护支付条件OBB8/OBB93.25维护公司代码的全局参数3.26定义每个公司代码的最大汇率差异3.27定义原因代码OBBE3.28客户/供应商的容差组3.29货币折算率3.30定义评估方法3.31定义评估范围3.32分配评估范围和会计核算原则3.33在ECS 中创建凭证编号的编号范围*******前台3.34维护特别总账业务4.固定资产业务4.1指定账户确定4.2创建资产分类屏幕格式规则4.3定义资产编号范围******前台AS084.4定义资产分类OAOA4.5定义FI-AA结算参数文件OAAZ4.6定义折旧范围和折旧范围过帐到总帐的方式OADB4.7定义科目确定4.8指定折旧记账的凭证类型AO714.9指定折旧范围的期间间隔和记账规则OAYR4.10激活科目分配对象4.11详细说明科目分配目标的科目分配类型ACSET4.12定义折旧范围4.13定义截止值码4.14定义基本方法4.15定义多层方法4.16维护期间控制OAVS4.17维护期间控制方法AFAMP4.18定义折旧码AFAMA4.19定义折旧范围的货币4.20定义资产分类中的折旧范围OAYZ4.21定义集成资产购置的技术清算科目资产购置技术清账科目4.22为所需字段控制定义不同的技术清账科目4.23锁定部需要的资产分类AM054.24定义传输日期和附加参数*******前台。
SAPFI模块的100小时操作过程
SAPFI模块的100小时操作过程（1）创建公司代码1.进入后台1.后台2.后台界面3.创建公司代码的路径4.创建公司5.编辑地址6.创建自定义请求7.创建请求接下来:8.确认配置回到创建公司代码的视图（2）创建会计科目1.创建会计科目表的路径:后台—SAP用户化实施指南—财务会计—总账科目—主数据—准备—编辑科目表清单2.所有会计科目表情单视图3.创建会计科目表4.系统自动生成的请求号5.又回到会计科目表视图（3）定义会计年度变式1. 定义会计年度变式路径:后台—SAP用户化实施指南—财务会计—总账科目—主数据—准备—编辑科目表清单2.定义会计年度变式财政年度变量总览3.配置请求屏幕，系统自动生成请求号4.又回到创建会计年度变式的已添加条目的概览5.返回财政年度变量总览（4）创建信贷控制范围1. 创建信贷控制范围路径:后台—SAP用户化实施指南—企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制范围2.信贷控制范围总览3.创建信贷控制范围4.确认配置请求，系统自动生成请求号5.又回到创建信贷控制范围的添加条目的细节，后保存退出（5）维护公司代码的全局参数1.维护公司代码的全局参数路径：后台—SAP用户化实施指南—财务会计—财务会计全局设置—公司代码—输入参数被人占线：正常使用2.公司代码全局设置：公司代码参数分配的详细屏幕3.配置请求，系统自动生成请求号4.设置成功后又回来，保存退出（6）定义科目组及输入控制1.后台—SAP用户化实施指南—财务会计—总账会计—总账科目—主数据—准备—定义科目组2.进入定义科目组3.创建科目组4.配置请求，系统自动生成请求号5.回到创建科目组的概览，保存退出6.账户组BSA资产负债类科目，双击“账户组BSA资产负债类科目”，出现7.双击“科目控制”，出现，隐去统驭科目，返回8.双击“凭证输入”，隐去统驭科目，并设字段状态组设为“必需输入项”，出现9.双击“账户组PLA损益类科目”进入10.双击“账户管理”，出现11.双击“凭证输入”，将字段组设置为“必需输入项”，进入12.双击：“账户组RAA统驭科目”，进入13. 双击“科目控制”，出现，将统驭科目设为“必需输入项”，进入。
100小时学会sap傻瓜式入门版-财务篇fico
100小时学会sap傻瓜式入门版-财务篇fico1、首先要创建公司代码，这是其他组织结构的基础，这里定义的是公司的一些基本信息。
2、创建会计科目表，其实是打了一个框架，这个框架包括会计科目表的代码和名称等，里面的科目以后再创建。
公司代码和会计科目表是多对一的关系。
3、定义会计年度变式，一般情况下是12个正常区间加上4个特殊区间（系统中默认的为k4），特殊区间用来放置各种特殊的凭证。
4、创建信贷控制范围，同样的，公司代码和信贷控制范围也是多对一的关系。
5、把刚才创建的会计科目表、会计年度变式、信贷控制范围都分配给公司代码。
6、承第二步，这里定义会计科目表的具体科目。
首先定义会计科目中的重要参数-科目组，它是用来把性质相同的科目分类，如流动资产类科目、损益类科目。
科目组一方面控制所属科目允许的编码范围，另一方面控制对于一类科目，哪些参数是必须维护的，哪些是不能维护的。
本处定义三类科目组（账户组）：损益类科目、资产负债类科目、统驭科目，同时对其输入控制进行设置。
7、定义字段状态变式，这是分配给公司代码的一项重要参数，字段状态变式下面可以创建一系列字段状态组，本处添加入5个字段状态组：费用一般资产负债科目、材料采购科目（GR/IR）、统驭科目-应收/应付，收入科目。
随后对这几个字段状态组进行维护。
8、向字段状态变式分配公司代码。
这里要记住：科目组是控制科目中的参数，字段状态组是控制凭证中的辅助核算项；科目组与会计科目表相关，字段状态组与公司代码相关。
9、开始定义留存收益科目。
Sap系统会自动将利润表科目余额转入资产负债表科目中的本年利润或者为分配利润，这里定义的就是要转入的科目。
注：留存收益的定义和会计科目表相关。
10、"创建一系列资产负债科目，创建每个科目的时候，会要求你输入其所对应的科目组，字段状态组。
11、"创建一系列总账会计科目,即新建统驭科目-应收/应付。
业务入账的时候只能记入明细分类账，通过集成自动更新总账，而不能直接记入总账中。
SAP-FI模块培训教材
财务分析与应用
财务数据分析
利用SAP FI模块提供的数 据分析工具，对财务数据 进行多维度、多层次的分 析。
财务预测
基于历史数据和财务分析 结果，运用统计模型和预 测方法，对未来财务状况 进行预测。
财务决策支持
为企业管理层提供财务决 策支持，包括投资决策、 融资决策、运营决策等。
财务决策支持系统
收款流程
提供自动化的收款流程，包括发票生 成、收款通知和收款确认等，提高应 收账款的回收率。
应付账款管理
供应商管理
建立和维护供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式等，便于应付账款的 跟踪和管理。
付款流程
提供自动化的付款流程，包括发票核对、付款通知和付款确认等，确保应付账款 的及时支付。
资产管理与折旧
资金管理
现金流预测
根据历史数据和市场环境，预测未来现金流状况，为企业资金安排提供决策支持。
收支管理
对企业的收支进行全面管理，包括资金流入、流出、结余和调配等，确保资金的安全和高效利用。
03 SAP-FI 模块实施与配置
SAP-FI 模块实施流程
系统配置
根据需求分析结果，配置SAPFI模块的相关参数和设置。
SAP-FI 模块配置指南
01
02
03
04
配置参数
根据企业实际需求，配置 SAP-FI模块的相关参数，如 会计科目、税种、汇率等。
报表生成
根据企业财务管理需要，定制 和生成各类财务报表，如资产
负债表、利润表等。
集成接口
配置SAP-FI模块与其他相关 模块的集成接口，实现数据共
享和交换。
权限控制
根据企业组织架构和岗位职责 ，设置不同用户的权限和角色 ，确保数据安全和保密性。
SAP中FI模块操作手册
在建工程核算流程系统操作(一)创建在建资产号（针对每个单项工程）1、事务代码：as012、路径：SAP菜单->会计->财务会计->固定资产->资产->创建->AS01-资产3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码AS01的位置：击“AS01-资产”进入资产创建屏幕。
在初始界面上方的事务代码栏中键入“AS01”亦可。
栏位名称栏位说明资料范例资产分类在首秦中共涉及如下资产分类：工艺升级资产公司代码公司在系统内的编码，首秦公司编码为4000 4000类似资产编号栏位名称栏位说明资料范例一般数据描述资产的名称工艺升级资产资产主号文本详细的型号说明等工艺升级资产数量创建的资产数量单位栏位在数量右侧，指出资产的计量单位在“成本中心”栏位内输入资产归属的成本中心编码，或点击按钮选择（本例为40511001 工程部）输入完成后，选择“分配”页面，如下面屏幕：在“使用状态”栏位内输入资产的使用情况代码（包括：0001 正常使用；0002 闲置；0003 待报废；0004 未使用）本例中为0001。
输入后选择“折旧范围”页面，如下屏幕所示：折码（无折旧无利息）自动带出。
输入完成后点击按钮，资产被创建，系统提示：(二)维护结算规则1、事务代码：CJ022、系统菜单路径：SAP菜单→后勤→项目系统→项目→特殊维护功能→工作分解结构→CJ02-更改3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码CJ02的位置：双击“CJ02-创建”进入下一屏幕。
在初始界面上方的事务代码栏中键入“CJ02”亦可。
点击按钮，进入下一屏幕：选中单项工程后，点击结算规则，进入下一屏输入：类FAX（资产），结算接收方：为单项工程创建的资产编号结算百分比：100点击按钮退回到前一屏幕，点击按钮保存设置。
结算规则维护完毕。
目前三十二个单项工程，都已维护到它对应下层的所有的WBS的结算规则下面。